开票员工作流程

第一篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

第二篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下

第三篇：开票流程

兰州威特焊材科技股份有限公司开发票流程

每月28日财务开票人员到供销部抽取当月发货清单蓝色联，并根据清单内容开具发票，确保做到发票、清单一一相对。开好的发票及时交给供销部内勤人员，由供销部内勤人员协调及时交付客户。对于有各别客户需提前开票的，由业务经办人携带发货清单蓝色联到财务开具发票；如有客户提出隔月开票，业务经办人需提前告知财务开票人员。

一、业务经办人开票要求

1、业务经办人提出开票申请，要求提供完整的开票要素和准确的开票金额。

2、附相应的开票依据：公司销货清单，说明开票所涉及商品或劳务的交付或完成情况，以及相应的收款情况、前期开票情况。

3、业务经办人对其所提供的资料的真实性、准确性、合理性负责。

二、财务人员审核

1、财务人员审核开票申请，审核内容包括：开票事项的真实性、开票金额的准确性、开票进程的合理性。

2、财务主管对开票的真实性、准确性、合理性与业务经办人负同等责任。

3、财务主管对前审的有效性、开票的合规性、合法性负有审核责任。

三、开票员申请并开具发票

1、根据业务经办人的开票申请和相关开票依据，审核内容包括但不仅限于：开票要素完整性、票据开具方式的合法性和合规性、开票金额的合理性，并对其审核的内容负审核责任。

2、按照开票依据开具相应的发票，对开具发票的准确性、合法性、合规性负责。

3、定期核对开票情况，对逾期未开出的发票，与相关业务人员的工资挂钩处罚。

四、业务经办人领取和签收收票

1、业务经办人在核对发票后领取发票，并在相应的发票登记本上签收；

2、业务经办人将发票交于供销部内勤处进行发票登记并在业务流水帐上登记清楚，如因登记不清造成发票重开、漏开等问题，按公司相关规定处罚相关责任人。

3、发票登记后业务经办人将发票交付相应的发票领受人，业务经办人领取发票后对未及时交付发票领受人而产生的后果负总责。

第四篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第五篇：开票流程

开票流程（营业税和增值税）

一． 营业税发票开票流程：

1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才将表格导入。

3.然后查看“业务内容”和“开票项目”（注：关键步骤，此步骤决定该发票是否能开）。

（1）若待开发票的序号（发票张数）比较少（1-2个），可选择手打方式，进入SVA税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写“付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键，有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击-开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。

（2）若待开发票的序号（发票张数）比较多，选择HITPOINT（汉特）系统开票。

a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话，删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最后一行不加序号数，等到接下来进入HITPOINT系统打印发票会少一张)，做完以上步骤然后点击加载项-HITPOINT助手-IMS发票预处理-输入省市号（如上海为shh）-再输入批次，此布骤完成后文件另存为-excel97-2003工作薄-book1。

b.然后进入HITPOINT系统，点击IMS-导入信息，再点文件路径浏览，找到刚才保存的book1,忽略前3行，点击检查，检查完毕后点击导入，然后点击系统左侧的发票打印页面，点击查询，待打印发票就会出来了，然后选中待打印发票从左面移到右面，在右面的上方输入税控器里面要击打的起始发票号码。

4.检查Hitpoint上面的票号是否跟税控器上面的发票号、打印机上的发票号一致，确认以后才开始打印发票，点击打印。.5..正在打印发票时检查发票是否打歪，开票单位、开票项目、金额是否与申请单上的一致。

6.发票打完后，将存根联、发票联、记账联分开放好，检查是否放混淆了，存根联按发票上的号码依次摆放整齐后装订、存档。

7.发票联盖好章，检查是否漏盖，完毕后将发票联与申请单首页放在一起，签好开票人名字。记账联与申请单明细放在一起装订存档（注：订餐、订房的记账联开票室留着，其他的开票项目交给申请人）。

