财务物资部经理工作标准

第一篇：财务物资部经理工作标准

1范围

本标准规定了财务物资部经理的职权和责任。任职资格，工作内容要求与方法，以及考核和检查。

本标准适用于财务物资部经理。

2引用标准

Q/HS3.00-1999部门经理以上人员通用工作标准。

3职责

3.1职权

3.1.1有权组织财务物资部日常业务活动；

3.1.2参与公司经营计划、费用计划、筹资计划、方案，以及年度预、决算方案等方面的经营决策；

3.1.3参与公司资金使用、调整、对外投资、产权转让和资产评审以及重组等方面的重大决策活动；

3.1.4参与并审核物资订货合同,以及物资合格分供方的评审；

3.1.5参与并审核开发项目研制、产品试制、以及工程安装材料耗消定额的考核权利；

3.1.6对本部门人员有一天以内的病、事假审批权，以及人员工资调整和业绩奖惩建议权；

3.1.7对物资供应质量要求、采购时间、资金调配与其他部门有协调权利。

3.2责任

3.2.1对本部日常工作的有效运行向总经理负责；

3.2.2对公司资金有效周转、资产保值增值、物资保质保量保安全，以及质量体系要素运行的有效性负责；

3.2.3对公司财务、物资报表、报告，实行电算化管理岗位责任制负责，确保财务会计、物资数据的真实完整性，合法有效性；

3.2.4对公司资金物资管理不善、工作失职、造成资金丢失、物资损失负责；

3.2.5对参与拟订的计划不周、决策失误，本部门人员违规等应承担相应责任。

4基本技能

4.1会计专业中专以上学历，从事财会工作三年以上，具有经济管理经验，会计专业中级职称，熟悉掌握使用企业财务管理和工业会计核算方面知识和操作能力；

4.1.2具有一定的原材料、标准件方面的知识、并从事一年以上物资管理工件经验和业务技术水平；

4.1.3有较强的财务物资管理工作的组织能力；

4.1.4有较强的政策水平，法制观念，遵纪守法，原则性强以及协调能力。工作内容要求与方法

5.1组织管理

5.1.1年初组织一次对公司财务物资管理制度，内控制度的学习、修改、补充和完善工作，适应创新的要求；

5.1.2每月组织安排一次财务物资部的工作计划，月底组织一次检查

对照执行情况；并提出改进意见和实施办法;

5.1.3组织有关人员对物资分供方的调查，使用的检验评审，（包括外地外购在内）确认合格分供方工作；

5.1.4组织检查核对在用固定资产和在用低值易耗品的使用况状和调整情况，以及确认更新购置；

5.1.5组织安全管理工作、防火、防盗、防止事故发生的三防措施；

5.1.6组织科研产品的成本核算结转工作。

5.2.0工作要求

5.2.1按照公司财务物资管理制度要求，切实做好财务物资核算管理工作，每月对公司财务会计核算，进行核对结算清理，并提供财务会计报表、损益表、资金流动表(包括物资明细表)，报送财务总监，报送总经理；

5.2.2根据公司规定要求，结合财务物资部实际情况，每月对财务物资部工作人员的各项工作进行检查，并归类汇总,提出书面报告，报送财务总监、报送总经理；

5.2.3实现财务物资部电算化管理制度，确保财务物资部电算化工作正常运行，坚持干中学，学中干，学干结合，不断提高财务物资部电算化管理及操作水平；

5.2.4参与公司管理，参与公司计划、方案的制订和实施，积极投入公司重大决策活动，全面掌握公司动态情况；

5.2.5坚持财务资金日清月结，资金收付，物资入出库电算结帐制度,坚持财务分析，掌握资金动态，促进资金良性循环，发挥物资有效作

用，提高物资使用效益；

5.3实施措施

5.3.1每月一次检查对照，每季一次书面报告，半年一次小结整调，年终一次全面总结报告，总结成功经验，指出存在突出问题，提出改进措施，报送财务总监，报送总经理；

5.3.2学习外地经验，不断创新，学习专业知识，提高业务工作能力，学习电算化理论及操作流程，互学互帮、互相促进，不断提高财务物资管理水平。检查与考核

6.1本部在岗人员履行职责和增强岗位责任感，是否达到任职资格条件的要求，是否接近和具备对工作内容要求的完成情况，进行全面检查；对照考核，作为本部门续聘、晋升、奖励和解聘惩罚的依据；

