4.4一般产品出口业务流程

第一篇：4.4一般产品出口业务流程

4.4 一般产品出口业务流程

4.4 一般产品出口业务流程

一、业务目标

1.1经营目标 ① ② 扩大中国石化产品的国际市场占有率。

1.2提高整体经营效益。

1.3规范出口业务，规避经营风险。

1.4及时收汇，保证资金安全收回。财务目标

2.1确保核算真实、准确、完整。合规目标

3.1符合国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规

和股份公司内部规章制度。

二、业务风险

1经营风险

1.1缺乏长期稳定出口策略和对国际市场的研究，不能

实现扩大国际市场的目标。

1.2出口渠道不统一，损害股份公司整体效益和优势。

①一般产品出口，是指中国石化除原油、汽油、柴油和煤油以外的产品，由国际事业公司代理分（子）公司出口（简称“代理出口”），或者国际事业公司与分（子）公司以买断结算的方式出口（简称“自营出口”）。本流程中的分（子）公司不包括国际事业公司。

② 一般产品出口业务的国内采购，国际事业公司不适用《1.4 一般物资采购供应业务流程》。2008年B 4.4－

11.3未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条

款导致的损失。

1.4出口产品质量、数量、包装及交货期等与合同约定

不符，导致索赔等纠纷。

1.5单据制作错误或未能及时交单，导致对方拒付货款。

1.6应收账款催收不及时，导致呆账、坏账。赊销失控

导致坏账或货款不能及时回笼。

2财务风险

2.1账务处理不正确或对账不及时，导致财务数据不真

实。

3合规风险

3.1违反国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规

和股份公司内部规章制度，造成损失或受到处罚。

三、业务流程步骤及控制点 出口计划管理

1.1各分（子）公司计划等部门根据生产平衡、市场平

衡和需求等，做好市场预测，拟订年、季和主要产

品的月度出口建议计划，经部门负责人批准后报炼

油事业部、化工事业部等部门。

1.2炼油事业部、化工事业部等部门相关处室根据生产

平衡和市场平衡，提出本部门的年、季和主要产品的月度出口建议计划，报生产经营管理部。

国际事业公司相关部门根据市场需求和年度出口目

标要求，提出年、季和主要产品的月度出口需求计

划，经部门负责人批准后，报生产经营管理部。

1.3生产经营管理部组织各部门及专业公司，综合平衡，编制产品年、季和主要产品的月度出口计划，按规

定权限报批后下达。一般产品出口计划的调整，须

经生产经营管理部批准。

1.4国际事业公司根据生产经营管理部下达的年、季和

主要产品的月度出口计划，与分（子）公司对接。

分（子）公司须按计划组织落实货源。国际事业公

司须按计划完成销售。

1.5生产经营管理部负责监督检查并考核出口计划的执

行情况。

2合同签订

2.1一般产品出口由国际事业公司统一对外报价和谈

判。国际事业公司与分（子）公司签订出口产品购

销合同或出口代理协议，与客户签订出口销售合同。

合同签订人按规定权限签署合同。

对于代理出口业务，出口产品的质量、规格、价格、数量、支付方式、交货期等主要条款，由分（子）

公司确认。

3出口产品交付和出运

3.1各分（子）公司按照出口产品购销合同或出口代理

协议，在约定的时间内组织好合格出口产品，并运

抵指定地点。

3.2国际事业公司出口部门组织对出口产品检验，安排

租船订舱，并按照规定办理与出口有关的手续。

4出口收汇

4.1在采用信用证或托收结算方式的情况下，国际事业

公司按照信用证或出口销售合同的相关规定制作收

汇单据，财务部门及时将单据送达银行办理议付或

托收手续。

在采用汇付结算方式的情况下，国际事业公司出口

部门按出口销售合同相关规定制作相应的出口收汇

单据，并将全套单据通过安全途径及时送达客户。

4.2单据提交后，对于超过期限仍未收回的货款，如属

国际事业公司自营出口业务，由国际事业公司负责

催收，并承担相应责任；如属国际事业公司代理出

