大西铁路项目物资管理办法.(施行本)2（合集五篇）

第一篇：大西铁路项目物资管理办法.(施行本)2

大西铁路项目物资管理办法

为规范项目物资管理制度，合理组织物资的采购、存储、保管和使用，提高工程质量，降低采购成本，加强资金周转，避免材料浪费和丢失。依据局指《物资、机械管理办法》及公司的《物资、机械管理办法》，特制定本办法。

一、市场调查管理；

1、材料市场调查：调查的目的就是摸清市场行情，合理的定位各种材料的单价。根据项目需用材料的类别，详细调查项目所处片区材料的市场行情，认真填写《物资采购市场调查表》，分析市场的行情动态及推荐意见。

2、机械市场调查表：调查目前我标段所属片区各种机械的销售、租赁的市场行情，填写《机械市场调查表》，为下一步工作做好基础工作。

二、计划管理：

1、《物资总体计划》由合同部与工程部就对施工图纸进行详细复核，汇总出该项目的《物资需用总体计划》，这个计划就是物资部门在本项目的工作目标和保障供应的基础，同时也是本项目物资节超控制的总体目标。物资部在接到《物资需用总体计划》后，应立即根据计划内的物资品种、规格、技术指标及数量，结合市场调查情况，制定出本项目的《物资采购总体计划》，在计划中应注明物资的市场价格，计算出本项目物资采购需用的预算资金，交项目经理进行审核。

2、《月度物资计划》施工过程中，项目合同部根据每月施工计划组织安排，制定出《月度物资需用计划》，在计划中详细列出完成本月施工计划所需用的物资品种、规格、数量。物资部根据《月度物资需用计划》编制《月度物资采购计划》，由项目经理审批后，报财务部，由财务部根据计划，做好本月物资采购的资金安排。

3、施工过程中的《物资需用计划》前面两种需用计划，是本项目中物资需用的总体目标和阶段性需用计划，在具体施工中，项目部根据具体的工程性质，把工程详细划分成若干个分项工程，由现场工程师具体对划分出来的分项工程进行组织、技术、施工和质量管理。施工中的物资需用计划，由各现场工程师根据所负责的分项工程内容、物资需用的设计数量和本月施工计划安排，制定《物资需用计划》。计划交项目主管生产的副经理审后报物资部，物资部接到该计划后，根据计划中的具体内容要求编制《物资采购计划》，按照甲控、甲供、局供、自购进行分类上报，立即组织所需物资进场。

4、其他材料的需用： 辅助材料、机械配件等零星用料，坚持使用计划制度，这样有利于项目物资的使用进行细化管理。

三、采购管理：

1、采购管理的目的：就是为了工程进度不受材料的制约。物设部根据计合部的《月度材料需用计划》编制材料月度采购计划。根据大西公司物资管理办法，材料分甲供、甲控材料，自购材料三种类型，属于甲供、甲供的材料物设部编制材料需用计划上报局指，由局指联系供应商供应所需的材料；甲供材料包括橡胶支座，甲控材料有：钢筋、水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、锚具、钢绞线；自购材料：柴油、黄砂、碎石、零星辅助材料、配件、周转材料（其中黄砂、碎石、周转材料属于局指招标的材料）。月度需用计划包括材料有：钢材、水泥、油料、黄砂、碎石、生石灰等大宗材料，月初编制《材料需用计划表》交项目部物设部，项目部依据各工区提供材料需用计划量汇总上报局指物设部，局指物设部按照本批计划宏观调控、统筹安排。附表2-1：《材料需用计划表》。

2、零星采购的由需要部门填写《材料需要计划单》上报项目物设部，经工区经理审核后递交项目物设部，项目物设部根据工区上报的需要计划编制《材料采购计划单》经主管领导审核、项目经理批复后由项目物设部组织、安排材料进场。所有的需要计划必须提前5天上报，才能保证材料的进场时间。

四、收发料控制程序及办法

1、项目部受控于各种材料的管理，收料、发放主要在各工区实施，各种材料的收、发必须有两名材料人员，其中一人为收发料负责人员，一人为配合人员（定员定岗）。

2、钢材的收发管理：项目部按照各工区的需用计划，合理的安排供货商送货的时间、数量，各供货商接到材料计划单按照各工区材料需用单的要求负责把材料及时送到各工区、各工点。各工区负责人接到通知后安排钢材配送员，负责把钢材送往需用材料的场地。钢材配送员首先按照《钢材领用记录表》登记，然后给协作队伍开据《材料领料单》，给供货商出据《材料收料单》为结算依据，材料收料单必须由工区负责人签字。钢材收料的依据是螺纹钢、型材理论计算，线材过磅（磅差0.3%之内）超出部分应扣除。工区负责人及时通知实验室检验材料。附《材料通检单》

3、黄砂、碎石、生石灰、粉煤灰、水泥过磅收料，每份收料单必须附榜单，收料单、榜单必须有磅房过磅员两人签字才能生效；黄砂、碎石要扣除其材料的含水量，这个数据需要实验室经常性的抽查提供。附黄砂、碎石、生石灰、水泥《现场收料台账》及《领用记录表》。过磅人员要及时登记《现场收料台账》，保证我们的数据要有可追溯性。

4、油料的收料首先是油料的入库管理，供应商把柴油送往所需材料的工区，各工区油料管理员对柴油取样、保存，双方必须在留样瓶上签字确认(目的控制柴油的质量)，然后进行过磅验收入库，填写《油料收、发、存台账》。油料的发放按照单机发放。附《柴油领用台账》

5、辅助材料、机械配件、地址易耗品严格按照先验收入库再领用发放流程进行收、发。各工区要有专人管理、负责材料的验收入库及发放工作，做好相关的收、发台账。

6、所有材料员对自己负责的片区、材料都要有收、发、存台账，项目部物设部每月要对每位管理员的帐务进行清查、发现又一次疏漏、漏登、忘登的现象，发现一次对责任人进行500-1000元的罚款，情节严重的另行处理。

五、所有材料结算的管理；

钢材、水泥、黄砂、碎石、油料、片石、砂砾、粉煤灰、矿渣等所有材料结算时首先要在各工区进行对账，账目对清楚后工区统计员收回供应商手里的所有单据，给供应商开据材料对照单，写清内容：**供应商、时间段、单据多少份已收回，根据已对清的数量开据《材料入账汇总单》，各工区物设部负责人、工区经理、项目部设备部长、主管经理签字后交李艳霞（自购）、吴海梅（甲控、甲供）办理结算手续。附样表《材料入账汇总单》4-1

六、材料账务的管理：

各工区物资设备部负责人严格按照项目部下发的各种材料收、发明细表中的内容登记，汇总各材料员的台账数据，每月月底和项目部物资设备部统计员对账。附各种材料的收、发明细表表样。《各种材料的收料明细表》及《发放明细表》、《各种材料汇总表》《材料月消耗表》。

工区统计员按照每个月、每个段落完成的过程量，依据每个部位需要的材料量计算各种材料的消耗数量开据领料单由工区工程部领用、签字交项目物设部，由项目物设部根据领料单的数量进行成本归集。为了确保归集的数量与生产成本接近，在每月开据领料单之前对工地所有的材料进行盘点，月消耗数量=月底库存数量+月进场数量-实际库存数量。

