第一篇：7.资金管理流程
资金管理流程
财务部：负责银行，现金，票据的管理和公司收付款
[银行]
在月底财务部出纳依照银行对帐单编制银行余额调节表，由财务部经理审核。公司的银行印鉴章为董事长私章和财务章。私章由财务部总经理管理，财务章由出纳管理。
[票据]
对于收到的汇票，财务部和银行确认后，由会计记账。每月底汇总转账支票及现金支票使用情况表，由财务部出纳与主管签字确认，并加盖公司财务专用章。公司不会将汇票贴现或承兑，而是全部在短期内背书给供应商。
[现金]各公司根据公司实际运营情况预留库存现金，每月底出纳盘点现金，整理现金盘点表,由财务部经理签字确认。对于员工预支现金，员工填写预支申请单，由部门主管签字核准，财务部和总经理签字后确认，出纳将现金付给员工。
[付款]
公司一般通过银行转账和支票的方式付款。经办人（复款申请人）填写付款申请单，由部门主管签字确认，财务部主管签字复核，总经理签字批准后，出纳根据付款申请单注明的付款方式支付，会计通过银行付款单或支票记账。支票本由出纳保管。
审批流程和标准，参见公司财务资金管理制度
[其他]
公司没有使用银行贷款，同时也不会开具银行汇票和商业汇票
第二篇：资金内控管理流程自查报告
附件1
**公司
资金内控管理流程自查报告
财务负责人：
公司负责人：
编制时间： 年 月 日
我公司根据<
一、自查工作整体情况 【发现及解决问题情况】 【制度完善情况】
二、具体项目自查情况
（一）开立、变更、注销银行帐户 【整体情况】 【详细情况】
自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情况。
【下同】
（二）财务印鉴的保管和使用
（三）网上银行权限管理
（四）支票保管与开具管理
（五）营业款管理
（六）付款审批
（七）个人借款管理
（八）银行余额调节表编制
（九）现金盘点
（十）其他
第三篇：项目资金管理流程
财政支农专项资金管理的工作流程
（一）立项程序
1、立项申报。财政支农专项资金管理的申报部门是项目所在地的财政部门和主管部门，根据管理体制和申请单位财务隶属关系，联合以正式文件形式逐级申报，不得越级上报。
2、申报条件。项目实施单位提供本单位的组织形式、资产和财务状况、促进增加农民收入、农业和农村社会经济发展的贡献及以前实施农业项目的绩效等有关情况。
3、项目可行性研究报告和资金申请报告。申报单位要根据立项单位的要求提供项目可行性研究报告和专项资金申请报告。
（1）项目可行性研究报告按行业主管部门的技术规范编制，主要内容为：a、项目背景材料。包括资源条件、当地社会经济发展状况等；b、项目建设区域、地点（附规划图）、内容及建设规模，项目建设年限。c、项目建设的投资规模及资金来源。资金来源包括单位自筹、同级财政补助、银行贷款、其它来源、向上级申请补助额等。同级财政补助应有财政部门的资金承诺书，财政性专项资金的使用应有详细支出预算。d、主要措施。包括技术措施、管理措施、资金筹集措施。E项目效益。包括技术措施、管理措施、资金筹集措施。f、组织领导。g、其它需说明事项。
（2）专项资金申请报告内容包括：基本状况、所需资金规模、本地投入情况、本级财力情况、申报依据、申请补助额。
中央财政支农专项资金，按规定标准格式申报。
4、项目可行性研究报告的评审。由立项单位组织评估小组或委托专门的项目评审机构对上报项目进行可行性评估论证。项目评估小组或评审机构对项目方案进行全面的评估论证和实地考察后，向立项单位出具评审报告。
5、项目审批。项目申报单位根据评审报告所提意见，修改项目方案，形成最终可行性研究报告并制定具体实施方案，报立项单位；财政部门和主管部门依据项目评审报告，择优选项，在规定的权限范围内，下达立项批复文件，正式确立项目。