口业务，由国际事业公司催收，并按照双方签订的代理协议分担责任。

5核销退税

5.1对于国际事业公司自营出口业务，分（子）公司在交付货物后，于1个月内将增值税发票送达国际事

业公司。国际事业公司负责办理出口货物的外汇核

销手续和退税手续。

对于代理出口业务，国际事业公司财务部门须在报

关后2个月内办理完《代理出口证明》，并将相关

退税资料提交给分（子）公司，分（子）公司办理

出口的免（抵、退）税手续。

6货款结算及账务处理

6.1对于自营出口业务，国际事业公司与分（子）公司的货款结算按照协议，通过中国石化财务有限责任

公司内部转账结算。

对于代理出口业务，国际事业公司财务部门在收到

外汇款项后，按照双方的协议约定向分（子）公司

支付货款。

6.2国际事业公司与分（子）公司财务人员对相关原始

凭据审核后，按照股份公司内部会计制度进行账务

处理，会计凭证须由不相容岗位人员稽核。

6.3国际事业公司与分（子）公司财务部门至少每月核

对账务，发现差异，双方应查明原因，及时处理，做好对账记录。

7售后服务与客户管理

7.1对客户提出的投诉和索赔，由国际事业公司会同分

（子）公司及时处理，采取相应的措施，并按出口

购销合同或出口代理协议落实责任。

各分（子）公司负责出口产品售后技术服务，解决

出口产品质量问题，承担相应责任。

7.2国际事业公司对客户进行信用评价，建立客户管理

体系。

四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章

制度汇编》目录索引号）

1关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管

理实施细则》的通知（石化股份财 [2007] 506号）

----1.6.4

2关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制

度（2006）》的通知（石化股份财 [2006] 508号）

----1.6.11 3关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知

（中国石化外[2004]559号）----1.9.4

4《关于加强石化出口工作的通知》(中国石化物[2006]

606号)----1.9.7

5关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实

施细则》的通知（石化股份法 [2003] 419号）

----1.12.1 6《跟单信用证统一惯例》（国际商会第600号）--9.25

第二篇：中国化工产品出口现状（本站推荐）

中国化工产品出口现状

自改革开放以来，化工产品就是我国出口的重要产品。化工产品的出口额直接关系到我国能否长期保持贸易顺差的优势地位。

在过去的几年中，我国的化工行业有了较快的发展。化工行业的总产值在去年的基础上增加了11%，而化工企业出口与去年相比也有较大幅度增长约为14%。据中国石化联合会统计，2010年1月-6月，仅有机化学品一项进出口总额就达到496亿元，其中，出口数量431万吨，同比增长36.7%。另外，根据中国染料工业协会的统计，中国染料产量目前已经达到70万吨，占世界总产量的60％以上。染料出口量占产量的比例超过1/3，中国染料行业对国际市场的依存度非常高，出口关系到中国染料行业的前途和命运[1]。此外，近年来我国大宗化工产品的出口也保持了一定幅度的增长。但是，由于受国际金融危机的影响，增长幅度有放缓的趋势。

化工产品种类繁多，我国不仅出口一些重要的化工原材料，除了国家禁止出口的化学产品以外，各类的化学产品我国都有一定的出口量。尤其某些的化工基础的化工原材料，我国企业在某些地区占有重要地位。其中，我国的硫化染料年出口量已经达到两万吨，是南亚东南亚等国家重要的硫化染料进口基地；我国的颜料和染料在德国、瑞士、新加坡、埃及、伊朗、巴西、孟加拉国等国家年出口量已经突破1000吨，基本完全占据了这些国家的染料和颜料市场；我国的橡胶累产品也在欧洲占有重要地位；在很多化工领域，我国的产品产量和出口量都遥遥领先于印度。这也奠定了化工行业在我国出口中的支柱地位。

