日审会员系统审核操作文档★

第一篇：日审会员系统审核操作文档

会员系统审核

在审核会员系统的内容上，每天需要关注以下三件事情，以下事宜一般由财务日审负责：

1.新建会员的资料录入完整情况（参照《会员卡发卡充值操作手册》中的要求； 2.会员充值记录、金额、充值方式是否与手工预收款收据等票据一致；

3.会员消费记录和手工单的核对、交易代码、卡类型是否选对，结算方式是否符合规则 具体可在“会员管理”和“结算中心”中有对应的查询报表。

备注：“会员管理”中的查询结果打印正常，“结算中心”的查询结果目前只能查看，打印待中软解决后告知大家。有需要打印的结合门店中软报表中会员报表部分和“会员管理“中的报表先使用。

如有不清楚的请联系信息中心。

一、会员管理模块

按如下截图选择“会员管理”模块，对应右侧有相应的功能选择，重点讲 1积分和累计查询（累计消费积分）2卡交易结算查询（包括充值和消费）3会员卡充值报告（卡充值记录）

4综合查询（根据自己的需求选择条件查询）5单张会员卡具体消费、充值、积分、信息查找方法

1、积分和累计查询

如下截图选择“明细”选择“酒店”选择查询时间范围，点击“查找”

在如下截图中查看是否有什么异常的记录，然后根据卡号，具体去查看“会员结算”中的消费记录和“累计消费”中查看积分记录。

对应记录查找如下截图：

2、卡交易结算查询

如下截图：选择“消费酒店”，选择查询时间范围，点击查找，符合时间范围的充值记录和消费记录都体现在查询结果中，特别注意：充值方式、充值金额有异常的及时联系当事人沟通情况和上报信息中心调整。消费的取消需要和中软中核实。

如上图中充值的“账目说明”列有一条是人民币支票，这个不符合培训手册中的规范，需要核实真实充值方式，同时告知信息中心做相应调整。告知当事人注意选择。

3、会员卡充值报告

注意选择好酒店、充值日期查询范围，点击查找，得到的截图中注意查看充值记录是否与前台上交的充值预收款收据单和发票情况、充值方式、金额相互核对，有误的及时联系当事人和信息中心调整。

4、综合查询

综合查询中的条件非常丰富，作为日审人员常用的有： 用“消费日期“查找指定消费时间段的消费数据，用”有效起期“查找指定时段的新建会员。用”费用分类“中的项目查询特定费用。

5、单张会员卡具体消费、充值、积分、信息查找方法

在会员管理中输入卡号后点击“查找“

选择下方的“会员结算“能看到会员的每笔充值记录和每笔消费记录

选择下方的“累积消费“能看到本人本卡消费的累计积分和其他情况发生的积分增减（推荐积分或预订未到扣积分等）

选择下方的“资料管理“能看到会员卡的相关资料如销售员、有效期、会员的资料、备注栏中的最近一次发票备注情况

二、结算中心模块

按如下截图选择“会员管理”模块，对应右侧有相应的功能选择，重点讲 1集团会员积分明细统计 2集团会员充值明细统计 3集团会员消费明细统计

1、集团会员积分明细统计

结算中心下的会员积分明细，按如下截图选择好日期范围，点击“酒店名称”弹出选择酒店对话框，选择本酒店，点击“确定”点击下方的查看报表。

查询结果如下：

注意查看相关记录是否与纸质的账单和门店中软中的记录相符，有问题的及时处理。

2、集团会员充值明细统计

注意：充值明细中，对照前台上交的预收款收据等票据核对充值方式是否选择正确、充值金额是否正确，如有问题及时联系信息中心和当事人处理。

3、集团会员消费明细统计

按如下截图方式选择日期范围，选择酒店。

在查询的结果中，注意：消费的卡对应的金额、时间、对应账单号与上交的手工单和机打单核对，是否一致，有问题的及时沟通当事人和信息中心。

第二篇：酒店日审操作流程

一，首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1，前日离店报表

2，前日夜审交易审核报表 3，前日营业收入分析报表 4，前日财务试算平衡报表 5，前日应收转账报表 6，前日应收回款报表

二，根据打印的报表做收入报表: 1，做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。

2，做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。

3，做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。

三，审核前台账单: 1，到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。

2，拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。

3，在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。

4，审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。

四，审核餐饮账单:

1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单，要注意账单上必须有客人签字，首先检查是否是协议单位有效签单人，若不是就需要与销售部沟通，与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。

