工作预决算报告

第一篇：工作预决算报告

**县**镇人民政府 关于****年财政预算执行情况和 ****年财政预算(草案)的报告 ****年*月**日 **县**镇十八届人民代表大会第二次会议

**镇财政所所长

** 各位代表: 我受镇人民政府的委托，向大会作我镇****年财政预算执行情况和****年财政预算（草案）的报告，请代表们审议.****年财政预算执行情况

****年，我镇财政工作在党委政府的正确领导下，在镇人大主席团的依法监督下，在兄弟部门的配合和支持下，拓宽理财思路，不断加强财政收支管理，难中求进，开拓进取，努力工作，克服重重困难，基本完成了各项财政工作任务,良好的执行了财政预算.全镇财政一般预算支出实现834万元.全镇财政一般预算支出主要项目完成情况：

1、农业支出80万元；

2、水利支出20万元；

3、人口与计划生育事务支出34万元;

4、文体广播事业支出21万元；

5、其他部门的事业支出43万元；

6、抚恤和社会福利救济支出63.92万元；

7、行政事业单位退休支出22万元；

8、行政管理支出200万元；

9、医疗卫生支出3.79万元;

10、城乡社区服务支出8万元;

11、住房改革支出2.55万元。合计834万元

为完成****年各项财政工作任务，我们着重抓了以下几方面的工作：

一、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。

积极推行政务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

二、保证重点支出需要，全力维护社会稳定。

根据“积极稳妥，留有余地”和“一要吃饭、二要建设、三要还债”的方针，坚持预算内外资金统筹安排，大力调整支出结构，坚持保重点压一般，保急需压其他，保证了科技、教育、农业和社保等法定重点支出需要。我乡财政在十分困难的情况下，基本保证了政府机构正常运转。

三、加强财政监督，提高财政资金使用效益。

规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算；确保专款专用，加大对社保资金、救灾资金、农业综合开发资金等各项专项资金的追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

四、提高自身素质，加强队伍建设

切实转变工作作风，巩固行风建设，细化政务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

各位代表，尽管我们圆满完成了****年的各项财政工作任务。但当前财政经济面临的形势仍异常艰巨.财政支出矛盾突出，压力大.这些问题需要我们在今后的工作中认真加以研究解决。

二0一二年财政预算安排(草案)

2012年地方财政预算安排，根据《预算法》及政府发展经济目标，结合**镇的实际情况，财政预算安排本着“实事求是”的原则,严格坚持“一要吃饭，二要建设”合理调整财政支出结构，积极确保工资、离退休费等 各项资金的及时发放，确保乡党委、政府确定的事关全乡发展、稳定大局的重大事项的需要，有余力再安排其他方面的支出需要。

根据上述指导思想和预算安排原则，现提请审议2012年全镇财政预算（草案）：全镇财政一般预算支出865万元，预算增长4%。

1.行政管理支出150万；

2、农业支出80万元;其中:村级补助支出40万元;3林业支出2.3万元;4水利支出4.3万元;;5人口与计划生育事务支出10.41万元;6文体和广播事业支出9.58万元;其中:文化支出3.5万元,广播事业支出6.28万元;7其他部门支出12.5万元;8抚恤和社会福利救济支出64万元;9行政事业单位退休支出21万元;10医疗卫生支出4.80万元;11城乡社区服务支出3.72万元;12住房改革支出2.51万元.合计865万元.2012年，全镇各项改革发展稳定的任务相当繁重，对财政保障要求更高。财政面临的收支矛盾将更加突出。对此，2012年的财政工作必须从大局、保稳定、促发展的要求出发，按照“改革、发展、严管、平衡”八个方针，扎扎实实抓好以下几方面的工作：