七、周转材料管理办法

（1）项目设周转材料堆放场地，暂时闲置的周转材料全部存放在物资存放场地内。

（2）对周转材料项目安排专人管理，建立《周转材料明细台账》附样。

（3）对周转材料的发放按照《周转材料领用台账》表格中的内容进行发放。附表样

八、材料计划的规范和时效性

1、上报的材料需用单要求采用经理部统一印制的表格,写清所需材料的名称、规格、数量、上报时间和填报人,并经工区经理审核、签字后报项目物资部;对不按规定填写的材料需用单物资部可不予受理。对未按要求上报计划并造成停工待料的架子队,出现一次罚款1000元。特殊情况特事特办。

2、物设部要建立详细的材料供应台帐,对每批计划的数量、时间及本批计划的到场时间和数量及时进行登记,以保证及时供货同时防止超供现象出现。

九、对各工区的物资管理：

1、各工区的物资负责人必须严格按照以上的管理流程及管理制度认真的执行，全面负责工区的物资管理，要及时上报各种材料的收、发单据，做好各种材料的统计工作，完成领导交办的临时任务。

2、各工区的材料员严格执行各项物资管理制度，要实测、实量、多算、多看，对所有收、发的材料的单据认真填写、做到不虚开、不瞒报、不打白条、踏踏实实做事、认认真真做人，做好自己的本质工作。

3、项目部对各工区的所有材料员建立台账，每月月底要进行材料盘点，要对于管理好的材料员进行奖励，对出现亏损的个别管理员要进行罚款，情节严重的要另行处理。

十、架子队伍的材料管理：

1、架子队伍的材料严格按照项目部的物资领用制度执行，领料单必须要有架子队伍的授权委托的材料员签字，不是授权委托的材料员工区可以拒发。

2、对每一家架子队伍要建立材料领用台账，每月底出据《架子队伍材料领用汇总表》交项目物设部，项目物设部根据工区的《架子队伍材料领用汇总表》及时递交项目计合部，由项目计合部及时扣除相应的费用。

十、单据的使用管理

在领取单据时必须先登记，详细记载单据的数量、类别，使用时不得随便涂改、撕毁，对于已经填错的单据可盖作废章；材料进场后必须填写《收料单》，发料填写《领料单》，入账填写《材料入账汇总单》，填写字迹清楚；对供应商已办理过结算的单据必须加盖《已结清》《作废》章；统计人员在点收材料是必须要有收料单、材料入账汇总单、发票一同办理入账手续。

十一、物资的收料、发放注意事项：

1、钢材的收、发严格按照收发流程两人共同收、发料，钢筋做到捆捆点数、线材必须车车过磅（磅差0.3%之内）。

2、水泥的收发在每车水泥到场后先通知实验室取样然后再过磅验收，在水泥入罐时要注意罐车的气压不要过大造成水泥的粉尘漫天飞扬影响空气的质量而产生不必要的浪费。

3、黄砂、碎石严格按照过磅进行收料，毛重-皮重=净重（扣除含水量），碎石的净重/（现场实测碎石的堆积密度）=实际方量，黄砂的净重/1.6=实际的方量（扣除含水量）。

（4）、油料的收、发、存必须是所管材料员建立油料台账，台账必须详细反映出目前的收、发、存的数量，做到心中有数；油料在发放前对油车进行过磅登记、加油过再进行过磅，对每次加油的重量、发放的数量严格按照我们的台账登记，重量*密度=公升数量，两个数字进行对比，来验证过程中的数量是否准确，如果出现亏损要分析原因，严格控制出入库的数量。

(5)、辅助材料、低值易耗品、配件项目部的管理思路是零库存，要实报实消，按计划发放、没有计划的杜绝发放。（6）、统计人员的账务必须是日结日清，不能滞后，要当日统计出各工区、各类材料的进场数量、消耗数量、真实的反映出各类材料目前的库存情况，以便更好的为工地服务。OA帐务必须及时录入，各类材料的发票必须扫描挂接附件。统计员要对原始凭证每月月底进行装订、归档。每月月底要和财务对账、数据、实物必须要账物一一相符。

（7）、材料采购员必须熟悉市场行情，开拓市场采购渠道，做到货比三家，选择价位低质量最优的产品，采购的产品必须满足施工的要求，及时、准确、廉价的把各种材料送往工地。（8）、所有材料管理人员严格按照以上制度执行，不允许有任何违规现象、若发现有瞒报、虚开单据等违规现象一次罚款500元，两次罚款1000元、三次辞退到公司人力资源部。

十二、加强对现场物资的管理工作

1、对进场材料要在一定位置堆放整齐，并及时进行标识做到下垫上盖,该入库的要入库保管，该覆盖的必须覆盖。

2、对进场材料要进行标识,内容填写清楚,随着材料规格的变化要及时更换,并保证其清洁；

3、保持砂石料场的整洁,在使用过程中尽量减少沿途装载机抛洒,并及时对料仓及时起堆,尽可能的多储存砂石用料。

十二、提高物资管理人员素质，增强服务意识

严格遵守公司、项目的规章制度，坚守岗位、上班时不串岗，服从主管的安排，言行举止文明、礼貌待人；

严格要求自己,保持公正、廉洁的作风,每一名物资管理人员都要时刻提醒自己,踏实做事,明白做人,坚决杜绝吃、拿、要等不良的现象出现,若有发现将予以调离本岗位或辞退；

签收单要规范,数据一律要大写确认,否则引起损失,谁签单谁负责。

物资部各人员的职责

物资部岗位职责

物资部受项目主管生产副经理的领导，遵守局、项目有关材料管理的程序文件、规章制度及管理办法。

进场后根据合同文件、施工组织设计和生产计划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，根据需要经主管副经理审查同意后，确定采购方式。

对招标采购的物资，物资部在项目项目管理部的指导下，按“物资招标采购办法”进行采购。

物资部对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效的质量控制。

加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单。

做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。

认真做好相关的环境管理工作，抓好能源与资源消耗管理，采取措施防止原材料在运输过程中发生遗撒现象，极力避免原材料浪费及因材料管理影响周围环境。

物资部应对操作层实体的材料管理进行业务指导和监督检查。

物资采购人员岗位职责

一、严格执行国家有关政策、法令和法规，遵守财务纪律，熟悉有关经济法规，避免违法行为和上当受骗。

二、负责了解市场信息，开拓采购渠道，向主管领导提出至少3中可进行比较的物资报价、质量、数量的结算方法。

三、会同有关人员拟定采购计划，草拟各自分工内的供货合同，节约流通费用和价格费用。

四、必须按时、按质、按量、配套、合理、经济运回所需各种物资。

五、搞好合同的履行和资料的管理，整理好信息资料，及时、准确向主管领导提供有价值的信息。

六、保持良好的政治素质和职业道德，在订购物资过程中，秉公办事、不谋私利、不受贿和索要回扣。

七、对自己的岗位和工作结果负责。

物资保管人员岗位职责

一、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收入库，确保生产需要。验收要做到材料质量和数量达到合同规定要求，并妥善保存验收记录。

