第一篇:中国石油2015年三集中投标人操作手册
2015集中采购招标采购投标人用户操作说明
作者:物采系统招标小组
时间:2015/1/26
版本:V2.0 文档目的及说明:
本文档旨在为2015年中国石油集中采购电子招投标过程中,投标人用户在中国石油物资采购管理信息系统的相关操作,给予详细介绍说明,以保障投标环节的顺利进行。
文档内涉及的招标项目、招标文件内容及投标人相关信息,均为模拟数据,不具备任何法律效力与实际意义。文档主要说明如下几点:
一、环境配置
二、投标人操作介绍
1、投标人登录系统的操作步骤说明;
2、投标人查看招标公告信息的操作步骤说明;
3、投标人报名登记的操作步骤说明;
4、投标人在线下载已购买的招标文件的操作步骤说明;
5、投标人线下编写离线工具的操作步骤说明;
6、投标人在线递交离线工具形式的投标文件的操作步骤说明;
7、投标文件验签的操作步骤说明;
8、投标人在线递交非离线工具投标文件的操作步骤说明。
目标用户:
参与本次集中采购电子招投标的投标人用户。
系统信息:
中国石油招标投标网(外网,投标人登录入口): http://ebid.energyahead.com/
主要操作:
一、环境配置
1、浏览器
中国石油物资采购管理信息系统基于IE8开发。投标人如需在系统中进行招投标操作,请务必保证应用浏览器为IE8标准模式,以确保系统操作及显示的稳定性。
可通过以下方式查看现在应用环境是否正确:浏览器->工具->开发人员工具;或在浏览器界面,直接按F12。显示如下:
2、安装Ukey相关工具与控件
所需要安装工具与控件:
1)Framework2.0/4.0的安装(一般windows自带)2)CFCA控件的安装
3)天地融管理工具的安装
下载地址:http://ebid.energyahead.com/ 下载中心
二、投标人操作介绍
1、投标人登录
菜单路径:http://ebid.energyahead.com/ 操作人:投标人
说明:对于已准入供应商的投标人参与此次集中采购招标的,可以通过“中国石油招标投标网”进行登录,在相应的公告栏查看、获取到招标项目公告的详细信息。对于首次登录的供应商,需要在线进行“供应商信息验证”。
a)投标人登录门户:输入用户名及密码信息,点击“登录”登录门户,如下图:
b)投标人进入系统:成功登录后,点击“进入系统”登录系统,如下图:
c)投标人进入系统后功能:成功登录系统后,即可看到“招标采购”相关的功能菜单,如下图:
2、投标人查看招标公告信息
菜单路径:招标采购→投标管理→投标人协同管理→投标人报名→查看 操作人:投标人
说明:投标人在此菜单下查看相关招标项目的招标公告信息和附件。
a)查看招标公告信息:在对应的招标项目、公告数据条的操作列,点击“查看”操作,如下图:
b)招标公告详细信息查看:与“中国石油招标投标网”相应公告栏查看到的信息内容相同。招标公告明细信息查看界面,如下图:
3、投标人报名登记
菜单路径:招标采购→投标管理→投标人协同管理→投标人报名→报名 操作人:投标人 说明: 无
a)投标人报名:点击“报名”操作,进入报名填写界面,如下图:
b)投标人填写报名信息:投标人填写报名信息界面,如下图:
该页信息填写完备后,点击“报名”按扭,完成线上报名操作。
备注:投标人在“包信息”字段中通过“添加”按扭,在打开的包段选择窗口中,勾选此次投标的标包,点击“确认”。
4、投标人下载已购买的招标文件
菜单路径:招标采购→投标管理→投标人协同管理→下载招标文件→下载 操作人:投标人
说明:需要由招标人在系统维护投标人招标文件缴费记录后,被授权的投标人方可下载对应标包的招标文件。所以在实际操作中,如果投标人已报名,但在招标文件下载栏未找到招标项目信息,请先联系招标人,为其增加标书购买记录。
a)投标人查找要下载的招标项目:查询到招标项目,点击“下载”操作,如下图:
b)投标人下载招标文件:投标人下载招标文件界面,点击已购买文件进行下载,如下图:
备注:同一标包下载的招标文件分为两部分:文本形式的招标文件、离线工具。
5、投标人线下编写离线工具
操作人:投标人
说明:对步骤4中下载的离线工具压缩包,解压后再进行下述操作。该步骤不需要联网。
