11年决算12年预算报告1

第一篇：11年决算12年预算报告1

关于2011年财务决算和2012年

财务预算的报告

各位股东、同志们：

在过去的一年里，在集团董事局和党委的正确领导和决策下，二公司全体员工同心同德、奋发向上，认真扎实地贯彻落实集团总公司的各项发展战略规划，狠抓指标落实，取得了一定的成绩。下面，我受二公司董事会委托就2011年的财务决算和2012年的财务预算情况向大会报告，请各位予以审议指正。

一、2011年经济指标完成情况：

1、完成施工产值3.23亿元，以前年度结算下调0.41亿元调整后的实际产值2.81亿元，完成年度计划的100.65%,比去年同期增长了2081.15万元，同比提高7.97%。本年度承揽面积26万平方米，在建施工面积13.5万平方米，比去年减少了56.3万平方米。

2、实现利润364.82万元，完成年度计划的86.86%，比去年同期增加了近0.64%，产值利润率1.29%。全年度累计成本降低额1416.82万元，比去年年度实际成本降低额1190万元增加了226.82万元，年度成本降低率5.2%。

3、本年度实际回收资金2.67亿元，超额完成全年计划。其中竣工清欠完成0.45亿元，比去年同期增加了137%

4、成本费用开支：指标费用开支（办公费、差旅费、修理费、招待费）66.88万元，同比减少15.82万元，控制在计划指标范围之内。全年管理费用开支1056.58万元，同比提高了195.88万（其中工资及附加费565.62万元，同比增加了191.64万，资源使用费308万，已全额上缴完成），财务费用因为今年无贷款利息今年没有发生。

5、全年预计可分配盈利119.13万元（不含总公司劳保费返还），预计股民回报率12%左右（以增资后股本为2000万计算），与去年基本持平。

7、纳税工作：全年应交营业税及附加783万元（不含所得税），1

实际缴纳526万，仍有较大缺口（主要为甲供材项的欠税）。

8、其他事项：应收帐款净额减少7750万元，负债总额减少7565万元，资产结构得到进一步优化。全年净现金流量为734万元，比去年同期减少了747万元，这说明了今年经营的资金压力与去年相比更大了，因此我们要清醒的认识到资金的问题的重要性，始终把资金回收做为我们工作的重中之重，以争取明年有更近一步的改善。

综合上述，2010年的各项主要经济指标的完成情况均较去年有了一定幅度的增加，但离全年计划仍有一定的差距，最突出的一点就是利润未完成年度计划；我们要在总结今年的好的经验的基础上，进一步完善企业的经营管理体制，向精细化管理要效益，用更完善、更科学的管理制度来提升企业的经济效益，实现企业利益的最大化。

二、2011年的财务预算：

1、产值计划安排2.8亿元。

2、利润420万元，产值利润率1.5%。

3、资金回收：再建回收1.96亿元，竣工清欠按2011年竣工清欠方案执行。

4、费用开支：工资及附加费720万元，比去年增加了近20%（按人均5万元测算与去年基本持平略有增长），资源使用费308万，比去年增加2.7%；总的管理费及财务费用控制在1100万元以内（主要是工资的增加），其中，招待费计划开支56万元，占年度产值计划的2‰。

5、劳保费完成集团年度回收计划。

6、年度资金上交计划上交453万。

为了完成上述目标，我们应做好以下工作：

1、全面贯彻落实集团总公司的总体改革方案及“两会”精神，扎实有效地开展各项工作。坚持项目承包自营经营管理体制，大力提高各项目部的管理水平和管理力度，加强制度建设，用科学规范的制度管理项目的各项工作，争取挖掘项目利润的最大化。

2、始终把经营工作放在龙头地位，落实集团高端市场战略，所有工作围绕经营开展，一切工作为经营让路，为经营工作提供强有力保障。做好现有项目的各项管理工作，为成功开拓后续项目做好充足的准备，实现公司经济、社会效益的双丰收。

