《报销指南》

第一篇：《报销指南》

报销指南

并加盖报销单位的公章。需要单位领导审批的或填写《特殊事项说明》的，应先去办理并将审批手续附在报销单后。如报销公务接待费，应将经领导审批的接待审批单、接待清单附在报销凭证后。

四、将整理好的单据送到财务报账大厅预约接单处交由会计人员处理。报销金额不得随意修改,如果将金额改小，可由经办人员确认；如将金额改大，必须由项目负责人重新签字。

五、报销要求

（一）购买实物、服务的发票（发票内容为统称的）必须附销货方盖章的购物清单。二万元以上的材料采购需要提供采购合同。购买购物卡的发票一律不得报销。

（二）购买打印纸、复印纸、硒鼓、墨盒、碳粉、色带的应在学校以下指定商户购买： 富美科技集团有限公司、济南中维数通信息技术有限公司、济南方菱经贸有限公司。

购买飞机票原则上应在山东世纪航空拓展有限公司、济南阳光之旅航空服务有限公司、山东航空股份有限公司、山东民航客货销售代理公司购买。

在“携程”、“去哪儿网”等网站购买的飞机票也可以报销。在异地可自主购买机票。

（三）发票背面必须由经办人签字。

为避免重复劳动，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车票、邮费等，可不在每张原始单据后签名。

山东大学报销指南

（四）个人电话费报销,一般应按照“本次实交”、“充值金额”、“预付款”的金额报销。

预交话费后打印的各月话费明细发票不予报销；违约金不予报销。

（五）单张发票5000元以上应选择转账(支票/电汇)方式,连号发票视同一张发票处理。若购买时已刷卡支付,则应提供刷卡POS单,报销时可转卡支付。如不能提供POS单且需要转卡支付的，5000元至10000元由科长审批（附pos单可直接报销），10000元以上由分管副部长审批（20000元以下的若附pos单可直接报销）。

在机电市场、科技市场等不同商户购货，因发票统一由市场开具，连号发票（或同一天开具）合计金额在20000元以下的，具有购货明细的可不履行报批手续直接报销； 合计金额超过20000元的，需履行报批手续。

（六）单张发票金额在30万元以上的，需填写大额资金支付审批单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），按规定履行审批手续。

（一）固定资产报销：应提供合同、发票、“设备购置申请表”、“设备验收单”。

（二）如需要借款，借款时提供“借款单（286号执行。

（一）外出参加会议的会议费报销：提供会议举办单位盖章的会议通知，无书面通知的可以打印相关网页或邮件，连同参会的差旅费一起报销。会议指定住宿宾馆超住宿费标准的可以正常报销。

（二）自行举办会议费报销：提供会议通知、会议决算表、会议签到簿等资料，委托旅行社承办会议的还要提供合同。会议决算表需经所在二级单位领导审批签字。举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品，公款旅游等。不得在五星级酒店举办会议。

会议综合定额为每人每天450元，特殊情况需经财务部审批。

三、差旅费

差旅费报销执行《山东大学差旅费管理办法》（山大财字【2014】7号）。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。常驻地至机场、火车站、汽车站间往返的市内交通费可以报销，不在80元的包干范围之内。外地发生的市内交通费（含外地机场到市区的交通费等）在80元的包干范围内，一律不再报销。

（一）用单位公用经费出差报销

报销时应当提供公务外出计划申报单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目）、机票、车票、住宿费发票等凭证。外出参加会议或培训的应附会议通知或培训通知，调研应附调研说明。票据不全的，提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”

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栏目），经项目负责人审核、所在单位领导（单位院长、书记、分管科研副院长、分管财务副院长均可，以下简称所在单位领导）审批后，方可报销。

（二）用科研经费出差报销

1、由项目负责人审批，暂不填写《山东大学公务外出活动审批单》。

2、科研出差人员乘坐交通工具超过规定等级的，或实际住宿费超过规定标准的，超额部分可以在横向科研经费或个人发展基金报销。

3、城市间往返交通费、出差地住宿费发票均全的属于正常情况，可直接报销。

4、如无住宿费发票、城市间交通费等票据之一的，需要申领差旅补助的，需提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），经项目负责人确认、所在单位领导审批签字后据实发放差旅补助。

5、如城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺一张的，不要差旅费补助的，可直接报销。

6、城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺两张的，一般不再报销。如有特殊情况，需一事一单的填写《特殊事项说明》，经项目负责人审核、所在单位领导审批签字后报销。

