吉华在某大型家电产品公司工作

第一篇：吉华在某大型家电产品公司工作

吉华在某大型家电产品公司工作，前几年因为工作特别突出被从基层职员提拔为西区的大区经理。他现在管理着10个人。

吉华认为自己是“富有人情味的人”，但他的手下工作效率并不高。吉华的手下出现了分化，一部分人有能力而且积极地完成工作，而另一些人则显得对工作漠不关心且难以完成工作。有两个典型：王强和吴力。王强已经工作四年，是个靠得住的人，平时关心顾客，工作有效率。吉华与王强处得很好，而且他相信王强能在没有监督的情况下完成工作。

吴力的情况则完全不同，他在这个岗位上的时间还不到一年。在吉华看来，吴力在与同事的交往上花了太多的时间。每天吴力都是第一个下班的人，他几乎没有完成过规定标准75%的工作量。吉华经常找吴力谈话，明确的告诉他应该达到的目标和标准。但没有什么效果。

在一次沟通技巧培训课程结束后，吉华决定对每个人要更加友善和坦诚，尤其是对吴力和其它表现差的人，他要更关心他们的生活、理解他们的感受。因为从前他给了他们太多的压力，要求他们取得更高的绩效并建立有纪律的工作习惯。他希望吴力（还有其他人）会逐渐成长并进入良好的工作状态。

两个星期后，吉华坐在自己的办公室里，心情沮丧。他在自己领导风格方面所做的改变显然是不成功的，不仅吴力的绩效没有提高，而且其他雇员（包括王强在内）的工作业绩与以前相比，都出现了下滑。假日购物黄金季节正处于关键时刻，吉华的老板正不断的向他施加压力，要求他马上进行改进。

吉华想知道：到底哪里出了问题呢？

有能力”的第四阶段，而吴力则是处于“D2：没信心，没能力”的第二阶段。

第二篇：大型公司管理办法

采购管理办法〈试行〉

为加强公司物资和设备的采购管理，规范采购过程和采购行为，保证采购物资质量，降低采购费用,结合公司实际，特制定本采购管理办法。

第一章物资采购的分类管理

第一条公司物资采购分为工程物资设备采购和行政物资设备采购。工程物资采购主要是指数量大、金额高和质量要求严格的用于生产经营或工程项目类物资设备的大宗采购，主要指工程机械设备，工程材料和绿化苗木花卉等生产资料采购；行政物资采购是指用于公司行政办公和后勤生活方面的生活资料采购，主要指办公用品、生活用品等方面综合性后勤采购。

第二条工程物资设备采购的主管部门是公司各工程业务技术部门，行政物资设备采购的主管部门是办公室和后勤部。办公室负责办公用品的采购管理，后勤部负责后勤生活资料的采购管理。

第二章工程物资设备采购办法

第三条采购计划及预算的提出和审查。工程部门根据工程需要提出工程物资设备采购计划，并配合财务部门提出初步预算。采购计划应包括拟购材料或设备的数量、质量、规格、型号、质量档次、技术参数、主要生产厂家等。经分管副总审核签注意见后提交总经理办公室审议或总经理审核。

第四条询价。计划和预算经审议同意采购后，由工程部门为主，后勤部、财务部配合对拟购材料和设备进行询价。询价应在5家以上供应商进行比质比价，特殊情况的询价也不能少于3家。询价后由工程部门、后勤部、财务部提出询价比较结果的书面报告，报告应列明供应商基本情况、价格和质量差异，价格最终可让步程序，初步选择意向等，由公司分管副总认可后报公司总经理办公会作出 1

选择决定或由公司总经理作出决定。

第五条合同。由工程部门负责与选定的供应商进行合同谈判，并起草合同草案;重大、重要合同可邀办公室文秘人员参加起草。合同内容应完整与合法，由分管副总修改审定后提交总经理办公室审议通过或总经理同意，由公司授权人正式对外签订。合同正式签订前应再次审核价格。材料采购合同签订时应封存样品，设备采购合同签定时必须留足质量保证金。最后交由工程部门完成已确定的采购任务。