3、严格落实2011年在建资金回收和竣工清欠工作方案，要把资金看做是我们企业生存和发展的命脉，领导班子要做好带头作用，严格落实责任状的每一项指标。公司将落实各项目关于资金回收的奖罚措施，以充分调动各项目部的资金回收的热情，各项目经理部要严格按照施工合同要求，确保完成在建工程的资金回收；加大竣工清欠力度，把竣工清欠与项目经营成果的兑现相挂钩，切实提高项目负责人的清欠积极性。今年清欠的重点主要是。。同时，公司法律部门应切实履行职责，主动与上级主管部门加强日常沟通，争取最大限度的获得政策上的支持；对久托不还的遗留项目资金尾巴依法清欠，切实维护企业的利益。对多年久拖不清的项目清欠有效果的人员进行重奖。

4、做好民工入场登记及工资支付登记工作，各项目经理部要从政治的高度出发，必须有专人负责，本着高度负责的精神，做到进场有登记，月度发放台帐准确真实，签字手续齐全，在资金分配上，优先保证民工工资发放。要调查摸底，掌握好一手资料，同时财务、预算、安全部门要把好关，确保该项工作的顺利进行，以维护企业的根本利益。

5、严格落实董事局5号令，控制成本费用开支。做好自营工程的成本核算工作，进一步规范自营工程的财务核算制度，确保每一个自营项目都配备一名专职成本核算员，及时发现存在的问题，堵塞漏洞。自营项目部要本着对企业高度负责的精神，积极配合财务部的工作，及时准确的提供各种数据，搞好预决算管理，加强成本控制，确保本项目成为企业效益的增长点。

6、继续抓好劳保费的回收工作，各项目部要高度重视，尤其是拖欠的劳保费，尤其是外地工程，要勤于与建设单位沟通，了解建设单位的资金状况，甚至优先于工程款的回收，新开工程在办理开工手续时，要督促甲方先交纳该项费用，这项工作要做为一项指标每个项目落实到责任人，同时该项指标要作为每个月度的项目考核的主要指标，使各项目部充分认识到劳保费回收的重要性。

7、协调好纳税及法律诉讼工作，防止不利于企业形象的现象发生。

在我们2011的工作中，纳税工作仍是我们今年工作的重要部分，现形式下营业税大多由建设单位代扣代缴，属地缴纳，发票也均在属地开票。在平时的工作中多注意与各区税务局进行沟通交流，避免因为纳税工作影响了资金的回收。

总结过去，展望未来，我们坚信在集团的关怀和领导下，我们公司全体职工上下一心、团结奋进，就一定能够顺利完成今年的各项工作目标。

谢谢大家！

二O一一年三月十七日

第二篇：1_2015年决算分析报告

安阳市小寨强制隔离戒毒所2015年决算分析报告

一、单位基本情况

1、主要职能： 我单位地处安阳县铜冶镇南马村，主要收容教育管理治疗康复强制戒毒人员。

2、人员构成情况：共有编制11人。实有人员65人，其中在职人数55人、离退休人员10人。

3、机构人员变动情况及原因：在职人员调离1人，退休人员死亡1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入拨款情况

2015年收入456.18万元和2014年预算421.31万元相比多34.87万元，主要是所政设施维修相关费用。

（二）支出执行情况

2014支出447.53万元，2015年支出481.93万元，支出增加7.69%，增加了支出34.4万元，主要是从11月份收容戒毒人员,增加所政设施维修等支出。

1、收入支出与预算对比分析

2015年预算是370.31万元，实际财政拨款456.18万元，主要是所政设施维修等项目经费增加。

2、收入支出结构分析

人员经费支出379.37万元，日常公用经费70.12万元，项目经费支出32.44万元。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2015年支出0.28万元,2014年支出0万元增加了0.28万元,主要是因为11月份收容强戒人员，公务招待费有所增加。

