修改后计划统计管理办法

第一篇：修改后计划统计管理办法

韩城龙门公路隧道工程

计划、统计管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了有效控制工程进度，按期完成韩城龙门公路隧道工程，依据有关规定制定本办法。

第二章 计划管理

第二条 在开工之前施工单位应认真研究合同文件，组织现场调查，结合本合同段地质、水文、气候、施工干扰、沿线社会关系和自然客观条件，充分考虑施工中可能出现的不利因素，按照合同工期的要求编制可行的实施性施工组织设计，报总监办审批后实施。

第三条 施工单位应按照合同工期要求编制施工网络计划图，确定关键线路和关键工序，精心组织、科学管理，充分调配好人、材、机等各种资源，确保施工计划完成。

第四条 总监办监理人员要深入工地检查进度情况，以各种形式协调解决施工单位遇到的问题、困难，为加快工程进度创造良好的施工环境。

第三章 计划报批程序

第五条 施工单位根据总监办审批的实施性施工组织设计，对目标责任进行逐月分解，在每月27日前向总监办提交下月的施工进度计划，总监办对上报的月进度计划审核后于下月初下达施工单位予以实施，同时抄送指挥部和业主。

第四章 统计管理

第六条 施工单位应对当月实际完成的工作量进行统计，应于每月25日前向总监办提交本月工作量统计报表。报表内容应包括投资完成情况及形象工程完成情况。

第七条 施工单位应在每周星期日下午5时，向总监办以周报形式报告本本周工程完成情况，总监办整理后上报业主和指挥部。

第五章计划的检查及落实

第八条开工前，总监办对施工单位的人员、机械设备到位情况、开工准备情况等进行全面检查。

第九条总监办各专业监理工程师应经常深入工地现场按照批准的施工计划检查施工单位的实际施工进度状况，对工程进度情况进行评估。如施工单位进度滞后，应分析原因，并通知其进行调整，及时将拖延的工程完成。同时将拖欠的情况及补救措施、整改意见上报业主。

第十条总监办每十天召开一次进度专题会议，及时解决影响工程进度的主要问题，及时采取措施弥补进度拖欠，确保完成月计划。

第十一条 总监办每月召开一次生产调度会，对工程现场的组织安排，施工顺序，人力和设备投入进行认真研究、总结。当实际进度与计划进度差距较大时，总监办将要求施工单位采取措施，及时调整施工计划，确保合同工期。

第十二条 如果施工单位因力量不足，管理混乱等自身因素造

成施工进度滞后，总监办将发出书面警告，并召开现场会，提出整改措施。如多次整改仍无效果，总监办将建议业主要求施工单位更换项目经理；若造成工程进度严重滞后，总监办建议业主采取措施对施工单位的工程进行分割，甚至终止合同，以保证工程进度目标的实现。工程被分割或被终止合同的施工单位根据合同文件承担相关责任。

韩城龙门公路隧道工程总监办

2012年3月31日

第二篇：稽核管理办法修改后

丛台区城镇医疗保险稽核管理办法

为确保医保基金安全，提高基金使用效率，维护参保单位和参保人员合法权益，我区拟出台《丛台区城镇医疗保险稽核管理办法》。现向全市征求修改意见，请广大市民积极参与，提出意见和建议，可以通过网络发贴，也可以来电来信至丛台区人力资源和社会保障局，联系电话：3118004。

丛台区医疗保险稽核管理办法（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条

为确保医保基金安全，提高基金使用效率，维护参保单位和参保人员合法权益，规范我区医疗保险稽核工作，根据国务院《劳动保障监察条例》（国务院令第 423号）、劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》（劳动保障部令第 16号）等文件精神，结合本区实际，制定本办法。

