20140806关于总爷府一期、二期分析报告(县委)

第一篇：20140806关于总爷府一期、二期分析报告(县委)

南充市温凌市场开发有限公司 文件

南温（2014）字第009号

关于总爷府一、二期旧城改造项目分析报告

中共苍溪县委：

2013年5月，我公司（以下简称南充市温凌市场开发有限公司）经广元市梓行房地产开发有限公司（以下简称梓行公司）引荐开发总爷府二期棚户区改造项目。经公司全体股东研究决定重金投入，重点打造，相继成立了苍溪项目办公室，组建了队伍及领导班子，并对原梓行公司所建的总爷府一期工程的遗留问题进行了全盘清理和交割，现将我公司对总爷府一期遗留问题的清理和总爷府二期项目与梓行公司的关系以及对总爷府二期处理方案报告如下：

一、总爷府一期项目遗留问题

总爷府一期地处陵江镇人民西路5号，系什世百户、陶家大院拆迁户谭顺和、杨和平等委托阆中市鑫龙房地开发有

共15页，第1页 限公司王梓行作为该项目负责人（后成立梓行公司代替阆中市鑫龙房地开发有限公司）于2007年5月投资实施的联合改建项目，在项目实施过程中，由于当时各种原因产生了以下遗留问题，现报告如下：

（一）原总爷府一期批准的拆迁户未全部落实还建安置。苍溪县人民政府目标管理督查室根据（苍规建[2007]41号）（见附件一：苍溪县规划建设和建设局《关于杨家大院、陶家大院居民联合改建住房的请示》）和（苍规建[2008]99

号）文件请示,于2008年12月8日在（苍府督[2008]６号）（见附件二：苍溪县人民政府目标管理督查室《关于对县城陶家杨家大院拆迁改造规划再次核实情况的报告》）中文件批准了“陶家大院、什世百户联合建房 ”的联合改造设计方案，根据房产证载面积确认拆迁面积7610平方米，按1：1比例确认还建面积，批准了什世百户、陶家大院原址上分A地块和B地块修建建筑面积共22000平方米的房屋。由于什世百户与陶家大院是平房且空地较多，各业主均作了不同形式改扩建，有的进行加层改建，有的进行夹层改建（但高度均超过2.20米），还有的在空地上修建了房屋，但均没有到房管部门进行产权登记，无产权面积为11415平方米，陶家与什世百户实际拆迁面积共为19025平方米。致使一期共有33套房屋未安置落实（其中：20户拆迁户未安置落实面积为2338.15平方米，11户购房户未安置落实面积为1310.80平方米（见附件三：《总爷府一期拆迁待安置拆迁户明细》，附件四：《总爷府一期未落实待安置购房户明细》。）。

（二）当时处理总爷府一期项目情况调查

由于各种原因致使项目亏损，造成项目资金链断裂，为了项目继续开展，2011年3月，梓行公司联系四川友合建筑

共15页，第2页 工程有限公司（以下简称四川友合公司）参与处理该项目遗留问题。2011年5月28日起，四川友合公司接手该项目并投入资金800万元，完成总爷府一期附属工程及部分需要现金安置的拆迁户。县城乡规划建设和住房保障局作为总体协调单位，县房地产管理局及局长李林、副局长陈军（当时叫“苍溪县房地产管理所”）汇同四川友合公司的何平、邓洪尧以及法律顾问直接与各拆迁户、购房户展开了拉锯式的谈判工作，经过长达半年的日夜谈判，至2012年3月底，20户拆迁户和11户购房户与四川友合签订安置补充协议，要求房管局作为“见证方”并盖章的情况下同意将一期应安置房屋协议到总爷府二期安置，面积共为3648.95平方米。此至总爷府一期从软件与硬件均达到当时政府规定的交房条件，于2012年4月9日起，梓行公司与四川友合在县建设局、房管局等部门协调下，经过一个多月努力，完成了总爷府第一期交房； 2011年8月苍溪县规划和建设局答复暂缓启动总爷府二期（见附件五：苍溪县规划和建设局《关于什世百户（总爷府）信访事项的回复），但在2012年4月交房前，政府及有关部门承诺在2012年5月份启动并由四川友合公司完成总爷府二期工程。到2012年9月份时，由于各种原因还是迟迟不能启动总爷府二期项目，致使四川友合公司不愿意再投入资金建设二期项目。

（三）梓行公司对原批准总爷府二期项目停建

原批准总爷府二期（指陶家大院和杨家大院）改造片区的房屋据政府政策流程和在有关部门公示后（见附件六：《关于陵江镇人民西路陶家大院杨文良、范秀英等35户旧房改造用地呈报情况的公示》），已于2009年拆除，在拆迁时已按要求与一期一起在相关部门办理

共15页，第3页 了批建手续（见附件七：苍规建字（2009）字第26号《苍溪县建设工程规划许可证书》，附件八：苍规建字（2009）字第11号《苍溪县建设工程规划许可证书》，附件九：苍国土资建《建设用地批准书苍国用土资建（2009）字第8号、附件十：苍规用地证（2009）字第10号《建设用地规划许可证》、附件十一：苍规用地证（2009）字第壹拾壹号《建设用地规划许可证》），但在实施中因以下原因不得不停建：一是当时周边的日杂公司宿舍、物价和物资局宿舍、国土局宿舍的老百姓要求一并改建，阻扰施工并向有关部门申请改造（见附件十二：《关于县日杂公司旧楼列入连片联合改建申请》）。二是实际还建面积与拆迁面积相差太大，使总爷府一期有3648.95平方米的房屋不能安置，按当时处理意见留到总爷府二期安置；，因此，梓行公司停建了已批准的原总爷府二期项目，故产生已拆陶家大院待安置房屋面积8644.41平方米的遗留问题(见附件十三：陶家大院已拆迁待安置拆迁户明细)。同时因梓行公司经验不足，未对当时政策理解透彻，在管理上的疏漏以及还建标准不统一等造成了项目亏损。

二、总爷府二期需要解决的一期遗留问题

（一）总爷府二期必须安置落实的一期未安置的拆迁户和购房户

1、一期20户拆迁户未安置落实面积为2338.15平方米。其中：17户在县房屋局的见证下签订了补充协议在二期安置；谢继平、李银才、曾强等3户360平方米未签订补充协议需要在二期安置。

2、一期11户购房户未安置落实面积为1310.80平方米。

3、办理一期“两证”（房屋产权证和土地使用证）应交纳交易税费约100万元，应补交的营业税及附加239万元。

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4、应支付四川友合公司投入工程及费用800万元。

5、应支付苍溪县福全建筑工程公司、南充市水电安装工程有限公司成都分公司以及其他工程款等约404万元。

6、应付第一期拆迁户牛康远安置3万元。

7、办理房屋质量综合验收手续及费用（不详）。

（二）原已批准二期未建的待安置遗留问题

1、已拆迁陶家大院待安置遗留问题

当时陶家大院拆迁户改建的房屋是按联合改建批准的手续，房屋于2009年12月已拆除，按合同需要安置还建面积8644.41平方米（见已报的《房屋面积测绘报告》）。

因陶家大院房屋已拆除，需要支付过渡费5856146元（见附件十四：《陶家大院已拆迁待安置拆迁户应支付过渡费明细》）。

2、已售总爷府二期55户购房户待安置。

总爷府二期已出售55户房屋面积5369.08平方米需要在总爷府二期安置，当时售房均价3165元/平方米。收售房款7331800元（见附件十五：《总爷府二期已预售待安置购房户明细》）。

三、对总爷府二期开发经济测算分析与对照

经前面一、二所述引起了总爷府一期项目亏损严重，资金链断裂，梓行公司无法完全履行总爷府二期旧城改造和承担一期遗留问题，2013年5月引荐我公司开发总爷府二期项目旧城改造工程，自我公司介入总爷府二期旧城改造项目以后，在政府各级部门及领导的支持下，我公司配合完成旧城改造各种手续，目前政府已将初规拟定，并进行了可行性分析，目前总爷府二期初规已拟定，且将初规的可行性做了测算，我公司作为拟建设方，对测算数据作了对照如下：

