路桥公司2002经营情况汇报

第一篇：路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

（一）目前经营状况1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

（1）实现目标利润1872万元；

（2）上交资产收益1495万元；

（3）对外创收13865万元；

（4）上缴上级管理费160万元；

（5）计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日，各项指标完成情况如下：

（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。

（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。

（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。

（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：

——上级管理费为0；

——上交资产收益为0；

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。

（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：

（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。

（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。

（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）

需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休

拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

（三）经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410万元；二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元；三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算）

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；

3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。

4、为防止“FLG”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把装审查、签订、履约”三关，实现合同全过程管理。按照公司QHSE体系标准的规定，合同签订前，由合同主管部门负责组织合同评审。拟订的合同条款，必须由相关的责任部门审查确认其合理性、可行性，最终由公司主管领导批准签订。对合同履约过程的监督控制，在不断提高履约质量的同时，我们还主动向合同对方征求意见，建立了《用户满意度调查记录》，及时掌握履约状况，强化履约意识，增强履约能力。

庆局经发[2002]5号文件《关于实行全局合同网上监督管理的规定》，提出了标准更高、科学性更强、规范化更强的工作要求，使我们的合同管理水平得以大幅度提高。今年以来，我们签订的30多项合同，都实现了微机化管理，做到了合同及时上网，实现了与上级业务部门的网络沟通。特别是公司进行了经营模式调整，将原多种经营开发公司和农工商公司合并后成立第七分公司，并纳入主体单位实施管理，使我们的合同管理工作更加系统化、规范化。

目前，我们正针对大部分施工项目陆续竣工的实际，认真做好合同管理的基础工作，及时进行合同履约情况审查，及时清理失效合同，已经建立了完整性和系统性的管理台帐，下一步还将进步完善合同管理制度，通过制度约束和跟踪监督的有机结合，建立良好的合同管理体系。

四、“成本效益年”活动验收的准备工作情况

根据庆局经财联发[2002]3号文件精神，公司党政领导及各级干部职工对此项工作给予了高度重视。主要领导亲自组织召开了关于落实“成本效益年”检查验收工作的专题会议，并作出了“全员重视、全员落实，全方位自查、全方位总结”的具体要求，责承机关经营法规部、财务财产部主责推进和落实该项工作。

为了做到周密安排、协调运做、统筹兼顾，我们按照局里的统一部署，结合本单位实际，专门制订和下发了《关于落实“成本效益年”活动检查验收工作的安排》文件。文件中对如何搞好这次“成本效益年”活动检查验收工作作出了具体安排和要求。

目前，公司已经成立了党政主要领导亲自挂帅的活动检查验收组织，并确定一名副经理全面主抓该项工作。同时还抽调了工作经验丰富的业务骨干人员，具体负责自查自检活动的日常运行。

在自查自检阶段，我们准备把活动的重心放在了对照标准，查找差距方面。要将目前经营水平与成本大调研的社会平均水平进行比较，要对照本单位制订的降本指标和降耗措施检验指标的落实和措施的落实效果。通过比较，找出成本管理水平的差距，发现成本控制的薄弱环节，并以这种薄弱环节为切入点，针对性的研究制订整改措施及方案，并建立运行计划，把问题解决在自查自检阶段。

材料、设备、人工三项费用是我们成本构成的主要部分。因此，我们重点要对材料、设备、人工三大费用的使用情况实施自检自查。一要开展“六查”活动（一查油材料流没流失；二查设备多没多雇；三查路单多没多签；四查返工活多没多干；五查民工多没多雇；六查钱多没多花），实行“十不准”责任追究（不准分包工程，损公肥私；不准挂靠经营，假公济私；不准高价采购，收受回扣；不准公私兼顾，为己铺路；不准私雇设备，只顾局部；不准私购设备，擅自做主；不准虚列产值，虚报瞒报；不准多签费用，失职渎职；不准以车抵债，低值高顶；不准帐外有帐，私设金库）和“一二一”监督制约工程（对损害公司利益私自卖油卖料卖配件的，待岗一年、二倍罚款、对举报者奖励一千元），紧紧控制住决定成本高低的关键环节。截止目前统计调查，全公司年初计划降低成本1000万元，而仅是通过原材料招标采购、劳务用工招标进厂等具体办法，就节约资金600多万元。