（2）2015我单位没有发生因公出国经费支出。（3）公务用车购置数量为零，车辆保有辆为17辆。（4）公务接待8次，接待48人。

（三）年末结转和结余情况

2015年末结转和结余主要是其他强制隔离戒毒支出结余。

三、资产负债情况分析

单位其他应付款5.62万元，主要是由于我单位企业一些基本支出，借用所里经费，但无力偿还欠款，从2008年进入支付中心以来一直挂账，余额无变化。

四、本部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照财政部门预算、决算要求，进行预算、决算公开，科学合理的编制预算，及时准确做好决算报表报送工作。

五、名词解释

其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

其他强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

安阳市小寨强制隔离戒毒所

2016年7月20日

第三篇：预算年总结

光阴似箭，在公司的日子已有将近一年半的时间了，回顾一年多来的工作，在公司领导及各位同事的大力支持与帮助下，无论是从思想意识、专业能力等各方面都取得了一定的成绩，在这里表示感谢。当然，在今后的工作中只有不断的充实自己，才能跟得上时代的步伐，下面我就2010年的工作情况做以简单的总结和汇报：

一、2010年工作总结

作为一名预算员，我在消防工程预算这个领域里还是一个新人，我本专业是园林工程技术，现在的工作可以说是跨专业，不过在公司领导和公司老职工的信任和帮助下，对消防预算知识，公司的工作环境，管理模式，规章制度进行了深刻的认识，使我在短时间内迅速的融合进了九华这个大家庭，也提升了自己的专业水平，为以后的工作顺利进行有着极大的帮助。

这一年领导给我安排的主要工作是熟悉消防专业预算程序的基础上，针对各具体项目进行实际操作。起初是熟悉图纸，了解消防各系统包括室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统的运行原理，在针对各工程进行工程量统计，最后是套预算定额。

在实际操作过程中出现了许多问题，所以每做完一个项目就会针对性的进行一次总结，把统计过程中发现的新问题，学到的新知识和犯的错误都总结起来，这就像是盖楼房一样，只有基础打好了，楼房才后挺拔牢固。

同时我也接触了消防设计方面的内容，它不像单纯做预算，设计要根据规范考虑更多的内容，不止是消防专业方面，还要注意建筑的合理化，设计过程中要置身于内建筑内，想象如果发生火灾怎么有利于尽快安全逃离现场。消防设计虽然学的还不够深入，但设计过程中也是对规范深入理解的一个过 1

程，利于深入的理解记忆，在项目统计工程量工程中也会发现图纸设计的不合理，可以向甲方提出，便于今后的施工。

通过科室组织的每月规范学习，培训相关专业知识，平时也会从网上收集一些专业知识，通过多方面的学习来提升自己。

古人云：“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。”总结的过程是对自己一段时间内学习的一个检验，时常总结，好的吸收，不好的剔除，才有利用自己的发展。

二、2011年工作计划

新的一年新的起点，也给自己订立了新的目标：

1.首要目标就是在保证预算质量的前提下提高工作效率，要保证预算质量就要做到做事缜密，细心，戒骄戒躁，接到一个任务时，首先应该列出清晰的操作步骤，规划好时间安排，操作过程中要将仔细认真的态度贯彻始终，最后检查阶段，对照总结的“预算中常见错误”再仔细检查一遍；要提高工作效率就要多做多练，熟能生巧，争取在自己头脑中形成各系统的一个模型，每完成一个项目就要认真总结一次，出现的错误更要深刻反思，逐条列明，以便今后预算中以此为戒。

2.熟读消防规范，增强绘图能力，希望能在消防设计方面有所进步。

3.对于个人的发展计划是2011年二级建造师考试，做到早复习早准备早备考。

总之公司现在日趋正规化，身为公司的员工在思想和行动上也不可以落后，今后更加要严于律己，处事积极，无论何职都要设身处地的为公司着想，只有公司有了正规的发展，我们才会有更大的发展空间。

