计财部工作要点及其规划

第一篇：计财部工作要点及其规划

2012年校社联计财部工作要点及其规划

2月份：一：召集12个学院计财部部长开次大会，针对计财部的考评细则修改的问题展开，落实最终考评事项以及开始着手处理账务类事情，并且再次修改落实各二级学院计财部部长联系方式。二：本部门一部分成员参与星级社团的评定及其审核工作。

3月份：一：社联计财部再次展开会议，针对会费收取的注意事项，比如发票的填写方式等等，然后由各个学院部长提出可能出现的一些突发性问题，我们一起讨论并且将问题解决，尽量将会费问题的个数降低到最少。二：各个学院计财部对社团计财部的培训。三：将对12个学院各个社团经费表进行收取和核算，以确认所有社团经费的正确性，达到学生与经费一一对应的关系。四：本月将进行各个学院的账务的审核，并且在过程中对本部门干事的培训。五：收取经费使用情况表，以及督促各个学院进行财务公示。六：开始着手分配干事的工作，使他们得到一定的锻炼。七：积极参与“学习雷锋“的各种活动的安排。

4月份：一：参与“党的十八大召开和共青团建团90周年”为主题的活动，使干部的各种能力得到充分展现。二：预计召开一次茶话会，增进12个学院的各个干部及其本部门的感情，方便工作的展开与实行。三：召开会议，主要针对各个学院存在的问题，将问题一一处理。四：本月经费使用情况表格的上交以及财务公示表的张贴。五：进行各个学院的期中考评及其公布。六：部门内部进行一次交流，以轻松娱乐为主。

5月份：一：着手参与第十一届社团文化艺术节闭幕式的所有流程，在活动中考虑到每一个成员的优势，并且安排的恰到好处。二：参与各个社团的评优工作，对该工作提供计财方面的所有资料。三：财务公示以及财务使用表的收取。四：展开一次会议，对各个学院的优劣势进行评价。

6月份：一：财务表的公示和财务使用表的收取。二;展开一次会议，各个学院对自己学院进行总结，从中获得的经验分享与大家。三：与12个学院计财部部长进行简单的总结会，以轻松娱乐为主。四：着手进行期末考评。

7月份：一：部门成员总结，上交每月一份的动态文档。二：部门内部聚餐，增进内部感情，以轻松娱乐为主。

9月份：一：着手参与2012级迎新工作，从中得到体会。二：部门招新的细则的确定。三：确定12个学院的部长以及工作的逐步展开。10月份：一：着手参与星级社团的评定与审核、公布工作。二：社团会费的收取与审核。三：展开12个学院的会议，针对会费问题的处理与账务的记录情况。四：参与第12届社团文化艺术节开幕式的所有流程。五：常规工作的进行，如上交表格，财务公示等。

11月份;一：社团文化艺术节期间账务的抽查。二：对各个学院进行期中考评。三：与12个学院部长展开一次茶话会。四：配合做好第四次团、学代表会相关工作。

12月份：一：12个学院的期末考评。二：部门内部的总结、三：内部交流。

委员级上所分配任务：

彭莉：主持各个工作的展开

赵存波：负责收取表格与表格的检查 邱银凤：负责财务公示的内容 郑雪;负责财务的核查

谢烛：负责会议的开展

干事的工作即将得到落实。

2012年12月25日部长：彭莉

第二篇：计财部工作心得

计财部工作心得-分享与共进

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

财务部门的总结

1.为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放

2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象

3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整；额度管理、拒绝超支；对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用

4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支

5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。

6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识及管理水平；加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识

2015-08-25

第三篇：计财部工作职责

计财部

1预算管理

1.1 根据公司经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司预算

1.2分解下达各部门各项预算指标

1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查

1.4负责预算修改、调整

1.5编制并报送公司财务预算报告。

1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告

1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理

2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。

2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作

2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作

2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作

2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议

2.6负责相关信息的填报、披露工作

2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管

2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；

2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全

3资金管理工作

3.1负责现金、银行结算工作

3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报

3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理

3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付

3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作

3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作

3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理

3.8负责资金各类报表的编制、报送工作

3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全

4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；

4.2负责公司固定资产的会计核算管理

4.3牵头组织建造合同管理工作

5税务管理

5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；

5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。

5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作

5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作

5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作

5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接

6内控管理

6.1牵头内控制度完善的清理

6.2牵头建立和完善公司内控管理制度

6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控

6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作

6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；

6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。

第四篇：2007公司计财部工作年终总结

忙碌的2007年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农民租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，准确无误地出具各类会计报表。

制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。

计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。

今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。

跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。

三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作

委托广州名瑞会计师事务所对我公司2006财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。

四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案

严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。

五、做好财务资料的归档工作

对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。

六、存在问题

1、尚有XXX万元预付工程款及设计费,XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票；

2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。

3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。

明年工作重点：

我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：

1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。

2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；

3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；

4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。

5、加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。

最后，在2008年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智。

第五篇：计财部岗位职责

计财部部门经理岗位职责

计财部是公司领导直接带领下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。计财部部门经理应做到：

一、认真执行公司的各项规章制度，组织部门的工作，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。

二、加强学习，拓宽知识面。努力学习会计专业知识和相关常识。

三、本着实事求是的原则，认真做到上情下达、下情上报；真正做好领导的助手。

四、充分协调公司各部门间的工作，积极配合公司领导及各部门做好公司日常管理工作。

五、认真核算各部门工资及报销费用，及时报销、入账、划分，按月整理成报表，及时向总经理汇报。

六、负责发票整理，和往来账目核算，确保账目记载详细，记账及时。

七、负责拟定合同，并监督合同的签订情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

八、严格掌控企业资质章、公章、法人私章及编审章的管理。

九、负责项目要号工作，保管项目要号单，确保公司的每笔业务均记录在案。

十、负责公司各项软件的使用情况登记，做好记载详细，保证公司工作流程的正常运行。

十一、做好日常接待工作，对外树立良好的企业形象。十二监督本部门职员做好以下工作：（1）各项考核工作；

（2）会议纪要工作；（3）资料、合同的收集管理工作；（4）文件复印、文字处理工作；（5）费用交纳工作；（6）物品采购工作；（7）花草维护及造价信息领取工作；（8）车辆维护工作等。

十三、监督和评估员工在工作中的表现和出现失误的情况，做到及时给予纠正。

十四、认真做好公司领导交付的任务及其他相关事宜。