1、以节支为目的，切实优化支出结构

一是科学合理地安排支出预算。支持“一要吃饭，二要建设”的原则，合理安排财政支出预算。同时，集中资金优先用于确保工作发放、政权运行、社保等重点支出项目需要。二是积极支持重点建设项目。着力保证重点建设项目的资金。三是严格控制非生产性支出。强化对招待费、考察培训费、各项奖金及津补贴和人、车、会、话等的规范管理，严格杜绝和控制公款旅游及其他无财力支持的各项非必要建设项目。

2、强化为手段，切实提高依法行政水平

一是严格执行《预算法》。严格执行人代会通过的收支预算。二是严 格财政管理。要通过使用的资金拨付、财务核算。三是严格财政管理。要通过使用资金拨付、财务核算、政府采购、财政监督等手段和方法，强化对财政资金使用的全程监管，提高财政资金使用效应。四是强化财政监督。抓好专项资金、社会保障金、救济资金等专项资金使用的监督检查，确保资金专款专用。五是加强对会计信息的监管。认真开展《会计法》和《四川省会计管理条理》的执行检查和会计信息质量检查，推进会计基础规范化工作，确保会计信息的真实性。六是建立厉行节约的约束机制。积极研究制定有效的行政事业单位经费节约措施，切实制止铺张浪费行为。

各位代表：全面完成2012年财政收支预算，任务相当艰巨。我们将在乡党委、政府的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受人大的法律监督、工作监督和政协的民主监督，振奋精神，迎难而上，与时俱机进，为圆满完成今年的财政收支预算和各项财政工作任务而那里奋斗。

谢谢大家

第二篇：预决算工作管理制度

预决算工作管理制度

第一章 总 则

为公司总体战略规划顺利实现，为了加大成本控制力度，降低成本费用，提高市场竞争力，实现公司利益最大化，确保工程预结算的及时，准确地反映项目实际成本，有效控制项目建设资金投入，结合公司预算管理方面的要求，制定本制度。

第二章 制度及要求

1.在工作中以身作则、谦虚谨慎、团结协作、开拓进取、加强职业道德建设。2.坚持原则，实事求是。

3.杜绝弄虚作假和高估冒算，合理组织预算，提高投资效益。4.必须经常深入施工现场，为结算提供第一手资料。5.必须在预结算过程中不重不漏、准确无误。6.严禁泄露业务机密，有损公司利益。

7.应当加强合同预算、造价管理等方面知识的学习，提高工作责任心，做好各项基础工作，维护公司的合法利益。

8.在工作和与外方交往中，要做到有礼有节、相互尊重、实事求是、据理力争。9.遵守预结算管理的总体原则 “合同为本、事实为据、合法合理”。

第三章 岗位职责

造价工程师

1、负责编制总概算和单项工程综合概算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数据准确。

2、参加图纸会审和设计交底。

3、负责审核施工单位编报的工程预结算和材料计划。

5、协调编制招标文件，组织公司有关部门会签。

6、参与施工合同的签订，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款。

7、参加工程竣工验收。

8、初审竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确。

9、参与材料、设备价格信息的收集、整理，参与材料、设备限价单会签。预算员职责

1、编制投标预算，对所投项目进行工程量算量，编制清单核算成本

2、编制项目完工结算报告

3、编制项目进度清单，协助项目申报进度款

4、审核项目所报施工方进度工程量

第四章 项目实施各阶段的工作内容

一、投标及施工图预算阶段

1.配合公司做好项目开发建设前期的预算，做好成本控制工作。

2.从专业、经济、适用及成本控制方面对施工图设计提出合理化建议，为整个项目的成本控制打好基础。

3.合理编制施工图预算，让造价真正成为工程建设成本控制的核心竞争力，充分发挥造价管理在投标决策中的重要作用。

二、施工过程阶段

1.在施工过程中，配合工程部做好设计变更的预算工作，对发生的设计变更、签证等工程资料及时整理归类，对变更要求当中的各类数据进行计算、分析，及时掌握变更情况，为后期的结算工作提高便利条件。