制约企业经营成本的要素是多方面的，我们将在这次“成本效益年”活动检查验收工作中，按照本公司制定的8个方面（一是项目管理方面；二是物资管理方面；三是合同管理方面；四是整顿规范多种经营企业方面；五是成本费用支出方面；六是资产盘活方面；七是开展技术创新方面；八是市场开发方面）的降本增效措施，逐项检查推进和落实结果，抓好典型和样板，推广成功经验，同时吸取经验，克服不足，做好迎接局“成本效益年”检查验收的准备工作，更好地通过“成本效益年”活动提高企业成本管理水平。

五、三季度企业经营分析工作的准备情况

按照局经营法规部和基建集团的部署，结合“成本效益年”活动开展情况，我们根据公司部门职能分工，对2002年三季度企业经营分析工作按照三个体系划分，进行详细分析，具体安排如下：

（一）经营财务指标体系

1、生产协调部：产值计划完成情况分析：列示所有工程项目的工作量、工程量、完成比例，并与公司总体施工计划比较，分析工程进度提前或滞后的原因，并制定相应的措施；以及通讯费使用情况分析。

2、经营法规部：工程合同签订情况分析；关联交易协议执行情况分析。

第二篇：路桥公司经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。20xx年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及经营成果预测

（一）目前经营状况1、20xx年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润1872万元；（2）上交资产收益1495万元；（3）对外创收13865万元；（4）上缴上级管理费160万元；（5）计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定20xx年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《20xx年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至9月25日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106，其中，跨年部分约2.2亿元。（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77，为去年同期的101；其中油田内部14188万元，为年计划的71；油田外部12812万元，为公司年计划的85。（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205。（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：——上级管理费为0；——上交资产收益为0；——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80。（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75，油田外部1.7亿元，为年计划的113，完成经营业绩责任指标的123。（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

（三）经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。

第三篇：路桥公司二二经营情况汇报

路桥公司现有职工人，其中市场化用工人。公司下设个机关管理部室、个分公司和个辅助生产单位。公司注册资金为亿元，年施工生产能力（综合产值）可达亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

××××年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及经营成果预测

（一）目前经营状况

⒈××××年公司承担的经营业绩责任合同指标

（）实现目标利润万元；

（）上交资产收益万元；

（）对外创收万元；

（）上缴上级管理费万元；

（）计提折旧万元。

⒉经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定××××年市场开发目标亿元；工程施工收入目标亿元，其中：油田内部亿元，外部亿元；其它营业收入万元，其中：管理局拨款万元，其它业务收入万元。

（三）经营管理中面临的问题

⒈工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量亿元，其中内部亿元，外部亿元。目前已落实，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

⒉关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面万平方米，只落实给我们万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

⒊生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

⒋资金周转方面

截至目前，应收账款余额万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款万元，三年以上存货万元，不良资产万元，总计万元；工程款挂帐万元，营运资金缺口万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款的工程进度款，但很少项目能够达到的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约多万元。

⒌固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同万元，本年应分摊万元，上半年已进成本万元；二是新增市场化用工人，增加成本费用万元；三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费万元，但预算取费仅万元，差额万元；以及稳定工作增加成本万元（包括市场化用工费用万元；落实十一条增加费用万；劝阻各类上访活动增加费用万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入亿元较保本点亿元有万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达万元。

⒈新增市场化用工人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达万元；（按半年计算）

⒉为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

万元，其中主要包括：成立服务中心费用万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用万元；

⒊为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力天、人次，出警值勤车辆台次，每天工作十几个小时，各项费用达万元。

⒋为防止“×××”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过程管理。按照公司体系标准的规定，合同签订前，由合同主管部门负责组织合同评审。拟订的合同条款，必须由相关的责任部门审查确认其合理性、可行性，最终由公司主管领导批准签订。对合同履约过程的监督控制，在不断提高履约质量的同时，我们还主动向合同对方征求意见，建立了《用户满意度调查记录》，及时掌握履约状况，强化履约意识，增强履约能力。

庆局经发号文件《关于实行全局合同网上监督管理的规定》，提出了标准更高、科学性更强、规范化更强的工作要求，使我们的合同管理水平得以大幅度提高。今年以来，我们签订的多项合同，都实现了微机化管理，做到了合同及时上网，实现了与上级业务部门的网络沟通。特别是公司进行了经营模式调整，将原多种经营开发公司和农工商公司合并后成立第七分公司，并纳入主体单位实施管理，使我们的合同管理工作更加系统化、规范化。

目前，我们正针对大部分施工项目陆续竣工的实际，认真做好合同管理的基础工作，及时进行合同履约情况审查，及时清理失效合同，已经建立了完整性和系统性的管理台帐，下一步还将进步完善合同管理制度，通过制度约束和跟踪监督的有机结合，建立良好的合同管理体系。