第六条验收。工程部门和材料设备使用部门共同对采购材料或设备进行验收，按照合同对封存样品进行认真验收。所有参加验收的人员必须签注验收意见，不合格的坚决不予验收。验收合格的材料和设备由工程部门指定专人妥善保管，直至移交给使用部门。

第七条监督。材料和设备采购由财务部门和后勤部门或者公司办公室进行事后监督，后勤部门或财务部门受公司领导委托，不定期抽查市场同类同档次产品的市场价格。凡发现采购材料设备明显高于同时期同类材料市场价格，应立即向总经理报告，公司将责成询价和签订合同的部门说明原因，如不能做出合理解释，相关人员将承担经济责任，如发现有损公肥私,甚至违法犯罪的行为，公司将依法追究相关人员法律责任。

第三章行政物资设备采购办法

第八条办公用品采购程序。办公用品采购主管部门是公司办公室，公司办公用品的采购计划清单，由办公室主任负责审核，其他部门的办公用品的采购，由各自部门提出采购清单交由办公室办理。办公用品的采购清单由公司办公室汇总送公司分管领导或总经理签字后交由公司后勤部门执行采购任务。

第九条办公用品的采购要尽可能货比三家，选购价廉物美的产品，如遇采购大宗物资或较昂贵的办公设备或设施，除计划、预算、询价由办公室负责外，其它程序与工程物资设备采购程序相同。

第十条后勤生活资料的采购由公司后勤部门负责。如遇大宗物资或较昂贵的后勤设备或设施的采购除计划、预算、询价由后勤部门负责外,其它程序与工程类物资设备采购程序相同。

第十一条所有采购回来的行政物资由采购人一律交由公司库管员统一入库管理，并做好交接签字记录；库管员根据采购清单及时通知公司办公室或后勤部门分发到需要使用的部门。

第四章物资采购后续管理

第十一条公司所有采购物质的质量保证书、维修卡或包修卡、使用说明书或配备的零部件、附属设备或设施,全部由后勤部门统一管理，发放。基中质量保证书、维修卡、包修卡使用说明书的原件由后勤部门指定专人统一保管，复印件交由使用部门。

第十二条物资设备采购行为完成后，相应的使用部门应加强所采购物资设备或设施的使用管理，严格按使用规范操作使用,要随时加强所采购物资设备或设施的质量跟踪，若发生质量问题等情况，应及时和后勤部门一道与物资设备或设施的供应商联系解决。

第五章附则

第十三条本制度从公布之日起执行。

第十四条本制度在执行过程中应不断修正和完善。

第三篇：记华陆公司春运工作

春运舞台演绎精彩

----记华陆公司2012年春运服务保障工作

【编者按】因为春节，所以回家，也所以有了地球上独一无二的只可能出现在中国的春运。40天内超过30亿人次的流动量考验着中国也改变着中国。2012年春运期间，华陆公司所辖的服务（停车）区安全迎送各类车辆、服务接待过往司乘人员同比增长15%，特别是在高峰期，日均迎送、接待过往车辆及司乘人员同比增长25%，创下了历史新高。各服务（停车）区平均每一分十秒就迎送一辆车，密度最高之时，每三十秒就迎送一辆车！朱洋停车区、高桥服务区、洋中停车区在回乡和返程高峰期间，每天迎送车辆近4万辆次，服务接待人员超过5万人次，创华陆公司运营以来，历年迎送车辆、接待人员之最，也突破服务区车流量、客流量的记录。在服务（停车）区看到的每一个匆匆的身影都代表着两地的牵挂，春运服务第一线，也总有这样一些人，为了更多人的欢乐与团聚，为了更多人的安全与便捷，他们舍小家为大家，辛勤坚守在工作岗位，风雨无阻、无怨无悔。华陆公司所辖的服务（停车）区里，便有这样一群人，让我们走近他们，走进他们的苦与乐。

