项目物资管理办法1[样例5]

第一篇：项目物资管理办法1

项目设备物资管理办法

随着公司经营形式的发展，项目施工管理日渐成熟，对施工过程中所需的物资供、管、用要求很高，不但要满足施工生产的需求，而且要求保质、保量、全方位的降低材料成本；为加强设备管理,提高企业经济效益，因此项目设备物资管理的好与坏，直接关系到项目成本核算的盈亏，所以根据项目担任的工作任务和施工特点，充分体现设备物资部门的职责范围和作用，特制定如下项目设备物资管理办法。

一、建立健全各项管理制度

物资管理贯穿于项目管理全过程，是项目管理的重要组成部分，必须健全各项管理制度，完善规范化、标准化、数据化的真实依据。

1、建立健全物资明细台账、周转材料台账、资金台账，按物资类别、代码，分科目入帐，必须每季和财务部门核对往来帐余额，做到“四相符”即：帐物相符、帐帐相符、帐卡相符、资金相符的原则。

2、领料制：项目各施工队，凡与项目签订施工劳务合同，在项目管辖范围内施工，需项目提供物资供应的，各施工队负责与项目签订合同书的负责人必须书面委托专人领取工程所需的各项物资，并负责签收、结算、保管、回收工作。

3、发料制：各施工队在开工前，必须做到需用有计划，领料有依据，主要材料要凭项目工程部下达的生产任务和主材计划到设备物资部申请，设备物资部接到队计划后认真核对品名、规格型号、数量，并呈报项目领导审批后，应作出具体的安排计划，确保供应。其它材料原则上属自购，如需要项目部协助供应的，经项目领导同意后，由设备物资部组织落实供应。同时根据施工

-1-队与项目签订的劳务合同中规定供料方式是属于包工不包料、包工包料、包工不包主材分项建档签发领、发料单，做到及时转账、结算，减少账面来往动态。

4、限额制：项目工程、设备物资部负责审核各工点单项工程分项所需物资总量。做到严格把关、限额发料、定量控制、记录在档，严禁超量发放。每月组织相关部门检查物资的使用和管理情况，对存在的问题及时采取纠正措施。

5、盘点制：项目部每月必须对项目库存物资及各施工队库存物资进行盘点，项目物资月盘点不仅仅是点点数量而已，它实际上是另一种形式的检查确认，通过盘点，既可以发现操作中的失误，又可以确认实际完成工程任务量所领用和消耗材料的情况，还可以对考核工作中的决策提供真实可行的依据。而必须做实此项工作。

二、物资计划管理

主要材料计划有用量计划、采购计划、供应计划、加工订货计划、施工设臵用料计划、周转材料租赁计划和主要材料节约计划。由于施工工序具有复杂性、多变性，建筑材料具有多样性和大量性，在做好项目材料的总量计划外，还必须按施工工序、施工内容做年、季、月甚至旬的计划，只有这样才能以最少的资金投入保证材料及时、齐全、准确合理、节约地供应和使用，满足工程的需要。

1、总量计划：工程项目开工前，项目计划、物资部必须编制的计划。根据工程施工设计图，计算所需材料及半成品的总量计划。做为工程项目材料用量的总体依据。

2、年计划：根据项目工程部门下达的年度施工总体任务量，结合完成产值，以单位、分部、分项工程为对象，编制主要材料需用量计划，得出单位工程各种材料的定额消耗量。再考虑施工现场材料管理过程中的加工及自然损耗和节约措施后，即可汇编年度需求总量计划即：年度计划申请（采购）量＝本年需用量－-2-上期期末库存量－节约率。

3、季（月）计划：应依据工程施工进度编制计划，还应随着工程变更情况和调整后的施工预算及时编制调整追加计划。即：季〈月〉计划申请（采购）量＝（季〈月〉材料需用量+季〈月〉储备量－季〈月〉库存实际量－季〈月〉前的预计到货量）。

4、周转材料计划：根据工程实际情况，作出具体的安排和计划，考虑工程的时间，结合实际，计算购臵和租赁的效益成本来决策，达到其效益目的。

（1）按使用期限，提前编制购臵和租赁的具体计划。（2）要求按品种、规格、数量、需用时间和进度所需编制。（3）依据施工组织设计编制。

（4）作为购臵、租赁送货到现场的依据。

5、施工设施外工程用料计划

应根据项目统筹布臵现场设施平面图设计而编制所需用的物资名称、规格、数量计划，作出具体的划分、安排、时间的说明，并呈报领导审批后，设备物资部组织实施落实。并且为主体工程所消耗的计划量要能和非工程用料区别划分，为施工期考核主体工程耗物量提供真实的依据。

三、物资采购与管理

物资采购，使物资供应计划得以具体实现。施工所需要的物资主要是通过市场来保证供应，完善的市场体系和市场竞争因素为企业提供了择优选购的条件。因此，项目在进行采购时，要注重选择产品质量、价格、包装、运输、服务等，切实把物资采购供应组织工作搞好搞活。务必做到严把材料的采购关、验收关和发放关，从源头上抓好成本控制，对于成本转出比例较大的材料费用，要严格购、管、领用制度，规范物资采购流程强化管理水平，全面扎实开展经济核算工作，降低物资采购成本，提高企业效益。

1、采购原则

（1）遵守政策。在市场经济条件下，项目物资部门务必做到有法必依，有章必循；严格遵守国家规定的物资采购政策和公司有关规定。

（2）择优选购。名称、数量、质量、供货时间等方面进行择优选购，达到质量优良，功能齐全，技术先进，采购优质适用的物资。

（3）就地就近采购。要求在其他条件相同的条件下，物资采购要坚持就地就近的原则。

（4）以需定购，价格低廉。物资采购要实行“以需订购”的原则。

（5）选准供货单位。在市场采购时，要对供货单位进行必要的调查、询问、了解其信誉，是否合法，物资质量等方面。

（6）注意物资市场动态。要随时掌握所需物资最新信息，力求避免不利的采购。

2、采购管理

（1）由项目设备物资部牵头，物资、财务、试验组成，不少于3人，在物资采购前应做好货源和市场调查，从调查中选择多家信誉好、管理体制完善、质量可靠、有一定的经济实力的厂家或代理商作待定的供方，填写供方调查表，供方调查评价表，项目各部门签署意见。

（2）从待定的供方中，对所用的物资首先取样试验。填写试验通知单一式二份，试验合格后，按物资采购原则“三比一算”即：比质量、比价格、比运距、算成本，选择出最优厂家或代理商，填写调查审批表报项目经理审批后，作为合格的供方，建立供需关系，填写合格供方名录。