二、严格按物资仓储的技术规范保管、保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好。

三、严格核实发料凭证办理领料，凡规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资数量，凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领料。

四、大宗地方材料直接供到施工现场，经使用单位验收质量、数量并认可后，方可办理入库手续。

五、库存物资要坚持盘点，做到日清月结，帐、卡、物、资金四相符。

六、忠于职守、秉公办事、不谋私利、实事求是、优质服务。物资统计人员岗位职责

一、负责工程项目的材料订货、到货、调拨、库存的统计工作，及时上报各种报表，配合施工部门做好年、季、月度计划。

二、负责各种原始凭证、计量凭证、核算凭证，质量证明书等资料管理，按程度准确及时传送和反馈，并装订成册，专项保管。

三、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，帐面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

四、搞好办公室和仓库的布置工作，协助管理员搞好工作，使帐、卡、物、资金四相符。

五、搞好经济分析，以及各施工点材料消耗的节、超情况，向经理部和部长提供分析资料。

六、忠于职守、实事求是，全面、准确、及时上报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

本办法最终解释权归中交二公局大西铁路大荔特大桥项目物资部

2010年4月18日

第二篇：中铁十八局第一项目部大西客运专线《物资管理办法》

中铁十八局集团大西线第一项目部

物 资 管 理 办 法

第一章 总则

第一条 为加强物资管理，做到物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资工作在建筑施工中的作用，确保施工生产的正常进行，实现节约材料成本，降低工程造价，依据上级文件精神，结合项目部实际情况，制定本《暂行》办法。

第二条 本办法中：“物资”是指用于工程的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、机电产品、大型结构件等。

第三条 物资管理的主要任务是贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，按照科学有效、公开、公平、公正、监督制约的原则，建立健全物资管理的规章制度，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需要。

第四条 物资管理是项目管理的重要组成部分，坚持“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，通过技术监控加强管理，合理使用，充分发挥物尽其用，以较少的材料消耗获得较大的经济效益。

第二章 组织机构与职责

第五条 坚持归口管理，实行工区项目部、施工队（站）两级物资管理体制，分别建立专职或兼职物资管理机构。

第六条 工区项目部物资部门是本级物资管理的职能机构，主要职责是：

1、贯彻执行国家、行业及上级物资部门的方针、政策和规章制度。结合本工区项目部的实际情况，制定《物资管理暂行办法》。

2、接受上级业务部门的监督检查和业务指导，服从宏观协调和管理。

3、负责物资计划管理、采购管理、供应管理、定额管理、仓储管理、现场管理、物资核算核销、物资统计分析等工作。

4、对物资影响环境因素及危险源进行辨识，并提出控制办法和防范措施。

5、建立健全物资业务台帐，按时汇总和编报物资统计报表。第七条 物资科长主要职责是：

1、认真执行国家、行业有关物资的方针、政策，贯彻执行集团公司、公司有关物资的管理规定和办法。

2、负责科里的全面工作，组织制定物资管理办法。

3、负责物资的计划管理，组织开展责任成本核算活动。

4、指导现场物资管理，保障物资的供应和协调。

5、建立健全物资业务台帐，做到规范管理。

6、指导影响环境因素和危险源的辩识工作，符合管理要求。第八条 物资采购员职责是：

1、认真执行上级和工区项目部有关物资的规章制度，自觉遵守物资纪律。

2、广泛收集和了解市场的物资信息，对其进行综合评估，选择最佳采购方案。

3、物资采购要进行招标和定点采购，循价比价，货比三家，选择同类产品同等质量且价格低廉的产品。

4、物资采购应严格执行国家的计量单位，必须写明规格型号，减少和避免捆、把、根、箱的出现，以便宜统计。

5、物资采购进场时，及时与施工队（站）材料员办理交接手续，填写点验单和发料单，并做好物资进场检测记录。

6、一批次材料采购完毕，应及时报帐并进行帐务处理。第九条

材料（保管）员工作职责

1、热爱本职工作，坚持原则，克己奉公，不徇私情，按章办事。

2、脚踏实地，认真负责地管理好物资、器材，不乱拿乱借出任何物资、器材。

3、材料入库要认真地核对材料的单据，检查验收材料的质量、规格、数量是否与材料单据相符，坚持大件点查验收不过夜，小件当面点清，并做好进场材料检测记录。

4、妥善规划和安排材料的存储，根据材料的物理特性分别进行存放和整齐堆码，通常要做到上盖下垫，先进先发，先散后整。

5、经常对库存物资进行自查和盘点，做到帐物相符，帐账相符。

6、建立健全物资业务台帐，及时进行帐务处理，发现问题要查明原因，并及时汇报处理。

第十条 施工队（站）设兼职物资协管员、专职材料员一人，实行专人收料，并将人员名单和身份证复印件交物资科备案，以便宜材料的发放。

第十一条 施工队（站）材料室，在物资科指导下进行工作，服从管理和协调，做好材料的收、发、保管以及材料的合理使用，开展成本核算活动，搞好材料的降耗增效工作。

第十二条 工区项目部指定分管物资的领导，成立物资采购价格督察小组和物资管理领导小组，负责对材料的采购价格和采购渠道进行调查、评估和监察，指导材料的合理使用和现场物资的规范管理。

第三章 物资采购供应

第十三条 物资采购供应必须以有利生产，方便施工为出发点，遵循“统筹兼顾，综合平衡，保证重点，兼顾一般”的原则。坚持物资采购价格、质量和使用效果的评价反馈制度，不断改进和提高物资采购供应管理水平。

第十四条 物资采购供应管理的基本任务是按质、按量、按品种、按时间、成套齐备、安全、环保、经济合理地满足施工生产的物资需要，通过有效的组织形式和科学管理方法，以较少的资金占用完成更多的供应任务。

第十五条 物资采购个别大项料实行灵活的库存管理，其余材料实行零库存管理，减少二次倒运，依据施工生产需要，按照生产进度分区分批安排采购，避免盲目采购造成积压。

第十六条 物资采购供应实行分级负责制。

1、对于集团公司项目部组织供应的甲供、甲控等大宗材料，由物资科组织实施并做好核算、统计以及调剂、串换，按贯标程序要求，做好技术资料存档。

2、物资科负责部分其他材料的采购管理，负有保障供应和承担质量的责任。

3、施工队材料室负责本工程合同内部分小型材料、工具的采购，不得越权采购。

第十七条 物资采购计划管理。

1、采购前必须编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应与《物资采购程序》的要求一致。物资采购计划经主管领导审批后实施。

2、施工队要根据所承担的工程任务，在当月20日前编报下月的材料需用计划，上报物资科汇总，经主管领导审批后实施采购，凡无计划的材料，物资科不予办理采购供应，所造成的经济损失由该队自己承担。

3、合理确定材料采购的批量、采购时间、进场时间，严禁无计划进料，减少资金占用。

第十八条 物资采购必须加强对供方的资质审查和质量验证，必须选择具备资质且信誉良好的合格供方进行采购。

第十九条 物资采购要强化信息意识。对业主指定的生产厂家或自行采购的物资，实施采购前应广泛了解周边地区同类产品的市场信息，掌握政策、资源、供应渠道、价格、新技术、新产品的信息变化情况，对其进行综合评价，确保合同供方从《合格供方名单》中择优选购。