四、公务接待费报销

公务接待费执行《山东大学国内公务接待管理办法》（山大综字

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【2014】4号）文件。

公务接待费包括接待来宾发生的餐费、济南住宿费、交通费等费用。

加班用餐不属于接待费范畴，可以直接报销。

（一）单位公用经费报销接待费

报销时应提供财务票据、单位公函（邀请函、访问函、会议通知等证明公务活动的有关材料）、接待审批单及接待清单（正反面打印）。

（二）科研经费报销接待费

可不填写《山东大学公务接待审批单》。单次招待费金额不超过800元（含）的，由项目负责人签字报销；单次招待费金额超过800元的，还需经所在单位领导审批并在发票上签字。

五、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、数据采集费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。不应使用纵向经费购买通用性操作系统、办公软件等。

该类单笔二万元以上的支出应提供合同，其中报销出版费需全部提供合同。

六、探亲费报销

（一）填写《山东大学教职工探亲路费报销审批表》，本单位领导签署意见后到人事部人事调配科开具报销介绍信，凭报销介绍信、车票，经财务部王延太副部长签字后至报账大厅办理报销事宜。

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人事调配科办公室地址：中心校区明德楼B座五层B535 联系电话：88364303 88364188

（二）已婚职工探望父母的往返路费，在本人基础工资、职务工资、工资津贴之和的30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位负担。

（三）车票起止地点应与报销介绍信上所注明的地点一致。出租车发票、飞机票不予报销，无差旅费补助。

注：探配偶1次/年（需配偶方出据未享受探亲待遇证明）；未婚职工探父母1次/年（转正定级后享受）；已婚职工探父母1次/4年。探亲时间一般安排在寒、暑假。

七、培训费

培训费报销参照《山东省省直机关培训费管理办法》(鲁财行【2014】5号)文件精神执行。

（一）学校承认学历的学费报销：经人事部批准，可报销30％，其余学费经学院同意按其承担的比例可从学院发展基金或奖福基金报销。

注：由于发票不能分割，应在所属单位与人事部审核完后一起报销，不能单独报销。应由个人承担的学费部分不得在科研经费支出。

（二）学校不承认学历的培训费报销：应附报销结算单、发票、培训通知或单位主要领导批准参加培训的说明（单位盖章，院领导签字）。培训费开支不得超过400元/人/天。

注：纵向科研经费一般不得开支培训费。

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八、其他

（一）办公或实验用房租赁费

需附租赁合同及情况说明；

办公用房、宿舍等的物业管理费，需附与物业公司签订的合同或协议。

（二）修缮工程款

需附合同、发票、审计处出具的修缮工程预算审计书，超过20万的附招标办开具的付款通知书。

（三）测试化验加工费

发票，收费项目明细、测试清单、收费标准，二万元以上的测试化验加工费还要提供相关合同、协议。

（四）学生实习费

需附本科生院审批的“山东大学学生实习经费汇总结算单”、发票。如向学生发放补助，还应附“学生定额补助费用领款单”。以上两种表格均见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目。

（五）旅行社开具的考察费

需附考察费用情况说明（负责人签字、单位盖章）、与旅行社签订的合同或协议。

（六）青苗补偿费、土地租赁费

需附合同、收款人身份证复印件，代开的税务发票或收款人签字的收据。

（七）投标保证金

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科研人员用个人的资金交给外单位的投标保证金，在未中标后退给学校银行账户的，可写出情况说明将该资金转卡支付给本人。

一、校内学生助研津贴（劳务费）的发放

（一）适用人员类型：校内学生（本科生、研究生、博士）

（二）通过酬金系统发放，录入学生相关信息后，打印“山东大学劳务费（助研津贴）发放表”，项目负责人签字学院盖章后，交至财务部报账大厅8号、9号窗口进行账务处理。

每月月中和月末集中发放两次。

（三）具体操作请查询：山东大学财务信息门户—报销指南—山东大学酬金系统使用说明。

（四）通过酬金系统发放的助研津贴，每人每月3500元以上的代扣个人所得税。

（五）通过酬金系统的不必再通过预约系统。

二、专家劳务费的发放

专家劳务费发放需要提供：《专家劳务费发放表》，需领款人本人签字，学院盖章、项目负责人签字。

《专家劳务费发放表》在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中可下载

（一）校内专家劳务费的发放，在财务处报账大厅18号窗口办理。

（二）校外专家劳务费的发放，属于一次性劳务，800元以上扣税。可以领取现金，也可通过预约系统，提供领款人的账号、户名和开户行，银行卡号限于：中行、工行、建行（借记卡）三家银行。

财务部提供计税工具，可在校园网“财务系统”-“表格下载”