（3）合格供方确定后，对主要材料和大宗材料的采购，项目部具备招标采购条件的应实行招标采购，成立采购招标领导小组。-4-对合格供方下达招标通知书，应遵循公开、公平、公正和诚实信用竞争的格局。符合议标采购条件的实行议标采购。

（4）采购合同由项目设备物资部拟草，参考《公司工业品买卖合同条款内容》及《采购合同管理办法的规定》要适用于本项目采购合同内容（采购类型、方式、程序、交到货地点、采购物品的评价与验收标准、违约等）原则上禁止使用供应商单位的合同版本。采购合同必须经过联审联签评审后，方可双方签字生效。

（5）对合格供方提供的物资品种、规格、数量，要认真清查点验、验收，索要回产品质量保证单，填写交（到）货记录，如有质量不合要求的，要和供方取得联系。对退、换过程中所造成损失的，要按合同条款向供方索赔。否则，从合格供方名录中除名，列入黑名单并填写《物资供方黑名单》。

（6）业主指定供货厂家或业主直接送达现场的物资仍按物资采购程序进行检验和试验，记录采购信息，但不进行供方评价。业主直供料中发现的不合格品，隔离存放，标识记录，以防误用。填写不合格材料记录表。要及时取得联系，与供货厂家及业主协商解决，协商不成的，以书面报告形式传达给业主。

（7）在采购物资过程中，严禁玩忽职守，弄虚作假，行贿受贿，损公肥私。一旦发现，追查到底，决不心慈手软、姑息迁就。

3、验收和保管

供需双方根据采购合同规定的验收方式，对合同中明确的、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、包装和其它要求，必须做到派专人进行验收。采取提料人或保管员（材料员）直观验收，搬入库房先实行保管外观观察，等试验检验作出结论，保管员凭合格的验收记录进帐列入库存点验。

对物资的保管采取分类保管，分批保管，按需要对象保管。在物资保管中要做到：防锈、防腐、防火、防盗、防潮，对物资的领发按先进先发、计划供应、节约用料，坚持一核对、二签字、-5-三记账、四盘点。

四、钢材管理

1、项目部监督检查对物资现场原材料的保管、使用实行控制、记录，对存在问题及时处臵记录。

2、根据生产计划安排，进场时间、合理供管。

3、对直送现场的钢材，物资部派员与施工队负责人或专人一起进行点收，并做好记录和签认。

4、钢材存料场及加工场要做好防锈、场地整洁工作，按原材料和半成品分品种规格堆码整齐、覆盖、标识要清晰（如：标识材料的生产厂家、生产日期、规格型号、数量、批号、进货日期、检验试验动态等内容）。

5、钢材在具备产品合格证和质量保证书的前提下，按国家规定的标准进行验收，盘条称差不超过±3‰，光园、带肋钢筋按理论计算。盘条加工损耗为0.8%，Ф12-32加工损耗为1.145-1.25%。

6、钢材在使用过程中严禁长材短用、优材劣用、以大代小。严禁转让出售，经发现事实确实，按购买原价的3倍罚款。设备物资部做到每月与相关部门配合现场盘点和核算，严格节奖超罚。

五、水泥管理

1、水泥管理实行拌合站管理和施工现场管理，根据施工生产情况和生产计划，合理组织水泥供应。

2、拌合站和各施工队要安排专人负责水泥的收发。

3、水泥到场后，物资部门要及时通知试验部门取样试验，合格后方可发放使用。散装水泥要坚持每车过秤验收，袋装水泥验收入库时，要认真清点数量，抽查重量，并作好记录，袋装水泥和散装水泥分别核定损耗率为1.5%和0.4%。

4、要搞好水泥库文明管理，做到分标号堆码，标识清楚，库存内随时保持清洁防潮不漏雨，工地堆放的水泥要做下垫上盖，注意防潮，并有人守卫。丢失和盗卖按购入价的3倍赔偿、-6-

5、坚持先进先发，按水泥的保质期发放不得造成水泥的浪费。

六、油料管理

1、项目部各种车辆和施工机械所需燃料油由物资部统一供应。

2、物资部根据施工现场条件确定供油方案，报项目部领导审批，原则是离施工现场近有加油站的，不建油库，只与油库签订供销合同，确定专人负责油料管理，按计划配送。油料送到工地后，油料保管员要对加油机进行目测和油车装油体积进行检测，并作好记录。

3、用油机械司机加油时必须有油料保管员和施工现场管理员在场，司机和现场管理员在配送单上签字。对避开管理人员自行加油的，责任由用油单位和司机本人负责。同时油料保管员和司机不得偷盗私卖油料，一经发现，按10倍罚款并追究责任。

4、每月25日物资部对油料进行汇总，根据各施工点对各车辆和工程机械的签认台班记录进行核算，严格实行节约部分按1.5倍奖励，超出部分按3倍罚款。

七、大堆料管理

1、大堆料管理实行两种管理，一种是由拌合站管理，一种是施工现场进料管理。

2、进场大堆料必须符合施工规范要求，是项目部试验室试验合格的指定点。

3、拌合站大堆料实行招标和议标，进行合同管理。按合同要求符合质量标准的大堆料，必须每车验方过秤计算净重，保管员要作好时间车号净重记录，并及时开出《材料收料单》交送料人签认。做到记录与收料单品名、规格、数量一致，如有差错收料人员要负全部责任。《材料收料单》共分一式三联单，一份是供货商保存，到物资部结算费用依据，一份是保管员报物资部与供料人对账依据，一份是保管员保存被查依据。如因过秤送料人恶意加水或夹带其它杂物经发现，按总重量的8-15%减扣其重量。

4、直供施工现场的大堆料要严格收方地点和计量方法，以减少二次倒运，并按施工现场实际收方数量开据收料单。

5、不管是拌合站还是施工现场的大堆料都要分品种、规格堆放整齐，标识清晰，场地干净有序。

6、地材供应车辆进入拌合站后，拌合站及时组织物资、试验人员验收，三方（供货方、物资人员、试验人员）共同见证，由拌合站试验人员抽样检测地材含水率，供货单位对检测无异议后组织卸车，拌合站应本着公平、公正的原则，贯彻执行本标准。

八、小型机具管理

1、属于项目部提供的小型机具，物资部要建立好领用台账。

2、根据合同属包工不包料的，领用单位要指定专人负责使用保管、保养机具。工完后需完好无损地退回，如有损坏按损坏程度赔偿。

3、按合同属于包工包料的，施工队需项目部提供机具的，根据施工实际，实行租赁和出售。租赁按市场标准按月收取租金。出售即由项目部垫付机具款在计价时从领用施工队扣回并收取规定的管理费。

