第一篇：粮油库存检查自查报告
粮油库存检查自查报告
为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：
一、成立库存自查工作领导小组
为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。
二、库存自查情况
**辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。
三、检查内容、发现问题及整改情况
我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：
（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。
我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。
中储粮许昌直属库禹州分库 二○一四年九月九日
第二篇：库存自查报告
*************公司
2012年粮食库存检查工作自查汇报材料
根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，统一思想，提高认识
根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。
二、自查的范围和内容 根据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2011年至2012年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。
三、自查方式
自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了
粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。
四、自查的基本情况
分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：国家临时储备粮****吨，商品粮****吨，包括：****另存小麦****吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查。检查以2012年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：
（一）库存粮食数量情况
经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。
（二）库存粮食质量情况
我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。
（三）储备粮轮换情况
经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。
（四）粮食仓储管理情况
实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。
（五）政策性粮食资金管理及收支情况
内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。
五、存在的问题
经过自查，还存在以下不足之处：
1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，建议给予资金支持，确保粮食安全。
2、随着夏季的到来，气温逐步升高，湿度逐步增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了一定的安全隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度情况，严格按照《储量技术规范》的要求，积极采取多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮安全。篇二：库存现金自查报告 **农村信用社库存现金专项检查情况的报告
省联社财务部：
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。
一、加强组织领导
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员***、***，负责检查*****等社；第二组由主任带队，成员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，成员***、***，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。
二、检查内容
1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。
2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。
3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。
4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。
三、检查情况与问题
本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。
（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在***信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。
（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。
四、整改措施
根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研
究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：
一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。
二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。
三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。
五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。
