企业财务数据（共五则）

第一篇：企业财务数据

企业财务数据、报表繁多，专业性强，许多老总如读天书，看不懂报表。在实践中体会到，你只要每天了解四个数据，就基本上掌握了公司的财务情况了。

其一：现金流量。现金是企业的血液。一个企业在帐面有盈利数百万，那是有一定风险的，万一欠款大户破产或失踪，百万利润瞬间可能化为乌有，只有手上的现金是真的。所以，现金流是老总首先要关注的财务数据，企业财务必须每天及时向老总更新现金帐目，老总根据现金流情况安排现金支出。

其二：应收帐款。应收帐款是企业现金流的重要来源，是老总应重点关注的对象。每天观看应收帐款的变化，分析客户的动态，布置应收帐款的收款工作，保证应收帐款无坏帐，取保现金流量。

其三：当日利润。当日利润指标是企业健康发展的重要标志。按当日作为核算单位，能及时了解公司的盈利情况，发现公司盈利方面存在的规律和问题，及时调整盈利指标，发现每一阶段、每一产品的盈利中存在问题，加以解决，确保盈利指标的实现。

其四：应付帐款。应付征款是企业诚信度的重要指标，是企业和供应商关系的具体写照。老总应根据企业资金状况和供应商的关系，进行应付帐款清还的核准、审批工作。

此外，企业老总还应当建立财务预警体系。一旦财务警报拉响，企业就可以及时施行必要的“内、外科手术”，及时化解财务危机。

第二篇：财务数据承诺书

财务数据承诺书

我公司对申请软件企业认定所提供的本公司财务数据的真实性、有效性负责。如有不实情况，我公司将承担全部责任。

特此承诺！

申报单位名称(盖章)：

财务负责人（签名）： 法定代表人(签名)：

日期：

第三篇：企业财务数据存储及备份解决方案剖析

企业财务数据存储及备份解决方案

一、需求分析

财务部门是企业开展信息化较早的部门，很多企业在实施会计电算化取得成功后，逐步将企业的信息化推向供应链、人力资源等系统。由于企业财务信息化起步早，积累了很多的数据，这些数据分散在服务器PC机和笔记本中，因为用户过于分散及管理工作过于琐碎等原因，从而疏忽了对这些机器上的数据管理，给数据的长久保存带来很大困难。财政部门在会计电算化基础工作规范中特别对企业财务数据的保存提出了要求，要求保存在较好的存储介质上，以延长数据的保存时间。同时，企业财务部门的PC由于经常使用来自不同渠道的移动存储设备（如U盘、移动硬盘等），增加了被病毒感染的机率。2007年初爆发的“熊猫烧香”病毒就给很多企业的财务数据造成巨大损失，所以对企业的财务数据进行及时备份尤为重要。

? Synology网络存储服务器作为高性能的网络存储器，在对局域网上的用户提供文件共享服务的同时，可以方便的实现对PC机和笔记本的数据备份及恢复，为财务工作环境中的PC机及笔记本电脑的数据提供了强大存储及备份功能。

二、方案介绍

Synology网络存储器安装很简单，只需将存储器接入局域网交换机，安装Synology Data Replicator 软件就可投入使用。网络连接具体看下图：

Synology服务器提供了以下备份方案：

1.通过本地备份功能，管理者可以将Synology服务器的数据备份到外接式的USB或SATA磁盘上。

2.通过网络备份功能，管理者可以将一台Synology服务器上的资料备份到另一台Synology服务器上。

3.将PC端的数据备份到Synology服务器，达到保护数据的目的。通过Synology Data Replicator，使用者可以： 1.监视使用者计算机上指定的数据夹，将所有的变动的数据实时备份Synology服务器。2.设立档案上传的版本数目及还原点数目。3.日后根据需要将备份到Synology服务器上的数据恢复到使用者的计算机。

4.管理者也可以备份服务器的使用者、群组、共享数据夹设定。可以将一台外接式的USB磁盘连接至Synology服务器的USB端口上，或将一台外接式SATA磁盘连接至Synology服务器的e-SATA端口上。

5、增量备份的功能，Synology网络存储服务器不用象一般的备份工具一样重复备份；增量备份起到节省硬盘空间的作用，让硬盘的空间可以充分的使用。

三、简便的管理

? Synology服务器还提供了以下功能：

1.通过因特网储存及分享档案

Windows使用者以及Mac使用者可以轻松在网络上分享数据。

1.使用FTP传输档案

您可以开启Synology服务器的FTP功能，设定流量管制及匿名登入，提供使用者通过网络上传或下载数据。若您有数据安全上的考虑，您亦可选择含有FTP over SSL 或是FTP over TLS 功能的存储器。