九、周转料具管理。根据项目实际需用量进行调配和租赁，无法调配或不宜租赁的。编制采购计划，经项目领导批准后，组织落实进货，货源达到现场验收，并填写《进料登记表》。

1、项目物资部要认真建好周转料具台账，掌握各种料具的分布和使用情况。

2、坚持谁使用谁管理。不管是包工不包料或包工包料的施工队在项目部领用的周转料具都要签字挂账，认真管理，分类堆码整齐，标识清晰。使用时不得随意切割损坏和乱丢乱放，使用完后要如数退还，双包单位租金收到丢损赔偿完截止。

3、周转料具的领用，要根据技术部门设计提供的规格、型号和数量。工程完工后要及时将周转料具清理、保养、维修、退库。

4、项目物资部根据施工需要，对各施工队领用的周转料具进行相互调剂，提高周转使用率。

十、物资消耗核算。根据公司下发成本考核的通知要求，项目部建立成本考核领导小组，由项目总会牵头，每月25日由相关部门负责人参与工程成本分析与核算工作。

1、认真核对各施工队领料数量和凭据。认真盘点各施工队库存材料。确定各施工队实际消耗的品种和数量。

2、根据工程部提供的已完工程数量和设计应消耗材料的品种规格型号和数量与实际消耗相比，得出节超数量。

3、钢材节超按施工作业图要求的数量，加施工规定的损耗数量，减去实际消耗数量，得出节超数量。

4、水泥、河砂、碎石、减水济均采用试验配合比进行节超核算，即：节超＝应耗量－实耗量；应耗量＝完工的砼数量*试验配合比；实耗量＝实际领用数量－月末盘存。

5、油料：运输车辆按单车台班核算，工程机械按单机台班核算。

6、对购进品种较少、数量较少、价值不高、一次性消耗的物资等，可以直接计入工程消耗核算。

7、进行物资的节超核算是对物资供、管、用的全程控制，是对施工成本分析提供有力的依据；是及时、全面、准确反映工程施工料费构成和确保反映成本的真实性、配比性的依据。因此，物资核算必须坚持每月核算，工程进行中核算，工程完工核算。

8、坚持节约有奖、浪费必惩。认真分析节超原因情况，记录备案。

十一、废旧物资的回收和管理

1、项目部成立以主要领导挂帅、物资、财务、员工代表组成的废旧物资回收领导小组。

2、工程完工后，退回不再使用的物资首先应向上级物资管理部门书面按品种、型号、规格、数量报告，并得到书面批复意见后，才能进行处理。处理时必须由领导小组集体讨论处理意见和方法。

3、对大宗废旧物资出售要公开透明，要集体确认购买单位和处理方式，同时要和购买方签订购销合同，原则先付款后交货。

4、对废旧物资回收要做到分工明确，项目负责指定出售的物资和数量，财务负责收款，员工代表负责监督并协助计量过秤，坚决杜绝任何个人处理废旧物资和作出违法乱纪的行为。

5、对废旧物资回收有一定效益的，适当给予奖励，对有过失按损失大小给予经济处罚。

十三、设备管理

1、机械管理员实施单位设备及租赁设备,工程生活用水管理工作；参与机械设备招标,参与设备采购及租赁设备的合同起草,制定机械设备操作人员的规章制度,奖罚措施。

2、进行机械设备的进场登记,现场协调和租赁,指导监督机械设备的维修保养,编制上报购臵和报废申请；掌握各种机运设备,小型机具的分布情况,每日清查核对,做到帐物相符。

3、制定施工生活用水方案及管理措施,并组织实施。监督指导工点机械操作人员正确使用设备；建立设备实力台帐,及时上报业务统计报表。

4、合理回收利用剩余电料,加强工点用电安全防护工作,做好施工现场电力材料保管工作。计划申请增购电力材料,做市场电力材料调查，按月结转各工点用电费用,保障好工程施工用电,做好备用发电机的维护工作。

5、吊车、汽车、挖机等机械设备，各工队必须提前一天向项目物资设备部申请第二天使用机械设备计划, 用时间准确到小时, 便于项目设备管理员协调调配。合理利用管好外租机械设备,严禁虚签台班时间,经查出,严厉处罚当事人，所签台班费用由该队自行承担解决。外租机械设备台班由工点项目分管领导及现场工程师签认。内部机械设备必须由项目设备管理员派车方可出车.私自出车第一次罚款500元,第二次扣除当月工资。内部机械设备油料采购及发放控制.所有油料均由物资部申请计划由项目领导审批后采购，由材料保管员保管发放,各机械加油必须交回上次加油完成的工队签字台班签单,根据司机交回签字台班结合该机械设备耗油定额考核，超耗部分油料从司机当月工资中扣除，节约部分按总金额的5%给予奖励。

中铁十七局德安共安大桥项目

设备物资部

2011年5月25日

第二篇：项目物资管理办法

项目物资管理办法

为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。

第一章

第一条

物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人；分部设物资部，定员二人。

第二条

各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。（各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。）

第三条

项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。

第二章

各级业务部门及人员职责

管理体制

第四条

项目物资部职责

1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。

2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。

4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。

5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。

7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第五条 项目物资部部长职责

1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。

3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

第六条 项目物资部材料员职责

1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。

2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。

5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。

6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。

9、做好部长布置的其他物资管理工作。

第七条 分部物资部门职责

1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。

2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材料消耗月报表》

3、按时上报材料计划。需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。

4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部备案，货到后由分部物资部自行验收。

5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。

6、负责物资的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。

7、做好周转材料的维护、保养工作。

8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。

9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。

10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。

第三章 物资采购、供应、验收管理

第八条 甲供材料的管理

1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。

2、甲供材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料（主要是钢筋、商品砼、防水材料）的数量、规格以专用表格的形式报物资部。

3、甲供材料的进货程序控制。每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。

4、甲供材料的验收及检验管理

（1）钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。

（2）甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（最新版）。

（3）防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。（4）甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。

5、甲供材料的结算。甲供材料每月20日结算；结算内容为上月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量；分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单（并汇总），供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。

6、甲供材料的决算。最后一次结算即为决算。第九条 分部自购材料的管理

每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。

第十条 对上述两大类材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。

第四章 施工现场物资管理

第十一条 各分部现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写，设立在醒目的位置，尤其要注意随着材料的使用，标识要随时进行更正改写。