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共15页，第11页 根据对照分析，第一，政府测算报告只针对总爷府二期本身情况作了考虑，未纳入总爷府一期遗留问题。第二，政府原测算未能全面考虑还建余下的可售商业位置关系，造成售价差异大；同时，项目前期费用政府未全面纳入测算。第三，政府未考虑总爷府二期已售出55套房当时价格与二期修建后售房时价差。第四，从测算可见，项目在执行中，如果原拟定设计方案不变，是很难实现收支平衡的。

四、我公司投入总爷府二期的目的和解决一期遗留问题的方案

（一）梓行公司引荐我公司介入后，梓行公司与我公司签订退出该项目建设的协议，此后四川友合公司与梓行公司经过多次协商，达成了由梓行公司承担四川友合公司投入处理一期问题的全部资金（见附件十六：《解除协议》和附件十七：《项目转让协议》），并与梓行公司进行了盘点清理，梓行公司除应承担四川友合投入800万元资金外（以实际票据为准），还应承担应支付工程款和需要现金安置拆迁户款项共计603万元（其中：①工程欠款：苍溪县福全建筑工程公司工程款约300万元，四川省南充市水电工程有限公司成都分公司电力款104万元，合计404万元。②拆迁户房屋现金回购款：谢继平60万元（120平方米的住房一套未安置，需要在二期安置，现经协商，谢继平要求现金回购）、李银才100万元（两套住房，其中一套120平方米的住房需要在二期安置，经协商，李银才不要房屋，要求两套房屋现金回购）、牛康远3万元，合计163万元）。

我公司投入总爷府二期旧城改造开发，主要从以下几方面考虑：

共15页，第12页 一是尽早解决一期拆迁户和购房户有房住（按《承诺》中兑现一期已拆迁的33套还房）以及兑现二期已售出55套房的合同；二是把王梓行从困境中解救出来（按《承诺》中为梓行公司垫付一期工程欠款共800万元）；三是也可以给政府分点忧；四是最关键的展示公司实力及形象，为将来公司进一步发展打下良好基础。我公司于2013年5月进驻苍溪以来，在各级领导和部门的支持下，成立了总爷府二期旧城自愿改造业主委员会。我公司在政府及相关部门指导下，完成了地籍报告、地界报告、房屋面积测绘报告、评估报告和可行性研究报告，与96%的业主签订了改造合同。至此，老百姓看到希望，没有继续上访，杜绝了群体性事件的发生，为苍溪的社会稳定，贡献了自己力所能及的力量。为了解决总爷府一期遗留问题，我公司曾多次承诺（见附件十八：温凌公司《承诺书》，附件十九：梓行公司《承诺书》），总爷府二期项目一经批准开工许可，我公司将在规定期限内，保质保量保进度，让总爷府一、二期拆迁户和购房户按时住上新房，决不给政府留下新的问题。

为了推动该项目顺利进行，请求领导酌情考虑项目实际情况，及时批准项目招商，我公司即使该项目在微利或无利润情况下，我们也愿意承担总爷府二期旧城改造开发任务，当前矛盾十分突出，为了化解矛盾，为了苍溪的稳定、平安、和谐，政府可在政策上予以适当倾斜，适当扩大总爷府二期改造范围，并立即启动总爷府二期招商工作。

妥否，请批示。特此报告

共15页，第13页

南充市温凌市场开发有限公司

二〇一四年八月五日

附件：

附件

一、苍规建[2007]41号 苍溪县规划建设和建设局《关于杨家大院、陶家大院居民联合改建住房的请示》

附件

二、苍府督[2008]6号 岳大文县长批示的苍溪县人民政府目前管理督查室《关于对县城陶家杨家大院拆迁改造规划再次核实情况的报告》

附件

三、总爷府一期拆迁待安置拆迁户明细

附件

四、总爷府一期未落实待安置购房户明细

附件

五、苍溪县规划建设和建设局《关于什世百户（总爷府）信访事项的回复 附件

六、总爷府一、二期旧城改造用地公示《关于陵江镇人民西路陶家大院杨杨文良、范秀英等35户旧房改造用地呈报情况的公示》

附件

七、苍规建字（2009）字第26号《苍溪县建设工程规划许可证书》 附件

八、苍规建字（2009）字第11号《苍溪县建设工程规划许可证书》 附件

九、苍国用土资建（2009）字第8号《建设用地批准书》 附件

十、地字第拾号《建设用地规划许可证》 附件

十一、地字第壹拾壹号《建设用地规划许可证》 附件

十二、关于县日杂公司旧楼列入连片联合改建的申请

附件

十三、已拆迁陶家大院待安置拆迁户明细 附件

十四、陶家大院已拆迁待安置拆迁户欠付过渡费明细 附件

十五、总爷府第二期已预售待安置明细 附件

十六、解除协议 附件

十七、项目转让协议 附件

十八、温凌公司《承诺书》 附件

十九、梓行公司《承诺书》

主题词 ：报告

总爷府一、二期分析

报：中共苍溪县委员会

苍溪县人民政府

送：苍溪县国土资源局

苍溪县城乡建设规划和住房保障局

共15页，第14页 南充市温凌市场开发有限公司

共打印6份

共15页，第15页

第二篇：交通银行金融服务中心(合肥)项目一期和二期一阶段工程施工总承包招标公告

交通银行金融服务中心（合肥）项目一期和二期一阶

段工程施工总承包招标公告

交通银行股份有限公司对“交通银行金融服务中心(合肥)项目一期和二期一阶段工程施工总承包项目”(代理号JG2013-8-402)进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、招标编号：2013GCRZ06682、项目名称：交通银行金融服务中心(合肥)项目一期和二期一阶段工程施工总承包

3、工程地点：合肥市滨湖新区

4、建设单位：交通银行股份有限公司

5、工程概况：交通银行金融服务中心(合肥)工程位于合肥市滨湖新区CBD核心商务区，东临徽州大道，南临嘉陵江路，西临西藏路，北至用地边界。地块面积8万平方米，规划总建筑面积22万平方米(其中一期及二期一阶段工程总建筑面积约17.4万平方米)，其中办公楼地上29层，地下2层。具体招标内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单。

6、项目概算：xxxxxx万元

7、招标类别：施工-土建

8、标段划分：共分为1个标段

二、投标人资质要求：

1、投标人资质：(1)具有独立法人资格;(2)具备经年检有效的营业执照且企业注册资金不少于2.6亿元;(3)同时具备有效的房屋建筑施工总承包一级或以上资质、机电安装工程施工总承包一级(或机电设备安装工程专业承包一级)资质、地基与基础工程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质;(4)具有有效的安全生产许可证;(5)2008年1月1日以来具有类似大型公共建筑项目业绩(类似大型公共建筑项目系指单项合同面积不少于15万平米或单项合同金额不少于10亿元数据中心、写字楼、通讯及IT、金融建筑、酒店、场馆等建筑项目，不含城市综合体，下同);(6)财务状况要求：财务状况良好;(7)信誉要求：当前无质量、安全及市场不良行为等被限制或取消投标的处罚。(8)本次招标不接受联合体投标。

2、项目经理资质：(1)具有建筑工程专业一级注册建造师证书;(2)具有有效的安全生产考核合格证;(3)必须在投标人单位注册，无在建工程，2008年1月1日以来具有类似大型公共建筑项目业绩，中标后常驻工地且不得兼任其他项目。

3、资格审查方式：资格预审

三、报名或领取招标文件和资格审查文件时间及地点：

1、报名时间：2013年06月06日--2013年06月13日(上午：08:30--11:30 下午：13:30--17:00，节假日除外)

2、报名地点：合肥市包河区包河大道236号

3、报名资料：(1)授权委托书：提供法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证);(2)营业执照及

安全生产许可证副本：提供年检有效的营业执照及安全生产许可证副本;(3)企业资质证书：提供有效的资质证书副本;(4)企业和项目经理类似工程业绩证明资料：提供能体现金额、建筑面积、项目经理姓名等信息的合同等有效证明资料;(5)项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证证书;(6)建设行政主管部门出具的项目经理无在建项目证明(有效期15天内);(7)投标人企业出具当前无质量、安全及市场不良行为等被限制或取消投标的处罚情况的承诺书。以上资料须提供复印件加盖单位公章并制定目录装订成册，报名时携带原件备查，未提交原件查验者不予认可;招标人只接受报名材料齐全的投标人报名资料。报名合格方可购买资格预审文件。