（二）资金分配
1、资金安排
（1）按项目管理的财政支农专项资金，主管部门将项目计划和资金分配方案送同级财政部门，并附项目立项批复、相关依据及情况说明；部门本级使用的专项资金需提供项目详细支出预算和政策依据。
（2）按非项目管理的财政支农专项资金，主管部门根据下级单位资金申请报告，依据相关办法，综合考虑各项因
素后，拟定资金测算分配意见商同级财政部门后，将资金分配方案送财政部门。
2、资金下达。财政部门根据主管部门报送的项目计划和资金分配方案，依法审核后，分批下达预算。主管部门根据财政部门下达的预算文件，同步下达项目计划和事业计划，并同时抄送财政部门备案。财政支农专项资金也可由财政部门和主管部门按项目计划和资金分配联文下达。
财政部门和主管部门，对上级下达的救灾应急资金，自收文之日起，在3日内将预算和项目计划下达到下级管理单位或用款单位；对上级下达的其他项目专项资金，自收文之日起，在10个工作日内，将预算和项目计划下达到下级管理单位或用款单位。
上级安排的支农专项资金下达后，因特殊情况确需变更的，由下级主管部门和财政部门联合行文提出申请报告，经上级立项部门批准后，方可按批复变更方案实施。
（三）资金使用
1、财政支农专项资金申报项目批准后，项目所在地财政部门或主管部门与立项单位签订项目责任书；同时，与项目承担单位的法人代表或责任人签订建设合同。项目实施单位根据批复的项目预算，组织项目实施。
2、项目所在地财政部门对项目资金按项目进度或合同要求拨款，具备条件的也可实行报帐制管理。中央及省级立
项的财政支农专项资金，项目所在地财政部门或主管部门应实行报帐制管理和专帐（专项）核算。
3、实行项目管理的财政支农专项资金，符合招投标条件和政府采购管理范围的开支，由项目所在地财政部门和主管部门实行招投标制、政府采购。
4、财政支农专项资金项目完工后，立项单位应组织验收小组或委托中介机构，根据项目可行性报告、批复的项目预算要求，对完成项目的技术、财务、资产等情况进行审计或验收，并向立项主管部门和财政部门出具项目验收报告。
（四）信息反馈
1、财政支农专项资金年初预算经批准后，下级财政部门应及时向上级财政部门报送分款项资金预算安排情况；并按月报送支农专项资金支出进度。
2、财政部门和主管部门应定期反馈上级分配的财政支农专项资金执行情况。
3、财政部门和主管部门开展专项资金检查的专题情况，涉及上级支农专项资金的，应反馈上级相关部门。
（五）档案管理
实行项目管理的财政支农专项资金，都必须建立项目档案。财政部门和主管部门对下级部门上报符合扶持条件的农业发展项目纳入项目库管理，分类建立项目储备档案。
（六）检查监督
财政部门或主管部门应定期或不定期对专项资金执行情况进行检查，总结分析项目资金的实施情况，对存在的问题及时提出处理意见；配合审计和监督检查部门对支农专项资金进行审计和专项检查。
项目实施单位不按规定使用支农专项资金的，财政部门或主管部门可停拨项目资金或中止项目执行，责令整改。
（七）考核评价
财政部门和主管部门应分项建立支农专项资金考核评价制度，量化指标体系，以评分制按支农专项资金使用周期分项进行考核评价，奖优罚劣。
第四篇：申报资金流程
申报资金流程16:55:19
企业需符合两个条件才可以申报，一是有进出口权，二是年进出口额在4500万美元以下，三是每个申报的项目发生金额不能低于一万元。
企业可申报的项目有：境外展览会，境外市场考察，电子商务，产品认证，管理体系认证，专利申请，国际市场宣传推介，境外广告与商标注册，境外投议标，境外并购等等。
申报流程企
一：在网站上先进行企业注册，注册成功后系统会自动生成用户代码和密码，要牢记。
二：点击企业登录，登陆进去之后点击企业资质下方打印按钮，打印两份企业注册表再盖上公司公章交给外经贸或商务局审核。【已经审核过的企业无需再提交企业注册表审核】