1、物资标牌的单位栏要写明项目名称；批号栏，钢材注明炉号，水泥注明批号，砂石料等材料可不注明；检验状态栏要根据试验部门的试验情况填写，根据情况注明待检、合格、不合格；唯一性标识栏，钢材注明生产厂家和炉号，水泥注明生产厂家和批号，砂石料注明产地和进货日期；是否有产品合格证明书栏钢材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顾客提供产品根据实际情况填“是”或“否”。其中，项目部供材的批号和生产厂家由分部向供应商索取，材料的检验状态由分部向项目试验部门索取。标牌中不允许有空格出现，例如砂石料没有批号和产品合格证明书，该栏可划“/”，但绝不允许空着。

2、各种材料的储存应统一布局、合理规划、保证安全，做到整洁、防雨、防水、防盗、防混、防变质。

（1）钢材的储存。钢材要下垫、上盖，下面要求用20cm×20cm方木垫起，保证钢材离地面20公分，上面要求用彩条布或塑料布苫盖，且钢材的码放必须整齐，不同规格不许压在一起，分类要明显。（2）水泥的储存。水泥需入库储存，堆码高度不许超过十袋，要求离地50cm以上、离墙30cm以上，不同标号的不得混放在一起。如不具备入库存放的，要求搭建简易水泥仓，水泥绝不允许露天存放。（3）砂石料的储存。砂石料要分仓存放，搭设防雨棚，存放场地要进行硬化，要做到防混、防雨淋水冲、防泥浆污染。

（4）周转材料要按品种、规格堆放整齐，及时维护、保养、整修。（5）火工品的储存要按国家相关规定执行。

（6）其他的材料按说明书储存，但要做到整齐，措施有效。（7）各种材料的储存应满足工程进度需求。第十二条 物资的发放、使用规定

1、各分部要做好材料的使用、发放工作。材料的发放要坚持先进先发、储新发旧、先散后整的原则。（1）钢材的发放。根据现场实际，采用理论换算方法计量。（2）水泥的发放。水泥采用点包方法计量，散装水泥应过磅计量。（3）木材的发放。木材采用量方计量。（4）砂石料的发放。砂石料采用量方计量。

（5）其他材料根据其性状，按点数、过磅、检尺等方法计量。

2、所有材料的检验依《项目试验管理办法》执行。对未等试验结果出来即擅自使用材料的，项目部将进行严厉处罚。

3、物资的使用过程中，操作者应采取必要的安全防护和健康保护措施，同时尽量减少操作过程中对环境的污染。

（1）、钢材的加工过程中，操作者应带手套。进行焊接时，操作者要戴焊接手套、焊接眼镜和防护面罩。

（2）、水泥使用过程中，操作者应带手套、口罩或防尘面罩。要轻搬轻放，拆口和投料动作要轻，减少扬尘。

（3）、化工产品要严格按说明书的要求进行使用和操作，并采取必要的防护措施。

（4）、火工品的使用要严格执行国家相关规定。

（5）、物资使用过程中产生的废品和废料要在指定地点分类存放，废液要用专门的容器存放并定期进行废品回收处理。

第十三条 物资的搬运。保管员根据物资的性状和特点及说明书搬运要求，选用合适的搬运工具和方式，并采用相应的保护措施，对火工品、易腐蚀、易污染物资的搬运，要严格按操作规程去做。

第十四条

材料的加工、拌制场地也要统一布局，合理规划，加工场地的地面要求全部用混凝土硬化，以保证在加工过程中材料质量不受损坏。尤其要强调的是钢材及砂浆、混凝土等主材及半成品的加工场地必须硬化。

第十五条

各分部要负责本单位施工场地的平整、维护工作。例如雨后的排水、低洼地的填土垫平、松软路面的处理等。施工场地要能满足载料重车的通行。如因场地未得到及时修复导致料车陷住无法通行，该分部有责任找特种机械将料车拖出。

第五章 物资的核算与统计

第十六条 物资的核算。物资核算分为材料数量和实际成本的核算，分部物资部门必须及时记录收集准确的第一手资料，以保证核算的准确性。本工程项目要求各分部在每个单项工程结束后要配合工程部、物资部搞一次材料的核算总结，在全部工程结束后要对以往的核算总结进行汇总。

第十七条 分部材料员必须每月20日到项目物资部签收物资发料单。

第十八条 分部材料员要协助项目物资部做每月的材料清点，并及时、准确提供当月《物资清点报表》，工程技术部主管工程师、分部材料员及项目物资部人员每月定期共同对材料的实际消耗与理论应耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按计划价和市场价中较高的价格转到分部。并依据有关规定进行处罚。

第十九条 分部材料员必须把点验单和发料单及有关其他单据及时登入物资明细帐，并每月至少核对一次。保证帐帐相符。

第二十条 分部材料员及时准确填报《材料消耗月报表》，按规定摊销材料。

第二十一条 分部材料员要按月上报《自购材料清单》；同时提供当月钢材、混凝土及水泥等主材的应耗量。

第六章 物资管理检查

第二十二条

本项目的物资管理检查工作以《项目物资管理规定》涉及的相关内容为依据展开，将贯穿项目物资管理工作的全过程，以定期和不定期相结合的形式进行。物资部将以每个星期五的物资管理检查为主，以平时的物资管理检查为辅，并形成《物资管理检查记录》。各分部要对物资管理检查工作的必要性有充分的认识，并积极配合，对指出的问题要正确对待，在规定的时间内进行整改。

第七章 物资工作纪律

第二十三条 物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。

第二十四条 物资工作要实事求是，不准弄虚作假。第二十五条 要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。第二十六条 不准采购、供应和使用不合格物资。

第二十七条 严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。

第二十八条 厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损坏和浪费。

第二十九条 要严格执行收、发料制度，要账目清楚、帐物相符，不准有帐外料。

第三十条 遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。第三十一条 要服从领导、顾全大局。

第八章 附则

第三十二条

本管理办法由项目物资部负责解释，本办法未尽事宜按集团公司及处相关规定执行。

第三十三条

本办法自下发之日起执行。第三十四条

附件一：项目物资管理奖惩细则

附件二：材料计划编制管理规定

附件三：处理废钢材及其它材料的管理规定

附件一：

项目物资管理奖惩细则

为保证工程正常有序的进行，规范物资管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化，确保《项目物资管理规定》得以坚决、有效的落实，特制定本奖惩细则：