6.2财务物资部经理进行严格的考核管理制度，由公司财务总监组织副总经理、总经理参与进行全面考核实施；

6.3工作岗位责任的检查与考核；

6.3.1本部工作岗位责任，可分为会计主管、电算化主管、会计员、出纳员、检验员、采购员以及保管人员的岗位责任制；

6.3.2按照工作要求设岗，对照岗位建立责任制，以岗位责任制的形式进行检查与考核；

6.4 项目、条件、时间的检查与考核

6.4.1本部门设置会计报表、会计帐簿、记帐凭证、出入库单、采购合同、检验单、合格分供方、以及公司规定本部制度和办法等作为本

部检查与考核项目；

6.4.2按照公司制定的标准作为考核条件，对照标准条件，确定考核时间，以“质量体系”，按内审时间，以工作周志按月度时间，半年和年终时间确定。

6.5检查与考核人

6.5.1以质量体系检查与考核，由管理者代表质检人员进行检查与考核、计量仪器由外部复验的办法；

6.5.2财务物资报表等方面，由财务总监检查与考核、外部由财政、银行、税务以及有中介机构复核确认；

6.5.3资金和物资产使用等方面，由财务总监、总经理检查确认，进行考核。

拟制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

第二篇：财务物资部经理工作标准

范围

本标准规定了财务物资部经理的职权和责任。任职资格，工作内容要求与方法，以及考核和检查。

本标准适用于财务物资部经理。2 引用标准

Q/HS3.00-1999部门经理以上人员通用工作标准。3 职责 3.1 职权

3.1.1 有权组织财务物资部日常业务活动；

3.1.2 参与公司经营计划、费用计划、筹资计划、方案，以及预、决算方案等方面的经营决策；

3.1.3 参与公司资金使用、调整、对外投资、产权转让和资产评审以及重组等方面的重大决策活动；

3.1.4 参与并审核物资订货合同,以及物资合格分供方的评审； 3.1.5 参与并审核开发项目研制、产品试制、以及工程安装材料耗消定额的考核权利；

3.1.6 对本部门人员有一天以内的病、事假审批权，以及人员工资调整和业绩奖惩建议权；

3.1.7 对物资供应质量要求、采购时间、资金调配与其他部门有协调权利。3.2 责任

3.2.1 对本部日常工作的有效运行向总经理负责； 3.2.2 对公司资金有效周转、资产保值增值、物资保质保量保安全，以及质量体系要素运行的有效性负责；

3.2.3 对公司财务、物资报表、报告，实行电算化管理岗位责任制负责，确保财务会计、物资数据的真实完整性，合法有效性； 3.2.4 对公司资金物资管理不善、工作失职、造成资金丢失、物资损失负责；

3.2.5 对参与拟订的计划不周、决策失误，本部门人员违规等应承担相应责任。4 基本技能

4.1 会计专业中专以上学历，从事财会工作三年以上，具有经济管理经验，会计专业中级职称，熟悉掌握使用企业财务管理和工业会计核算方面知识和操作能力；

4.1.2 具有一定的原材料、标准件方面的知识、并从事一年以上物资管理工件经验和业务技术水平；

4.1.3有较强的财务物资管理工作的组织能力；

4.1.4有较强的政策水平，法制观念，遵纪守法，原则性强以及协调能力。工作内容要求与方法 5.1组织管理

5.1.1年初组织一次对公司财务物资管理制度，内控制度的学习、修改、补充和完善工作，适应创新的要求；

5.1.2每月组织安排一次财务物资部的工作计划，月底组织一次检查对照执行情况；并提出改进意见和实施办法;5.1.3组织有关人员对物资分供方的调查，使用的检验评审，（包括外地外购在内）确认合格分供方工作；

5.1.4组织检查核对在用固定资产和在用低值易耗品的使用况状和调整情况，以及确认更新购置；

5.1.5组织安全管理工作、防火、防盗、防止事故发生的三防措施； 5.1.6组织科研产品的成本核算结转工作。5.2.0工作要求

5.2.1按照公司财务物资管理制度要求，切实做好财务物资核算管理工作，每月对公司财务会计核算，进行核对结算清理，并提供财务会计报表、损益表、资金流动表(包括物资明细表)，报送财务总监，报送总经理；

5.2.2根据公司规定要求，结合财务物资部实际情况，每月对财务物资部工作人员的各项工作进行检查，并归类汇总,提出书面报告，报送财务总监、报送总经理；

5.2.3实现财务物资部电算化管理制度，确保财务物资部电算化工作正常运行，坚持干中学，学中干，学干结合，不断提高财务物资部电算化管理及操作水平；

5.2.4参与公司管理，参与公司计划、方案的制订和实施，积极投入公司重大决策活动，全面掌握公司动态情况；

5.2.5坚持财务资金日清月结，资金收付，物资入出库电算结帐制度,坚持财务分析，掌握资金动态，促进资金良性循环，发挥物资有效作用，提高物资使用效益； 5.3实施措施

