班组计划管理工作规范

第一篇：班组计划管理工作规范

班组计划管理工作规范

第一章 定义

班组计划管理工作是企业管理的首要职能，班组计划就是在工作或行动以前预先拟定的具体工作内容和步骤，是根据企业的各项工作计划确定班组工作目标，制度班组工作计划。

第二章 制定班组计划的目的班组计划管理是班组日常管理的重要内容之一，是企业各项生产计划的基础和落脚点,班组实施这一管理的主要目的是根据企业和班组已制定的各项计划,通过编制和执行班组计划,把班组全部生产活动纳入班组统一的计划管理，使组织生产中的各个环节和各种活动得以有计划进行，最终实现各项工作任务的准时完成，为企业取得最大的效益。

第三章 制定班组计划的原则

第一条 要把握全局

班组在编制计划时，必须要服从企业和生产部门的工作计划, 班组计划的制定要在生产部门计划的统一指导下进行。

第二条 实事求是

要制定出合理有效的计划，就要在制定计划时，充分地了解班组的人员、技术、设备能力等详细情况，将有利因素和不利因素进行分析和总结，确保制定的班组计划目标具有可行性和挑战性。

第三条 全员参与

班组管理者要让所有员工明晰自身在班组建设中的任务和责任，使他们在生产中充分发挥自身的聪明才智，就要动员和组织所有员工参与，共同制定班组计划指标、确认班组生产目标，以制定切实可行的实施措施，促进班组工作的顺利进行。

第四条 灵活性

班组计划必须有一定的原则性，但也必须具有一定的灵活性。在制定班组计划时，首先要充分征求班组成员的意见，经全体班组成员一致通过后加以严格执行，如在执行中发现一些特殊情况，可征得领导同意后将执行计划进行适当修改。

第四章 班组工作计划的内容

第一条 必须包括本班组的年度计划、月度计划，应根据电厂的年度、月度计划并结合本班组实际情况制定。

第二条 根据本班组所管辖设备的运行情况制定备品备件的申购计划。

第三条 根据本班组人员的技术素质状况制定培训计划。

第四条 制定本班组安全学习、政治学习计划，并有完整的学习记录。

第五条 根据班组成员的思想状况定期召开民主生活会，形成记录。

第六条 对本班组的阶段工作计划的完成情况有总结记录，对未完成的工作要有说明。

第二篇：班组建设规范

班组台帐记录规范

在推动班组建设的过程中，班组的台帐如何规范、如何完善是企业管理部的职责。从制度流程上来看，台帐不应该脱离于制度流程的载体而存在，它应该作为制度流程的一个附件或一个流程节点进行存在，但是在国有企业以及企业实际情况，如果每项工作都等流程制度建设后，那班组的管理工作一定大大滞后。

基于这样的思路、想法，起草了一份台帐记录规定，有效夯实了班组的基础管理工作。

班组台帐记录管理规定

1.目的为加强班组建设，使班组工作制度化、规范化、科学化，努力提高班组管理水平，特制定班组台帐记录管理规定。

2.范围

2.1规定了班组台帐记录类型、记录内容、记录要求、保存、检查考核等要求。

2.2本规定适用于运行各班组。

3.职责

3.1热电厂运行部负责制(修)订班组台帐记录管理规定。

3.2 运行各班组所在专业负责制(修)订本部门的各类台帐记录管理细则，负责本部门相关活动记录表格的编制、审定，负责本部门记录的收集、整理、保存、移交和管理。

3.3 热电厂安生部负责协助班组做好安全活动记录栏目的设计以及安全活动记录的监督与检查。

3.4热电厂运行部负责协助班组做好技术台帐记录设计及相关活动记录的监督与检查。

3.5热电厂运行部负责技术培训记录栏目的设计，同时协助班组做好台帐记录的完善及信息化改造工作。主要台帐记录类型及内容

4.1主要台帐记录类型

4.1.1公共部分：运行日志(班长日志、值班员日志)、安全活动记录、技术培训(含岗位抽考、技术问答、事故预想及反事故演习)

4.1.2专业部分：运行生产记录、设备台帐、工器具台帐、巡检记录(台帐)

