金湾区2018年预算草案

第一篇：金湾区2018年预算草案

金湾区2017年预算执行情况和2018年

预算（草案）报告目录

报告部分

1、金湾区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）报告…………

001

2、金湾区本级2018年预算（草案）……………………………………

017

3、编制依据…………………………………………………………………

018

4、编制原则…………………………………………………………………

019

报表部分（一般公共预算）5、2018年金湾区一般公共预算类收入计划安排表（草案）……………

020 6、2018年金湾区一般公共预算类支出计划安排表（草案）……………

023 7、2018年金湾区本级财政收支预算总表（草案）………………………

026 8、2018年金湾区本级一般公共预算类收入计划安排表（草案）………

027 9、2018年金湾区本级一般公共预算类支出计划安排表（草案）………

030 10、2018年金湾区本级一般公共预算功能分类支出明细表（草案）……

032 11、2018年金湾区本级一般公共预算经济分类支出明细表（草案）……

053 12、2018年金湾区本级一般公共预算“三公”经费支出明细表（草案）…056 13、2018年金湾区本级部门项目一般公共预算支出预算表（草案）…

057 14、2018年金湾区本级医院部门项目支出预算表(草案)………………

15、2018年金湾区本级学校基建及采购项目支出预算表（草案）……

报表部分（政府性基金预算）16、2018年金湾区政府性基金预算类收入计划安排表（草案）…………

17、2018年金湾区政府性基金预算类支出计划安排表（草案）…………

18、2018年金湾区本级政府性基金预算类收入计划安排表（草案）……

19、2018年金湾区本级政府性基金预算类支出计划安排表（草案）……

20、2018年金湾区本级基金预算功能分类支出明细表（草案）…………

21、2018年金湾区本级政府性基金预算经济分类支出明细表（草案）……127 22、2018年金湾区本级部门基金支出预算表（草案）……………………

129

报表部分（政府性债务）23、2018年金湾区地方政府债务余额情况表（草案）……………………

24、2018年金湾区地方政府债务限额表（草案）…………………………

133

第二篇：预算草案报告

关于承坪乡2011年财政预算执行情况和2012年

财政预算草案得报告

——2012年2月20日承坪乡第十五届人民代表大会第六次会议上的讲话

（陈志辉）

各位代表：

受人民政府的委托，现向大会报告我乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，同时，请各位代表提出宝贵意见。

二0一一年财政预算执行情况

2011年在乡党委、政府得正确领导下，在乡人大、政协的关心、监督和支持下，以科学发展观为统领，全面落实乡十五届人民代表大会第五次会议所确定的工作目标和各项任务，坚持以经济建设为中心，积极培值财源，大力组织收入，深入开展增收节支，努力改善民生和社会保障，经济社会得到全面发展，财政收入实现快速增长，圆满完成预算确定的任务，全乡财政预算执行情况良好。

2011年，全乡财政总收入完成301.2万元，完成预算的108%；财政总支出为300万元，收支相抵，略有结余，实现了当年财政收支平衡。

一、主要收入项目的完成情况

（一）、一般预算收入完成223.2万元，其中：

1、地税完成32.5万元，占预算的106%，超过任务2.5万元。12、国税完成22.7万元，占预算的107%，超过任务1.5万元。

3、烟叶税完成20万元。

4、取得上级补助等收入148万元。

（二）、预算外收入完成78万元，其中地方收入70万元，其他收入8万元。

二、主要支出项目的完成情况

（一）一般预算支出完成223.2万元。

1、上交地税工商各税32.5万元。

2、上交国税22.7万元。

3、上交烟叶税20万元。

4、行政管理及人员经费支出为148万元。

（二）、预算外支出为76万元，其中计划生育经费支出为60万元，（其中计生协会经费支出5万元）；社会综合经费为8万元，新农村建设支出5万元，其他支出为3万元。

三、不断提高财政保障能力

按照构成和谐社会的要求，坚持以人为本，财政部门积极转换职能，将党的涉农惠民政策落到实处。

1、2011年财政所通过“财政涉农一卡通”发放专项支农和民政抚恤金193.95万元，其中涉农补贴130.19万元。

2、认真有序地开展好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作，全年共办理补贴农户850户，补贴金额共计29.58万元。