第三篇：退税审核系统操作步骤

退税审核系统操作步骤：

一、认定管理：

1、认定

a、在综合征管软件中通过待文书模块进行出口企业退税登记申 请审批表的审批。

（一）进入综合征管软件待批文书模块，进行受理登记。

（二）录入相关申请信息。

（三）录入文书审批信息。

b、在出口退税审核系统中做出口企业退税登记。

（一）进入出口退税—管理服务—综合征管系统数据查询—纳税人登记信息查询、纳税人扩展信息查询、纳税人认定信息查询模块对该企业的登记情况进行查询。

（二）由于综合征管软件系统和出口退税系统只有部分信息可以同步，其余信息需由初审岗人员在出口退税—管理服务—出口退税认定—出口退税认定增加中进行录入，录入完成后点“提交”功能，提交到复审环节。

（三）口退税复审岗在出口退税审核系统—管理服务—出口退 税认定—出口退税认定查询并提交进行审核，确认无误后，点“提交”功能，提交到市局。

2、注销

a、退税主管部门经过审核确认，在出口退税审核系统中进行注 销操作。

b、在综合征管软件系统中通过待批文书模块进行出口企业退 税登记认定注销审批表的审批。

（一）进入综合征管软件待批文书模块，进行受理登记。

（二）录入文书申请信息。

（三）录入审批信息。

注意事项：出口退税企业取消一般纳税人资格，应当首先在出口退税审核系统和防伪税控系统中进行相应资格的注销，然后在综合征管软件中先进行出口退税资格的注销，然后进行取消一般纳税人资格操作。

3、变更

a、首先在综合征管软件系统中进行企业税务登记和出口退税 资格的变更。

（一）在综合征管软件中通过变更登记模块进行出口退税 企业的税务登记变更。

（二）在综合征管软件系统中通过“认定管理—出口企业退税 登记管理—出口企业退税登记变更“模块进行出口退税资格变更。b、进入出口退税审核系统—管理服务—综合征管系统数据查 询—纳税人登记查询、纳税人扩展信息查询、纳税人认定信息查询模块对该企业的变更情况进行查询，并在出口退税审核系统做该企业的退税变更登记。

二、生产企业免抵退税审核

a、大厅申报受理岗对企业上报的预申报盘进行预审，出口退税 审核系统—生产企业退税管理—退税申报预审，反馈预审信息给企业，（有疑点的修改后再重新上报，无疑点的正式申报）。大厅申报受理岗把企业申报的正式申报数据读入审核系统并开具回执，出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业申报数据读入（包括明细、汇总数据的读入）—生产企业退税申报登记回执。

b、综合业务科初审岗在接到大厅申报受理岗移交上的单证资 料后，在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业退税申报数据查询中，人工对审纸质单证和电子数据。（有疑点的修改后再重新上报，无疑点的提交到复审环节）。出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业申报环节数据提交到审核环节。

c、综合业务科复审岗在接到初审岗移交上的电子数据和单证 资料后，在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业审核向导中进行汇审对总。汇审对总通过后再在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业增值税申报表—生产企业增值税申报表项目录入审核和出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业免抵退税汇总表—生产企业免抵退税汇总表录入审核中，分别对企业申报的增值税纳税申报表和生产企业免抵退税汇总表进行审核。汇审对总没通过的，需在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业审核环节数据退税申报环节，再由初审岗撤消本次申报。待企业查出错误原因修改后，再重新接收申报。

d、复审岗完成所有审核后交科长和主管局长审批后，报市局进 出口税收管理科。

三、相关证明的办理

证明的办理都大同小异，只举补办报关单证明为例：

a、大厅申报受理岗先预审企业的数据盘，审核无误读入系统，并接收纸质单证资料出口退税审核系统—开具单证—单证数据预审—单证数据读入

b、综合业务科初审岗对大厅申报受理岗提交上的电子数据和 纸质单证进行对审，审核无误交复审，出口退税审核系统—开具单证—补办报关单申报—补办报关单申报录入（在此界面的右上角有“提交”按键，点击后提交到复审环节）。

c、综合业务科复审岗对初审岗提交的数据进行审核后，提交到 出具环节，然后在出具环节进行单证打印和单证出具工作（继续由复审人员操作）。出口退税审核系统—开具单证—单证审核—单证出具。出具确认后，交领导审批。

第四篇：酒店日审及夜审核工作流程

酒店日审及夜审核工作流程

日审工作流程

日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。

1）

审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

2）

审核报表现金收入是否与实交现金相等。3）

审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

4）

检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。

5）

检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出 长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

一、对客房收入的日间审核

1、审核房租 前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2、审核夜审汇总表

审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。1）复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。

2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。3）复核日用房租收入是否正确。

4）复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。5）复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。

3、复合其他营业点交来 帐单、报表

1）复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。

2）复核杂项收益表及所附单据。

3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。

4）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）

二、餐饮、康乐收入的日间审核

餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作；二是汇总编制酒店营业收入报表；三是控制现金、银行存款的收进。审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。