六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。篇三：粮油库存检查自查报告
粮油库存检查自查报告
为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：
一、成立库存自查工作领导小组
为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。
二、库存自查情况 **辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。
三、检查内容、发现问题及整改情况
我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：
（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。
（二）库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。
（三）储备粮轮换情况。2013分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。
（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。
（五）企业仓储管理等情况。（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。
（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。
我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。
中储粮许昌直属库禹州分库
二○一四年九月九日篇四：联合库存报告
重庆大学城市科技学院
课程论文
课程名称：
物流管理基础
题
目： 学 院： 经济管理学院 专业班级： 市场营销01班 学生姓名： 孙召阳 学 号 20112767 小组成员： 孙召阳、冷琛瑶、殷如兰
指导教师：
余
平
总评成绩： 完成时间： 2014.5.24 一：联合库存管理介绍
联合库存管理是一种新的供应链库存管理方法。联合库存管理是针对供应链管理不足进一步完善而形成的，强调双方同时参与，共同制定库存计划，使供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，消除需求放大效应和不确定，并体现了资源共享和风险共担的原则,从而实现供应链的共赢。联合库存管理是解决供应链系统中独立库存模式导致的需求放大现象，大大改善供应链的供应水平和运作效率，提高供应链同步化程度的一种有效方法。实行联合库存管理，建立适应新形势的物资供应运行机制，应是供应链库存管理今后几年的发展方向。当然，联合库存管理中企业间的系统集成目前还比较困难，亟需进一步的改进完善。比较传统的库存管理方式，这种库存管理策略打破了各自为政的库存管理模式，有效地控制了供应链的库存风险，是一种新的有代表性的库存管理思想。联合库存管理，是一种在vmi的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。联合库存管理强调供应链中各个节点同时参与，共同制定库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者都从相互之间的协调性考虑，保持供应链各个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，从而消除了需求变异放大现象。
二：游戏介绍 供应链的联合库存管理游戏是供应商、制造商、分销商，共同完成的，其中任意一个相邻的结点需求的确定都是供需双方协调的结果，库存管理不再是各自为政的独立运作过程，而是变成连接供需的纽带和协调中心。其中组长是掌控大局的一个很重要的角色，他要负责协调每一个角色的运作，实时向其他两位成员传递着重要的信息，其中信息是非常保密的，由于信息的丢失会对其他两位成员的订购造成一定的影响。
我在游戏中扮演一个向供货商订货的角色，这个角色的任务就是在保证满足销量的前提下没有大量的存货。首先，组长要告诉我销量多少，我在根据自己的期初库存和当天的到库量，综合考虑应该向供应商购多少货物，以至于自己确保下次的销售有货可销，但是在游戏过程中会有相当的延迟，身为一个订购货物的人员，我要计算多久下一天的延迟的货物能够到达，再看其期末库存有多少存货，要全盘了解自己所管理的部分能够有高收益和尽可能减少风险。
最后一个角色就是分销商，他的任务就是负责把订购到达的货物合理有效的分发给下一级的零售商。其中分销商有一个重要的问题就是怎样有效而又满足没有一个零售商的需求，同时达到自己的最大利益，也要保证自己的订购货物的合理。
由于每一次的销量只有组长自己知道，而其他两个成员不知道，如何合理有效的订购货物，这就需要这两位成员的掌握全局，了解信息的全面，加以分析判断最终决策订购。
三：游戏过程
这是一个需要全方位了解信息，精确判断实时情况，最后做出合理的决策。其中组长负责全局调度，把当天的销售量告诉我们，而后我们进行信息分析，做出订购计划。
在游戏过程中，我需要做的就是把初始库存，当天到库，当天销量，期末库存，延迟1，延迟2以及订购量，完整的填写出来，其中，初始库存是根据前一天的期末库存所填写的；当天到库是由延迟2所来；销量是由组长向我传达，销量只有组长自己知道；期末库存是由初始库存+到库-销量，计算而来；延迟1是上一天的订购量，延迟2是上一天的延迟1；订购量则是要自己审时度势进行订购。
四：游戏分析
经过一系列的游戏的重复，其中蕴含着一定的规律，而且在不同的项目上也产生了不同的变化，一下是不同项目的数据变化情况：
总库存分析：由于一开始的不了解销售与库存，延迟，到库的情况，在订购方面没有可靠地依据，所以说订购量略大，导致库存加到库总是大于销量，有大量剩余，经过几轮的循环就使总库存量上升；在掌握和了解相关信息以后，及时调整订购策略，总库存有所下降。
总订购量分析：在不了解销售与库存，延迟，到库的情况下，加上订购方面没有可靠地依据，所以说刚开始订购量略大，之后立即作出调整，由于销量不断变化，也导致总的订购量变化不一，波动较大。
利润分析：由图表可知，利润上下波动，而且波动幅度很大，经过一段时间的拉锯，再最后由于自己的订购量趋于合理，这也使得自己的利润上升到达整数。
期末库存和订购量分析：我们很清楚的从图表中看出，每个时期的期末库存是随着相对应时期的订购量变化而变化的，每当相对应的期末库存量上升，在下一次的订购量会有所减少，他们呈现正相关的关系。篇五：自查报告
药品安全经营管理自查报告 xxxx局：