一、未按规定时间上报专职物资管理人员名单的，罚款200元（包括更换物资人员时也要上报）；选定的物资管理人员未能服从项目物资部工作安排的，发生一次罚款200元。

二、未能按规定要求在指定的时间上报材料计划的，发生一次罚款300元；未按规定使用专门的物资申请计划表的，发生一次罚款50元。

三、未能当天及时上报《验收记录》、《进场材料通知单》的，发生一次罚款100元

四、对各种材料的验收未按规定要求进行，发现一次罚款200元；对接收不合格物资产品的，发现一次罚款500元。

五、现场物资的摆放混乱无序，发现一次罚款100元；物资标牌未按规定填写，有明显错误的，发现一次罚款50元；各种材料未按规定要求储存的，发现一次罚款100元；材料的加工、拌制场地未按规定要求进行硬化的，发生一次罚款300元；本分部施工场地未进行平整、维护的，导致载料重车陷住无法通行的，出现一次罚款200元；未能将陷住的料车及时拖出的，出现一次罚款200元。

六、在使用材料时，没有执行先进先出、储新用旧、先散后整原则的，出现一次罚款100元；未等试验部门的检验结果出来就擅自使用材料的，出现一次罚款500元。

七、未能采用合适的搬运工具和方式进行搬运，造成材料丢失、损坏、变质的，发现一次罚款200元。

八、在物资部进行物资核算总结时，各分部未能按要求提供详实的材料使用记录的，出现一次罚款300元。

九、未按要求上报《物资清点报表》、《材料消耗月报表》、《自购材料清单》的，发生一次罚款200元；所报的报表与工地及施工实际情况不相符，发现一次罚款300元。

十、未按规定要求申请而私自处理、变卖废旧钢材的视情况严重程度罚款200元－1000元，处理、偷卖原材钢材的，出现一次罚款偷卖原材钢材总值十倍的金额。

十一、对在物资管理检查中已经指出的问题，不予理睬，未按时整改的，发生一次要从重处罚，罚款500元。

十二、对于在物资管理检查中未发现有明显违反规定的现象，并在一个月内未受到处罚的分部，一次奖励500元。

十三、物资部开出奖罚单并经施工队签认后，由财务部在下个月的工程计量款中扣除，如分部不予实事求是的签认，经项目领导批示后同样照规处罚。

十四、对于物资管理的奖惩，各队要正确认识，奖惩无非是督促各分部物资管理走上制度化、标准化、规范化的一种方式，工作中有不足就要勇于承认和面对并彻底改正。要树立中铁十三局的形象，让监理和业主充分肯定，并最终较好的完成本工程项目。

附件二：

材料计划编制管理规定

为提高我项目的管理水平，规范材料计划的编制，现就工程项目材料总需用计划、甲供材料月度需用计划、自购材料月度需用计划、小型材料、五金材料、配件、小型机具需用计划及周转材料需用计划的编制时间、计划内容、计划使用表格、计划的审批权限等内容作详细说明。望项目部相关部室及各分部在编制材料计划时，能严格遵照本规定施行。

一、工程项目材料总需用计划的编制要求

1、项目工程技术部为编制项目材料总需用计划的主要业务部门。工程技术部提供材料总需用计划需涵盖的内容包括：甲供料、周转材料、图纸有要求的其他材料、小型材料等。

2、工程项目材料总需用计划的审批程序（1）主管工程师计算（2）部长审核

（3）项目分管领导审批（工程技术部呈总工审批）经审批后的材料总需用计划交项目物资部。

3、工程项目材料总需用计划的编报时间为项目的开工之前。

4、工程项目材料总需用计划须使用专用表格WZJH-001（表格附后），备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

二、甲供材料月度需用计划编制要求

1、甲供材料月度需用计划原则上由各分部编报，项目工程技术部负责材料计划的计算、复核、审核，工程技术部有权退回不使用规定表格编制的材料计划。工程技术部负责复核、审核的甲供材料需用计划的内容须包括：钢筋、混凝土、防水材料等。

2、甲供材料月度需用计划的审批程序（1）各分部自提材料计划；（2）主管工程师计算、复核；（3）部长审核；

（4）项目分管领导审批（工程技术部呈总工审批）； 经审批后的甲供材料月度需用计划交项目物资部。

3、每个月的二十日工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、甲供材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-002和 WZJH-003（表格附后），计划进场时间要分批次写清，以便于物资部与供货商联系分批次进货，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

三、分部自购材料月度需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制自购材料月度需用计划的主要部门。计划应包含图纸有设计的其它材料。

2、自购材料月度需用计划的审批程序（1）分部自提材料计划（2）分部主管工程师编制（3）分部总工程师审核；（4）项目工程技术部审批；

经审批后的自购材料月度需用计划方项目物资部备案。

3、每个月的二十日之前工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-004（表格附后）。

四、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制小型材料、五金材料、配件、机具等材料需用计划的主要部门。

2、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划的审批程序（1）分部自提材料计划（2）分部主管工程师编制；（3）分部总工程师审核；（4）项目工程技术部审批； 经审批后的需用计划交项目物资部。

3、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-005（表格附后），表中务必按要求将数量、规格、使用部位、计划使用时间等标注清楚。

五、周转材料需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制周转材料需用计划的主要部门。计划应包含以下材料：钢支撑、门式架、钢围檩、高压电缆、钢轨等。

2、周转材料需用计划的审批程序（1）分部自提材料计划（2）分部主管工程师编制；（3）项目工程技术部审核； 经审批后的需用计划交项目物资部

3、周转材料需用计划须使用专用表格WZJH-006（表格附后）。

附件三：

处理废钢材及其它材料的管理规定

随着工程的进展，项目各分部工地都存在一部分钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，如何处置这部分材料，各分部还不明确，针对这种情况，特出台此规定，望各分部遵照执行。

不论各分部是以何种形式承包工程，对于自购的材料，各分部根据工程情况可以自行处理；对于由项目部统一供应的钢材及其它材料，无论是否能再次被利用到工程当中，各分部都无权私自处理。

钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，各分部要集中堆码，摆放整齐，并做明确标识，待单项工程结束后，由项目物资部和工程部统一进行分类，能再利用的将进行协调，尽可能的用于工程的合适部位，如确实无法再利用，项目物资部将报请项目领导同意后统一做变卖处理，处理时物资部将打专项报告存档，变卖所得资金上交项目财务部。变卖处理时物资部将按变卖处理的实际数量与各分部做好材料的交接手续。

各分部在变卖处理自购材料时，要经项目物资部或相关部门同意并查验后方可处理。

对于违反上述要求，私自变卖、处理各种废旧材料，甚至私卖原材料的，项目部将按照《项目物资管理奖惩细则》进行严厉处罚。

需要特别指出的是，在单项工程结束后项目部将追究各分部钢材使用超量的责任，即虽然各分部按规定使用钢材，但如经核算，钢材使用量超出设计理论用量（含理论损耗）,各分部要自行承担此责任，各分部的钢材用量不超出设计理论用量（含理论损耗），钢材的供应单价按合同执行，如超出设计理论用量（含理论损耗），超出的部分将按市场价格供应。