4.2主要台帐记录内容

4.2.1运行班长日志：当班期间的工作内容(包括工作安排、安全事项交待、设备异常、事故处理等)，机组运行方式、设备运行或检修状况。

4.2.2安全活动记录：根据要求，记录贯彻落实有关安全文明生产的规定和上级文件精神情况、安全简报的主要事件和措施，安全生产检查情况(特别是春、秋季及专项安全大检查)，安全生产周、安全生产月活动情况，分析所发生的异常、障碍、事故、未遂和违规现象，开展有针对性的安全活动，提出安全防范措施，并落实整改等情况。

4.2.3技术培训记录：根据运行部的培训计划，结合本班的技术状况，制定班组培训计划，并分解到月度。按月度计划组织本班人员开展技术培训活动。在现场岗位提问中，提问人人要对被提问人所答的问题进行严格评价，促使技术水平不断提高。

4.2.3.1事故预想记录：事故预想是岗位运行人员，班长或值班员结合班前会在接班前依据检查设备时所了解的设备运行情况(含设备健康状况及运行方式)进行事故预测分析、安全注意事项的交待。预测本班所属设备可能发生的事故，并提出事故处理对策，引起全班成员或每个岗位运行人员高度重视，做到有备无患。

4.2.3.2反事故演习记录：演习的目的是为了检查并提高运行人员对事故处理应变能力，因而要求：记录本次演习参加人员、演习方案及过程、演习中暴露问题等主题，本次演习的总结、评价，提出存在问题的相应对策。

4.2.4运行值班员日志：根据热电厂运行部要求，主要记录机组及各辅助设备的运行、操作情况等。

4.2.5设备台帐

4.2.5.1设备技术规范：根据《设备技术台帐管理规定》要求，因本班所辖的设备需要而设立，记录有关设备的技术指标、型号、出厂日期、厂家、投产日期、安装部门、验收日期、运行状况等。

4.2.5.2维护检修记录：根据热电厂要求，设备运行和检修中凡有修试、异常、调整、换型、改造等均必须及时记录，并有评价验收和负责人签章。主要记录检修的项目内容和检修过程中更换的零部件以及修后试转或试验的数据记录。

4.2.6巡检记录本：根据巡回检查制度，主要包括巡检时间、设备名称、设备状况和设备异常等有关记录。

4.2.7工器具台帐(包括安全工器具)：根据热电厂运行部等相关要求，工器具台帐记录本专业工器具(包括安全工器具)中的公用工器具的品名、数量、用途、领用日期。工具材料等物品做到帐、物相符。

4.3台帐记录要求

4.3.1 通用要求

4.3.1.1记录的时间与内容要一致，确保准确性。

4.3.1.2数字单位采用国际统一标准单位，严禁使用非标准单位。

4.3.1.3参数记录应用准确数字记录。

4.3.1.4记录内容原则按时间顺序记录。

4.3.1.5记录内容必须保证连续完整，特别对消缺、抢修情况必须做完整记录。例如检修是否及时到现场，处理情况如何，特别是交接班时的状态应做好记录。

4.3.1.6对采用手写的记录，要求文字工整，数字清晰，表达简明准确真实。

4.3.2 专业要求

4.3.2.1各专业台帐记录种类较多、涉及范围不尽相同，其具体要求、记录内容及规范由热电厂运行部专业专工或安生部规定。

4.4 保存与销毁

4.4.1书面记录保存时应做到防潮、防火、防虫蛀鼠害等，班组应指定专人保管，以防丢失。

4.4.2 以电子媒体形式贮存的各项记录班组应有专人保管，并备份保存，并做到防磁，以防丢失。

4.4.3 各记录主管部门应确认相关记录的保存期，一般不应少于24个月。

4.5 检查与考核

4.5.1台帐记录的相关制度是否健全、记录是否完善、规范，作为班组建设考核条件之一。

4.5.2班组台帐记录必须完善，若有缺漏或不合乎规范的，被本部门检查发现的，由部门对班组考核;被热电厂安生部检查发现的，由热电厂安生部管理办法进行考核;应对“班组记录”进行定期检查，其中：

1)“班长日志、运行日志”：每月底由部门专业专工检查，运行部领导及安生部每月抽查。

2)“安全活动记录”：每月底由安生部安全员检查，运行部及安生部领导每月抽查。

3)“技术培训记录”：每月底由运行部门专业专工检查，安生部每月抽查。

4)“专业台帐记录”：每月底由运行部门专业专工检查，安生部每月抽查。附则

5.1 本办法由热电厂运行部负责解释。

5.2 本办法自发布之日起实施。

第三篇：财务管理工作规范

财务管理工作规范

1范围

本标准规定了XXX供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核，财务管理工作规范。

本标准适用于XXX供电公司工会财务的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 15496-20** 企业标准体系 要求