根据药监部门文件精神要求，我公司结合自身工作实际，进行了企业内部的药品安全经营专项自查，现将药品经营工作的自查情况报告如下：
本公司于xx年xx月xx日通过了新版的gsp认证。
药品质量管理方面
（1）总则
本公司能依法经营、诚实守信，无虚假、欺骗行为，一年内无经营或经销假劣药品行为，所有涉及的抽检品种全部符合规定。
（2）质量管理体系
本公司依据药品有关法律法规及gsp要求，参照iso9000质量管理体系标准，建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理体系，确定了质量方针和质量目标，开展了质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理活动，进行了质量管理体系内审。
（3）组织机构和质量管理职责
本公司设立了与经营活动和质量管理相适应的组织机构、部门、岗位，明确规定了各组织机构和岗位职责及权限。为了有效保证药品经营安全，保障各项经营质量管理工作的有效开展。成立了以企业负责人、质量负责人为组长的质量管理领导小组、特管药品管理领导小组、质量风险管理领导小组、冷藏药品管理小组等专门的管理组织，分工明确，责任落实到岗到人。
（4）人员与培训
本公司质管部根据《gsp》要求及年初培训计划对从事药品经营（包括特殊管理类药品、冷藏药品）的质量管理、采购、收货、验收、保管、养护、销售、发货、复核、运输、配送、财务、信息等人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训。培训内容包括药品相关法律法规、药品专业知识、岗位操作技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等共计15次，并进行了相关试卷考核。除企业培训外，公司积极参加省局、市局、区局、药品行业协会及执业人员继续教育培训，保证各岗位人员能胜任本质工作。
（5）质量管理体系文件
本公司根据药品管理法律、法规及gsp要求及企业经营实际需要制订了一套完善的保证药品购进、储存、销售、运输安全的质量管理控制性文件，质量管理制度57个、部门及岗位职责47个、操作规程36个、及相关档案、报告、记录和凭证等。岗位人员在职责范围内严格按制度、规程操作，避免了药品经营过程的质量风险。
（6）设施与设备
公司按gsp要求配备了储存、运输所需的设施设备，设施设备责任到人管理。需要验证和校准的设备已按要求完成，都在验证有效期内使用。
（7）计算机系统
公司使用的用友时空ksoa v9.0系统符合经营全过程管理及质量控制要求，能实现药品质量可追溯条件，并满足电子监管的要求，对国家有电子监管要求的品种核注核销。
（8）采购
质管部制定了药品采购相关控制文件，对采购员资质进行了确认，并对其进行了培训，规定采购员采购药品应当与供货单位签订质量保证协议，确定供货单位的合法资格；确认所购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格并报质量管理部审核、质量负责人批准方可开展业务，对首营企业、首营品种制定了完善的引进审核程序，所有采购业务通过计算机系统予以记录并保存。采购药品时向供货单位索取合法票据。
（9）收货与验收
药品到货时，收货员登录计算机系统查阅采购订单，核实运输方式及随货同行单，进行收货信息登记；对冷链产品，重点核查其运输方式及温控数据、做好交接记录，对不符合温度要求予以拒收，对有疑问的产品拒收或报质量管理部；清点到货数量，对不符合订单数量的，无采购记录或供货方实物与随货同行单不符的药品拒收，及时通知采购部进行协调处理；对无报告书、温度不符合要求、运输条件不符合要求的不得验收入库。
（10）储存与养护
药品储存按gsp要求分库、分区进行合理储存，温湿度自动监测系统由养护员专职管理；数据备份能按日进行。养护员登录计算机系统，设定养护条件生成养护计划，提取药品养护记录，进行库存实物养护检查和记录。计算机系统能通过黄色进行效期预警，养护员按月填报近效期药品催销表，反馈到相关部门。
（11）销售
通过计算机系统控制能按照本公司《药品经营许可证》许可的经营方式和经营范围，从事药品经营活动，将药品销售给合法合格的购货单位，质管部对购货单位的证明文件、釆购人员及提货人员的身份证明进行核实，并在计算机系统中进行维护，依据购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围销售药品，保证药品销售流向真实、合法。特殊管理药品由销售部经理专职开票销售。预防了特殊管理药品销售的安全隐患。
（12）出库
出库复核由专人进行，对实施电子监管的药品在出库环节进行了数据采集、特殊管理药品、冷藏药品有专人复核及装箱装车。（13）运输与配送
根据gsp、质量管理制度要求配备人员对药品（特药、冷藏药品、普通药品）运
输进行计算机系统登记，二类精神药品、含特殊管理药品复方制剂要求送达客户注册地址并做好交接回执手续。对2家委托运输单位(武汉市大道物流有限责任公司、武汉市世海光彩运输有限公司)进行了质量保障能力审计。为了防止事故发生，公司并制订了运输应急预案，以防止运输安全问题。
（14）售后管理
制定的售后管理制度及投诉管理操作规程，并配备2名兼职（销售部、质管部各一名）售后投诉管理岗位人员负责处理药品投诉、召回等工作。
药品安全管理方面
（1）为了保证二类精神药品及储存品种的安全，公司设的安全报警设备。实行二十四小时制，上班时间内，仓库安全值班由仓库工作人员负责看管，入口处由收货员负责监管，出口处由复核员负责监管。监管人员应对仓库实行每两小时巡回检查，注意各库房门窗、消防、电器等库区设施和库区有无异常情况。养护员应在每天仓库关门前进行养护电器设备安全检查，夜间值班保安坚守岗位，并每间隔1小时对仓库周围进行一次巡逻检查在检查中若发现有可疑情况时，值班保安可根据具体情况进行处理或通知值班经理协助处理，如出现特特殊管理药品被盗、被抢立即报告上报公司负责人，必要时向公安机关和当地药品监督管理部门报告。监管和值班人员要对24小时安全值班情况进行了记录。（2）本公司2014组织三次由消防协会主讲的消防知识培训，公司做到每周自查一次，并多次通过了开发区消防大队及辖区内的消防检查。消防栓，灭火器都责任到人，并保证能有效使用。
经自查，本公司能严格控制药品经营质量和经营中的其它安全的隐患。
第三篇：20_库存检查
政 策 与 程 序 Policy & Process
主题： 文件编号: 拟文: 库存检查 SM-RM-SP-20 审核: 发文日期: 2010/11/24 页数: 共1页
叶予舜
批准（总经理）: 抄送:
收文部门: 传阅 标准： 标准： 1.2.• • • • • • • • • • • • 3.
