第一篇：关于进行年终财务决算的通知
XXXXXXXXXX有限公司文件
财务[2014] 02号 签发：
关于进行年终财务决算的通知
公司各部门、各地办事处：
一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如下：
一、费用核报
1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，2014年12月25日以后的票据必须于2015年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一年报销。在2015年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、资产清查
1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为2014年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款
项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。
3.工作重点及注意事项：
（一）清理备用金及个人往来
（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于2014年12月25日之前将2015年备用金计划报公司财务部，作为2015年借支备用金审批的依据；
（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
（二）核对公司的应收应付往来款项
（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核对结果上报；
（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于2014年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。
（三）实物盘点
（1）固定资产盘点与低值易耗品（工具用具、办公用具）盘点 实物盘点由行政部和财务部共同进行，各类盘点如发现账实不符的，年度结束时必须进行账务处理，不得挂待处理科目，同时按程序报批处理，报批结果和账务处理不符的，按报批的结果在次年调整。
（四）、现金、银行存款盘点
财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。财务部指定会计于2014年12月30（法定假日为31日始）日下班前，对现金盘点，同时编制现金盘点表，签字确认；出纳于2015年1月5日前根据银行对账单，编制银行余额调节表，与财务账面银行存款核对相符，签字确认。
三、账实核对
各部门、各地办事处应以高度的责任心，对各自分管的业务及资产进行认真、仔细、全面地清查与核实。未按要求进行清账和清查的部门，将追究相关部门和人员的责任，并按照《工作过失管理办法》的规定进行处罚。
财务人员未按规定检查监督的，财务经办人员负连带责任。特此通知！
附件1：个人借款延期说明
附件2：应收未收、应付未付明细表
二〇一四年十二月四日
主题词： 公文 办法 通知 抄送： 2014年12月4日 印发
第二篇：关于2013年财务决算通知
关于2013决算工作的通知
根据集团公司有关决算会议精神的要求，为顺利完成2013年决算及以后的工作，通知如下事项：
一、2012的费用结算结止日期为12月10日。
二、采购业务、库存业务封账日期定在12月10日。物资的入库单、出库单要在封账前结清、小闭环录入工作完毕。同时，物资采购部门要做好已到货物资的估价入帐工作。
三、在建工程转固定资产工作在12月20日前完成，当年已完工项目的要尽快办理有关手续，在封账前办理完结算，完成小闭环录入工作。当年未完工项目，主管部门要提供工程的实际进度情况，也要完成小闭环的录入工作。
四、其他日常费用封帐期为12月20日，当期费用必须在本年结算，如果因手续原因无法取得发票，费用经手部门应提供预计发生金额和内部验收证明，财务部门进行预估处理。2013年应结未结的费用，2014年不得挂账付款。
五、2013年开据的发票要在封账前录入小闭环，办理完结算手续。
六、取得的增值税发票和专用运输发票按照时间要求报送到财务控制部。
七、根据公司报表时间的要求，每月最后两个工作日不办理日常报销业务。
八、根据公司报表时间进度安排，收入封账日期为每个月
28日。
九、2013年底集团要求进行全面资产清查，有关内容另行通知，请各部门提前启动实物盘点工作。
十、2014年日常报销开始时间另行通知。
财务控制部
2013年12月 2 日
第三篇：2011财务决算补充通知
补 充 通知
各办事处：
由于2011年会安排在2011年10月10日召开，基于年会所需的各项财务数据需在2011年9月28日上报给各相关领导，现就2011财务决算的具体事项在9月19日公司讨论后作如下补充通知：
一、各市场销售收入确认原则如下：
1、对于本桔片销售一律记入2011（除黑龙
江和辽宁办刘总电话说明的情况外）。所有市场
客户桔片的定单都开单在2011年9月20日（含）
前，请各办事处确认好客户及数量，开单后不再
改动，财务暂凭销售开单及客户账余审单入账。
各办事处如有违反将给予办事处主管罚款500
元。
2、其他品项以9月20日（含）发货为准计入2011
销售收入；其他一律记入下一个。
