鞋城建设发展公司投融资部工作职责

第一篇：鞋城建设发展公司投融资部工作职责

鞋城建设发展公司投融资部工作职责

一、开展投融资体制改革研究，编制公司中长期发展计划，公司投融资发展战略。

二、编制公司年度项目投资计划，编制、下达和组织实施公司年度经营计划、国有资产保值增值计划。参与对投资项目投资完成情况的监督评价。

三、筹划公司范围内的投资项目，组织实施投资公司前期基础技术研究、项目建议书、可行性研究、初步设计等前期工作。

四、收集城市建设项目投资信息，与有关单位建立信息交流渠道，开展投资机会评估论证与项目策划工作，进行项目储备、包装。

五、对投资进行跟踪管理，并建立项目管理数据库。

六、负责公司投资项目的对外合作，投融资、招商的策划和联系工作。

七、组织对国家城市建设投资政策、法规策略调研和项目前期工作的学习培训。

八、负责企业经济运行的信息搜集、整理和统计分析工作。

九、参与公司产权转让、对外投资、资产重组、资产租赁或承包等资产经营的研究和策划。

十、负责公司固定资产租赁、转移、拍卖、报损、报废的技术鉴定和评估工作，办理相关处理报批手续。

十一、完成公司交办的其他工作任务。

第二篇：公司综合部工作职责

一、每天收、发文工作，对接集团各部门工作，并做好落实、督办。

二、办公用品（半需求表：综合、投行各一张），根据半计划和消耗情况分批采购办公用品。按月填报办公用品采购单；出、入库单；领用单。（根据制度要求一人任采购；一人任出入库）