a)打开离线工具:在解压后的离线工具包中,双击打开StartPMSBiddingTool.exe文件。
系统自动弹出软件使用时间。点击“确定”。
在选择标包/标段窗口中,勾选需编辑的标包后,点击“确定”。
初次登陆时,需要输入8位的安全密码,以后每次打开时均需要再次录次验证,以防止编写的投标信息泄露。点击“确认”,打开离线工具页面。
b)离线工具开标一览表应答:点击“…”按扭,如下图所示,在文本输入框中进行应答。同理,对一览表所有应答项逐条应答。
c)离线工具结构化技术应答项:对于应答内容及需要备注的部分,点击“…”按扭,在文本输入框中进行应答。对于需要以附件形式应答的,点击附件栏的“添加”“删除”按扭进行附件的加载及修改,上传的附件不要进行加密。以此形式,填写完成离线工具所列的全部技术关键条款及一般性条款。
d)离线工具结构化商务应答项:操作同c技术应答项。
e)商务(报价部分):按照招标人/招标机构对招标文件报价形式的定义,有完全行报价、部分行报价及自由报价三种报价方式,每种报价方式的离线工具在“商务(报价部分)”页签的填写略有区别。离线工具所属报价方式,在注意标识中可以体现。
完全行报价:投标人需要填写该包中所有物料行的报价信息。对于每一物料行,“不含税单价”及“含税单价”信息不包含采购数量,填写税率及其中一项后,系统自动带出另一单价值。“含税单价”值乘以数量后,计入合计值。对于每一物料行,运费、杂费、关税、保险费、其它费用,均已包含采购数量,即在指定采购数量下的总产生费用,填写的数值直接计入合计值。
招标文件要求的报价信息录入完毕后,点击“检查报价数据完整性”。若填写不完全,系统会给出未填充项的出现位置。
填写完全时,系统提示填充完整,请确认项目总价。
点击。投标人按系统提示流程,确认离线工具中显示的合计值。
点击“是”,确认总价成功。
部分行报价:投标人仅对“确认行报价”栏勾选过的物料行填写报价信息。对于勾选的物料行,“不含税单价”及“含税单价”信息不包含采购数量,填写税率及其中一项后,系统自动带出另一单价值。“含税单价”值乘以数量后,计入合计值。对于勾选的物料行,运费、杂费、关税、保险费、其它费用,均已包含采购数量,即在指定采购数量下的总产生费用,填写的数值直接计入合计值。
在执行“检查报价数据完整性”与“确认项目总价”按钮操作后(同完全行报价该部分),点击“确认行报价”按钮,对行报价信息进行确认。
自由报价:投标人以附件形式上载报价信息。
f)添加投标文件附件:点击“添加”,上载投标文件,附件总大小不能超过100M。如实际招标项目中,附件大小超过100M,建议与报价相关等保密级别高的内容,在此入口上载,其它内容可由“投标文件上载”菜单进行上载,操作详见步骤8。注:上传的附件不要进行加密。
g)招标文件附件:下载、打开文本形式的招标文件,与步骤4 b)中下载的文本形式招标文件相同。
h)生成上载投标文件:
点击,对离线工具进行保存操作。
。如离线工具中,有未填写完整的应答保存后,插入从昆仑银行领取的Ukey,点击项或附件,则弹出系统提示,指出未填写的位置,并以红框标注。填写完整后重新回到该页面,“生成上载投标文件”。如应答内容均填写完整,系统完整性校验通过,则窗口提示进行签名,点击“确认”。
务必选择以CNPC开头的证书。
确认后输入密码。注:输入6次错误后,Ukey锁定,请谨慎。初始密码由昆仑银行提供。
系统提示,请核对签名信息。若Ukey显示信息及弹出框内信息均正常,点击Ukey上的OK键,并再次点击确认。此时第一次签名成功。根据提示,再次进行证书选择,确认后,生成文件后缀为.p7b的加密签名投标文件,在用户需要的位置进行保存。
离线工具可关闭。操作按系统提示。
6、投标人在线递交离线工具形式的投标文件
菜单路径:招标采购→投标管理→投标人协同管理→投标文件上载(离线工具)→上传 操作人:投标人
说明:投标人执行在线离线工具形式投标,在开标时间之前,可以撤标,重新投标。系统以最新一次的离线工具投标文件为准。
a)上传离线工具形式投标文件:点击对应标包后的“上传”按扭,浏览选择步骤5中生成的.p7b的投标文件上传。
b)投标文件验签:.p7b文件上传成功后,系统提示“请开始验签”。
投标人可以直接点击“开始验签”。系统自动跳转到验签页面,并显示结果。
备注:若执行验签操作成功后,步骤7可以省略。
