核算员工作流程

第一篇：核算员工作流程

包装车间核算员工作流程

日常工作：

1、每天早上上班前去值班长办公室将前一天包装生产班组的报表收上来按酒机-标机-洗瓶机-杀菌机-干包装-码垛机的顺序排好。

2、报表收上来后首先将产品入库单录K3。

3、计算各条线一天的产量，全天累计灌装数，本月累计入库数将此数据上报给包装车间主任、值班长、动力车间主任、生产副总、生产技术部经理。上报格式：X月X号1线生产580ml酒XXXX瓶，合计XXX吨，2线生产XXXml酒XXX瓶，合计XX吨，本日累计灌装XXX吨，本月累计入库XXX吨。(当遇到开班及收尾的情况时将开班收尾的具体时间上包)。此数据尽量在9：00前上报。

4、上述数据上报结束后做《生产计划进度完成表》尽量在9：30前将此表上报给生产技术部经理及调度。

5、上述工作结束后，.检查日报表及本月K3数据是否一致。

6、做《数据分析表》，根据前天生产情况，查看是否有批次酒生产结束，若有盘点相关包装物计算损耗情况。

7、下午根据调度单情况开调拨单，领用物料；领完物料后进K3系统录调拨单。

8、接受飞鸽，重要通知及时打印贴在包装车间公告栏内。

9、完成当天领导安排的其他工作

10、随时关注各条线洗瓶添加剂，防垢剂使用情况，没有及时领料。

11、关注废盖回收情况，量多时及时回盖。至少一周一次。

周工作：

每周一计算上周各消耗情况，排名，排名表在《数据分析表》后面，下午15：00前完成。

月底工作：

分四大块：化学品、包装物、清酒、玻璃瓶。其中化学品可以提前一天做。

月初工作：

1、1号统计上月消耗情况；做《成本分析对比表》；完成财务安排工作；《成本分析对比表》做完后发给主任，通知写上月成本分析报告。将成本分析报告及《成本分析对比表》上交给财务孙雁军（电子版）。

2、2号将本次结算所有领料单打印出来找主人签字，将红联分开；上月所有入库单红联分开；将领料单红联给蔡宏颖，产品入库单红联给孙雁军；

3、2号将K3里本次结帐的《瓶损盘亏毁损-手工录入》单打印出来，做瓶损审批表，找领导签字，签字日期为上月底最后一天，签完字后将两表一起送给财务蔡宏颖。

4、月初做考勤，数中夜班，统计加班，做加班汇总表，在5号前将考勤表复印，给人事部刘晓原版。（尽量提前）

5、每月月初做劳动竞赛，发给何经理，审核后发放。

固定日子工作：

1、每月中旬16号或17号统计上半个月考勤。

2、每月28日计算本月民工费（分线算出），29日上午将《民工费明细表》打印出来后辅助工老板签字，主任签字，将签字版《民工费明细表》及辅助工考勤复印版上交生产管理部综合统计处。包装车间留原版。每年2月份在25日结民工费。

3、每月10日从劳保仓领当月劳保，然后通知班长发放劳保用品。

其他：

1、关注办公用品情况（日常办公用品及报表类），没有及时买，控制办公费用不要超预算。

2、控制部门费用，办公费，差旅费等每使用一笔钱均要在《部门费用控制台帐》中记录

3、纯生生产前检查泰华净AC、泰泡丰是否够用，不够用及时领用，若库房没有及时报计划购买。

第二篇：酒水核算员工作流程

酒水核算员工作流程

1、根据每日酒吧报表梳对当日酒水的结存、调拔、领用等情况，具体依据为酒吧仓库的领料单及各吧台之间的调拔单与酒水单，分别做出成本报表中的领用，调拔，销售一栏，再依次核对，得出结存。

2、将各吧台酒水报表中做错的，有差异的记录下来，通知吧台核查正确并更正。

3、将调拔及领用的酒水核算出合计金额（香烟、酒水分开核算）调入调出输入电脑并做出酒水金额内部调拔表和香烟内部调拔表中。

4、将报表中的销售酒水输入电脑中，并将电脑中的酒吧报表与手

工报表核对。

5、核对销售：将销售的酒水与EVS核对，有差异的查明原因，核对正确。

6、每周1-2次对各吧台酒水进行不定期抽查，包括客房酒水并相应做好茶叶升溢。

7、做好客房迷你吧及自动售货机的酒水领用、销售、核算及盘点。

8、如有大型宴请、自助餐等活动，需对酒水仔细核算。有特价酒水的在酒水报表中特价酒水一栏中体现出来。

9、第周二出酒水周报表，包括各吧台结存金额，及内部调拔金额。

10、月末与吧台约定盘点时间，一般在月底前2至3天，要求盘点必须有吧仔配合并签字确认，11、月初3号之前出酒水月报表，包括餐馀、康乐、客房、行政酒朗、高尔夫。并将实存数与帐存数核对，在差异的需上报并由酒吧相关负责人赔偿，并将本月实存数做为下月的帐存数。

