第一篇：财务日常工作管理
财务日常工作管理
第一章 总则
第一条为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，强化对权属公司日常财务工作的管理，实现财务工作高效、有序地开展，结合集团实际情况，特制定本制度，财务日常工作管理。
第二条各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
第三条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某院集团，“权属公司”是指某院集团拥有实际控制权的权属企业和公司。
第四条本制度适用于集团和权属公司。
第二章 组织和职责
第五条集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。
第六条集团财务部主要日常财务工作管理职责包括：
(1)制定完善集团的日常财务工作相关制度体系;
(2)进行日常财务工作的管理和协调;
(3)组织定期和不定期的财务检查;
(4)对集团财务日常工作提出规范和提升要求;
(5)负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。
第七条权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。
第八条外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指导和宏观协调。
第九条集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不定期的审计。
第三章 日常财务工作管理原则
第十条各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务有关规章制度开展，并应以公司战略规划、财务规划和财务工作计划为工作指导。
第十一条集团财务制度体系主要有以下三种：第一种是由集团统一制定的制度，各公司遵照执行;第二种是权属公司按照集团要求自行制定完善相关制度，报集团财务部门审批后执行;第三种是权属公司自行根据工作需要制定和完善，报集团备案后遵照执行。
第十二条集团日常财务工作管理应以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为管理规范的准绳和问题处理的依据，并以规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
第四章 日常财务工作管理监督体系
第十三条集团应针对权属公司的实际情况，以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为准绳，以考核为手段，建立多层次、多渠道、立体互动的日常财务管理监督体系。
第十四条日常财务管理监督体系可以包括但并不限于：
(1)集团财务部;
(2)集团审计部;
(3)外派财务监事;
(4)权属公司审计机构或审计人员;
(5)外部审计机构;
(6)外部财务检查机构和部门等。
第十五条日常财务管理监督体系建设和选择应遵循以下原则：
(1)符合集团和权属公司的实际情况，循序渐进地进行;
(2)能够实现对集团总部和权属公司日常财务工作有效、合理地管理和监督;
(3)管理的难度和实施的投入不能大于管理和监督加强带来的收益;
(4)符合国家法律法规、相关政策和行业惯例;
(5)符合集团发展战略和财务职能战略的需要;
(6)与企业日常财务管理能力和企业业务开展情况相适应。
第十六条对个体权属公司的日常财务工作管理监督体系可以是第十四条内容的一部分，也可以包括第十四条之外的内容，具体内容和模式选择应以集团发展战略、权属公司的重要程度、权属公司日常财务和管理工作现状、人员构成和素质情况、公司业务开展情况等为依据。
第五章 日常财务工作管理和监督流程
第十七条集团日常财务工作管理和监督是一个可重复、动态发展的工作流程，本制度主要陈述核心相关机构和部门的主要工作流程，实际工作流程应参照核心流程进行丰富和调整。
第十八条集团日常财务工作管理和监督工作是一项系统工作，由相互影响和依赖的不同子流程构成;为明了起见，本制度将分各子流程进行具体内容描述。
第十九条集团日常财务工作管理和监督工作是一套循环往复的工作流程，并无严格意义上的开始和结束环节;为明了起见，本制度将根据各流程情况人为进行设定开始和结束环节。
第二十条权属公司日常财务工作核心流程如下：
(1)权属公司财务部门根据工作计划、内外部财务法规制度和上级部门工作要求，完成、调整、提升日常工作;
(2)根据日常工作和工作改进情况定期撰写工作总结并准备相应工作成果和附件;
(3)将相应工作成果和附件报送公司领导、集团财务部和财务监事;
(4)得到以集团财务部为主的各职能部门和财务监事的反馈信息和新的工作要求;
(5)按照工作计划和各部门反馈信息进行新一轮的日常财务工作;
(6)定期参与部门和人员的考核，并根据考核结果开展新考核期或任期的日常财务工作，工作总结《财务日常工作管理》。
第二十一条外派财务监事对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
(1)遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，依据权属公司的财务工作计划和工作总结、相关报表资料、财务部和各级审计机构对财务部门提出的工作要求和整改要求，对财务部门日常工作情况和整改情况进行了解和检查;
(2)根据日常工作和工作改进情况定期或不定期撰写工作总结、工作改进意见并准备相应文件和附件;
(3)将相应工作成果和附件报送和送达集团财务部、权属公司财务部门和权属公司审计部门;
(4)将日常工作资料进行总结，整理归档，开始新一轮日常监督和指导工作;
(5)在对下属公司财务部门和财务人员进行考核前，将自己的考核意见上报至集团财务部，并负责将财务部汇总后的结果提交权属公司考核部门;
(6)集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同意见时，负责向权属公司考核部门提出异议和调整意见，如考核部门仍无法做出合理调整，负责向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，直至问题和异议得到合理处理为止。
第二十二条集团审计部门对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
(1)根据审计工作计划和相关审计委托，遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，依据权属公司的财务工作计划、财务部、审计部和权属公司审计机构对财务部门提出的工作要求和整改要求，对财务日常工作情况和整改情况进行审计;
(2)根据日常工作和工作改进情况撰写审计报告、工作改进意见并准备相应文件和附件;
(3)将相应工作成果和附件分别报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门，并提出限期整改要求;
(4)将日常工作资料进行总结，整理归档，进入下一轮审计和监督工作;
(5)在对财务部门和财务人员进行考核前，将本部门的考核意见送呈集团财务部。
第二十三条权属公司审计部门对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