2.设计变更要反复对照合同、招标文件、招标答疑、图纸会审、图纸答疑、投标文件及会议纪要等有关文件规定慎重处理。

3.经常深入施工现场，与项目公司工程部对接，对设计变更内容与实际施工情况一一对照。

4.对照施工合同及进度计划，结合施工现场情况，计算已完工程量价值，为工程进度款的拨付提供依据。

三、竣工结算阶段

1.收集结算资料，统筹安排，保证合同结算及时办理。

2.要求项目部按照审计要求及时提供竣工结算资料，具体资料为：（1）设计图原件（2）竣工图原件。（3）图纸会审纪要原件。（4）设计变更通知原件。（5）现场签证单原件。

3.对送审的结算工程量计算审核前，必须对图纸设计变更等进行核实。审核过程中对其中不详之处，会同工程部等相关部门到现场进行核对，核对结果与变更相符各方签字确认后方可生效。

6.工程量核对过程中，应严格按照合同约定进行计量，核对后的工程量必须有清晰的电子版计算式便于复审。

7.保证结算造价的合理性、准确性、真实性，详细核对工程量，审定价格、取费标准计算工程总造价，做到资料完整，有理有据，数据准确。

第三篇：职代会预决算报告

**公司

二○○七年财务决算及二○○八年财务预算报告

各位代表：

二○○七年是我们公司极不平凡的一年，在集团公司正确领导和大力支持下，在全体员工的共同努力下，取得了可喜的成绩，自营出口实现了量的突破。剔除历史因素，我公司已扭亏为盈。

受公司董事会的委托，我就二○○七财务决算和二○○八财务预算向大会报告如下，请予审议。

一、公司二○○七年主要经济指标完成情况

二○○七年完成（按现价计算的）工业总产值亿元，实现产品销售收入**亿元，发生期间费用**万元，实现利润**万元，全年销售收入费用率为**%。与二○○六年相比，产值增长了**万元，增长率为**%；销售收入增长**万元，增长率为**%；期间费用总额虽然增长了万元，但销售收入费用率下降了**；销售毛利率增长了**%；利润总额增长**万元，实现扭亏为盈，全面完成生产目标及集团下达的任务。

二、公司二○○七年末财务状况

1、总资产：2007年年末总资产***万元，比年初减少***万元，原因是清理其他应收款等往来账，其他并入应付账款科目’