GB/T 15497-20** 企业标准体系--技术标准体系

GB/T 15498-20** 企业标准体系—管理标准、工作标准体系

GB/T 13016-1991 标准体系表编制原则和要求

GB/T 13017-1995 标准体系表编制指南

3管理职能

工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。

4管理内容与要求

4.1职责

4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。

4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。

4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。

4.2权限

4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。

4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。

4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。

4.3现金管理

4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金，工作总结《财务管理工作规范》。

4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。

4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。

4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。

4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。

4.3.6严禁设帐外“小金库”。

4.4银行结算管理

4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。

4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。

4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。

4.4.4作废支票应与存根一起保存。

4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。

4.5会计凭证

4.5.1会计科目

4.5.1.1按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。

4.5.1.2按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。

4.5.1.3确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。

4.5.2原始凭证

4.5.2.1审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。

4.5.2.2原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章;金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。

4.5.2.3原始凭证经济业务内容合法。

4.5.2.4原始凭证不能用复印件代替。

4.5.3记帐凭证

4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。

4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。

4.6会计帐簿

4.6.1设置帐簿

4.6.1.1按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。

4.6.1.2帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。

4.6.2记帐规定

4.6.2.1以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。

4.6.2.2日记帐及时登记。

4.6.2.3记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。

4.6.2.4各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。

4.6.2.5登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。

4.6.2.6帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。

4.6.2.7订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。

4.6.3对帐清帐

4.6.3.1做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。