4、资格预审文件价格：xxxx元整(资格预审文件售后不退)

四、联系方式：

五、其它事项说明：

第三篇：党性分析报告(镇府领导版)

本人这次参加了江苏省委党校举办的第三期乡镇党委书记进修班，通过一段时间的理论学习、实地考察和警示教育，收获菲浅，感受很深。使我进一步坚定了党的信念，增强了党的宗旨和党性意识，进一步确立了正确的人生观、价值观； 进一步加深了对邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想的认识； 进一步加深了对十五届六中全会决定中的“八坚持、八反对”的理解；进一步清醒了头脑，认清了形势，增强了信心。我深深体会到，面向新世纪，我们要全面推进建设有中国特色社会主义的现代化伟大事业，就必须认真学习邓小平理论，深刻领会“三个代表”的重要思想，充分认识当前国内外的形势。作为一名基层共产党员在基层政府担任主要领导岗位，必须从思想上、行动上都要坚定不移、坚持不懈地按照“三个代表”的要求，加强党性修养，牢记党的宗旨，带好头，做好本职工作。从根本上转变思想作风，带领群众走富民强镇之路。

通过近一段时间系统的理论学习和实践考察，回顾自己的工作历程，在学习上、工作作风、民主集中制、开展批评和自我批评、廉政建设等方面应存在着许多不足。为了不断充实和提高自己，增强对邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，联系实际做好本职工作，现针对自身存在的不足进行自我剖析。

一、学习自我满足，不求学习深度。

一是政治学习有时不参加。主要原因认为工作忙，没有时间。心里想，政治学习枯燥无味，反正自己天天看新闻、看报纸，何必坐在哪里学，让副书记组织一下就行了，自己只要和党中央保持一致，学不学一个样。

二是满足现有知识水平。自一九八八年参加政府工作后，为了适应基层政府工作，也曾下苦功夫学习了一些知识和实际操作本领，掌握了政府工作的基本常规，十几年运转下来，自我感觉良好，各项工作得心应手，认为不要太认真学，够用了。但随着我国改革不断深入，世界已进入信息时代，目前感到原来学的一点知识远远不适应当今社会的需求，而自己在不脱产函授学习时，只求过得去，不求学习深度，在学习上的不足，使自己的综合素质仍停留在一般水平上，工作中没有大的突破，按部就班。

二、工作方法不活，民主原则不强。

一是工作方法不活，应变能力弱。在本职领导岗位上就事论事多，不能触类旁通，举一反三。例：在抓机关作风办法老一套，效果不明显；在人事制度上按老框框办事，人事竞争没有活力，干部干好干坏一个样；在抓招商引资工作中，不能因地制宜而是照搬照抄县里的一套规划，招商效果没有大的突破，财政收入增长缓慢等等。

二是民主原则执行的不太好。大部分事还是先集中，再民主，定框框，划界线，发挥民主不太容易，下达任务不求协商，说到做到，完不成任务扣工资、奖金，喜欢听好听的，错误的意见听了以后刺耳，造成了有时听不到真心话，决策上也出现过少量失误。

三、为民服务，清正廉政不达标。

全心全意为人民服务是我党的宗旨，是我们每个共产党员应该做到的。可在平时工作时，我作为基层党委的主要领导做的很不够，自己不经常下乡，大部分事情听汇报，大部分时间花在应酬上，基本上除了开会就是应酬接待，很少有时间下乡调查研究，访贫问苦，下面发生的损农事件有时不能及时知道和查处，很大程度上影响了党在农村的威信和号召力。在农业结构调整上，农民增收，我们缺乏点子，服务不够。在廉政建设方面，逢年过节，有时还收一些单位的土特产和烟酒。

以上原因的造成，我认为一是思想认识错误，二是忘了共产党的本色，三是脱离群众，四是对党的优良传统淡忘了，五是执行廉洁自律不彻底，六是学习不够。

对照江总书记“三个代表”的重要思想，自身不足已明显。怎样提高自身素质，当好乡镇党委一把手，我想必须从以下几个方面努力。

一是加强学习。首先要继续深入学习邓小平理论和党的十五大精神，牢牢掌握邓小平理论的基本观点、理论体系和思想精髓上下功夫，夯实理论功底。努力提高分析和解决问题的能力，使自己在政治上更加成熟，做到关键时刻不动摇，大事面前不糊涂。要通过学习提高知识水平。学习要注意虚实结合，学习是务虚，工作是务实。务虚以求真求是，务实以创实绩。在实际工作中，应虚功实做，实功虚驭，以实促虚，以虚驭实。

二是定位要准。在具体工作中必须吃透弄准上级精神的基础上，结合本地实际，分析内外因素，拿出本镇的行动方案，从最坏处着想，向最好处努力，把我镇的工作开展的既有特色，又符合上面的精神，把上级的工作目标转化为自己的工作责任，(文章來源：http://www.ws126.net)开创性地开展工作，圆满地完成上级交给的各项工作任务。在民主建设方面，严格按照要求办事，按照制度管理人和事，做到事前通气，重大事件集体研究决定，拒绝个人决策，充分发扬民主。对下属的工作部署，实事求是，一级抓一级，严格考核制度，充分调动下属的主观能动性，多鼓励，多表扬，少批评。尽量采取个别谈心，对人对事宽容大度，不求责备，不以偏概全，求大同存小异，做到事半功倍。

三是自身要正。领导干部自身做到，凡要求别人不能做的，领导干部自己不能越雷池一步。针对自身的不足，今后在为民服务、廉政自律方面。一要坚持以“三个代表”重要思想的学习为契机，进一步解放思想，自加压力，牢固树立全心全意为人民服务宗旨的观念，经常性下乡，少应酬，坚持深入实际调查研究，想群众所想，急群众利益所急。只有深入群众，才能从群众中了解到真实东西，了解党的方针政策及措施有没有落到实处，切实为人民群众排忧解难。二要严格执行中纪委的八项规定。作为一名基层主要领导干部要担负起“为官一任，造福一方”的责任。作为一名党和人民培养的干部要加强自身修养，发挥人格的力量，努力做到堂堂正正做人，清清白白做官，带头严格要求自己，时时自重、自省、自警、自励、自律，增强防腐拒变的能力，对目前存在的不足，逐步改正，有的问题立即禁止。为农村经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，老老实实干事，言行一致，表里如一，以良好的形象影响人、感召人。

为期二个月的培训已过一大半时间，使我们这些农村基层干部在新形势下，对于进一步贯彻邓小平初级阶段理论、江泽民“三个代表”的重要思想和十五届六中全会精神作了理论上、思想上的进一步武装，对于我们在新形势下，制定本镇的规划和实施方案开拓了视线，对我们今后更好开展工作奠定了基础。通过培训，感到肩上的压力更重了，思路更清晰了，作风更实了，干劲更足了。并且要以这次培训班为新的起点，带领全镇干部群众在建设现代化新定埠的征种上奋力拼搏，无私奉献，向党和人民交出满意的答卷。

第四篇：国资委经济运行情况分析报告：国资委关于经济运行情况分析报告

今年以来，XXX国资委在XX国资委的指导和X委、X政府的正确领导下，以高度的事业心和责任感，坚持“聚焦主业、深化改革、强化创新、加强管理、完善监督”要求，起好步，积极做好稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作。与去年同期相比，资产总额、所有者权益、营业收入等指标有所增长，但整体经济运行呈稳中有忧的态势。现将我委监管企业前三季度经济运行情况报告如下：

一、第三季度经济运行基本情况

截至X月XX日，XXX国资委监管的XX家企业资产总额X，XXX，XXX万元，同比增长XX％；负债总额XXX，XXX万元，同比增长XX％；所有者权益（净资产）X，XXX，XXX万元，同比增长XX％。实现营业总收入XX，XXX万元，同比增长XX％；应交税费总额X，XXX万元，同比增长XX％；利润总额－X，XXX万元，固定资产投资额XXX，XXX万元，劳动生产总值XX，XXX万元。