第三篇：项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度

为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。

一、物资采购

1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。

2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。

3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。

4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。

二、验收

1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。

2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。

3、针对有符合试验性要求物资的验证，应及时通知有关部门及人员现场抽样送检，并保留试验结果。

4、物资设备验收合格后应及时填写入库单，入库单最少一式三联，材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份。

三、保管及现场管理

1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底，送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点，现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐，送货、装卸人员未按要求卸货者，验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费；保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。

2、每天施工完成后，施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理，并分类整理堆放，施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料，绝对不能用新材料铺做运输通道，特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪费等。

3、材料员应定期对材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施；特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。

4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点，根据盘点结果

核算材料耗用，并与经营部门预算用量进行对比，及时发现存在的问题，加强成本管理及核算。

四、出库

考虑到本项目点多面广的特点，将项目按建设地点分为外代和四号仓两个核心区进行综合管理。本项目除部分组件外，其他材料均按采购计划将材料直接运至两个核心区的点定地方，所以除各工区之间调拔外，其他材料基本上不用办理出库手续，均在本工区内使用。所有组件在各工区之间的调拨必须有施工人员、项目管理人员的签字，保管人员才能放行。对于因偷盗造成的物料损失的，追究现场保管人员的责任，因浪费造成损失的，追究相关人员的责任，在劳务工资或工程费用中扣除损失金额，并在合同条款中予以注明。

第四篇：项目设备物资管理办法

顶目部设备物资管理办法

1．总则

1．1 为更好地贯彻公司设备物资管理的各项规定，进一步规范项目部设备物资的管理，结合我公司所属项目实际情况，特制定本办法。

1．2 项目部（队）应配备一名行政或技术负责人分管设备物资，应有专职的设备物资管理员，机构和人员要上报公司备案并相对保持稳定，建立健全管理体制，认真执行上级主管部门的有关规章制度，及时上报设备物资相关报表。

2．设备管理

2.1 项目部（队）应根据公司所规定的产量指标及现有设备情况编制《机械设备使用计划》报送公司设备物资科，由设备物资科审核，选配后报公司领导批准后实施；欲外租设备应先上报公司，经批准后实施。

2．2 项目部（队）根据计划调动设备时填写《公司机械设备调动(退库)通知单》，由设备物资科归档管理；新调设备应合理使用妥善保管，不得遗失和随意拆件，造成损失要追究相关人员责任。

2．3项目部（队）行政领导和技术负责人，对机械设备的合理使用、维护、技术安全和保管负有直接责任。管好、用好、修好设备是项目负责人必须履行的重要职责。

2．4设备应账、卡、物相符，项目部应建立《设备台帐》，每月底（统计至25日之前）上报设备物资科。

2．5认真填制《施工机械运行台班记录》、《机械履历书》等原始记录，对每台机械设备进行统计工作，建立《机电设备使用情况统计月报》（统计至25日之前）上报公司设备物资科。公司设备物资科还将不定期进行抽检,不符合 要求的,限期整改,否则追究项目部（队）行政领导和技术负责人的责任。2．6机械设备一经运到现场必须有专人负责，应经常对工人进行岗位责任制的教育。

2．7为提高职工对机械设备的责任感和爱护心，加强机械设备的使用和维护保养，必须坚持定人、定机、定岗位责任，全面推行机长或主车司机责任制。

2．8 多班作业机械，每班均应指定一人为负责人，在换班时、交班人除口头交代班内情况外，还需认真填写《施工机械运行台班记录》，接班人在交接班记录上签字后方得离开。

2．9 实行单机核算制度：各项目部（队）班组要建立《单机月核算帐（卡）》。其内容包括：每月单机完成的产值（产量），各种消耗（油料、配件、材料等）和发生的修理费用等，根据岗位责任制核算职工个人收入的分配及每月单机的盈或亏，并进行经济活动分析，每月底上报公司（统计至25日之前）。2．10检验、测量设备的管理

2．10．1建立《检验、测量设备控制台帐》，并送公司设备物资科归档管理。2．10．2检验和测量仪器设备由仪器使用单位按规定周期送检，并将检定合格证书原件报公司设备物资科存档，同时填写《检验和测量仪器设备校验状态统计表》；对租用和借用的检验和测量仪器设备，须设备管理部门负责验证其标识，确认处于合格或准用状态。

2.11设备检修：为防止机械设备过早磨损与机械事故，保证机械正常运行，项目部(队)应严格做好计划检修与日常维修工作。

2.11．1机械达到中修或大修的期限，项目部上报公司《机械检修计划》并填写《施工机械技术状况检查表》送公司设备物资科审查，以决定该机进行修理或延长修理期限继续使用，原则上设备到达检修间隔期必须进行检修。2.11．2在设备检修和日常维修作业后，设备运转人员和维修人员要如实 填写《施工机械修理验收报告表》、《机械履历书》。《施工机械修理验收报告表》每季度上报公司设备物资科。

2.11．3机械达到检修间隔时间虽工程已结束或单项工程已结束而机械未到达检修间隔期，均应进行检修，以保证机械在另一工程或其它工地随时可以运用。

2．12 配件管理：配件的采购除进行严格的审批制度外，还要按照ISO9002的要求，在合格供应商中多家询价，比价。通过信誉程度，质量，价格，交货期的严格比较，再办理订购事宜。2．13技术安全

2．13．1机械操作人员对所使用机械，必须有熟练的操作技术，明白机械性能及构造，熟悉技术安全操作规程及保养规则。经过培训，考试合格后，方能单独操作。

2．13．2机械设备必须制订技术安全操作规程，保养规则并严格执行，设备管理部门及人员需经常检查执行技术安全的情况，对使用保管和有关人员应不断进行技术安全知识的教育。

2．13．3机械的起动停放及一切操纵，均应由机长主持办理，别人不得擅自盲动，遇机长缺勤时，需派适当人员接替，不得对该机无足够的经验人员代替，特别是危险的工作。2.14事故处理

2.14．1机械设备事故的划分按公司规定执行。

2.14．2机械事故发生后，操作人员应立即停机，保持事故现场并向单位领导和公司设备物资科报告。

2.14．3事故的处理按公司规定执行，事故发生后，任何人不得隐瞒不报和弄虚作假，如发现上述情况，要追究责任并严肃处理，项目部填写《施工机械设备事故报告》上报设备物资科。2．15实行设备定期检查制度：由设备物资科组织有关人员每月（或不定期）对施工现场的机械设备进行检查，发现问题，限期整改。检查内容：