3、外壳上的「Copy」按钮只需您按动一下，就能及时将数码相机、U盘、移动硬盘的资料复制到Synology服务器上。

4、分享USB打印机

您可以将Synology网络存储服务器当作打印服务器使用，将带USB接口的打印机接入Synology网络存储服务器，普通的打印机就成为一台人人都可以使用的网络打印机。

四、应用效果

企业财务数据备份是非常重要的事情，是不容忽视的。Synology网络存储服务器数据备份非常完整且自动完成，总是在您不注意的情况下就做完了。各项完整的备份方案让您可以找到适合的备份方式。

Synology产品以节省能源的设计概念出发，相对于服务器类产品，Synology产品设计小巧，消耗较少能源，因此能够同时为您节省电费，又能保护我们的地球，同时能为企业财务数据的长久保存提供有力的帮助。

附：网络存储服务器简介

网络存储服务器(英文Network Attached Storage,简写为NAS），同它的名字一样，它本身就是一种精简的专用服务器。现在普遍用它来作为局域网环境下的、基于B/S架构（即浏览器／服务器架构）的大容量共享存储设备，是目前国内发展最为迅猛的网络存储系统，也是目前性价比最高的存储方式之一。由于它所具有的跨平台、安装及扩充简便、易于管理维护和安全等特点，目前已大量用作网络中的文件服务器的替代品，因为它比后者更便宜、更安全和更易于维护。同时，NAS的安全性和对病毒具有免疫力的特性，也逐渐被用户所重视，因此现在NAS也开始被用来作为数据备份的设备。NAS其实是一个简化的服务器，它的核心同样有主板、CPU、内存和硬盘控制器和RIAD控制器等，但是它一般没有键盘和显示器等外部设备，直接通过网线与网络交换机相连，用户的电脑无需加载任何驱动程序，利用浏览器就可直接登陆NAS、管理NAS和访问数据。因此NAS的安装、扩充及维护十分方便，无需专业人员一般用户自己就可以完成。利用系统管理员，可以为用户在NAS上设置加密存储空间，用户就可以将NAS看成另一个本地硬盘了。NAS多数采用嵌入式的操作系统，嵌入式操作系统植入防写的闪存中，不怕病毒攻击。由于病毒无法在NAS上运行，就不会破坏NAS系统和存储的文件。

第四篇：财务数据报送通知

晶兴公司

关于财务数据及统计数据报送的通知

为确保财务报表及财务成本数据及时报送，特发通知如下：

1、每月26日财务部将不再收取采购或其它发票（多晶料发票除外），如需当月记账的票据经办人提前做好审批手续。

2、每月23日11:30前生产部将当月车间石英埚消耗，石英埚、氩气留存数据报送到财务部统计员。

3、每月23日11:30前仓库将当月材料结账数据报送到财务部统计员。

4、每月25日11:30前仓库将当月单晶入库数据报送财务部统计员。

5、每月25日11:30前材料部将当月拉晶车间原材料消耗和本车间领用及留存数据报送财务部统计员。

6、每月26日17:30前财务部统计员将车间原材料、辅助材料消耗及单晶产量报送财务部主管会计。

7、每月27日11:30前财务部统计员将当月各车间材料消耗、产量在ERP上完成成本计算报财务部主管会计。

8、每月28日11:30前财务部统计员当月生产车间考核价生产成本和材料部、品质部单晶成本报工资核算部门。

9、每月29日前材料部、品质部、生产部统计员将核算工资的数据报送给财务部统计员。

10、每月30/31日17:30前财务部统计员将核算工资总额报送给

材料部、品质部统计员。

11、每月3日前财务部统计员将各生产车间的财务价、考核价综合成本，报送公司领导及相关部门。

12、每月4日11:30前材料部和品质部将本部门工资明细报送财务部统计员，财务部统计员核对后于每月5日11:30前报送财务部工资核算员，每月10日财务部将工资送银行。

13、每月5日11:30前生产部统计员将生产部上月工资明细报财务部工资核算员。

14、财务部主管会计每月3日前出具上月财务报表并报送公司领导。

希望各部门要认真按本通知完成每月本部门数据的报送，对以上不能按时完成数据报送的将对报送人处于50元的罚款并通报。

本通知具体内容由公司财务部解释。

二O一三年三月十四日

第五篇：财务数据分析报告

财务数据分析报告

（一）一、财务分析报告的内涵及特点

财务分析报告是企业财务主管以实际的财务资料为依据，系统地研究分析企业财务运作的应用文书。随着商品流转的不断进行，企业的资金不断循环周转，构成了资金的筹集、运用、耗费和分配等方面的运动，这就是企业的财务活动。企业财务活动的结果，反映在资金来源、资金占用、流通费用、税金、利润等财务指标上，企业的财务分析报告就是对这些指标在一定时期内的完成情况用一定的方法进行综合性地计算和分析，并用书面文字加以阐述。