（一）主要经济指标分析

营业总收入态势良好。XXXX年前三季度企业营业总收入XX，XXX万元，同比增长XX％，主要原因：一是监管企业确认房地产二期销售收入、确认工业园安置区完工进度收入及本年新纳入子公司导致；二是上年因疫情原因减免租金，今年无该项减免导致营业收入同比增长。

利润总额有所下降。第三季度我委监管企业整体利润总额亏损X，XXX万元。主要原因是城开集团摊销无形资产以及支付银行贷款利息导致成本增加利润下降。

劳动生产总值稍有减少。截至XXXX年X月底，监管企业实现劳动生产总值XX，XXX万元，同比下降XX％，主要原因为城开集团利润下降导致劳动生产总值下降。

（二）经济运行的主要特点

企业资产结构不优，拥有优质资产不多。XXXX年前三季度资产负债率只有XX％，说明我委监管企业的资产综合利用率不高，功能定位重叠，同质化经营严重，总资产报酬率低，盈利能力差，造血功能不足。

资产规模小，投融资平台占比重。截止XXXX年X月，XX家正常运营企业资产总额X，XXX，XXX万元，所有者权益X，XXX，XXX万元，负债总额XXX，XXX万元，负债率为XX％。四家X属投融资平台公司资产总额X，XXX，XXX万元，占监管企业资产总额的XX％。

企业主业不鲜明，业务较为单一。监管企业大部分属于第三产业的租赁和服务业企业，经营业务单一，盈利渠道狭窄，X场抗风险能力薄弱。各投融资企业欠缺实现盈利的基本面，生产经营和项目建设主要依赖金融机构借款，企业造血功能严重不足。第三季度各监管企业营业总收入为XX，XXX万元，但城开集团、银投公司两家企业第三季度营业总收入为XX，XXX万元，占监管企业营收总额的XX％。

企业运行成本高、获利能力差。各监管企业基本上是公益性和准公益性企业，商业类企业也因沉重的历史债务难以运行，许多企业同时还承担着公益性项目，加上可经营性资产较少，企业盈利能力较差。截至XXXX年X月，企业营业成本为XX，XXX万元，实现利润总额－X，XXX万元。

二、重点工作推进情况

（一）国资国企改革方面

一是积极推进国企改革三年行动。

从完善中国特色现代企业制度、推进国有经济布局优化和结构调整、积极稳妥深化混合所有制改革、健全X场化经营机制、形成以管资本为主的国有资产监管体制、推动国有企业公平参与X场竞争、加强国有企业党的领导党的建设等X个方面加强国企改革。二是积极推进X属投融资平台公司信用评级工作。完成了对我X可用于作价出资的土地及闲置土地、可作为子公司并表的经济实体、可划转平台公司的股权等经营性资产资源的初步调查统计，为下一步筛选可经营性资产资源注入平台公司夯实基础。推进X城投公司、路港公司的AA评级工作，积极谋划X城开集团AA＋评级工作，积极联系深圳中证鹏元资信评估股份有限公司，拟将X路港公司以并表形式整合到X城开集团。

（二）国资监管方面

一是扎实做好国资监管基础性工作。

完成全XXXXX年国有资产报告编制工作，完成了对投融资平台企业经营业绩考核指标完成情况的考评工作。二是落实XXXX国有资本收益上缴工作。积极同X财政局、税务局加强沟通，督促我委纳入预算编制范围的监管企业向主管税务机关按时足额上缴XXXX国有资本收益。三是推动财务总监派驻工作。出台《XXX国资委履行出资人职责企业财务总监管理暂行办法》，公开向社会招聘财务总监，规范和完善X属国有企业的财务管理和监督。四是规范企业业绩管理。修订《XXX国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理暂行办法》，印发《XXX国资委关于印发规范监管企业实施企业年金意见的通知》、《XXX国资委履行出资人职责企业负责人经营业绩考核暂行办法》，扎实推进考核分配体系的完善。五是完善企业领导班子考核工作。按监管模式分层次对监管企业领导班子开展考核工作，协调X委组织出台了《XXX属国有企业外部董事管理办法》，草拟完成了《XXX直企业董事会及董事评价暂行办法》，为完善企业法人治理结构奠定基础。六是安全消防维稳工作常抓不懈。对监管企业安全生产和消防工作进行部署，组织企业积极开展安全生产和消防隐患大检查。维稳方面没有发生过进京赴邕上访事件和群体性上访事件。

（三）重大项目方面

一是为XX经济发展“铺路筑桥”。

XX大道工程、XX公共执法码头工程等X个项目均已基本完工，预计年内完成竣工验收。着力推进XX跨海大桥、XX码头、XX区滨海大道（港口段）工程（二期工程）等项目的前期工作。二是加快推进项目建设。XX大桥工程、XX规划明渠、工业园回建区等在建项目紧锣密鼓推进中，其中X外国语实验学校食堂项目、素质教育中心项目、XX路道路工程项目已于X月完工，XXX中等职业技术学校体育馆、工业园第二安置区（一期）工程、XX规划明渠计划于XX月完工。三是积极推进全域旅游城X建设。以确保XX文旅大会观摩成效为目标，多方协调，采用“容缺机制”加快项目建设。一方面有序推进园博园提升改造工程，投资XXX万元收购并提升改造游乐场。积极策划园区活动，其中中秋、国庆节期间适时推出XX元畅玩优惠活动，“揽客”效果显著；另一方面，以丰富经济业态、打造滨海风情特色商街为目标的XX潮街商铺改造提升项目已全部完工。同时，XX已计划引入众多国际知名餐饮品牌及沙滩和海上娱乐项目，各项招标引进工作正在有序推进中。

三、存在的主要问题及原因

今年以来，我委监管企业整体资产总额、所有者权益、营业收入等指标有所增长，但整体经济运行呈稳中有忧的态势。多数企业主营业务萎缩，X场竞争力不足，缺乏新的经济增长点，经济运行效益增长基础不稳固，整体运行质量不高等问题依然突出。

（一）企业规模小，X场竞争力差，造血功能不足。

企业规模小、资产分布零散的，经营业务单一，盈利渠道狭窄，X场抗风险能力薄弱，缺乏新的增长点，参与X场竞争的能力比较差。虽然一些项目也具有一定的盈利，但不足以支撑整个公司正常经营所需现金流，企业造血功能明显不足。

（二）法人治理结构不完善，企业内控制度不健全。

监管企业尚未全部完成公司制改制，企业内部的决策、执行和监督相互关系没有理顺，企业内部管理还继续沿袭了原来的运行机制和管理制度，内部的决策、执行和监督机构之间的相互关系没有理顺，各自职责范围没有明确，没有形成规范、科学的现代企业管理制衡机制。

（三）需要加强我X平台公司重组整合。

我X平台公司资产规模小、资产结构不合理、可经营的有效资产不多，加上运营经费不足、人力资源配置及薪酬体系不具备竞争力。平台公司缺乏独立性和自主性，存在重项目、轻经营，重形象、轻管理，重社会效益、轻经济效益等，转型改革工作还需加大力度。

四、第四季度工作计划

（一）加快推进国企改革三年行动。

进一步提高政治站位，强化责任担当，压实企业主体责任和“一把手”第一责任人责任，对照台账认真自查，已经落实的看效果、正在落实的抓进度、没有落实的找原因，落实不力的追责任，切实发挥自上而下的执行力和渗透力、激发自下而上的内生动力和改革活力，全力推动所属企业高质量发展，加快完成各项改革任务。

（二）稳当推进信用评级工作。

一是先完成X城投公司、路港公司的AA信用评级工作。二是同步开展整合资产资源工作和贷款、发债融资工作。把优质的资产资源注入平台公司，增加现金流，做好项目包装，融资支持项目建设。三是继续联系XX资信评估股份有限公司继续与评级机构沟通，进一步加强平台公司的重组整合，争取将X城开集团打造为AA＋评级公司。