第二十条 物资采购必须加强法纪观念。

1、工区项目部设物资监察员，随时掌握国家、行业和地方各项方针、政策、法规。监督物资采购价格和质量，避免违法乱纪现象的发生。

2、批量采购且金额较大的材料应签订购销合同。合同签订前必须经主管领导审批。对选定的合格供方，必须按照《合同法》的有关条款进行分析，认真周密地签订每一份合同，并严格履行，防止出现经济纠纷。

第二十一条 采购供应的物资必须是满足工程质量、安全、环保要求的合格产品，并且对供方的产品进行验证（资质证书、认证证书、许可证、材质单、出厂合格证、检测报告等）。甲供、甲控材料由局指负责办理。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后方能进入施工现场，需要二次试验的物资应及时送检，经试验合格后，方能使用。

第二十二条 物资采购业务是企务公开的主要内容，严禁非物资部门

和非物资人员参与物资采购活动，切实杜绝人情料、关系料，真正做到材料采购价格的公开、公平、公正。

第二十三条 物资采购必须充分利用现有的物资资产存量，即在充分考虑现有物资库存、工程拨款、周转储备的基础上，确定物资订购量，做到合理储备，保障供应，减少资金占用。

第二十四条 材料进场时，工区项目部物资人员和施工队物资人员共同验收，及时办理业务手续。

第四章 物资成本核算

第二十五条 材料采购成本核算。材料采购核算是材料成本核算的第一环节。应根据实物工程量编制月份物资供应（采购）计划，并结合月初（或上月末）的材料市场价格计算出所需物资的计划成本（即计划供应及采购费用），报主管领导审批后实施采购。月末把计划成本与实际成本相比较核算节超，尔后按季（年）汇总分析材料采购成本节超结果和原因。

第二十六条 材料的耗用核算。材料的耗用核算是材料成本核算的中心环节，其目的是降低物耗。包括材料数量的核算（消耗数量控制）和材料价格核算（消耗成本控制）。

1、材料消耗数量的核算。包括两部分内容：一是工区项目部根据集团公司《 铁路工程材料消耗定额》结合施工图纸、《施工组织设计方案》或《工程概（预）算定额》编制切合实际、科学合理，具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量材料数量节超的尺度，二是根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。核算公式如下：

应耗量=实物工程量×消耗定额

实耗量：即实际消耗的数量

材料节（+）超（-）量=应耗量-实耗量

材料节（+）超（-）率=材料节（+）超（-）量/材料应耗量×100%

2、材料消耗价值的核算（消耗成本控制）。应结合工程实际，依据材料的市场价格水平（或预算价格），确定一个综合单价（或称标准价），作为核算材料消耗成本的依据。核算公式如下：

定额消耗材料成本=应耗量×综合单价 实际消耗材料成本=实耗量×综合单价

材料消耗成本降低（+）提高（-）率=材料消耗成本降低（+）提高（-）量/定额消耗材料成本×100% 第二十七条 材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是物资经济效益的最终体现，必须引起高度重视。核算的原则是：以工程承包合同为基础，结合本工程的材料数量、材料单价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。

第二十八条 全面推广应用新设备、新产品、新技术、新工艺，实行定额供料、限额发料，广泛开展现场加工、制作和修旧利废活动，做到综合下料、合理配料、小材大用、短材长用、废料新用，有效降低工程成本。

第二十九条 主要物资综合节约指标：钢材2.5%、木材3.5%、水泥3.5%、油料3.0%、火工品不超定额。材料消耗成本降低率在3%以上。

第五章 物资储存与搬运

第三十条 砼搅拌站、油库、料场，必须选择适宜的场地，合理布局。要有必要的安全防盗设施，油库、料场（棚）应配备必要的防护设施、搬运工具，重点抓好防腐、防火、防潮、防爆、防盗、防机械损伤等工作，确保料库（棚）安全和储存的物资不降低质量等级。

第三十一条 材料员要精通业务，做到：“四懂”（懂材料名称、规格、性能、用途，懂保养常识，懂业务手续，懂消耗定额）。“三会”（会换算，会保管保养，会识别常用的标记符号）。

第三十二条 材料员应及时做好点查验收工作，不断完善收发手续，定期盘点库存物资，及时上报各种统计数据，做到帐、物、资金相符。

第三十三条 储存在料场（棚）和施工现场的物资要分类堆码，摆放整齐、有序、上盖下垫。做好各种标识。

第三十四条 装卸搬运过程中作业人员要配戴防护用品，根据物资的特性采取必要的防护措施，保护好物资的包装、标识和质量，并注意人员和机械的安全。

第六章 现场物资管理

第三十五条 工地料场（棚）应做到道路畅通，运输方便，物资吞吐与施工生产不发生干扰，便于收发保管，场地干净平整、安全可靠。

第三十六条 砼搅拌站要加强散装水泥罐的管理，不断摸索打压水泥的规律和经验，尽可能减少和避免水泥喷出，造成损失和浪费。砂、石料场要按骨料的规格及品种分别存放，堆放整齐，标识明显，严禁混存、混放。

第三十七条 钢材、木材、水泥等应按照材质、规格品种分类堆码摆放，下垫上盖，做到标识明显、整齐有序。对临时存放料场的钢材等材料要单独建立帐本，定期清点和对帐，确保帐物相符。

第三十八条 加强油库管理，指派专人负责，做到标识明显、道路畅通，收发方便，防火防爆，安全可靠。

第三十九条 运抵施工现场的物资，按照物资点验规定，进行数量、规格、质量的验收，发现短缺及不合格产品，及时上报并查明原因，填写进场物资检测记录，并妥善处理。

第四十条 进场材料要及时进行清理点验和交接，填写材料点验单和材料发料单，字迹要公整清晰，材料点验单应填写：（日期、点收单位、材料来源、材料名称、规格型号、计量单位、原凭证数量、实收数量、购入单价、总价、承运车号以及材料的件数等）并签验收及保管员的名字；材料发料单应填写：（根据、日期、材料名称、规格型号、计量单位、配发数量、实发数量、标准单价、总价、备注、发出单位、收入单位、经办人签名）并由收料人当场签字认可，然后交内页管理人员进行业务处理。

第四十一条 加强对钢模板、钢板桩、水管、脚手架等周转材料的管理，做好队与队之间的协调，提高周转材料的利用率。对下场的周转材料进行回收和整修。

第四十二条 加强搅拌站混凝土的调度和统计，做到混凝土使用的部位清楚，使用的数量准确，每月分单项工程汇总上报物资科进行帐务处理，并摊入工程成本。

第四十三条 协助相关部门做好材料的索赔工作。超过原设计图纸及施工物耗定额外的材料（如不可预见性等自然灾害），应及时做好记录，填写损失报告，并附图或材料消耗明细表，呈报监理、设计和上级部门核定索赔。