以上为本人粗略的个人工作小结，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。

第四篇：财政局决算报告及预算报告

各位代表：

我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意见。

一、XX年财政预算圆满完成，执行情况良好

XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十三届人大三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小康社会目标，服务全县经济发展大局，依法提高理财水平，各项目标任务圆满完成。全年财政收入达到了6.58亿元，比上年增长25%，财政收入总量和增幅继续稳居全市前列。

(一)全年预算变动情况

XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转支出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为31995万元。其中，上年结转支出1433万元，上级下拨专款5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付1158万元(取消农业税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元)，调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分外，增加安排闻郭线(桐城镇至阳隅乡)道路建设300万元，郭家庄至柏林道路改建100万元，乡村道路建设156万元，神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用10万元，工程清欠支出443万元，牌楼街拆迁工程300万元，牌楼街硬化108万元，城市路灯改造60万元，县城巷道硬化60万元，街道标牌经费20万元，宰相村景区开发规划设计费用32万元，办案经费190万元，乡镇政府经费补助83万元，四大班子领导车辆补助65万元，农村党员先进性教育经费15万元，远程教育经费50万元，XX年春季贫困生“两免一补”经费61万元，公教人员炉火费80万元，住房公积金财政补贴部分安排40万元，城镇退役士兵自谋职业补助50万元。

(二)全年预算执行情况

XX年，全县财政总收入完成65850万元，占预算的113.5%，比上年增长25%，增收13180万元。其中：一般预算收入完成11708万元，占预算的128.6%。在财政总收入中，工商税收完成58453万元，占年预算的106.1%;耕地占用税和契税完成80万元，占年预算的160%;企业所得税完成4447万元，占年预算的330.6%;其他收入完成1641万元，占年预算的157%;专项收入完成1229万元，占年预算的270.1%。

XX年，财政支出执行30489万元，占预算的95.3%，其中：

基建支出2016万元，占年预算的100%;

企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的93.2%;

科技三项费用支出206万元，占年预算的100%;

农业支出1105万元，占年预算的100%;

林业支出1481万元，占年预算的100%;

水利和气象支出312万元，占年预算的99.4%;

工交事业费支出102万元，占年预算的100%;

文体广播事业费支出886万元，占年预算的96.4%;

教育事业费支出5630万元，占年预算的98.1%;

医疗卫生支出1005万元，占年预算的99%;

其他部门的事业费支出343万元，占年预算的97.8%;

抚恤和救济事业费支出1606万元，占年预算的94.9%;

行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100%;

社会保障补助支出991万元，占年预算的97.4%;

行政管理费支出3742万元，占年预算的100%;

公检法司支出1540万元，占年预算的95.6%;

城市维护费支出1107万元，占年预算的100%;

政策性补助支出240万元，占年预算的98.8%;

支援不发达地区支出652万元，占年预算的100%;

专项支出1006万元，占年预算的74.8%;

其他支出3130万元，占年预算的80.6%。

需要说明的是,以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。

各位代表，XX年，全县人民在县委的领导下，团结一致，艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体现在以下几个方面：

——着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收;另一方面强化支出监管，对20个单位实施部门预算，并加强专项资金跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使用效益的提高。

——着力优化支出结构，确保社会稳定。一是确保工资性支出。一年来，我们积极履行自己的诺言，坚持优先发放公教人员工资的原则，千方百计调度资金，做到了每月20日，1100余万元的全县公教人员、离退休人员工资等刚性支出准时拨出。二是确保稳定性支出。我们从讲政治、讲稳定的高度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的足额按时发放，全年累计发放各项社保资金2597万元。三是确保法定性支出。我们尽力确保对教育、科技、普法、农业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630万元，比上年增长3.2%;安排农业发展支出100万元，安排普法、综合治理等经费13万元，并全部执行到位，向依法理财的目标迈出了坚实的一步。