第二条 丛台区人力资源和社会保障局负责医疗保险基金征缴、医疗保险待遇、医疗保险基金支付稽核。

第三条

稽核对象主要为定点医疗机构、定点零售药店（以下简称“两定”单位）及工作人员以及各参保单位及人员、经办机构工作人员。

第四条

稽核的范围和内容：

（一）外部稽核。核查参保人员待遇享受情况；核查“两定”机构执行医疗保险协议情况；核查参保人员、“两定”机构是否存在欺诈、套取医保基金等行为。

（二）内部稽核。核查医保经办机构内部运行情况，即基金的“收、管、支”环节是否符合国家管理规定，是否存在不规范操作，是否存在基金安全隐患等。第二章 稽核方式

第五条

建立举报制度。丛台区人力资源和社会保障局应设立专门的举报电话并向社会公布，同时建立医疗保险违规行为的举报奖励办法。各定点医疗机构、定点零售药店应在就诊、结算、购药窗口张贴举报电话号码。

第六条

建立专家会审制度。丛台区人力资源和社会保障局应根据工作需要，建立由临床医、药学科专家组成的医疗保险专家咨询委员会，定期或不定期的对医疗行为的合规性、合理性进行会审。

第七条

丛台区人力资源和社会保障局稽核人员（以下简称稽核人员）开展稽核工作时，有权要求被稽核对象提供医疗费用相关数据、票据、医疗文书、住院费用清单、会计凭证、报表以及医保证、身份证等资料；可以记录、录音、录像、照相和复制与稽核相关的资料；可以对被稽核对象进行实地调查、询问等。

第八条

稽核人员开展稽核时应遵守下列规定：

（一）不得妨碍被稽核单位正常的工作秩序；

（二）不得泄露被稽核单位的商业秘密；

（三）不得参与被稽核单位安排的任何有碍公正执法的活动；

（四）与被稽核单位或者当事人有直接利害关系的应当回避；

（五）为举报人保密。

违反第（一）、（二）、（三）、（五）条情形的，稽核对象可以向丛台区人力资源和社会保障局进行举报；违反第（四）条情形的，稽核对象有权以口头形式或者书面形式向丛台区人力资源和社会保障局申请稽核人员回避。对稽核人员的回避做出决定前，稽核人员不得停止实施稽核。

第九条 稽核采取日常稽核、重点稽核和举报稽核等方式进行。

（一）日常稽核。医疗保险稽核以日常稽核为主，稽核人员对信息系统中的上传数据实行实时监控，随时发现异常情况；每月根据费用汇总数据制定基金监测预警指标情况报告，对协议指标增长较快、可能存在问题的“两定”单位加大审核稽查力度；每月底从专家库中选取数名专家组成审核小组，对当月检查中怀疑有违规行为的病例进行集体审核，签署审核意见，并将审核意见及时反馈给“两定”单位。

（二）重点稽核。根据上级部门要求或者工作计划，对特定的对象和内容进行重点稽核，以实地稽核为主。

（三）举报稽核。是指根据群众举报、有关部门转办、上级交办、异地信函协查等资料确定的稽核对象，及时组织专门力量进行的实地稽核。

第十条 书面稽核是指稽核部门通过分析要求被稽核单位报送有关资料而实施的稽核。书面稽核程序为：

（一）提前 3日向稽核对象发出通知，告知被稽核对象报送与稽核事项有关的资料，接受书面稽核；

（二）稽核人员审核稽核对象报送的资料，对不符合报送要求的资料、数据，要求被稽核对象补报或重新报送；

（三）书面稽核发现问题的，应对稽核对象实施实地稽核。第十一条 实地稽核是指稽核部门进入被稽核单位就有关事项直接检查而实施的稽核。实地稽核程序为：

（一）提前 3日向稽核对象发出通知，特殊情况下的稽核可以不事先通知；

（二）执行稽查公务应有两名以上稽核人员共同进行，出示执法证件，并向被稽核对象说明身份，告知稽查的内容、要求；

（三）稽核人员应实地查看，要求被稽核对象提供与稽核事项有关的资料，并认真审阅稽核对象有关情况和资料；

（四）稽核人员针对稽核中发现的问题，应就有关环节进行调查，稽核过程中取得的有关数据、资料和调查取得的证明材料，注明来源和时间，并经被稽核单位经办人员或证据提供者签字认可，不能取得经办人员或证据提供者签名的，应注明原因；

