竣工决算审核资料清单

第一篇：竣工决算审核资料清单

建设项目竣工决算审核所需资料清单

一、建设程序类资料

1、竣工工程基本情况介绍

2、建设项目立项报告及批准文件

3、可行性研究报告及批准文件

4、设计概算书及修正设计概算

5、设计概算书及修正设计概算批准文件

6、年度投资计划批准文件

7、建设用地规划许可证（仅限于涉及的土地的通信工程项目）

8、国有土地使用证明（仅限于涉及的土地的通信工程项目）

9、建设工程开工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）

10、建设工程施工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）

11、质量监督证（仅限于涉及的建安工程的项目）

12、工程预备费动用的审批文件

13、工程启动的会议纪要或摘要

14、工程项目初步验收报告实际开工、竣工时间

15、工程竣工验收备案表

16、工程预备费动用的审批文件

17、其它相关资料

二、建设管理类资料

1、工程项目管理组织架构及人员分工以及岗位职责等资料。

2、合同管理、招投标管理、结算管理、实物资产管理、资金管理、财务核

算管理等全部与工程项目建设相关的内部控制制度

3、资产移交记录

4、其他管理类资料

三、结算确认类资料

1、与项目有关的招投标文件

2、与工程有关的全部合同（包括设计、施工、监理、赔补、订货等），以及

相关会议纪要

3、施工类合同的单项工程的预、结算书和经审计的工程结算审计资料。其

中涉及乙供设备的，需提供设备清单

4、证明咨询类合同(设计、监理等咨询服务类合同)完成的相关资料（如成果性文件、内部主管部门的说明等）

5、设备和材料的采购清单、验收证明、出入库记录、领用和退库清单及移

交资料

6、土地征用、青苗补偿及拆迁补偿、土地购置等合同

7、竣工决算报表及有关核算资料

第二篇：竣工决算审核资料清单

工程竣工财务决算审核

所需提供的有关资料清单

一、工程开工前有关证件资料

．可行性研究报告；

．建设项目立项报告；

．建设项目立项批准书；

．建设用地规划许可证；

．国有土地使用证明；

．建设工程规划许可证；

．建设工程开工许可证；

．建设工程施工许可证；

．质量监督证；

．银行开具的资金到位证明；

．设计概算书；

．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）；

二、工程结算审核的有关资料

．招投标文件；中标通知书；

．中标概（预）算书；

．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等；

．中标的施工组织设计或施工方案；

．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议；

．工程分包合同（建设单位分包部分）；

．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；

．（概）预算外经济签证单；

．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；

．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；

．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；

．工程量计算表；主要材料分析表；

．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间；

．隐蔽工程验收记录；

．工程款支付情况的资料；

．施工过程双方签证资料；17 ．地堪报告及总平面布置图；18 ．施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；19 ．基本建设项目的投资计划或资金筹措文件20.基本建设项目的内控制度21.基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料22.基本建设项目的竣工初步验收报告23.基本建设项目工程竣工财务决算报表；24.交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资（能反映合同总额与付款情况）25.竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表；26.银行存款对帐单27.其它相关资料。