——着力贯彻落实好惠农政策。全年我们在支持“三农”方面做了六项实质性的工作。一是增加乡镇经费。根据人大代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为13个乡镇增加了83.7万元的经费;二是直补资金到位。全年共发放粮食直补、退耕还林资金1190万元。同时又探索改进直补资金发放方式，对98.4万元的玉米补助款实行银行代发，凭卡领取;三是改善就医条件。利用国家开发银行资金和国债资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造，现已全部竣工并投入使用;四是改善上学环境。按照政策，对1.4万名学生实行了“两免一补”，共拨付免杂费资金66.6万元和寄宿制补助款120.8万元，同时，安排235万元农村学校的危房改造补助资金，用于解决27个村1800平方米的农村中小学危房改造;五是实施村道硬化。全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硬化工程。同时，拨付124万元，完成了13个城中村及社区的巷道硬化;六是加强农业基础设施。全年共拨付143万元小型农田水利建设资金，74万元的人畜饮水解困资金，475万元的扶贫移民建房补助资金，120万元的整村推进扶持资金，230万元的小麦良种补贴资金，61.3万元的农村劳动力转移培训资金，22万元的农副产品加工企业扶持资金，100万元的农业综合开发资金，285万元的病虫害防治、种草、养畜等资金。

——着力支持经济发展。一是争取银行资金。XX年我们拓宽与开行合作领域，为我县争取回资金6150万元;二是担保企业贷款。XX年，我们利用中小企业信用担保服务中心这一平台，拓展担保业务，与省担保公司合作，为两家企业贷款2050万元的业务提供了担保;同时，为4家企业牵线，初步拟定意向，解决1800万元的短期流资;三是鼓励申报专款。全县争取上级各项专款达5894万元，比XX年增加2254万元，两年时间专款增加一半还多;四是争取转移支付。XX年，通过努力，除争取回工资性转移支付资金3985万元外，首次争取回一般性转移支付资金301万元。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题。主要表现是：财政体制调整影响县级财力增长;财源结构不尽合理，收入结构畸轻畸重，地方财力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼声很高，财政支出压力进一步加大，收支矛盾依然突出;财政风险不断加剧等等。这些矛盾和问题都需要引起我们足够的重视，并采取切实有力的措施，努力加以解决。

二、XX年财政预算草案

XX年是实施“十一五”规划的起步之年。做好今年的财政工作，对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要的意义。XX年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会及省、市、县经济工作会议精神，坚持以科学发展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设和谐闻喜、致力求真务实的总体要求，把握战略机遇，以加快“三化”进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村建设为着力点，发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调整，提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化公共财政体制改革，提升依法理财水平，提高财政保障能力，促进我县经济社会又快又好发展，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。

根据这一指导思想，XX年全县财政收支计划继续遵循“保吃饭、保运转、促发展”的原则，坚持量入为出，适度从紧，收支平衡，不列赤字。全年财政总收入预算为7.25亿元，比上年实际完成增加6650万元，增幅10.1%。财政总收入7.25亿元中，上划中央47209万元，上划省级7321万元，上划市级6447万元，一般预算收入(县级收入)11523万元。分征收系统为：国税系统61600万元，增长12.9%;地税系统9100万元，增长7.6%;财政系统1800万元。

根据上述收入计划和现行财政体制测算，XX年县级预算财力23126万元(含上级转移支付等)，比上年预算财力19940万元增加3186万元，比上年决算财力23012万元增加114万元。从今年财政收入安排的数字看，增长部分主要是增值税收入，县级财力仍然增加不多。由于上级的财政体制调整政策至今没有明确，给我县的财政支出安排带来了一定的困难。在这种情况下，县委、县政府坚持以人为本，本着要让改革开放的成果惠及全县人民的原则，优先安排个人部分的支出。为落实县政府三年人均170元补贴到位的承诺，从元月份起每人每月增加70元津贴，全年需增加840万元;按照上级预算安排要求，预留提高公务员工资标准经费600万元;安排XX年招录的352名教师工资支出350万元，全年工资性支出需安排16031万元，比上年增加2032万元，个人部分的增长远远超过了当年财力的增长。另外，为了确保各单位正常运转，全年公用经费支出安排1057万元，主要是公务费271万元，业务费664万元,车经费122万元。