（五）对初步认定的违规事实，稽核人员可对当事人进行约谈，并请被稽核单位或相关单位和人员对事实进行协查和核实。

第十二条

稽核结束后，稽核人员对专家审核意见及调查情况进行汇总，并提出初步处理意见，报请丛台区人力资源和社会保障行政部门审批；对于违规金额较少、情节较轻、定性清楚的情况，自调查核实之日起 5个工作日内形成稽核意见；对于违规金额较高、情节较重的情况，自情况核实之日起 10个工作日内形成稽核意见。稽核意见应在稽核结束后 10个工作日内送达被稽核对象。

第十三条

被稽核对象对稽核意见持有异议，可以向丛台区人力资源和社会保障局反馈或按照管理权限逐级向上级反映，申请复查。在接到稽核通知后 10日内未提出书面意见的，视同无异议。

第十四条

被稽核对象应在限定时间内予以改正，并及时将处理意见、改正结果反馈丛台区人力资源和社会保障局。拒不整改的，稽核人员报请丛台区人力资源和社会保障局依照法律、法规、规章处理或处罚，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第三章 违规行为的认定及处理 第十五条

定点医疗机构及其工作人员出现下列行为视为违规：

（一）违反基本医疗保险管理规定，采取冒名住院、挂床住院、分解住院、分解收费、降低入院标准等手段套取医保基金的；

（二）擅自提高收费标准或任意增加收费项目，将不属于医疗保险基金支付范围的诊疗项目、服务设施、药品等列入医疗保险基金支付的；

（三）为参保人员提供伪造医疗文书、虚开发票，套取医疗保险基金的；

（四）病历记录不规范或病历记载与发生的费用不符或发生的医疗费用与病情不符的；

（五）不按我区结算政策规定与参保人员结算费用 ,多收参保人员个人自付费用，或少收、不收参保病人自付费用诱导病人住院的；

（六）为承租科室、分支机构和未取得定点资格的医疗机构提供报销费用服务的；

（七）其他违反基本医疗保险管理规定的行为。

第十六条

定点零售药店及其工作人员出现下列行为视为违规：

（一）将生活用品等超经营范围的物品纳入医保证消费的；

（二）营业期间无药师在岗且销售处方药或药师未按规定审方、验方及擅自更改处方、无处方配处方药的；

（三）非法获取处方或伪造医师开方配处方药的；

（四）搭车配药、以药易药、以药易物的；

（五）发现购药人员冒用或使用伪造、涂改的医疗保险有关凭证购药而未予以制止的；

（六）为未取得定点资格的零售药店，提供报销服务的；

（七）其他违反基本医疗保险管理规定的行为。第十七条 参保单位出现下列行为视为违规：

（一）参保单位职工死亡隐瞒不报的；

（二）为参保职工提供虚假证明，给医疗保险基金造成损失的；

（三）向社保经办机构提供虚假证明，为不在本单位工作的人员办理参保的；

（四）虚报、重报医疗费的；

（五）其他违反基本医疗保险管理规定的行为。第十八条 参保人员出现下列行为视为违规：

（一）将本人医保证借给他人冒名住院的；

（二）利用医疗保险有关政策，超量配药，转手倒卖，非法牟利的；

（三）伪造、涂改医疗文书、单据等凭证，虚报冒领医疗保险基金的，或故意隐瞒、伪造病情，骗取医疗保险基金的；

（四）要求“两定”单位串换药品或串换服务项目，把不属于医疗保险范围的药品和服务项目用医保证报销结帐的；

（五）其他违反基本医疗保险管理规定的行为。

第十九条 医保经办机构及其工作人员出现下列行为视为违规：