2、总负债：2007年末总负债****万元，比年初少***万元，其中流动负债的减少是由于本年清理往来账所致，非流动

负债减少是由于本年归还了贷款****万元所致。

3、所有者权益：2007年年末所有者权益为****万元，比年初

少***万元，原因在于本年计提了投资损失***万元，抵减

本年利润**万元及资本公积***万元，形成所有者权益减

少。

三、公司有关财务指标

2007年应收账款周转率为**次/年，上年同期为**次/年，周转

率上升**；原因是今年对应收账款进行了全面清查，处理了部分呆死

账，加速了应收账款的回收，从而提高了周转率。

2007年存货周转率为***次/年，上年同期为***次/年，周转率

上升***，说明存货周转效率有所提高；原因是销售收入得到较多增

长，材料库存得到有效控制，并消化了部分积压物资。

流动资产周转率为***次，上年同期为***次，上涨**次。剔除历

史原因，2007年净资产收益率为*，上年同期为*，上涨*，说明公司

获利能力大大增强。

四、职工福利

2007年，公司除了按照相关规定为全体员工办理各项社会保险

关系，缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险及生育保险等

社会保险**万元，还按新标准交纳了住房公积金**万元；为职工提供

免费工作餐**万元；另外，公司还为特殊工种员工及女性员工提供体

检；为优秀员工提供人身保险，受益人包括员工本人和家属。

五、二○○八年财务预算情况

通过2007年财务数据的分析，我们有理由为2007年公司取得的成绩感到自豪，因为这一年公司励精图治，开拓进取，近几年来首次

扭亏为盈。同时，我们也清醒地认识到，2008年即将面临的困难不少，任重而道远，要实现公司长远战略目标，还

需付出更大努力。

1、2008年经济指标目标值：

经济指标集团目标任务公司内控目标

实现销售收入*亿元*亿元

目标利润*万元*万元

净资产收益率**

流动资产周转率*次*次

2、严格按照国家及地方政府的相关规定缴纳各项税费，保证职工工

资的及时发放和各项社会保险的按时缴纳。

各位代表，二○○八年是我们公司充满困难和机遇的一年，同时

也是我们公司克难攻坚求发展的一年。由于国家今年提高了标准，我们还面临着很多困难。但我坚信，公司在集团公司的大力支持下，在公司领导的正确领导下，在各位代表的积极带动下，只要公司全体员

工团结一致、齐心协力、奋力拼搏，我们的目标一定会实现！

第四篇：2018年预决算报告名词解释

2018年预决算报告名词解释

1、公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算

指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

国有资本经营预算收入主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权（股权）转让收入、清算收入等，支出主要用于对国有经济和产业结构调整以及弥补一些国有企业的改革成本等。

4、社会保险基金预算

指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。

5、公共财政预算收入

主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税等地方税收，以及非税收入。

6、非税收入

指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

7、专项收入

指环保、水利、国土等部门征收的，有专门用途的公共财政预算收入。包括排污费收入、水资源费收入、矿产资源专项收入（矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入）和其他专项收入。

8、行政事业性收费收入

指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

9、罚没收入

指国家司法机关、依法具有行政处罚权的国家行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织等依据法律、法规和规章规定，对公民、法人或者其他组织实施处罚所取得的罚款、没收的违法所得、没收的非法财物及其变价收入等。

10、国有资源（资产）有偿使用收入

指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。包括场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入。

11、转移支付

指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。

中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。

12、转移性收入

包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入（市县财政使用）、接受其他地区援助收入（受援市县使用）等。

13、返还性收入

指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

14、政府性基金收入

基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、其他基金收入。

15、国有土地使用权出让收入

指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用和土地出让收益等。具体包括以下几项：

（1）土地出让总价款。是指以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款，扣除财政部门已经划转的国有土地收益基金和农业土地开发资金后的余额。

（2）补缴的土地价款。是指转让划拨国有土地使用权或者依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款，变现处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款，转让房改房、经济适用房等按照规定应当补缴的土地价款以及改变出让国有土地使用权的土地用途、容积率的土地使用条件应当补缴的土地价款。

（3）划拨土地收入。是指土地使用者以划拨方式取得的国有土地使用权，依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用。

（4）其他土地出让金收入。是指国土资源管理部门依法出租国有土地向承租者收取的土地租金收入、出租划拨土地上的房屋应当上缴的土地收益等。

2006年，《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号），规定自2007年1月1日起将国有土地使用权出让金收入全额缴入国库，纳入地方政府性基金预算管理，支出全部通过基金预算予以安排。国有土地使用权出让金主要用于土地开发、城市和农村基础设施建设、保障性安居工程、水利、教育等支出。

17、地方公共财政预算支出

指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

18、政府性基金支出

指本级政府性基金安排的各项支出。

19、民生支出

民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。

20、营业税改征增值税（简称营改增）

是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，增值税只对产品或者服务的增值部分纳税，减少了重复纳税的环节，是党中央、国务院，根据经济社会发展新形势，从深化改革的总体部署出发做出的重要决策，目的是加快财税体制改革、进一步减轻企业负税，调动各方积极性，促进服务业尤其是科技等高端服务业的发展，促进产业和消费升级、培育新动能、深化供给侧结构性改革。

21、地方政府债券：是地方政府根据本地区经济发展和资金需要状况，以承担还本付息责任为前提，申请由省级人民政府代为向社会筹集资金的债务凭证。按筹集资金的用途可分为置换债券和新增债券。