总财力剔除工资、经费及列收列支部分后，可安排各项事业发展经费及基建支出4463万元。

——加大三农投入。为了支持社会主义新农村建设，今年在涉农方面的投入增加较多，除上年安排的农业发展基金100万元、农村低保30万元、农村公共卫生、农民健康普查、基层医疗等51万元以外，今年新增安排农民新型合作医疗补助经费163万元、农民专业技术培训经费10万元、农村文化建设8万元、农村劳动力转移培训经费10万元、农民

——增加教育投入。在上年首次预算安排学校生均办公经费的基础上，今年增列高考监控设施经费40万元、教师培训经费10万元、闻中扩建50万元、明德小学建设80万元。剔除个人工资增长部分，教育方面的专项支出比上年增加180万元，增长112.5%。

——消化历史债务，降低财政风险。今年安排基金会还款、世行还款、开发银行还款及利息550万元。

——支持社会各项事业协调发展。主要项目是：企业挖潜改造290万元，科技三项费230万元，城市低保资金及社区经费110万元，行政执法单位办案经费300万元，党建、知识分子管理、精神文明建设、农村先进性教育、宗教对台、文联、图书馆等37万元，普法、综合治理、法律援助、信访经费等安排36万元，住房公积金、公共食品卫生安全、预备役、武器代管、计划生育奖励等安排141万元。

——支持城市基础设施建设。基建方面支出安排2255万元(含城市维护费安排项目)，主要是环城路铺油1000万元，裴氏开发200万元，党政街200万元，神柏—阳隅路200万元，郭家庄—柏林路100万元，党校改建100万元，牌楼街改造100万元，木材公司至二级路段改造80万元以及历年工程清欠等。

分科目具体的安排意见是：

基本建设支出1620万元(不含城市维护费)，企业挖潜改造资金290万元，科技三项费用230万元，农业支出647.73万元，林业支出230.54万元，水利和气象支出150.95万元，工交事业费94.41万元，文体广播事业费448.8万元，教育事业费5936.04万元，医疗卫生支出1032.46万元，其他部门事业费253.88万元，抚恤和社会福利救济费364.23万元，行政事业单位离退休经费安排3412.9万元，社会保障补助支出安排179.52万元，行政管理费安排3905.92万元，公检法司支出安排977.9万元，城市维护费支出安排950万元，专项支出安排625万元，其他支出安排1275.72万元(主要包括办案费、基金会还款、发行贷款利息、世行还款等项目)，预备费安排500万元。

此外，按照县人大的要求，在今年的财政预算编制中我们继续积极组织实施部门预算的编制工作，在上年确定20个试点单位的基础上，今年实行部门预算的单位增加到30个。在具体编制过程中，我们坚持个人部分按实际、公用经费按标准、专项经费按需要的原则进行核定，尽量做到有利于规范管理、优化结构、强化约束。由于部门预算工作目前在我县尚处于起步阶段，在运行过程中，肯定还有一些考虑不周的情况，请各位代表及试点单位及时给我们反映运行中的问题，以便在以后全面推行中给予修订。

三、XX年财政工作任务

为了确保XX年财政预算任务的圆满完成，我们要认清形势，统一思想，开拓创新，重点做好以下几方面的工作：

(一)、继续壮大财源建设，确保任务全面完成XX年全县财政收入任务拟定为7.25亿元，同比增长10%。我们要充分发挥财政杠杆作用，积极推进我县经济结构战略性调整，落实好我县新型工业化的“四大战略”。重点支持钢铁、金属镁、装备制造等优势企业发展，全力打造以“海鑫公司”和“银光集团”为首的“四大方阵”，组成我县经济发展的主力舰队。要大力扶持商贸流通、餐饮、文化、娱乐、大型超市、连锁经营等第三产业，逐步提高第三产业收入占我县财政总收入的比重。与此同时，我们要积极协同税务部门，加强征管，依法理财，确保全年任务圆满完成。