第四十四条 施工队要做到文明施工，对施工现场的物资要随时进行清理，对暂时不用的材料要进行分类堆码，保持现场整洁。

第四十五条 加强对火工品监督管理的力度，使用单位应设立临时存

放点，炸药、雷管必须装箱存放，指派专人看管，防止各类事故的发生，对不服从管理，我行我素，造成的一切后果由该单位承担。

第四十六条 工程竣工后，应及时清场核销，并对本项目的物资供应管理的方式、方法及物资消耗情况进行总结。

第七章 内页管理

第五十七条 物资统计报表不仅是我国《统计法》的要求，同时也是为各级领导机关了解情况，决定政策、指导工作、制定计划提供重要的依据。及时、准确地上报各种统计报表，按要求做好收集、汇总和分析工作。

第四十八条 物资统计基础资料是物资部门经济核算的中心工作。如：物资核算表、收支存月报表、物资消耗定额考核表、物资消耗节超分析表、合同执行情况表等。要求做到数字准确、内容明了、真实反映实际情况，给项目考核提供第一手资料。

第四十九条 建立健全业务台帐，做到物则有帐，有帐必有物，物资动态帐的记帐：（单据字下面填写点或发、摘要下面填写材料来源或发放去处、点验数量记收入帐、发出数量记消耗帐、库存数量为收入-消耗），并定期盘点实物库存数量与帐面库存数量是否相符，如发现帐物不符应及时查明原因和处理，做到帐目清楚，帐物相符。

第五十条 加强物资经费的管理工作，采购入库的物资报帐时必须由内页管理人员做资金汇总表，出库物资月末分单位做资金汇总表，并定期与财务对帐，确保物资与财务的帐账相符。

第五十一条 施工队（站）材料员要做好业务台帐，严格控制发料，禁止非生产用料，并做好领、发料的登记。

第五十二条 做好物资技术资料归档工作，主要业务活动应以书面形

式纳入档案管理，为了全面准确的反映真实情况应按业务程序（如：申请计划、统计报表、点验单、发料单、供货合同等）分类、分项、分册装订，便于查验。

第八章 物资监察

第五十三条 根据上级物资监察工作要求，结合工区项目部的实际，设物资监察员。监察员由项目部一名副职兼任。

第五十四条 物资监察员职责是：检查了解有关物资工作的方针、政策和规章制度贯彻落实情况；检查监督物资申请计划、采购计划、采购渠道、质量、价格、储运保管、收发手续、台帐、核算、统计及修旧利废等完成情况。

第五十五条 物资监察的重点：物资工作中违法、违纪、违规事件，非物资人员采购物资行为，物资部门越权采购加大成本支出和造成物资质量事故的事件，因渎职造成物资损失和浪费；管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损失；采购劣质、高价物资等不规范的行为。

第五十六条 参加该工程建设的全体人员，必须自觉遵守该工程的物资纪律，严禁任何单位和个人擅自处理和倒卖工程物资、器材，一经发现将加倍处罚，情节严重的将移交公安机关追究刑事责任。

第九章 检查评比奖惩制度

第五十七条 工区项目部将开展责任成本核算活动，定期和分阶段对单项工程进行考核，对节约原材料的单位按节约原材料价值的50%进行奖励。对超耗原材料的单位按超耗原材料价值的30%进行罚款，做到有奖有罚，奖罚严明。

第五十八条 工区项目部将对在物资采购和核算中做出了突出成绩，降低了材料成本的物资人员，给予表彰和奖励。

第十章 附则

第五十九条 本办法自发布之日起施行，由项目部物资科负责解释。

中铁十八局集团大西线第一项目部

二O一O年五月

第三篇：项目物资管理办法

项目物资管理办法

为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。

第一章

第一条

物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人；分部设物资部，定员二人。

第二条

各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。（各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。）

第三条

项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。

第二章

各级业务部门及人员职责

管理体制

第四条

项目物资部职责

1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。

2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。

4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。

5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。

7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第五条 项目物资部部长职责

1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。

3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

第六条 项目物资部材料员职责

1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。

2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。

5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。

6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。

9、做好部长布置的其他物资管理工作。

第七条 分部物资部门职责

1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。

2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材料消耗月报表》

3、按时上报材料计划。需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。

4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部备案，货到后由分部物资部自行验收。

5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。

6、负责物资的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。

7、做好周转材料的维护、保养工作。

8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。

9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。

10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。

第三章 物资采购、供应、验收管理

第八条 甲供材料的管理

1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。

2、甲供材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料（主要是钢筋、商品砼、防水材料）的数量、规格以专用表格的形式报物资部。

3、甲供材料的进货程序控制。每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。

4、甲供材料的验收及检验管理

（1）钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。

（2）甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（最新版）。

（3）防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。（4）甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。

5、甲供材料的结算。甲供材料每月20日结算；结算内容为上月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量；分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单（并汇总），供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。

6、甲供材料的决算。最后一次结算即为决算。第九条 分部自购材料的管理

每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。

第十条 对上述两大类材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。

第四章 施工现场物资管理

第十一条 各分部现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写，设立在醒目的位置，尤其要注意随着材料的使用，标识要随时进行更正改写。

1、物资标牌的单位栏要写明项目名称；批号栏，钢材注明炉号，水泥注明批号，砂石料等材料可不注明；检验状态栏要根据试验部门的试验情况填写，根据情况注明待检、合格、不合格；唯一性标识栏，钢材注明生产厂家和炉号，水泥注明生产厂家和批号，砂石料注明产地和进货日期；是否有产品合格证明书栏钢材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顾客提供产品根据实际情况填“是”或“否”。其中，项目部供材的批号和生产厂家由分部向供应商索取，材料的检验状态由分部向项目试验部门索取。标牌中不允许有空格出现，例如砂石料没有批号和产品合格证明书，该栏可划“/”，但绝不允许空着。

2、各种材料的储存应统一布局、合理规划、保证安全，做到整洁、防雨、防水、防盗、防混、防变质。

（1）钢材的储存。钢材要下垫、上盖，下面要求用20cm×20cm方木垫起，保证钢材离地面20公分，上面要求用彩条布或塑料布苫盖，且钢材的码放必须整齐，不同规格不许压在一起，分类要明显。（2）水泥的储存。水泥需入库储存，堆码高度不许超过十袋，要求离地50cm以上、离墙30cm以上，不同标号的不得混放在一起。如不具备入库存放的，要求搭建简易水泥仓，水泥绝不允许露天存放。（3）砂石料的储存。砂石料要分仓存放，搭设防雨棚，存放场地要进行硬化，要做到防混、防雨淋水冲、防泥浆污染。

（4）周转材料要按品种、规格堆放整齐，及时维护、保养、整修。（5）火工品的储存要按国家相关规定执行。

（6）其他的材料按说明书储存，但要做到整齐，措施有效。（7）各种材料的储存应满足工程进度需求。第十二条 物资的发放、使用规定

1、各分部要做好材料的使用、发放工作。材料的发放要坚持先进先发、储新发旧、先散后整的原则。（1）钢材的发放。根据现场实际，采用理论换算方法计量。（2）水泥的发放。水泥采用点包方法计量，散装水泥应过磅计量。（3）木材的发放。木材采用量方计量。（4）砂石料的发放。砂石料采用量方计量。

