财务部年度工作要点

第一篇：财务部年度工作要点

财务部门2013年度工作要点

一、财务核算和财务管理方面

1．紧紧围绕报社的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为报社提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。

2.在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不因人情而放松管理。

3.资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保报社平稳顺利运行。

二、在财务分析方面。

1.每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；

2.编制资产负债表、损益表；汇总表；财务收支明细表；为社领导班子经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给社领导。

三、在资产管理方面。

1.在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时，并在今年新修订了《报社票据管理办法》。

2.在应收账款的管理上，与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务部门掌握业务情况；保证报社广告款的及时收回和正常运转。

3.在固定资产的管理上，财务人员认真整理核查固定资产；并在今年新修订了《报社固定资产管理办法》。

四、在税收筹划、对内、外关系方面。

1.本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上报社带来尽可能多的收益。

2.在全面调查审计过程中我们积极配合师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。并对审计发现的情况进行了整改，对报社的财务规章制度进行了梳理，目前还在进行中。

五、预算执行及管理方面

1.认真执行财政预算计划进度，截止到11月30日预算执行率91.64%。

2.报社内部2014年实施了预算管理，并新制定了《报社全面预算管理制度》，报社之前在管理上缺少此重要环节，适应报社两个转变，企业化运营加强预算管理，有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

第二篇：财务部2012工作要点

财务部2012年工作要点

2012年是实现局“十二五”规划承下启下的重要一年，也是公司由外延增长向内涵提升有序转变的关键一年，为更好的贯彻执行公司一届四次职工会暨2012年工作会上领导的讲话精神，理清思路、明确目标，优化管理，确保完成局下达的计划指标，现将2012年财务部工作要点制定如下：

一、夯实基础，脚踏实地，提高财务核算力

规范会计核算，安全生产费、研发支出使用严格按照局文件要求，材料成本及时入账，“材料成本差异”科目正确核算，防止资产虚增或虚减；全面使用浪潮GS系统录入记账凭证，固定资产卡片（固定资产原值，累计折旧）与浪潮总账按月核对一致；会计科目使用准确，签字手续齐全；会计基础表格按公司规定规范统一；建立健全各种台帐。包括低值易耗品台帐、固定资产台帐、工资管理台帐、各类保证金台帐、可回收材料台帐等。

二、笃学不倦，精益求精，加强汇编执行力

认真组织学习局及公司发布的各项文件，对公司新修订的汇编进行全面系统的学习，尤其是《会计基础工作规范管理办法》、《经费管理办法》、《财务管理办法》及《财务分析规范》，贯彻落实文件精神，按制度开展今后的财务工作。

三、把握大局，追本溯源，提升经济活动分析力

稳步提高经济活动分析的质量。从施工方案优化、承包单价对比、材料使用节超、人员工时效率、本级管理费对比等方面做分析比较，深层次找到成本节超的原因及解决途径，提升项目盈利预测能力。

四、降本增效，未雨绸缪，增强成本控制力

项目财务成本管理要始终贯穿工程项目建设全过程。首先，从图纸会审到施工组织设计、方案制定、施工计划编排直到工程竣工审计工作完成等环节进行连续控制；其次，狠抓“事后控制”，在实施成本控制过程中与编制的标后预算进行详细的对比分析，找出盈亏的具体原因；最后，分清主次，把材料成本的控制放在项目成本过程控制的首位，材料采购货比三家，择优入取，材料控制做好“收”、“发”、“存”登记工作，切实实现降本增效。

五、物尽其用，统筹兼顾，强化资金集中力

完善上交款管理工作，确保资金回流，服从公司对资金的集中管理，统一调配；加强对施工队拨付资金的使用管理，制定对下拨款使用计划，完善对下支付审批程序，严禁出现超拨款情况；抓好履约保证金、农民工工资保证金、安全生产费用保证金和投标保证金等回收工作；做好工资发放、“五险一金”上缴工作。

六、清欠催收，责任到人，加大款项收取力

主抓应收账款和已完工未结算工作，降低应收账款和已完工未结算占收入的比重，分级管理、责任到人，建立长效催收清欠机制，按时进行验工计价，与计划部门协同合作，着力回收各项应收款项。

七、加强防范，规避风险，增强财务风险控制力

依据以往经验和教训，结合项目实际情况，在材料采购合同签订、租赁合同签订、在建工程审计、竣工审计等方面要做好财务风险防范工作。特别是控制合同签订风险，防止身陷合同诈骗，引起合同诉讼等事件发生；在建项目做好会计核算，规避各类审计风险；已竣工项目提前做好工程审计工作，防止审计结算数“缩水”现象的发生。

八、严格按照《经费管理办法》控制本级费用支出 完善费用报销审批手续，严格按照《经费管理办法》控制本级费用支出，尤其在办公费、差旅费、通讯费和业务招待费等费用报销方面要依据相关规定、相关标准从严从紧，杜绝“铺张浪费”现象发生，提倡“勤俭节约”和“持家守业”的精神。

2012年，公司面临的经营形式更加复杂多变，财务工作任重道远。财务部立足当前，放眼未来，站在管理部门的高度，统筹兼顾，出谋献策，努力克服各种困难，争创企业价值最大化。

财务部

二〇一二年三月

第三篇：财务部工作

财务部工作：

1财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算 2协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；

3做好与仓库部门对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐； 4指导车间统计员做好工时材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；

5做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋

6原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续

7财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩 效考核结果，兑现劳动报酬。

第四篇：财务部工作

财务部的岗位设置与各岗位的工作职责

为了在公司范围内建立统一的财务信息系统，依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订适合本公司的财务管理制度，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，在财务部设置了以下岗位：

一、会计负责人（袁剑峰）岗位

其岗位责任是：1 具体领导本单位的财务会计工作；2 组织制定本单位的财务会计制度，并贯彻执行；3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现；4 组织开展财务、成本分析；5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；6 负责编制资产负债表和有关报表；7 负责管理会计报表等档案；8参加生产经营管理会议，参与经济决策等。

二、出纳（崔灵霞）岗位

其岗位责任是：1 办理每天的现金支付和银行结算业务；2 登记现金和银行日记帐；3 保管库存现金和各种有价证券；4 保管有关印章、空白收据和空白支票；5 协调财政部门的有关事务；6 按时发放工人工资、奖金；7 每日及时汇报资金的使用和结存情况；8 做到日清日结。

三、成本核算（王新华）岗位

其岗位责任是：1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办

法；2 审查汇编材料物资的采购资金计划；3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等；4拟定成本核算办法；5 编制成本费用计划；6 负责成本管理基本工作；7 核算产品成本等；8 办理其他往来帐的核算业务；9 负责其他往来款项结算的明细核算。

四、仓库管理员（王金萍 单秀梅）岗位

其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发，半成品，成品的入库，和成品出货，能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，按时上报会计人员，5 整理及材料储存环境的管理．6 负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确；7 按公司要求，确保仓库帐物准确，负责相关单据的存档；8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。

第五篇：财务部工作

财务部工作

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，财务部工作。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析，工作总结《财务部工作》。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。