（三）进一步优化监管企业产业布局。

支持和鼓励企业运用自有资金，多元化产业布局，强化企业自身“造血”功能，增强企业实力，推动高质量发展。

（四）加强监管实现国有资产保值增值。

推进经营性国有资产的集中统一监管，推进重组整合，优化产业布局调整，确保国有资本向基础设施和公共事业产业、现代服务业和民生保障等领域集中，推动我X国企成为成为贯彻X委、X政府决策部署和承担重大任务的中坚力量。

第五篇：岳池2017财政总决算分析报告

岳池县2017财政总决算分析报告

我县2017年财政决算，在县委、县府、人大、政协四大家领导的关怀下，在省财政厅、广安市财政局的大力指导下，年末经过全县各乡镇、各部门财务人员的共同努力，圆满完成了财政总决算的汇编。通过我们政策把关，技术性审核，顺利实现了全县财政总决算的编审工作，现就决算有关数据，结合我县经济状况，财政收支特点及变化情况、影响因素作分析说明。

一、2017年我县的经济状况

过去一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，新一届县政府在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，团结带领全县人民，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，奋力推进经济社会各项事业加快发展，较好地完成了县十七届人大三次会议确定的目标任务。全县实现地区生产总值229.1亿元、增长8.2%；完成全社会固定资产投资232.8亿元、增长16.7%；工业增加值增长10%；实现社会消费品零售总额114.2亿元、增长11.2%；完成地方公共财政收入11.8亿元、增长13.9%；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达30353元、13756元，分别增长8.4%、9.4%。获评全省县域经济发展先进县。

——项目投资保持高位增长。深度包装项目101个504.2亿元，新入库项目388个265.6亿元，坡耕地水土流失综合治理等342个项目成功挤进中省“盘子”，争取到位资金36.3亿元、增长20.6%。招商引资项目形成固定资产投资95.5亿元、增长5.2%。长滩寺河流域水系水环境综合治理等54个项目正式启动，县监管中心等23个项目有序推进，川师大附属第七实验中学等31个项目全面竣工，108个重点项目完成投资212亿元，总量居全市第一。PPP工作成效显著，被国务院表扬为推广政府和社会资本合作模式成效明显、社会资本参与度较高的县。

——金融支持力度显著增强。新增信贷19.7亿元，实现直接融资8.9亿元，新增信贷规模居六区市县第一。争取棚户区改造项目贷款5.1亿元，发放全省第一笔旅游扶贫中长期贷款2亿元，累计支付回龙寺水库等9个重大项目专项建设基金2.2亿元，有效保障重点项目建设资金需求。帮助91家企业与银行协议融资44.9亿元，较好解决企业融资需求。执行结束涉金融债权案件216件，收回金融债权3857万元，银行不良贷款率下降3.2个百分点，金融环境不断优化。

——产业支撑更加坚实有力。三次产业结构调整为17.8∶43.6∶38.6，全县11个重大产业产值增长15%。现代农业提质增效，“双百”农业园区分别拓展产业基地1.5万亩、1万亩，分别实现产值4.9亿元、2.6亿元。新发展农产品加工企业7家，注册农产品商标28个，新认证“三品一标”农产品4个，新培育新型农业经营主体347个。严格落实粮食安全行政首长责任制，再次获得省政府粮食生产“丰收杯”奖。工业经济持续壮大，经开区新引进重大医药项目10个，医药制造业实现产值63.5亿元、增长56.7%；高新区新签约项目7个，实现产值23.2亿元、增长85.3%。新开工工业项目26个、竣工投产8个，新培育规上工业企业12户，新增小微企业430户，实现规上工业总产值245.2亿元、增长18.2%。第三产业保持繁荣，建成县级电商物流中心，新建农村电商服务站点146个、乡镇物流配送站34个，实现电子商务交易额17.7亿元、物流业增加值19亿元，分别增长45%、10.4%。旅游收入达30亿元，瞿家店乡愁园顺利通过国家AAA级旅游景区专家组评定并获评全省乡村旅游提升示范项目，中医药旅游扶贫示范带项目成功入选全国优选旅游项目名录，参与承办四川省第八届乡村文化旅游节。培育限上商贸企业20户、规上服务业企业5户，实现服务业增加值88.3亿元、增长10.2%。

——城乡建设取得新的进展。“一城三区”建设深入推进，省级地下综合管廊试点城市绩效评价结果居全省第一。城东新区新建土门路等市政道路5条，完成翔凤大道沿线绿化亮化提档升级，县城向广安主城区方向拓展2.6平方公里、达到25.4平方公里。经开区完成11.3公里园区骨架道路黑化，天然气分布式能源、创新药物公共服务中心中试平台一期工程全面竣工，园区面积拓展至15平方公里。新设立农家文化旅游园区管委会，编制完成园区概念性规划，园区骨架道路、新村主体工程等项目顺利启动。有序推进顾县等10个特色集镇建设，创建省级、市级“四好村”各31个、63个，新建成幸福美丽新村119个。改造县乡道30公里，完成顾县马家旅游环线公路主体工程、白庙郑家旅游扶贫公路升级改造工程，获评全省首批“四好农村路”示范县。灵泉寺水库主体工程基本完工，新建（整治）渠道183公里，新增有效灌面1.4万亩，再次获评全省农田水利基本建设先进县。新建罗渡、酉溪110KV变电站和西板、同兴35KV变电站，建成宽带乡村智慧农家196个。

——生态环境保护全面加强。县内139条河流逐一落实县乡村三级河长和警长，44座乡镇污水处理站全部建成投运，全面取缔禁养区畜禽养殖场116家，国控、省控断面水质全部达标；县城空气质量优良率达80.3%；城乡生活垃圾无害化处理率达95%，医疗废物和工业危险废物集中处置率达100%，土壤环境质量总体稳定。大规模开展绿化岳池行动，营造林4.7万亩，整治水土流失21平方公里，磨滩河项目坡耕地治理主体工程全面完工。顺利迎接中央环境保护督察，集中整改重点环境问题115项，按时整改完成率达100%。

——改革开放程度持续提升。完成土地出让机制创新等185项重点改革任务和营改增等3项中省改革试点。供给侧结构性改革深入推进，超额完成“三去一降一补”任务，省市“1+5”工作方案和17条政策措施得到有效落实。金融领域改革有序推进，县信用联社改制组建农商银行筹建申请获省银监局批复。农村产权抵押融资试点稳步扩大，新增试点银行2家；经济林木（果）权抵押贷款改革试点有序推进，办理经济林木（果）权证面积2.3万亩、融资1050万元。财税体制改革纵深推进，制定出台行政事业单位内部控制规范。商事制度改革持续深化，全面实行市场主体“多证合一”登记模式，成功创建五星级“工商客栈”，新增市场主体4441户。创新驱动不断加强，成功争取创新创业投资引导基金5个项目共计25万元，建成全市首批院士（专家）工作站2个、国家级“星创天地”2家，申报市级高新技术企业1户。开放合作卓有成效，同新都、邛崃缔结友好区（市）县关系，与四川大学、西南交大等国内知名高校签订战略合作协议，举办大型招商活动15次，成功引进国药集团等项目52个，新签约招商引资项目153个。着力加强对外贸易，实现外贸出口1.07亿元。

——脱贫攻坚实现再战再胜。整合投入各类扶贫资金11.5亿元，新建文化室120个、卫生室161个、供水工程2131处，新（改）建住房12785户，修建道路1131.9公里。建设产业脱贫示范带6个、奔康产业园100个，辐射带动1.8万户5.4万贫困群众持续稳定增收。村级公益性岗位安置贫困劳动力3877人，补贴资金420.2万元。全县83个贫困村退出、15501名贫困人口脱贫各项指标全部达标，贫困发生率降至2.5%，顺利通过国检、省检和省第三方评估验收。

