2011年“小金库”自查总结

第一篇：2011年“小金库”自查总结

“小金库”自查清理工作总结

为认真贯彻落实**号《关于转发〈关于深入开展“小金库”自查清理工作的通知〉的通知》的文件精神，我公司于8月6－8月10日开展了“小金库”自查清理工作，现总结如下：

一、强化领导，提高认识

集团下发文件后，公司迅速召开了专题会议，传达学习了**号《关于转发〈关于深入开展“小金库”自查清理工作的通知〉的通知》的文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待自查清理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实科学发展观，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照小金库的“三类”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

为确保此次专项治理工作顺利进行，公司成立了由党支部副书记、总经理**任组长，党支部委员、副总经理**为副组长的清理工作领导小组，由财务部、办公室、工会具体负责此次专项治理工作。

二、专项治理范围和内容

1、专项治理范围。公司、各部门、车间。

2、专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2010年以来各项“小金库”资金的收支数额以及2011年底“小金库”资金存滚余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照文件要求，公司对各类账户、账据进行了认真细致的清查。

1、公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，公司依法设立一个基本账户和三个一般账户用于公司正常业务结算，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。

2、公司财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均依法规范管理，并建立相应的备查薄。

4、按照集团财务管理的要求，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销流程严格按照财务制度执行，严格控制现金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在公司公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过此次清理检查“小金库”工作，使公司上下进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

2011年8月10日

第二篇：小金库自查总结

××市水务局开展“小金库”专项治理

自查自纠工作总结

市治理“小金库”工作领导小组办公室：

按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发<关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》（××纪字„××‟××号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

局机关4个科室和五个直属事业单位为此次自查范围，其中局机关为重点自查对象。

自查内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是××年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及××年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

二、自查自纠的主要做法

1、加强组织领导。成立了局治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调 1

解决有关重要问题。领导小组办公室作为日常工作机构，主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

2、研究制定并部署实施专项治理方案。根据有关文件精神，制定了《××市水务局“小金库”专项治理工作实施方案》。召开局各科室和直属事业单位负责人会议，部署“小金库”专项治理工作，要求各科室和单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。

3、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

4、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话（××××）。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

三、自查自纠的结果

1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

第三篇：小金库自查总结[最终版]

为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[2008]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校管财务总务副校长xxx为副组长，报帐员xxx，总务主任xx，保管员xxx及工会组织财务委员xxx，教师代表xxx为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通.

第四篇：小金库自查

政务中心关于“小金库”的自查报告

我中心一向以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻落实十七大精神。始终把坚持反腐倡廉工作作为中心工作的重点，一贯坚持严格的财经制度，从未存在过“小金库”等违法违纪的现象。这次在接到县财政局、审计局关于在全县行政事业单位开展“小金库”清查工作的通知后，及时按照《通知》的要求精心安排部署了相关自查工作。

一、主要工作安排

一是领导高度重视，成立了由中心负责人任组长的清查小组，积极开展清查活动。二是进一步完善了相关财经制度，力争从制度上杜绝“小金库”现象的存在。三是召开了相关会议，对中心干部职工进行了专题教育，从思想上使大家认识到了“小金库”的重大危害。

二、自查的结果

（一）资金使用方面

县政府政务服务中心是县财政全额拨款的事业单位，相关的办公经费全部按照财经制度统一预算、统一使用，并严格在资金使用时完善相关报帐手续，故并不存在侵占、截留国家财产的行为。

（二）中心的收费项目

现阶段政务中心主要存在两项收费，一是政府采购招标代理服务费。该费用是严格按照相关政府采购和招投标管理法规的规定收取的，主要用于发放政府采购专家劳务费、供应商考察费及支付在组织政府采购活动时产生的其他费用，该项收费已在物价部门办理了《收费许可证》。该费用由政务中心收取后转入了县会计核算中心统一管理，按规定使用。二是商务中心的打字复印收费。商务中心是为了切实方便群众来办理各类行政审批事项时复印相关资料而设立的机构，该项收费以收取复印打字的成本费用为收费标准，并已办理了《收费许可证》，现暂时由政务中心严格按照相关财经制度自行收取、使用，并定期做好了相关帐目。

（三）关于私设帐户

我中心从未在任何银行和金融部门设立过帐户。根据以上自查情况，县政府政务服务中心没有存在私设“小金库”的现象。

黔西县政府政务服务中心 二○○八年二月二十九日

第五篇：兴化中学小金库自查总结

兴化中学小金库自查总结

为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实“兴义市财政局、兴义市监察局、兴义市审计局文件”，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤人员召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了校财务管理自查工作领导小组。校长赵生香任组长，学校副校长段志龙为副组长，报帐员潘天书，柏连洪及学校校务会成员，教师代表李斌为成员。

二、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校务会，事后进行常规公示；学校每年在学期总结会上都要作财务报告，并要在校务会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于任何额款项支出，均有用途和经办人、校长签字，方能有效，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

兴义市万屯镇兴化中心学校

2011年5月22日