据最近几年国家镁盐进出口数据得知，氢氧化镁及过氧化镁进口量逐年在增加，平均价有高有低，出口量也在增加，出口价变化不大，进口价高于出口价2-3倍；化学纯氧化镁进口量逐年在增加，进口价在下降，出口量基本不变，出口价逐年升高，进出口价基本持平；其他氧化镁进口量少有增加，进口价稍有上升，出口在快速增加，出口单价略有下降，进口价高出出口价13-20倍；碳酸镁进口量少，逐年下降，出口量大，逐年在增加，但进口价是出口单价的2-3倍；硫酸镁进口量小，出口量大，但进口单价是出口单价10-45倍；氯化镁进口量仅是出口量133-189分之一，进口单价是出口单价12-16倍。

从数据简单分析可知，我国镁盐产品出口量大，进口量小，但出口价格低，进口价格高，充分说明我国镁盐产品档次低，有出口原材料、能源之嫌疑，必须引起镁盐行业重视。提高产品档次，提高精细化率，赶超世界先进水平，早日成为世界镁盐生产强国！

第三篇：业务流程

中、小企业从创业到业务发展稳定，逐渐形成自身的业务管理流程。业务管理流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动，它不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门，贯穿始终的反映企业经营情况。这也是我们通常所说的工作流（WorkFlow）。不同的企业对自身业务有不同的规则定义，即使是同一个企业在不同阶段、不同环境下其业务规则也可能会发生变化，这就决定了企业工作流的多样性与多变性。

举理论的产品销售流程：销售代表（支持流程：销售人员的招聘、培训）接触客户、推介产品，客户作出购买判断，双方商务谈判，确定产品价格、付款条件、售后服务、运输方法等，签署、执行合同。而在实际的企业经营管理过程中，不同的企业对业务流程有着不同的规定。还以销售为例，有些企业需要财务部门的介入对客户进行信用评估，以确定客户的支付能力(比如大型设备的分期付款)；而有些企业就不需要这一环节(比如日用消费品的现金销售)。

我国中、小企业主要由国有企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、个体私营企业构成。其划分标准主要是企业从业人数、销售额、资产总额等数据并结合行业特点。中、小企业占了我国企业总量的十之九九，这也符合经济发展的大数定律。国家扶持企业其出发点就是考虑中小企业的就业贡献及创新特点。

二○○三年国家正式实施《中小企业促进法》，让我们对这一特殊群体格外关注。市场经济条件下中、小企业的出生率高，死亡率也不低。中、小企业的主要问题是对企业内部风险不能及时发现，待到发现时，往往来不及采取应变措施。对于中、小企业来说，“成长的关键不是经济环境，也不是市场条件，而是企业自身的管理条件”一位伦敦商学院的学者如是说。

中、小企业开业前三年的风险主要出现在资金上面。此后中、小企业问题集中在授权风险和领导风险方面，具体表现为：

企业发展到一定规模后，由企业一把手管理全部业务的局面难以为继，然而由于缺乏组织上的准备，没有系统地计划及在关键岗位上培养对象，管理团队薄弱，业务流程模糊，领导人长期事必躬亲，其他员工难以分担职责，严重影响企业发展后劲。

从另一个角度来看。企业发展靠两条腿，一是经营，二是管理。不同阶段的企业，经营和管理的比重是不一样的。初创企业经营是第一位的，首先要做生意，管理可以先不重视。因为管理是一个打基础的工作，是怕丢失什么的一个命题。初创企业，本来什么都没有，也不怕丢什么，那么主要是生存问题。发展到一定阶段的中、小企业最重要的就是管理。因为已经是有产阶级了，有了一定的营业规模和资源，首先考虑的是，先把目前的经营业绩保住，因为一旦出问题，第一，谈不上发展，第二，出任何的小问题，企业可能就经受不起，尤其是成长中的企业。所以说，初创企业重经营，成长型企业重管理。

