出纳岗位责任-

第一篇：出纳岗位责任-

出纳岗位责任制度

1、加强政治学习，不断提高思想政治素质，积极参加各项集体活动。

2、认真学习各种财经法规、制度；学习集团公司、油田公司和我厂有关财务管理的制度，学习财会专业知识，精通所管业务当好内行；在工作上对主管财务科长负责，并接受主管会计的业务指导。

3、根据会计制度和“规范化”要求，认真审核每一笔收支单据，对不符合要求的单据不予受理，并予以解释；对严重违犯制度的单据和假单据予以扣留，并及时报告情况。

4、精打细算，热情服务，按规定做好报账和各类有关资金的发放工作。做好人员工资，资金及各类补贴的发放工作。

5、按规定和财务计划用款安排，提取和保管、使用好现金和各类支票；对现金随提随支，不留巨额现金；现金、支票进入保险柜，并设定密码，保证资金安全。及时清点盘库，按规定登记现金（银行）日记账，做到账款相符。

6、参加各项业务培训，参加有关财务工作的会议，并向主管财务领导汇报。

7、学习“电算化”业务，掌握微机使用技术，做到手工与微机同步记帐。

8、完成主管领导交给的其他工作。

第二篇：工程项目出纳岗位责任

项目出纳岗位责任

1、严格遵守国家《会计法》和公司规章制度，出纳在财务部经理和总经理领导下开展工作，代表董事会行使对总经理的监督。

2、办理现金收付和银行结算业务。登计现金日记帐和银行存款帐，对现金安全负全责。

3、办理报销业务，认真审查报销单据，确保凭证的真实性和准确性，单据必须经经办人、项目经理、总经理签字后方可报销，否则，出纳有权不予报销。

4、预付或支付工程款时必须有项目工程师和项目经理签发的工程进度单或结算单，按合同约定安全员、项目经理、总经理签字后，方可付款，否则出纳有权不予付款，严禁提前付款。员工离职及分包单位最总结算时，需有库管员签字，确保领用物品的收回。

5、库存不得留有大额现金，每日将超过部分存入银行，逐日登记现金帐，做到日清月结。

6、每月与财务部经理约定时间，做出“上月货币资金盘点表”交财务部经理核对。

7、每月做好“月收、支统计明细表”，上交总经理及项目经理做为决策依据。

8、按规定督促员工及时报帐，及时完成应收款项工作。

9、每日进行帐款盘存，对凭证进行结算，按月交会计审核收存。

10、保管有关印章，库存现金，严格按照规定用途使用。

11、负责工资的制表及发放。

12、每月做好项目材料成本统计表，提供给项目经理和采购部经理作为决策依据。

13、根据项目经理要求，向公司财务部提交资金申请。

14、每日收集当日的材料入库单，与采购部经理预约时间予以结算。

15、参加项目周、月工作例会，并形成会议纪要，交总经理审阅。

16、协助监督库管员对无法利用的废旧物品、材料和剩余材料的变卖，确保颗粒归仓。

17、完成总经理及项目经理交办的其他工作。

第三篇：酒店出纳岗位责任

酒店出纳岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐：

1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券：

1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

酒店出纳员岗位职责

酒店出纳员岗位职责

职务概述：

是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务

出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

第四篇：会计、出纳、采购、业务员岗位责任清单

会计岗位廉政责任清单

1.从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

2.任何人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。

3.会计人员进行会计核算时，须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

4.原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

5.不准无制度规定、无客户支付指令、无合法原始凭证、无上级授权办理业务。6.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，不准听从上级或同事错误指挥，违规办理业务。

出纳岗位廉政责任清单

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

7.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

销售人员岗位廉政责任清单

1、自觉维护企业的利益，同涉外活动中一切违犯纪律的行为和腐败现象作斗争。

2、遵守公司各项规定和国家各项法律，依法办事，不得利用工作职务之便，在经济上或其它方面损害企业利益，为个人谋私利。

3、不得索贿受贿，损公肥私，以权谋私。不准未经公司批准，擅自加价销售公司产品。不准虚假宣传产品，传递虚假信息。不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；不准在客户处借款、索贿、接受礼金或报销费用；不准与客户勾结，虚报、谎报促销、品牌传播、进场、转场等费用；不接受客户礼品和招待；不准弄虚作假报销差旅费用。

4、不得玩忽职守，贻误工作，对抗上级决议和命令。

5、不得弄虚作假，欺上瞒下，拉帮结伙，破坏团结。不准恶性竞争，诋毁其他企业或个人

6、加强自身修养，加强政治和业务学习，培养良好的工作作风和职业道德。

7、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密，泄露企业秘密和工作秘密。

8、不得参与或支持色情、吸毒、迷信、赌博等活动。执行公务过程中，不能饮酒；

9、不得利用工作之便搞个人经商，办公司及参与其他盈利性的经营活动。不准以职务之便，个人或与他人（包括经销商）合资、合股经销公司产品；不准利用公司客户资源推销其他产品，或兼职从事第二职业。工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