第四篇：路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及经营成果预测

（一）目前经营状况1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

（1）实现目标利润1872万元；

（2）上交资产收益1495万元；

（3）对外创收13865万元；

（4）上缴上级管理费160万元；

（5）计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日，各项指标完成情况如下：

（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。

（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。

（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。

（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：

——上级管理费为0；

——上交资产收益为0；

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。

（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：

（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。

（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。

（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）

需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

（三）经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平

方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410万元；二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元；三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算）

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；

3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。

4、为防止“QQQ”份子破坏有线电视网

第五篇：路桥公司发展规划

关于公司发展战略规划的建议

一、现代企业生存条件和生存关键

现代企业生存条件和生存关键是市场和利润，没有市场就没有利润，没有利润，企业就无法生存。

二、确定我公司的核心竞争指导思想

我建议把“创利润，创品牌，促发展”做为公司的指导思想。

三、目前国家的经济环境及施工行业环境

1、中国经济继续高速增长，大力发展基本建设，为公司创造了良好的发展环境。

2、中国的经济发展在全球经济一体化的条件下，正处在一个难得的战略机遇期，根据专家预计到2020年前后，我国GDP将继续保持每年9%的增长速度；中国的消费结构正在升级，正进入工业化的中期，并由农业社会向工业社会转型，带来一大批新的产业；汽车工业的增长，意味着需要大量的高速公路；中国的城市化建设在加快，每年有1.5%的农业人口转变为城市人口，也就是每年有1500万到2000万人到城市生活、工作，这样的城市化进程给桥梁工程、市政工程带来了很大的发展机遇；现在城市大发展，加快了城际之间的高速公路建设；这些都为我们施工企业提供了新的发展机遇。

四、对公司目前的情况进行分析

1、随着国家经济不断增长，各个行业竞争日渐激烈，使公司面临着极大的挑战。

2．公司所欠缺的资源劣势：

技术劣势——也是最大的劣势，公司技术管理人才匮乏，市场开拓较被动，技术储备不足，另外与科研机构和高校院所等横向联合和沟通也有差距。

规模劣势——尽管这几年我们也始终保持高速增长，但纵向比较，与国内许多施工企业相比，我们的规模还明显偏小，总体实力尚有很大的差距。

企业资质劣势——在这个多元化的社会下，公司资质仅仅停留在路桥这个方面，这是当前制约企业发展的一个很大劣势，因此必须加强公司资质增项和升级工作，争取早日取得更多更高的资质。施工队伍的劣势——公司在多个项目同时施工建设过程中，缺乏熟悉熟练的施工队伍，而临时拼凑的施工队伍因为缺乏熟练度和经验，在施工中容易出现质量和安全隐患，这一点也是公司必须努力加以改进的地方

经营投标劣势——公司在这几年中，中标的项目比较多，因为有些项目尤其是合作项目，合作方缺少项目施工管理实力，如果这样中标会影响公司以后项目的施工和公司的品牌。

装备劣势——公司在这几年中，没有增添新的施工机械，在科技日渐发达的时期内，缺乏先进的施工机械不仅反映了我们资金紧张的现实，更反映了我们的整体实力尚需进一步增强。同时，由于设备的劣势，也给我们项目创利增加了困难。

资金劣势——有些项目负债经营、财务费用居高不下、整体利润率低从而削弱了企业的竞争力，这也是制约企业发展的重要因素。

风险意识的劣势——由于专业性质，项目施工过程中往往是投入大、管理控制难度大、风险高，成本管理难、不确定性因素多，而我们整体的风险意识还比较淡薄，风险管理制度还没有制度化、科学化。

思想观念的劣势——由于长期受计划经济的影响，企业容易满足现状，缺乏开拓和创新精神。无论是在管理体制、管理模式的探索上容易固步自封。要实现大发展和大跨越，首先就必须有经营理念的更新和思想观念的解放。这一点也是公司必须努力加以改进的地方。

五、针对目前国家的发展动态来及时确定企业战略

1、做精做专路桥主业——公司在交通行业资质还算比较好，因此我们必 须做好做精我们的主业，我们要紧紧抓住现在国家高速发展的历史机遇，扩大公司辐射的市场领域和市场规模，进一步提高路桥建设技术和水平，并尽快形成优势。既要从整体上提升，更要谋求局部项目的率先突破，形成特色，形成表率，从而更加叫响永州路桥的品牌。

2、适度相关多元发展——提高企业综合经济效益为目标，在做精做专路桥主业的同时，进一步整合资源，适度向房建、市政等领域拓展，并具备相应施工资质和能力，全面提升企业实力。