7、投标文件验签
菜单路径:招标采购→投标管理→投标人协同管理→投标文件验签→验签 操作人:投标人
说明:步骤6 b)操作成功后,本步骤可忽略。当由于网络环境问题验签失败,或上载离线工具形式投标文件时未继续进行验签操作时,执行此步操作。
直接点击对应项目标包后的“验签”操作,系统会自动显示验签结果。
8、投标人在线递交非离线工具投标文件
菜单路径:招标采购→投标管理→投标人协同管理→投标文件上载→投标 操作人:投标人
说明:投标人执行非离线工具在线投标,在开标时间到之前,可以撤标,重新投标,并设置投标文件的密码。如
在离线工具中,已将所有投标文件附件上传,可忽略此操作。实际招标项目中,当投标文件内容大小超过100M时,建议与报价相关等保密级别较高的内容在离线工具中上载,流程操作见步骤5 f),其它超出100M内容按本步骤操作。
a)在线上传非离线工具投标文件:
对于未响应的招标项目,点击查询结果行项目操作列“投标”操作。
在投标文件上传窗口,每点击一次“添加附件”,增加一条附件上传条目,系统支持多条附件。在“上传附件”栏浏览上传附件,附件名称在“附件名”栏显示。注:上传的附件不要进行加密。
点击上图中“选包”按钮,勾选本条附件对应的标包。确认后提交。
b)在线确认投标非离线工具投标文件:在已上传非离线工具投标文件的项目操作栏,点击“确认投标”操作。
在投标文件上传页面,输入密码及确认密码后,点击“确认投标”进行在线投标操作;点击取消关闭页面,点击重置按钮清空当前填写的内容。
c)在线撤回非离线工具投标文件:对于已投标的招标项目进行撤标操作,需在开标时间到以前,点击查询结果行项目操作列“撤标”操作。
输入投标时设置的密码,点击撤标进行在线撤标操作;点击取消关闭页面,点击重置按钮清空当前填写的内容。
状态说明:未响应,投标人还没有递交投标文件;已投标,投标人已递交投标文件;已解密,开标时间到了之后系统自动解密所有投标文件。
写在最后:
投标人用户无法正常使用时,请联系: 联 系 人:苏海花
石越
乔松
电
话:010-62069351
010-62069352
010-62069396 电子邮件:suhh@cnpc.com.cn;shiyue100@cnpc.com.cn;qiaosong@cnpc.com.cn
第二篇:中国石油三基工作简介
三基简介
三基由来:1962年5月8日凌晨1时15分,大庆油田中1注水站突然起火,不到3小时全部厂房化为灰烬。主管一线生产工作的宋振明认为,这场大火暴露出的问题,主要是岗位责任制不明确。会战总指挥康世恩充分肯定了这一看法,并提出组织12个工作组到不同工种的单位蹲点,总结经验,建立岗位责任制。宋振明带队到北2注水站蹲点,他总结群众经验,制定出 “岗位专责制”等4项制度,加上其它单位总结的制度,形成了完整的基层岗位责任制。随着时间的推移、实践的发展和认识的深化,逐步形成了具有大庆特色的以岗位责任制为基础的管理体系,并发展演变成后来的三基工作:即加强以党支部建设为核心的基层建设、加强以岗位责任制为中心的基础工作、加强以岗位练兵为主要内容的基本功训练。
三基的丰富完善:改革开放以来,随着党和国家工作重心的转移和社会主义市场经济体制的逐步建立完善,根据企业内外部环境的新变化,中国石油系统继承发扬优良传统,学习借鉴国内外先进管理理念和管理方法,进一步创新工作思路,改进方式方法,制定一系列加强基层基础工作的规范性制度,持续深入推进三基工作,不断丰富完善三基内涵,健全工作体制机制,有力促进了企业整体管理水平的提升,保障了改革发展稳定各项工作的顺利推进。
新时期新阶段三基工作的基本内涵:基层建设、基础工作、基本素质。基层建设是以党建、班子建设为主要内容的基层组织和队伍建设,是企业发展的重要保障;基础工作是以质量、计量、标准化、制度、流程等为主要内容的基础性管理,是企业管理的重要着力点;基本素质是以政治素养和业务技能为主要内容的员工素质与能力,是企业综合实力的重要体现。
加强三基工作的意义:三基工作是石油工业的优良传统,是大庆精神的重要组成部分,是中石油的独特优势。面对新形势新变化,加强三基工作具有积极而重大的现实意义。