10、自觉维护销售人员的自身形象，树立窗口服务意识，努力提高服务质量。不准损害企业形象，破坏企业文化

采购员岗位廉政责任清单

1.采购管理人员采购业务人员严格按照公司《采购管理制度》进行采购活动；严格遵守国家法律、法规和公司有关采购工作的各项规章制度和工作纪律；

2.采购人员应在采购执行前对市场进行询价调查，提供准确价格信息，掌握市场行情，为采购执行提供指导参考；认真履行工作职责，正确行使物资采购管理权，坚决杜绝以权谋私损害公司利益的行为；

3.采购人员在接到采购申请时严格审核，与预算校对，应及时与申购单位沟通，准确了解所需产品的相关数据和需服务的详细信息；

4.采购业务人员严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量满足日常工作和生产需求；

5.采购完毕，采购人员应及时交付需求单位，跟踪掌握接货数量和质量验收工作； 6.对采购验收工作中出现的问题，应及时与相关供方和需求单位进行协调沟通报告，快速做出处理。

7.禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动，决不利用职务上的便利向供应商（单位）供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费、回扣和供应商的各种福利待遇。

8.禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。9.禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。

10.禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。11.禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。12.禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

13.禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。不利用职务上的便利,占用公物归个人使用或进行营利性活动。

14.禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。决不利用职务和业务便利为配偶、子女或其他有利益关系的人从事营利性经营活动提供各种便利条件

15.禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。16.禁止任何损害公司利益的采购行为。

第五篇：岗位责任

出纳岗位责任

1.主管现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金和各种有价证券，保管与其工作相关的印章、空白收据和支票。

2.严格执行现金制度，认真审核各种收付款凭证。严格遵守银行刻定的库存现金限额，现金结算日清月结，当日盘查现金做到帐款相符。

3.认真做好报销凭证的审核工作，费用报销必须经过主管领导签字后方可报销。

4.支付各项货款及费用，应根据经理签字的汇款申请单办理，办理结束后要在申请单上签字确认。用支票支付的需受领人签字或盖章。负责单位法人印鉴的保管工作。5.承担领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1、严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。

2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。

3、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

4、负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。

5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。

6、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。

7、做好劳资、社会保障等相关财务工作。

8、负责法人证书、组织机构代码证、营业执照等相关证件的年检和保管工作；

9、负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。

10、负责财务软件的使用和日常维护工作。

11、负责税务申报及纳税工作，开具各类发票工作。

12、做好各项对出纳工作的审核工作。

13、承担领导交办的其他工作。

人事行政岗位职责

1、坚决服从分管经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。在经理领导下负责公司人事行政工作。

2、具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签，负责按用人标准配备各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作。

3、组织起草公司各项管理规章制度并检查、监督、控制和执行。

4、协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的工作目标。

5、负责季度绩效考评工作，年终考评及奖励的具体工作。

6、负责办公室日常工作，审核、控制公司办公费用，节约办公成本。

7、承担领导交办的其他工作。

采购岗位职责

1、在主管经理领导下，负责公司各产品的采购工作。

2、熟悉采购产品的规格、型号、性能、质量和价格。

3、接到订单，先查询系统的库存是否有现货，没有现货就下单到供应商那边并确认交期回复给相关业务员，当天的订单尽量在当天录入系统。

4、收到供应商来货的送货单及时录入系统并通知业务员。

5、承担领导交办的其他工作。

销售助理岗位职责

1、负责对口销售人员的销售支持工作，协助销售人员处理定单、销售开票、协调发货事宜;

2、负责销售部门与仓库、财务等部门间的接口工作，确保销售工作顺利有序进行;

3、协助销售人员做好客户的接待和客户来访工作，在销售人员不在时，及时转告客户信息，妥善处理。

4、承担领导交办的其他工作。

仓库管理岗位职责

1、要认真执行仓库管理的有关规章制度，保证数量、质量完好，验收、发放准确、及时。

2、接货后立即检查包装、商标、名称、规格、数量，开箱验收，检查是否合格、短少、破损情况，要详细记录，超过破损标准的，要通知交货人，并马上向领导汇报。

3、验收检查要逐项核对，各种数据，资料凭据齐全方可验收入帐，质量证明书按批对号，复印存档备用。

4、发料要坚持先进先出的原则，发货单无主管领导签名不发料，先交款，后发货。

5、严格安全制度、出入库制度，防火、防盗、防事故。

6、承担领导交办的其他工作。

销售定单管理职责

1、及时做好销售定单的录入工作和出库单的登记。

2、承担领导交办的其他工作。