公司“小金库”自查

第一篇：公司“小金库”自查

关于开展“小金库”自查自纠

工作的总结报告

为认真贯彻落实通知精神，公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际情况，认真进行 “小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠情况汇告如下：

一、加强组织领导，积极动员部署

自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。

二、认真开展自查自纠工作

按照专项治理方案要求，我公司对2006年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识，加强管理

通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作，使我公司领导和

广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。同时，严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。

第二篇：小金库自查

政务中心关于“小金库”的自查报告

我中心一向以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻落实十七大精神。始终把坚持反腐倡廉工作作为中心工作的重点，一贯坚持严格的财经制度，从未存在过“小金库”等违法违纪的现象。这次在接到县财政局、审计局关于在全县行政事业单位开展“小金库”清查工作的通知后，及时按照《通知》的要求精心安排部署了相关自查工作。

一、主要工作安排

一是领导高度重视，成立了由中心负责人任组长的清查小组，积极开展清查活动。二是进一步完善了相关财经制度，力争从制度上杜绝“小金库”现象的存在。三是召开了相关会议，对中心干部职工进行了专题教育，从思想上使大家认识到了“小金库”的重大危害。

二、自查的结果

（一）资金使用方面

县政府政务服务中心是县财政全额拨款的事业单位，相关的办公经费全部按照财经制度统一预算、统一使用，并严格在资金使用时完善相关报帐手续，故并不存在侵占、截留国家财产的行为。

（二）中心的收费项目

现阶段政务中心主要存在两项收费，一是政府采购招标代理服务费。该费用是严格按照相关政府采购和招投标管理法规的规定收取的，主要用于发放政府采购专家劳务费、供应商考察费及支付在组织政府采购活动时产生的其他费用，该项收费已在物价部门办理了《收费许可证》。该费用由政务中心收取后转入了县会计核算中心统一管理，按规定使用。二是商务中心的打字复印收费。商务中心是为了切实方便群众来办理各类行政审批事项时复印相关资料而设立的机构，该项收费以收取复印打字的成本费用为收费标准，并已办理了《收费许可证》，现暂时由政务中心严格按照相关财经制度自行收取、使用，并定期做好了相关帐目。

（三）关于私设帐户

我中心从未在任何银行和金融部门设立过帐户。根据以上自查情况，县政府政务服务中心没有存在私设“小金库”的现象。

黔西县政府政务服务中心 二○○八年二月二十九日

第三篇：小金库自查情况汇报

小金库自查情况汇报

我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传，提高思想认识

全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案，落实措施制度

我局按照专项清理要求，制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

第四篇：小金库自查承诺书

市治理“小金库 ”工作领导小组：

我单位按《关于在全市开展“小金库 ”专项治理工作的实施意见》(xxxx号)文件精神，上报了相关自查表，现郑重承诺如下：

我单位上报的《“小金库 ”自查自纠情况报告表》、《单位银行帐户情况表》、《财政票据管理情况表》是真实的、全面的、准确的，无隐瞒不报现象。如有虚假，愿对照有关财经法规和党纪政纪接受处罚。

单位(盖章)：

法定代表人(签字)：

xxxx年xx月 xx 日

第五篇：小金库自查总结

××市水务局开展“小金库”专项治理

自查自纠工作总结

市治理“小金库”工作领导小组办公室：

按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发<关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》（××纪字„××‟××号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

局机关4个科室和五个直属事业单位为此次自查范围，其中局机关为重点自查对象。

自查内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是××年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及××年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

二、自查自纠的主要做法

1、加强组织领导。成立了局治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调 1

解决有关重要问题。领导小组办公室作为日常工作机构，主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

2、研究制定并部署实施专项治理方案。根据有关文件精神，制定了《××市水务局“小金库”专项治理工作实施方案》。召开局各科室和直属事业单位负责人会议，部署“小金库”专项治理工作，要求各科室和单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。

3、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

4、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话（××××）。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

三、自查自纠的结果

1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。