总经理办公室 阅后存档 保密 保密期限
其他
每月进行一次库存检查。每次库存检查包括： 宣传册 价目表 宣传单 销售资料折叠册 礼品 其他促销资料 打印机硒鼓 彩色打印纸 绘画用品 胶卷 相机电池 其他办公用品 公关部助理需保证公关部有足够的宣传资料，设备正常运行。
程序： 程序： 1.公关部助理需保存库存记录如下： • • • • • 物品名称 现有库存数量 出库日期 出库数量 库存
2.公关部助理需使用表格软件将每一次超过 50 套的宣传资料出库记录整理好，并在每个月的第 一个星期一上交给公关部经理。3.公关部助理应在每个月的最后一个星期五检查照相器材及办公室用品情况，并在必要时提出采 购申请。
第四篇：2013年秋季粮油库存普查工作报告（模版）
湖北谷城黄坑国家粮食储备库 2013年秋季粮油库存普查工作报告
中储粮襄阳直属库：
根据中储粮襄直【2013】46号《关于做好2013年秋季粮油库存普查工作的通知》要求，我库迅速成立了普查专班，从库存粮食数量、质量、储粮安全、安全生产、库点管理等方面开展扎实有效的普查工作，并对存在的问题查找原因，及时整改，规范了仓储和安全措施。现将有关情况汇报如下：
一、检查基本情况
1、库存粮食数量。截止2013年9月30日，我库在普查范围内的仓库 21栋，存储政策性粮食36041吨。其中：中央储备粮5栋16169吨（稻谷10700吨，小麦2969吨，玉米2500吨），存储最低收购价粮食小麦16栋仓19872吨。经逐仓丈量核实，认定库存数量真实，与保管帐、统计帐、会计帐一致，按库存粮食的性质相应建立了保管总账和分账，保管总账和分账一致，并与货位明细表相吻合，帐实相符率达100%。
2、库存粮食质量。所存中央储备粮、最低收购价粮食，质量稳定，品质良好，等级合格，达到国家中等以上质量标准，宜存率达到100%，并按时在3月、9月进行品质分析和跟踪检查，建立了分仓质量档案，强化收购、储存环节上的质量控制。
3、储粮安全情况。经检查，我库所有存粮无严重虫粮、高水分粮及霉变、发热结顶等储粮安全隐患，所有储粮全部在本库内散装储存率达到100%，“一符四无”粮库达到100%，实现了安全储粮零事故。
4、安全生产情况。库区消防设施齐全，按时维修保养。今年新更换消防桶20个，消防水带260米，进行消防演练2次。并借助“中心粮库仓储功能改造升级”的契机，对老库区所有电器线路进行了更换维修，新库区所有电器线路也进行了安全排查，没发现安全隐患。对外包
第五篇：一、粮油库存检查常识与技巧(完)
第一部分 粮油库存检查常识与技巧
关于端正检查工作理念，我只能简单的讲三个问题: 第一，监督检查有两项功能，一个是规范，就是找问题、追责任、抓整改，比规范更重要的是简易。政策、制度增加一条一款，完善三字五子，能从根本上彻底解决某些问题。这方面大家比别人更有优势，一定要从更高的层次来对待这项工作。
第二，数量真实、质量更好、储存安全只是库存检查的底线目标，只要是和企业粮食经营管理有直接或间接关系的东西，有政策和制度规定的东西，包括中储粮及其他大型企业的内部管理制度，都在检查的涵盖范围内。
第三，只盯住检查时点对数、对账，酷讯管理中的大部分问题都会被遗漏，要考察粮食从收购、到储存、再到销售的整个过程。例行检查每年一次，检查的范围最少向上追溯一年。
二、检查人员需要掌握哪些情况
这几年我们一直在强调一个理念，就是像查案一样查库，像查库一样查案。这就涉及到一个问题，需要掌握大量的细节情况和信息。
（一）企业的基本情况
1、企业的管理结构