3、落实村级“一事一议”财政奖补7个村，补贴资金50万元。各位代表：2011年是团结奋进，锐意进取的一年，财政工作取得的成绩，是乡党委、政府正确领导和乡人大、政协的大力支持和有效监督的结果，是社会各界大力支持的结果，也是常年战斗在第一线的全体乡村干部共同努力、拼搏的结果，更是在做各位代表关心和支持财政工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前的财政工作在一些困难和问题，总之，一年来，我们主要做了以下几方面的工作：

（一）、依法治税，加强征管力度，积极组织财政收入。

（二）、依法理财，优化支出结构，保证重点支出需要。

（三）、依法行政，强化财政监督，整顿和规范津补贴发放。

（四）、依法宣传，认真算账，切实做好粮食补贴等一系列惠农补贴资金的“一卡通”发放工作。

（五）、依法组织，适应形势需要，深化各项财政改革。

2011年，我乡根据年初预算安排的适度从紧的原则，下大力度缓解财政收支矛盾，各项支出都坚持从紧方针，严格执行预算。

各位代表！回顾刚刚过去的一年，我乡财税工作在艰难的困境中靠全乡人民奋斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圆满完成了各项任务，实现了财政收支平衡，每次成绩的取得都来之不易。在此，我谨代表全体财税人员向各位代表并通过你们向全乡人民表示衷心的感谢，并祝你们合家欢乐，万事如意，心想事成。

二0一二财政预算（草案）

2012年我乡财政工作的指导思想是：继续实施积极的财政政策，进一步调整和优化财源结构，不断壮大财政实力：统筹安排政府财力，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等重点领域的支持力度，促进城乡统筹发展：坚持依法理财，加强财政科学化、精细化及规范化管理，不断提高财政资金使用效益，为推进我乡经济社会和谐健康发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，结合我乡2011年财政收支完成情况，以及县年初分配我乡的各项税收任务，经反复测算，2012财政预算作如下安排。（草案）

一、全年财政总收入为350万元

（一）、一般预算收入为245万元

1、地税完成37万元

2、国税完成25万元

3、烤烟税25万元

4、取得上级补助等收入158万元

（二）、预算外收入完成85万元，其中地方收入80万元，其他收入5万元。

（三）、争取各项专项资金20万元。

二、全年支出348万元

（一）、一般预算支出245万元，其中税款上交87万元，行政管理及人员经费支出158万元。

（二）、预算外支出83万元。其中计划生育65万元（计生协会经费支出占计生总经费的15%，流动人口节育手术费占经费的15%）；社会综合经费支出8万元；新农村建设支出5万元，其他支出5万元。

（三）、各项专项资金支出20万元。

三、真抓实干，确保2012年财政预算任务全面完成。

2012年是实施“十二五”规划重要的一年，做好今年的财政工作，着重做好以下几项工作。

（一）、支持财源建设，促进经济快速发展。

一是加大招商引资，招商引税力度，务求实现招商引资新突破，壮大我乡经济总量；二是扶持壮大现有税源，今年种植烤烟面积1800亩；三是发挥我乡资源优势，巩固和发展高效的乡、村个体企业，进一步搞好基础设施建设，大力发展第三产业，逐步建立多元化，立体型的高效财源体系。

（二）、狠抓收入经营，促进财政收入持续增长。

一是加强税收收入经营，严厉打击各种偷、逃、骗税行为；二是加大社会综治治税力度，加强税法宣传增强公民依法纳税的自觉性和责任感；三是加强对日常收入的调度分析，切实做到应收尽收，努力做好均衡入库；四是加强非税收入的管理。

（三）、强化预算约束，进一步规范支出管理

在2012年预算执行中，一是要合理调度财政资金优先保工资、保稳定、保重点，二是要强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政

资金的使用效益。

（四）、加强财政管理，维护正常财经秩序

一是加强专项管理；二是加强财政支出监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用；三是进一步规范集体资金管理，防止集体资金的流失。积极盘活现有资源，优化资产资源配置。

（五）、充分发挥公共财政职能，维护广大群众利益。

2012年，我们将进一步深化财政各项改革，加快构建公共财政体系。把维护好，实现好，发展好人民群众的根本利益作为我们财政工作的出发点和落脚点。一要继续做好新型合作医疗，农村社会最低保障等实事，真正把惠及农民的事办实，办好。二是继续加强对村级资金的使用和管理，认真落实好村干部工资及日常公用支出等。三是继续规范做好财政涉农补贴“一卡通”发放和摩托车下乡补贴工作，将这项惠及广大老百姓的实事工程真正落到实处。