（5）其他材料根据其性状，按点数、过磅、检尺等方法计量。

2、所有材料的检验依《项目试验管理办法》执行。对未等试验结果出来即擅自使用材料的，项目部将进行严厉处罚。

3、物资的使用过程中，操作者应采取必要的安全防护和健康保护措施，同时尽量减少操作过程中对环境的污染。

（1）、钢材的加工过程中，操作者应带手套。进行焊接时，操作者要戴焊接手套、焊接眼镜和防护面罩。

（2）、水泥使用过程中，操作者应带手套、口罩或防尘面罩。要轻搬轻放，拆口和投料动作要轻，减少扬尘。

（3）、化工产品要严格按说明书的要求进行使用和操作，并采取必要的防护措施。

（4）、火工品的使用要严格执行国家相关规定。

（5）、物资使用过程中产生的废品和废料要在指定地点分类存放，废液要用专门的容器存放并定期进行废品回收处理。

第十三条 物资的搬运。保管员根据物资的性状和特点及说明书搬运要求，选用合适的搬运工具和方式，并采用相应的保护措施，对火工品、易腐蚀、易污染物资的搬运，要严格按操作规程去做。

第十四条

材料的加工、拌制场地也要统一布局，合理规划，加工场地的地面要求全部用混凝土硬化，以保证在加工过程中材料质量不受损坏。尤其要强调的是钢材及砂浆、混凝土等主材及半成品的加工场地必须硬化。

第十五条

各分部要负责本单位施工场地的平整、维护工作。例如雨后的排水、低洼地的填土垫平、松软路面的处理等。施工场地要能满足载料重车的通行。如因场地未得到及时修复导致料车陷住无法通行，该分部有责任找特种机械将料车拖出。

第五章 物资的核算与统计

第十六条 物资的核算。物资核算分为材料数量和实际成本的核算，分部物资部门必须及时记录收集准确的第一手资料，以保证核算的准确性。本工程项目要求各分部在每个单项工程结束后要配合工程部、物资部搞一次材料的核算总结，在全部工程结束后要对以往的核算总结进行汇总。

第十七条 分部材料员必须每月20日到项目物资部签收物资发料单。

第十八条 分部材料员要协助项目物资部做每月的材料清点，并及时、准确提供当月《物资清点报表》，工程技术部主管工程师、分部材料员及项目物资部人员每月定期共同对材料的实际消耗与理论应耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按计划价和市场价中较高的价格转到分部。并依据有关规定进行处罚。

第十九条 分部材料员必须把点验单和发料单及有关其他单据及时登入物资明细帐，并每月至少核对一次。保证帐帐相符。

第二十条 分部材料员及时准确填报《材料消耗月报表》，按规定摊销材料。

第二十一条 分部材料员要按月上报《自购材料清单》；同时提供当月钢材、混凝土及水泥等主材的应耗量。

第六章 物资管理检查

第二十二条

本项目的物资管理检查工作以《项目物资管理规定》涉及的相关内容为依据展开，将贯穿项目物资管理工作的全过程，以定期和不定期相结合的形式进行。物资部将以每个星期五的物资管理检查为主，以平时的物资管理检查为辅，并形成《物资管理检查记录》。各分部要对物资管理检查工作的必要性有充分的认识，并积极配合，对指出的问题要正确对待，在规定的时间内进行整改。

第七章 物资工作纪律

第二十三条 物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。

第二十四条 物资工作要实事求是，不准弄虚作假。第二十五条 要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。第二十六条 不准采购、供应和使用不合格物资。

第二十七条 严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。

第二十八条 厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损坏和浪费。

第二十九条 要严格执行收、发料制度，要账目清楚、帐物相符，不准有帐外料。

第三十条 遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。第三十一条 要服从领导、顾全大局。

第八章 附则

第三十二条

本管理办法由项目物资部负责解释，本办法未尽事宜按集团公司及处相关规定执行。

第三十三条

本办法自下发之日起执行。第三十四条

附件一：项目物资管理奖惩细则

附件二：材料计划编制管理规定

附件三：处理废钢材及其它材料的管理规定

附件一：

项目物资管理奖惩细则

为保证工程正常有序的进行，规范物资管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化，确保《项目物资管理规定》得以坚决、有效的落实，特制定本奖惩细则：

一、未按规定时间上报专职物资管理人员名单的，罚款200元（包括更换物资人员时也要上报）；选定的物资管理人员未能服从项目物资部工作安排的，发生一次罚款200元。

二、未能按规定要求在指定的时间上报材料计划的，发生一次罚款300元；未按规定使用专门的物资申请计划表的，发生一次罚款50元。

三、未能当天及时上报《验收记录》、《进场材料通知单》的，发生一次罚款100元

四、对各种材料的验收未按规定要求进行，发现一次罚款200元；对接收不合格物资产品的，发现一次罚款500元。

五、现场物资的摆放混乱无序，发现一次罚款100元；物资标牌未按规定填写，有明显错误的，发现一次罚款50元；各种材料未按规定要求储存的，发现一次罚款100元；材料的加工、拌制场地未按规定要求进行硬化的，发生一次罚款300元；本分部施工场地未进行平整、维护的，导致载料重车陷住无法通行的，出现一次罚款200元；未能将陷住的料车及时拖出的，出现一次罚款200元。

六、在使用材料时，没有执行先进先出、储新用旧、先散后整原则的，出现一次罚款100元；未等试验部门的检验结果出来就擅自使用材料的，出现一次罚款500元。

七、未能采用合适的搬运工具和方式进行搬运，造成材料丢失、损坏、变质的，发现一次罚款200元。

八、在物资部进行物资核算总结时，各分部未能按要求提供详实的材料使用记录的，出现一次罚款300元。

九、未按要求上报《物资清点报表》、《材料消耗月报表》、《自购材料清单》的，发生一次罚款200元；所报的报表与工地及施工实际情况不相符，发现一次罚款300元。

十、未按规定要求申请而私自处理、变卖废旧钢材的视情况严重程度罚款200元－1000元，处理、偷卖原材钢材的，出现一次罚款偷卖原材钢材总值十倍的金额。

十一、对在物资管理检查中已经指出的问题，不予理睬，未按时整改的，发生一次要从重处罚，罚款500元。

十二、对于在物资管理检查中未发现有明显违反规定的现象，并在一个月内未受到处罚的分部，一次奖励500元。

十三、物资部开出奖罚单并经施工队签认后，由财务部在下个月的工程计量款中扣除，如分部不予实事求是的签认，经项目领导批示后同样照规处罚。

十四、对于物资管理的奖惩，各队要正确认识，奖惩无非是督促各分部物资管理走上制度化、标准化、规范化的一种方式，工作中有不足就要勇于承认和面对并彻底改正。要树立中铁十三局的形象，让监理和业主充分肯定，并最终较好的完成本工程项目。

附件二：

材料计划编制管理规定

为提高我项目的管理水平，规范材料计划的编制，现就工程项目材料总需用计划、甲供材料月度需用计划、自购材料月度需用计划、小型材料、五金材料、配件、小型机具需用计划及周转材料需用计划的编制时间、计划内容、计划使用表格、计划的审批权限等内容作详细说明。望项目部相关部室及各分部在编制材料计划时，能严格遵照本规定施行。