在讨论成长型中、小企业管理的问题之前，首先给成长型企业下一个定义，因为讨论的不是一般中、小型企业的管理问题。负增长的企业，不能叫成长企业，它叫衰退企业。还有一类企业，它是以常规速度发展的企业，每年递增30%，像IBM，或者是联想，每年以一个可控制的理想的增长速度在增长，是一个成熟企业，这是所有企业都期望达到的一个境界。所以说，成长型企业应该是以非常规的速度增长的企业，非常规的速度发展的企业。

成长型企业定义为超速发展的企业。超速发展是一把双刃剑，有好的一面，也有令人担忧的一面。

一方面，发展是硬道理，不发展就不能生存，这是毋庸置疑的。如果发展慢就难以生存，生存得就不那么舒服，所以要快发展。

另外一方面，也就是剑的另外一个刃是什么呢？超速发展往往是特定历史阶段、特定经济环境下的产物，这个特定阶段和环境不会持续存在。为什么成熟企业都追求一个稳定的发展呢，正常情况下，大多数企业家不愿意以百分之几百的速度增长，是因为快速增长的另一

面就是面临的风险和付出的代价比常规发展的企业要大。所以把发展速度与风险和代价这两者平衡好，既要快速发展又要减低风险，少付出代价，这是成长企业能否持续发展的重中之重，这就是管理。

管理有五个载体：

第一是理念。要想管理，必须有一个明确的管理理念。管理应该建立在严格的制度之上，没有制度，空谈管理，是不可能的。所以管理理念是管理的出发点。

第二是结构。采取什么样的管理结构、管理的架构，决定了管理的内容和管理的效果。第三是工作流。流程制度好比法律，可以起到强制性......好的管理在于好的流程

创业企业在摸索中发展，疏于流程管理，当成长型企业发展到一定阶段，经营积累下来的经验曲线就会固化为一定的业务管理规程。如批发性企业通常有简单的进销存流程，洗衣连锁店常有收货、干洗、交货规章，然而此时这些企业在内部管理方面同样存在诸多盲点：不充分的放权难以保障企业内部责权相配，管理流程模糊，人员培养断层等等。比如对于一个工业品销售型的企业，老板按照创业初期的分配方式考核新老员工，对于公司招聘的新员工，虽然该企业对其进行了业务培训，使之能了解所负责的销售流程，但事实上由于对业务的不熟悉，通常在一段时间销售能力有限。不在同一起点的竞争往往使新人处于劣势。从而造成企业一方面缺人，一方面新人流动率高。更糟糕的结果是，有可能该新员工在熟悉业务过程中逐渐形成一些不规范的做法，而又得不到及时发现和纠正，在以后的业务过程中形成潜在的危害。

从单纯的业务流程升级为管理流程是提升企业水平的重要一步。管理流程的制定水平成为影响成长型中、小企业生存的又一关键要素。

好的流程在于好的执行

在中、小企业传统的手工业务处理过程中，经过定义的工作流（通常是一些规章制度）是否能够按照预定的业务规则良好的执行取决于参与流程的人的自觉性以及领导管理的尺度，也就是说人是流程执行中最善变的因素，这就决定了在业务执行过程中由于人为因素造成业务流程与预先规定的不一样。领导人在其中起着重要的表率作用。当然对于执行流程过程中的一些客观因素（如参与流程的某一人员外出）造成业务流程在特定的环节脱节，也会影响企业的工作效率。

信息化革命给我们提供了更好执行......我们把计算机技术在企业工作流程管理中的应用称为工作流技术。目前典型的应用包括：产品数据管理(PDM)、办公自动化(OA)、企业资源计划(ERP)等领域。

产品数据管理中工作流管理是为了规范产品设计、工程变更等活动的流程，达到对产品数据有效管理的目的。

办公自动化的工作流管理领域目前主要涉及办公事务处理流程如费用管理、知识管理、会议管理、人事管理等等。

工作流在ERP中的应用主要是通过与ERP的业务功能进行有效地集成，使ERP的应用具有更强的灵活性。

应用工作流技术，可以为成长型中、小企业的经营管理提供以下支持：

提供方便灵活的流程定义工具；按照既定的业务规则管理和监督业务的运行；及时发现业务瓶颈，并进行有效疏导或改善业务流程；提高工作效率，有效缩短业务处理周期；避免传统处理方式中的随意性造成业务流程混乱；减少或避免人为因素造成的原则性错误及由此带来的损失；增强业务各环节的协作能力，使业务运做更加顺畅；有利于业务的评估和业绩考核；新员工可以迅速适应本职工作；高效率的业务处理有助于提高客户服务水平和企业竞争能力。