各位代表，全面完成2012年全乡收支预算和各项财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在各单位各部门的关心支持下，围绕全乡经济工作大局，团结奋进，真抓实干，一定会圆满完成全年预算任务，为承坪乡的发展作出新的重大的贡献。

谢谢！

二0一二年二月

第三篇：县财政预预算草案报告

*年1月26日在*县第十四届人民代表大会第三次会议上 县财政局局长周凤月 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告*县*年财政预算执行情况和* 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、*年财政预算执行情况 *年全县经济快速增长，财政收入大幅增加，支出结构继续优化，呈现出历史最好水平，超额完成了县十四届人大二次会议批准的收支预算，促进了我县经济社会事业的全面发展。

（一）收入预算完成情况 *年全县共完成财政收入24700.6万元，占任务的112.3%，比上年增长39.5%（下同），净增6991.8万元；扣除不可比因素（农田农业税减征540万元），增长43.9%，净增7531.8万元。从收入级次看：中央和省级收入共完成10078.5万元，增长61.9%，净增 3849.7万元；县乡收入共完成14622.1万元（含部分基金收入），增长34.3%，净增3142.1万元。从征收部门看：国税完成10540.2万元，占任务110.9%，增长54%，净增3696.6万元；地税完成9600万元，占任务112.9%，增长46.5%，净增 3047.4万元；财政完成4560.4万元，占任务114%，增长5.7%，净增247.8万元。

（二）支出预算完成情况 *年全县支出共完成34798万元，增长40.2%，净增9983万元。其中：省专项追加支出5639万元，上年结转支出1590万元。按县、乡两级支出情况分：县本级支出29112万元，增长38%，净增6251万元（含农村中小学）；乡镇级支出5686万元（不含农村中小学），增长44.5%，净增3732万元。其主要支出项目为： ①基本建设支出2288万元，增长20%，净增392万元，主要是国债专项资金投入增加。②农业支出1706万元，是上年的2.1倍，净增882万元，主要是对化工污染赔偿和禽流感补偿支出。③教育事业费支出8745万元，增长27.8%，净增1900万元，主要是提高农村中小学教师工资发放标准和兑现政策性增资支出。④医疗卫生经费支出2465万元，增长80.5%，净增1100万元，主要是上级财政补助的农村合作医疗专项资金支出。⑤公检法司支出2765万元，是上年的2倍，净增1402万元，主要是增加了弥补办案经费和兑现政策性增资支出。⑥行政管理费支出5289万元，增长23.2%，净增997万元，主要是政策性增资支出。⑦抚恤和社会福利救济支出1714万元，增长40%，净增490万元，主要是省财政补助的专项资金支出。⑧社会保障补助支出965万元，增长24.6%，净增191万元，主要是补助的专项资金支出。⑨其他支出3993万元，增长148.9%，净增2389万元，主要是省对村级转移支付补助和乡镇超收分成支出。

（三）收支预算执行的基本特点：

1、收入快速增长，结构不断优化。*年财政总收入增幅达39.5%，比上年提高21.4个百分点，其中地方收入增幅为34.3%，比上年提高13.3个百分点，均为历史最高水平。全年实现工商税收*0.2万元，增长49.8%，占财政收入总额的81.1%，比上年提高了6个百分点，拉动财政增收作用明显；与经济运行密切相关的主体税种增势强劲，增值税、营业税、企业所得税、资源税分别增长48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四个税种净增税额5391.2万元，占收入总净增额的77.1%，成为财政增收的主导。

2、招商引资成效显著，新办企业增收明显。通过大力开展招商引资，吸引增量促发展，全年新办企业共入库税款2756.1万元，占全县工商税收的13.8%。目前收入规模虽然不大，但增势强劲，必将成为我县税收新的增长点。

3、县乡收入增长平稳，乡镇间收入差距拉大。从县、乡两级收入任务完成情况看：县本级增幅为42.2%，乡镇级增幅为46.2%（剔除农业税比例下调因素）。但各乡镇之间收入增长极不均衡，最好的增幅达89.1%，而最差的增幅为 2.9%，落差86个百分点，并呈逐步拉大之势。