第三篇：竣工决算审核提交资料

竣工决算审核提交资料：

l、招标文件（含工程量清单，招标答疑）；

2、投标文件（投标承诺）；

3、中标通知书；

4、中标方承诺函；

5、建设工程施工合同（含补充协议）；

6、施工图：

（1）结构施工图（包括CAD电子文档）；

（2）建筑施工图（包括CAD电子文档）；

（3）安装工程施工图（包括CAD电子文档）；

7、竣工图：

（1）结构竣工图（包括CAD电子文档）；

（2）建筑竣工图（包括 CAD电子文档）；

（3）安装工程竣工图（包括 CAD电子文档）；

8、经代建单位和监理工程师审批的施工组织设计（或施工方案）（原件）；

9、图纸会审纪要（原件）；

10、地勘报告

11、隐蔽资料（含原地面抄测记录）（原件）；

12、技术核定单和设计变更（原件）；

13、现场签证单（原件）；

14、施工单位报送的竣工结算书（包括计价软件下的电子文档）。

15、凡经过初审单位审核的，委托人必须签署确认意见并盖章，并提供计价软件（宏业最佳）下的电子文档。

注：所有资料必须加盖单位公章和专业人员执业资格专用章，送审单位对送审资料的真实性、完整性、时效性负责。

第四篇：建设工程竣工决算审核资料

1.建设工程竣工决算审核资料建设期各基建报表全部账目竣工财务决算报表基本建设竣工财务决算审批表大、中型基本建设项目概况表大、中型基本建设项目竣工财务决算表大、中型基本建设项目交付使用资产总表小型基本建设项目竣工财务决算表基本建设项目交付使用资产明细表竣工财务决算说明书基本建设项目概况会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 13 投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况 14 主要技术经济指标的分析、计算情况基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 16 需说明的其他事项银行存款对账单、余额调节表科目余额表各期各种税金纳税申报表各期各种税金缴款书工程借款合同联营、保抵、押险合同材料设备和其他各项费用的调整依据竣工验收文件全套施工、设计变更、竣工图纸工程结算书设计变更洽商工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）29 隐蔽工程资料债权、债务对帐签证资料

工程支出明细表

待摊投资明细表

其他投资明细表

基建借款情况表

工程项目点交清单

财产、物资移交和盘点清单

有关定额费用调整的补充资料

以前审计报告

设计单位资质等级证书、税务登记证

施工企业资质等级证书、税务登记证

监理企业资质等级证书、税务登记证

工程基本情况表

可行性研究报告及批复

历年基本建设投资计划及批复文件 45 批准的初步设计任务书

批准的扩大初步设计任务书

批准的工程预算及补充修正预算

招投标文件（包括标底、投标文件等）49 监理协议及监理部门对工程监理情况的签证 50 项目总承包合同

工程承包合同、勘察设计合同

施工合同、补充合同

设备采购材料采购合同

业务约定书

第五篇：竣工决算审计所需资料清单

竣工决算审计所需资料清单 建设期各基建报表 2 全部账目 3 竣工财务决算报表 基本建设竣工财务决算审批表 5 大、中型基本建设项目概况表 大、中型基本建设项目竣工财务决算表 7 大、中型基本建设项目交付使用资产总表 8 小型基本建设项目竣工财务决算表 9 基本建设项目交付使用资产明细表 10 竣工财务决算说明书 11 基本建设项目概况 会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 13 投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况 14 主要技术经济指标的分析、计算情况 15 基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 16 需说明的其他事项 银行存款对账单、余额调节表 18 科目余额表 各期各种税金纳税申报表 20 各期各种税金缴款书 21 工程借款合同 22 联营、保抵、押险合同 材料设备和其他各项费用的调整依据 24 竣工验收文件

竣工决算审计所需资料清单 全套施工、设计变更、竣工图纸 26 工程结算书 27 设计变更洽商 工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）29 隐蔽工程资料 债权、债务对帐签证资料 31 工程支出明细表 32 待摊投资明细表 33 其他投资明细表 34 基建借款情况表 35 工程项目点交清单 36 财产、物资移交和盘点清单 37 有关定额费用调整的补充资料 38 以前审计报告

设计单位资质等级证书、税务登记证 40 施工企业资质等级证书、税务登记证 41 监理企业资质等级证书、税务登记证 42 工程基本情况表 43 可行性研究报告及批复

历年基本建设投资计划及批复文件 45 批准的初步设计任务书 46 批准的扩大初步设计任务书 47 批准的工程预算及补充修正预算 48 招投标文件（包括标底、投标文件等）

竣工决算审计所需资料清单

监理协议及监理部门对工程监理情况的签证 50 项目总承包合同

工程承包合同、勘察设计合同 52 施工合同、补充合同 53 设备采购材料采购合同 54 业务约定书