三：审核通过后回到网上填写资金拨付申报表。如果有项目申报这一蓝色模块就先填写项目申报后填写资金拨付申报，因为企业分为有计划申报和无计划申报，有计划申报有项目申报这一个模块，无计划申报没有项目申报这一模块，所以直接填写资金拨付申报即可。【在企业项目下方有一系列项目供企业选择申报，如果企业项目下方没有连接，必须联系外经贸或商务局，因为他们在审核时没有将可申报企业项目后面的方框给勾上，没勾上就没有项目可选】
四：完后打印资金拨付申报表再次交给外经贸或商务局审核，等待资金的批复，大约要一年的时间才能批复下来。资金批复类的问题必须跟管理部门联系。
备注：
一：如果想要修改企业注册表里的信息内容，点击企业资质，下方有修改按钮可以直接修改，如果没有修改按钮，需要联系外经贸或商务局，让他们开放修改权限企业再修改。
二：如果资金拨付申报表点不动，两个原因，一是企业资质未公示，解决方法是打印两份注册表盖上公章交给管理部门审核，二是不在申报时间内，解决方法是耐心等待时间开始，时间由管理部门设置的。
三：如果想要修改资金拨付申请表里所提交的项目，而修改按钮点不动，说明管理部门已经受理过此项目，不能再修改或删除了。所以企业一定要慎重的填写资金拨付申请表。
四：密钥的功能就是维护系统安全与稳定，保障用户在线申报不会出现超时掉线问题，是选择性购买的，只要没有汇款就等于没有申领成功，如果想购买直接点击密钥在线申领这个模块，先银行汇款后寄送过去，时间10至15天才能寄过去。五：至于申报过程中需要提交什么材料，因地而异没有具体的说法，能提供的尽量都提供给管理部门审核，这样审核速度会快一点。
六：如果页面上显示未在资金拨付申报期或未在项目计划申报期，说明申报时间已过，必须等下一个申报时间开始才能申报，而时间又是由外经贸或商务局设置的，所以直接咨询他们。
第五篇：资金调度流程
资金调度管理流程
12.资金调度的工作流程 12.1 现金的调度
12.1.1资金管理总部结算中心根据各子公司当月编制的资金计划表中的现金盈余情况，适时的可用现金状况，可控资金情况，先与各子公司财务负责人进行沟通达成一致，再填写资金调拨单，然后送部门负责人审核，报财务副总进行审批。
12.1.2资金调拨单审批通过后，结算中心在集团网银上将子公司帐户上的资金划拨到集团帐户，将资金调拨单扫描发送给子公司资金管理员,同时留存一份作为财务帐务处理的附件。
12.12各子公司根据资金使用计划，结合现有资金情况，可向集团资金管理总部提交现金需求的申请表。
12.1.3资金管理总部收到申请表后报部门负责人审核，审核后再报财务副总审批。
12.1.4现金需求的申请表审批通过后,资金结算中心在集团网银上进行下拨, 将资金调拨单扫描件发送给子公司资金管理员, 原件传给财务进行帐务处理。12.2银行承兑汇票的调度
12.2.1资金管理总部票据管理员根据各子公司适时可用的银行承兑汇票金额，先与各子公司票据管理员进行确认调拨票据金额，再编制资金调拨单，然后送部门负责人审核，财务副总进行审批。
12.2.2资金调拨单审批通过后，资金管理总部票据管理员先将资金调拨单扫描发送给子公司票据管理员, 子公司资金管理员根据调拨单准备银行承兑汇票,再将票据邮寄给资金管理总部.12.3.4各子公司根据票据的使用计划，结合现有票据情况，由票据管理员向资金管理总部票据管理员提交票据需求申请表。
12.3.5票据管理员收到子公司的票据申请表后，填写资金调拨单报部门负责人审核和财务副总审批。
12.3.6资金调拨单审批通过后，票据管理员先按调拨单上金额准备票据，再将票据寄往子公司票据管理员，然后将调拨单扫描发送给子公司资金管理员, 原件传给财务进行帐务处理。
点击咨询 