第一篇：普陀区学校会计结算服务中心基本工作职责
附件1：
普陀区学校会计结算服务中心基本工作职责
接受区教育局委托，执行国家有关法律、法规和财务规章制度，协助教育局有关职能部门，承担本区教育系统学校财务日常管理工作，指导、监督被代理记账学校教育经费收支状况的经济业务活动。
一、按照区教育局工作要求，编制年度工作计划；定期向区教育局汇报工作推进情况，为区教育局决策提供相关资料及依据。
二、会计结算服务中心对全区学校实行集中核算的会计管理，指导学校经济业务活动有序进行。
三、合理编制学校预算，如实反映学校财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对学校经济活动进行财务核算和监督。
（一）编制预算。以上一年度预算执行情况为基准，根据预算年度的收入增减因素和方案，测算编制学校收入预算。根据事业发展需要并结合学校财务现状，测算编制学校支出预算。学校预算编制应做到收支平衡，不得编制赤字预算。
（二）财务分析。定期对学校经费使用情况进行分析，及时向学校通报财务数据和会计信息。财务分析的指标包括：人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、学校专项款、往来款和代办费使用情况、教师收入情况、生均支出情况、生均公用经费情况以及经费使用上的异常情况等。
（三）审核凭证。按照国家统一的会计制度规定，对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向学校校、园长或中心负责人报告。
（四）保证会计资料信息的准确性、完整性。会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制
度的规定，不得伪造、编造会计凭证和会计账簿，不得设置账外账，不得报送虚假会计报表。实事求是、客观公正，遵守职业道德。
（五）建立、健全内部会计监督制度。加强财务收支监督，对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。对制定的预算、收支计划执行情况进行监督。
（六）建立稽核制度。加强自我检查或审核，防止出现会计核算差错和工作人员舞弊，提高会计核算工作质量。
（七）加强收据管理。空白收据由区会计结算中心统一申购、统一保管。学校出纳保管从中心领用的空白收据，用完后应将收据存根交还中心会计，由中心会计人员进行收据的销号归档工作。
（八）严格按《会计档案管理办法》规定，对学校包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计核算专业材料整理立卷、装订成册，建立会计档案并按规定期限移交学校。
（九）建立监交制度。会计人员调动或离职应及时编制移交清册，并与接管人员办理交接手续。一般会计人员交接由中心各组室组长监交，组长交接由中心主任监交。
四、学期结束时认真审核学生代办费结算清单，保证学生代办费结算清单的金额与“代管账款”账面的金额一致。按照“多退少不补”的原则，不够部分不能向学生补收，由学校公用经费支付，书簿费、代办项目账面余额为零。
五、中心会计人员应每月与学校核对基本情况、各项财产物资的增减变动和结存情况，做到账账相符，账证相符、账实相符，确保国有资产保值增值。
六、配合区教育局、财政局完成学校工资国库实付制的审核汇总工作，学校报刊杂志的订阅收费、缴费工作。
七、配合区教育局有关部门，做好对学校出纳人员进行财经法律、法规、财务制度和会计基础工作规范等的教育培训，促进学校规范使用教育经费。
八、完成区教育局委托和交办的其他工作。
第二篇：结算会计主管的工作职责描述
结算会计主管的工作职责描述
职责：
1、预算制定及执行跟进：负责管理处的预算制定并跟进执行，及时预警费用支出情况;
2、费用管理：负责管理处各项合同相关费用的收取、支付、欠费催收，确保申付费用的真实准确性;
并负责华为各直签维保商维保费用的申付发起与跟进;
3、申付资料保管：妥善保存各类申付资料，以便备查及甲方抽查;
4、财务汇报：每月输出财务报告包括跟进已批准预算/最新预估、节省情况、预算执行偏差率等;
5、对到期应收账款定期刷新，回款计划数据等反馈给公司财务，并及时沟通;
6、审核单据，负责跟踪管理处报销单据;