面对今天知识经济市场的挑战，企业信息化建设的重要性日益被大家认同，尤其是成长型中、小企业，如何在激烈的市场竞争中求得发展和壮大，仅靠产品价格、质量、服务已无法赢得优势，只有在企业管理方面多下功夫，通过逐步建立和完善企业的信息化，引入先进的工作流管理理念，向管理变革要效益，才能在......工作流是针对工作中具有固定程序的常规活动而提出的一个概念。通过将工作活动分解成定义良好的任务、角色、规则和过程来进行执行和监控，从而达到提高生产组织水平和工作效率的目的。相对于“工作流”，业务流程是一个更一般化的统称，而工作流这个词，则已经不能仅从字面含义或原理上去理解，它已经被赋予了更深一层的特定含义——专指基于信息技术规划、运作、管理的业务过程。

第四篇：业务流程

房产抵押流程

一、接待

客户都是我们主动约到公司的，所以可以确定客户的来访时间。接到客户电话说到公司来，客户进门我们给客户让座，倒水，询问贷款金额及抵押物。

只要是我们有工作人员在公司，不管是业务员还是其他什么职务的同事，不管是谁的客户来访，我们都要第一时间把问题弄清楚，需要我们联系本人还是我们可以帮助解决，一定不能让客户自己等。这是公司的整体形象，也体现我们公司的业务水平。

二、抵押流程

1、审件

从客户进入公司的一刻开始，我们就要严格把每个步骤分开，哪个业务员事先和客户沟通的那么就由这个业务员负责主要接待。（了解客户详细情况，看清是否是产权人本人，可以从意愿度和息费包括贷款用途等查看）另外有一个同事帮忙辅助审件，专门有同事负责倒水、复印(可以是新同事).签合同也是一样，主接待业务员负责主签，另有一个同事最后审查合同及所需证件。这样可以避免走冤枉路，工作现场还不乱，还可以避免客户感觉我们不熟悉业务。

五证（产权证、土地证、身份证、户口本、结婚证）

看产权证和土地证上的产权人姓名及房屋坐落位置是否一致，产权证上是否有抵押字样，如有抵押字样详细了解抵押时间、抵押权人、抵押状况及还款情况。比如抵押给某个银行，我们就要慎重看客户的征

信报告，查还款记录是否有不良。如果是短时间抵押，那就要注意到房产局查房子是否经常反复抵押，如果是这样就说明这个客户经常贷款，最好通过各种途径了解客户在哪家公司贷的款，还款情况，为什么又不在那里做了。都要特别仔细的了解清楚。

看户口本上的第一页是否有省章和当地派出所章（两个圆章）看产权人的婚姻状况一栏与实际是否相符。（已婚、未婚还是丧偶）

看身份证、户口本和结婚证上的产权人姓名，出生年月，身份证号是否一致，结婚证第一页是否有登记员签字。所有证件不能有任何涂改。到中国人民银行调取个人征信报告。（产权人双方复印身份证一张，反正面复印在一张纸上）

2、单身的产权人

如产权人单身未婚，需要产权人到户口所在地的民政局开具未婚证明，从法定婚龄开起（男22周岁，女20周岁）

如果产权人是离婚的要出示离婚的详细材料。法院判决的要法院判决书（民事调解书）和生效证明，民政局协议离婚的要原配偶到场签字。未再婚证明从离婚之日起开至办件当日，未再婚证明在公证处当日有效。户口有迁入或者迁出的一定补齐，时间上不能有空缺。