简单的说，先搞清这是一家什么样的企业，背景和身份 是什么，和其他企业存在什么样的关系。具体包括企业的性质、产权结构、隶属关系、管辖范围、法人设臵情况，以及政策性收储的资格资质等。（2010湖北荆门查油，当时政策规定，临储油菜籽收购期间，部分资质较好的企业经省级有关部门批准，以不低于临储的价格收购商品油菜籽，加工自营油脂，中央财政按每斤0.10元/斤的标准给予补贴，但是不允许同时参与临储收购和补贴加工两项业务。洪森天利，利用油脂公司和实业公司的双重身份，同时开展临储菜籽收购和补贴加工，而且两类库存相互抵顶，套取补贴；2012年河南抽查，隶属中储粮河南公司卫辉直属库是一家股份制企业，其中，某自然人股东出资800万，但他同时还在河南公司借款1000万，属于典型的空手套白狼、利益输送）
2、企业的经营范围
也就是搞清这家企业都干了什么事情。重点了解企业主营业务和辅营业务有哪些，内容是什么，规模有多大，资金有哪些来源，特别要关注主营和辅营之间是否存在关联业务，经营管理、财务核算等是否严格分开，主要是为了排查政策性资金体外循环、利益不当转移等方面的问题。这类要强调一下，由于资金来源和各方面管理要求都有很大差别，我们一般把政策性粮食购销界定为主营，其他与政策性业务无关的，如粮油加工、商品粮购销以及非粮业务等，界定为辅营。
3、企业对外投资合作的情况
主要了解投资合作的内容，各方的基本情况和参与方式，以及出资比例、出资形式、资金来源、收益分配等等。（2012年抽查，沈丘直属库和自然人成立合资企业，经营种子、化肥等业务，并参与托市收购，日常经营管理有直属库人员参与，使用直属库的设施设备，职工认为是本企业的三产，但合资合作章程、协议一概查不到，财务上也没有分红记录，后来查阅工商注册手续才发现，这个企业直属库没一点关系，典型的公产私营）
4、其他影响经营管理的重大事项
比如改组改制，重大资产处臵、未处理纠纷、债权债务、责任事故，以及违规违法被立案调查等。（2011年油脂抽查，在武汉的沙鸥公司发现，有个叫中储油白沙洲直属库的企业，分解表上显示和沙鸥公司在同一地点，但是既没有牌子，也见不到机构人员，查阅固定资产账务才发现，是中储粮在沙鸥公司按折旧后的净值购买了一部分储油罐，划为自己的资产，存在这些罐内的油脂，经营管理还是委托给沙鸥公司，但是费用和直储有很大差别，这件事从面上看没有什么问题，实际上是通过权力在寻租；另外我们还发现，沙鸥公司储存的省级储备油，保管费只有40元，后来省油脂公司解释，过去企业改革的时候，让沙鸥公司大赚过一笔，这种情况，如果翻历史旧账，肯定隐含了一大堆的问题）
（二）企业当前粮食库存基本情况
1、当前库存的情况
包括企业目前粮食库存的数量、性质、品种、质量等级是什么情况，这些粮食都存在哪些库点和货位；本库有没有替别人代收、代储的粮食，粮权归谁所有；库外有没有委托别人代收、代储的粮食，受委托的是哪家企业；有没有粮食在途、销售未出库、因灾借粮未归还、损失损耗未核销等未处理完结等事项。（有的企业委托其他库点收粮，款已付，粮未收，记入统计库存。或者是付了定金，粮食收了，而且已经计入统计账，但价格上涨，对方毁约，这些都造成粮食统计库存不实）。
2、当前库存的资金占用情况
重点要了解分性质、分品种库存占用资金的规模及其来源。形成粮食考察的资金大致可以分为五类：一是农发行及商业银行的贷款；二是企业自有资金，包括积累的利润、补贴收入以及其他用途暂时闲臵的资金，比如说项目建设和维修改造资金、代储企业缴纳的保证金等；三是职工集资款和其他来源的借款；四是代收代储粮食由委托方提供的资金；五是目前很多中储粮直属库除直接在农发行贷款外，还从总公司资金管理中心借款，这个资金中心把全中储粮系统的闲臵资金全部归集在一起，包括各地直属企业沉淀的利润、储备粮先销后购的货款，以及从商业银行和其他渠道的融资 等，企业需要资金时直接向总公司申请，审批拨付非常快捷。（2012年，驻马店直属库以收购产销协作轮换备用粮名义从资金中心借款，经营芝麻导致潜亏）。