三、工资、绩效、车补（每月分别按照集团财务和国合财务入账要求做表；年底统一核算走往来）

四、每月做党员及预备党员的工资绩效统计表报党办 五、五险一金

1.每月申报、核算、付款、打结算单（每月分别按照集团财务和国合财务入账要求做表；年底统一核算走往来）

2.年中调基根据不同保险各自的调基端口开放时间开展调基工作

六、排查违反八项规定、四查四纠情况，每月10号前上报集团纪检

七、组织安全生产活动

1.每周一下班前报送活动图片、文字、视频等电子材料

2.6月底前报送安全生产总结（含安全生产月活动）

3.12月底前报送安全生产总结

八、公司2021年预算：含预算报表及报告说明书报财务；资金收支及资金需求计划表上报资金管理中心（共计7张表）

1.预算预报表、资金收支计划、资金需求计划7月31日前完成初稿上报财务

2.10月10日完成预算调整工作

3.10月30日将经部门负责人及主管领导签字的2021年预算报告（正式案）报送至集团财务部

九、每月收集各部门人员工作日志以及填写饱和度表

十、每月收集部门负责人及所属员工考核计划表、考核打分表

十一、双问计根据通知时间按月上报

十二、个人话费充值，每季度第一个月充值本季度（联通）

十三、公司三台固定电话充值（与曹丽沟通）电信的

十四、水、电按实时使用情况缴费、房租按季度缴费

十五、车辆按实时使用情况缴油费、保养；保险9月份缴纳

十六、接待用茶（每季度一次，不超1000）；采购酒

十七、国经之星每季度内部评选一次，并上报集团党办

十八、固定资产的日常采购（采购后及时入库，贴签）、维护、盘点：半盘点一次，并做明细表、盘点表、请查表。（6月底、12月底前盘点）

十九、根据通知对接内部审计、自查等工作，按要求提交材料、整改，并完成反馈报告、自查自纠报告。

二十、工商年报（每年6月底前）

二十一、公司制度

二十二、上报公司请示

二十三、为各类会议的召开提供准备工作

二十四、会议纪要：全体大会、总经理办公会、董事会等各项会议的会议记录工作

二十五、办公室档案管理工作

二十六、各类协议、合同的签订

二十七、每年签订金融投资企业安全生产责任书

二十八、以及其他临时性工作

第三篇：公司营运部工作职责

营运部岗位职责

单位 营运部

岗位 营运总监

隶属上级 副总经理

所辖部属营运、企划客服

主要职责负责营运部整体运作管理

工作内容

1、根据公司营销计划制订部门工作目标和工作计划,按月做出预算及工作计划,经批准后执行。

2、制定全年每月成本经营预算,分解下发各部门，并组织实施。

3、维护门店良好的销售业绩、毛利业绩。

4、检查和维护各店整齐生动的陈列和清洁舒适的用餐环境。

5、合理控制人事成本,保持员工工作的高效率。

6、为公司发展培训营运人才。

7、督导和维护店内良好的顾客服务水平。

8、监督检查各部门执行岗位职责和行为动作规范。

9、制订营运部,月度培训计划,经批准后协助培训部门实施。

10、负责加强检查，监控门店的内部管理，认真执行公司规定的流程.11、完善各店运营体制和考核制度，以加强人员的服务意识，提高工作热忱；

12、负责对各连店人员的销售技巧培训和规范服务指导。

13、制定全年销售方案，并根据市场要求按月执行，负责各店各项促销活动方案及政策执行监督；

14、将公司销售目标进行分解，并督促、指导各店组织实施，根据每月销售任务，细分到个人及其每周、每日，做到每日目标量化并完成；

15、策划公司活动、品牌推广活动、日常促销，监督各活动方案的后期执行，并作出活动总结。

16、负责各店区域市场调研与产品销售分析工作。

17、建立重要客户和VIP客户档案并负责维护,定期要求电话拜访重点客户.，督导各店客服工作流程的实施。

18、根据客户数量，组织客户联谊活动，并发展与外联联盟单位合作。

19、负责对各连锁店人员梯队建设及人员调配工作，负责部门内协调工作事宜。

20、监督并核实每日上报所负责各店铺销售报表及各项报表的准确性。

21、店铺巡查、督察指导美陈工作。

22、公司网站、微博的维护、更新、推广。

23、组织安排市场调研工作,包括人员的合理调配,汇总,分析,上报市场调研信息.掌握市场信息和有关数据.。

25、完成上级领导的其它工作要求。

第四篇：公司行政部工作职责

一、行政部工作职责

核心职责：负责公司日常行政事务的管理工作。

（一）负责公司工作计划、报告、总结、通知、会议纪要等文件的起草、审核、批阅、督办

工作；

（二）负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作；

（三）负责公司及法人代表的印信保管工作；

（四）负责公司级会议的组织等工作；

（五）负责公司收文、传阅和督办工作；

（六）负责督促、检查公司公共卫生、公共安全及员工后勤保障的管理工作；

（七）负责非经营性对外联系、接待的组织安排；

（八）负责公司机动车辆的管理工作；

（九）负责公司的保密工作；

（十）负责公司行政档案的管理工作；

（十一）负责公司的信息化建设工作；

（十二）上级领导交办的其他任务。

第五篇：城市投融资公司身份的发展

一．城投公司的定义

城市建设投资公司是全国各大城市政府投资融资平台。根据《国务院办公厅转发财政部人民银行银监会关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题意见的通知》（国办发〔2015〕40号）对融资平台公司的定义，融资平台公司是指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，承担政府投资项目融资功能，并拥有独立法人资格的经济实体。由此可以看出，城投公司兼具维持社会稳定、促进经济发展的政府职能和进行城镇建设投融资的市场属性。

二．42号文出台背景（PPP模式推行的背景）

为了应对2008年金融危机的影响，2009年政府发行4万亿资金用于投资城市建设项目。政府投融资平台公司大规模举债的同时，政企不分、地方政府财政透支、政府投融资活动混乱等问题接踵而至，国家不得不加强对融资平台的风险防控。面对地方政府基建投资与融资受限的矛盾，在人口红利消失、劳动力成本上升、投资边际收益下降的环境下，通过改革来放松供给约束、以制度供给来激活供给潜力并提供放大“乘数”，是未来经济发展的新路径。

PPP模式作为一系列关键领域放开社会资本准入政策的投融资体制改革方式，在地方债务优化、激活社会资本、促进基建投资等方面扮演重要角色。国家先后颁布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发【2005】3号）、国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发【2010】13号文）、《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号文），提出在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域进一步创新投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用，从根本上减小政府的财政压力。

三、42号文对推广PPP的影响

2015年5月22日，国务院办公厅向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发[2015]42号）。继《国发60号文》之后，42号文在持续关注政府性债务风险化解的同时，继续强调投

融资机制改革，对地方性融资平台公司提出要进行市场化改革、与政府脱钩的要求，鼓励包括地方融资性平台在内的诸多主体从不同角度广泛参与PPP项目，将推广PPP模式的意义上升到“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的战略高度。

四、城投公司剥离政府融资平台职能的浪潮

（一）城投公司的发展历程

1.初始阶段：

1994年~2008年，国家进行分税制改革，对中央和地方政府的财政和事权进行了重新划分。由于预算法规定政府不能直接举债、《担保法》和《贷款通则》分别限制了地方政府为贷款提供担保和直接向银行贷款的能力，各地政府成立以政府信用为背景融资的政府投融资平台，缓解地方政府基础设施投入的压力的同时推动城镇建设。2.发展阶段：

