ERP实验项目一ERP软件学习与产供销主体业务操作

第一篇：ERP实验项目一ERP软件学习与产供销主体业务操作

ERP实验项目一ERP软件学习与产供销主体业务操作

1．实验目的：掌握用友ERP－U8系统基本使用方法及产供销主体业务综合操作

2．实验主要内容：

（1）销售订货及排程业务

（2）采购订货及入库业务

（3）生产业务

（4）销售发货业务

3．实验资料

（1）2007年6月2日精益公司向业务一部订购800台“主机（P4），报价为5000元，要求货物于6月7日完工，6月8日从半成品库发出。

（2）依据企业经营规划与生产规划，6月1日企业预测6月份的订单量为1000台。

4．实验要求：

根据上述数据，要求

（1）帮助生产部门确定应何时生产，何时采购原材料，以及相应数量。为什么？

（2）

（3）帮助销售部门确定7月份的销售计划。为什么？ 保存销售订单、MPS规划单、MRP规划单、采购

入库单及相应发票的基本数据、保存存货核算的业务及财务的基本数据。

（4）思考评价

第二篇：ERP软件操作实验心得

ERP软件操作实验心得

转瞬间，会计信息系统实验就这样匆匆结束了，我收获颇丰。首先，我了解和掌握了用友ERP-U8软件中的总账管理、UFO报表管理等相关内容。其次，通过上机操作，我将平时所学的理论知识与实际操作相结合，进一步巩固了已学的理论知识并加以综合提高，提高了分析和解决问题的能力。然而，在实习过程中我遇到了不少问题。ERP软件操作本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。然而由于我的不细心，在填制记账凭证和初始数据录入时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，比如对有些业务的会计分录不熟悉，对此也重新回顾了一下会计知识。

通过这次的实验,我对会计信息系统有了更深的了解，同时也有了一些体会：在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。

虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对用友U8的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，操作记账凭证的填制和审核，熟练利用UFO报表编制货币资金表、资产负债表、现金流量表、利润表；而且，由于以前接触过金蝶软件的操作，对于这两个软件的操作有了一个比较。在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己。

我相信经过这段日子的学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

第三篇：ERP实验---总结一

《ERP实验》总结一

陈思祺

U201116053

信管1101班

实验内容

本次上机实验，我首先根据老师讲解的PPT了解了ERP系统的一些基础知识。然后以金蝶的K3系统为平台，进行了深圳绿色原野有限公司的运营模拟。依照实验手册的指导，我们小组今天完成了该企业部分基础数据的录入。

我们进行的工作可总结为：1）用户组和用户权限的设置，2）总账核算参数设置，3）应收应付系统初始化，4）供应链系统初始化和启动生产制造系统，5）总账系统初始化，6）生产管理基础数据录入，7）BOM清单录入。

实验体会

通过今天的数据录入工作，我了解了怎样给实际企业中不同的部门管理者分配不同的数据操作权限。同时各种财务模块要注意审核。

本次实验，我主要遇见了两处困难。1）在新增物料资料时，各个数据项的设置十分繁琐，要注意前面的提示，区分特别项目。同时要会利用“复制”选项，可以极大的减轻工作强度。2）在第一个会计期间，录入初始数据时，因为粗心，我多录入了“01.001-1”这一项，导致最后无法得到准确的“本年累积收入金额”。修改后，我体会到在录入较大型表格之前，应该首先核对数据项目，再一一对应录入。

除了对实验实际操作的感受，我认为金蝶K3也有一定的改进之处。例如有些操作应该减少在鼠标与键盘间的切换操作，提高操作效率。其次，很多表格的操作都较繁琐，例如不能直接用“enter”键保存，可以进行一些改良。

最后，我认为虽然第一次的实验工作大多是基础数据的录入，但是极大的考验了我们的细心和耐心，以及团队的协作能力。每一个模块，都涉及到任务的协调与分配，只有相互合作与帮助才能将实验搞笑准确的完成。

第四篇：ERP项目学习

大修项目

1、大修项目创建命令：ZPS002001命令进行项目创建，项目类型 建设管理单位 建设管理部门计划生产 归口管理部门字段维护完整

。红色 项目常见失败

黄色

项目创建成功，WBS元素搭建失败

绿色 项目常见成功。

2、WBS元素分解--cj20n 在首层创建WBS元素

次改WBS元素描述。大修WBS元素为22位。

3、CJ30 维护项目预算

进行项目预算分配 下达今年预算（此项数据来自于财务管控系统数据）。

4、CJ32 进行项目预算下达

下达 当前预算

首层

单体

保存

期间：总体 期间：2015

5、大修项目物资提报

创建网络--大修物资

项目的开始时间和结束时间 创建活动内部-------组建总览------物料

编辑---状态--下达----保存

6、大修项目批量提报ZPS004001---模板下载维护：项目定义 物料编码 数量 单位 物资需求时间 填写完成后

导入进入---保存

7、字段维护（zmm002010）维护技术规范ID等等

8、IW31创建工单

订单类型和功能位置

抬头数据：维护PM作业类型 开始日期 结束日期

附加数据：工作分解结构要素

工序：外部工序---实际数据

组件：大修项目填报的物料。计划状态修改为审批。

IW32 收入工单号 点击绿旗进行下达

产生外部工序的采购申请号和物料的预留号也产生。

9、IW32大修工单打印

10、ZMM009301 工单号和工厂进行领料单的打印。

11、ME54N采购申请审批

12、ME21N采购订单创建

利用开始创建的采购申请号 工厂进入

维护订单类型

运营商 钱数和税码。---产生采购订单号

13、ME22N采购订单修改

14、ML81N服务确认

15、iw32 进行工单技术完成单击黑白旗

或者点击订单--功能--完成--技术性完成。

16、IW32工单业务完成。

第五篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。