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栏目中下载。

（三）外籍专家劳务费的发放：需提供《专家劳务费发放表》、护照复印件，在18号窗口办理此项业务。

三、临时用工人员劳务费的发放

（一）提供山东大学劳务费发放表，需领款人本人签字，学院盖章、项目负责人签字。

财务部提供计税工具表格，可在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中下载。

（二）外聘人员、临时用工人员等非学校人员提供的劳务：属于一次性劳务，800元以上扣税。可以领取现金，也可通过预约系统，提供领款人的账号、户名和开户行，银行卡限于中行、工行、建行（借记卡）三家银行。

（三）校内职工发放劳务费

1、阅卷费、监考费等可以用《劳务费发放表》领取现金。

2、其他内容发放给校内职工的，如讲课费、答辩费、专家费等需在中心校区财务部报账大厅18号窗口办理。

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第二篇：大学生创新创业项目报销指南

海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南

为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:

一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。

二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。

三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。不得报销劳务费。

四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。

五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。

六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。

七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。超市购买耗材须有超市购物流水明细。购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。

八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资 处许可后可以购买。电脑、手机、MP3等不允许购买。购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。

九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。

十、外出调研差旅费报销时须附有全体组员和指导教师签字确认外出调研的详细支出明细和调研方案，同时需提供调研报告等有力证明，否则不予报销。报销车票（含住宿费）需填写出差审批单、差旅单等，同时往返车票缺一不可。严格控制省外出差，省外出差必须事前经校领导同意，原则上不报销飞机票。一次出差原则上不能超过2个人。

十一、学生发表论文版面费须提供杂志社录用通知书原件，学生需为第一作者且论文发表时须注明由大学生创新创业项目资助，否则不予报销。

十二、学生申请专利的费用报销时须提供国家知识产权局的专利受理通知书原件。

十三、报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。报销测试分析费应附合同、计价单和测试分析报告。

十四、不在报销范围内的发票：餐费、日用品、通话费、收据、上车后补的长条汽车票等不符合国家财务规定的单据。

十五、所有项目受学校资助购买的材料物资，所有权归学校。项目结束后，须将设计制作的实物、购买的图书等上交学校。

十六、项目管理中的其他问题，执行学校、省、国家的相关财务规定。

计划财务处 2016年1月1日

附：经费开支参考范围

（一）仪器设备购置费：指在项目研究过程中根据项目研究需要购置研究实验工具、设备等费用。

（二）业务费：指在项目研究过程中发生的打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用。

（三）材料费：指在项目研究过程中消耗的各种原材料费用。

（四）外部协调费：指在项目研究过程中支付给外单位的检验、测试、维修、租赁和加工制作费用。

（五）调研差旅费：指在项目研究过程中开展科学考察、项目调研、学术交流所发生的差旅费。

（六）登记注册费：指在项目研究过程中申请知识产权（专利、软件著作权等）支付的相关费用。

（七）版面费：指在项目研究过程中支付的论文版面费。

第三篇：南京师范大学财务报销(业务)指南

南京师范大学财务报销（业务）指南

一、财务报销的票据要求

报销的票据必须是印有税务或财政监制章的合法票据。票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位财务（或发票）专用章，印章清晰可辨认。当年票据，当年报销有效。

以下票据属于不合规、报销不受理的范围：

1、无税务或财政监制章，或未盖有出票单位财务（或发票）专用章的票据；

2、内容不完整的票据（如没有经济业务内容、开票时间等）；

3、大写金额和小写金额不符的票据；

4、内容涂改或字迹不清晰的票据；

5、经税务系统验证的假票据；

6、与所列支项目无关联性的票据；

7、按规定认定为不可报销的票据。

二、财务报销的基本手续

1、报销人先行整理好票据并按照内容填制相应的报销单，若票据较多则需按照不同类别分类整理、粘贴、填制“原始凭证封面单”，其中（1）购买商品如试剂、材料、图书、办公用品等或打印费、复印费、印刷费需明确货物（劳务）名称、数量、单价或另附商家开具并加盖印章的明细清单；（2）大型商场、超市等购物以电脑打印的卷式票据（有税务监制章、财务专用章）为准，不得换开手工或打印的发票。（3）购买设备发票需是增值税专用发票。（4）单张发票（包括同一商家连号发票累计）金额在2万元及以上需附协议或合同。

2、经办人根据实际情况填制“原始凭证封面单”，包括报销日期、单位、报销金额、项目代码等相关内容后，在封面单上签字，并需验收人或证明人、单位（项目）负责人签字并加盖单位公章。

3、整理、粘贴要求：按照票据的内容（出租车票、图书、材料、邮费等）逐一分类，并将分类后的同类票据按照金额大小排序，相同用途相同大小的按同一方向另附纸粘贴，粘贴后票据勿超过封面单外沿。