2008年~2010年，次贷危机爆发，中央政府推出了“4万亿”投资计划。但伴随着一系列国家重点项目和城市建设项目的开工，宽松的融资政策使得融资平台数量急剧扩大。2009年3月，央行、银监会发布《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》，支持有条件的地方政府组建投融资平台，发行企业债、中期票据等融资工具，拓宽融资渠道。但此时的城投公司多数并不具备自主盈利能力，而是通过政府补贴的方式实现盈利。3.限制阶段：

2010年~2013年，国务院及监管部门陆续发布《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发【2010】19号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》财预（【2012】463号文）、《关于进一步规范地方政府投融资平台发行债券行为有关问题的通知》（财金【2010】2881号文）等文件从多方面加强对政府融资平台的风险管控：从融资方面，不得向非金融机构和个人借款，不得通过金融机构中的财务公司、信托公司、基金公司、金融租赁公司、保险公司等融资，且不得以国有资产进行抵押或质押。自此，城投债成为城投公司首选融资方式；资源注入方面，不得将政府办公楼、学校、医院、公园等公益性资产作为注入资本。收入来源方面，主营收入中需有至少70%源自自身经营，政府补

贴部分不得超过30%。融资范围方面，公益性项目且还款来源是政府财政性资金的债务不得再通过融资平台融资。4.转型阶段：

2014年城投债的规模达到1.8万多亿元使得地方债务风险攀升。自2014年至2016年，城投债违约事件接连不断。2014年8月，《关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》（主席令第12号）（新《预算法》）通过，中央“建立以政府债券为主的地方政府举债融资机制，剥离融资平台政府融资职能”的改革正式进入制度建设阶段。新《预算法》允许地方政府发行一定规模的债券，也间接限制了融资平台公司的发展。

同年9月，（国发[2014]45号）明确提出“政府债务只能通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。地方政府举债采取政府债券方式。剥离融资平台公司政府融资职能。”

10月，国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（43号文）出台，对于融资平台以往的存量债务，政府只承担有限责任。另外，明确禁止城投公司依靠土地和政府信用融资，只能通过购买政府债券为政府融资。但提出了社会资本可以通过特许经营等方式参与城市建设项目，独自或者通过项目公司参与项目。但项目必须有运营内容。43号文的出台间接促进了PPP模式的推广与融资平台的转型。

2014年9月至2015年，国务院连续发布国发〔2014〕45号、国办发〔2015〕40号、国办发〔2015〕42号，财政部连续发布财金〔2014〕76号、财预〔2014〕351号、财预〔2015〕225号等政策，鼓励政府融资平台转型为社会资本参与PPP项目并将存量项目转化为PPP项目。其中255号文提出，推动有经营收益和现金流的融资平台公司市场化转型改制，通过政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等措施予以支持。这为日后50号文和87号文的出台埋下伏笔。

2016年7月5日，《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》明确要求加快地方政府融资平台的市场化转型。此后，财政部陆续发文，进一步明确了政府融资平台转型的要求。

自2012年起，发改委和银行间交易商协会要求发行债券的政府融资平台退出。截至2017年9月底，银监会融资平台名单共有11734家，有2498家已经退

出银监会融资平台名单。

（二）城投公司自身发展面临的问题：

1.政府与投融资平台公司在资源注入和收入来源上密不可分，而在投融资开发领域，投融资平台公司拥有较多自然垄断性和开发授权。对于城建项目特别是纯公益类项目，依赖于财政补贴。

2.投融资平台的管理人员一般为政府官员，较少以现代化企业制度对公司进行经营管理；

3.经营性项目和非经营性项目混业经营，投资收益分析不明晰。

（三）城投公司转型的方向

城投公司转型是平台公司更好实现政府职能和市场化运营的必然结果。平台公司的转型体现在以下三个方面：

1.融资模式转型：建立健全预算管理制度和投资决策制度，实现由单一融资向多渠道融资的转型。地方投融资平台融资的特点是资金量大、资金周转慢。传统的银行贷款方式资金成本比较高且依赖于政府的信用背书，与目前一系列规范政府举债融资的政策相悖。平台公司通过融资租赁、资产证券化、PPP等方式拓宽融资来源，缓解资金压力。尤其在目前政府上下提倡吸引社会资本以缓解政府债务压力的背景下，通过PPP模式等方式来继续完成基础设施建设和公用事业服务，打造公私合作平台，提升投资决策效率；