有一种温暖叫服务

2012年早到的春运呈现两个特点，一方面元旦和春节相距比较近，学生流、探亲流、务工流集中，流量较大；另一方面受天气影响较大，春运期间的天气状况不理想，大部分都是阴雨天气。因此，今年的春运形势严峻，给各服务（停车）区运营管理带来了极大的压力。春运前夕，华陆公司通过广泛宣传动员，明确各岗位工作任务，做好了“打硬仗”工作准备，提高全体干部员工责任心与使命感，在生产安全和优质服务方面两手抓，使得“以人为本，切实服务好广大司乘人员，满足顾客需求”成为全体华陆人心中义不容辞的责任。

“保服务、保安全、保供应”是华陆人对工作的要求。为了让过往司乘人员感受到华陆公司的服务（停车）区不一样的人文关怀和优质服务。春运开始前，华陆公司根据各区的客流量合理安排增配临时保洁人员44人，专门负责广场、匝道口、边沟的卫生保障工作，同时在人流量大时，各区干部员工人人动手，见脏就拖，见扔就扫，为广大司乘人员营造了舒适整洁的卫生环境。在安全方面，各区强化消防安全和内部安全保卫管理，加大对重点要害部位和易于发案场所的巡查次数，充分发挥监控设备的作用，对重点区域实行24小时监管，并针对使用解码器偷盗财物及偷油案件，加强对司机的宣传与提醒，同时加强与交警、路政等部门沟通、协同和配合，认真落实人防、物防和技防等各项措施。在服务保障方面，根据各区现有资源配臵为基础，华陆公司更新完善应急救援体系和预案，细化应对极端恶劣天气的防范措施，督促外包经营单位加大相关物资储备力度，储备食品和必要御寒物品，以便于有效应对有可能出现的突发性事件。春运期间，华陆公司常态化日储备方便面7000箱，矿泉水10000箱，大米150吨，食用油25吨，各类冷冻类食材50吨。

赠人玫瑰，手有余香！寒冬腊月里，华陆人用热情的服务温暖着过往司乘人员，在熙熙攘攘的人流中勾勒出温馨的画卷。

有一种服务叫品牌

在春运这个最能检验服务水平的时刻，品牌服务成为华陆公司一面迎

风招展的旗臶。在承担大客流大车流的运营压力下，各服务（停车）区的服务质量经受住了考验，以“您的回家路，华陆来服务”为主题开展的春运服务工作，受到社会各界的好评，收效甚佳。

1月8日，2012年的春运高峰拉开帷幕。为营造春节的喜庆氛围，让过往旅客充分感受家的温暖气息，华陆公司各服务（停车）区经过精心妆点，处处张灯结彩，喜气盈盈。充气拱门、节庆门楼、新春对联等传统装饰和喜庆热闹的小品让服务区充满了浓浓年味，错落有致悬挂在经营场所里的灯笼，更是闪耀着春节特有的喜气；电子显示屏上，滚动播放着醒目的“祝司乘朋友新春快乐、龙年大吉”等祝福语，在过往旅客心中平添了阵阵暖意。几位在服务（停车）区驻停的旅客说：“从没见过高速公路服务区有这么漂亮喜庆的，一进来就感觉非常温馨舒适。”还有不少旅客在服务（停车）拍照留影发微博，全然把服务（停车）区当成了景点。华陆公司自开业七年来，已连续六年在春运期间组织开展以“您的回家路，华陆来服务”为主题的专项活动，各服务（停车）区在公共洗手间及经营场所张贴活动服务指南。公示活动项目，并分别在保安岗亭、餐厅设臵爱心服务台，提供姜茶、开水、充电器、奶瓶、便民药箱、行车指南、简易工具、收发传真等十多项便民项目，各区还设有专职爱心服务人员为顾客提供贴心、周到的服务，为有需要帮助的顾客提供力所能及的服务。