2．15．1操作运转人员持证情况；

2．15．2《施工机械运行台班记录》、《施工机械技术状况检查表》、《施工机械修理验收报告表》、《机械履历书》等记录执行情况； 2．15．3维护保养执行情况；

2．15．4技术安全操作规程执行情况等。2．15．5填写《施工机械现场检查表》

2.16设备收费标准：局属设备，按公司收费标准执行；公司自管设备，按公司设备收费标准执行。各项目部（队）应对新承担项目设备使用成本予以核算，真实地反映工程成本。

3．物资管理

3．1工程施工所需物资，项目部按照工程项目进场总计划、、季度、月度生产计划的安排负责组织编制各类《需用物资计划表》，上报公司设备物资科审核后，报公司领导审批后实施。计划力求及时、周密、准确、减少零星计划，降低采购成本。

3．2设备物资的采购计划经审批后，必须遵守“货比三家、等价择优、时间合理、服务最优”的原则实施采购，大型设备、大宗材料和配件的采购由设备物资采购小组实行招（议）标采购，也可实行比价采购。零星采购可从合格分供商名单中选择可信度高、质量有保证的合格供商实行定点采购。3．3设备物资的采购应严格按照公司现行的质量管理体系进行，使采购全过程处于受控状态。3．4做好仓库物资的入库验收、保管、保养及发放工作，健全仓库制度，严格执行领发料审批签字制度。

3．4．1器材到库及时收料，做好到货登记，按器材验收单及时办理器材验收手续，登记建卡。

3．4．2库存物资要做到按物资类别、性质、轻重分类存放，保持库室整洁，按物资不同性质，采取防潮、防锈、防晒、防尘、防鼠等措施。

3．4．3坚持“出库手续”制度，先收后发。物资在入库、出库的搬运过程中，应严格遵守有关“装卸规定”，并注意保护好产品的标识的检验标志，不得随意破坏。否则，要追究当事人的责任。

3．4．4账务处理日清月结，及时准确，《物资消耗月报表》（统计至25日之前）按时上报公司设备物资科，原始进、出库料单及送库清单应按月装订成册妥善保管，物资质量证明书也应妥善保管，设备物资部将不定期抽检，发现不合格时，追究相关人员的责任。

3．4．5工作调动，应办理交接手续，双方签字盖章，交业务负责人备查。请假外出，应委托专人代库，保证工程施工的正常进行。

3．4．6库存物资要做好“四无”，即无盈亏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无损坏。

3．5加强现场管理，做好回收工作，做到工完场清、工完料清。积极组织物资的回收、加工、改制、利用工作。

4．附则和附表

4．1本办法如有未尽事宜按遵照公司有关规定执行。4．2本办法解释权属公司设备物资科。4．3本办法自公布之日起执行。附表：

附表一：《机械设备使用计划》

附表二：《公司机械设备调动(退库)通知单》 附表三：《设备台账》

附表四：《施工机械运行台班记录》 附表五：《机械履历书》

附表六：《机电设备使用情况统计月报》 附表七：《单机月核算帐（卡）》 附表八：《检验、测量设备控制台帐》

附表九：《检验和测量仪器设备校验状态统计表》附表十：《机械检修计划》

附表十一：《施工机械技术状况检查表》 附表十二：《施工机械修理验收报告表》 附表十三：《施工机械设备事故报表》 附表十四：《施工机械现场检查表》 附表十五：《需用物资计划》 附表十六：《物资消耗月报表》 附表十七：《机电设备卡片》

二OO三年八月二十七日

第五篇：项目物资采购管理办法

公司物业项目工程物资采购管理办法 物资集中采购范围与操作模式

1.1 基本原则

物资采购实施规范的采购运行模式（建立统一的“合格供方名录”），强化物资采购竞争机制，合理降低物资采购成本，保证采购物资质量，防范经营管理风险，提高企业运营质量。

1.2 实施范围

物资采购适用于对工程质量、使用功能和工程项目经营效果有重要影响的、普遍使用且适合规模化采购的或单项单笔估算值超过0.2万元的工程设备、设施、物资采购。

不适合规模化采购的或单项单笔采购金额估算值超过0.2万元的工程设备、设施、物资采购由物业项目部、分子公司自行在采购，但需将采购原因和采购明细报公司（集中采购主管部门）备案；

1.3 操作模式

1.3.1 物资招标采购实行统一的操作模式：公司建立统一的“合格供方名录”，符合采购标准的工程设备、设施、物资，由需方（物业项目部、分子公司）在“合格供方名录”中选取供应商进行综合比较，选定物资供应商后报公司（集中采购主管部门）确认，待得到公司（集中采购主管部门）确认后，行使组织采购权。

1.3.2 物资招标采购实行分层级、分权限的管理模式。

即公司负责物资招标采购工作的监督管理，行使监督管理权，组织大宗物资战略采购；

项目部、分子公司负责：

（1）物资招标采购工作的具体实施，行使组织采购权；

（2）负责物资招标采购结果的最终确认，行使招标结果询证权。物资采购管理流程图

见下页《物资集中采购管理流程图》 物资采购计划管理

3.1 物资需求计划

3.1.1 项目部、分子公司在需用物资前两个月（各单位应提前报下一季度物资采购计划），并自行在公司统一的“合格供方名录”中选取供应商，对其供货的质量、价格等进行选择。选定供应商后，报公司（集中采购主管部门）确认（填写附表：《项目部、分子公司物资采购计划表》），待得到公司（集中采购主管部门）审核确认后，行使组织采购权。

3.1.2 《项目部、分子公司物资采购计划表》中应包括物资供应方式、数量、各供应商供给物资的价格、最终选择供应商的原因、计划使用时间等主要信息。

3.2 物资采购计划

3.2.1 公司物业（物资采购管理部门）根据物资需求计划（《项目部、分子公司物资采购计划表》），汇总下季度物资采购方式、数量、计划采购时间等信息。

3.2.2各项目部应加强计划管理，按季度上报《项目部、分子公司物资采购计划表》，以计划指导物资集中采购的相关工作。物资招标采购管理 4.1 物资采购方式

4.1.1 根据物资特征及公司经营战略的需求，物资采购采用集中招标采购物资方式。

4.1.5 招标分为公开招标、邀请招标和询价招标等方式，大宗物资集中采购以邀请招标为主（指:估算物资采购标的大于30万元的项目）。

一般情况下（指一次采购物资大于0.2万元且小于30万元的物资采购），项目部、分子公司在采购物资时，从公司物业统一的“合格供方名录”中选取供应商后，应采用竞争性谈判或询价等方式进行招标，并必须经本单位负责人确认，上报公司物业公司《项目部、分子公司物资采购计划表》(表一：1402)，说明最终选择供应商的原因，经公司物业审核后，行使组织采购权。