案例：南京城建集团委托中国现代集团，于2006、2012年先后以集团拥有的未来4年内污水处理收费的收益权为基础资产，分别发行规模为7.21亿、13.1亿元的资产支持证券和以自来水销售收入的收益权、政府代建项目合同债权为基础资产的20亿资产支持票据，融资成本低于同期银行贷款1~1.5个百分点，节约财务费用3000余万元。

2.角色转型：加快实现以项目建设为导向的融资建设平台向以投资经营为目标的金融控股型集团转变。政府将部分优质资产注入到地方投融资平台，包括能产生现金流的准公益性资产，也包括能产生经营收入的经营性资产。同时，平台公司加大产业引入力度，择优导入建设、运营商，共同参与城市建设发展，充当资源整合者，在整体结构中做好战略布局。

案例：武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉城投”）成

立于1997年，是从事城市基础设施投资建设的市属国有独资公司。武汉市政府划拨水务、燃气集团、供水排水的特许经营权和土地资源等优质资产对武汉城投给予大力支持，使其下属24个二级单位的六大板块业务得到良好发展。

3.目标转型：从以资产、规模、范围为导向的政府平台转为以价值、实力、品牌为导向的现代企业，进一步健全投资、融资、建设、经营、偿债的良性循环。地方投融资平台转型在充分利用企业在进行土地开发和基础设施建设过程中所累积的技术经验和对相关公用事业类资产进行授权的基础上，提供城市市政管理、城市配套管理等方面的服务，获取较稳定的现金流，打造成为具有品牌的城市运营商。

案例：上海张江（集团）有限公司于1992年7月日挂牌成立，是浦东区重点投融资平台公司，张江集团不满足于土地的整理和房地产开发业务，努力开展多元化经营，依托园区运营，积极投资于物业管理、人力资源中介、广告传媒、酒店经营、金融服务（小额贷款、担保、外币兑换）等领域，并按照行业设立子公司，对部分公司进行混合所有制改造，逐渐变身为投资控股集团，2016年实现对外投资收益13亿元。

五、50号文、87号文对融资平台参与PPP模式的影响

（一）《关于进一步规范地 方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50号)国办发[2015]42号文之后，PPP业务在公共服务领域得到推广。但由于金融机构在贷款时希望得到政府信用担保，50号文之前，有些地方政府通过PPP项目进行融资，之后签订回购协议。为了规范50号文前PPP业务的乱像，50号文严禁地方政府借助PPP、政府出资的各类投资基金等方式变相举债，另外禁止了政府以各种形式进行的担保、承诺回购和承诺兜底行为。

50号文之后，城投公司依然可以利用地方政府的优势：第一，除了公益性资产，地方政府可以以股东的身份向城投公司合规投入其他资产；第二，地方政府可以通过关联的担保公司提供市场化的担保，承担有限责任；第三，城投公司可以按照正规招标方式作为PPP项目的社会资本，获得的政府付费可以纳入政府预算。50号文旨在规范PPP项目，并没有限制其发展。

（二）《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预[2017]87号)

由于PPP项目需要经过可行性分析，也不能采用成本较低的单一来源采购等政府购买服务允许的采购方式，还有政府一般公共预算10%的红线限制，相关部门审批并公示一周后即可实施采购，竞争性弱，透明度也相对较低。加上之前255号文中政府也鼓励政府购买服务，许多为了政府融资需求而建设的项目被包装成政府购买服务，用来逃避财政支出限制和其他规范要求。

87号文主要通过以下三点监管以政府购买名义违规举债的渠道： 1.设置了政府购买服务的“禁区”，并且购买服务一般不超过3年； 2.明确政府购买服务之前必须纳入财政预算；

3.包括融资平台在内的地方政府及其部门严谨利用政府购买服务合同违法融资。

87号文严厉禁止通过政府购买服务的方式来开展基础设施与公用事业项目，从另一个方面鼓励、规范了通过PPP模式开展基础设施与公用事业项目。虽然87号文收紧了政府购买服务的范围，但是水利等真服务的项目国家仍然鼓励通过政府购买服务开展，另外，符合要求的棚户区改造也是政府购买服务的一个新方向。总而言之，87号文之后，通过政府购买服务采购建设工程或融资行为大大受限。50号文和87号文之后，PPP项目的信息将更加准确、透明、公开，从项目的识别到签约将更加规范，有利于促进社会资本的参与。