22、置换债券：是指为置换2014年末非政府债券形式的存量债务而发行的地方政府债券，置换债券所筹集的资金只能用于偿还存量债务本金。

23、三公经费：即三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

第五篇：2010年财政预决算报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现提出地方财政预算收支执行情况和2010年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

第一部分地方财政预算执行情况，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念

贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了的财政预算收支任务。

一、一般预算收入完成情况。

完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的88.47%，实现增收1.14万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。全年完成社会抚养费征收130.26万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出465.09万元，同比增加支出3.84万元，占年初预算数的78.04%。

（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出201.81万元，其中：人大事务（行政运行）12.3万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）168.47万元，人口与计划生育事务12.13万元，共产党事务（行政运行）8.91万元。文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。社会保障和就业40.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元，医疗卫生支出2.96万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）6.42万元。农林水事务支出164.61万元，其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。粮油储备事务42万元。

（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出465.09万元，其中：工资福利支出121.89，商品和服务等支出129.88万元，对个人和家庭补助支出149.93万元，其他基本性支出63.4万元。

三、支出人员基本情况。

纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政、事业各1个），独立编制机构数10个（行政3个，事业7个），核定编制人数51人（其中行政36人，事业15人），年末在职人数财政拨款开支人数41人，离退休8人，遗属6人。

四、财政主要工作情况。

（一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关部门，强化税收征管，保障税收收入足额征缴、上报、入库。

（二）强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨”原则，预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排，缓解了预算内资金严重不足现象，有效提高了资金使用效益。

（三）进一步加强支出监督管理。按照“量收为支、量力而行、优化支出结构与勤俭节约相结合”的原则安排各项支出。资金支出实行首长负责制，支出款项突出重点；资金专(来源：好范文 http://www.xiexiebang.com/）款专用，加大公用经费支出管理力度和执法监督检查力度，做到事前控制，事中查实，事后督查，促进了财务工作制度化管理。

（四）努力保障政府工作必要经费。严格按照统一的工资政策，协调配合县局有关股室搞好工资统发，按时按质完成了我乡行政事业单位工作人员工资统发相关信息的录入和上报工作。认真做好政府正常办公经费划拨工作。

（五）完善惠农“一折通”管理及其资金发放工作。一是完成3276头能繁母猪补贴资金发放工作，涉及农户2066户。二是配合农技推广站推广农业机具110台套，完成销售价格81.294万元（其中大拖16.5万元、旋耕机1.144万元、犁划扣1.1万元、微耕机62.55万元），发放农机具补贴23.94万元（其中大拖4.6万元、旋耕机0.3万元、犁划扣0.32万元、微耕机18.72万元）。三是兑现各种惠农支农资金207.68万元（其中综合直补资金144.23元、综合直补科技样板补贴资金36.80万元、良种补贴资金26.65万元），受益农户16708户。四是热忱服务，做好农户“一折通”换卡工作，全年共修改农户信息500余户，开出存折挂失补办证明50余户。

（六）积极开展农村公益事业“一事一议”

财政奖补项目工程建设。全年申报“一事一议”财政奖补项目42个，拟覆盖全乡7个村42个自然村，预计投资548.43万元（其中农民筹资8.62万元，筹劳折资158.38万元，申请财政奖补资金381.43万元），经上级有关部门审核批准实施项目20个（其中道路硬化13个，人畜饮水工程7个），投入资金272.85万元（其中农民筹资4.49万

元、村民出物折资13万元、筹劳折资额76.56万元，申请财政奖补资金178.8万元），获财政批准奖补资金72.7万元，受益农户1069户，受益4103人。

（七）全力搞好家电（汽车摩托）下乡工作。按照相关政策规定，积极做好家电（汽车摩托）下乡的宣传和资金兑现工作。迄今为止，全乡家电（汽车摩托）下乡销售额达121.92万元，共计兑现家电乡（汽车摩托车）下乡资金12.84万元（其中乡级财政兑现资金6.13万元）。