一、工程项目材料总需用计划的编制要求

1、项目工程技术部为编制项目材料总需用计划的主要业务部门。工程技术部提供材料总需用计划需涵盖的内容包括：甲供料、周转材料、图纸有要求的其他材料、小型材料等。

2、工程项目材料总需用计划的审批程序（1）主管工程师计算（2）部长审核

（3）项目分管领导审批（工程技术部呈总工审批）经审批后的材料总需用计划交项目物资部。

3、工程项目材料总需用计划的编报时间为项目的开工之前。

4、工程项目材料总需用计划须使用专用表格WZJH-001（表格附后），备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

二、甲供材料月度需用计划编制要求

1、甲供材料月度需用计划原则上由各分部编报，项目工程技术部负责材料计划的计算、复核、审核，工程技术部有权退回不使用规定表格编制的材料计划。工程技术部负责复核、审核的甲供材料需用计划的内容须包括：钢筋、混凝土、防水材料等。

2、甲供材料月度需用计划的审批程序（1）各分部自提材料计划；（2）主管工程师计算、复核；（3）部长审核；

（4）项目分管领导审批（工程技术部呈总工审批）； 经审批后的甲供材料月度需用计划交项目物资部。

3、每个月的二十日工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、甲供材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-002和 WZJH-003（表格附后），计划进场时间要分批次写清，以便于物资部与供货商联系分批次进货，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

三、分部自购材料月度需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制自购材料月度需用计划的主要部门。计划应包含图纸有设计的其它材料。

2、自购材料月度需用计划的审批程序（1）分部自提材料计划（2）分部主管工程师编制（3）分部总工程师审核；（4）项目工程技术部审批；

经审批后的自购材料月度需用计划方项目物资部备案。

3、每个月的二十日之前工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-004（表格附后）。

四、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制小型材料、五金材料、配件、机具等材料需用计划的主要部门。

2、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划的审批程序（1）分部自提材料计划（2）分部主管工程师编制；（3）分部总工程师审核；（4）项目工程技术部审批； 经审批后的需用计划交项目物资部。

3、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-005（表格附后），表中务必按要求将数量、规格、使用部位、计划使用时间等标注清楚。

五、周转材料需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制周转材料需用计划的主要部门。计划应包含以下材料：钢支撑、门式架、钢围檩、高压电缆、钢轨等。

2、周转材料需用计划的审批程序（1）分部自提材料计划（2）分部主管工程师编制；（3）项目工程技术部审核； 经审批后的需用计划交项目物资部

3、周转材料需用计划须使用专用表格WZJH-006（表格附后）。

附件三：

处理废钢材及其它材料的管理规定

随着工程的进展，项目各分部工地都存在一部分钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，如何处置这部分材料，各分部还不明确，针对这种情况，特出台此规定，望各分部遵照执行。

不论各分部是以何种形式承包工程，对于自购的材料，各分部根据工程情况可以自行处理；对于由项目部统一供应的钢材及其它材料，无论是否能再次被利用到工程当中，各分部都无权私自处理。

钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，各分部要集中堆码，摆放整齐，并做明确标识，待单项工程结束后，由项目物资部和工程部统一进行分类，能再利用的将进行协调，尽可能的用于工程的合适部位，如确实无法再利用，项目物资部将报请项目领导同意后统一做变卖处理，处理时物资部将打专项报告存档，变卖所得资金上交项目财务部。变卖处理时物资部将按变卖处理的实际数量与各分部做好材料的交接手续。

各分部在变卖处理自购材料时，要经项目物资部或相关部门同意并查验后方可处理。

对于违反上述要求，私自变卖、处理各种废旧材料，甚至私卖原材料的，项目部将按照《项目物资管理奖惩细则》进行严厉处罚。

需要特别指出的是，在单项工程结束后项目部将追究各分部钢材使用超量的责任，即虽然各分部按规定使用钢材，但如经核算，钢材使用量超出设计理论用量（含理论损耗）,各分部要自行承担此责任，各分部的钢材用量不超出设计理论用量（含理论损耗），钢材的供应单价按合同执行，如超出设计理论用量（含理论损耗），超出的部分将按市场价格供应。

第四篇：项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度

为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。

一、物资采购

1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。

2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。

3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。

4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。

二、验收

1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。

2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。

3、针对有符合试验性要求物资的验证，应及时通知有关部门及人员现场抽样送检，并保留试验结果。

4、物资设备验收合格后应及时填写入库单，入库单最少一式三联，材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份。

三、保管及现场管理

1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底，送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点，现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐，送货、装卸人员未按要求卸货者，验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费；保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。

2、每天施工完成后，施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理，并分类整理堆放，施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料，绝对不能用新材料铺做运输通道，特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪费等。

3、材料员应定期对材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施；特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。

4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点，根据盘点结果

核算材料耗用，并与经营部门预算用量进行对比，及时发现存在的问题，加强成本管理及核算。

四、出库

考虑到本项目点多面广的特点，将项目按建设地点分为外代和四号仓两个核心区进行综合管理。本项目除部分组件外，其他材料均按采购计划将材料直接运至两个核心区的点定地方，所以除各工区之间调拔外，其他材料基本上不用办理出库手续，均在本工区内使用。所有组件在各工区之间的调拨必须有施工人员、项目管理人员的签字，保管人员才能放行。对于因偷盗造成的物料损失的，追究现场保管人员的责任，因浪费造成损失的，追究相关人员的责任，在劳务工资或工程费用中扣除损失金额，并在合同条款中予以注明。

第五篇：项目设备物资管理办法

顶目部设备物资管理办法

1．总则

1．1 为更好地贯彻公司设备物资管理的各项规定，进一步规范项目部设备物资的管理，结合我公司所属项目实际情况，特制定本办法。

1．2 项目部（队）应配备一名行政或技术负责人分管设备物资，应有专职的设备物资管理员，机构和人员要上报公司备案并相对保持稳定，建立健全管理体制，认真执行上级主管部门的有关规章制度，及时上报设备物资相关报表。

2．设备管理

2.1 项目部（队）应根据公司所规定的产量指标及现有设备情况编制《机械设备使用计划》报送公司设备物资科，由设备物资科审核，选配后报公司领导批准后实施；欲外租设备应先上报公司，经批准后实施。

2．2 项目部（队）根据计划调动设备时填写《公司机械设备调动(退库)通知单》，由设备物资科归档管理；新调设备应合理使用妥善保管，不得遗失和随意拆件，造成损失要追究相关人员责任。

2．3项目部（队）行政领导和技术负责人，对机械设备的合理使用、维护、技术安全和保管负有直接责任。管好、用好、修好设备是项目负责人必须履行的重要职责。

2．4设备应账、卡、物相符，项目部应建立《设备台帐》，每月底（统计至25日之前）上报设备物资科。

2．5认真填制《施工机械运行台班记录》、《机械履历书》等原始记录，对每台机械设备进行统计工作，建立《机电设备使用情况统计月报》（统计至25日之前）上报公司设备物资科。公司设备物资科还将不定期进行抽检,不符合 要求的,限期整改,否则追究项目部（队）行政领导和技术负责人的责任。2．6机械设备一经运到现场必须有专人负责，应经常对工人进行岗位责任制的教育。