六、对公司发展的几点构想与建议：

1、技术方面

实施人才战略，有人才才能有竞争力，公司目前人员面临的主要问题是，有丰富管理经验的技术人才少，独挡一面的人才少，高素质管理人才少，公司要发展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才的竞争，因此，要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上，认真分析企业人才结构，根据企业未来发展需要，制定企业培养人才的实施计划。要改变用人观念，大力加强人才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的可以临时从高校或科研机构引进和聘用来解决，因此要加强与高校或科研机构的联系和合作，以充实公司的技术力量，同时加强新来大学生的培养力度，做好人才储备。

2、规模与资质方面

加强公司规模和市场扩大，提高公司的资质等级，做好公司品牌的项目，提高公司的知名度，适度向别的领域拓展。根据施工行业的特点和公司目前情况，对公司内的机构设置要进行必要的调整和加强，突出经营和工程管理在公司机构设置中的重要位置，以更有利于公司的市场化经营。

建议如下：

1）、将公司内的“科室”名称改称“部”，和市场接轨。

2）、加强与高校和科研机构的联系和沟通，另外成立公司智囊团，充分发挥智囊团的聪明才智。为企业发展出谋划策，解决公司在施工当中碰到的难点、疑点，吸收、学习国内外先进的施工工艺、技术，并由公司工程部负责存档，以备用。

3、加强施工队伍建设

与讲信用有能力的施工队伍建立长期合作关系，形成一个产业链，加强公司“总装厂”地位，提高公司的项目控制和盈利能力，打造一支由公司自己拉得出，打得响的施工队伍，是企业创精品工程的必要保证。

4、经营投标方面

为避免公司遭受不必要的损失，必须加强公司投标经营管理，为防止个别人损公肥私，在经营部这一块，需改变以前的中标提成的制度，另外如果是合作项目，尽量做到公司与施工单位合作，而且还可以改变以前的收取管理费的模式，将管理费转变到合作股份上来，从而做到事前控制，增强公司对该项目的管理能力，加大对该项目的管理尺度。

5、装备与资金方面

对于施工企业来说，先进的施工机械是顺利完成项目施工的前提和基础，公司现在的经济情况不容乐观，因此有必要加强资金的管理，我建议如下：

1）、自我积累融资：通过创造利润提高企业综合经济效益，不断扩大企业的积累，从而节约资金成本

2）、信贷融资：合理筹划信贷资金的额度及来源，联系长期友好合作银行，以流动资金借款为主，公司及时偿还利息和借款，形成资金的良性循环。

3）、资金管理：建立健全统一的资金管理体系，确保资金的安全性与灵活性，尤其是要加强对项目部资金的监控，有计划的安排现金流，合理规划权益性资金与债务性资金的比例。充分利用网上银行等现代化手段，实现企业内部资金的动态管理。

4）、成本管理：逐步改善内控制度，规范项目部成本的制度和方法，理顺管理部门之间的关系，形成科学完整的项目测算－成本控制－项目考核体系。

5）、内部审计：未来内审的主要职能从查错防弊向为内部管理服务方面转变，从事后审计逐步向事前、事中发展，积极深入到企业的管理和经营领域，开展内控制度评审、工程项目管理审计和经济效益审计。

6、思想观念方面

思路决定出路，观念决定行动。我建议：

1）、广泛宣传，增强意识。要广泛利用网络、会议、文件、简报等多种形式，加强对公司战略的宣传，教育和引导公司全体员工树立战略意识，明确制定战略的重要性，普及相应的战略管理的知识，使每一名员工都能把握、知晓公司未来的发展战略，明确发展方向。

2、加强考核、适时调整。战略毕竟是对未来的规划和预测，因此要确保战略目标的实现，就必须建立战略目标考评机制。公司领导班子要根据每一生产经营的完成情况和市场环境变化情况，及时与战略目标相对应，分析当年是否完成，以及为什么能够完成等方面的原因，并适时对战略目标进行调整。

3、加强检查，督促落实。完美的战略呼唤完美的执行。战略制定的再好，如果执行不到位，也是一纸空文。因此，必须定期检查，督促落实。因此要在全公司大力倡导执行力文化，树立战略决定方向，执行决定成败的理念，切实结合企业实际，扎扎实实的把战略落实在行动中、细化在管理中。

7、风险意识方面

要加强公司领导班子尤其是项目负责人的分析和应对项目风险的能力，对项目的趋势要进行规划，在应对风险方面要尽量做到事前控制，以便尽量将风险降到最低。另外公司还需要将风险管理制度化、科学化。