（一）审核、结算、复核、支付医药费用时徇私舞弊、索贿受贿、谋取私利的；

（二）不执行医保政策，违反医疗保险管理规定，造成医疗保险基金流失的；

（三）帮助“两定”单位及参保人员弄虚作假，套取医疗保险基金的；

（四）贪污、挪用医疗保险基金的；

（五）其他违反基本医疗保险管理规定的行为。第二十条 对违规行为的处理：

（一）定点医疗机构发生违规行为的，在追回或核减违规发生费用的同时，处以骗取金额 1倍以上 3倍以下的罚款，并视情节轻重暂停其 3个月以上 1年以下医保定点服务资格，直至取消定点服务资格；

（二）定点医疗机构医务人员出现违规行为的，延迟 3年推荐晋升高一层次职称，视情节轻重，采取责令检查、暂停执业、直至吊销执业医师资格，如违反党纪、政纪的，建议或提请有关部门给予党纪、政纪处分；

（三）定点零售药店发生违规行为的，暂停其基本医疗保险业务，限期整改，情节严重的取消其医保定点药店资格；定点零售药店年终综合考核得分在 85分以上的，可续签服务协议，未达到的，应予以整改，整改期为三个月，整改合格的续签服务协议，整改不合格的，由稽核人员报请丛台区人力资源和社会保障局批准后终止服务协议，取消定点资格。被取消定点资格的零售药店，自取消定点资格之日起三年内不得申请定点资格；

（四）参保单位发生违规行为的，除追回违规发生的费用外，由丛台区人力资源和社会保障局发出整改通知书，责令其限期整改，并处以骗取金额 1倍以上 3倍以下的罚款；

（五）参保人员及其他人员发生违规行为的，除追回违规发生的费用外，视情节轻重，暂停其 3个月至 1年的医疗保险待遇享受资格；参保人员拒不退还违规医疗费用的，对其处以 500元以上 1000元以下罚款；

（六）医保经办机构及其工作人员发生违规行为的，由丛台区人力资源和社会保障局责令其限期改正，挽回经济损失，情节严重的，对主管人员和当事人进行处罚；

（七）对稽核对象违规行为除了给予以上处理外，视情况轻重，采取通报、公开曝光等措施，情节严重、构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第四章 附则

第二十一条

稽核对象应当提供必要的工作条件，并配合稽核人员开展工作。稽核对象拒绝稽核，或伪造、变造、故意毁灭有关记录、材料物件，稽核人员有权予以纠正和制止，并报请丛台区人力资源和社会保障局依法进行处罚。

第二十二条

稽核人员应当对稽核对象医疗保险方面的诚信情况进行记录，作为信用等级评价依据，并向社会公布。

第二十三条

稽核人员应当建立稽查档案，对稽查过程中收集、制作与使用的各种文字、报表、图像、音像和实物等资料立卷归档，并长期保存。

第二十四条

稽核人员依法执行公务受法律保护，任何单位和个人阻挠稽核人员依法执行公务或打击报复稽核人员的，可追究其相应的法律责任。

第二十五条 本办法由丛台区人力资源和社会保障局负责解释。

第二十六条

本办法自 2011年 月 日起施行。

第三篇：项目计划、统计管理办法(修正版)

计划、统计管理办法

一、编制目的：

为XXXXXXXXX项目经理部施工管理决策及时提供准确的资料，准确、全面及时地汇总各施工阶段动态信息和工作信息，反映施工过程中存在的问题及困难情况，以便于发挥项目经理部整体调控能力，协助项目经理部各专业小组更好地开展工作，根据集团及公司有关规定，制定本办法。