财务分析报告的作用主要有：通过检查企业在一定时期内的财务计划执行情况和对企业各项财务指标实绩的分析，总结企业经营管理中的经验及教训，并提出具体的工作建议，提出对资金运用、费用开支、利润完成状况的总评价，作为检查、考核企业财务管理优劣的重要依据。它是帮助领导决策、指导企业业务的重要手段。

财务分析报告可分为综合分析、专题分析、简易分析、典型分析、财务预测五种。

综合财务分析报告分为和上半两种，它全面反映企业的财务活动状况及其成果，并对资金、费用、利润等数据，对主要经济指标的完成状况进行综合分析，从而总结经验教训，对今后工作提出建议。

简易财务分析报告是在一个较短的时期内，通常是季度或月度，对企业财务活动及经营成果作简要的分析，以发现经营活动和财务资金方面可能存在的问题。

专题财务分析报告是企业在经营管理实践中发现某一财务状况对业务经营的开展有很大影响而作出的专门分析。如商品库存结构分析；资金分析；财经纪律状况分析等。

典型财务分析报告是分析与财务活动有关的、重大突出的、有普遍意义的典型事例所写的报告，多数是上级单位或同级财税，金融，工商管理部门编写，常用第三人称。

财务预测报告也称财务可行性预测，是企业在某一特定时期或对某一经营业务的财务成果进行预测时所写的报告，供领导作决策之用。

财务分析报告具有真实性、同比性、议论性等特点。

（一）真实性

财务分析报告的主要作用是供领导正确决策之用，作为企业健康有序发展之用，因而材料的真实性至关重要。任何虚假的材料都会导致判断的失真，进而导致决策的失误，导致工作的失败。

（二）同比性

财务状况的优劣，一定与某特定时期的背景分不开，一定与企业发展的一定阶段性分不开，所以，比较法是最为常见的分析方法，尤其是历史上的同比很有必要，这有助于帮助企业找到发展的坐标。

（三）议论性

财务分析报告的表现手法，侧重在议论，其他的记叙、说明都是为议论服务的，最后的结论也是建立在议论分析基础上的。所以应该不断地夹叙夹议。

二、财务状况分析报告的主要分析指标

（一）经营指标分析

主要说明企业基本情况、本期企业生产经营业务的主要经济指标完成情况等，如产量、营业量、销售量等实际完成额及同比增减值。

计算反映企业发展能力状况的财力评价指标有：销售增长率，资本积累率，总资产增长率，三年资本平均增长率；三年销售平均增长率。

将这些指标与标准指标及上年同期值相比计算增减值，并从以下几方面分析生产经营中取得的业绩和存在的问题及原因：一是经营环境变化的影响，主要分析企业生产经营内、外部条件变化的影响；二是营业范围调整及影响；三是需披露的其他业务情况和事项的影响等。从中找出主要影响因素，并说明企业取得成绩的主要原因是什么，说明企业经营中出现问题与困难的原因是什么，使企业明确今后的发展方向。

（二）盈亏指标分析

1、对利润表所反映的本期实际利润数与计划数及上年同期实际数进行对比，分析利润实现情况及增减值。本期实现利润（亏损）总额是多少，比计划及上年同期数增减额及增减率；分析本期实际利润总额构成情况，其中：主营业务利润、其他业务利润、营业外收支等情况与计划数及上年同期数的增减额及增减率是多少。

2、计算净资产收益率、总资产报酬率、主营业利润率、成本费用利润率等盈利能力分析指标，并用标准值与上年同期值相比计算增减值。

3、根据分析与计算结果，分析评价企业盈利能力的强弱，并从主营业务收入同比增减额的影响、成本费用同比增减额影响、其他业务利润、营业收支净额等因素分析其对本期利润的影响程度，查找导致盈利能力增强（减弱）的原因。

（三）资金指标分析

1、通过资金结构比例分析，分析本期资产负债表、利润表等报表中各项目的构成比例，以行业比例和上年同期项目比例相比较，将增长分析与结构分析结合起来，判断各项目构成比例的合理性、科学性。

