出纳工作交接单

第一篇：出纳工作交接单

出纳工作交接单

移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。现办理如下交接：

（一）交接日期：年月日

（二）其他货币资金：

1、库存现金：

（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。

2、银行存款：

账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），（三）财务文件、空白支票等：

1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。

2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。

2、账号：“******”转账支票张（号至号）。

3、账号：“******”转账支票张（号至号）。

4、现金支票张（号至号）。

（四）财务印鉴：

1、秋浦河大桥项目：

（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。

（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。

2、******项目：财务专用章枚。

（五）交接前后工作划分：

1、******项目财务凭证：号至号。

2、******项目财务凭证：号至号。

（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：

接管人：

******项目财务室（公章）年月日

第二篇：出纳工作交接单

出纳工作交接清单

移交原出纳员XX工作，资产财务部已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

2014年04月29日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：

 X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；  X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；  日元账面余额截止2014年4月29日：JPY元，与实存相符；

 集团本部截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；

2．银行存款余额：（截止2014年4月29日，集团本部和产业园公司所有银行账户存款余额见附件）

三、移交的会计凭证、帐簿、文件和银行UKEY等：

1.网银银行UKEY共计X个（含所有银行的密码电子版）

招行1个、民生银行1个、农业银行1个

2.报销单据X张和X张收据

 扶贫款XX元

 XX差旅费XX元

3.空白X银行转账支票19张（015443XXXX至015XXXX号）；

4.空白XX支行转账支票26账（002XXXX至0027XXXX号）；

5.空白XXX支行转账支票17张（001XX号至00XXXX5号）；

16.空白XX现金支票30张（003XXXX号-00310XXX号）

7.武汉住房公积金提取凭证21张（1269XXX号-1269XXX号）

8.贷款卡1张。

9.保险柜钥匙6把；

10.支付密码器1个

11.银行回单柜卡片共计 X张

12.XX银行东湖支行电汇凭证2本

13.基本户开户许可证3张

14.集团本部银行对账单(2014年截至4月29日)

15.银行贷款合同X份：XX银行XXXX万元贷款合同编号：70012XXXXXXXXXX

16.住房公积金UKEY1枚

四、印鉴：

1.XXXX法人私章1枚；

印章模型：

2.XXXX私章2枚。

印章模型：

五、交接前后工作责任的划分：

2014年 04月29日18时前的出纳责任事项由XX负责；2014年 04月 29日18时起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXX有限公司

资产财务部

2014-04-29

第三篇：出纳交接单

出纳交接表

移交原出纳员，因，现已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

年

二、具体业务的移交：

1．库存现金：年月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2．银行存款余额：年月日余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件等：

1．2．3．4．

四、交接前后工作责任的划分：

年负责；

年

以上移交事项均经交接双方认定无误。

五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

备注：

护建乡村民委员会

年月日

第四篇：出纳交接单

出纳交接单

一、香缇

1、现金账面余额：29685.93元（实际余额：29686元）。

2、公司账户余额：1268561.87元。

3、招行（7963）余额：73609.82元。

4、工行（7174）余额：159061.9元。

5、农行（3012）余额：13865.55元。

6、公司账户网银盾2个、招行网银盾1个、工行网银1个、招行7963卡1张、工行7174卡1张、农行3012卡1张。

7、公章、财务章、法人章、合同章、发票章各1枚。

8、支付密码器1个（密码：840122）。

9、基本户支票：号码：10800152——10800175，共23张。

10、回单箱卡一张。

11、发票：01956601——01956650（已用完），01956651-01956700（已用完），05342786——05342800（正在使用）、05342751——05342785（已开票存根联）1份。05342801——05342850（未使用）。

12、办税员联系卡一本、发票购买本一本。

13、香缇档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证

（副本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执1份。

14、已代开发票回执文件夹一个、黑色文件夹一个（公司租房合同等）、每月

工资和工资签收表文件夹一个（蓝色）。

二、墨映

1、公司账户余额：9078.6元 墨映支票 10800152-108001752、公章、财务章、法人章、发票章、股东章（朱莉）各1枚。

3、支付密码器1个(密码：666666)，回单箱卡暂时未办理（回单去柜面拿）

4、公司账户网银盾3个。

5、墨映档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副

本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执一份、报告书2份、股东会决议、承诺书、租房协议、验资户开销户回执1份（工行现金存款凭条1本）、银行代理划转税款委托书2联（第三联到时需交给税务局）

6、墨映归还现金部分给香缇单据1份。

附：现金已付、网银已付、支票专用章、日期章、数字组合印章各1枚。

公司大门钥匙1把、财务室钥匙1把、保险箱钥匙1把、白色办公柜钥匙1把、大柜子钥匙4把。

移交人：接交人：

交接日期：

第五篇：工作交接单

工作交接单

库存:

家报：126个

切断阀：360个

工报：

切断阀：

账存：

家报：1197

切断阀：6

31报警器、切断阀安装情况见附件一

报警器安装联系方式见附件二

交接人：移交人：

单位负责人：

2013年12月日