3、请相关市场尽量尽快催收发货收条（需要收条的，特殊情况收条可以推后一点）。
本通知如有疑问，请咨询财务部，谢谢！
2011年9月19日星期一
湖南家家红食品有限公司
第四篇：关于做好2010财务决算审计工作的通知2003
关于做好2010财务决算审计工作的通知
各子（分）公司？：
根据四川省鑫福矿业股份公司对2010财务决算审计的安排，请各公司着手准备以下资料，全力配合中瑞岳华会计师事务所展开审计工作。至于具体审计进场时间及实施方案另行通知。
1、营业执照及批准证书复印件；组织机构代码证书复印件；税务登记证(包括地税国税)复印件、一般纳税人认证证书复印件；公司章程及补充文件（若与前次审计相同，可不再提供）；
2、矿长资格证、矿长安全生产技术资格证、采矿许可证；煤炭生产许可证；煤矿安全生产许可证；煤炭经营许可证书复印件；（原件备查）
3、董事会成员名单和所有董事会会议决议及股东大会会决议（截止审计结束日的）；
4、当年纳税申报表复印件（所得税、营业税等提供最末一次，增值税需提供全年）及税务检查报告复印件（原件备查），公司享受的税收优惠相关资料；
5、办公场地、货场租赁协议及合同；与常年法律顾问签订的服务合同
6、销售客户合同台账、供应商合同台账、价格表（以上三者同时提供电子版及纸质版）；供销合同（可先复印大额的合同，所有合同原件备查）；劳动合同与缴纳的社保统筹相关资料备查；1 /
47、本年资产负债表、利润表、现金流量表及其会计附表一套；现金流量表中收到其他与支付其他需提供明细，涉及合并范围内的现金流量需单独予以说明（财务部门提供）；
8、试算平衡表、科目余额表、资产盘点表及盘点结果处理相关资料、银行对账单及余额调节表复印件，涉及新开户及销户的提供开户及销户相关资料（同时提供原件备查，财务部门提供）；
9、总分类账、各明细分类账、存货库存台账（一定要与财务口径相符，财务部门提供公司）
10、公司收到的政府补助相关文件；
11、公司的资产权属资料，如车辆行驶证复印件，房屋权证、土地使用权证复印件（提供原件备查）；
12、所涉及的诉讼相关资料；
13、与其他单位发生的大额资金拆借合同；与并表范围外的关联方所发生的关联交易等相关资料（财务部门提供）；
14、配合事务所人员到金融机构进行贷款卡信息的查询与打印（由事务所进场后进行，财务部门提供）
15、所涉及的与所有银行或其他金融机构的借款合同及抵押担保、承兑协议、银行承兑汇票等相关资料复印件（提供原件备查，财务部门提供）
16、提供所有供应商及客户的联系方式，如邮编、邮寄地址、电话等用于函证之用。
17、与2010年公司资产收购或企业收购相关的协议及其他相关 2 /
4资料；2010年公司新增其他对外投资相关股东（大）会或董事会会决决议，相关协议，出资证明等相关资料；
18、2010年新执行的管理制度、财务核算办法等相关资料（部分由财务部门提供）
19、期后事项相关资料；如：资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺；资产负债表日后资产价格、税收政策、外汇汇率发生重大变化；资产负债表日后因自然灾害导致资产发生重大损失；资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债；资产负债表日后资本公积转增资本；资产负债表日后发生巨额亏损；资产负债表日后发生企业合并或处置子公司）的性质、内容，及其对财务状况和经营成果的影响。无法作出估计的，应当说明原因。对于资产负债表日之后公司最高权力机构通过的利润分配决议，应当作文字披露。
20、2010年产量及销量统计相关资料（财务部门提供）；销售政策相关资料
21、与管理层签订的目标责任书；公司未来的发展规划（包括但不限于公司的销售计划；公司的生产经营计划；公司的固定资产投资计划；公司的人员扩充计划；公司的筹资计划（财务部门提供）；）2010年年终总结相关资料；
22、公司面临的主要风险及应对措施、行业背景相关资料
股份公司本部除需要准备上述相关资料外，还要着手准备以下资料：
1、正式对外报送的合并财务报表（财务部门提供）；/
42、组织结构图、纳入合并范围的子公司名单；
3、各级次合并财务报表及个别财务报表（财务部门提供）；
4、被审计单位编制的合并工作底稿（财务部门提供）；
5、内部交易抵消分录（财务部门提供）；
6、内部交易事项明细表等其他合并资料等（财务部门提供）。以上资料在本月20号向中瑞岳华会计师事务所提供完毕。特此通知！
四川省鑫福矿业股份有限公司
2011年2月11日/ 4
第五篇：旅游公司开展财务决算的通知
公司各部门：
为了及时、准确、全面地反映公司收支情况，做好本财务决算工作，现将有关事项通知如下：
一、公司财务部20XX年12月23日起暂停支票领用，银行结算业务截止20XX年12月30日，20--年元旦后恢复正常；
二、凡有各种借款（差旅费、备用金等）预付款(材料、设备等)的部门、分公司或个人，由借款人或领用人在12月27日前负责还清，因特殊情况不能清帐，需向财务部书面说明理由，经多次催促无故不来清帐的部门和个人, 财务部将上报公司总经理请求处理；
三、发票报销原则上是当年发生当年报账。考虑到实际情况，对于在20XX年12月1日后取得的，年底未能及时办理报账手续的发票，可延长使用至20--年1月31日；
四、12月30日起至20--年1月10日为财务部内部结帐时间，1月15日为财务帐务系统年结，暂停对外报销（特殊情况例外）。
特此通知
XX投资有限公司财务部
二○**年十二月**日
点击咨询 