“您的回家路，华陆来服务”的主题活动中，最为闪光的是华陆公司实行了多年的“除夕夜晚餐、正月初一早、午、晚餐”免费向顾客提供一份30元标准的快餐的传统承诺。据统计，华陆公司各服务（停车）区两天共免费赠餐2706份，爱心服务台30处、爱心通道30条、爱心服务员60

名，较2010年春运期间的1880份免费赠餐有很大程度的提升。华陆公司此举已经得到社会各界的广泛好评和认可。正月初一，几位在朱洋停车区用餐的江西籍司乘人员对正在慰问停车区干部员工的南平路段公司屠小丰总经理说：“没想到福建高速公路服务区的菜做得不错，实惠又可口。让我们惊讶的是你们在大年初一还能坚持营业，而且居然还免费，这是我们完全没想到的。”

一枝独秀不是春，百花齐放春满园。目前，华陆公司服务品牌建设正在向纵深推进，一场以“让过往司乘人员满意”为主旋律，围绕品牌建设全面提升服务的变革正初显成效。在今年春运中，华陆品牌效应凸显，一个以顾客需求和感知为中心的服务品牌正在推动着春运服务质量明显提升，华陆人正用实际行动践行着“顾客第一，服务至上”的庄严承诺。

有一种品牌叫责任

爱心餐温暖回家路。“哇！小张你的饭量什么时候变这么大了，能吃四碗饭，要胖咯。”被老乡揶揄了，张盛兰脸都红了，说道，“那菜香就多吃了两碗嘛。”19岁的张盛兰是江西铅山人，在连江一家鞋厂上班，作为优秀员工，被企业定为免费返乡对象。“以前每年过年回家都得带上干粮，在路上不但冷，还吃不饱。”小张感慨地说，“服务区的爱心让他们回家路特别温暖。”正是因为了解到外来工千里返乡，数小时风雨兼程，特别是路上吃饭、喝水和加油等难题，为此，华陆公司积极参与由福州团市委发起的“大爱福州，温暖2012，让我们一起回家”免费送优秀外来工返乡公益活动，1月18日安排在官洋、洋中、沙县、高桥等服务（停车）区免费为返乡的五百名优秀外来工提供价值30元的爱心赠餐，还为他们提供一份新年礼包。

“服务社会是我们的责任。我们只是希望通过自己的付出，为社会多做一点事情，多献一份爱心。”华陆公司副总经理秦卫华说。

爱心接力助抛锚车脱困。1月21日是大年除夕，在福州打工的小漆一家，由于买不到返乡车票，自驾五菱面包车回四川广安。10时许，车行至福银高速公路的朱洋停车区，进行短暂休息后，准备再次踏上归途时，突然车抛锚了。此时下着大雪，气温只有零下3℃，车子没法发动，车内暖气停了，两个月大的孩子太冷，开始哭闹。这时，停车区细心的工作人员发现他们的车出了问题，向小漆一家三口伸出援手。因为已是除夕了，难以找到汽车维修人员。停车区管理人员帮助排除故障，大家在雪里忙了一个多小时，面包车还是还是无法启动，最后判断可能是油路或电路的问题。“停车区主任见我们还带着孩子，把我们安排到停车区的客房取暖休息，让餐厅为我们免费供餐，还向上级（华陆公司）汇报了我们的情况。”小漆说，他们的困难也得到停车区里很多热心人的关心，华陆公司的值班人员帮忙协调附近服务区的汽修人员。在大家齐心协力帮助下，终于在下午1点半，面包车换上了新的车载电机，故障排除，小漆一家又踏上了返乡的路。“我们一家能平安回到四川，真的要谢谢停车区的工作人员。”回到老家的小漆在2月4日拨通了968111海都报热线，电话里叙述起除夕在朱洋停车区度过的三个多小时，仍然感动不已。