二、适用范围：适用于XXXXXXXXXXXXXX项目

三、职责：

项目经理部综合组是计划、统计工作的归口管理部门，负责计划、统计的全面管理工作，工程技术组与施工管理组是重要协管部门。

四、内容及要求：

（一）项目计划管理办法

一、项目计划的编制原则：

项目计划必须本着科学合理、切合实际、资源优化配置的原则，根据工程项目在施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、试用阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系以及《工程项目管理实施大纲》总目标进行编制，并起到指导、控制的作用。

二、项目计划的格式和种类：

1)项目设计计划（技术组）：滚动计划

2)施工进度计划（施工管理组）：计划、季度计划、月计划、周计划、滚动计划

3)物资需求计划（施工管理组）：滚动计划

4)物资采购计划（综合组）：滚动计划

5)资金成本计划（综合组）：计划、季度计划、月计划

6)员工活动计划（综合组）：滚动计划

7)人力资源计划（综合组）：滚动计划

三、项目计划的上报：

为规范计划上报时间，保证计划上报的时效性，现对各计划上报时间规定如下：

滚动计划按需求上报，周计划于每周5上报，月计划于当月26号上报，季度计划于季度最后一月24号上报，计划按上级部门要求时间报送，项目经理部主管责任人阅签并加盖项目专用章后，采用传真或电子邮件方式向上级部门报送电子版（其它未尽事宜参照《项目信息、档案管理制度》执行）。

四、项目计划的实施及监督：

1)技术组、施工管理组、综合组的各专业小组分别负责编制责任范围内的各项计划，交项

目经理部主管负责人阅签（盖章）后下发执行。

2)项目计划下达后，责任专业小组应认真按计划执行，采取措施保证计划的完成，维护计

划的严肃性。

3)在计划实施过程中，专业小组成员进行跟踪检查和监督，及时对计划执行情况和完成情

况进行统计分析，发现问题及时提出建议要求，限期整改，确保计划的顺利完成。

五、项目计划资料积累与保管：

1、项目经理部技术组、施工管理组、综合组要对项目计划资料进行科学的分类、整理，按要求交综合组相关部门进行系统地立卷、归档。

2、各种项目计划年报、历史资料、较重要的一次性调查资料及其统计台帐，上级颁发的有关项目计划的重要文件，为长期（永久）保存资料。季度、月报、一般性文件为短期保管资料，保管期不少于五年，其它资料保管期一般为二至三年。凡立卷、存档的统计资料，必须加以概况说明和标明保管期限。

六、项目计划考核：

1)各类计划上报不及时影响项目工期、成本、质量的考核责任人300~500元

2)计划内容弄虚作假的考核责任人员100~300元

3)计划资料遗失、缺失的考核责任人员100~300元

（二）项目统计管理办法

一、统计人员职责：

1、认真贯彻、执行公司所制定的各项统计规章制度。

2、准确、及时、全面地向上级部门及单位领导提供项目统计报表和所需要的统计资料。

3、建立和管理本单位的统计台帐，完整、全面地积累各类统计资料。

4、检查指导专业小组填制原始记录和统计台帐，做好各项统计基础资料工作。

5、统计信息必须全面、准确，不得虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报，不得伪造、篡改。

二、统计台帐：

1)施工进度计划台账（施工管理组）

2)物资需求计划台账（施工管理组）

3)物资采购计划台账（综合组）

4)整改通知单台账（施工管理组）

5)设计变更通知单台账（施工管理组）

6)技术核定单台账（施工管理组）

7)材料、设备移交资料台账（施工管理组）

8)考核通知单台账（施工管理组）

9)现场签证台账（施工管理组）

统计台帐的登记必须字迹清晰、工整，数据真实可靠，与有关记录和相关资料数据相符。

三、统计报表：

1、报表的分类：

土建产值报表：月产值报表（综合组）季度产值报表（综合组）产值报表（综合组）钢结构产值报表：月产值报表（综合组）季度产值报表（综合组）产值报表（综合组）工艺设备产值报表：月产值报表（综合组）季度产值报表（综合组）产值报表（综合组）公辅系统产值报表：月产值报表（综合组）季度产值报表（综合组）产值报表（综合组）