7、对管理处的各类采购给予建议意见，核算成本;
8、按时统计管理处每月收支情况及明细，定期将统计情况上报项目经理。
9、负责本管理处费用报销专项培训;
10、领导交办的其他临时性工作。
【任职要求】：
1、统招大专以上学历，会计、财务管理、税收或其他相关专业;
2、熟悉结算业务，两年以上出纳工作经验，___年财务工作经验，有助理会计师以上职称者优先;
3、能熟练使用办公软件和财务软件。
4、具有良好的组织、协调沟通能力和团队协调能力，能承受一定工作压力。
篇二
[工作职责]：
1、负责配送中心日常收支的管理和核对;
2、配送中心办公室基本账务的核对;
3、配送中心果品的入库，出库，盘点管理;
4、具有零售行业进销存管理经验;
5、对采购提交的单据进行审核;
[任职要求]：
1、学历：专科及以上学历;
2、专业：会计、财务管理相关专业，有初级会计资格，能熟练应用用友、金蝶软件，excel、Word等;
3、熟悉办公软件，有一定的管理能力;
篇三
1、与销售对接，督促销售定期发出客户对账函，并协调解决对账差异，确保公司应收款及时到账
2、管理公司应收账款，确保账账相符，账实相符;按时出具账龄表、客户收入、应收表等
3、对公司收入、应收账款进行差异分析
4、协助门店进行财务标准化管理，解决门店实操中遇到的问题
5、配合内控，对门店进行财务抽查，确保公司红线不被触碰，协助门店改善财务风险点，并追踪问题确保按时改善
第三篇：财务处结算会计职责
1.负责学费和学院所有收入的收缴工作，定期统计欠费和上网公布信息，加强催收清欠，做好软件信息备份；
2.负责校园一卡通的办理、充值、管理和系统维护工作；
3.负责办理学院与各租赁或承包实体营业款结算制单等工作；
4.及时与院财务处结算一卡通充值款及各项收入款，每天的大额现金及时解缴银行，确保资金安全；
5.办理票据的申购、领用、核销、统计整理工作；
6.负责自动取款机加钞、排除故障、吞卡等联系工作，敦促各银行对机器的维护和保养；
7.完成领导交办的其他工作。
第四篇：预结算经理的基本工作职责
预结算经理的基本工作职责
职责：
1、有丰富的现场签证工作经验
2、掌握并熟悉各项定额、软件、收费标准的组成和计算方法;
3、熟练编制土建施工图预算、熟练软件算量;
4、至少参与过___个以上大型项目预决算及其核对工作。
任职资格：
1、工程造价或工程类相关专业，大专及以上学历，具有造价员资格证书;
2、___年以上相关行业工作经验;
3、能够独立完成招标工程量清单和招标标底的编制、投标报价对比分析，并进行相关谈判工作;
4、掌握及熟练使用各类算量、计价软件;
5、诚实、细致认真、工作积极上进、遵守职业道德、并具有优良的团队协作精神;
篇二
职责：
1、负责公司所有项目施工图预算工作审核，指导各项目预算员工作，协调解决项目预算工作中的问题;
2、负责公司所有项目竣工结算审核;
3、负责公司所有项目报出的经济相关文件的审核;签证、联系单、图纸会审、索赔文件等;
4、负责公司对各劳务班组预算、结算、签证的审核;
5、负责公司各项目材料合同价格与采购价格对比分析，控制材料成本，有亏损的材料提出盈利改进措施;
6、完成项目施工现场的进度量审核，把控成本，超出成本及时进行预警;
7、参与项目工程施工、材料及设备设施的成本控制。
岗位要求：
1、能吃苦耐劳，抗压能力强，有良好的沟通能力和交流技巧，能独立完成各项工作;
2、能熟练掌握和运用广联达、深圳斯维尔、广西博奥等计价软件，熟悉和理解相关工程计价定额和计量规范，至少能熟练运用一款计价软件;
3、施工现场工作经验不少于___年，从事机电安装造价工作___年以上，大学专科以上学历，能力优秀者可适当放宽考虑;
4、工作年限：毕业___年以上，大专及以上学历;毕业___年以上，中专及以上学历;
5、服从公司派遣。
篇三
职责
1、督促预算人员及时完成预算编制工作，指导预算员对价格、工程量、图纸变更部分等进行审核并完成工程结算;
2、负责工程合同(含补充协议)文件起草、报批和签订，编制工程和设计项目成本预算、概算;
3、配合各项目部工程结算资料制作以及签证核价，审核合同价款合理性;
4、监督并履行工程类合同中的经济条款，编制项目竣工结算报告并主持结算工作;
5、督促指导部门人员完成公司投标-商务部分的编写及做好投标后分析、总结工作;
6、部门内工作任务分工、协调，人员的选拔、培训、考核工作;