（八）认真做好专项资金的管理工作。年内县级以上各部门共计拨入专款639.43万元（其中整村推进资金81.2万元，安居工程资金32.9万元，国债扶贫资金5万元，茅草房改造资金16.64万元，产业扶贫资金50万元，重点村工程资金2.74万元，人力资源培训和扶贫培训经费10.5万元，革命老区建设资金及培训费117万元，公路交通建设资金199万元，水利工程建设资金14.55万元，“一事一议”财政奖补资金99.9万元，家电及汽车摩托车下乡资金10万元），列报支出资金415.88万元。收取农村社会抚养费130.264万元，已全额上缴，其中上缴非税收入专户50万元，上缴人口与计划生育局80.264万元。

（九）协调抓好村级会计委托服务中心工作。根据彝财会【】4号等文件精神，与乡经管站密切配合，组织移交××乡村级资金专户，并派出谢荣红同志担任××乡村级会计委托服务中心会计，自11月份以来，村级会计委托服务中心业务核算工作正常开展。

五、财政工作存在问题

一年来，乡财政在不断发展的同时也存在着收支矛盾突出问题：首先，烤烟是我乡的支柱产业，而由烤烟特定的不稳定因素导致我乡财政收入的增减幅度比较大，收入来源增长不稳定，上下幅度较大。其次，收入支出增长幅度差距较大，财政收入入不敷出，负债逐年增大，收支矛盾日趋突出，正常性经费难以得到满足与及时解决，大量的资金需要上级的支持，给全乡工作的顺利开展带来了很大的困难和问题。第三，支出方面政策性增资因素比较多，而上级补助收入增加远远满足不了增支的需要，造成自负逐年加重，资金缺口越来越大，致使负债年年递增。第四，在收入的征缴过程中，由于社会、人为等不良因素的影响，不同程度地存在一些漏洞，致使应收的收入没有及时收缴入库或入库不实。

六、财政工作需要说明的问题，由于预算管理方式改革，撤消总预算账户和预算外资金账户，乡财政的决算由原来的总预算决算和单位的预算决算调改为单一的部门决算，所以，本次决算报告只能提供我乡当年的税收收入和财政拨款支出，而不能很好的提供年终结算的整体情况和结余情况。

第二部分2010年财政预算草案

2010年，我们将以科学发展观统领全乡财政工作，继续坚持“比重适当、集散有度、收支合理、使用得当、保证重点、考虑一般”的方针和“量入为出、量收为支、量力而行、强化征管，确保收入，优化支出”的原则，针对财政工作存在问题，采取积极措施，改进工作作风，更新理财观念，提高管理水平，严格预算约束，切实做到工作目标和任务明确；积极参与经济发展筹划，建立与乡情和市场经济体制相适应的“稳固、平衡、强大”的乡级财政管理体制，充分发挥财政职能作用，努力引导个体、私营等企业的持续、快速、健康发展，助推全乡经济社会全面发展。

一、一般预算收入安排。

2010年地方财政预算收入安排265万元，比的230万元增长15.21%，其中工商税收类安排30万元（增值税2万元、营业税23万元、资源税3万元、城建税0.5万元、印花税1.5万元），烤烟农业税235万元。

二、一般预算支出安排。

2010年一般预算支出安排590万元。以支出功能分类预算支出为：一般公共服务支出预算安排220万元，其中：人大事务安排（行政运行）15万元，政府行政办公及相关机构事务预算安排（行政运行）160万元，人口与计划生育事务预算安排（一般行政管理事务）30万元，共产党事务预算安排（行政运行）15万元；文化体育与传媒10万元（群众文化）；社会保障和就业支出45元，其中：行政单位离退休支出45万元；事医疗卫生支出（其他医疗卫生管理事务支出）10万元；城乡社区事务支出10万元（城乡社区规划管理）；农林水事务支出195万元（其中对村民委员会补助70万元、村级一事一议补助100万元、其他农业支出25万元。）；粮油储备物资管理等事务100万元。