三、差旅费报销有关规定

差旅费的报销应按照规定如实填写“差旅费报销单”，并按照报销单的格式填写相关内容，包括事由、出差地点、日期、起讫时间等，并将票据粘贴在粘贴单上附在报销单后（如参加会议还需附会议通知），经报销人签名、单位（项目）负责人审批签字、加盖单位公章后到财务处办理，差旅费开支规定按照《南京师范大学差旅费管理办法》（宁师财[2014]5号）执行。差旅费报销需注意以下几点：

1、出差人员一般不得租赁校外车辆出差。省内出差如遇任务特别紧急且交通不便的，经所在单位分管（联系）校领导批准，可以租赁校外车辆，仅来往租赁费用（不含住勤期间）可凭据报销。

2、退票费和重复订票费一般不予报销，若有无法预料的特殊原因，经学院、部门领导证实，凭据报销。

3、出差人员无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销伙食补助费和市内交通费。南京的住宿费发票报销时需提供邀请专家来宁的邀请函、宾馆提供的住宿明细。

4、工作人员出差期间，因非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。

5、为了准确反映学校资金使用情况，加速资金周转，出差人员必须在出差结束后一个月内办理报销手续。

6、会议、培训费用报销需提供加盖承办单位公章的书面会议通知，并与差旅费同时报销。

7、学校各部门、各学院主办、承办的会议，报销时需提供：会议通知、会议行程安排、参会人员名单、会议纪要、宾馆提供的按实际发生的项目出具的票据（注明住宿、场租、餐费、交通费等）。

8、调研旅费报销时需提供：调研提纲、调研人员名单、调研地点、调研报告。

四、国内外飞机票报销有关规定

1、因公国内出差路途较远或任务紧急需乘飞机前往的，按照《南京师范大学差旅费管理办法》执行。

2、机票报销需提供加盖中国民航发票专用章的“航空运输电子客票行程单”，并提供相应的登机牌。

3、境外购买机票须提供“航空运输电子客票行程单”或电子行程单，并提供相应的登机牌。

五、出国费用报销有关规定

1、根据江苏省财政厅、江苏省人民政府外事办公室《关于转发财政部、外交部（因公临时出国经费管理办法）的通知》（苏财行[2014]5号）文件规定，不得用公款报销违反规定持因私证件出国（境）的费用。

2、出境参加会议、合作科研、交流、进修等费用报销，需提供经省人民政府批准的出国任务批件、学校批文，并附财政因公用汇管理部门审核过的“出国用汇核销表”、中国银行换汇、退汇单、境外开支原始票据、“航空运输电子客票行程单”及登机牌等。

3、境外原始发票为外文的，应用中文注明开支内容、金额、日期等。一般英语类国家会印有recipt或invoice的字样）

4、出国签证费、公证费、体检费、保险费、代办手续费等出国（境）相关费用须与出国旅费同时报销。

5、通过刷卡或网上支付的境外发票，须附上个人网银或银行卡交易纪录的打印件。

六、暂付款预领和结算有关规定

1、各单位应指定专人负责暂付款本的领用、保管、结算工作，学生和非本校教职工不得办理暂付款，办理暂付款时需如实填写用途、开支渠道、结算日期等，并按规定办理审批手续。

2、暂付款必须专款专用，用于教学、科研等有关的公用性支出。

3、暂付款应按时结算，不得随意改变用途，前帐不清、后帐不借。

4、暂付款用于出差的，须在出差回来两周内办理报销手续。

5、工程、设备、修缮等第一次办理暂付款时需提供相应的合同原件。

6、教职工调离、退职、退休等须到财务处结清借款，无法结清的，要办理移交手续，由接受人重新办理借款手续。

7、教职工住院支票预付款的领用：教职工依据医院的住院通知单到校医院办理住院支票预付款，依据学校规定退休、在职教职工领支票金额1万元以下交10％（离休人员5％）押金，1万元及以上交20％（离休人员10％）押金。一次预领住院支票最高限额为2万元，连续预领累计金额达到4万元需办理结算，否则不再预借住院支票。

七、需要特殊审批的事项

1、购买单件金额500元以上的设备（家具200元以上，具体标准参照上级文件调整）需先到资产管理处办理固定资产申购、入库手续，总额在2万元以上的需提供采购合同，方可报销。

2、各类维修经费2万元以上报销需附维修合同和审计报告。

3、支付各类合同尾款（设备、维修等）需由供货（维修）单位提出申请，提供合同复印件，经使用方验收确认、单位（项目）负责人和相关职能部门（资产管理处、后勤管理处等）负责人签字后支付。

