《费用管理制度》

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费用管理制度

目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益。

范围

本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。

责任人

各部门负责人及办公室人员。

内容

4.1

费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。

4.2

报销有关事项

4.2.1

使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。

4.2.2

费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写,用胶水粘贴附件于反面,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,作退回处理。

4.2.3

报销的原始票据要求是正规发票。发票级次:增值税发票,普通发票,财政、事业单位收据。

4.3

审核、批准规定

4.3.1

办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准。

4.3.2

借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后,由分管副总审核,总经理批准。

4.4

借支规定

4.4.1

个人差旅费借款:需办理出差手续,填写“借款申请单”,由分管副总批准申请后方可办理借款。

4.4.2

差旅费借款限额:原则上员工为3000元;部长为5000元。

4.5

相关单据、费用说明

4.5.1

用款申请单

4.5.1.1

各项货款的用款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单为审核依据。

4.5.1.2

办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案,作为租赁费支出依据。

4.5.2

差旅费

4.5.2.1

外地出差

指因工作需要出差的,要办理出差手续,凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用,包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等。出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意。

4.5.2.1.1

出差回公司后,在3个工作日内办理报销手续,返回公司时间以回程车、船、飞机票时间为准。

4.5.2.1.2

在途交通费

乘火车10小时内可以到达的,原则上不得乘坐飞机和软卧。

在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费。

因工作需要开私家车的,按每公里1.5元计算交通费。

4.5.2.1.3

出差生活补贴

出差生活补贴(需在外住宿)按标准执行(见下表)。

出差天数以车、船、飞机票的时间为标准。出发时间在12:00(含)之前的,出差天数计为1天,反之为半天;到达时间在18:00之后的,出差天数计为1天,反之为半天,餐费30元。

出差人员到公司业务单位所在地出差,期间接受业务单位接待的,则生活补贴不予发放;参加各种会议、培训,视具体情况办理。

4.5.2.1.4

住宿费

住宿费按公司标准、职务级别给予报销(见下表)。

出差同行人员中职务级别不一致,其他同行人员经分管副总同意后,可享受最高级别人员的住宿标准。出差人员如为单数,或同行人员中有异性,住宿费可以按标准乘以2的范围内报销。

职务级别

总经理、副总经理

正、副部长

员工

生活补贴

实报实销

80元/天

80元/天

住宿费标准

发达地区

实报实销

180元/天

150元/天

一般地区

实报实销

150元/天

130元/天

4.5.2.2

本市出差(或办事)

4.5.2.2.1

市内交通费按实报销,原则上以公司车为主,无特殊情况不得乘坐出租车;若有特殊情况的,事先向上级领导提出申请,批准后方可乘坐。

4.5.2.2.2

因工作需要而加班或外出办事的,时间在7:00前或19:00后可乘坐出租车。

4.5.2.2.3

乘坐出租车的,在报销车费时,须在出租车票反面,写明乘坐原因、起讫地点,不写明以上两项内容的,不予报销。

4.6

招待费

因工作需要,需要招待客人前,应口头或书面的形式向总经理或办公室提出本次费用申请。

招待费报销时,简要列明事由、参加人数;不写明以上内容,在报销时作退回处理。出差期间的招待费须与差旅费同时报销。

4.7

办公费

是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗,如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需的用品等。

4.9

运输费

4.9.1

运输费支付应填写“用款申请单”并附货运合同、正规的运输发票(带抵扣联)、货运清单、部长审核,对以上四项附件不全的用款,不予审批,作退回处理。

4.9.2

注意事项

4.9.2.1储运部在比较货运公司的信誉及价格后发运,力求降低运输费,尽量减少无效运输。

4.9.2.2

不论何种情况,都必须与货运公司签有货运合同或协议,作为报销运输费的附件之一。

4.10

本制度由办公室负责解释、监督。

END

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