2013年度财务部工作小结..

第一篇：2013年度财务部工作小结..

2013年度财务部工作小结

2013年，财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，起到了财务管理在企业管理中的核心作用。现将2013年的工作做如下简要回顾和总结。

一、继续认真做好常规性财务工作

1.目前，财务部缺员，但大家分工有序，互相配合，紧密合作。公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账与票据审核；同时还积极协同经营部的投标，配合做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急的，稳妥的把握好各项工作环节，及时地为我们公司各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。

2.在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时，做到了有条不紊、条理清晰、账实相符。目前，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为了公司的信息库。

二、积极筹措资金，保证现金流的正常

2013年的资金回收难度较大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，必须取得银行贷款支持，以弥补公司在发展进程中对资金的需求。这也是财务部2013年度的奋斗目标。

现在，我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间，根据银行的要求，我们收集、整理了大量的财务资料，编制了各类贷款报表，并主动请银行及担保公司前来考察，彼此加强沟通交流，达到了多方的相互了解。在此项工作中，我们准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此，银行对于我们这样首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，给予了高度的评价，这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理规范的良好形象。而财务部在对外的各项交流中，对贷款工作有了全面的了解，也学到了掌握了许多知识。

2014年，我们将与银行进一步加强沟通交流，建立更加密切的联系。现除了确保2013年原有的融资总量外，我们再积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持，同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供强有力的保障。

三、加强与税务部门的沟通

1.在年初的临时税务抽查中，我们及时与税务专管员进行了事前的沟通，同时做好帐务自查的准备工作，并在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

2.财务部在办理各种税务证明、税务资料时，外地税务部门出

于抓税源的目的，在开具“外出经营证明”的过程中，由于办理人员不熟悉业务，经常出现遗失或者迟收回等现象。为此，我们财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，及时避免了公司承担一些不合理的税负。

四、加强资金管理

1.积极做好往来款的清理工作。“应收款”主要是投标保证金及员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2.针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

五、团队建设

1.财务部针对每个岗位是：工作责任明确、工作内容清晰、工作权限可控，并有必备的岗位技能要求及相关岗位的工作通报等彼此联系互通关系，这样，使得每个职员清晰地了解本部门对其有相关的工作要求，也知道自己该怎样开展工作。同时，在遇到特殊应急情

况时，我们也齐心协力，共同努力，一起完成任务。

2.针对专业知识方面，财务部加强：会计业务知识、银行知识、税务知识以及如何进行与税务人员交流的技巧等各种相关的知识培训。尤其对本年度出台的新税法，财务部已计划安排专门时间进行内部学习、讨论。财务人员的培训学习，目的是为不仅能够做好资金的收付工作，同时还要求能充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作，我有以下感触：

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。2013年，财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的通力配合下，取得了较好的成绩。我们全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。面对来年，我们的任务会更重，压力会更大，但我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部

2014.1.20

第二篇：财务部工作

财务部工作：

1财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算 2协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；

3做好与仓库部门对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐； 4指导车间统计员做好工时材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；

5做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋

6原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续

7财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩 效考核结果，兑现劳动报酬。

第三篇：财务部工作

财务部的岗位设置与各岗位的工作职责

为了在公司范围内建立统一的财务信息系统，依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订适合本公司的财务管理制度，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，在财务部设置了以下岗位：

一、会计负责人（袁剑峰）岗位

其岗位责任是：1 具体领导本单位的财务会计工作；2 组织制定本单位的财务会计制度，并贯彻执行；3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现；4 组织开展财务、成本分析；5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；6 负责编制资产负债表和有关报表；7 负责管理会计报表等档案；8参加生产经营管理会议，参与经济决策等。

二、出纳（崔灵霞）岗位

其岗位责任是：1 办理每天的现金支付和银行结算业务；2 登记现金和银行日记帐；3 保管库存现金和各种有价证券；4 保管有关印章、空白收据和空白支票；5 协调财政部门的有关事务；6 按时发放工人工资、奖金；7 每日及时汇报资金的使用和结存情况；8 做到日清日结。

三、成本核算（王新华）岗位

其岗位责任是：1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办

法；2 审查汇编材料物资的采购资金计划；3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等；4拟定成本核算办法；5 编制成本费用计划；6 负责成本管理基本工作；7 核算产品成本等；8 办理其他往来帐的核算业务；9 负责其他往来款项结算的明细核算。

四、仓库管理员（王金萍 单秀梅）岗位

其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发，半成品，成品的入库，和成品出货，能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，按时上报会计人员，5 整理及材料储存环境的管理．6 负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确；7 按公司要求，确保仓库帐物准确，负责相关单据的存档；8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。

第四篇：财务部工作

财务部工作

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，财务部工作。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析，工作总结《财务部工作》。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。

第五篇：公司财务部主任争先创优工作小结

公司财务部主任争先创优工作小结

公司财务部主任争先创优工作小结

各位领导、同志们：

半年来，在公司领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。作为财务部主任，我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己半年来的工作简要的汇报如下：

一、政治表现

通过开展创先争优活动以来，使我更加深刻地认识到开展创先争优活动，就是切实把广大党员的思想和行动统一

到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次创先争优活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的更好，时刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习，处处以三个代表重要思想严格要求自己，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

二、半年来的工作

㈠组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务 按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。

2、及时抓好资金回笼，在主营业

务中既电费回收工作，每月督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到年12月31日止，各供电所电费回收率达100%，到考核日止，整个电费回收率达100%。

3、在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力!

4、由于历史原因，马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款万元、万

元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此，我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益，财务人员积极运作，每月从2个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息，全年收利息万元，给公司创造了一定效益。总之，在今年资金非常紧张的情况下，公司没有新增借款，也没有拖欠当年费用，我们是做了一定的工作。

5、电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保

证税款按期入库。

㈡、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。

为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务素质，年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度，细化了管理力度，并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会，听取委派会计在本单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整体水平逐步提高

㈢、加强财务检查及内控监督管理

力度

为了进一步规范供电所的财务行为，推行司务公开和阳光理财，年9月公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的责任落在了我们财务部，为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实，财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，既：财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方面，通过工作，从根本上规范了各供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

三、具备爱岗敬业的思想素质

财务工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来 的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。

财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，年我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，一定要努力做到以下2点：

1、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。

2、严格要求，廉洁自律，塑造公司高管人员形象。那一世范文网

以上是我半年来的工作总结，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。谢

谢大家!