4、单张票据金额超过1000元，须到财务处领取支票或办理转帐业务，不得自行支付现金。单张发票金额在1000元—5000元刷卡支付的，报销时提供刷卡凭据可办理转卡。一次性付款10万元以上另需财务处处长签字，50万元以上需分管校领导签字。

八、专项经费使用有关规定

1、专项经费指上级主管部门下达和学校预算安排，有专门用途的资金，其中上级专项主要有211经费、优势学科、省重点学科、重点实验室经费、中央支持地方高校发展专项资金项目、协同创新中心、师资培训、基础实验室建设以及其他有专门用途的资金；学校专项主要包括教学改革、专业建设、设备购置、大中维修等项目资金。

2、各类专项资金的使用不得超过立项批准时的范围和额度，涉及到设备采购、维修等，应分别按规定纳入政府采购或学校招投标程序管理。

3、校内专项经费原则上不得支出餐费和劳务费，特殊情况须经批准后方可开支少量劳务费。

4、上级下达的专项，须在规定的期限内完成。当年下达的校内专项，原则上要求两年内完成，特殊情况经批准后延期，但不得超过三年，逾期一律收回。

九、科研经费使用有关规定

根据苏教规[2013]4号文件科研经费的管理应严格按国家有关法律法规、制度和相关规定执行，必须全部纳入学校财务统一管理，按照相关科研管理办法、科研合同、委托协议的要求合理使用。

1、纵向科研项目预算一经批复，必须严格按预算规定的开支范围和项目进度执行。横向科研项目按照合同规定或当事人约定进行。

2、新设项目需提供任务书或合同（附经费预算表），使用时应严格按照经费预算的开支范围进行。

3、协作费用的转拨须按科研合同并经学校科研管理部门审批。

4、劳务费、专家咨询费、国际合作交流费、招待费报销需科研管理部门审批。其中劳务费是指支付给课题组成员中没有工资性收入相关人员和聘用人员的劳务性支出。劳务费、专家咨询费发放时需注明事由、标准、工作单位、身份证号码、本人签收等信息。

5、差旅费应是课题组成员发生的差旅费，其他见差旅费报销相关规定。

十、收费票据的管理和使用有关规定

1、常规性、经常性收费项目严格按照以旧换新原则领用票据。对于校内单位临时性召开会议、开办培训等需要领用相关票据的，需由单位提出申请，书面申请内容应包括收费项目、收费标准、票据种类和数量、票据领用责任人、并由单位负责人签字加盖单位公章，经财务处处长批准签字后到计划管理科领取。新增的培训收费项目需由收费管理科统一上报物价部门批准或备案后方可按上述程序领用票据。

2、票据使用时应按规定的内容填写完整，书写规范，一式三联套开，不得使用红笔。书写大、小写相符，不得涂改。各类票据之间不能串用，严禁私自转让、转借、代开、销毁。

3、收费活动结束后按规定在收费票据扉页上填写完整相关信息，包括领用人、领用时间、收入小计、作废发票号码等，及时到财务处缴清收取的费用，在使用过的每份票据存根联上注明入账凭证号，并将票据存根交回计划管理科核销。票据严禁跨使用，当年领用的票据必须当年核销。

5、需预开票据：先提出承诺经费到账期限、责任等的申请报告由财务处领导签字同意，并附有合同或协议方可办理。

6、需开税务发票：需提供以学校名义签订的经科研管理部门审核过的合同原件1份、复印件2份（财务处2份、税务局1份）到随园校区综合核算科办理。

十一、高级财务查询系统操作简介

为方便教职工、单位（项目）负责人及时了解相关的财务信息，加强财务管理，我校已开通财务网上查询系统，教职工、单位（项目）负责人可使用本人工号进行查询，目前可查询内容为个人工资、津贴、项目收支余情况等。

开通网上查询系统手续如下：

1、登陆财务查询系统。教职工先从学校主页进入财务查询平台，根据提示使用本人工号、密码及附加码登陆，初始密码为本人工号。进入系统界面后，左侧菜单栏最下方可以进行个人密码修改。

2、申请项目查询。进入系统后，点击“项目经费本管理--单个项目查询”，在弹出界面内输入所需查询的项目代码后（项目代码中字母需大写），点击“申请项目查询权限”，即完成申请。项目负责人可以申请项目查询管理权限。非项目负责人因工作需要，申请时请说明理由，且仅限于申请项目查询权限。