1）

住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。2）

检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。

3）

核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅（酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜）大堂吧（食品、酒水、香烟）、桑拿吧（食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目）报表转交成本部。

4）

检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。

三、制酒店营业收入日报表

将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。1）检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。

2）检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。

3）核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。

4）核对应收帐款：审阅应收帐款统计表（有效签单人、金额、挂帐单位）并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。5）核对宴请（招待帐）：审核宴请（招待帐），签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表（人数、签单人）、“宴请”报表转交成本部。

6）核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。

7）检查“晨报”、（营业收入报表）、做日审调整表，“收益总结表”。

夜审工作流程

夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。

本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入。其工作内容包括：

（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。

（二）完成前厅、餐饮的夜审清机以及POS机当日结算。

（三）不定时抽查各收银点备用金。其操作程序包括：

一、客房收入的夜间审核：11时30分—3时30分

（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（二）0：00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单

1）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。

2）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。

3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对迷你吧单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。

4）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。

5）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。

6）核查贵宾卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。7）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部人员签名，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符，9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。

10）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。

11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。

12）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，联系人签字，房价，结算方式等）

13）核对客人资料单的明细项目（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）14）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。

15）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。

16）统计宴请（招待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

17）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）

（三）2：30迷你吧、商场、商务中心的审核

1）将迷你吧、商场、商务中心、洗衣单与电脑中的“入帐明细”进行核对，检查是否有错收或漏收现象，在把迷你吧、商场、商务中心、迷你吧单与出品联进行核对。

2）审核迷你吧、商场、商务中心、各个品项汇总数与迷你吧、商场商务中心“酒水销售日报表”显示数额是否一致，在迷你吧、商场、商务中心的“酒水销售日报表”上签章后再与营业日报核对确认无误后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。

3）将迷你吧、商场、商务中心的酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。

二、餐饮收入的夜间审核：凌晨3时30分—5时

（一）3：30核查餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。

1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是

否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录

在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（二）4：00核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单

1）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。

2）核查结帐单后所附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。

3）核查结账单后所附的加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单、餐厅消费单与后厨出品联进行核对,并检查是否加盖收银章。

4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。

5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。6）核查打折权限是否准确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。

7）核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。8）核查贵宾卡结帐是否拓印卡号，所拓印卡号与结帐卡号是否一致。9）核对早餐券、自助餐券、消费券、抵扣券面值是否与帐单相符，日期是否有效。有无过期、涂改等现象。

10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。

11）核对开出发票是否与帐单一致。

12）检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。

13）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。

14）将ENT帐单独挑出来，放在所有餐饮帐单的最上面。

15）将餐饮赔偿项目及金额登记，次日转交成本部。

16）将餐饮酒水与“酒水销售日报表”核对，次日由日审复核，确认后转交成本部。

17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结账方式分类归集。

18）冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房务收入当中予以扣除，然后手工加在当天的餐饮收入中。

19）统计招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

三、制出酒店经营业相关报表：凌晨5时—7时

5：00所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。

（1）统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店、商场、商务中心、行政酒廊、其他收入、客帐、净差额等，制出“夜审试算平衡表”。

（2）统计出中餐、西餐、大堂吧、景盛吧消费人数，食品、酒水、香烟、会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表”

（3）将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR 'D' REPORT”报表。

（4）根据“客房销售来源分析日报和客房营业日报（按房类）”作出晨报。（5）统计出当天宴请单据与高职膳食制作出ENT报表。（6）夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。（7）根据审核系统中S帐明细加以备注，制作出S帐明细列表。

（8）根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠送明细表”。（9）在审核报表系统中打印出“现金收入表”。（10）对POS机进行每日结算，审核完毕后投入投款箱。

第五篇：酒店日审及夜审核工作流程9.29

酒店日审、夜审工作流程

一、对客房收入的日间审核

1、审核房租

前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2、审核夜审汇总表

审核汇总表是夜审一夜工作的结果。具体审核明细项如下：

1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致； 2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）； 3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；

4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；

5）审核RC单是否都有住店客人签字确认； 6）审核半日租是否按规定收取；

7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房 价是否正确；

8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单； 9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；

10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。

二、夜审工作流程

夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：

（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（二）0：00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单

1）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。

2）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。

3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。商场等消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。

4）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。5）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。

6）核查贵宾卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。

7）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部人员签名，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符，9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。

10）帐单审核完毕后，将房务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。

12）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，联系人签字，房价，结算方式等）

13）核对客人资料单的明细项目（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）14）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。

15）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）。

三、本流程自审批日起执行，由财务部解释和修订。