(1)根据外派财务监事的信息输入，全面了解集团财务部、审计部、外派财务监事对公司日常财务工作的要求以及权属公司自身财务工作情况，并根据审计工作计划和相关审计委托，遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，依据权属公司的财务工作计划、财务部、集团审计部和外派财务监事对权属公司财务部门提出的工作要求和整改要求，对财务日常工作情况和整改情况进行审计;
(2)根据权属公司财务部门日常工作和工作改进情况撰写审计报告、工作改进意见并准备相应文件和附件;
(3)将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事、权属公司财务部门以及审计委托部门，并提出限期整改要求;
(4)将日常工作资料进行总结，整理归档，进入下一轮审计和监督工作;
(5)在对财务部门和财务人员进行考核前，将考核意见送呈集团财务部和考核部门。
第二十四条通过各类财务检查和外部审计对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
(1)集团财务部根据自身需要和相关部门的要求，以及各级审计部门和财务监事对财务部门提出的工作要求和整改要求，以国家法律法规，集团和所在公司的财务制度为依据，组织和积极参与对权属公司日常财务工作的例行检查，包括自察、互查、财务部检查、各种外部检查和外部审计等多种形式，对权属公司财务部门的日常财务工作情况进行了解和检查;
(2)根据权属公司财务部门日常工作和工作改进情况撰写检查报告、工作改进意见并准备相应文件和附件;
(3)将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门，提出限期整改要求;
(4)将日常工作资料进行总结，整理归档;进入下一轮管理和监督工作;
(5)在对财务部门和财务人员进行考核前，检查负责部门将检查内容整理成为考核意见，财务部负责汇总。
第二十五条集团财务部对权属公司日常财务工作综合管理和监控核心流程如下：
(1)集团财务部综合分析本部门、各级审计部门和财务监事对下属公司财务部门提出的工作反映和整改要求、日常财务工作检查和外部审计对下属公司日常财务工作的反映和整改要求，以及下属公司财务部门的工作总结和相关资料，对权属公司财务部门的日常财务工作情况进行综合判断和分析;
(2)撰写分析结论、工作改进意见并准备相应文件和附件;
(3)将相应工作成果和附件送交外派财务监事和权属公司财务部门，并提出限期整改要求;
(4)将日常工作资料进行总结，整理归档;进入下一轮管理和监督工作;
(5)在对财务部门和财务人员进行考核前，将本部门的考核意见加以整理和总结;
(6)汇总和综合外派监事、集团审计部、权属公司审计部门的考核意见，得出最终结论，并通过财务监事送交权属公司考核部门;
(7)集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同意见时，通过财务监事向权属公司考核部门提出异议和调整意见，如考核部门仍无法做出合理调整，通过财务监事和集团相关部门向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，直至问题和异议得到合理处理为止。
第二篇：财务日常工作要求
财务日常工作要求
一、出纳：当天的业务当天结清，单据与款项核对完毕，单据整理完毕交给会计；
二、会计：对出纳交付的单据进行审核、制单，当天交付的单据最迟于次日处理完毕；有问题的单据及时与相关人员沟通，处理日期不能超过三日；需要重新办理的经出纳回退给经办人员；会计凭证原则上每天将已制单凭证打印出来粘贴整齐，按序号排放，交付给会计师审核；
三、会计师：对已制单并粘贴整齐凭证进行审核，有问题凭证及时退回会计或出纳进行重新处理，无问题凭证加盖手章表示审核完毕；
四、财务经理：不定期对以上人员的工作状况进行检查，发现问题及时纠正。
每月各项财务工作节点：
（一）需完成上期工作：
一、当月月末最后一日：出纳盘点现金，核对银行账务；会计处理单据，将全部单据进行账务处理；
有问题不能做账的单据必须及时向会计师和财务经理汇报，会计师和财务经理决定单据是否能在当月进行处理，是否需要回退经办人重新办理；
二、次月1日对上月单据和账务处理情况进行全面检查，同时计提税金，核对往来，做结账前的准备工作；
三、次月2日完成效益考核数据的填报和汇总，发起审批；
四、次月4日中午下班前完成财务分析，发起审批；
五、每月7日前发起上月税务分析；
六、每月7号完成上月账套结账工作，8号出财务报表，会计师和财务经理审批完毕；有汇总报表的公司，每月9号前将汇总报表发送至集团财务总经理和会计师审批；
七、每月11号必须发起纳税审批；有汇总纳税的公司，汇总纳税审批13号上午必须发起；如果当月纳税截止期有顺延，发起日期同样顺延；
八、每月14号完成上月凭证的装订工作；
九、最晚在纳税截止日期下班前完成纳税付款，如果不能成功付款，及时向上级领导汇报；未能及时汇报的，按公司规定处罚；
（二）当月业务工作节点：
一、每月在纳税后三日内将纳税凭证处理完毕；
二、每月20号前计提固定资产折旧，分摊长期待摊费用；
三、每月22号前将缴纳、计提员工各项保险、住房公积金凭证处理完毕；
四、每月26号前将工资发放、计提凭证处理完毕；
五、每月末分摊无形资产摊销业务。
第三篇：如何做好财务日常工作
如何做好财务日常工作
为了加强与规范前厅管理，切实把前厅服务提升到一个新的水平，充分体现奖罚分明的原则，制定制度如下：
一、条例部分
惩罚部分：
1、提前十分钟到岗，要求仪容仪表符合酒店规定，女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋光亮，每违反一次罚款5元(扣0.1分);
2、不得迟到、早退，每迟到、早退一次(5分钟之内)罚款5元(扣0.1分)，超过5分钟罚款10元;
3、不得无故空岗、串岗，每违反一次罚款5元(扣0.1分);
4、卫生工作必须一班一清，主管将班前检查一次卫生、交接班时再检查一次，如检查两次均不合格，当班人员每人罚款5元(扣0.1分);
5、不准带情绪上班，班中不准无精打采，要为客人提供微笑服务，如何做好财务日常工作。不可在休息室内吃东西、看报纸，每违反一次罚款5元(扣0.1分);
6、严格准确的交接班，如由于交接班不清楚，导致客人不满的对当班人罚款5元(扣0.1分)，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元(取消参加“服务之星”评先资格)。
7、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，每人每月调班不得超过三次，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款5元(扣0.1分);
8、前台工作人员严格按工作流程为客人办理预订、入住手续，熟悉协议价格及挂帐单位有效签单人，每出现一次现金支取单，罚款10元(扣0.2分)。
9、接营销办的会议通知单时，要做到准确无误，如因个人接单不清导致房间超额预订，每违反一次罚款20元(扣0.5分)。
10、做好住客房及各相关办公室的电话升降级工作，如班间连续两次为及时为住客房升级，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。
11、商务中心人员严格按工作流程为客人提供服务，杜绝无关人员在商务中心逗留，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。
12、前厅各岗如被酒店、值班经理或部门通报，追查责任到人，一经查实，罚款30元(扣1分)。
13、外管登记单要符合公安局要求，并按规定由当值早班送到公安局外管科，如出现退单或退盘，每违反一次罚款10元(扣0.2分)。