——群众生活更加幸福安定。民生保障更加有力，累计投入民生资金23.4亿元，优质完成综合停车场建设、老旧居民小区供配电设施改造等省市县119项民生工程。累计投入惠民帮扶资金1.3亿元，有效解决一大批群众生产生活问题。社会保险达到151.3万人次，城乡居民基本医疗保险参保率达到97%，基本建成覆盖城乡居民的社保体系。新增城镇就业9450人，帮助3246名就业困难和失业人员再就业，城镇登记失业率控制在3.6%。公共服务不断完善，改（扩）建义务教育学校98所，化解“大班额”教学班334个，打造校园文化示范学校30所，成功创建全国中小学责任督学挂牌督导创新县，高标准通过全国义务教育发展基本均衡县省级督导评估。高考上线人数再创新高，本科上线率实现“五连增”。县中医医院整体迁建工程开工建设，改（扩）建乡镇卫生院22个，实施基本公共卫生服务项目12项；“两保、三救助、三基金”医疗扶持政策全面实施、惠及2.8万人次，分级诊疗、公立医院改革深入推进，两家县级公立医院服务价格整体调整有效落实。“全面二孩”政策稳步实施，县域人口均衡发展。文体事业加快发展，引进文化企业6家，培育限上文化企业2家，文化产业年产值达7.2亿元；成功举办第四届“岳池杯·中国曲艺之乡”系列活动、岳池县第一届运动会、第一届老年体育运动会，成功创建四川省柔力球之乡，获得“全国群众体育先进单位”称号。社会治理不断加强，县青少年法治教育基地获评全省首批省级法治教育示范基地，启动实施“长安”工程，开展“平安利剑”专项行动，有效打击和震慑各类违法犯罪，“雪亮”工程已覆盖20个乡镇、268个村，牢牢守住了社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。

——政府自身建设不断强化。依法行政纵深推进，全面推行“双随机一公开”监管，主动接受县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，办理人大议案1件、代表建议127件、政协提案229件，办结率、答复率、满意率均达100%。效能建设再上台阶，持续深化“放管服”改革，行政审批提前办结率、按时办结率分别达99.8%、100%。扎实推进一体化政务服务平台建设，OA办公系统全面投入运行，政务运行效率大幅提升。廉政防线更加牢固，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，思想政治建设和政风行风建设持续加强。建立重点督查、专项巡察、纪检监察“三察（查）联动”机制，重大决策、重点工作、重大项目问效问廉问责力度不断加大。

二、我县2017财政预算执行情况

（一）全县财政预算变动及执行总体情况 1.一般公共预算执行情况

一是收入保持稳定增长。县十七届人大三次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入预算为115650万元，其中：税收收入完成67080万元；非税收入48570万元。2017年全县地方一般公共预算收入完成117648万元，同口径增长（实行“营改增”后税收分享比例发生变化，相应调整2017年一般公共预算收入基数）13.9%，为预算的107.3%。其中：税收收入完成68956万元，为预算的102.8%，同口径增长18.9%；非税收入完成48692万元，为预算的100.3%，同口径增长7.5%。

二是支出规模持续扩大。县十七届人大三次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算为331801万元，经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县一般公共预算支出预算调整为396392万元。预算执行中发生了三项变动：一是上级财政增加我县一般性转移支付补助、专项转移支付补助及结算补助收入104014万元；二是超收收入1998万；三是调入资金19620万元；以上共计调增支出125632万元，全县一般公共预算支出预算相应调整为522024万元。2017年全县一般公共预算支出完成519818万元，为调整预算的99.6%，增长7.0%。

三是收支预算实现平衡。全县地方一般公共预算收入117648万元，加上返还性收入9886万元，上级一般性转移支付收入224522万元，专项转移支付收入118796万元，地方政府债券54600万元（系新增债券中一般债券54600万元），调入预算稳定调节基金1506万元，调入资金19620万元（其中：政府性基金调入2265万元，国有资本经营预算调入191万元，财政收回存量资金调入17164万元），全年总收入546578万元。总收入减去当年支出519818万元、上解支出12654万元、地方政府债券还本支出11900万元，全县结余资金2206万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算执行情况

县十七届人大三次会议审议通过2017年基金预算收入62663万元，支出62663万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，2017年政府性基金预算收入调整为140509万元，支出调整为145622万元。2017年全县政府性基金预算收入完成140369万元（其中国有土地使用权出让收入132820万元，较上年同比增长292.8%，剔除财政借给发建公司缴纳土地使用权出让收入40000万元，实际收入为92820万元），为调整预算的99.9%，增长274.2%。加上上级补助收入16820万元、上年结余收入298万元、地方政府债券收入（新增专项债券）16289万元，政府性基金收入预算相应调整为173776万元。2017年全县政府性基金支出完成170692万元，为调整预算的118.8%，较上年同比增长197.4%；调出资金2265万元；基金结余819万元，结转下年继续使用。

3.国有资本经营预算执行情况

县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县国有资本经营预算收入509万元，支出397万元，调出资金112万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县国有资本经营预算收入调整为464万元，支出调整为352万元，调出资金112万元。2017年全县国有资本经营预算收入完成464万元，为调整预算的100%；支出实现273万元，为调整预算的77.5%，主要用于国有企业资本金注入及发展支出，其余191万元调入一般公共预算统筹使用。

4.社会保险基金预算执行情况

县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县社会保险基金预算收入76276万元，支出69711万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县社会保险基金预算收入调整为74343万元，支出调整为68514万元。2017年全县社会保险基金预算收入完成75535万元，为调整预算的101.6%。社会保险基金预算支出实现68787万元，为调整预算的100.4%，主要用于兑现各项社会保险。年终滚存结余41412万元，按规定全部结转下年使用。

（二）全县一般公共预算重点支出的安排和执行情况

——一般公共服务支出32388万元。主要用于全县相关行政事业单位人员经费及公业务费支出。——公共安全支出21243万元。主要用于全县公检法司等部门人员经费及公业务费支出。

——教育支出151939万元。其中：投入862万元推动实施学前教育三年行动规划，支持学前教育发展；投入7316万元巩固城乡义务教育“三免一补”成果；投入4236万元实施农村义务教育学生“营养改善计划”；投入33055万元支持农村义务教育薄弱学校改造；投入2614万元支持农村学校教师周转宿舍建设；投入3353万元，实施教育助学工程；投入1383万元落实中职免学费政策;投入1628万元用于高中助学金及生均公用经费。

——科学技术支出646万元。其中：投入60万元支持科技扶贫服务体系建设；投入209万元支持创新驱动发展；投入科技类专项资金125万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。

——文化体育与传媒支出5200万元。其中：投入1446万元用于基层公共文化服务体系建设；投入225万元用于文化馆、图书馆免费开放；投入370万元支持开展群众体育和竞技体育（如备战省十三运会、老年体协举办的一些体育活动等）；投入379万元解决原电影公司退休人员遗留问题；投入147万元支持开展群众性文化活动。——社会保障和就业支出74426万元。其中：投入30469万元用于缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金，扩大城乡养老保险体系覆盖范围，提高保障水平；投入21332万元落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策；投入11636万元全面兑现复退军人生活补助等优抚政策；投入1948万元支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业；投入4465万元支持残疾人就业、扶贫、康复等。

——医疗卫生与计划生育支出75548万元。其中：投入39492万元，用于财政对基本医疗保险基金补助；投入4814万元保障城乡居民免费享受12项基本公共卫生服务；投入2806万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等；投入城乡医疗救助资金6475万元切实减轻困难群众医疗负担；投入7467万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设；投入2807万元推进县级公立医院综合改革；投入950万元用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等；投入235万元用于加强食品药品安全监管。

——节能环保支出3696万元。其中：投入466万元用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治；投入2251万元用于退耕还林等，促进生态保护和生态修复；投入273万元用于治污减排及淘汰落后产能。

——城乡社区支出11696万元。其中：投入3021万元，用于城市基础设施建设；投入5662万元，用于城乡环境卫生整治及城市街道清扫保洁等。

——农林水支出84431万元。其中：投入22867万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展；投入15506万元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村、农业基础设施建设；投入213万元支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设；投入9769万元用于农业生产支持补贴；投入2959万元用于农业保险保费补贴及涉农贷款增量奖励等；投入3546万元实施高标准农田建设等农业综合开发项目；投入4140万元在全县815个行政村开展农村公共服务运行维护。

——交通运输支出12476万元。其中：投入6415万元用于公路建设及养护；投入3793万元用于农村公路建设支出；投入719万元用于城市公交及农村道路客运补贴。

——资源勘探信息等支出2855万元。其中：投入447万元用于落实扶持中小企业发展政策；投入835万元用于支持制造业等实体经济发展；投入350万元用于促进安全生产。

