第一篇:出纳任职资格
出纳任职资格
总出纳任职资格标准
一、具有一定的会计理认专业知识,具有高级会计师职称。
二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。
三、熟练运用电脑,并掌握一定的英语知识。
四、能正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符。
五、掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定。
六、廉洁奉公,诚实可靠。
现金出纳员任职资格标准
一、具备一定的会计理论专业知识,具有初级会计职称。
二、具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准。
三、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术,掌握一定英语知识。
四、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结,款账相符。
五、了解财经法规,严格执行财经纪律。
六、诚实可靠,严守纪律。
银行存款出纳员任职资格标准
一、具有银行票据方面的知识,掌握银行存款管理制度和财务开支标准。
二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术,掌握一定英语知识。
三、能正确办理日常银行往来的账务处理。
四、了解财经法规、严格执行财经纪律。
五、诚实可靠,严守纪律,坚持原则。
六、具有中级会计职称及3年以上出纳工作的实践经验,熟悉企业的收支工作程序、工作内容,能及时制作各种收支报表。
第二篇:任职资格
一、任职资格
1.1、学历中专技校
1.2、5年模具技术制作经验,10年鞋底、模具开发设计经验。
1.3、熟悉运动鞋、皮鞋、以及鞋底模具,五金模具,塑胶模具的制作流程,结构设计,有丰富
经验
一、工作职责
1.1、制定/季度新开发计划(包括:风格、款式、市场需求、产品结构、价格定位、),书面
提交总经理,待交流、沟通确定后实施。
1.2、按公司《年/季度新品开发计划》展开工作,负责组织新产品可行性研究和新产品的引进、开发、研制、关键技术的攻关、有关技术的改进和实施工作,确保产品品种不断更新和扩大。负责组织新产品相关资料文件的编制。
1.3、组织解决现有产品重大技术问题与改进以及对改进项目的审定
1.4、负责本部门和其他部门的协调关系。协助与生产各相关部的沟通,保证新产品的结构合理、高效地投入生产。
1.5、负责编制本部门的工作计划和目标。以及人员的管理工作和业绩考评工作。
1.6、负责对外客户的沟通,全力配合客户解决技术上的难题,以达到双方共赢。
1.7、完成领导交办的其他工作。
二、职责权限
2.1、经公司总经理、副总经理受权,行使对公司新产品、新技术的引进、新产品研发、新技术
推广应用、技术指导与监督等全过程的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
三、责任范围
3.1、本部门内的所成在的结构、技术问题、新品引进的评估,以及本部参与的其他各项项目。
第三篇:任职资格
岗位职责:
1、负责公司资产管理、办公用品采购及劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费;
2、负责书刊资料印刷、快递、物流及办公室的其他事情;
3、负责对外联络与接待工作包括联系各种场地等;
4、为公司所有部门提供必要的办公设施及其他后勤支持,积极协调各部门关系;
5、认真完成上级主管交办的各项工作。
任职资格:
1、本科以上学历,企业行政经理工作经验两年以上;
2、固定资产管理经验、资产管理合同管理、或有大型企业材料库管经验;
3、有一定财务经验;
4、较强的责任心和敬业精神,良好的组织协调能力及沟通能力,较强的分析、解决问题能力;
5、熟练使用办公软件和办公自动化设备。
第四篇:出纳任职要求
出纳任职要求1、30岁以;财会、金融类专业,大专以上学历,(3)年以上相关工作经验,2、(5)年以上财务工作经验,能熟练使用专业财务软件,具有强烈的责任意识和职业精神,工作严谨务实﹑认真细致,对企业绝对忠诚。
3、熟悉会计相关专业知识,具有较强的工作能力、组织与协调能力,4、严格遵守会计法、忠于职守、坚持原则、有高度的责任感与责任心。
5、熟练运用计算机及相关办公应用软件
第五篇:出纳岗位任职
出纳岗位职责和任职资格
任职资格
1、会计学或财务管理专业毕业优先;
2、具有1年以上出纳工作经验,有会计从业资格优先;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件、熟悉会计报表的处理;
4、记账要求:准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;能够认真服务领导安排,善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
岗位职责
1、负责公司现金、票据(支票、汇票、发票、收据)及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务(银行帐和现金帐,并负责保管财务章)的处理工作,负责手工帐制作,与快递公司、仓库日常对账;
4、负责掌管小额现金;及时录入现金、银行凭证,对应收、应付单据的检查;定期的现金盘点确保帐实相符;
5、负责报销差旅费的工作,审核费用报销、办理现金收付款,备用金管理和结算,对费用进行准确的核算和录入;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位职责:
1.审核费用报销、办理现金收付款,备用金管理和结算,对费用进行准确的核算和录入;
2.客户、供应商款项的日常收付;外汇收结汇、支付以及核销;
3.及时录入现金、银行凭证,对应收、应付单据的检查;定期的现金盘点确保帐实相符;
4.严格检查负责的会计科目,并对余额和发生额进行分析和说明;
5.保管银行票据并做好领、使用支票的记录;
6.各项费用的检查和分摊凭证;确保日常费用的准确入账;
7.增值税发票的网上验证及运费发票并与总账核对,制作银行余额调节表;
8.会计档案的整理和保管工作;月度抄税、发票事宜。核销单据购买、海关系统单据备案;
9.完成上级交办的其它工作。
岗位职责:
(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定,办理银行存款和现金支取,确保开支有据;
(2)严格按照银行结算制度规定办理银行结算,负责支票、汇票、发票和收据管理、规范使用相关票据;
(3)认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结;
(4)每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;
(5)负责员工工资发放;
(6)负责管理有关印章;
(7)负责财务报销的相关审核;
(8)完成公司交办的其它工作。