2、报表的编制：

1、各类统计报表的编制要有根有据、内容完整，据实填报，项目经理部有关部门提供数

据填制的统计报表要会同各专业小组核对确认无误后再行实施。

2、为提高和确保统计数据的质量，加强对统计资料的审核工作，凡对上级部门报送的各类统计报表，须经自查、复核、领导阅签后加盖项目经理部专用章再行报送。

3、统计报表说明：在上报统计报表时，根据具体情况加以说明。:月、季度、年报报表说明必须全面反映项目实际情况及存在问题。

3、统计报表上报时间：

月产值报表于当月26号上报，季度产值报表于季度最后一月24号上报，产值报表按上级部门要求时间报送，原件由综合组存放，向上级部门报送的统计报表，项目经理部主管责任人阅签并加盖项目专用章后，扫描采用传真或电子邮件方式向上级部门报送电子版（其它未尽事宜参照《项目信息、档案管理制度》执行）。

四、统计分析：

1、统计分析是统计工作的重要环节，对本项目每月的施工情况进行综合统计分析，揭示施工生产的内在联系及其发展规律，发现问题，找出原因，提出解决办法，达到推动施工生产和促进企业发展的目的。

2、统计人员要紧紧围绕施工情况，定期、不定期地提供有关数据、有情况、有问题、有建议或措施的分析报告。

3、统计分析会由项目经理部牵头，每月召开一次。

五、项目统计资料积累与保管：

1、项目经理部技术组、施工管理组、综合组要对项目计划资料进行科学的分类、整理，按要求交综合组相关部门进行系统地立卷、归档。

2、各种项目统计年报、历史资料、较重要的一次性调查资料及其统计台帐，上级颁发的有关项目统计的重要文件，为长期（永久）保存资料。季度、月报、一般性文件为短期保管资料，保管期不少于五年，其它资料保管期一般为二至三年。凡立卷、存档的统计资料，必须加以概况说明和标明保管期限。

六、项目统计考核：

1)各类统计报表上报不及时影响项目工期、成本、质量的考核责任人300~500元。

2)统计内容弄虚作假的考核责任人员500~1000元。

3)统计资料遗失、缺失的考核责任人员100~300元。

第四篇：统计管理办法

统计管理办法

编制：

审核：

批准：

漯河电厂筹建处

漯河电厂工程

统计管理办法

统计管理办法 总则

1.1 为加强和规范统计管理，科学、有效地开展统计工作，提高统计管理水平，依据《中华人民共和国统计法》、有关法律、法规及集团公司的有关规定，根据筹建处的实际情况，特制定本办法。

1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设期间的统计管理。

1.3 统计管理本着实事求是的原则，按照集团公司要求的统计指标进行统计、分析，并根据筹建处的实际需要建立相应的统计指标，完善统计基础工作，进行科学的统计分析和预测，为筹建处的管理及领导的决策提供科学的数据依据。

1.4 统计工作的基本任务是对工程建设、管理等活动进行调查、分析和研究，提供统计资料及统计咨询意见，实行统计监督。统计工作的开展以服务企业发展为宗旨，建立健全统计数据质量监控和评估制度，提高统计数据的准确性和真实性，加强统计信息处理和数据库体系的现代化建设。职责 2.1 计划经营部

计划经营部是统计管理的归口部门，配备专职统计人员，负责统一组织协调管理工作。各部门负责管辖范围内统计工作的管理，根据统计任务配备专业（专职或兼职）统计人员，提供有关专业统计信息。

