出纳员岗位工作流程（写写帮整理）

第一篇：出纳员岗位工作流程（写写帮整理）

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现，付款

根据会计岗开具的收款，凭证,检查收据开具的金额是否正确、大小写一致、有经手人签名,在收据（发票）上签字并加盖财务结算章,凭记账凭证登记现金日记账。

2、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票提取现金，安全妥善保管现金、准确支付现金，及时盘点现金，视库存现金余额送存银行

3、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

4.及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

5、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余

额，避免空头。

6、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

第二篇：出纳员工作流程

出纳员工作流程

1.每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。2.每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3.每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4.核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5.不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6.到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7.根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8.整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9.每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10.核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。11.每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12.每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13.每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。14.做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。15.做好现金的管理，及时到银行存款。

16.核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17.核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。18.交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

第三篇：出纳员工作流程

资中县星天池集团旅游公司

出纳工作流程

上班→签到→打扫卫生→交账→现金报销→记流水账→午饭→核算月结报销单→核算商家未付款→到银行存款→签退→下班 8:00上班到财务室签到 8:00-9:05打扫财务室的卫生 9:05-11:00交账

1、餐饮部

先确认餐厅后厨菜单和收银菜单的结账单上每个菜系数量是否一致，确认有没有漏上错上的菜，确认收银有没有漏结，确认收银结账单上是否有公司签单和应收款，公司签单是不收钱，应收款是暂时没收到款，加结账单金额.收现金，要当面点清金额，并且注意票面的真伪，若收到假币由负责人自负。

开当天的收据，开收据时首先要确认当天是否有微信和刷卡，如有微信和刷卡一定要在收据里减出微信和刷卡的手续费，餐厅开收据是还有把烟、茶、餐费都分开来收据。

在餐厅用餐的公司签单，结账单上必须要有两个以上的相关负责人签字才有效，如只有一个负责人签字都无效，餐厅的应收款要做一个记录，3-5天提醒餐厅收银员应收款催收。茶品部

核对售茶明细，计算金额，核对垂钓明细，计算金额 核对售烟明细，计算金额 核对亲子厨房收入，计算金额

加总金额，开对应收入收据，内容：部门，收入明细，大写金额，经手人签字。清点现金收入，过验钞机，确认无误后，出纳在收据上签字，交接完成。售票部

核对售门票明细，计算金额，核对售半价票明细，计算金额 核对售套票明细，计算金额 核对售观光车票明细，计算金额

加总金额，开对应收入收据，内容：部门，收入明细，大写金额，经手人签字，清点现金收入，过验钞机，确认无误后，出纳在收据上签字，交接完成。11:00-11:30 现金报销

现金支付报销单，确认报销单上日期和审核人有没有签字，核实每张报销单上的报销金额和购买东西的收据上是否一致，如报销单上有一个审核人没签字和金额不对一律不报销，加报销金额，清点现金，过验钞机，确认无误后再给现金，登报销单的流水账 11:30-12:30午饭 12:30-14:30月结报销单

月结支付报销，确认报销单上日期和审核人有没有签字，核实每张报销单上的报销金额和购买东西的收据上是否一致，按商家分类 14:30-16:30登流水账，登收入时要按各个部门登账，报销单分类，报销单同样也按各个部门分类。16:30去银行存当天的收益 备注

商家月结本月15号付上月的货款50%在付货款的时候首先我们要和采购的人员核对金额，在向商家付款，其余的货款付款本月的月底付完，向商家付款后要向商家确认是否收到货款。工资发放

确认工资报销上的审核人有没有签字，计算工资金额，发放工资的时候，每个人必须在自己的工资金额后面签字按手印，根据个人的需要转账和发放现金。写报销单凭证

每月月底各个部门的报销单要按油费、运费、材料费、商家、工资、办公用品、餐厅费用等写凭证。提供给会计做月报表。

出纳员岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条 负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

第四篇：医院出纳员工作流程

医院出纳员工作流程

医院出纳员工作流程

出纳的工作: 一,办理银行存款和现金领取.二,负责支票,汇票,发票,收据管理.三,做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.四,负责报销差旅费的工作.1,员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支単,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款.2,员工出差回来后,据实填写支付证明単,并在単后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.五,员工工资的发放.出纳工作细则: 工作亊项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1,现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪.若收到假-币予以没收,由责任人负责.2,现金一经付清,应在原単据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责.3,把每日收到的现金送到银行.上一页 不得“坐支”.4,每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报単,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.5,一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续.特殊情况需审批.6,员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支単借款.若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负.银行账处理 1,登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续.2,每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金.每日下班之前填制结报単.3,保管好各种空白支票,不得随意乱放.4,公司账务章平时由出纳保管.每日下班后账务章交总经理处.报销审核 1,在支付证明単上经办人是否签字,证明人是否签字.若无,应补.2,附在支付证明単后的原始票据是否有涂改.若有,问明原因或不予报销.3,正规发票是否与收据混贴.若有,应分开贴.4,支付证明単上填写的项目是否超过3项.若超过,应重填.5,大,小金额是否相符.若不相符,应更正重填.6,报销内容是否属合理的报销.若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批.7,支付证明単上是否有院长签字.若无,不予报销.(www.xiexiebang.com)

第五篇：[原创]出纳工作流程 (出纳员)

[原创]出纳工作流程（出纳员）

出纳的工作：

总的来说，出纳的工作就是“资金收、付、存业务和资金管理”。资金包括：现金、票据等有价证券、银行存款。

（1）资金收付、存款、票据兑现等银行结算业务。

（2）资金帐务处理（现金帐、银行帐等）。

（3）资金对帐和盘点：帐面余额与库存现金、银行对帐单的核对。

（4）资金保管：现金、票据等有价证券的安全保管工作。

使用系统的具体工作：

1.日常工作：现金、票据、银行转帐等方式的收款、付款、存款和票据兑现，及其对应的资金帐务处理。注：出纳员不应手动创建日记帐分录，而要通过收款、付款、存款、汇票管理等功能自动创建日记帐分录。

2.日清月结：

（1）日清：每日做好日常的现金盘存工作，确保帐实相符。

（2）月结：

____*编制和打印现金日记帐、银行日记帐月报表。

____*收到银行对帐单应三日内对帐完毕（外部对帐），对未能平衡对帐项进行打印以编制银行存款余额调节表。

注：银行存款余额调节表的作用是：仅用于对帐后说明不符的帐项和原因。调整未达帐项不用体现在会计帐上，银行存款余额调节表可做为银行存款帐户的附列资料保存。