停车区为高烧女婴演绎爱心。1月13日下午15点20分，一部从福州开往余干的长途大巴停靠在将乐停车区，一位妇女抱着脸颊通红的女婴从车上慌忙跑到保安岗亭寻求帮助。当班保安立即向值班管理人员报告，管理人员立刻赶到现场，经观察，女婴有高烧的症状，需要立刻救治。服务

区值班管理人员一面在餐厅安排休息区域供乘客休息，另一面向大巴司机说明情况，同时让大巴司机协助做好乘客的安抚工作，以便留给患病女婴足够的就医时间。接着领着女婴家属带着女婴步行来到停车区附近的积善村卫生所求医。经医生诊治，女婴高烧39度，如果不及时治疗，很有可能会导致惊厥继而伤害大脑，随后医生为女婴注射退烧针，控制住了病情，同时配了退烧药以便途中应急。

十万现金物归原主。2月2日11：00左右，华陆公司将乐停车区由于车流量很大，一位工作人员在公共卫生间清洁时，发现墙上还挂着一个鼓囊囊的包，凭经验判断这是旅客疏忽遗落的，打开包一看，里面有现金十几万元，还有一张9万元的现金转账支票。工作人员与停车区干部急忙在包内寻找失主的联系方式。几经周折，最终与失主取得联系，失主急忙赶回来，经确认包里物品完整无缺。

反应迅速排除火情。2月7日凌晨1点，一辆大货车开进了华陆公司朝阳停车区，直奔加油站而去。区内工作人员突然发现车子不对劲，黑夜里车厢上怎么有亮光，仔细一看差点没吓死，原来是盖在车厢上的篷布已经燃烧起来，火势还有越来越大的趋势。加油站是绝对禁止明火的，连打手机都不行，着火的车开进来，这还得了。值班保安和加油站员工同时发现了险情，三位员工立即启动应急预案，引导司机将车辆开往卫生间门口，加油站员工提着灭火器扑灭明火，值班保安跑到消防栓接消防水带。在大家的努力下先扑灭明火，再用消防水枪彻底消除棉被里的阴燃。事后司机介绍，可能是路边燃放的烟花掉到车厢上，融化了塑料篷布，引燃了篷布下的保温棉被。

竭尽所能为旅客排忧解难，倾心尽力为旅客提供服务，千方百计用爱心温暖旅途。这是华陆公司在2012年春运中用心思考、精心安排、诚心服务，想旅客之所急，急旅客之所盼，解旅客之所需，构建爱心系列服务链，将亲情和温馨真情演绎的华陆服务品牌的责任。春运期间，华陆公司各服务（停车）区履行社会责任，为返乡旅客送温暖等一系列便民、惠民活动，以及类似朱洋帮助返乡旅客脱困、将乐停车区拾金不昧和救助发烧女婴脱离险境、朝阳停车区员工及时扑灭着火的大货车等感人事迹层出不穷。

有一种责任叫奉献

承载着浓浓乡情的春运期间，很多思乡心切的人们纷纷踏上了回家的旅途，华陆公司副总经理秦卫华多次亲赴春运一线，不仅为服务（停车）区现场处理安全及服务保障工作焦点问题、难点问题，解决基层工作生活的困难，并对坚守奋战在一线岗位的干部员工表示诚挚的感谢和深切的慰问。各服务（停车）区干部身先士卒，广大员工日夜奋战，随喊随到，展现了吃苦耐劳、无私奉献的良好精神风貌。榜样的力量是无穷的，干部冲在一线，不仅是一种示范、一种鼓舞，更是一种激励。由于干部的表率作用，也带动了其他员工。高桥服务区主任以区为家是众所周知的事情，高桥服务区在春运工作中是最繁忙的服务区之一，杨明诚主任更是把家属接到高桥服务区来，春节就在服务区里度过。在这样的干部的感召下，高桥服务区的四名保洁生病发烧，第二天退烧之后又回到工作岗位上；服务区协管员，每天凌晨三点睡觉七点半起床，一天睡眠只有四个多小时，他们所凭借的就是一份对工作的责任和敬业。今年春运工作的圆满完成与广大干部员工人不记得失、任劳任怨的奉献精神更是分不开，是全体干部员工