2.1.1 负责执行集团公司和地方统计部门的各项统计任务，负责国家及地方政府开展的工业普查、基本情况普查等工作的组织协调、资料整理汇总及上报。

2.1.2 负责公司综合统计工作，制定和完善统计制度、标准等，进行内部统计工作的管理，协调各专业的统计工作，归口管理各专业统计调查活动，对生产经营和投资状况等进行统计分析、统计预测，实施内部统计监督和统计咨询服务，组织统计人员完成集团公司及地方统计部门下达的统计调查和统计上报任务，对外提供综合统计资料，检查各部门专业统计资料的准确性并要求改正不确实的统计数据。

2.1.3 加强对统计人员的专业知识和技术培训，组织统计法规和专业学习，加强对统计人员的职业道德教育，树立统计法制观念，提高统计人员的业务素质，保证统计人员完成统计任务必备的条件。

2.1.4 办理统计登记证、统计人员上岗证，并及时进行统计登记证和统计上岗证的年检工作。

2.2 财务部负责财务成本、资金、固定资产、利税等统计。2.3 工程部负责工程建设安全情况等统计。

漯河电厂工程

统计管理办法

需要，由各部门自行拟定保存年限及保管方式，但应报请筹建处批准。统计人员工作调动时，应采用书面形式交接统计资料，详细登记所移交的统计资料名称及数量，并向接收人员详尽交待统计报表及编制办法。检查与考核

4.1 由筹建处领导对各部门的统计工作进行检查，对不符合要求的提出整改措施并进行考核。

4.2 对于在统计过程中出现的违反《统计法》和本办法有关规定的，视情节轻重按规定处理；造成重大影响的，给予行政处分；构成犯罪的，依法送交司法机关追究其刑事责任。附则

5.1 本办法自发布之日起执行。5.2 本办法由计划经营部负责解释。

第五篇：物资采购管理办法(修改后)

物资采购管理办法

第一章总则

第一条 为加强物资管理，合理而有计划地组织物资采购、供应，最大限度的节约资源，特制定本办法。

第二章采购计划制定

第二条 物资采购计划依据生产计划编制。

第三条 生产管理处每月28日前将下月生产计划下达物资供应处。物资供应处依据此计划编制下月物资采购计划。

第四条 物资供应处编制采购计划时须参考库存盘点报表及相关物料采购的周转周期，确定合理的仓储前置期和仓储量，并根据上述资料计算物料申购量，确保生产物料的存量控制。

第五条 物资供应处将所需申购的全部物料，结合供应商供货情况用ABC法则进行分类，抓住主要物料和关键物料，在每月30日前编制采购计划表。

第六条 若生产计划有变动时，生产管理处需及时通知物资供应处，以便做好采购计划的变动,防止因生产计划变动造成采购不及时，影响生产进度、停工待料事件的发生。

第三章物资请购、采购流程

第七条 生产物资（原材料等）请购，计划内请购由生产管理处处长审批，并以书面形式转至物资供应处，物资供应处依此编制物资请购单。计划外的大批量请购流程为：生产管理处处长→分管领导→总经理审批→物资供应处编制采购计划。

第八条 生产物资（辅材、设备备品备件）请购，原则上每周请购一次，时间为星期一。因生产物资的采购有一定周期性，辅材采购员要与仓库保管员及使用部门共同协作，提前做好物资申购计划，避免同一材料（物品）一周申购多次，甚至一天申购多次，造成人力物力的浪费。

第九条 设备维修备品备件的请购，应先由安全设备处到财务管理处仓库办理领料手续，仓库确定无库存时，方可办理请购业务。若发现仓库有库存，而业务部门未领取，却办理请购，造成重复采购的，由申购部门负主要责任，物资供应处协调退换货处理。具体请购流程为：

1.安全设备处到仓库填写物资请购单，明确填写材料（物品）名称、规格型号（确无规格型号的应提供样品件）、数量、用途、需求日期、请购人等；

2.财务管理处仓管员确认无库存并请购单上签字后呈交物资供应处；

3.物资供应处汇总报分管领导审核批准后方可采购。

第十条 物资请购单由财务管理处仓管员统一转至物资供应处，其他部门给予的请购单均不予以受理。

第十一条 对物资请购单填写不全或欠详，给采购带来困难的，物资供应处有权退回请购部门修订。如若修改后仍不完善，采购回厂的材料（物品）由申购部门负主要责任，物资供应处协调退换货处理。