(二)、加大“三农”扶持力度，全面实施“新农村”建设

按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，今年财政支出要加大向“三农”的倾斜力度。一要利用财政职能优势，积极争取支农发展资金，努力筹集县级配套资金，推进农业产业化进程。二要切实落实好对种粮农民各项补贴政策，保护农民种粮积极性，增强粮食集约化生产水平，提高粮食生产能力。三要列出专项资金，定期举办培训班，加大对农民技术培训和下岗工人再就业技能培训，为农村劳动力转移和下岗职工再就业创造条件。四要按照县委、政府要求，筹措资金，为“村通工程”提供财力支撑。五是加快公共财政覆盖农村的步伐，进一步落实新增教育、文化、卫生等支出主要用于农村的改革。

(三)、维护群众根本利益，促进社会和谐进步

我们要千方百计解决好与人民群众生产生活密切相关的各类社会问题，全力以赴发展好社会保障、文化教育、医疗卫生等各项社会事业。一要落实社保政策，确保企业离退休人员养老金、国有企业下岗职工基本生活费、机关事业单位离退休人员养老金、职工医疗和工伤保险金、农村参保人员养老金按时足额发放，切实做好城乡低保工作，做到应保尽保，完善社会救助体系，加大对困难群众的帮扶力度。二要加快推进农村公共卫生机构建设，落实好新型农村合作医疗改革，及时拨付财政补贴资金。三要积极支持政法机关建设，提高政法经费保障力度，切实保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。四要全面贯彻执行省政府全部免除农村义务教育阶段学生学杂费等政策规定，积极将“两免一补”资金拨付到位。

(四)、深化财政体制改革，提升财政监管水平

我们要继续加大财政改革，擦亮财政服务窗口，提升财政服务质量，努力构建我县公共财政体制新框架。一要加大部门预算力度。要着力完善预算编制体系，编实、编细预算，提高预算管理水平。二要不断创新财政支付方式，对与人民生活直接相关的财政支出，全部实行直接发放，做到凡是惠及农户的资金，都必须通过“一卡通”来发放。三要加大投资评审力度，全年要完成3000万元评审任务，逐步建立健全公众参与、专家论证和财政部门审核相结合的财政决策机制，将财政资金支出过程科学化、民主化、规范化。四要加强专项资金管理，对财政资金使用情况进行全过程监管，严格执行财政法律法规，对专项资金追踪问效率要达到60%以上。五要严格“收支两条线”规定，进一步加强非税收入管理和专户资金管理，加强非税收入的票据管理，规范票据的使用。

各位代表，尽管近几年我县经济有了较快发展，综合实力明显增强，但财政收支矛盾依然十分突出，很多需要办的事情还得不到财力的支持，我们深感肩头责任重大。让我们在县委的正确领导下，以科学发展观统领财政工作全局，团结一心谋发展，奋勇争先创佳绩，为开创我县“十一五”时期经济社会发展新局面做出新的更大的贡献!

第五篇：XX年财务会计决算工作总结

XX年财务会计决算工作总结

年末到了，怎么写好财务会计决算工作总结呢？下面，小编为大家整理关于XX年财务会计决算工作总结范文，欢迎大家参考阅读。

XX年财务会计决算工作总结范文一

从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想上积极要求进步，认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下：

1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和支持行业改革，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。

2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于XX年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

XX年财务会计决算工作总结范文二

转眼，送走了201x年，迎来了201x年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就201x各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成计划提供依据。

1、圆满完成201x财务决算工作，实施报表年报的审计

2、完成201x医院所得税的汇缴工作

3、顺利实施了201x年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成201x正常的会计核算和税务申报工作

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料

5、按时并准确填报各类对外统计月报表

6、积极办理其他各项涉税事务

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

8、进一步加强了会计基础工作的建设力

针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。201x年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。