4.6.3.2固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。

4.6.3.3及时清理债权、债务。

4.7会计报表

4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。

4.7.2报表封面印章齐全。

4.8会计交接

4.8.1交接时，有监交人监交。

4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。

5检查与考核

5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。

5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。

第四篇：物业管理工作规范

重庆海宇物业管理有限公司

物业管理工作规范

一、物业维修工作规范

1、维修工接受小区物业管理处负责人的领导和调度，专项负责维修养护事宜与处置工作。

2、遵守维修规范，执行办事纪律，树立“一切为用户着想”的宗旨，努力提高服务质量，不断掌握维修技术，使用户放心，让用户满意。

3、上班不迟到、不早退，不擅离岗位，接到报修任务后，严格按维修工工作规范操作，对人为损坏和规定费用自理的修理项目，按有关收费标准规定做好收费工作。

4、严格按照维修岗位职责办事，全面负责小区内公共水、电等公共设备、设施的维修，包括突击抢修任务，以保证小区内设施设备的正常运转。

5、定期做好排水、排污管的疏通，绿化、户外侧石等公共设施的保养。人为损坏、遗失工具、照价赔偿。

6、按部门承诺要求完成任务，不利用工作之便吃、拿、卡、要。工作中对住户造成不良影响或人为责任事故，除按有关政策规定处理外，物业公司还将给予教育、罚款、辞退处理。

7、努力完成公司领导交办的其他任务。

二、物业保洁工作规范

（一）每日清洁工作

1、地面（楼面）每日清扫一次以上，其中高层的门厅每日清扫二次，上下午各一次。

2、电梯轿厢擦拭清扫一次以上，操作板处无污迹与灰

尘。

3、道路地面、绿地实施循环保洁，以保持整洁。

4、垃圾箱（房）清扫洗刷一次以上，保持周围清洁，建筑垃圾有固定堆放点，按季节设置灭蝇装置。

（二）每周清洁工作

楼宇走廊、扶手、栏杆、窗台清扫擦抹一次，确保地面整洁和无明显灰尘，包括房屋周围明沟清扫，服务后做好记录。

（三）每二周清洁工作

消防栓、指示牌、公共灯具、宣传栏等擦抹一次，做到表明无污迹并做好记录。

（四）每月或二月清洁工作

根据收费等级，分别对电子防盗门、走道窗、底层门厅玻璃擦拭一次，目视时无明显灰尘沉积，服务后应做好记录。

（五）每六个月清洁工作

1、天花板、公共灯具除尘一次，天台、屋顶清扫一次（可在清洗水箱时间同时进行），并做好记录。

2、按计划实施楼顶水箱的清洗，确保水质及周围环境整洁，工作完毕后及时填写“分幢房屋水箱蓄水池清洗卡”，并请业主签字确认。

（六）其它规定

1、保洁员上岗时应穿规定的识别及佩戴胸徽，应做到礼貌服务。

2、对需要做好记录的保洁工作，保洁员应及时在规定的记录本上做好相应的记录。

三、物业保绿工作规范

1、积极宣传“人人都有权利和义务爱护住宅区的花草、树木”的精神，对人为造成花木及保护设施损坏的，均应及时报告小区物业管理处，根据责任要求赔偿，是儿童所为由家长负责。

2、掌握住宅内的绿化面积和布局，做好花草树木的品种和数量登记工作，定期检查、报告。

3、懂得花草树木的名称、种植季节、生长特性、培植管理方法。

4、对花草树木要定期培土、施肥、除杂草和捉虫害、及时修枝剪叶、补草、淋水。

5、保证绿化场地不冒杂草、不堆杂物、不缺水、不死亡、不被偷窃、花木生长茂盛。

6、及时协助有关职能部门处理违章事件。

四、物业护卫工作规范

（一）物业护卫门卫室职守制度

1、物业小区应在主要出入口建立门卫室。门卫室必须24小时有物业护卫值守，并负责对小区边门的管理。

2、上岗时着统一制服，佩戴《值勤证》。

3、负责对进出小区车辆进行管理和疏导，保持出入口的整洁和通畅，阻止商贩、推销员、拾荒者随意进入。并劝阻在门口设摊。

4、要对进出小区的可疑人员和车辆进行盘问和查看，按工作规定要求，做好进出车辆的发牌，并做好登记。

5、有监控设备的门卫室，当值护卫队员必须会熟练的操作，并按规定使用和维护监控设备，发现设备故障必须立即报修。

6、非本小区居民携带大件、大宗物品出入时，要验看物品，问明缘由，要做好物品的品名和数量的登记。

7、对携带大宗有毒、易燃易爆物品进入小区的人员要进行劝阻，要及时向派出所和消防等部门报告，妥善处理。

8、接受居民的求助和报警，熟悉各类报警业务范围，报警电话的使用。

9、门卫室内严禁脱岗、打瞌睡，严禁从事与当值工作无关的事。

10、保持门卫室内清洁，整齐的环境，并做好每日工作情况及交接班记录。

（二）物业护卫巡逻工作制度

1、物业护卫队员要按规定着装，佩戴标志上岗巡逻。

2、巡逻执勤时必须带好手电筒、警棍、对讲机等设备。

3、在各自巡逻区域内巡逻，要根据治安情况，采取灵机动的方式，经常调整巡逻路线、时间。巡逻中要提高警惕，做好自身防范。

4、在小区内巡逻时，注意观察可疑的情况，对重大涉嫌情况，在积极做好应对措施的同时及时向派出所报告，如扭获违法犯罪嫌疑人员，应及时报案或扭送至派出所，要防止嫌疑人逃脱或自身受到伤害。

