财务工作交接单 (共5篇)

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第一篇:财务工作交接单

财务工作交接单

财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替,财务工作交接单。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.赵XX:分管综合财务;

2.钱XX:分管成本核算;

3.孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.李XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.周XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.****年度“会计赁证”106册;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.****厂财会科印章壹枚;

2.****厂财务专用章壹枚;

3.****厂银行往来专用章壹枚;

4.****厂现金付讫印章壹枚;

5。****厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长张**公用名章壹枚;

四、会计档案

1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自

XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局,工作总结《财务工作交接单》。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:吴XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

200X年x月X日

出纳员工作交接书

移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券:478000元,经核对无误。

3·银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)

接管人:金XX(签名盖章)

监交人:迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日

第二篇:财务交接单

财务交接清单

一.注册资料:

1.注册申请受理通知书(原件)1份(6页)

2.公司章程(复印件)4页

3.租赁合同(复印件)1页

4.验资报告(复印件)1份5页

5.北京市商品房预售合同(复印件)1份17页

二.公司制度一套

三.1.传真机使用说明及保修单各一份

2.显示器使用说明一份

3.打印机使用说明一份

四.1税务登记证副本一本

2.营业执照副本一本

3.组织机构代码证副本一本

五.财务人员档案一袋

六.统计资料:

1.统计台帐一本

2.2008年经济普查报表共6张

七.办公室租赁资料:

1.现代城3号楼809房屋租赁合同原件一份

2.商品房预售合同复印件一份

八.税务资料:

1.地税网上申报数字证书一本及密码卡一张

2.国税网上申报安装盘一张及操作手册一本

3.印花税票200元

4.公开办税监督服务卡一张

5.地税网上申报协议一份

6.税务登记表格复印件5张

7.税务登记变更表四张

8.北京康普森公司第一届第二次股东会决议1张

9北京康普森公司第二届第一次股东会决议一张

10转股协议四张

11.电子库存专用缴款书三张

九文化产品出仓资料一袋

注:自2008年8月至2009年1月

十.证照复印件一袋

十一.票据一盒

十二.税控机资料:

1.税控机操作手册一本

2.试机票一卷

3.安装单/服务单/保养服务反馈表各一张

4.税控机用户卡(授权用)

5.税控机发票申报报表三张

(1)2008年11月26日报表一张/审核过4 的废票退票共8张;

(2)2009年1月14日报表一张/审核过的废票退票共

(3)2009年2月4日报表一张/未经审核过的废票退票共5张

(4)税控机钥匙共6把

(5)税控机一台

(6)未使用的发票(发票起始号:07171584)

十三.王总裁银行卡网上支付电子口令卡一张

十四:外帐资料:

1.凭证:自2008年3月至12月共24本(已装订)

2.凭证:2009年1月凭证1#至59#(未装订)

3.帐本:

(1)现金日记帐一本

(2)银行存款日记帐一本

(3)总分类帐一本

(4)明细帐四本(固定资产/损益类及所有者权益类/资产类/负债类各一本)

4.报表:

(1)2008年3月至2009年1月财务报表,每月包括:增值税纳税申报表/损益表/资产负债表.6月/9月/12月另有企业所得税申报表各一张.十五.内帐资料:

1.凭证:自2008年3月至2008年1月共7本(已装订)

2.凭证:2008年12月内帐凭证自X1至X61共61张(未装订)

3.凭证:2009年1月内帐凭证自X1至X32共32张(未装订)

4.报表:自2008年8月至2009年1月,每月有:资产负债表/损益表/收入明细表.十六.印章:

1.财务专用章一枚

2.法人代表人名章(贾长松人名章)

3.地税计算机代码章

4.北京康普森管理顾问有限公司办公室章

5.网上支付U盾一个

十七.移动硬盘一个

十八.税务网上申报: 5

1..地税网上综合申报:计算机代码:数字证书登录密码: 2.国税网上申报:用户名密码(大写):KANGPUSEN

3.个人所得税明细申报:登录用户名:kangpusen

登录密码:kangpusen66

申报密码: 11111111

4.地税专管员:周燕霞65756154

5.国税专管员:宋元新65762709

6.国税档案代码: 如4561

税务登记号:

交方:接方:监交人:

第三篇:工作交接单

工作交接单

库存:

家报:126个

切断阀:360个

工报:

切断阀:

账存:

家报:1197

切断阀:6

31报警器、切断阀安装情况见附件一

报警器安装联系方式见附件二

交接人:移交人:

单位负责人:

2013年12月日

第四篇:工作交接单

工作交接单

现因各方面原因,须跟公司领导辞去现有工作,现将“都市雅苑”安装工程工作进行交接。

一、有关人员联系电话:

设计院边工(电气):***设计院郝工(给排水):***

设计院任工(暖通):***

西安市市政部门曹队长:***

西安市城管董队长:***

大兴规划局侦察队陈维:1399283929

大兴规划局侦察队张卫(科长):***

大兴规划局令狐工:***

大兴城管董队长:***大兴城管徐唐洲:*** 大兴建设局曹明明(科长):***

大兴建设局马莹:***

售楼部监控冯工:***

电信负责人霍工:***

广电负责人李工:***

招商局王局长:***

招商局赵工:***

二、工程现场资料:

1、安装工程预算做法及说明;2、3、4、5、6、安装工程图纸答疑(原件在公司行政部); 安装工程电信合同及有线电视合同(原件在公司行政部); 安装工程在施工中新增加的变更; 通知单3份; 电气变更通知单编号:001~004;暖通变更通知单编号:001;给排水变更通知单:001~0027、设计院更改通知单:电变1-1~4(共4份);暖通变更(共5份);水-1~4(共4份);暖通施工图存在问题的一份;给排水存在的问题一份;设计院有关PP-R盘管改为PP-R直管后会出现的相关问题联系单一份;设计变更联系单一份;陕西省公安厅消防局建设工程消防设计审核意见书一份(复印件); 8、9、安装工程进度款一份(预算书在电脑E盘内); 原预算工程量清单两份(电气和给排水及通风工程各一份);

10、预算说明:都市雅苑项目预算已审核完成,存在的问题或者需要变更的说明如下:

1、根据电信公司要求,户内弱电箱要增加一个插座,预算未计入;(详见安装工程预算做法及说明),应根据实际工程量补给施工方;

2、人防部分电气预埋管实际施工中均采用镀锌钢管,消防预埋管采用KBG管,原预算按图计算,照明部分按PVC管计取(详见图纸增加的问题);

3、电表箱应供电局的要求,施工在施工中只预留一个孔洞,预算未计取预留孔洞的人工费(详见电气变更通知单002);

4、原设计电缆均采用合金电缆,现改为低卤无烟铜芯电缆,(预算已按低卤无烟铜芯电缆计取),详见电变01-3;

5、给排水:阳台通气立管取消,预算已计取通气立管,应在结算中扣除安装通气立管的费用;

6、户内给水管改为PP-R直管,预算已按PP-R直管计取;

7、排水汇总管以下预算均按铸铁管计取;

8、给水主管道预算均按钢塑复合管计取;

8、安装工程主材费用参照2011年第2期信息价下浮30%;配电箱及通风工程主材按市场价计取;

三、有关管安装工程存在的外部手续问题说明如下:

1、供电相关手续据我去年了解的情况是:该手续开始办理到供电施工完成这个过程要8个月左右的时间。(详细请看正式用电申请情况说明)其相关资料详见用电申请该文件袋,其相关资料均在该文件袋内。

2、供水手续请跟至泰公司梁经理了解相关情况,或通过汪总了解;

3、天然气报建手续,据我去年了解的情况是:要求快封顶的时候开始办理,具体需要哪些资料,我也不是很清楚,要去天然气公司了解情况。

4、电信及广电:等电视、电话、网络可以进场施工的时候,请跟电信负责人霍工和广电负责人李工联系,直接要求他们进场施工。

四、工地现场水电费资料:

1、电费情况说明:现场电费由我公司代缴,工地这边用电主要是有我公司售楼部和总包单位两家,售楼部内部配电箱内安装有电表。

2、水费情况说明:现场水费由我公司代缴,工地这边用水主要有总包单位和菜市场两家,水费菜市场内安装有水表。

3、从2011年12月10日至2012年4月10日总包单位消耗的电费和2011年11月1日至2012年3月30日总包单位消耗的水费已上报财务部,让财务部在下次进度款中扣除。详见水电费资料。

五、物品移交:

1、现场办公室电脑一台,相关资料均都保存在现场办公室电脑E盘内;

2、广联达安装工程加密锁一个,编号:292753;

3、相关办公室、宿舍等钥匙一串;

4、床上用品一套。

注:若还存在相关问题表述的不是很明确的,请电话联系:***

移交人:接收人:

第五篇:培训工作交接单

培训工作交接

1.培训费用

目前剩余 17747.38 截止6月5日

2新人班课件(U盘交接)

未完成

3.日常培训班开班流程(申请邮件、附件、OA流程)

已完成 4.日常对接人:

培训文化部负责人:陈晏 审核、档案:李奕彤 培训日常操作:王智强 物料宣传:白楠

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