7、维护合作伙伴对应口子业务关系，争取更多后续合作机会。
任职资格
1、建筑工程、造价相关专业，本科及以上学历，有注册造价师资格优先;
2、有___年以上相关工作经验;
3、责任心强，有敬业精神，能吃苦，良好的沟通协调能力;
4、工作细致、严谨，较强的责任心、计划与执行力，具有大局观，工作思路清晰。
第五篇：会计结算岗位工作职责和作业流程
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
1、本月工作第一件事就先将上月凭证录入电子表复制。然后将利润表本年累计数复制到止上月累计数，将科目汇总表本年累计发生额复制到止上月累计发生额，将后边各项往来明细余额复制到期初数，将凭证内除了总账科目和流量名称不删外，其余全删。便开始了本月新的工作。
2、依据内部会计凭证，抽出合法的账务需要的发票原件和报销单据、银行单据、应收票据，将抽出的报销单据和发票进行复印，将复印件放入会计凭证内。注意顺序不可颠倒，承兑复印件只要收款时的，且一式两份，待支款时取用。
3、做完承兑收款凭证后登记电脑“承兑备查账”。待支款时结合承兑备查账进行支款，并登记转出日期和供应商名称。
4、依据抽出的原始单据结合内部实际业务进行账务处理，按单据上的日期时间先后填制凭证。
5、依据开具的增值税销售发票记账联，结合账务需要进行填制凭证。每天开票日期填制一份凭证。
6、根据销售发票的销售额度，来确定进项发票的认证额度，认证进项发票。
7、收到各类增值税进项发票时，登记电脑“进
项统计”备查。发票认证完后，登记认证日期。以区分未认证余额。
8、进项发票的认证：先将进项发票的发票联和抵扣联分开放置，把扫描仪连接到电脑上，插入认证钥匙在电脑上，双击远程认证系统，选择账号后，输入密码11111，将发票抵扣联单张放在扫描仪内进行扫描。认证结束后，将抵扣联加盖“发票已认证”章。
9、将手工凭证录入电脑EXCEL账内。审核录入各项数据的正确性。
10、依据电费发票登记“10年电费”统计表内。以备统计报表和成本用。
11、凭材料发票分材料大类录原材料明细数量和金额，汇总出材料入库金额必须与凭证材料明细合计一致。
12、凭销售发票明细分产品大类录入数量和金额。金额合计必须与销售金额一致。
13、依据销售金额和利润情况定销售成本，依据销售成本定入库产成品，依据入库产成品金额定领出原材料总金额，然后进行分解到每一材料明细上。
14、登记固定资产明细账与电脑账进行核对一致。
15、月末进行各项收入和成本费用的结转凭证。
16、月末核对各往来明细账汇总余额应与科目汇总表余额一致。
17、将各报表日期头改为本月日期。
18、将纳税汇总表内的上月各项数据复制到下边备查表内，比率不用复制。将上月本年累计收入和上年同期累计收入复制到备查表内。根据本月计提和交纳的各项税种填列正表，并将上年同期当月数据对应填列。
19、成本构成表将上月累计数复制到止上月累计，根据账上数据填本
月数，合计数为本月生产成本贷方发生额。20、关联往来根据对账单一致金额填列。
21、现金流量可根据凭证输入时直接生成。保证各项余额一致，如果经营活动不一致时将应收项目进行调整一致。
22、根据账本和凭证填报地税报表。
23、进入交税网站，根据销售统计汇总表和进项认证汇总表进行增值税纳税申报。根据资产负债表和利润表填列此表，认真核对各项数据一致后保存并打印。
24、根据申报表和成本统计表填报重点税源表。加盖财务章一式二份。
25、将上交集团的报表进行复制另建一个文档，打印，加密。经部长审核后于5号前报财务中心司文秀。
26、地税报表包括：封面为企业报表，国税填报的资产负债表和利润表，其他税申报表，所得税表，个人所得税表。（一式二份，封面加盖公章）
27、国税报表包括：销售明细表，销售汇总表，认证明细表，认证汇总表，增值税申报表，附表一，附表二，资产负债表和利润表。（一式二份，增值税申报表一式三份并加盖财务专用章）。
28、各项报表完成后，进行网上申报。
29、提供各项交税资料给出纳报税。包括：一套国税报表和一份增值税申报表，重点税源表一份，一套地税报表。30、根据手工凭证结合电子账登记各类手工账。（总账，明细账）2010.5.21
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