5.3.1每月一次检查对照，每季一次书面报告，半年一次小结整调，年终一次全面总结报告，总结成功经验，指出存在突出问题，提出改进措施，报送财务总监，报送总经理；

5.3.2学习外地经验，不断创新，学习专业知识，提高业务工作能力，学习电算化理论及操作流程，互学互帮、互相促进，不断提高财务物资管理水平。6 检查与考核

6.1本部在岗人员履行职责和增强岗位责任感，是否达到任职资格条件的要求，是否接近和具备对工作内容要求的完成情况，进行全面检查；对照考核，作为本部门续聘、晋升、奖励和解聘惩罚的依据； 6.2财务物资部经理进行严格的考核管理制度，由公司财务总监组织副总经理、总经理参与进行全面考核实施； 6.3工作岗位责任的检查与考核；

6.3.1本部工作岗位责任，可分为会计主管、电算化主管、会计员、出纳员、检验员、采购员以及保管人员的岗位责任制；

6.3.2按照工作要求设岗，对照岗位建立责任制，以岗位责任制的形式进行检查与考核；

6.4 项目、条件、时间的检查与考核

6.4.1本部门设置会计报表、会计帐簿、记帐凭证、出入库单、采购合同、检验单、合格分供方、以及公司规定本部制度和办法等作为本部检查与考核项目；

6.4.2按照公司制定的标准作为考核条件，对照标准条件，确定考核时间，以“质量体系”，按内审时间，以工作周志按月度时间，半年和年终时间确定。6.5检查与考核人

6.5.1以质量体系检查与考核，由管理者代表质检人员进行检查与考核、计量仪器由外部复验的办法；

6.5.2财务物资报表等方面，由财务总监检查与考核、外部由财政、银行、税务以及有中介机构复核确认；

6.5.3资金和物资产使用等方面，由财务总监、总经理检查确认，进行考核。

拟制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日

第三篇：物资部经理竞聘演讲稿

物资部经理竞聘演讲稿

尊敬的各位领导 大家好 我叫XXX是公司的改革浪潮把我推上了今天这个讲台我竞聘的职位是物资部经理站在这里竞聘既在自己的意料之外又在自己的意料之中意料之外是我参加工作13年都一直在项目上工作没有在公司机关工作的经验意料之中是我相信自己的工作能力。正因为没有在公司工作的经验便少了一些禁锢更好的一张白纸好为公司、为项目、也为自已勾画一幅理想的蓝图我愿意为这张蓝图付出辛勤和汗水。本人1998年7月毕业于XXXX大学工程造价管理专业到公司后主要参加了南京宁高二期高速借调、南京雍六高速、青海214国道、上海北环A30、天津蚌埠桥、安徽合淮阜、长春长农、上海内环等项目的建设先后在投标报价员、施工员、试验员、试验室主任、项目总工、合约经理、项目副经理等岗位上任职在这些项目工作岗位上本人认真学习施工规范、试验规程、预算软件等工作兢兢业业认真负责工作能力均得到项目领导、业主单位、监理单位的认可并积极加入了党组织。本人长期在项目工作对物资材料管理有充分的认识也深刻理解公司建立物资部的重要性现浅谈几点我的竞聘物资部经理的认识 一材料物资认识 材料物资在工程建设中占工程总造价比列达到60以上是影响项目施工成本的关键点施工材料的采购价格、仓库管理、材料使用、施工过程因新材料使用的费用变更等都是项目降本增效的关键控制点

二、物资部的作用认识 首先我认为物资部应早期介入项目的前期工作主要是标前地材调查对商务标报价要有正确的指导性协同公司相关职能部门搞好项目大中型材料的集中招议标工作加强项目物资的过程管理对二级单位、施工项目的物质管理进行有效管理。其次公司物资部应服务于二级单位、施工项目对项目物资管理应起到指导性作用需建立更加精细化的管理制度。三竞聘主要想法

1、建构物资区域网络。协同局相关兄弟单位、公司二级单位、在建项目部在公司主要施工片区建立材料物资区域关系网把具有价格优、产品质量好、信誉好、服务好的供应商纳为公司的合作伙伴建立长期合作关系。调查公司战略性片区施工主要材料价格合格供应商关系网络服务于公司招投标、材料集中采购。

2、细化物资管理制度 ①材料物资源头管理。根据施工需求选取按招议标程序选取合格供应商如遇建设单位等部门推荐性质的供应商需对生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察合格的进行招议标选取。②材料进场管理 材料进场前严把进场关对产品的外观、合格证、检测报告等是否一致进行核对对每批次材料进行取样检测不合格产品24小时内进行清退处理并对供应商追究相关损失或进行罚款等手段处理。③建立材料领用制度 每批次材料使用具体部位、该部位材料使用设计数量、累计使用数量、本次领用数量都明确杜绝劳务分包单位弄虚作假冒领材料领料单必需由相关工程师进行审核签字后办理领料手续。以上是我本次竞聘的个人认识有不当之处请各位评委、公司领导谅解。今天站在这里是介绍自己阐述个人认识接受评委和公司领导的点评。从徘徊不定到决定应聘从不自信到自信多少也有一些感悟。总之不论此次是否能够竞聘上都对我本人是一个历练从某种意义上讲参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上我也决心一如既住地在随后工作岗位上做好本职工作。谢谢大家