2、对企业资产的营运能力进行分析，评价企业资产管理效率情况。其评价的指标主要包括：总资产周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。如通过对应收账款周转率的分析，可以得出企业应收账款变现速度的快慢及管理效率的高低。如果周转率高则表明：收账速度快，账龄较短，资产流动性强，短期偿债能力强，可以减少收账费用及坏账损失。同时借助应收账款周转期与企业信用期限的比较，还可以评价委托加工单位的信用程度，调整原订的信用条件，制定出相应的收账政策。对固定资产周转情况的分析，可以知道固定资产的利用率是否合理，固定资产结构是否恰当。

3、计算企业的偿债能力情况，其主要指标有：速动比率、流动比率、资产负债率、产权比率等。

4、指标变动差异分析，将本期各项指标计算结果与标准值及上年同期值比较，找出变动较大或不正常的指标作为重点分析对象，揭示运行中存在的问题及原因。

（四）国有资产保值增值指标分析

1、衡量国有资体保值增值情况指标是国有资本增值率，通过对该指标进行分析，能充分体现对国有资产的保护，能及时、有效发现侵蚀国有资产的现象，反映国家投入资本的保全性和增长性。

2、一般认为资本的保值增值率越高，表明企业的资本保全越好。当保值增值率达到100%时为保值，超过100%时为增值，若小于100%则表明国有资本减值，说明国有资产受到了侵蚀、流失、损失等，没有实现资本保全。

3、根据国有资本保值增值实现的程度，分析其原因，特别是对没有实现资本保值的要高度重视，查找漏洞，研究对策。

财务数据分析报告

（二）分析摘要：××厂是我国大型××制造企业，按国际标准和国家最新技术标准，生产×××类型××、××、××等几个品种。经营管理情况复杂，工序环节多，产品结构变化大。我们利用填报的x×××年××省投入产出调查表，合计××指标数值，以厦已有的投入产出辅助成果，第一次把企业内部与企业外部的经济联络以及企业内部的经济关系全部反映出来，使我们详细地系统地掌握了当年全部购入物资的来源与分配消耗构成；机床生产与社会各经济部门之间的经济联系和机床的销售去向确切地反映了固定资产和流动资金的增减变化况，以厦新创造价值的构成情况，并对企业经营管理活动进行了综合分析。

一、购入物资分析

××××年我厂购入的物资总金额中，省内产品占××%，省外产品占××%，其他占××%。在全部购入物资总额中，按工业部门划分，属于黑色金属冶炼hax.的产品占××%，电力工业占××%，煤炭和石油产品占××%，建筑材料厦建筑业产品占××%。以上六个部门的工业产品占我厂购入物资的××%，是我厂物资消耗的重点。特别是××金属的购入量占总金额的一半以上，说明我厂要搞好物资管理，应该在××金属的购入与管理方面狠下工夫。弄清与哪些物资部门有联系，确定舍理的供货地，以减少运输费用。把这个重点抓住了，我厂物资管理的经济效益将会有显著提高。

二、物资消耗分析

在奎年购入的物资总额中，物资消耗中××%，用于增加固定资产的占××%，其他占××%。从物资消耗的比重看，产品消耗占主要部分。再从工业生产物资实物量消耗分析看，在××生产过程中，直接消耗的物资主要有金属材料、燃料、动力和工具。其中钢材每天平均需要量为××吨，l燃料油××吨，煤××吨，电x×万度。接物资消耗值量分析，在万元产值中，物资消耗总量为××元，其中××金属加工业的产品为××元，有色金属加工业的产品为××元。从单位产品耗用量看，每台××产品平均投入的××原料××公斤，××原料××公斤。

三、产出效益分析

×年我厂生产××产品××台套，产值××万元。出售半成品厦工业性作业产值为××万元，合计现价工业总产值为××万元。创造工业净产值××万元，占工业总产值的比重为××%，比上年提高了××%。主要是由于工业总产值比上年提高了××%，物耗只比上年提高了××%，同期净产值比上年提高了××%;万元产值的构成中，材料消耗为上年的××%，动力、燃料消耗为上年的××%，这两项指标说明由于产量的增长使万元产值中原材料比重降低，经济效益也比上年提高。

四、产出流向分析

××年×××产品产量××台，上年生产而由用户退货××台，()本年收入量合计为××台。本年销售量××台，按实物量计算商品销售率为××%。在销售产品中，售给本省的占××%，售给省外的占××%，出口的占××%。说明产品的覆盖面较大。

通过上述分析，我们对全厂的耗用物资、货源构成、物耗去向，核算了大量的系数，这对确定企业的中长期计划有重要的作用。如××××年确定机床产值××万元，根据测算系数，需要钢材××吨，实际耗用量为××吨，这是由于钢材利用率提高了××%，节约钢材××吨，系数测算与实际耗用的误差率为××%。预计经过几年的实际测算和系数的调查，将对计划的编制起到更大的作用。