团结协作精神的胜利，是广大干部职工舍弃小家、顾全大局、无私奉献精神的胜利。

2011年，华陆公司践行标准化管理，规范服务流程，深入开展“示范岗”创建活动，活动中，选树一批“示范岗”和“良好岗”，大力推广他们的方法经验，弘扬他们的敬业精神，形成了“学先进有样板，创品牌有思路”的良好格局。在今年春运中，推行向社会亮牌服务，充分发挥示范带头作用和辐射作用，“示范岗”亮牌服务成为今年春运华陆公司的亮点。有些服务（停车）区成立了卫生劝导队，及时劝阻纠正旅客的不文明行为，并以华陆服务理念为指导，在 “示范岗”服务的基础上，提炼凸显企业文化的品牌服务理念和服务特色。

在华陆公司各服务（停车）区那井然有序的人群之间，我们不时可以看到管理人员匆匆闪过的身影。在过去的2012年春运中，华陆公司及所属服务（停车）区向上级主管部门以及社会公众交上一份满意的答卷。春运的滚滚车流已经随着春节的远去而渐渐平息，但服务（停车）区全体干部员工的服务意识、责任意识、奉献精神已在此次春运中得到升华，华陆公司的品牌服务形象已在此次春运中得到提炼。

后记：面对如此多的过往司乘人员，要想把高速公路服务（停车）区的春运服务工作做到细微做到位，都需要付出常人难以想象的艰苦努力，想到这里，我不由的对华陆人心生崇敬之情，正是他们夜以继日地不懈努力才有如今这翻天覆地的变化。其实，细细想来，服务的不断改进，就像一个人的不断成长一样，都要经历不成熟，不完善而过渡到成熟完美的阶

段，然而今天它所带来的变化是令旅客所瞩目的。在此，我们应该向那些坚守奋战在春运服务保障一线的干部员工说声：你们辛苦了！正是因为你们的辛勤付出，我们的司乘人员才可以在寒冬的迢迢归途中温暖如春、安全畅行！

第四篇：吉美公司财务制度

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

二、财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行总经理负责制：属总经理审批支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

三、财务工作岗位职责

（一）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

（二）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（三）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

四、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

五、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额在每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

六、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

七、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

八、支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部。

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务部。

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由各部门收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由后勤部门统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由后勤部门向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出：由公司后勤部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批；

九、报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务主管审核（按照有关规定办理），出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由后勤统一购买的，后勤保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到后勤部门进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

十、差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单后勤部门存档。3)报批手续：

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

4、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

6、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

7、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

8、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2）凡购买打折票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销标准 具体规定根据总经理批示。

十一、往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时催收款项。

2、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。

3、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

2、未回款项不计入业绩。

3、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总经理。

二、应付帐款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；

（二）付款方式：

1、现金；

2、银行存款。

三、票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）回收

1、当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；

客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

2、若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

3、凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

（三）填写

公司会计应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（四）监督

会计（业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（五）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

九、工资及相应级别报销管理制度

一、基本原则

（一）一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月5日前发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； ；

4、每月1日前由后勤统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定； 工资单经财务主管、总经理签字方可发放；

（二）保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

十、采购制度

1、为规范公司日常采购工作，特制定本制度。

2、本制度适用于公司的日常采购活动。

3、严格执行询议价程序。所有采购人员必须做到：（1）自觉维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本。

