财务部工作概述

第一篇：财务部工作概述

财务部工作概述

财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。

公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。

财务工作岗位职责

财务总监：

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及程序；

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总监助理：

1、协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表；

3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；

5、协助财务总监进行税务筹划。

财务经理：

1、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

3、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4、负责组织公司的成本管理工作；

5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。会计：

1、按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；

2、按时编制财务会计报表；

3、做好社保、医保的统计工作；

4、保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；

5、负责企业的报税结税工作。

金融助理：

1、负责编制公司的信贷计划；

2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；

3、办理抵押登记；

4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；

5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。

出纳:

1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；

2、负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；

3、负责平时零星的现金的收支和开票。

财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。

1、建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。

2、筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制明细表作为决策的参考。3、4、5、增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。

定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险进行预警，避免公司陷入流动性危机。

第二篇：财务部工作概述

财务部工作概述

财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。

公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。

财务工作岗位职责

财务总监：

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及程序；

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总监助理：

1、协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、报表；

3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；

5、协助财务总监进行税务筹划。

财务经理：

1、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

3、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4、负责组织公司的成本管理工作；

5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。

会计：

1、按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；

2、按时编制财务会计报表；

3、做好社保、医保的统计工作；

4、保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；

5、负责企业的报税结税工作。

金融助理：

1、负责编制公司的信贷计划；

2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；

3、办理抵押登记；

4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；

5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。

出纳:

1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常

各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；

2、负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到

位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；

3、负责平时零星的现金的收支和开票。

财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。

1、建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。

2、筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款

余额等编制明细表作为决策的参考。3、4、5、增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险

进行预警，避免公司陷入流动性危机。

第三篇：财务部概述

饭店财务总监直接向公司财务总监和总经理负责，如果在饭店经营方针和财务管理上饭店总经理与财务总监意见不一致，财务总监可直接向公司财务总监及总经理汇报，以保证财务政策及工作制度被正确执行。

财务部是饭店经营管理工作的职能机构，具有参谋、计划、管理、反映及监督的职责。具体如下：

1.整理、综合饭店经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，向总经

理汇报；

2.了解同行业信息和市场动态，提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，供总经理参考；

3.组织各部门制定收支预算；

4.根据董事会、总经理的指示，结合饭店的情况，编制饭店的月、季、经营及

财务预算，并定期对执行情况进行分析，作出书面报告呈总经理；

5.严格执行国家规定的财务制度，根据有关法律及政策，制定饭店的财务管理制度，并严格遵守有关财经纪律，督导财务人员遵纪守法，做好工作；

6.按规定及时完成收支核算，做好财务记录，正确核算营业收入、成本、费用、利

润，按时、准确的编报各种会计报表，作出财务分析；

7.管理和控制各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格备用金的使用，严格

执行库存现金限额制度，对应收账款按协议时间及时催收，负责全饭店资金运用的组织和调度工作，及时掌握外汇汇率的变动，并定期把资金变化情况向总经理

汇报；

8.对全饭店各项财产进行登记、核对和抽查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用；

9.整理、保存各种资料和文件、经济法规和本饭店财务经济的资料、报表、账册、凭证、报告、总结，按规定及要求随时提供资料；

10.检查、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事。检查各

部门经营活动的情况，防止套汇、挪用、贪污盗窃、违法乱纪的行为； 11.充分发挥电脑管理功能的作用。组织机构

共31人

收款

财务总监1 人

电脑房领班1人收款领班文员1人1人 成本总控1人应付总帐会 计

总出日 应收纳

审 领班 夜审2人1人 2人 1人1人

1人

收货成本

仓库4人1人采购员 1人 员10

人

1人文员保管

1人

第四篇：财务部岗位职责概述

财务部工作需要熟悉国家财税法律规范、税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公软件;以下是小编精心收集整理的财务部岗位职责概述，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部岗位职责概述1

1.负责根据公司战略要求，编制全面财务预算、滚动预算;

2.参与经营绩效体系设计等相关工作;

3.负责建立财务风险预警机制，预防财务风险的发生;

4.负责各种成本数据的统计，对成本进行管控;

5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;

6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实，合理进行企业税收规划工作;

7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以保障企业的资金安全。

财务部岗位职责概述21、负责财务部的日常管理、资金运作等各项工作;根据企业相关制度，编制审核公司月度、季度、财务报表;

2、负责项目预算的编制、审核及执行;

3、熟悉税法、有税务筹划实操经验;

4、负责汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行财务分析，成本管控等工作，编制财务分析与预测报告;

5、协助制定财务管理相关制度并执行，完善财务管理体系;