加强三基工作是实现集团公司“十二五”发展目标的重要举措。2011年年初工作会议上,集团公司提出“十二五”时期要深入贯彻落实科学发展观,突出抓好发展、转变、和谐三件大事,着力打造绿色、国际、可持续的中石油,基本建成综合性国际能源公司等发展目标。实现上述目标,任务十分艰巨繁重,而集团公司发展中还存在不平衡、不协调、不可持续等问题。基层是组织生产经营活动的基本单元,基层员工是推动发展目标实现的主要力量,公司的发展离不开每个单位、每名员工的不懈努力与奋斗、创造与贡献。这就需要大力加强基层建设,发挥基层班子的中坚和骨干作用,团结带领广大员工努力破解发展难题,全面完成各项工作任务,实现又好又快发展。
加强三基工作是适应公司经营规模和管理幅度扩大的客观需要。经过多年发展,集团公司形成了上下游、国内外、生产销售和国际贸易的一体化发展格局。随着生产经营规模的扩大,经营地域的拓展,产业链的延伸,经营风险明显增大,管理的幅度和难度也不断加大,而我们的管理还不能完全适应这些变化。这种状况不加以改变,管理中的漏洞必然会越来越多,发展的成果也难以巩固,必然会影响集团公司的持续健康发展。
加强三基工作是推进管理和技术创新的有效途径。为适应技术和管理创新,集团公司相继建立了HSE、内控、绩效考核等一系列新的管理体系,建立健全了一整套管理制度、业务流程、技术规范和操作标准,对于加强集中统一管理、提高运行效率和整体管理水平发挥了重要作用。但实际运行过程中一些管理体系和管理制度之间存在交叉重叠现象,管理职责界面不够清晰,多头对下,基层疲于应付,工作负担重;一些新的规程、标准等制度性文件,有的生搬硬套,有的不够简洁明了,不便于员工理解和执行。这些都说明,只有使我们的基础工作不断得到改进和加强,员工的文化业务素质和专业技能不断得到提高,新的管理方式方法和制度规程才能有效发挥作用。
加强三基工作是促进和谐发展的有力保障。石油石化属于高危高风险行业,油气生产、炼化加工、储运销售、施工作业等各个环节,大多处于高温高压、易燃易爆、有毒有害状态之下。这些年来,一些单位出现的安全环保事故,尽管有多方面因素,但深入剖析都与其管理水平低、三基工作薄弱密切相关。
加强三基工作是继承弘扬大庆精神铁人精神的本质要求。大庆精神铁人精神是三基工作的灵魂,三基工作是大庆会战一整套成功经验和行之有效做法的重要组成部分,也是我们夯实管理基础、推进企业发展的传家宝。在中石油发展的各个阶段,我们通过不断强化三基工作,不仅对推进持续、有效、较快发展发挥了巨大作用,而且使大庆精神铁人精神和石油工业优良传统进一步发扬光大,显示出强大的生命力。当前,集团公司正在广泛开展大庆精神铁人精神再学习再教育再深入活动,要把“爱国、创业、求实、奉献”融入广大干部员工的思想和行动中去,落实到改革发展稳定的实际工作中去,就必须通过三基工作这个有效载体和现实途径,在基层建设的不断加强上、基础工作的持续改进上、队伍基本素质的全面提高上得到充分体现。
三老四严:当老实人、说老实话、做老实事、对待工作要有严格的要求,严密的组织,严肃的态度,严明的纪律
四个一样:黑天和白天一个样、坏天气和好天气一个样、领导不在现场和在现场一个样、没有人检查和有人检查一个样
第三篇:三集中总结
“三集中”活动总结
七月十日市人口与计划生育局如开全市计生干部会议后,我镇就严格按照市局要求做好了“三集中”活动。主要做了以下工作。
一、做好了宣传工作。
1、在七月十二日召开了全镇镇、村、社干部及社员代表大会。党委政府联合发了《玉委发[2009]14号文件〈中共玉台镇委员会玉台镇人民政府关于开展人口和计划生育“三集中”活动的通知〉》。在通知中明确了“玉台镇人口计划生育“三集中”活动领导小组成员名单。组长:邓小宇,副组长:赵常春、刘涌泉,成员:马旭、梁素英、刘明弟、冯元伟、尹华平、陈润、罗洪远、鲜艳麒、侯钢。会议由邓小宇书记,分管副镇长刘涌泉主讲,在会议上,两位领导强烈要求要把本次活动搞好,首先要把宣传工作搞好,只有宣传到位了,整个工作才能有一个良好的开端,以后的工作才能搞上去。要各村一定要把“三集中”活动放在秋冬工作的首位。
2、请了专门的宣传车对《人口与计划生育法》、《四川省人口与计划生育条例》、《计划生育技术服务管理条例》、《流动人口计划生育工作管理办法》、《社会抚养费征收管理办法》等法律、法规进行了一周的宣传。与广播电视站签订了协议,每天在玉台广播电视频道中做不少于十分钟的计划生育宣传。