第十二条 因物资请购单填写不全或欠详，造成采购不及时，影响生产进度的，申购部门负全责。

第十三条 所有材料、设备备品备件申购必须以书面形式加盖部门公章或部门领导签字确认后递交物资供应处，否则物资供应处有权不予采购。

第四章采购原则

第十四条 未经审批的请购物资一律不得采购。

第十五条 库内已有闲置物资应首先使用。

第十六条 各种采购物资的购进，应坚持签订合同、银行结算的原则。第十七条 始终坚持把降低材料采购成本，提高材料采购效率及准确性作为工作方针。本着“同等价格比质量、比服务；同等质量比价格、比品牌”的宗旨，货问三家，精打细算。

第十八条 物资供应处按照《招议标管理规定》办法执行，凡纳入招议标环节的，均需积极配合综合管理处招标办提供相应供货资源。

1.综合管理处招标办在发出招标启示后，超出应标时间无应标单位的或其他情况时，招标办应立即通知物资供应处，物资供应处应积极提供其他备用供货资源；

2.招标办未在要求时间内下达中标通知书，物资供应处有权以此规避采购不及时、贻误采购时机等考核责任。

第十九条 关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊情况特殊处理的原则。

第二十条 主要原材料日常零星采购在不足一般配货量（15吨）且生产急需用时，物资供应处可先与主材供应商协商，将最终协商结果，以《工作联系单》的形式报到综合管理处招标办予以确认，以便在提高采购效率的同时降低因配货量不足造成的材料成本的增加。

第二十一条 对于先试用后采购的物资,不得在试用前采购。

第五章物资采购其他规定

第二十二条 采购部门对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资等特殊要求物品，应加盖相应的印章或在请购单上做出明显标记。

第二十三条 采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业的，应及早报告部门领导，说明异常原因，提出相应意见方案。部门主管视情况，应及时与申购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别事项，应汇报分管领导或总经理。

第二十四条 设备采购意义重大，订货时须协同专业技术人员，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。设备的采购工作应由安全设备处牵头，物资供应处及综合管理处招标办予以通力配合。

第二十五条 采购物资入库前应进行100%送检，经检验后，有下列情况应做出处理，并实行“谁经办谁处理”原则。

1.名称、品种、型号、规格等与请购单不符的必须退货，重新采购。

2.对质量不符要求的必须退货。

3.对数量短少的必须补足，对超交的应汇报研究处理。

4.对价、物不相符的必须及时与供应商联系处理。

第二十六条 请购撤销按下列方式处理

1.若原请购项目尚未办理，物资供应处可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理。

2.若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式处理，对不能办理撤销的由物资供应处处长在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报分管领导处理。

第六章考核办法

第二十七条 材料请购部门必须按照物资请购流程进行（特殊情况除外），不遵守物资请购流程请购的，给予请购部门负激励50元/次。第二十八条 材料采购必须按照请购审批流程进行采购，未按审批流程私自采购的，给责任人负激励100元/次。

第二十九条 物资请购部门必须提供准确的相关采购信息，如因请购部门提供信息有误(不全)造成采购错误并给公司带来损失的，给予请购部门责任人负激励100元/次；如因采购人员采购错误并给公司带来损失的，给予采购责任人负激励100元/次。

第三十条 采购工作必须以满足生产需求为前提，保证物料正常供应，如影响物料的正常供应，追究相关职能部门责任，并给予负激励100元/次。

第七章附则

第三十一条 本办法解释权归物资供应处，修改权归经理办公会。第三十二条 本办法自公布之日起执行。