——商业服务业等支出1608万元。主要用于商业服务业主管部门人员经费及公业务费支出。——金融支出3万元。主要用于支持金融发展奖励。

——国土海洋气象服务支出5748万元。其中：投入1861万元用于国土整治；投入2045万元用于地质灾害防治。——住房保障支出26582万元。其中：投入15772万元用于棚户区改造；投入6623万元用于农村危房改造；投入210万元用于保障性住房租金补贴；投入3977万元用于财政对住房公积金补助。

——粮油物资储备支出1410万元。其中：投入830万元，用于“危仓老库”整治维修及“优质粮食工程”建设。——其他支出7923万元。主要用于政府性债务还本付息等。

（三）全县预算稳定调节基金和总预备费使用情况

2017年，县预算稳定调节基金年初余额1506万元。预算执行过程中调入动用1506万元，主要用于机关事业单位人员工资（津贴）调整及缴纳2014年10月至2016年8职业年金单位部分等方面。预算稳定调节基金年末余额为2206万元（2017年超收收入及结余资金补充安排）。

全县一般公共预算安排的5000万元总预备费主要用于支持脱贫攻坚、民生工程县级配套和支付地方政府债券利息等方面。

（四）预算执行特点及分析

1、财政收入稳步增长。2017年以来，全县财税部门面对房地产市场政策影响严重短收等压力，主动作为，强化协作，建立了“信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报”的“三相互”机制，及时掌握各征收部门的情况，协调解决征管工作存在的问题，疏通税款流通渠道，准确把握收入进度，督促各部门及时均衡入库。圆满实现了财税收入一季度“开门红”和半年“双过半”。全县地方公共财政预算收入增长13.94%。一是收入质量明显改善。2017年全县税收收入完成6.89亿元，比上年增长18.93%。

2、税收收入持续增长。各收入征管部门进一步强化收入征管，疏通税款流通渠道，充分挖掘税收潜力，坚持依法治税，改革征管模式，完善税控体系，密切关注经济发展，加强对重点企业、重点行业、重点工程、重点税种的有效监管，严厉打击偷税、逃税、骗税，大力清缴欠税，确保应收尽收。促使财政收入与上年相比有了较大增幅。2017年共完成税收收入68956万元，同比增长18.93%，增收10978万元。增值税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等主体税种强力支撑税收总规模。

3、加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理。我县进一步改进和完善非税收入管理模式，加大非税收入纳入预算管理的力度，增强对政府财力的统筹力度。加大对非税收入实行“收支两条线”管理和“以票管费”工作检查力度，确保了非税收入依法征收、应收尽收、及时足额缴入金库或财政专户。2017年，全县非税收入完成48692万元，比上年增收3414万元，增长7.54%。

4、优化支出结构，切实保障基本支出和重点支出的需要。优化支出结构，切实保障基本支出和重点支出的需要。一是注重民生。全面落实各项补贴政策，增加对社会保障的投入，做好各项社会保险、城乡低保和医疗保障等工作，切实维护群众的基本利益，2017年，教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护支出完成311462万元，占一般预算支出比重的59.92%。二是注重“三农”。继续加大对“三农”的投入，改善生产条件，稳定粮食生产，努力发展现代农业和优势特色产业，二是注重均衡发展。集中财力解决关系改革发展稳定全局的重大问题，促进经济社会全面协调发展。2017年，地方财政一般预算支出完成519818万元，同比增长8.63%，增支41305万元。

三、2017年财政主要工作

1.狠抓增收节支，全力提升财政保障能力。我们坚持把做大“钱袋子”作为财政工作第一要务。一是面对严峻收入形势，财政、税务与住建、国土等部门团结一致，及时建立协税护税平台，强化纳税评估、征税服务和税务稽查，深挖征缴潜力，确保税收收入依法征收、应收尽收。二是适应城市发展需要，积极保障土地供给，实现土地出让收入132820万元，着力缓解增收压力。三是调整财政支出结构，严控办公用房维修改造、公务车更新配置，禁止新建政府性楼堂馆所，压减“三公”经费及其他一般性支出1778万元，同比减少5%，最大限度节约资金支持发展，稳定民生。

2.突出头等大事，倾力强化扶贫资金保障。我们坚持把为脱贫攻坚聚集资金放在财政工作头等地位。县本级安排专项扶贫资金2100万元，较2016年增长75%。专项投入22396万元，支持建立教育扶贫基金、卫生扶贫基金、产业扶持基金和小额信贷分险基金等“四项扶贫基金”。抓住入围“全省财政涉农资金统筹整合试点县”契机，积极整合省市县财政涉农资金22808万元。认真研究上级扶贫政策，科学调度各类资金，成功争取使扶贫资金库扩容到11.5亿元，有力支持83个贫困村退出、15501名贫困群众脱贫，切实为脱贫攻坚提供坚强财力保障。

3.深化民生工程，不断提升群众生活水平。我们坚持民生优先发展战略，多方筹集资金支持改善民生。一是促进义务教育发展。县本级投入5342万元支持改善办学条件、减免学生费用、落实补助政策，学生就学负担更轻、受益更多。二是提升社会保障水平。投入7248万元支持基本医疗卫生体制改革、取消药品加成、落实贫困人口免费体检和医疗补助，群众看病难、看病贵问题进一步缓解；投入19366万元支持完善养老服务体系，为低保人群、困难残疾人群提供生活补助，为80岁以上老人按期发放高龄补贴，群众幸福指数明显提升。三是改善交通条件。投入16500万元支持省道208线石鼓至白庙区段改造提升，继续抓好县乡道路和农村客运站建设、城区新客运站等重点建设，群众出行更加方便快捷。四是强化环境保护投入。多方筹资10400万元，有力支持了重点流域污染治理和污水处理站运行维护，深入开展水、大气、土壤三项整治，群众生产生活环境明显改善。

4.转变支持方式，有效放大财政服务效能。我们坚持放大财政杠杆效应，着力集聚更多力量支持经济社会发展。一是深入推进政府与社会资本合作。2017年，我县加大与社会资本合作力度，成效显著，被国务院表彰为“政府和社会资本合作成效明显、社会资本参与度较高的县”。截至目前累计开工项目36个，社会资本投资10.7亿元；多次与社会资本方协商谈判，优化项目合同，强力推动PPP项目规范实施，其中，“岳池县园区基础设施广岳大道-翔凤大道沿线人居环境整治、特色集镇建设”项目成功获评全省PPP示范项目。二是深化财政金融互动。通过财政贴息支持金融机构发放小额担保贷款1025万元，有力支持群众发展致富；督促保险机构如约兑付农业保险金1968万元，受益农户40余万户次。三是坚决落实减税政策。全面落实“营改增”、小微企业税收优惠等各项结构性减税政策，减轻企业税负3859万元，企业发展活力进一步释放；扩大行政事业性收费免征范围，收费项目数量在2016年基础上再减43项，社会负担进一步减轻。

5.加强财政监管，着力提高资金使用效率。我们坚持一手抓资金保障、一手抓使用管理，促进财政资金用当其时、用当其所。一是强化国资国企监管。全面实施政府资产清查，掌握底数详情，出台国有企业分类功能界定和监管办法，推动世纪物业、宏宇城投等公司整体划转和调整，做大做强国有企业。二是加强政府采购监督。依法审批集中采购项目257个，审改招标文件240余次，节约财政资金5684万元，节约率8.7%。三是加强财政投资评审监管。建立评审人员初评、专家全面复核、随机抽查再核的“三重”审核机制，坚决避免施工企业虚报建设成本，全年共评审政府投资项目694个，依法审减资金1.24亿元，审减率9.58%。四是加强财政支出绩效评价。全面开展行政事业单位支出绩效整体评价，对县级资金安排的20个项目进专项评价，涉及资金20069万元。与此同时，督促预算单位全部公开预决算信息、“三公”经费信息等，财务透明度进一步提高。及时清查结余资金10873万元收归国库统筹使用，资金长期闲置有效避免。

