出纳员日常工作流程

第一篇：出纳员日常工作流程

出纳员日常工作流程表

出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相

关业务。(12)对未完成的经济也列明待处理。(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。

第二篇：出纳员日常工作流程表

出纳员日常工作流程表

出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

出纳工作的日常流程

出纳工作的日常流程一般是：

(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付

款要求应当报送相应的领导审批。

(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余

额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。

(11)对发票、收据等进行清点，核实当日相关业务。

(12)对未完成的经济也列明待处理。

(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

（15）付款后，需在凭证单据签字确认。

（16）注明：凡未按要求执行，每次按20元惩奖。

第三篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先来换工作服；

其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花

二、准备工作：

罐子、钳子、酒精杯消毒；

给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋

三、接待客户：

见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表

客户离点要有送别语

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺

第四篇：出纳员工作流程

出纳员工作流程

1.每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。2.每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3.每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4.核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5.不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6.到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7.根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8.整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9.每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10.核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。11.每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12.每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13.每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。14.做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。15.做好现金的管理，及时到银行存款。

16.核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17.核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。18.交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

第五篇：出纳员工作流程

资中县星天池集团旅游公司

出纳工作流程

上班→签到→打扫卫生→交账→现金报销→记流水账→午饭→核算月结报销单→核算商家未付款→到银行存款→签退→下班 8:00上班到财务室签到 8:00-9:05打扫财务室的卫生 9:05-11:00交账

1、餐饮部

先确认餐厅后厨菜单和收银菜单的结账单上每个菜系数量是否一致，确认有没有漏上错上的菜，确认收银有没有漏结，确认收银结账单上是否有公司签单和应收款，公司签单是不收钱，应收款是暂时没收到款，加结账单金额.收现金，要当面点清金额，并且注意票面的真伪，若收到假币由负责人自负。

开当天的收据，开收据时首先要确认当天是否有微信和刷卡，如有微信和刷卡一定要在收据里减出微信和刷卡的手续费，餐厅开收据是还有把烟、茶、餐费都分开来收据。

在餐厅用餐的公司签单，结账单上必须要有两个以上的相关负责人签字才有效，如只有一个负责人签字都无效，餐厅的应收款要做一个记录，3-5天提醒餐厅收银员应收款催收。茶品部

核对售茶明细，计算金额，核对垂钓明细，计算金额 核对售烟明细，计算金额 核对亲子厨房收入，计算金额

加总金额，开对应收入收据，内容：部门，收入明细，大写金额，经手人签字。清点现金收入，过验钞机，确认无误后，出纳在收据上签字，交接完成。售票部

核对售门票明细，计算金额，核对售半价票明细，计算金额 核对售套票明细，计算金额 核对售观光车票明细，计算金额

加总金额，开对应收入收据，内容：部门，收入明细，大写金额，经手人签字，清点现金收入，过验钞机，确认无误后，出纳在收据上签字，交接完成。11:00-11:30 现金报销

现金支付报销单，确认报销单上日期和审核人有没有签字，核实每张报销单上的报销金额和购买东西的收据上是否一致，如报销单上有一个审核人没签字和金额不对一律不报销，加报销金额，清点现金，过验钞机，确认无误后再给现金，登报销单的流水账 11:30-12:30午饭 12:30-14:30月结报销单

月结支付报销，确认报销单上日期和审核人有没有签字，核实每张报销单上的报销金额和购买东西的收据上是否一致，按商家分类 14:30-16:30登流水账，登收入时要按各个部门登账，报销单分类，报销单同样也按各个部门分类。16:30去银行存当天的收益 备注

商家月结本月15号付上月的货款50%在付货款的时候首先我们要和采购的人员核对金额，在向商家付款，其余的货款付款本月的月底付完，向商家付款后要向商家确认是否收到货款。工资发放

确认工资报销上的审核人有没有签字，计算工资金额，发放工资的时候，每个人必须在自己的工资金额后面签字按手印，根据个人的需要转账和发放现金。写报销单凭证

每月月底各个部门的报销单要按油费、运费、材料费、商家、工资、办公用品、餐厅费用等写凭证。提供给会计做月报表。

出纳员岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条 负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。