3、成立了以各村驻村干部为宣传小组组长,各村计生专干为副组长的宣传小组,不定期进村入户开坝坝会,对计划生育法律法规进行
宣讲。各村在垭口处,村支部驻地,村小学校制做了宣传专栏、张贴宣传画、悬挂了永久性宣传标语,在各户制做了门板标语。
二、认真组织人员对违法生育进行了集中清理。
先是以村为单位进行了初步清理,在首次清理中,清理出违法生育户十户。在初步清理后,镇计生办又以刘涌泉为组长、尹华平及各村驻村干部为成员的清理小组对各村进行了再次进行了清理,始终要求清理小组要做到宁肯错查,绝不漏一,最后共清理出了十二户违法生育户。在清理的同时加大了社抚费的征收力度,按照市的要求征收标准农业人口首次征收额不低于一万元的要求在征收。由于我镇地处阆仪交界处,仪陇县对违法生育这一块管理要比我市管理的松懈,老百姓思想受仪陇思想影响,加之本地是不发达地区,经济落后,群众违法生育后不积极接受处罚,而是跑到仪陇上了户口,对我们的处罚工作带来了很大的不便,在征收金额上,我们就有所降低,在活动中我镇共征收社抚费四万多元。在打黑查非上,我镇没有发现相关现象。
三、在八月下旬,我镇由分管计生的副镇长带队,计生办主任尹华平、水观计划生育服务站站长赵敏及技术人员组队,到各村进行为期十二天的“三查”活动,在活动中共查环、查孕752人次,发现违法怀孕三例,并按相关规定与要求进行了流产、引产手术。在“三查”活动中,各位育龄妇女都很配合工作,认为我们所搞的这项活动是惠民的,贴近人们生活的活动。并在此次活动中宣讲了如何避孕节育,怎样才能做到安全、有效的避孕,如何做好妇女生殖健康保养。
四、与中心校联合做好了留守儿童情况的调查,并在中心校组织
了全校师生学习《人口与计划生育》、《流动人口与计划生育管理办法》,宣讲了“关爱女孩行动”的内容。
在“三集中”活动中,由于我镇工作人员较少,且今年镇上工作又较多,抽调的工作人员有不能到位的现象,在清查和落实工作上就显得力度不太够,特别是在社会抚养费的征收上,由于人员不够,做工作就不能达到理想的效果。在今后的工作,我们将尽力加大力度工作。
第四篇:中国石油天然气集团公司集中报销相关会计凭证管理暂行规定
附件
中国石油天然气集团公司
集中报销相关会计凭证管理暂行规定
第一章 总则
第一条
为规范集中报销相关会计凭证的管理,保障费用集中报销的正常运行,依据国家有关法律法规和中国石油天然气集团公司(以下简称“集团公司”)相关制度,制定本规定。
第二条
本规定适用于集团公司总部、专业分公司及所属境内外全资子公司、控股公司、分公司、直属企事业单位(以下统称“各单位”)通过集中报销平台办理集中报销业务所涉及的会计凭证管理。
第三条
本规定所称的“集中报销会计凭证”是指各单位通过集中报销平台办理集中报销业务时取得的原始凭证和生成的记账凭证。
(一)原始凭证,是指经济业务发生时所取得的最初书面证明,是会计事项发生的唯一合法证明,是会计核算的依据和基础,包括:
1、发票和行政事业单位收据:是指同外部单位发生经济往来关系时,从外部单位取得的原始凭证。
2、自制原始凭证:指由本单位内部经办经济业务的部 1
门或人员在办理经济业务时所填制的凭证。
3、附加证明材料:包括合同、验收单、发货单、上级主管部门或领导签批的对经济业务的意见证明,如文件、报告、会议纪要等。
4、集中报销平台生成的报销申请单、借款单、付款申请单、发放表等。
(二)记账凭证,是指根据经过审核的原始凭证,用来确定经济业务应借、应贷的会计科目和金额而在集中报销平台中生成的,作为登记账簿直接依据的会计凭证。
第四条 会计凭证管理各环节人员职责:
(一)报销申请人应确保取得或填制的原始凭证真实准确;及时通过集中报销平台提交报销申请、打印审批后的报销申请单;将粘贴好的原始凭证提交负责集中扫描原始凭证的扫描人员。
(二)扫描人员负责对报销申请人提交的原始凭证进行合规性审查;扫描原始凭证上传至集中报销平台;保管未完成报销的原始凭证;将已完成报销的原始凭证及时移交各独立核算责任中心(以下简称“责任中心”)。
(三)集中报销会计人员按照规定的比例和重点审查事项,抽查原始凭证的影像资料,复核确认后生成各责任中心记账凭证。
(四)责任中心会计凭证管理人员负责打印记账凭证,将记账凭证与原始凭证进行核对整理,归档管理。