4、强化依法征管，非税收入大幅度增长。一是加强征收部门和职能部门的联系与协作，强化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812万元，首次实现了收支有余。二是规范土地、矿业权市场管理，全面实行招、拍、挂，土地出让金价款超亿元，矿业权价款816万元。三是进一步加强对政府基金、行政事业性收费、国有资产收益的管理，使全年非税收入达29000万元（含经营性收入），比上年增长84.7%，净增13300万元，为历史最高水平，有力促进了全县经济社会的协调发展。

5、财政支出完成较好，重点支出得到保障。*年全县财政支出在确保工资发放和单位支出预算正常执行的情况下，依靠上级财政部门的支持和全体财税干部的艰苦工作，通过增收节支，全额兑现了全县财政供给人员的政策性增资1864万元，离退休人员生活费全额保障，农村中小学教师工资发放标准逐步提高，企业养老、失业、医疗保险及城镇居民最低生活保障资金得以落实。

6、资金使用效益提高，财政调控能力增强。*年共支付政府采购资金 1572万元，资金节约率达13%，节约资金204万元。逐步理顺了县国库支付中心和会计核算中心的资金支付关系，增强了财政调控能力，强化了公共财政职能。*年县财政统筹使用预算内外资金12614万元，用于开发区建设3149万元，用于县乡公路建设2550万元，用于太极洞改制955万元，用于政务新区建设 4580万元，拨付财政对企业扶持资金710万元，支付化工污染赔偿670万元，确保了全县重点项目建设和改革、发展、稳定急需资金的需要。

7、及时兑现“三农”资金，农民收入明显增加。*年全县“三农”支出 5860万元（含省直拨资金），比上年增加333.9万元，增长2.3倍。全面取消农业税附加，降低农业税税率2.2个百分点，减轻农民负担884万元；核减退耕还林、国家建设及水冲砂压等计税土地面积6万亩，减轻农民负担190万元，使当年农业税总体负担降低了48%；及时发放粮食补贴和水稻良种补贴862万元，拨付2003年退耕还林补贴1865万元，使农民人均增收84.2元；农村合作医疗理赔支出530万元；争取农业综合开发资金3758万元，有力地促进了农业增效、农民增收。从总体上看，*年财政运行平稳，预算执行较好。但我们也应清醒地看到，当前我县财政工作还存在着不少困难和问题，表现在：财政收支矛盾依然突出，维护社会稳定、促进事业发展、支持经济建设压力很大；财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中积极研究对策，采取措施，努力加以解决。

二、*年预算安排 *年是我县乘势而上、率先崛起的一年，财政收入将迈上新的台阶。但也必须看到国家进一步巩固宏观调控成果，实施稳健的财政政策；省财政也将出台一系列财政改革举措。因此，新的一年财政工作依然是机遇与挑战并存，压力与动力同在。*年的财政工作将牢固树立和落实科学发展观，坚持围绕经济建设这个中心，抓住改革、服务两个重点，加强机关作风和效能建设，依法行政，依法理财，依法征管，大力整合财政资源，全力优化支出结构，切实增强保障能力，促进全县经济社会健康、协调、快速发展。

（一）财政总收入的确定 根据我县国民经济发展计划，确定*年财政总收入为35000万元（不含基金收入），比上年实际增长41.7%，同口径相比增长45.8%，其中地方一般性预算收入为18000万元，增长29.3%。分征收部门为：国税19400万元，增长 84.1%；地税13600万元，增长41.7%；财政2000万元，下降56.1%（农田农业税全面取消且不含基金收入）。

（二）财力的测算

1、根据现行省直管县和县乡两级的财政管理体制，按照*年所得税收入分享改革和出口退税分级负担的政策，经测算，全县预算内财力为32500.8万元（县、乡两级实现财力18000万元，省补助财力14500.8万元），其中：县本级财力为26235.2万元，乡镇级财力为6265.6万元。

2、按照《预算法 》关于“一级政府一级财政”的规定和“乡财县管”的要求，乡镇的预算收支计划由各乡镇自行编制，送县财政部门审核后，经乡镇人代会审议通过，报县政府汇总、备案。

（三）县本级支出预算安排情况

1、人员和家庭补助支出共安排15360.1万元，占总支出59%，比上年增长 110.9%，净增8073.2万元（含原来由乡镇列支的农村中小学经费6335.9万元）。