14、严格按规定时间完成部门下达的任务指标，每拖延一天，罚款10元(扣0.2分)。
奖励部分：
1、主动为客人服务，得到客人口头表扬者，每次加奖励10元(加0.2分)，受到客人书面表扬者，每次奖励50元(加2分);
2、如有会议、团队或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式补偿。
3、受到酒店表扬者，每次奖励50元(加2分);
二、执行方式
1、违反条例时，现金处罚与扣分同时进行，由部门开取罚款单，并请主管与当事人在罚款、扣分记录上双方签字确认。
2、受到表扬奖励时，现金奖励与加分同时进行，由主管与当事人在奖励、加分记录上双方签字确认。
3、罚金(奖金)以现金的形式交纳。
三、补充内容
1、本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。
2、在日常工作中，相互监督，不断的提高服务水平，把工作提高到一个新的水平。
3、本规定是评先“服务之星”日常行为规范类的考核依据。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称，工作总结《如何做好财务日常工作》。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
第四篇：财务日常工作
财务日常工作
1、全面负责财务部的日常管理工作，财务日常工作。
2、制定财务方面的管理制度及有关规定、并监督执行。
3、组织财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实。
4、组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。
5、内部控制制度的制定与实施。
6、参与内部价格的制定。
7、组织融资、资金配置与调度。
8、税收筹划。
9、成本控制与管理。
10、财务活动控制、保障财务计划的执行和完成。
11、财务考核与奖惩，工作总结《财务日常工作》。
12、会计核算制度、公司计划统计制度的拟定和执行。
13、组织会计核算、报表编制和报表分析。
14、组织日常统计、统计分析统计预测、提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。
15、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。
16、负责编制月(季、??)度财务报告。
17、监控可能会对公司招成经济损失的重大经济活动。
18、维护和银行及其他机构的关系。
19、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。
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第五篇：财务日常工作要求
财务日常工作要求如下：
一、关于POS机的要求：
1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。
2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。
3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。
4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下：
（1）、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况：
请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。
（2）、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况：
请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。
二、关于发票的要求：
1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。
2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。
3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。
4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。
5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。
三、关于退保的要求：
（一）、被保险人与领款人一致时：
1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：
退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。
2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：
退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。
（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。）
1、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：
无账户证明（被法院冻结的应提供银行冻结证明）、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书（参照赔款授权书自己写）、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。
四、关于赔款的要求：
（一）、被保险人与领款人一致时：
1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：
被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。
2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：
被保险人账户、账号、开户行。
（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳涛还需其他材料请及时提供。）
1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：
被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。
2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：
无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。
五、关于其他方面的要求：
1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。
2、从今开始填写退保的三联单应新起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。
3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。
胡静
2011年1月11日
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