（三）过去一年粮食购销业务开展情况
1、过去一年购销业务开展的总体情况
包括中央储备和地方储备轮换，商品粮购销，临储粮的收购、集并、拍卖、跨省移库，进口粮接收等。要了解这些业务执行的是哪个计划，有什么具体要求，是否涉及到粮食性质划转、承储指标调整等问题，执行过程中有没有计划变更调整的情况；具体操作时分几个批次、在什么时间、品种是什么、数量有多少，新粮从哪里来、陈粮到哪里去，有哪些货位发生过变动等等。
2、购销业务开展方式
重点了解购销操作方式、执行主体、盈亏承担等方面的情况。比如：储备粮轮换有的是通过批发市场竞价、盈亏由财政兜底，也有的是企业根据市场情况择机购销，自负盈亏；按购销顺序可分为先轮入后轮出、先轮出后轮换和边轮出边轮入三种；粮食购销有的是企业直接组织，也有的是直属库自己操作，给代储企业部分协助出入库的费用，也有的是通过费用包干形式，把任务委托给代储库。
再比如：临储粮和临储油都是由中储粮直属库统贷统还，销售时按计划通过批发市场拍卖，盈亏由中央财政负担。
3、对购销业务的政策规定
重点把握一些具有特殊性的规定，比如费用补贴、损耗处理、库存统计等方面专门规定，以东北玉米收购为例，国家对水分扣量、生霉粒控制、露天打囤、产销协作调运补贴等都有专门要求。过去东北收购临储湿玉米，中央财政以干粮为基数，每吨补贴70块钱的烘干费，这几年粮食越收越多，财政吃不住劲，就出了一个羊毛出在羊身上的政策，提高水分扣量比例。2012年的规定是按1:1.65扣量。搞实物检查的同志可能知道，按水分减量的公式理论计算，玉米水分每降低以个百分点，重量损耗大约是1.156，考虑到烘干过程中玉米中糖分、脂肪和蛋白质受热发生变化，会有结合水析出，实际重量损耗会更多些，企业收购后会形成一部分用于弥补烘干费的账外粮。但实际检查，我们根本看不到这部分账外粮，有点企业库存好像还短了一块。什么原因，如果企业真的用的话，会很麻烦，首先是有没有钱垫付这笔开支，第二，如果托市粮没有全部拍卖，账外粮他不敢卖，一卖就是擅自动用。第三，如果用贷款支付烘干费，粮食销售后还款，利息是笔不小的开支。所以企业一点也不傻，贷了一万吨的款，把干粮凑够一万吨，剩下的钱直接开支烘干费。2013年和2014年，国家对相关的规定又进行了调整，到东北检查，不清楚这些，很难查的明白。
再比如：按政策规定，企业收购临储菜籽榨油，按实际 出油量统计库存，但100吨菜籽出油到底是32吨还是33吨，很难把握。所以，中储粮系统实际是采取包干出油的管理方式，比如说，收100吨菜籽出油，必须交33吨的油，多了归自己，少了想办法弥补。但这也带来一个问题，就是企业油脂库存总量乃至分罐数量，与账务记载或多或少有一定的差异。另外，榨油剩余的菜粕，中央财政要核算作价，销售后偿还贷款，如果这些规定提前不搞清楚，检查时很难看的明白。另外，很多地区对地方储备粮的库存管理也都有专门的规定，必须了解清楚。
再比如：去年为了促销压库，国家出台政策，关内企业到东北以不低于临储收购的价格采购玉米，中央财政每吨补贴运费140元。结果河北的很多企业钻这个空子，玉米出库后运到东北的港口销售，每吨多赚了几十块钱，套取国家的补贴。
4、操作层面的管理规定
