出纳员工作小结

第一篇：出纳员工作小结

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：

XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算:

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.

第二篇：出纳员个人工作小结范本2019

出纳员个人工作小结范本2019

这篇关于《出纳员个人工作小结范本2019》的文章，是特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！

时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅个人工作总结范文责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的个人工作总结范文利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

第三篇：出纳员工作描述

一、工作概况

所属部门： 财务部

岗位名称： 出纳员

岗位编号：cw06

直接上级： 财务部经理

直接下级： 无

工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅

工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

二、职责说明

主要职责

具体任务

1．现金收支

提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

2．银行帐户管理

办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

3．报销管理

审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。

4．凭证管理

分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

5．管理发票

根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

6．安全保密工作

做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

7．完成财务部经理交办的临时工作任务。

三、任职资格

学 历：

财会类专业，专科以上学历

经 历：

从事会计工作1年以上

能 力：

财会专业技能、计算、点钞

其 他：

保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证

第四篇：出纳员工作流程

出纳员工作流程

1.每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。2.每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3.每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4.核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5.不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6.到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7.根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8.整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9.每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10.核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。11.每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12.每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13.每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。14.做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。15.做好现金的管理，及时到银行存款。

16.核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17.核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。18.交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

第五篇：出纳员基础工作

出纳员的工作职责

工作准则是：认真细致工作，公私、是非分明；做到准确收付款项；现金、证券、存款无错账；确保款物安全，日清月结，与会计总账相符

出纳岗位应知、应会

1熟知公司相关的财务规章制度。

2熟知收付单据的签批程序。熟知各项业务结算手续。

4准确辨别票据、现金的真伪。

5准确记录现金、银行日记账。

6与银行对账与会计对账。会做银行存款未达账项余额调节表。

8精通财务处理程序。

9熟练掌握办公设备的使用如：支票打印机、发票打印机、财务软件等 10支票的收、发、存登记。

办理日常收付业务。

1严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。

2建立健全现金和银行日记帐，逐笔记载现金和银行存款的收付业务，日请月结，做到帐款相符。

3负责日常费用报销，审核票证上的经办人、审签人、终签人的签字是否是本人字迹，是否符合签批程序的规定，内容是否完整，项目是否填写齐全。4 金额计算与大小写是否正确一致。

5审核票面是否整洁，有无涂改迹象，印章是否清楚。

6根据现金日记账、欠条顶库明细账，编制资金日报表。

7收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。

8每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。

9现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，不能擅自处理，待查明原因后，经领导批准后再做处理。

10用现金购物，应当日结清。

11公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。

12做好现金、支票、收据和发票还有印章的保管；

工作注意事项先收款、后盖收款章，严禁先盖章后收款。

2严防收取假币，谁收假币谁承担。

3清点现金时必须同交款人当面清点清楚。

4借款人员填写的欠条，注意是否注明还款期限，是否按签批程序的规定进行 审签。

5严格付款单据签批规定。

6付款时收款人必须在票据上签字。

7对付款单据附件必须加盖“附件章”。

8所有收入必须入账，严禁保留账外现金。

9对付款票据进行细致审核。

10严格库存限额，对超限额部分及时送存银行。

11各种备查簿登记及时。

12对现金日清日结，保证账账相符，账实相符。

13对所属管理的印章，做到人不离章，人离收起的原则。

14报表编制项目要齐全，数字准确，报送及时。

15对未完成审批手续的付款单证应拒绝付款。

16岗位安全、保密事项

17对公司的生产、经营、财务数据保密。

18对于不懂不会的财务事项要虚心请示后再行动，避免给公司造成经济损失。19工作之余多多学习，增加专业知识提高业务水平。

做好日常工作的要求，主要明确以下几点：

1、收款。严格执行现金管理制度，对本公司各岗位应收的款项，及时集中，办理齐相关手续，（分次缴款单，要写明收支的理由和相关发票号码。）存款。按规定当日存入银行；不得挪用公款，座支货款；

2、付款。办理付款，先审核是否审批有据,凭公司有明确层层审批签字的单据付款，或办理银行结算，规范使用支票。

缴税。按税法规定的期限内，向会计员取齐纳税申报资料，按规定的纳税申报和缴税方式，申报和缴税。

3、制单。按规定要求开好发票；

如是内部结算的，现金收付，按收入、支出准确分类，明细编写收入、支出项目的凭证。

4、审单。审收支项目，是否公司相关业务的报销范围；核对收入、支出凭证与缴款金额是否相符；凭证是否合法；报销单据执行公司报销制度，审核手续是否完备；

5、收单。勤查各银行存款变动情况，有扣款及时到银行索取扣款回单、银行存款对账单，核对银行存款企业账面数与银行对账单数是否相符；

6、记账。逐日、逐笔登记现金日记账及银行日记账，登记时要做到文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

对银行存款，分行设置账户，分别登记入账；有外币的存款，设置外币账户。

7、盘存。记账后，每天结出账户余额，每日盘点现金，做到日清月结；并与库存现金数与银行数核实，如发现错数，就必须及时查找问题所在，库存“备用现金”每天不超过（一千元），如超出范围立即送存银行。

月底盘存所管的相关实物，有价证券、也包括发票、支票凭证。

8、保管。包括库存金币，保管有价证券;保管有关印章，各类支票、发票、收据；确保安全。

9、结数。将所有原始凭证分别整理，编号；定时将有关各类凭证单据移交会计入账；核对出纳员各项余额是否相符。

10、监督。监督有关涉及收款、管物的员工执行财经制度情况，按时完成主管领导交办的其他任务。

记住出纳口诀：

出纳员 很关键 静头脑 清杂念 业务忙 莫慌乱 情绪好 态度谦 取现金 当面点 高警惕 出安全 收现金 点两遍 辩真假 免赔款 支现金 先审单 内容全 要会签 收单据 要规范 不合规 担风险 账外账 甭保管 违法纪 又罚款 长短款 不用乱平下心 细查点