第四篇：财务工作标准

财务工作标准

一、及时认真审查原始凭证，原始凭证的内容必须真实、合法、准确，财务工作标准。内容包括：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位或填制人姓名、经办人签章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额;凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符;凡购买实物的原始凭证必须有验收证明;审核审批手续是否齐全。

二、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。要求记账凭证的内容完整、准确。必须具备：编制日期、凭证编号、经济业务内容摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、有关人员签章，对于需支付现金的记账凭证及时加盖“付现金”戳记。

三、记账凭证可根据每张原始凭证编制或根据若干张同类原始凭证汇总编制。

四、记账凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上注明原始凭证所附记账凭证的编号，工作总结《财务工作标准》。结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证，但要附有更正说明。

五、已经登记入账的记账凭证，如发现错误，应严格按照规定办法更正。(被更正记账凭证上应注明更正记账凭证号)

六、会计处理方法前后各期应当保持一致，不得随意变更，确实需要变更的，应说明变更原因及影响。

七、对违反有关财经政策的经济业务，有权拒绝受理。

八、每半年进行一次往来款项的核对与催收(每年6月底，12月底)。

九、每月末按时结账;每月8日前及时编制、打印月会计报表(后勤核算会计每月5日前编制、打印每月会计报表和科目余额表)。

十、保管好原始凭证和记账凭证，及时传递记账凭证。

十一、及时进行贷款卡年审(每年3月至6月)。

十二、妥善保管法人代表名章。

十三、认真复核各种银行结算票据，检查填写是否正确，并加盖法人名章。

十四、负责年末结账和会计账簿打印工作。

十五、负责打印财务数据的保管工作。

十六、每月5日前打印银行日记账，以便出纳员编制银行存款余额调节表。

(www.xiexiebang.com)

第五篇：供应商大会物资部经理发言稿

供应商大会物资部经理发言稿

尊敬的各位领导、各位供应商：

您们好！

首先感谢公司提供这个机会能和各位坐在一起，我谨代表手套有限公司物资部的全体员工对各位这一年对我们的支持表示感谢！整个，我们物资部在公司领导的正确领导和各供应商的友好协作下取得了长足的进步，圆满的完成了各项计划，供应商大会物资部经理发言稿。

回顾，我想就我们的合作谈以下几点看法：

1、交货过程中的问题

我们物资部员工相对较少，因此工作量相对就较大，所以在平时的工作和交流中，难免有不到位的情况，以后我们会针对问题，完善工作环节，为各位提供更好的服务：

首先，为了更好的节约时间和提高效率，希望各位在送货的时候能够更加合理的安排时间，最好是能和我们相关部门提前沟通，错开各位送货的时间，发言稿《供应商大会物资部经理发言稿》。

再者，在目前现状下，为了全力做好我们的物资仓储和管理工作，可能在收货环节我们彼此缺少有效的沟通，形成了一定的工作误解。一方面，我们一定会在后期的工作中和各位加强有效沟通；另一方面希望各位供应商能够理解，在2012年给予更大的支持。

2、双赢和互信使我们共同进步的基础

供应商关系要求达到双赢关系，注重双方的合作及技术上的交流。优质的供应商提供优质的物质，能够更好的提高我们的产品质量和形象，也是我们长期合作的基础。

在我们优质合作的基础上，希望各位能够给予我们更大的支持，给予我们物资部更好的协作，同时，我们也将本着更加开放和友善的态度，和各位供应商共同进步。

3、沟通是更好合作的有效方式

有效的沟通不仅能够消除彼此的误会，我们在每个仓库建立了管理看板，作为我们与各位供应商交流的重要窗口，另外加强直接的沟通，夯实互信合作的基础，促进相互的进步。

在以后的合作中，希望各位能够给我们指出我们工作中的不足，同时把好的经验传递给我们，我们不胜感激。同时，我们也会及时将我们的看法和问题反馈给各位，以促进我们的合作更加高效务实的展开。

我们物资部在即将到来的2012年中，将一如既往的给各位提供更好的服务，展开更加有效的合作。同时，相信我们在2012中，在公司领导的指导下，在公司制度和方针的指引下，我们将严格履行公司的各项规章制度，尤其每位库管员要做到廉洁勤政，正确处理好与各位供应商的关系，正确处理好公司利益和各位供应商的利益关系，为公司把好关，为各位供应商服好务。在公司全体部门员工的共同努力下，取得更加优异的业绩，当然，这也离不开各位供应商的大力支持。

谢谢！再次祝与会的各位领导和合作伙伴在新的一年中阖家欢乐，事业兴旺。