重点了解购销、财务、统计、质检、仓储等方面对业务程序、手续、凭证设臵等方面的规定。近年来，很多地方的粮食部门和中储粮系统为了规范管理，在统一购销业务操作和管理流程、统一业务手续等方面做了大量的工作，针对“转圈粮”等高发性的违规行为，有的还结合本地情况作出一些专门的规定。比如说，秋粮入库不允许收购干粮，托市收购前对定点企业的粮食库存进行盘点登记，托市收购期间储备 粮轮换业务暂停或者必须采取先轮出后轮入方式，中央储备粮轮换购销实行网上签约等。这些检查前也必须了解清楚。
5、粮食出入库的细节
重点了解粮食购销贸易的交易对象、交割方式、运输过程，以及粮食收购、烘干、检斤、验收等整个过程的详细情况。
比如：企业新入库的粮食，有的是直接从一级市场收购，有的是异地采购，按操作主体还可以分为本企业直接收购采购和委托其他企业收购采购两类。异地采购的粮食由开仓接货、车板接货和到站接货三种交割方式，理论上讲，接货的环节越靠前，入库时损耗的数量越大，实际情况并不一定是这样。双方签订了一万吨的购销合同，数量是一万，但实际上，这个合同的标的可能就是两仓粮食，出仓检斤可能只有9700吨，差了300吨销售的一方可能也不会再补，装上火车再运到目的地，入库检斤又少了100吨。这400吨的损耗是实打实一斤也不会少，差别就在于由谁承担、怎么承担。所以，不能简单的认为履行一万吨的合同就有一万吨的粮，损耗的部分可能已经变成了现金，发现这些问题要靠仔细和经验。
粮食进口也有离岸交割和到岸交割两种方式，政策性粮食进口一般会提前把指标分配到具体承储库点，并要求企业在交割之日起就在增加统计库存，所以我们检查的时候，账 目上虽然有数，但粮食可能还在海上或者口岸码头；粮食跨省移库也有类似问题，一般是一个批次的调运计划全部完成后，收发双方先将商务问题全部处理完结，然后同步调整统计库存，这样就会造成一定时间段内，统计账与保管账数量不一致。
再比如：海运的油脂有船舱接货和港口中转罐接货两种方式，船舱接货是在船舷打尺验收数量，然后通过管道把油脂送入企业的油罐或者港口的中转罐。港口中转罐接货是先把油脂送入中转罐，再打尺验收，然后加铅封暂存。从中转罐出来的油脂，如果是火车运输，接货企业一般都是等到油脂全部入库后，才逐罐打尺，登记保管账数量，如果总量出现小额差数，一般是在保管账中手工调平。如果是利用汽车运输，为防止途中盗卖，装卸两个环节都会检斤，但即使这样，也不能肯定分罐保管账数量就是检斤数量，因为也涉及企业收到油脂后是否先进中转罐的问题。
中央储备油中的豆油都是进口毛油，油脚含量高，运输期间大部分都沉淀在船舱的底部，一船油到岸后有时要分配给几家企业，负责进口的中储粮油脂公司当然不会自己承担油脚的损失，一般是先把清油分给大家，再起出油脚，按比例非配。企业把油脚运回以后，一般也是和清油混匀后再装罐储存。这和港口接运粮食时把收集的粉尘重新掺入是一个道理。再比如：在粮食行业和油脂行业，如果购销双方长期合作，相互非常了解的情况下，会出现整仓粮食、整罐油脂打包销售的方式，简单的说就是一口价，整个的货位全部给你，数量多了少了、质量好了坏了都是你的，这种贸易方式和检斤销售相比，后期账务处理上会有所不同。
6、购销资金的流转情况
比如，各批次的粮食购销价格，货款的结算方式和结算时间，收购资金的来源，售粮款回笼后的去向，业务完成后的盈亏情况等等。
另外，如果计划或合同在执行中出现过调整、变更或者违约、毁约等情况，要详细的了解原因及对相关问题的处理方式。
（四）其他情况
比如：粮食市场的供求情况，包括近年来当地和周边地区粮食生产的丰歉情况，收获粮食的质量，市场价格走势，供求平衡特点等。大多数违规行为涉及到趋利避害问题，和这些因素有直接关系。再比如：全国粮食库存检查、春秋两季普查、政策性粮食入库验收，以及其他第三方组织的检查情况。
点击咨询 