4.2 物资招标采购管理

投标方必须从公司物业合格供方名录中选择（一次物资采购小于0.2万元的项目除外）。

4.2.1大宗物资集中采购的开标管理：（指:估算物资采购标的大于30万元的项目）

（1）项目部、分子公司需提前3个月向公司物业公司提出招标申请，经公司审批通过后，方可组织实施开标会议，大宗物资的开标、评标应在公司物业公司机关会议室进行。

（2）开标前，项目部、分子公司做好参加开标会议人员的会议签到记录，接收投标文件以及检查投标文件密封和标志情况，有不符合招标相关要求的投标文件应当拒绝开启。

（3）开标时，项目部、分子公司人员应当众拆封并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，开标过程中做好详细的开标记录，予以存档备查并于会后连同开标会议签到表一起上报公司备案。

4.2.2评标、定标

（1）项目部、分子公司应按相关规定组建评标小组，与投标人有利害关系的人不得进入评标小组，评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密（见附表《评标人员签到表》（表二：））。

（2）评标小组根据招标文件中确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，编制评标报告（见附表《招投标情况报告》（表三：1404）），并在评审结果上签字确认.（3）经项目部、分子公司负责人确认中标结果后上报公司物业公司审核备案。

（4）定标后不得任意更改中标单位，当确定的中标单位自动放弃中标资格时，评标小组应重新进行评定中标单位。项目部、分子公司应完成公司备案程序后方可发放中标通知书。大宗物资采购合同管理（指:估算物资采购标的大于30万元的项目）5.1 合同订立

5.1.1 在中标通知书发出15个工作日内由公司物业与中标供应商签订物资采购合同。

5.1.2合同订立严格杜绝先供货再签约的采购行为。5.1.3合同内容应包含但不限于以下内容：供应物资种类明细，供应数量，物资价格，运输方式，物资检验方式，物资结算、付款方式，违约责任等。

5.2 合同审核：大宗物资采购合同审核按照公司物业相关合同审核程序组织进行，物资使用项目部、分子公司与公司物业相关部门须对大宗物资采购合同内容进行审核。

5.3 合同变更：大宗物资采购合同变更需要按照公司企业相关合同审核流程组织进行，物资使用项目部、分子公司与公司企业相关部门须对大宗物资合同变更内容进行审核。

5.4 合同备案：大宗物资采购合同及合同变更应在签订后5个工作日内提交公司备案。物资（含：大综物资）的供应、结算、付款管理： 6.1 物资供应结算管理 6.1.1物资到场后项目部、分子公司需要有人按照合同或采购约定以及公司相关规定对物资数量以及质量进行核对、验收，核验后留有相应记录。

6.1.2 根据验收结果，由项目部、分子公司按照合同中物资计价原则对供应物资价款进行结算。（参见附表《物资供应结算统计表》（表四：1405））。

6.2 物资款支付

6.2.1为了确保物资采购的顺利实施，各项目部、分子公司需要建立相应的资金保障制度，确保按照合同约定及时支付物资款。

6.2.2项目部、分子公司需要对物资款支付情况建立管理台账。（参见附表《物资款支付情况表》（表五：1406））。物资集中采购合格供方名录管理（含：大宗物资）7.1 合格供方名录管理基本原则

7.1.1 筛选优秀供应商，保持合格供方名录的高效动态管理是保证物资采购的顺利实施，乃至实现战略合作的前提。

7.1.2 合格供方名录的管理、评估与考核，详见（《公司物业合格供应商名录使用与管理办法》）。

7.1.3 根据项目部、分子公司上报供应商评价结果，公司负责定期调整合格供方名录并公示相关信息。

7.2 合格供方名录日常管理

7.2.1公司负责合格供方名录的日常管理及维护，及时公示相关的信息。

7.2.2 项目部、分子公司对供应商履约过程中的物资供应及时、物资质量、数量、服务等情况进行监督。

7.2.3 供应商在物资供应过程中存在违约情况的，项目部、分子公司应及时将信息上报公司物业公司相关部门，公司物业公司相关部门组织对违约供应商进行约谈后，提出对其的处理建议并报公司，公司对项目部、分子公司上报的供应商违约情况进行核实后确定最终处理意见（见附表《供应商违约情况记录表》（表六：1407））。

7.3 合格供方评审及再评审

7.3.1 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资 4 采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》（表七：1408））。

7.3.2 项目部、分子公司将评价结果上报公司物业公司相关部门。对一项物资采购合同需跨执行的，项目部、分子公司应在末对供应商的履约过程情况进行综合评价。

7.3.3 公司负责将项目部、分子公司上报的供应商履约评价进行汇总，并结合供应商综合能力、合作意愿、价格水平对供应商进行评价（见附表《供应商综合评价表》（表八：1410））。

7.3.4公司对各项目部、分子公司的评审结果进行综合统计，形成公司次物资合格供方名录。

7.3.5当遇到特殊情况，合格供方名录无法满足项目部、分子公司需求，需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。

（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》（表九：1409）、附表《供应商评审表》（表十：1411））。

（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。附表

9.1《在施项目物资需求统计表》（BUCC-PM-1401）9.2《月度物资招标采购计划》（BUCC-PM-1402）9.3《开标记录表》（BUCC-PM-1403）9.4《招投标情况书面报告》（BUCC-PM-1404）9.5《物资供应结算统计表》（BUCC-PM-1405）9.6《物资款支付情况表》（BUCC-PM-1406）9.7《供应商违约情况记录表》（BUCC-PM-1407）9.8《供应商履约评价表》（BUCC-PM-1408）9.9《供应商综合评价表》（BUCC-PM-1409）9.10《临时使用非合格供方名录供应商申请表》（BUCC-PM-1410）9.11《供应商评审表》（BUCC-PM-1411）

大宗物资集中采购流程图项目部上报二级企业上报集团公司物资需求计划汇 总审批通过确定审核、备案采购方式计划及采购方式一体化招 标甲指甲供提出招标申请并编制招标文件上报审核、备案审批上报供应商选择协同审批审核、备案配合招标工作上报开标备案审核、备案上报评标、定标审核、备案备案招投标协同上报配合合同签订工作合同审核、订立备案审核、备案合同签订上报上报供货验收并结算审批核 算备案审核、备案合同履约上报上报付款申请核算应付账款审核、备案