8.发票整理完毕后，将发票上的信息与电子档的信息再核对一遍，确定准确无误后将发票号码和发票代码填入电子档申请表格中，回复给申请人。

9.每一百张打印完毕后会打印一张汇总表，由于系统原因，有时候会打印失败，这时候必须重新启动税控器，再打印汇总的存根。

10.发生发票重开的情况，业务人员应提供书面说明，并经部门领导审核后提交财务部，经审核后开具。

11.作废发票重开，一定要仔细核对开票公司名称、开票项目、金额是否符合申请人的要求，以免第二次发票作废。

二． 增值税发票开票流程：

增值税发票分类：普通（代码为1）、专业（代码0）专票比普票要多填3列：S列（对方单位开户行及账号）、T列(对方单位地址、电话)、U列（对方纳税人识别号），专票比普票还需多填个规格型号和计量单位 打印方式2种：手打开票和HITPOINT系统开票 开增值税发票必备工作及注意事项：

1.开具发票前，检查申请单上的信息是否完整，合同号、合同名称、发票类别、开票单位名称、品名、数量、含税单价、开票金额、我放银行及账号、发票标识、增值税率是否填写规范，增值税专用发票还要检查对方银行及账号、地址与电话、纳税人识别号与提交上来的一般纳税人证明核对准确。

2.转换表格时会弹出差一分钱的提醒，这时候就要注意，将发票导入Hitpoint之后，核对一下金额加税额是否跟开票金额一致，如有不一致到增值税防伪税控系统的单据维护里修改。（目前我还没遇到过这种情况）

3.发票生成后，检查打印机上的发票号与增值税防伪税控系统上的票号是否一致，检查完后开始打印发票。4.票打印完毕后，检查金额加上税额是否与申请单上的金额一致，密码是否在密码去里面。

5.发普通发票是两联，一张记账联、一张发票联，在发票联的右下方盖上章后。专用发票是三联，一张记账联，一张抵扣联，一张发票联，抵扣联和发票联都要盖章。增值税没有存根联，所以我们这里没有存档。6.将票号填好，将发票都给开票申请人。

增值税普票开票（HITPOINT系统）流程： 1.同营业税第一步，下载文件

2.打开下载的文件，核对发票类别（E列）、开票单位名称（F列）、品名（H）、规格型号(I)、数量（J）、含税单价(K)、开票金额(N)、备注（AA）、我方银行及账号（AB）、专业普通代码填写(AC)、增值税率(AD)是否填写正确。然后看数量乘以含税单价是否等于开票金额，AB列银行和账号中间要空一格，不然导不进去，填增值税率

3.下载的文件内容全选复制，新建一个文档，选择性粘贴-数值，然后再最下面加入一行，第4行对应序号1，文本左对齐，做好以上步骤文件另存为EXCEL97-2003工作薄的增值税数值版

4.点击上方的加载项-汉特-GTS-输入省号批次-点否 5.第4步骤完成后在下方普票上右键-移动或复制工作表-新工作薄、建立副本

6.新生成的文档，另存为EXCEL97-2003-book1 7.进入汉特系统，检查-导入步骤6生成的book1,忽略1行 8.票据检查与调整-查询，然后检查金额与税额相加是否等于总金额。若相等则导出航天接口。

9.进入增值税防伪开票系统-文本接口-单据传入-检查传入路径、金额说明（一般都为含税金额）和发票类型-确定-检查单据个数-确定

10.发票生成-选择发票类型（专或普）-检查票号-选择-确认-生成票号-打印（选择要打印的发票）-确认-打印。增值税普票开票（手开）流程： a.普票

1.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目。

2.检查数量乘以含税单价是否为开票金额，填增值税率 3.进入开票防伪系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票-检查发票号码-填入购货单位名称、品名、数量、含税单价-检查开票金额是否一致-打印 b.专票

1.检查是否具有一般纳税人资格证书

2.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目，检查规格型号、纳税人识别号、对方地址及电话和对方开户行及账号是否填写齐全，是否与提供的税务登记证、开户许可证是否一致，填增值税率

3.检查完毕后，进入开票防伪系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-专用发票-检查发票号码-填入购货单位名称、纳税人识别号、对方单位地址及电话、对方开户行及账号、品名、数量、含税单价-检查开票金额是否一致-打印