产权人离婚后购买的房产需要看离婚时间和购房时间。离婚时间看户口本和离婚材料，购房时间到房产局调取产权信息报告（产权人携带产权证和身份证，免费办理）。

房产单独所有的，如果以前抵押过，只要查出上次抵押时是一个人签字还是两个人签字即可。在办理抵押登记前查客户有没有签保证书，且要看保证书的内容是否是放弃所有权，如果是放弃所有权的，另一方直接可以办理抵押登记。

3、配偶死亡

如果配偶死亡，产权人需要开具配偶的死亡证明和产权人自配偶死亡后至今未再婚的证明

房产如果是在配偶死亡后购买的，需要开具自配偶死亡后至今未再婚的证明，户口本上要有丧偶或者死亡注销章。

产权人死亡的，配偶要将该房产过户到自己名下。(需要子女先做放弃继承的公证方可过户)

4、风险告知

要和客户沟通清楚我们办理抵押公证的费用和意义，房产抵押的费用是80元，公证的费用是360元，您的房产抵押给我们公司，到公证处办理委托出售房产的公证，如果你到期既不还款也不交利息，我们有权利在不通知您的情况下处理您的该处房产。我们每个月的交息日是借款的前三天，如果你的贷款想继续用，那么您在这三日内把利息送过来或者打到公司统一账户都可以，如果您准备还款，也一定要在借款到期日之前把借款还回来，超期我们会正常收息，一周之内算半个月，超过一周按一个月计算。

5、签合同

五证复印件复印3份，公司留档一份、建设大厦一份（不要产权证）、公证处一份。

签合同时一定注意一个人负责签，另有一个同事负责检查，主要是借

款人姓名要和身份证上的一致，要在姓名和借款金额的大小写上用右手母指录指纹。

合同一定要写清楚房屋坐落及有关产权人的详细信息和借款金额，合同里的备件一定要有一个详细的信息表，至少要留3个随时能联系上产权人的电话号码。

如果是再婚的产权人，尽管房产是单独所有的，如果已经再婚，在借据上借款人一栏里一定要让其现任配偶签字，一定要他承认借款，知道事实。材料一定要准备齐全包括公司要提供给大厦的材料，检查清楚再出门。带笔。

6、到大厦把材料交给受理窗口，客户签字，然后到3号窗口（指定窗口）

缴费，到4号窗口换发票，回来把绿色的交给受理人员，红色交给客户，抵押完毕，检查领证单上的房屋坐落、产权人姓名、还有抵押权人是否无误。

7、公证处

办理委托合同

受托人身份证原件及复印件。

委托内容领取抵押后的产权证和他项证，售房。代过产权和土地，代收售房款。

办理完公证后一定要详细核对公证书上的产权人姓名、身份证号、房屋坐落位置、产权证号、受托人姓名、身份证号和委托内容是否相符。

8、注意事项

看是否是产权人本人

查看个人信用

看收入，了解实际收入情况，掌握贷款用途。

看家庭，夫妻双方是否和睦，看意愿度。

9、出现场

家访拍照，看该房产是否在租赁过程中，如果租赁中，要和承租方说清楚如借款人不还款我们将处置房产，我们有优先权，能有书面的材料最好，一定要让承租方知道房产已抵押。

10、和上级领导汇报情况，准备放款。

第五篇：医疗器械产品出口销售证明书（推荐）

医疗器械产品出口销售证明书 CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL PRODUCTS

证书编号：

Certificate No.:

产品名称：

Product(s):

规格型号：

Model:

生产企业：

Manufacturer:

生产企业地址：

Address of manufacturer：

兹证明上述产品符合中华人民共和国有关标准，已在中国注册，准许在中国市场销售。该产品出口不受限制。

This is to certify that the above product(s)comply with the relevant standardsof the P.R.China, have been registered and are allowed to be sold in China.The exportation of the product(s)is not restricted.浙江省食品药品监督管理局

Zhejiang Food and Drug Administration年月日

（此证明书从发证时起有效期2年）（This certificate is valid for two years from the date of issuance）