6、配合其他业务部门及职能部门，完成各类合同审核、招投标等各项工作。

财务部岗位职责概述31、负责收入确认、应收账款、预收账款、销售折扣等核算工作;

2、日常应收账款对账工作;

3、负责客户信用评估、合同评审、销售与收款流程完善工作;

4、编制应收业务数据报表;

5、负责客户货款回收及应收账款管理工作;

6、部门安排的其他工作。

财务部岗位职责概述4

1.建立健全集团财务管理体系和内控体系，加强集团财务监督和风险防控。

2.组织开展集团财务核算及财务报告编制工作。

3.组织开展集团全面预算计划的编制、调整、控制、评价与考核。

4.完成上级领导交办的其他工作。

财务部岗位职责概述5

1.制定内部审计、内部控制计划，组织单位内部审计和内部控制工作开展;定期向主任委员会汇报内部审计计划、内控计划执行情况。撰写每项审计活动内部审计报告和每项内控活动内部控制报告，撰写内部审计工作总结和内部控制工作总结。

2.组织内部控制工作报告填报工作;

3.组织开展管理审计工作，开展管理审计活动，制定管理审计制度;

4.组织内部控制制度流程和制度编写，将内控制度镶嵌在信息化流程中，提高内部控制工作效率和质量;

5.建立单位内部控制体系和内部审计体系，开展对基建、合同、招标，采购，科研等活动内部控制合规审核，提出建设性建议，促进改进。

财务部岗位职责概述6

1.负责审核会计凭证、费用报销单据和明细账;

2.负责编制各种财务报表、报表分析和会计情况说明书、附注等;

3.完成领导交办的其他工作。

财务部岗位职责概述71、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;

2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

6、主持经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、协调公司同银行、工商、税务等关系，维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

财务部岗位职责概述

第五篇：工作概述

工 作 总 结

(孟山乡综治专干 史宏光)

本职工作篇

一年来 在县综治办、矛排办和乡党委、政府的正确领导和关心下，我诚诚恳恳做人,认认真真做事,兢兢业业工作。尽管孟山乡是14个乡镇中离县城最远，条件最差，交通十分闭塞，工作环境较其它乡艰苦，但我很珍惜组织给我参与国家政治生活的机遇，毅然接受各种砺练，提高各种涵养。孟山乡地势复杂，沟壑跌宕，光森林覆盖面就达20余万亩，仅森林防火期间就长达9个月，自然，保护森林、防止火灾是孟山乡党委、政府全年的中心工作。我紧紧围绕这项中心任务开展综治工作。以保农村安全稳定。

尤其进入特险期，在乡党委、政府的统一指挥下，我主动融入40余人的的护林员队伍，加强巡山巡林日常工作，并做好记录，这一时期，我进驻到村，监督到每户，并在进入孟山的通道处从清晨漆黑一片伴随着老虎一般嚎叫的山风蹲点设卡登记守到傍晚好像黑压压的山峰压过来为止（特险期间共登记进入我乡车辆1500余次，人次3500余次），另外在四月初四永寿寺庙会期间我坚持巡山巡寺巡林，做到不离岗，及时排查各种隐患，杜绝火情的发生，还有我协助乡政府制定了森林扑火应急预案并严格落实。对辖区内痴、呆、傻、盲、聋、哑、牛倌、羊倌等500多重点人口逐村入户进行排查摸底落实监护

人并令其严加看管。

期间宣传工作不放松，积极营造稳定环境促和谐，例如我拟定并发放《护林防火公约》15000份，《回乡祭祖告知书》1500份，《永寿寺庙会防火告知书》1000份，涂护林防火警示标语1200条，筑防火墙13余处。这些为安全度过火灾高危期起了巨大的作用。其次我在中小学校学生间宣讲护林防火常识、《森林法》、《森林防火条例》等法律法规，在中小学开展创意护林防火宣传标语竞赛活动，使他们从小认识到保护生态环境的重要意义，做一个遵纪守法的好公民。这些为党委政府中心工作的开展提供了良好的社会环境，为和谐孟山的建设奠定了良好的基础。

取得的荣誉：2011年4月被中共平遥县委，县政府授予综治工作先进个人称号，2011年3月被县委、政府评为政法调研工作先进个人。调研文章《平遥籍在外人才的引进应重视》2011年11月被县委统战部评为征文优秀奖。