3、财务处审核、验证批复。查询申请提交后，财务处审核验证并批复，批复情况可查询（点击“查询财务处批复情况”，即可看到批复情况及已批准、未批准原因等）。

4、查询使用。财务处批准后，该项目将出现在项目列表中，即可进行相关的查询。具体操作可参照网页左侧菜单最下方“使用指南”。

网上预约报账系统使用说明、公积金查询及提取手续详见财务处综合信息门户主页面中的“财务新闻”滚动栏。

另外，财务处部门网站会不定期发布有关财务通知以及相关信息（如：到款认领，工资中批量补发、扣款说明等），请随时关注。

第四篇：驻外人员医疗报销指南

长住外地人员医疗费报销（企业和参照企业参保人员、城居医保参保人员）

申办对象：

企业和参照企业参保人员、灵活就业人员、协缴人员和城镇居民基本医疗保险参保人员。

申办内容：

符合基本医疗保险开支范围的普通门（急）诊医疗费、住院和规定病种门诊医疗费。办理材料:

身份证（或市民卡）、就诊病历、有效医疗费收据原件、费用明细清单（包括治疗、检查费用明细，西药及中成药单价和数量，中草药处方等）、出院小结、医疗机构等级证明及其他审核所需的相关资料。

办理程序:

1、持办理材料至市异地人员医疗费报销机构(中山中路198号，电话87807786)或市医保经办机构窗口办理。

2、普通门（急）诊医疗费报销限市异地人员医疗费报销机构办理，凭本人身份证（或市民卡）至财务窗口领取报销款。

3、住院和规定病种门诊医疗费报销款支付：

①“现金支付”方式：按预约时间凭受理凭证和本人身份证(或市民卡)，至财务窗口领取报销款。

②“单位转账”方式：通过财务转账将报销款拨付至所在单位。

相关事项：

1、申报住院和规定病种门诊医疗费的，需领取并填写《杭州市基本医疗保险医疗费拨付申请单》（单位参保的须加盖单位公章）。

2、委托办理的还需携带代理人身份证。

3、外伤病人需提供由相关部门核实盖章的外伤经过证明。

4、市异地人员医疗费报销机构可办理异地安置退休人员医疗费邮寄服务。办理时限：

1、当年医药费应在次年1月底前报销，其中住院医疗费可在出院后30天内申请报销。

2、法定工作日受理，根据工作量现场告知办结时间。

文件依据：

《杭州市基本医疗保障办法》(市委[2007]42号)

《杭州市基本医疗保障办法实施细则》（市委办[2008]4号）

下列情况医疗费不予报销：

1、在当地非医保定点医疗医院的非急诊医疗费；

2、未经审核或所附资料不全的医疗费；

3、住院期间发生的门诊医疗费；

4、未按规定审批的医疗费；

5、不属于基本医疗保险开支范围的医疗费

6、在异地药店购买药品的费用。

第五篇：深圳社保费用报销操作指南

社保医疗费用报销

操作指南

一、深圳市社会医疗保险参保人就医须知

1、参保人到定点医疗机构门诊就医 持门诊病历本，本人社会保障卡就诊

患门诊大病的参保人就医时应持本市社会医疗保险门诊大病专门门诊病历本； 参保人门诊就医时不得将本人社会保障卡转借他人使用，不得要求超量开药、非疗治性的药品、修改病历，不得以药换药、以药换物、套取现金。

2、参保人到定点机构住院就医

办理入院手续时应提供本人社会保障卡、身份证、在院证明书上由本人或其家属签名并按指纹；

办理入院手续时不能提供社会保障卡的，应在办理入院手续之日起3天内提供、逾期不提供的，其住院医疗费用不予记账；

不得挂床、冒名住院、不得延迟出院；

出院时不得超量带药、带诊疗项目，参保人出院后所做检查、化验的费用不得记入住院账目内；

3、参保人生育医疗就医

生育医疗保险参保人，符合计划生育政策的，其进行围产期产前检查、分娩住院、产后访视、计划生育手术（不含婴儿费用）时，应按以下规定进行： 在本市定点医疗机构就医，需出具本人社会保障卡、本人身份证、病历本、结婚证和计划生育证明；

在国内其他城市，按《深圳市社会医疗保险现金报销管理办法》执行，具体报销流程参照本指南“市外生育保险费用报销流程”。

三、市外医疗费用报销

1、市外就医注意事项

 被长期驻派市外的深户在职员工、退休后在市外定居人员（一年以上）、应在当地就诊发生医疗费用前，事先向所属社会保险机构办理异地工作（定居）登记手续。

 因在市外出差、探亲、休假、学校期间患急病在市外医疗机构就诊住院的，请在出院之前凭单位证明、门诊病历复印件、入院通知书复印件、医疗卡复印件到所属社会保险机构办理备案手续。

 出国、赴港、澳、台地区公干或探亲期间所发生的急诊住院费用，按本市级医院偿付标准报销，门诊和购药费用不予报销。办理报销时，还需提供单位证明、出国护照或港澳台地区特别通行证。