第三部分坚持科学发展，拓宽理财思路，增强经济发展和财政增收的可持续性，为圆满完成2010年的地方预算收支任务而努力！

2010年，在乡党委政府的正确领导下，我们将以各级党委政府会议精神作为全乡财政工作的行动指南，坚定不移、毫不动摇地坚持以科学发展观为统领，坚持服务大局、协调发展、保障重点、讲求效益的理财观念，充分运用积极的财政政策，进一步推进税费改革，强化收入与支出的管理。积极组织贯彻落实好各级财政经济工作会议精神，紧抓中心，突出重点，按照全乡经济工作的总体部署，不断增强财政增收的可持续、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，注重速度与规模，讲求质量与效益，争取实现全乡财政经济计划目标，助推全乡社会经济的持续快速发展。

2010年，我们将继续做好以下各项工作：

一、把促进和发展生产力作为财政工作始终坚持和遵循的方针，把人民群众的根本利益作为财政工作的出发点与落脚点，充分发挥财政保障作用。正确运用各种积极的财政政策和财政手段，努力实现资源优化配置，尽最大努力争取资金，在保证人员正常经费，机构正常运转经费的同时，尽力注入农业和各项基础实施建设投入。

二、继续加强对预算外资金清管工作，建立健全收管严格约束机制。继续实行“收、支定基数，收入上缴、支出下拨、统一调节、比例分成”的收管使用原则。确保资金集中统一，规范管理，强化监督，杜绝不合理开支和违法违纪行为，同时发扬党艰苦朴素的优良传统和作风，树立过紧日子的思想，廉洁自律，为缓解财政收支日夜紧张的矛盾作最大的努力。

三、进一步明确农村改革的目标任务，深化和巩固农村综合改革成果，从乡情出发，夯实农业基础，紧密配合乡党委政府做好“生财之道”，抓紧抓实农业和农村工作，配合搞好产业结构调整，抓好粮、烟、畜传统产业和矿产资源的开发与利用；组织实施并按时完成农村公益事业财政奖补“一事一议”基础设施建设工程；进一步宣传并做好家电、汽车摩托车下乡工作，贯彻落实好其它各种支农惠农政策，真正体现为民所想，为民所急，为民办实事宗旨，进一步促进全乡经济的稳定、持续、协调、健康发展，提高经济运行质量。

四、带领财政系统干部职工加强对政策、法律法规的学习，提高理论政治思想素质和执法执纪水平；强化对业务技能与业务知识的学习，提高业务素质和工作能力；协调有关部门，团结同志，提高财政职工的凝聚力和战斗力；解放思想、实事求是、与时俱进，努力适应财政改革发展的需要，适应全面建设小康社会的需要。切实扭转机关工作作风，提高积极财政意识，树立公共理财思想，稳步推进财政工作。

五、当前我乡财政供给与需求的矛盾显得更为坚巨、更为突出，大力争取资金，调整支出结构显得更为迫切、更为重要。为此，我们热情希望各村、各单位、积极主动向上级政府及有关部门做出最大努力争取大量资金，投入我乡各项事业建设，为各项基础设施建设注入新的活力。

各位代表，2010年财政预算收支任务十分艰巨，我们必须在乡党委、政府的正确统一领导下，全面贯彻党的十七大、十七届四中全会、省委八届八次全会、市委二届十次全会和县委十届五次全会精神，深入践行科学发展观，用科学发展观理念指导全乡财政经济工作，开拓创新，扎实工作，努力开创全乡财政工作新局面，为全面完成2010年财政预算收支任务和实现全乡社会经济的持续、快速、稳步健康发展而努力！