政协委员篇

作为一名政协委员，如何履行好自己的职责，做好对政府的咨政作用，提出造福于人民的好提案？切实架起、架好党和政府与人民群众间的桥梁，使这条纽带得以疏通和顺畅，使党和政府的各项决策有深厚的群众基础，使党和政府的决策更加民主和科学，怎样为巩固和提高党的执政基础尽微薄之力，为把这些想法切实做在履职实践过程中，一是工作之余我专门深入基层及群众，大量搜集第一手材料，广泛了解社会近期动态及时掌握关系人民群众切身利益的热点、难点问题。二是利用

各种工作机会，如政协组织的委员视察、乡镇府组织的下村开展各项工作，政法委组织召开的乡镇平安创建现场会，县综治办下乡进行的各种检查，通过这些方式的综合运用对我实事求是的写好提案，反映社情民意，奠定了良好的基础。如我写的《中小学生法制教育迫在眉睫》的提案已被转交各个相关职能部门研究解决，《平遥古城旅游区发展的环境问题、原因及对策》的提案被转交城建、规划、环卫等部门落实解决，《农村环境问题亟需加强建设》的提案被县政府办给予答复。

取得的荣誉：信息《村主干任职届数应予以规定》2011年8月被推荐至省政协。

人民陪审员篇

我被县人大常委会连续两届任命为平遥县人民法院人民陪审员，赋予我神圣的法律地位后我不断提高认识，强化意识。《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》赋予人民陪审员同法官同等的权利。我认为，这既是一种权力，更是一种责任。“体现人民当家作主，促进司法公正”是施行人民陪审员制度的立法宗旨。在工作中，首先从自己做起，树立全心全意为人民服务的意识，树立在人民群众中公道正派的良好形象，发挥一名人民陪审员在处理案件中桥梁、纽带的作人民群众对党和政府的误解，减少隔阂，为创造和谐、稳定、良好的社会发展环境发挥自己应有的作用。

撰写案例篇

2005年12月，从我被录用派到孟山乡艰苦边远基层一线工作时起，我就深深地思索：作为一名综治专干，如何创新综治工作内容，为社会治安的稳定作出积极的贡献，我在敬业做好综治基层基础工作之外，脑海中大胆的想出一个创新思路：在有影响的《平遥古城报》撰写案例，从法理角度分析客观事实，发挥法的引导和教育功能。在这个积极工作思想的支配下，为了扎扎实实作在行动中，我找《平遥古城报》领导恳谈此事，最后得到同意并特设翰正法堂专栏刊登案例。至今已撰写150余篇，内容涉及民法、刑法、行政法等各种部门法调整的社会关系，这些案情能紧密接近群众切身利益，深刻反映社会同期动态，古城报发行量每期1.5万份，送达千家万户甚至延伸到来平游客。我觉得通过这几年的坚持撰写，很好的弘扬了法治精神，让法治理念，法治文化逐渐在老百姓心中生根发芽，为当下的创新社会管理工作也尽绵薄之力。

感恩组织篇

2011年5月26日，我县法定选举日当天下午，我经历了一次局外人听了都心惊肉跳的工作险情，我们选举任务完成回乡途中，统一乘坐的晋KSG166翻进了孟山境内石宝水库一带的山沟里，造成了我腿部，脚部软组织严重创伤，我强忍着伤痛，用了2小时的路程后才到达城里就医，这次险情使我认为社会上对我们政府部门工作的误解，觉得政府部门工作的不易，使我觉得要珍惜如今的工作，我在孟山工作从20多岁待 4

到30出，尽管工作在远离县城百里之外的山区，不利我解决个人婚姻大事，但我从不怕孟山远、穷、苦、偏、险，仍然心怀百姓，情系山区，忠诚事业，坚持扎根基层一线工作。尽管当年招录的每乡配一名综治专干我县共14个乡镇综治专干如今7个早已离开基层一线，去了工作条件优越的县城机关。但我仍然服从组织安排，忠诚事业，同时感恩组织——我心中的伯乐。下一步围绕我县法治建设的新要求和实现省级平安县的目标，结合我的专业法律，我大胆创意并要付诸行动，需要相关部门的支持，争取在古城报创办法治信访专刊。其主要内容及目标：一是根据新形势，新要求，选取群众反映的热点事例，运用法律的眼光对其分析，为群众答疑解惑，有效引导群众依法有序表达诉求，教育群众在法律允许范围内进行各项社会活动，二是对群众信访过程中出现的无理上访，重复上访等突出问题，要适时进行一些信访政策及法律法规的宣传，达到维护信访秩序，减轻信访压力，降低政府行政成本的目标。为政府一心一意谋发展，聚精会神搞建设创造良好的社会环境和政治局面。同时一定程度也能提升平遥古城的美誉度，使我县形象与世界文化遗产平遥古城这张名片相媲美。

二0一一年十一月