5、在小区内巡逻时发现有故意损坏各类治安防范、消防和其他物业设施时，要及时进行制止，并报告有关部门配合处理。

6、在巡逻中不得勾肩搭背或高声谈笑、哼唱，不准到责任区外串岗。不准擅自离岗办私事，执勤时间不准看书报、杂志。

7、严禁在工作时间饮酒。严禁打人、骂人或刑讯逼供。做到文明执勤、依法办事。

8、巡逻期间，不准进入小区内的企事业单位、商店、棋牌室等其他场所内休息、闲聊。

9、不得驾驶无牌无证摩托车、助动车巡逻，严禁酒后驾车。

10、做好每日工作情况及接班记录。

（三）物业护卫队员仪容、仪表规定

1、物业护卫队员（以下简称队员）上班或巡逻时，必须严格按照规定统一着装（要求着便服的除外），佩戴标志和执勤证。下班一律着便服。

2、炎热季节在岗亭内工作时，坐姿或站姿要端正。不得赤膊或穿背心。

3、队员着装必须整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足，不准在制服外罩便服、戴围巾。

4、男队员不准蓄长发、蓄胡须、染彩色头发。女队员着制服时不得浓妆，以及佩耳环、戒指、项链等首饰，除工作需要和眼疾外，不准戴有色眼镜。

5、在小区内巡逻时要举止端庄，不准边走边吸烟、吃零食、扇扇子，不准背手、袖手或将手插入裤袋内，不准搭肩、挽臂、嬉笑。

6、不同制式、季节的服装不准混穿。

第五篇：仓库管理工作规范

仓库管理工作规范

1.物料入库

物料验收入库流程示意图如下：

1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：

物料出库流程示意图如下：

发外协加工

生产领用

内部单位调用

一次损耗性物料

损耗性物料

2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

2.3内部单位调用物资，按照制度经过审批才准予发放，发货时需填写<送货单>，并将签收<送货单>回单联上交财务进行账务处理。

3、账务处理：（入库台账、每月进销村表、估价表）

3.1《入库台账》：见货入账，收到物料依据。<送货单>登记《入库台账》的送货

数量和到货数量，待抽检后再根据检查报告单填写的<送货单>和<入库单>登记退货数量及结算数量；

3.2《每日进销存表》：根据<入库单>和<领料单>登记《每日进销存表》，为保证仓库物料分类和财务账分类保持一致，仓库管理员在入库单上需注明物料类别。领用物料依据<领料单>登记《每日进销存表》，对于大宗原材料如云母粉、钛液等可采用全月一次加权平均法计算当月发出存货的成本和期末存货的成本，具体公式为：存货的加权平均单位成本=（月初接存货成本+本月购入存货成本）/（月初结存存货数量+本月购入存货数量）

月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货加权平均单位成本

本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本

日常<领料单>只填数量，不填单价，月末一次计算领用成本和库存货成本；对于月消耗数量不大的工具、工装、配件等能够直接记录其单品购入成本的，可直接根据单品购入的单价核算其领用单位成本。

每日根据入库、出库结算出当日库存数量。账务处理做到日清日结，当天的单据当天录入，确保数据无误，跟踪每日库存及领用情况，及时向采购员报告库存。

3.3《估价表》：对于物料已入库发票未收到的物料要进行估价入库，具体估价入库步骤和方法如下：

1、仓库管理员根据检验报告单开具<入库单>；

2、根据<入库单>登记原材料《入库台账》，台账建立发票号码栏，用于登记到票的发票号码；

3、供应商发票收到之后应对前期入库数量和金额进行核对，估价有差异的采用红字冲销法开具<入库单>，并将<入库单>和发票号码录入《每日进销存表》和《入库台账》；

4、月末检查《入库台账》，发票号码栏为空的则为未到票部分的材料入库，这部分作为当月的未到票材料采购；对于本期收到前期估价的发票，在上月估价表中找到相应入库台账并登记发票号码栏，月末筛选出前期未到票部分，当月未到票加上前期未到票作为本月月末估价报财务进行账务处理。为确保估价正确无误，仓库管理员应对估价表进行前后期检查核对，核对公式为：上月估价+本月入库-本月开票=本月估价

3.4退货的账务处理：退货分为检验环节退货和入库后退货两种情况：

1、检验环节退货：填写<送货单>，根据<送货单>在《入库台账》登记退货数量及结算数量，不需要在《进销存报表》和《估价表》上反映；

2、入库后退货：填写<送货单>并开具<红字入库单>，根据<送货单>在《入库台账》登记退货数量及结算数量；根据<红字入库单>在《进销存报表》和《估价表》上入库栏用负数登记退货数量和金额。收到不会的物料后根据实收数量和金额填写入库单。

4．月末处理：

4.1月末盘存，标明物料状态（待检、合格、退货）、型号、规格、厂家。由监盘人核对数量，要求盘存表数据和实物一致。盘存表一式三份，盘存表于盘存当天下班之前上交财务。盘存后将盘存数据与账存数据进行核对，出现盘亏的要查找原因并及时上报。

4.2月末将《进销存报表》、《估价表》在两个工作日内上交到财务。

5．日常管理工作：

5.1保管好所有的原始单据，所有报表必须有备份。

5.2做好物料的防盗、防火、防腐、防潮等工作，物品摆放整齐、标识清晰。

5.3仓库管理员应确保仓库物料完好，因仓库管理员保管不善造成的损失要按制度追求赔偿责任。

财务部