（2）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

4、实际操作中要严格执行票据制度，对于采购的货物，要求对方开具发票（原件）交由财务统一核销（对于开具的发票具体要求参照票据管理）和出库单。对于采购货物要办理相应的出入库单据。要注明货物名称，规格型号，数量，接收公司全称。

5、按照公司电算化要求采购部门要及时在系统里登记采购销售情况。

十一、公司库存管理

1、公司定于每月终了由财务部和采购部核实库存，做到账实相符。

2、对于库存的盘亏盘盈查明具体原因后报总经理。无法查明原因的由总经理批示。

第五篇：亚华公司安全工作大检查工作计划

亚华公司安全工作大检查工作计划

2009-10-18 16:04:27|分类：|标签： |字号大中小 订阅

为了贯彻省政府安全工作会议精神，有效遏制重特大事故发生，保障机关的安全和稳定,结合机关实际，制定安全大检查工作计划。

一、工作目标

通过开展安全大检查活动，进一步落实安全生产责任，全面治理事故隐患和薄弱环节，认真解决当前存在的突出问题，有效防范和遏止重特大事故发生，为机关提供一个良好的安全工作环境。

二、检查范围

1、检查机关综合办公大楼7台电梯、办公楼2台电梯。

2、机关综合办公大楼中央空调冷水机组。

3、机关综合办公大楼化粪池、配电室、楼顶广告牌、机关食堂食品卫生、机关综合大楼二次供水饮用卫生安全。

4、消防联动控制设备。

5、特种作业人员的持证上岗情况。

6、消防安全通道、安全指示标志。

7、是否制定处置突发事件预案、奥运安保工作方案。

三、检查内容

1、维保单位对电梯是否定期进行维保，并有记录备查。

2、维保单位对机关综合大楼配电室是否进行巡检，值班人员是否到位，并作好运行记录。

3、维保单位对机关综合办公大楼中央空调冷水机组是否进行维护保养。

4、维保单位对化粪池是否每季度进行一次疏浚清掏、除渣。

5、维保单位是否对二次供水设备每半年一次水池清洗并进行检验。

6、维保单位是否对楼宇自控、消防设施每月一次例行维保，对防火隔离门、排烟系统、温感器、烟感器以及手动报警器是否进行抽查，模拟报警实验。

7、维保单位是否对食堂油烟管道进行清洗保养,食堂工作人员是否有健康证，是否有违反食品安全卫生管理规定的情况。

8、维保单位对广告牌是否进行巡查、检测，钢架结构、焊点、抗拉强度是否存在隐患。

9、机关大楼的避雷系统是否进行防雷检测。

10、对特种作业人员电工、电梯操作工，是否按期进行年审培训、换证。

11、是否对义消队员按期进行消防知识培训和应急预案的演练。

12、机关综合大楼、办公大楼消防通道是否畅通，灭火器是否有效。

13、对物管办，安保工作人员是否进行针对性的安全培训教育。

14、医务所在药品管理、使用中是否有违反药品管理规定的情况。

15、总经办在维保单位对各种重特大设备的维保工作中是否存在监管漏洞，维保人员是否持证上岗，有无违规、违章作业的情况。

四、检查时间安排1、10月25日至7月31日为安全保卫部、总经办、医务所自查整改阶段。

2、11月4日上午对总经办人员、服务员、清扫保洁人员、安保人员进行安全培训教育，学习反恐应急预案、奥运安保方案，布置日常安全防范工作。

3、11月5日上午组织区安全工作有关职能部门行进安全大检查。

4、11月6日至9月25日做好安全督查工作，确保奥运期间不发生任何安全事故。

五、做好信息报送

1、发生安全事故、突发事件，要及时处置，并向公司领导和有关职能部门报告，决不能迟报、误报、漏报。

2、在检查工作中发现的安全隐患要作好记载，向分管部室、公司中层领导报告，不准隐瞒不报。

六、隐患整改

在检查中发现隐患，要作好记载，落实整改部门，落实责任人，限定整改时间，及时整改，防止发生安全事故。