财务决算报告

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第一篇:财务决算报告

xxxxxx水库除险加固工程

财务决算报告

一、基本情况

2010年12月,xxx水利厅以豫水行许字【2010】137号文对《xxxxxxxxx水库除险加固工程初步设计》进行批复。核定工程总投资434万元,资金来源为中央补助投资,施工总工期12个月。该工程由xxx豫北水利勘测设计院进行初步设计,xxx水利勘测设计有限公司进行施工图设计,河南xxx工程管理公司监理,xxx电工程有限公司施工,xxx水利工程质量监督站实施质量监督。工程于工程于2011年3月6日开工,2011年8月2日完工。

共完成分部工程6项,主要包括:上游坝坡及坝顶工程、下游坝坡工程、输水洞工程、溢洪道工程、管理房、大坝观测设施等。

工程累计完成工程量4.28万立方米,其中土方开挖1.03万立方米,土方回填2.89万立方米,砌体0.17万立方米,混凝土0.19万立方米。

二、财务决算

根据xxxxxx工程造价咨询有限公司三康造审字【2011】第078号对xxxxxx水库除险加固工程出具的审计报告,财务决算情况如下:

xxxxxx水库除险加固工程项目总计划投资434万元,全部为国家投资。

根据工程竣工审计结果,该项目工程部分价款3652390.2元,除施工合同外其他合同价款641925元,建设单位管理费45684.8元,三项合计该工程实际造价总额为434元。

2010年11月至2011年2月,财政拨入专项国家资金资金共计 434万元。

同期支付项目资金1942000元,其中:建筑安装工程资金1672000元,其他投资270000元。

至2010年9月底,尚欠工程款1737893.5元(其中基建工程造价款1328593.5元,其他投资价款373300元)。

三、资金管理

财务管理情况:建管局成立了财务科,配备兼职会计一名,高级职称,项目资金实行专户专存。支付程序:施工企业提出结算申请—监理单位审查—建设单位审核—建设单位负责人审批—财政部门审核—由县财政支付中心直接支付。

落实财政法规及内部控制情况:我们严格按照相关财经法规进行管理,工程款的支付严格按照相关程序报批,先是由施工企业填报月支付申请,附工程量验收单,经监理核定后,由总监理工程师签发支付证书,报项目法人核定后,再报财政局审批。建设管理费的支出,严格按照支出比例和支

出项目进行列支,没有超支和违规支出现象。

xxx病险水库除险加固建设管理局二〇一一年十二月

第二篇:财务决算报告

财务决算报告模板

(财务决算报告以财务指标和相关统计指标为主要依据,客观反映本公司资产质量、财务状况、经营成果等情况。财务决算报告主要包括以下内容:)

本公司20XX会计报表已由XXXX会计师事务所有限公司审计,并出具XXXXX意见审计报告。

一、基本财务状况

(一)、财务状况

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和变化情况及原因分析;

1、会计处理追溯调整影响年初余额的变动情况及原因。

2、本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

3、本内经营因素增减情况及原因。示例: 项 目 总资产 流动资产 非流动资产

年末余额

年初余额

增加额

增长率

年末资产总额XXX万元,比年初增加(减少)了XX万元。其中流动资产增加(减少)XX万元,增加(减少)主要原因XXX。

年末余额 年初余额 增加额 增长率

项 目 总负债

流动负债

非流动负债

年末负债总额XXX万元,比年初增加(减少)了XX万元,其中流动负债增加(减少)XX万元,增加主要原因是XXX。

年末股东权益总额XXX万元,比年初增加(减少)了XX万元,国有资产保 1 值增值率XX%。增加(减少)原因为XXX。

(二)、经营业绩

企业盈利情况分析,包括盈利结构,各业务板块效益贡献,效益增减变化的主要原因。

(三)财务收支状况

各项目与上年同比增减情况及原因。本特殊事项的说明等。

1、营业收支

2、期间费用

3、资产减值损失

4、投资收益

5、营业外收支

(四)现金流量

1、经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

2、与上现金流量情况进行比较分析,包括现金流规模和结构,流入的主要来源(经营、投资或筹资),流出的主要用途(投资、筹资)。

3、对企业本现金流产生重大影响的事项说明。

二、主要财务指标

各项财务指标与上情况、行业对标、集团目标值等进行比较分析。

(一)、偿债能力指标 资产负债率 流动比率 速动比率

(二)、盈利能力指标 主营业务利润率 成本费用占营业收入比 总资产收益率 净资产收益率

(三)、营运能力指标 总资产周转率 存货周转率 应收账款周转率

三、特殊事项及重要财务事项说明

1、企业户数变化情况,包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数,未纳入合并范围户数及原因,2、会计政策变更及影响

3、对企业利润分配、担保情况、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权(产权)转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。

第三篇:财务决算报告

工程决算报告

兹有日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队,承建的日喀则市乡镇周边环境综合整治工程。本工程于2012年12月20日开工,经过公司人员的精心施工,合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同总价为149300.00元。

现支付

1、当地民工工资:42000.00元

2、汉族工人工资:24000.00元

3、砂子:16272.00元

4、水泥:30000.00元

5、石子:14600.00元

6、瓷砖:5200.00元

7、混凝土预制砖:2600.00元

8、税收及管理费:14628.00元

共计:149300.00元

日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队

2013年5月10日

第四篇:财务决算报告 文档

浈江区土地开发整理补充耕地项目

财务决算报告书

浈江区土地开发整理中心

2011年月日

浈江区土地开发整理补充耕地项目

财务决算报告书

XXX财政局:

我中心承担建设的XX土地开发整理补充耕地项目工程,经市有关部门批准发包,XX建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努力,已按质按量完成建设任务,现将财务决算报告如下:

一、项目预算批准情况

你局于XX年XX月XX日以XX(文号)批准了该项目预算,批准项目总投资额XX万元,其中,工程施工费XX万元,设备费XX万元,其他费用XX万元,不可预见费XX万元。其他费用中,前期工作费XX万元,工程监理费XX万元,竣工验收费XX万元,业主管理费XX万元,拆迁补偿费XX万元。

二、项目资金收支情况

截至XX年XX月XX日止,你局共拨付该项目资金XX万元,其中,XX年XX月XX日拨付给XX建筑工程公司XX万元,XX年XX月XX日拨付给我中心XX万元,利息XX万元。截至XX年XX月XX日止,该项目共支出XX万元,其中,支付工程施工费XX万元,支付其他费用XX万元(其中,前期工作费XX万元,工程监理费XX万元,竣工验收费XX万元,业主管理费XX万元,拆迁补偿费XX万元)。余额XX万元。

三、项目预算执行情况

该项目工程施工费结算额为XX万元,设备费结算额为XX万

元,工程监理费结算额为XX万元,我中心实支该项目前期工作费XX万元、业主管理费XX万元、拆迁补偿费XX万元、竣工验收费XX万元,因验收工作还进行中,该项目业主管理费和竣工验收费未作结算。与你局批准该项目预算的各项费用相比,项目各项费用支出与批准预算基本一致。

四、项目资金使用管理措施

为了管好用好项目资金,确保专款专用,我中心设立了专户对项目资金进行专项管理、独立核算。项目工程施工费全部通过财政部门实现直接支付,拨付时,先由XX建设工程公司向我中心提出申请,提交完成工程量清单、现场签证资料和监理资料等,由技术管理人员到实地核查,核查属实后,我中心根据签订的有关合同,书面向XX国土资源局提出拨款申请,并附上有关请款材料,由国土资源局主管财务的领导审核,经局长办公会议审议,签署同意意见后,再转交财政局审批拨付,确保了项目工程资金的规范使用,也促使项目工程按质按量完成。项目其他资金的使用,由我中心根据工作进展情况,提出书面请款,由国土资源局审议同意后,转报你局审批拨付。

五、问题与建议。

(报告单位盖章)

20XX年XX月XX日

第五篇:财务决算报告

浈江区土地开发整理补充耕地项目 财务决算报告书 浈江区土地开发整理中心 2011 年 月 日 浈江区土地开发整理补充耕地项目 财务决算报告书 XXX 财政局: 我中心承担建设的 XX 土地开发整理补充耕地项目工程,经市有 关部门批准发包,XX 建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努 力,已按质按量完成建设任务,现将财务决算报告如下: 项目预算批准情况

一、项目预算批准情况 你局于 XX 年 XX 月 XX 日以 XX(文号)批准了该项目预算,批准项目总投资额 XX 万元,其中,工程施工费 XX 万元,设备费 XX 万元,其他费用 XX 万元,不可预见费 XX 万元。其他费用中,前期工作费 XX 万元,工程监理费 XX 万元,竣工验收费 XX 万元,业主管理费 XX 万元,拆迁补偿费 XX 万元。

二、项目资金收支情况 截至 XX 年 XX 月 XX 日止,你局共拨付该项目资金 XX 万元,其中,XX 年 XX 月 XX 日拨付给 XX 建筑工程公司 XX 万元,XX 年 XX 月 XX 日拨付给我中心 XX 万元,利息 XX 万元。截至 XX 年 XX 月 XX 日止,该项目共支出 XX 万元,其中,支付工程施工费 XX 万 元,支付其他费用 XX 万元(其中,前期工作费 XX 万元,工程监理 费 XX 万元,竣工验收费 XX 万元,业主管理费 XX 万元,拆迁补偿 费 XX 万元)。余额 XX 万元。

三、项目预算执行情况 该项目工程施工费结算额为 XX 万元,设备费结算额为 XX 万 元,工程监理费结算额为 XX 万元,我中心实

支该项目前期工作费 XX 万元、业主管理费 XX 万元、拆迁补偿费 XX 万元、竣工验收费 XX 万元,因验收工作还进行中,该项目业主管理费和竣工验收费未 作结算。与你局批准该项目预算的各项费用相比,项目各项费用支出 与批准预算基本一致。

四、项目资金使用管理措施 为了管好用好项目资金,确保专款专用,我中心设立了专户对项 目资金进行专项管理、独立核算。项目工程施工费全部通过财政部门 实现直接支付,拨付时,先由 XX 建设工程公司向我中心提出申请,提交完成工程量清单、现场签证资料和监理资料等,由技术管理人员 到实地核查,核查属实后,我中心根据签订的有关合同,书面向 XX 国土资源局提出拨款申请,并附上有关请款材料,由国土资源局主管 财务的领导审核,经局长办公会议审议,签署同意意见后,再转交财 政局审批拨付,确保了项目工程资金的规范使用,也促使项目工程按 质按量完成。项目其他资金的使用,由我中心根据工作进展情况,提 出书面请款,由国土资源局审议同意后,转报你局审批拨付。问题与建议。

五、问题与建议。

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