2．7为提高职工对机械设备的责任感和爱护心，加强机械设备的使用和维护保养，必须坚持定人、定机、定岗位责任，全面推行机长或主车司机责任制。

2．8 多班作业机械，每班均应指定一人为负责人，在换班时、交班人除口头交代班内情况外，还需认真填写《施工机械运行台班记录》，接班人在交接班记录上签字后方得离开。

2．9 实行单机核算制度：各项目部（队）班组要建立《单机月核算帐（卡）》。其内容包括：每月单机完成的产值（产量），各种消耗（油料、配件、材料等）和发生的修理费用等，根据岗位责任制核算职工个人收入的分配及每月单机的盈或亏，并进行经济活动分析，每月底上报公司（统计至25日之前）。2．10检验、测量设备的管理

2．10．1建立《检验、测量设备控制台帐》，并送公司设备物资科归档管理。2．10．2检验和测量仪器设备由仪器使用单位按规定周期送检，并将检定合格证书原件报公司设备物资科存档，同时填写《检验和测量仪器设备校验状态统计表》；对租用和借用的检验和测量仪器设备，须设备管理部门负责验证其标识，确认处于合格或准用状态。

2.11设备检修：为防止机械设备过早磨损与机械事故，保证机械正常运行，项目部(队)应严格做好计划检修与日常维修工作。

2.11．1机械达到中修或大修的期限，项目部上报公司《机械检修计划》并填写《施工机械技术状况检查表》送公司设备物资科审查，以决定该机进行修理或延长修理期限继续使用，原则上设备到达检修间隔期必须进行检修。2.11．2在设备检修和日常维修作业后，设备运转人员和维修人员要如实 填写《施工机械修理验收报告表》、《机械履历书》。《施工机械修理验收报告表》每季度上报公司设备物资科。

2.11．3机械达到检修间隔时间虽工程已结束或单项工程已结束而机械未到达检修间隔期，均应进行检修，以保证机械在另一工程或其它工地随时可以运用。

2．12 配件管理：配件的采购除进行严格的审批制度外，还要按照ISO9002的要求，在合格供应商中多家询价，比价。通过信誉程度，质量，价格，交货期的严格比较，再办理订购事宜。2．13技术安全

2．13．1机械操作人员对所使用机械，必须有熟练的操作技术，明白机械性能及构造，熟悉技术安全操作规程及保养规则。经过培训，考试合格后，方能单独操作。

2．13．2机械设备必须制订技术安全操作规程，保养规则并严格执行，设备管理部门及人员需经常检查执行技术安全的情况，对使用保管和有关人员应不断进行技术安全知识的教育。

2．13．3机械的起动停放及一切操纵，均应由机长主持办理，别人不得擅自盲动，遇机长缺勤时，需派适当人员接替，不得对该机无足够的经验人员代替，特别是危险的工作。2.14事故处理

2.14．1机械设备事故的划分按公司规定执行。

2.14．2机械事故发生后，操作人员应立即停机，保持事故现场并向单位领导和公司设备物资科报告。

2.14．3事故的处理按公司规定执行，事故发生后，任何人不得隐瞒不报和弄虚作假，如发现上述情况，要追究责任并严肃处理，项目部填写《施工机械设备事故报告》上报设备物资科。2．15实行设备定期检查制度：由设备物资科组织有关人员每月（或不定期）对施工现场的机械设备进行检查，发现问题，限期整改。检查内容：

2．15．1操作运转人员持证情况；

2．15．2《施工机械运行台班记录》、《施工机械技术状况检查表》、《施工机械修理验收报告表》、《机械履历书》等记录执行情况； 2．15．3维护保养执行情况；

2．15．4技术安全操作规程执行情况等。2．15．5填写《施工机械现场检查表》

2.16设备收费标准：局属设备，按公司收费标准执行；公司自管设备，按公司设备收费标准执行。各项目部（队）应对新承担项目设备使用成本予以核算，真实地反映工程成本。

3．物资管理

3．1工程施工所需物资，项目部按照工程项目进场总计划、、季度、月度生产计划的安排负责组织编制各类《需用物资计划表》，上报公司设备物资科审核后，报公司领导审批后实施。计划力求及时、周密、准确、减少零星计划，降低采购成本。

3．2设备物资的采购计划经审批后，必须遵守“货比三家、等价择优、时间合理、服务最优”的原则实施采购，大型设备、大宗材料和配件的采购由设备物资采购小组实行招（议）标采购，也可实行比价采购。零星采购可从合格分供商名单中选择可信度高、质量有保证的合格供商实行定点采购。3．3设备物资的采购应严格按照公司现行的质量管理体系进行，使采购全过程处于受控状态。3．4做好仓库物资的入库验收、保管、保养及发放工作，健全仓库制度，严格执行领发料审批签字制度。

3．4．1器材到库及时收料，做好到货登记，按器材验收单及时办理器材验收手续，登记建卡。

3．4．2库存物资要做到按物资类别、性质、轻重分类存放，保持库室整洁，按物资不同性质，采取防潮、防锈、防晒、防尘、防鼠等措施。

3．4．3坚持“出库手续”制度，先收后发。物资在入库、出库的搬运过程中，应严格遵守有关“装卸规定”，并注意保护好产品的标识的检验标志，不得随意破坏。否则，要追究当事人的责任。

3．4．4账务处理日清月结，及时准确，《物资消耗月报表》（统计至25日之前）按时上报公司设备物资科，原始进、出库料单及送库清单应按月装订成册妥善保管，物资质量证明书也应妥善保管，设备物资部将不定期抽检，发现不合格时，追究相关人员的责任。

3．4．5工作调动，应办理交接手续，双方签字盖章，交业务负责人备查。请假外出，应委托专人代库，保证工程施工的正常进行。

3．4．6库存物资要做好“四无”，即无盈亏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无损坏。

3．5加强现场管理，做好回收工作，做到工完场清、工完料清。积极组织物资的回收、加工、改制、利用工作。

4．附则和附表

4．1本办法如有未尽事宜按遵照公司有关规定执行。4．2本办法解释权属公司设备物资科。4．3本办法自公布之日起执行。附表：

附表一：《机械设备使用计划》

附表二：《公司机械设备调动(退库)通知单》 附表三：《设备台账》

附表四：《施工机械运行台班记录》 附表五：《机械履历书》

附表六：《机电设备使用情况统计月报》 附表七：《单机月核算帐（卡）》 附表八：《检验、测量设备控制台帐》

附表九：《检验和测量仪器设备校验状态统计表》附表十：《机械检修计划》

附表十一：《施工机械技术状况检查表》 附表十二：《施工机械修理验收报告表》 附表十三：《施工机械设备事故报表》 附表十四：《施工机械现场检查表》 附表十五：《需用物资计划》 附表十六：《物资消耗月报表》 附表十七：《机电设备卡片》

二OO三年八月二十七日