第二章 原始凭证的取得和提交
第五条 报销申请人负责原始凭证的取得和提交,对原始凭证的合规性和经济业务的真实性负有责任。
第六条 外部取得的原始凭证,其项目和内容等应符合国家法律法规以及集团公司会计制度规定。
第七条 自制原始凭证必须使用单位统一印制的单据或统一定制的模板。以下业务申请在集中报销平台填制单据:
(一)员工借款。员工办理集中报销业务借取备用金或银行票据时需要在集中报销平台填制借款单。
(二)各类发放表。企业以货币形式发放的临时性补贴或报酬需要在报销平台填制发放表,例如:讲课酬金、评审费、慰问金等。
(三)付款申请。申请支付集中报销平台管理的应付、预付款项时,在集中报销平台填制付款申请单。
第八条 员工在集中报销平台填写报销申请单时应按以下要求办理:
(一)区分报销业务类型,分类填写报销申请单。如果一次报销涉及多类经济业务,需要区分经济业务类型,先集中填写完毕一类经济业务,再填写另一类经济业务,以此类推。
(二)发票和行政事业收据等直接证明经济业务金额的原始凭证需要逐笔录入报销申请单。录入顺序首先依照经济 3
事项类型、其次依照票据金额。相同金额、相同经济事项的定额发票等可以汇总录入。
(三)附加证明材料无须逐笔录入报销申请单,但需要计入附件张数。
(四)报销申请经审批人批准后,打印带有报销条码标识的报销申请单,并将报销申请单和其他相关原始凭证一并提交负责集中扫描原始凭证的扫描人员。
第九条 原始凭证粘贴应按以下要求办理:
(一)原始凭证应平整的粘贴在粘贴单上。单张金额在500元(含500元)以上的票据和火车票、船票、飞机票等交通工具票据,粘贴时应显示票面所有内容,票据边缘不得重叠;其余单张金额在500元以下的票据可以重叠粘贴,单张粘贴单粘贴票据张数和具体粘贴要求由各单位根据档案管理需要进行设定。原始凭证大于或等于粘贴单规格的,平整的附于报销申请单后。
(二)原始凭证粘贴方向应保持单据文字横向显示。按照从右至左、从上到下的顺序粘贴,保持粘贴单左侧2厘米左右空白以备装订。
(三)原始凭证粘贴顺序应与报销申请单填写顺序保持一致。原始凭证有附加证明材料如出库单、验收单、会议通知时,附加证明材料应顺序粘贴在该张原始凭证后。
(四)员工使用公司卡进行境外消费时,银行卡签购单(POS机小条)应顺序粘贴在对应的财务报销凭证后。不能 4
同时粘贴在一张粘贴单上时,银行消费记录单应顺序粘贴在下一张粘贴单上。
(五)原始凭证粘贴整理完毕以后,用打印好的带有报销条码标识的报销申请单作为封面。
第十条 报销申请经审批人批准后,报销申请人应尽快将粘贴好的原始凭证以曲别针或票夹等装订,采用直接送交、邮寄或相关人员定期收集等方式传递到指定的集中扫描人员。
第十一条 各单位应根据实际情况选择原始凭证移交方式。选定移交方式后,应及时与集中扫描人员进行确认。
(一)选择邮寄原始凭证的单位应签约使用专门的邮递公司。一般应指定归口管理部门统一管理邮寄事项;情况特殊的,应与扫描人员确认后由报销申请人寄送。
(二)采用定期收集、集中传递方式的单位应指定收集人和收集日期,单据交接时应做记录。
第三章 原始凭证的移交
第十二条
扫描人员负责对报销申请人提交的原始凭证进行合规性审核,负责原始凭证的扫描和移交。
第十三条 扫描人员使用集团公司扫描系统进行原始凭证交接记录。报销申请单上的条形码是扫描人员进行原始凭证管理的唯一标识。
第十四条 扫描人员收取员工提交的原始凭证时,应对报销申请单上的条形码进行扫描,扫描系统提示“单据已接收”,扫描人员方能接收原始凭证。如系统提示“未收到扫描申请”,扫描人员应拒收该笔原始凭证。
第十五条 扫描人员接收员工提交的原始凭证后,应在收到原始凭证的两个工作日内完成原始凭证的审核、扫描上传。
第十六条 扫描人员应按以下规定对原始凭证进行合规性审查。对不符合规范的原始凭证应退回补填或更正。
(一)原始凭证应当是正规发票、行政事业单位收据和本单位自制原始凭证。
(二)原始凭证手续齐全,从外单位取得的原始凭证要盖有出具单位的发票专用章,本单位自制原始凭证要有单位签章或业务主管签字。
(三)原始凭证填写要素齐全,符合规范,没有涂改。
(四)原始凭证粘贴要符合规范。
(五)检查原始凭证张数与报销申请单填写的附件张数一致。