2、现金报销需准备资料：

（1）门诊个人账户及超支报销：

1、门诊病历本、费用清单、相关检查单及化验单

（验原件）

2、有效发票

（收原件）

3、本人医疗卡

（验原件）

4、本人本市银行存折（限建行、工行、农行、中行）（验原件，收复印件）

（2）住院费用报销

1、门诊病历

（验原件，收复印件）

2、加盖医院公章的住院病历

（收复印件）

（包括入院记录、医嘱单、手术记录、出院记入、相关检查报告单）；

3、有效发票

（验原件，收复印件）

4、费用明细清单

5、疾病诊断说明书

（收原件）

6、单位证明（在职员工）

（收原件）

7、本人医疗卡

（验原件，收复印件）

8、本人本市银行存折（限建行、工行、农行、中行）

（验原件，收复印件）

3、报销的时效

参保人以现金支付医疗费用需要办理报销，应当自发生之日起（住院费用自出院之日起）6个月内持有关资料办理，逾期不予办理，个人账户超支报销时间为每年7月1日至次年的6月30日。发票的时间期限为上一年的7月1日至当年6月30日。提前或逾期不予办理。

附1：办理市外转诊手续及长期市外居住备案手续须知

办理市外转诊手续及长期市外居住备案手续须知

一、参保人办理市外转诊就医时，应按以下规定进行：

1.综合医疗保险、住院医疗保险参保人在本市定点医疗机构诊治时，因所患病种属于市劳动保险部门公布的转诊疾病种类（附录），或经本市三级医院或市级专科医院检查会诊仍未能确诊的疑难病症，或属于本市三级医院或市级医院目前无设备或技术诊治的为重病人，可申请转往市外医疗机构就诊；

2、符合市外转诊条件的综合医疗保险、住院医疗保险参保人，申请转往市外医疗机构就诊的，应由本市收诊的三级医院或市级专科医院的主诊医生提供病历摘要，提出转诊理由；由主诊医生填写一式两联的《深圳市社会医疗保险市外转诊审核申请表》；由转出医院科主任签署意见，交医务办或医保办审核并加盖医院公章后，属于定点医疗机构自行核准的疾病，经核准后可转往市外医疗机构诊治；

3、农民工医疗保险参保人住院时因病情需要转诊的，由原结算医院出具转诊证明，实行逐级转诊，也可转诊到市内同级有专科特长的医疗机构，每级转出医院都应向接受转诊的医院出具证明；

4、市外转诊时应按所转诊的项目治疗，若再转诊的需再开具转诊证明；

5、转诊证明或异地定点医疗机构就医介绍信不得多次使用；转诊证明或异地定点医疗机构就医介绍信一个疗程有效；需回原收诊医疗机构住院复诊的，不用办理转院手续，但应在复诊前到社会保险机构办理复诊备案手续；需再次转诊市外就医的，需重新办理转诊审批手续；

6、转出医院应为当地非盈利性的、三级以上的定点医疗机构；

7、参保人未按规定办理相关手续，到市社会保险机构市外定点医疗机构就医发生的住院医疗费用，符合医疗保险基金支付范围的，可申请报销，但报销比例按本市规定降低20个百分点；参保人未按规定办理相关手续，到国内非定点医疗机构就医发生的住院医疗费用，符合医疗保险基金支付范围的，可申请报销，但报销比例按本办法规定降低40个百分点。

8、深圳市外定点医疗机构名单：广州医学院附属肿瘤医院、中山大学附属第一医院、广东省人民 医院、广州军区广州总医院、中山大学附属第三医院、中山大学附属第六医院、广东省第二中医院、广州市第一人民医院、中山大学附属肿瘤医院（上述医院指医院本部，不包括其分院及本院以外病区）。

二、长期驻派在国内（不含港澳台地区）其他城市工作的本市户籍参保人或者退休后居住在国内其他城市的参保人在当地就诊时，应按以下规定进行：

1、参保人选择三家当地的定点医疗机构作为当地就医的医疗机构，并向市社会保险机构备案；

2、参保人在当地选定的医疗机构就医，按规定享受医疗保险待遇；参保人备案之前在当地医疗机构就医所发生的医疗费用，按自行市外就医处理；

3、参保人返回本市工作或定居的，应及时向社会保险机构取消备案。

三、备案流程：

1.填写《深圳市社会医疗保险参保人异地就医定点医疗机构登记表》（一式3份）；（表格可在http://www.xiexiebang.com/life/2009年9月2日来源：本地宝

编者按：不少网友咨询社保看病方面的事宜，很多年轻朋友不清楚看病怎么用社保卡，或是办了社保卡，参加了医保，还从来没用过医保看病，本地宝特整理相关资讯，希望帮到大家。