12、将上月的酒水资料整理并存入档案室备查。

13、年底配合成本主管，有需要的话配合出酒水年报表，并整理好一年的酒水资料存入档案室备查。

彭艳辉

2006-3-20

演讲稿

尊敬的老师们，同学们下午好：

我是来自10级经济学（2）班的学习委，我叫张盼盼，很荣幸有这次机会和大家一起交流担任学习委员这一职务的经验。

转眼间大学生活已经过了一年多，在这一年多的时间里，我一直担任着学习委员这一职务。回望这一年多，自己走过的路，留下的或深或浅的足迹，不仅充满了欢愉，也充满了淡淡的苦涩。一年多的工作，让我学到了很多很多，下面将自己的工作经验和大家一起分享。

学习委员是班上的一个重要职位，在我当初当上它的时候，我就在想一定不要辜负老师及同学们我的信任和支持，一定要把工作做好。要认真负责，态度踏实，要有一定的组织，领导，执行能力，并且做事情要公平，公正，公开，积极落实学校学院的具体工作。作为一名合格的学习委员，要收集学生对老师的意见和老师的教学动态。在很多情况下，老师无法和那么多学生直接打交道，很多老师也无暇顾及那么多的学生，特别是大家刚进入大学，很多人一时还不适应老师的教学模式。学习委员是老师与学生之间沟通的一个桥梁，学习委员要及时地向老师提出同学们的建议和疑问，熟悉老师对学生的基本要求。再次，学习委员在学习上要做好模范带头作用，要有优异的成绩，当同学们向我提出问题时，基本上给同学一个正确的回复。

总之，在一学年的工作之中，我懂得如何落实各项工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同学沟通交流并且提高大家的学习积极性。当然，我的工作还存在着很多不足之处。比日：有的时候得不到同学们的响应，同学们不积极主动支持我的工作；在收集同学们对自己工作意见方面做得不够，有些事情做错了，没有周围同学的提醒，自己也没有发觉等等。最严重的一次是，我没有把英语四六级报名的时间，地点通知到位，导致我们班有4名同学错过报名的时间。这次事使我懂得了做事要脚踏实地，不能马虎。

在这次的交流会中，我希望大家可以从中吸取一些好的经验，带动本班级的学习风气，同时也相信大家在大学毕业后找到好的工作。谢谢大家！

第三篇：门店核算员工作流程

门店核算员工作流程

各门店核算员在本门店经理和公司财务部的双重领导下，从事门店核算工作。核算员应热爱本职工作，恪守工作职责、职业道德，遵守国家的有关法律、法规和企业的有关规章制度。抵制、杜绝一切违反财经制度和财经纪律的行为。

以下为核算员工作流程：

一、销货款：

1、每天的销货款应及时交银行，各门店库存现金限额为门店备用金金额。

2、核算员应每天及时清点当日销货款，认真对待每笔业务，准确无误，日清日结，做好记录，坚持“双签字”（收款人、复核人签字）制度及各种手续环节，做好长短款记录及各种票据的管理。

3、财务人员会不定期对门店进行检查，如库存现金超出限额（不包括当日销货款），按超额部分1%罚款从每月工资内扣除。

4、各门店核算员要有安全意识，增强安全防盗知识和常识，避免给企业造成不必要的经济损失。如发生意外，超额部分的经济损失由核算员个人负担。

二、结账：

1、每月4-8日为公司财务结账日期，不得无故拖延。结账时需携带：结账本、银联小票、现金交款单。

2、记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、报告及时，发生的差错及时更正。

3、核算员每天检查银联收款单消费者、收银员、结账人的签字。如遇刷卡机出现问题，及时与财务部联系，并写好说明，需有收银员、柜组长、经理签字。对于银联卡收费视同现金收款。

三、备用金：核算员应每日核对备用金，因业务需要借用备用金，要由借款人签字，经理签字，标明用途，所有借条视同现金保管，以备检查，任何人不得私自借用。

四、销售表：每月分三次汇总销售额报送公司（1-

10、11-20、21-31），汇总后次日报送到公司财务部，不得延误。

五、报表：每月5日前报送报表（一式两份），内容真实、准确。协助经理做好门店盘点工作，盘点表于次月5日前报送财务部。

六、奖惩制度：公司本着有功必奖，有过必惩的原则。

1、核算员的表现应达到公司的基本要求，当表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩罚。

2、处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。

3、奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。只要是按要求出色的完成工作，公司会通报表扬和对其给予相应的经济奖励。

在我们公司经营中，核算员是重要的工作岗位，这就要求我们各门店的核算员要加强工作责任心，保持清醒的头脑，运用科学的操作程序，掌握娴熟的工作技巧，为所在门店把好关。为保证企业经济活动的正常运行和创造良好的经济效益尽职尽责。

第四篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第五篇：家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱，做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外，卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。