第十七条 扫描人员对合规性审查后的原始凭证进行扫描。扫描后在报销申请单上签章。扫描系统记录原始凭证状态为“单据已扫描”。
第十八条 扫描人员应当定期检查扫描系统记录的原始凭证处理状态,根据记录状态进行原始凭证的移交。
(一)系统提示某笔报销申请状态为“审核退回”时,应在系统提示后两个工作日以内通知报销申请人,并将该笔报销原始凭证退回报销申请人,退回时应当扫描条形码,系统记录“单据已退回”。
(二)系统提示某笔报销申请状态为“审核通过”时,应在系统提示后及时将该笔原始凭证移交报销人所在会计责任中心。移交时间具体要求由各单位根据实际进行明确。
(三)原始凭证移交时,在扫描系统中打印原始凭证移交清单,并将原始凭证按移交清单上的顺序叠放,系统记录“单据已移交”。
第十九条 原始凭证交接时,应由移交人和接收人在原始凭证移交清单上签字确认。
第四章 会计凭证的归档
第二十条
责任中心会计凭证管理人员收到扫描人员传递的原始凭证后,登录FMIS系统,扫描输入原始凭证上的条形码,系统自动打印对应的记账凭证。
第二十一条
责任中心会计凭证管理人员负责将记账凭证与原始凭证进行核对整理,按照集团公司有关会计档案管理规定进行归档管理。
第二十二条
责任中心会计凭证管理人员应检查本责任中心凭证的完整性,及时通知扫描人员移交原始凭证。
第五章 附则
第二十三条 各单位应根据各项经济业务的特点和流程及有关部门人员的分工,制定明确的集中报销会计凭证传递流程,传递流程要明确各环节责任人,便于分析、追踪和监督,保障会计凭证传递安全。
第二十四条
本办法由集团公司预算管理部负责解释。第二十五条
本办法自下发之日起施行。
第五篇:“三集中”工作情况汇报
自治县政务服务中心管理办公室 关于进一步贯彻落实行政审批“三集中”制度
工作情况汇报
自治县人民政府:
为全面贯彻落实科学发展观,进一步深化和扎实推进集中办理行政审批和政务公开工作,深入开展机关作风效能建设,完善政务服务运行机制,优化我县政务环境,现就我县贯彻落实行政审批“三集中”制度的工作情况汇报如下:
一、“三集中”制度的有关规定
行政审批“三集中”,是指部门所有审批职能集中到一个内设机构,所有审批事项集中到政务服务中心办理,所有审批人员进驻政务服务中心办公。
中共中央办公厅、国务院办公厅•关于深化政务公开加强政务服务的意见‣(中办发„2011‟22号)、•自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发†关于深化政务公开加强政务服务的实施意见‡的通知‣(桂办发„2011‟18号)、•广西壮族自治区政务服务管理办法‣(广西壮族自治区人民政府令第67号)和•关于进一步推进集中办理行政审批事项提高行政效能的通知‣(桂政发„2009‟15号)等有关文件均明确规定:凡与企业和人民群众密切相关的行政管理事项,包括行政许可、非行政许可审批和公共服务事项均应纳入政务服务中心办理。双重管理和垂直管理部门的行政许可、非行政许可审批和公共服务事项,要按照便于工作、方便群众的原则,纳入当地政务服务中心集中办理。禁止杜绝“明进暗不进”和“两头受理”行为。
二、我县落实“三集中”制度的基本现状
我县政务服务中心(以下简称“中心”)自2003年12月成立后,按照党中央、国务院和自治区关于深化行政审批管理体制改革、建设服务型政府要求,大力推进行政审批“三集中”工作。至目前,进驻中心的部门共47个,设服务窗口47个,其中30个部门设独立窗口、17个部门进驻综合窗口,各窗口工作人员共72人。所有进驻部门均以文件形式任命本部门窗口首席代表和首问责任人,明确首席代表职责、权限和授权给窗口办理的事项及权限。窗口工作人员调整均办理相关准入准出手续。据自治区“政务服务及监察通用软件”系统统计,已进驻中心办理的行政审批事项共699项(含下放事项及子项),基本达到自治区“应进必进”和实行行政审批电子监察与服务行为视频监控双重监督要求。另外,经市政管办同意,自治县人民政府批准,县公安局、交管大队、人社局三个单位分别设立分中心。
三、落实“三集中”制度存在的问题
(一)认识不足,落实不到位