先说说看小病，象感冒、打吊针之类的看门诊，怎么用社保卡。

深圳社保卡就包括了医保在内，当然前提是单位给你参加了医疗保险，医保卡就是我们通常说的社保卡。由于大家参加的医保形式不同，用社保看病就不一样。非深户大多参加农民工医保或住院险，深户是要求参加综合医保，也有一些非深户参加综合医保。

农民工医保(也叫：合作医疗、劳务工医疗)，在绑定的社康中心看门诊普通病可以刷卡，有些费用不在社保范围内就不能刷卡，要自己出现金。

住院险，在绑定的社康中心看门诊也可以刷卡，使用方法和上面说的一样。农民工医保或住院险，看门诊刷卡，不是扣社保卡里的钱(没有设个人帐户)，而是用的门诊统筹基金。

综合医疗保险看门诊普通病，是刷卡，用的自己账户上的钱(综合医保是有个人帐户的)，如果医保个人帐户里的钱用完了，就只能自己出现金了。除非门诊大病，才可以用社保记帐，自己出很少的钱或不出钱。这些大病是有规定的，现在深圳规定17种大病门诊可以用社保来看，而且要在社保定点医院看才行。所以还是少得病，身体好是最大的财富。

再说说住院，住院都可以用社保，几种医保的报销比例有些差异，但差别不是很大。住院，有部分不是花自己个人账户的钱，只要在住院起付线以上、统筹基金最高支付限额以下的部分，由基本医疗保险大病统筹基金全额支付。医院先记帐，再由医院同社保局结算。

网友常见问题：

1、看病的费用是全部从社保卡上扣除吗？

请问下，看病的费用是全部从社保卡上扣除，还是一部分从社保上上扣，一部分自己交现金啊。

答：如果是深户的话，门诊的费用都可以在社保卡里扣的，不过有些药物社保里是扣不到的，必须付现金;

不是深户，但如果公司给你购买了综合医疗这类。看病费用就可以从社保卡上扣除。

如果不是深户，而公司只购买了住院保险这类。看门诊当然不能用。只能在住院时能用的。

2、如果是暂住户口的，买住院保险好呢?还是买综合的好呢?对公司好，还是对个人好?

答：综合的好,对个人好,但贵哦,国家对这个未强制,所以一般公司也不愿提供这个哦.就算是深户的,若是门诊或住院中涉及的医药是非社保用药的,那也只好自掏腰包罗。想了解几种医保的详细区别，请看《在深圳买什么医保更划算》

3、老父将从内地过来,请问可否将老公的医保卡用于老父住院,有人试过吗?

答：这是违反规定的事情。

网友的回复，仅供参考：门诊应该可以，就是在北大医院都试过。我LG的卡上没钱了，跟医生说用我的社保卡，一样可以开我的名字。婆婆也用过我的卡拔过牙。对于医生来说，只要能收到钱，才懒得管你用什么方法付钱。不过没有试过住院，你可以问一下给你爸爸看病的医生。

4、用社保看病会扣社保卡里面的钱吗?

答：看你是哪种医疗保险，住院险也可以看门诊刷卡，但不是扣社保卡里的钱，而是用的门诊统筹基金，如果不能走基金的部分就要用现金。

如果是综合医疗保险，社保卡里就有医疗个人帐户，用社保看门诊会扣社保卡里面的钱，也就是医疗个人帐户的钱。

上面说的都是看普通门诊，要是住院，就不是扣社保卡里的钱，只要在住院起付线以上、统筹基金最高支付限额以下的部分，由基本医疗保险大病统筹基金全额支付。

5、查看病的费用的明细怎样查?

答：参加综合医保的人，医保余额可以在网上查询，个人社保查询结果有一项就是医保余额。网上还不能查询看病费用的明细。到社保局窗口可以查询医保费用明细。

6、个人医保卡怎么用?现全家都能用?

答：个人账户积累额达到1个月市上在岗职工月平均工资(目前为3233元)的，其超过部分将可用于支付其家庭所有成员的门诊医疗费用，该方案目前已上报深圳市政府，预计近期将颁布实施。家庭所有成员包括父母、配偶、子女等，而且不管家庭成员是不是深圳户籍、有没有参加医保。

去年(2008年)开始，深圳市就在全国率先推行一人参保、全家受益的医保“家庭账户”模式，在2008年3月1日开始实施的《深圳市社会医疗保险办法》规定，个人账户积累额达到1个月市上在岗职工月平均工资的，其超过部分可用于支付健康体检、预防接种费用和其已参加少年儿童住院及大病门诊医疗保险的子女的门诊医疗费用。