6.强化监督检查，有序规范财政财务运行。我们坚持财政违法行为不绝，财政检查和处罚纠正不止。一是强化单位内部控制。印发行政事业单位内部控制规范，指导督促各单位建立内部控制制度，促进单位经济活动规范有序。二是强化会计信息质量监督，通过“双随机”方式对长田乡政府、县商务局等5个单位2016年财政财务运行情况进行监督检查，发现和纠正违规问题38项，整改问题金额164万元，共处罚款3.6万元。三是强化专项监督。紧扣县委政府工作中心，适时开展脱贫攻坚、整治群众身边不正之风、严肃部门预决算管理、严把财政资金安全等6项专项检查，先后检查11个行政事业单位，及时查出并纠正问题金额575万元，有力促进了财政运行合法合规。

在客观总结成绩的同时，我们也深深感到，当前财政工作还存在不少突出矛盾和问题：一是受总体财力限制，不少领域资金保障较差，一定程度影响了干部职工工作激情和效果。二是税源培育成效还不明显，财政增收压力仍十分突出。三是资金监管力度还不够强，财政支出绩效评价结果运用不够，一些单位仍未真正将资金用到刀刃上、关键处，造成资金浪费。四是部分预算单位依法理财的氛围还不够浓，违反财经纪律行为仍未彻底杜绝，给财政资金安全带来了较大隐患。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表的批评和建议，认真研究解决。

四、存在的问题

1、收支矛盾十分突出。我县还属典型的“吃饭财政”，2016年，全县地方财政一般预算收入占一般预算支出的21.98%，支出中的大部分资金都要靠省市下拨资金才能保证人员工资、机构正常运转和其他刚性支出，对上级的依赖性仍然较大。

2、财政监管机制有待完善。面对与日俱增的庞大支出，财政监管机制有待完善、创新，特别是随着财政资金使用对象、范围、机制的变化，监管责任不到位、监管力量有限、监管方法不适应的问题十分突出。这些问题必须引起我们的高度重视，并在今后工作中逐步加以解决。

五、2018年财政工作建议

2018年，财政工作面临的形势将更加严峻。应对严峻形势，我们决心以创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”为指引，以落实县十二次党代会和县委经济工作会议决策部署为抓手，立非常之志、行非常之举、鼓非常之劲，以超常的付出，全力抓好5个方面、18项重点工作，努力为全县“实施三大战略、打好三大战役、实现三大跨越”提供坚实的财力保障。

（一）扩大财政收入 1.加强财源培育。加大招商引资力度，力争引进更多绿色生态项目和企业，广辟税源渠道；深化国资国企改革，提升国企盈利水平；加大重点纳税企业、支柱性税源企业支持和服务力度，建好重点财源；加大中小微企业财政金融支持，促进各类企业蓬勃发展，增强纳税能力；坚决落实“营改增”等税制改革政策，减轻企业负担，释放企业活力，夯实税收收入长期持续增长基础。

2.致力挖潜增收。坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，全面做好税收征缴和行政事业性收费、罚没收入入库。支持征管部门创新征管手段和方法，加强税源监测分析，加大税收稽查和非税收入专项检查力度，堵塞收入漏洞，减少税收流失，做到应收尽收，确保完成人大批准的收入预期目标。

3.争取上级补助。主动对接中省市支持的重点领域和投资方向，做深做细项目前期工作，全力争取上级对我县的更大支持，确保争取上级补助资金稳定上涨。

（二）统筹财政支出

4.突出脱贫攻坚“头等大事”。锁定今年拟脱贫摘帽的83个贫困村和2万名贫困人口，对照脱贫标准，县本级财力安排精准扶贫专项资金2100万元，加上土地出让金安排投入，全年县本级扶贫投入预计达4000万元以上；加大各领域涉农资金整合力度，确保各类资金优先安排用于扶贫事业，保障脱贫攻坚任务圆满完成。

5.突出教育发展“优先地位”。以义务教育均衡发展迎接省级验收为契机，全面健全义务教育经费保障机制、普通高中经费保障机制和公办中高职学校生均拨款机制，举全县财力大力促进教育发展。

6.统筹其他各类支出。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的保障序列，统筹安排各类支出。严格控制一般公共服务支出，加大对医疗卫生、社会保障、就业创业、节能环保、重大工程建设等方面的经费保障力度。其中，新增财力的80%以上将用于民生发展，切实解决群众急需急盼的事项；加大对回龙寺水库、“一环路”等重点项目资金保障力度，高效推进项目实施,确保经济建设各项工作得以顺利开展。7.加强支出执行管理。硬化预算约束，严控预算追加，除落实上级增支政策及其他特殊情况外，预算一经下达，不得突破预算，不得随意变更支出用途，更不得截留和挪作他用。严格资金审批，确保资金拨付规范高效。继续清理盘活存量资金，加快资金到位，确保全年支出执行进度达到95%以上，保持合理的结转结余规模。

（三）规范财政运行

8.严格预算管理。认真落实国务院深化预算制度改革总体部署，进一步完善预算编制流程，推进支出标准体系建设，加快建立现代预算管理体系，提高预算编制科学化、精细化水平。

9.规范政府采购。严格执行中央和省市部署，全力抓好网上竞价、政府采购内控管理、采购需求和履约验收管理等工作，促进政府采购既节资节费、又提质增效。

10.改进乡镇财务管理。全面推进乡镇财政所标准化建设，实现乡镇财政机构、基础设施和管理制度全面改善，乡镇财政队伍素质、资金监管水平和服务民生的能力全面提升，为全县财政管理提档升级奠定坚实基层基础。

11.创新财政支持方式。高效规范推进政府与社会资本合作签约项目实施，加快全县基础设施及公共服务领域建设，减轻财政支出压力。发挥财政资金的发展促进作用，通过用好产业发展引导基金等各类专项资金，大力支持生产经营主体化解过剩产能、实施新一轮技术改造、打造特色品牌。加大政府购买服务力度，提升公共产品和服务供给质量及效率。

12.强化资金监管。加强资金拨付审核，探索聘请有资质的第三方机构对重点项目进行监督，强化过程管理，及时发现解决问题，避免财政资金流失；规范资金拨付程序，完善监管流程，确保资金运行安全；健全资金使用绩效评价体系，停止或减少工作成效不高的项目支出，确保资金投入真正发挥效益。

（四）强化财政监管

13.加强财政信息公开。积极推进预决算公开，除涉密信息外，县人民政府和各部门、各乡镇预决算支出全部向社会公开，主动接受群众监督。积极推进财政政策公开,多渠道宣传财政工作相关法律法规和中央、省市县重大财政金融政策。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。及时收集回应公开过程中的社会关切，主动规范整改、完善制度、提升工作。

14.加大财政综合检查。建立健全监督检查机构，强化监督检查力量，在全县范围启动首轮财政工作全覆盖综合检查，全面摸准各单位财力实情、存在问题，指导规范财务运行。加大专项检查力度，重点开展对执行中央八项规定、滥发钱物、私设小金库等情况的专项检查，全年监督检查比例不低于预算单位10%。

（五）建强财政队伍

15.选优配强财政人员。牢固树立“事业成败、唯系于人”的工作理念，坚持正确用人导向，按照政治可靠、业务熟练、办事细致、廉洁自律的要求，努力选优配强财政工作人员。从严资格准入，着力从源头上为建设高素质财政队伍奠定基础。

16.提升财政从业能力。狠抓干部教育培训，继续全覆盖组织财政系统人员赴高校接受业务培训，并逐步将培训范围扩大到各单位；探索建立业务技能考核评比机制，着力营造鼓励竞相学习财政政策、竞相提升财政技能的浓厚氛围，从整体促进全县财政工作能力提升。

17.加强党风廉政建设。始终坚持把规矩和纪律挺在前面，持续抓好财政系统党风廉洁和法律法规教育，确保各项财政工作始终在政策法规允许的范围内开展，着力建设“法治财政”。始终坚持践行党的宗旨，持续巩固三严三实、两学一做等专题教育成果，不断改进干部作风，着力建设“服务财政”。始终坚持有案必查、有腐必反的基本原则，持续加大对财政领域违法腐败行为查处力度，确保财政资金安全运行、财政干部健康成长，着力建设“阳光财政”。

2018年3月16日