一些进驻部门领导对集中办理行政审批工作认识不足,以业务量少、人手少为由缩短了窗口对外办公时间,有的由原来每个工作日对外办公调整为每周只对外办公一天或两天,有的调整为每个工作日只上午对外办公,未认真落实“三集中” 制度。按照•广西壮族自治区政务服务管理办法‣和自治区、**市有关文件精神,所有部门(包括自治区垂直管理部门)的所有行政审批事项必须进驻政务服务中心集中办理,达到“三集中”要求。目前,虽然已有47个部门进驻中心,但设立独立窗口的30个部门中有安监局、水利局、环保局、烟草局、卫生局、药监局、消防大队、物价局、畜牧水产局、住房公积金、公路局等11个部门均调整了窗口对外办公时间,使得群众办事还得往部门跑,给群众办事带来极大不便。另有文体局窗口、地震局窗口也要求准备调整对外办公时间,房管所窗口要求准备撤出中心。上述现象,既不符合相关文件贯彻落实“三集中”制度的要求,也不
符合自治区、**市对我县政务服务工作的考评要求,同时也给我县的政务服务中心管理工作带来极大不便,群众反响强烈。
(二)重视不够,履职不充分
1.一些部门领导对进驻中心的工作人员重视不够,没有按照自治区要求选派业务精、能力强、作风正的同志进驻窗口,有的部门经常调整窗口人员或抽调窗口人员回单位上班,特别是个别已调整对外办公时间的窗口经常有请假现象。严重影响了我县的政务服务形象。
2.一些部门对窗口工作重视不够,平时对窗口工作疏于监管,了解情况不多,既未切实履行“三集中”制度,也未督促本部门窗口工作人员按照中心的相关管理要求履职。
上述两个不重视,造成一些窗口工作人员工作责任心不强,工作纪律松散,经常有迟到、早退、离岗和随意请假等现象。在一定程度上影响了窗口的服务水平,也增加了中心的管理难度。
(三)授权不到位,“两头受理”仍存在
从自治区“政务服务及监察通用软件”系统统计的数据看,我县已有699项(含下放事项及子项)进驻中心,但由于部门对窗口授权不到位,实际只有少部分事项能在窗口受理办理,仍有一部门事项在原单位办理,没有真正把业务前移至窗口办理,存在“明进暗不进”“两头受理”或“体外循环”现象。
四、落实“三集中”制度不彻底的影响
切实贯彻落实行政审批“三集中”制度是建设服务型政府、责任政府、法治政府、廉洁政府的需要,是优化我县政务环境的重要举措,事关群众切身利益,事关党和政府形象。“三集中”制度未落实或落实不到位将带来严重影响。一是不便于群众办事;二是不能从根本上杜绝腐败滋生;三是不符合自治区、**市对我县政务服务工作绩效考评要求。
五、工作建议
为进一步深化和扎实推进行政审批“三集中”制度的贯彻落实,深入开展机关作风效能建设,完善政务服务运行机制,优化我县政务环境,现针对以上存在的问题,提出建议如下:
召开全县进一步贯彻落实行政审批“三集中”制度工作会议。会议主要内容为:
(一)重申贯彻落实行政审批“三集中”制度的重要性与坚决性。
(二)限期整改。整改要求:
1.各审批职能部门原则上整合资源设置行政审批机构,将部门行政审批事项集中到内设行政审批机构,在不改变机构隶属关系的前提下,连同审批事项、审批权限、工作人员成建制进入县政务服务中心工作,接受政务服务管理机构的日常管理。
2.充分给窗口授权。各部门对窗口行政审批受理权、审核权、协调处置权、办理结果送达权、应诉代理权授权率要达到100%,审批权授权率、制证权授权率要达到80%以上,行政审批事项应做到应进必进。
3.要求已调整对外办公时间的独立窗口恢复周一至周五每个工作日正常对外办公;
4.按自治区要求选派业务精、能力强、作风正的同志进驻窗口工作,窗口人员在窗口工作原则上要一年以上(特殊原因除外);
5.窗口办件要实行“八公开”。各进驻部门制作本部门办理事项•办事指南‣,内容包括公开行政审批项目的项目名称、设定依据、申请条件、申报材料、办理程序、办结时限、收费依据、收费标准等;
6.各进驻部门统一使用自治区“政务服务及监察通用软件”办理行政审批,及时录入办件相关数据,不能以任何理由少录或不录。
7.凡已进驻中心事项,必须在窗口受理办理或窗口受理,内部运
转,窗口出件,按承诺期限办结。不得再在原单位受理办理。
(三)整改验收。由政务服务中心管理办公室会同有关部门对进驻单位进行整改验收。对仍未按照上述要求落实的,由县纪委监察局会同相关部门按照相关程序对相关部门及责任人进行追责;如垂直管理部门未按上述要求落实,由县纪委监察局将具体情况向市纪委监察局汇报,建议市纪委监察局与其上级部门沟通督促其落实。上述验收纳入年终绩效考评。