2、日常公用经费支出共安排1003.1万元，占总支出3.8%，比上年增长 12.7%，净增113.2万。

3、专项经费支出安排9872万元，占总支出37.6%，比上年增长104.7%，净增5048.3万元。

（四）*年预算安排考虑的主要因素

1、在收入预算安排上体现了积极、稳妥的原则。*年财政收入预算增长45.8%，增幅超历史水平。这一目标的确定：一是经济发展为财政收入奠定了基础；二是因为*年财政支出因素较多，如国家和省政策性增资要继续兑现，“三农”政策要继续落实，南部乡镇困难要逐步缓解，基本建设支出要不断加强等等，财政支出压力很大，因而财政收入需要保持一个快速增长的速度；三是通过财税干部的共同努力，这一预期目标是可能实现的。

2、在支出预算安排上体现“一要吃饭，二要建设”的方针，统筹兼顾发展、改革和稳定的关系。首先，在人员和家庭补助支出安排上全额保障了离退休人员生活费和公、检、法、司单位全额工资，优先考虑农村中小学教师工资发放水平；第二，在日常公用经费安排上，维持预算单位基本运转并逐年有所提高；第三，在专项经费安排上考虑了开发区后续建设，“通达”工程借款本息的偿还，城市建设的投入和对企业的扶持及重点、特殊支出；第四，在县、乡财力分配上，将继续让利于乡镇，适度向南部乡镇倾斜，逐步缓解乡镇财政困难。各位代表，新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的依法监督和大力支持下，以科学发展观统揽财政改革和发展全局，坚定信心，扎实工作，积极完成全年预算和各项工作任务，为奋力实现全县经济社会发展的新跨越作出新的更大的贡献！

第四篇：2018年码头工业城部门预算草案

2018年码头工业城部门预算草案

编制说明

一、码头工业城主要职责

码头工业城为市人民政府派出机构，主要职责是：

1、制定工业城发展建设规划和产业政策，经市政府批准后组织。

2、负责工业城建设项目的考察、论证、选址、报批等核准工作。

3、发展工业城内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

4、加强工业城内的社会治安、环境卫生、生产生活秩序的有效管理。

二、码头工业城2018年主要工作任务

1、继续完善基础设施及路网建设

2、不断强化配套服务设施建设

3、坚持不懈服务项目建设

4、做好提升生态园区建设

三、码头工业城单位基本情况

码头工业城共有预算单位1个。核定编制12人，其中：事业编制12人。实有人数23人，其中行政编制4人，行政工勤编制1人，事业编制人数11人，污水处理厂享受财政拨款工资其它人员3人，单位聘用自收自支临时人员4人。

四、码头工业城预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年码头工业城收入预算总额为243.22万元，与2017年收入207.21万元相比增加了36.01万元，上涨17.37％，主要原因是财政负担工资人员增加5人及工资普调。其中经费拨款（补助）收入123.22万元，与2017年收入91.54万元相比增加了31.68万元，上涨34.6％；其他收入（未纳入预算管理非税收入）120万元，与2017年115.67万元比增加了4.33万元，与去年基本持平。

（二）支出预算情况

2018年码头工业城支出预算总额为243.22万元，与2017年支出207.21万元相比增加了36.01万元，上涨17.37％，主要原因是人员增加及工资调整，工资奖金及补贴支出增加。其中：按支出项目类别划分：

1、基本支出232.49万元，占支出预算总额的95.58％，与2017年支出207.21万元相比增加了25.28万元，上涨12.2％。一是工资福利支出175.41万元，比上年126万元增加49.41万元，上涨39.21％（原因是人员增加，工资奖金等支出增加）；二是商品服务支出56.85万元，比上年58.89万元减少了2.04万元（平时尽量压缩公用经费支出）；三是对个人和家庭补助支出0.22万元，比上年8.37万元减少8.15万元，下降3700％（原因是科目调整）。

2、项目支出10.73万元（原因是该笔支出为污水处理厂职工工资，去年列入工资福利支出中，今年单独列入项目支出中）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出中的政府办公厅及相关机构事务的行政运行支出221.56万元、住房保障支出（住房公积金）11.66万元。

按支出经济分类划分：

1、基本支出232.49万元

工资福利支出175.41万元，其中：基本工资42.56万元，统一津补贴38.34万元，奖金42.89万元，机关事业单位基本养老保险及医疗保险等缴费24.76万元，伙食补助费2.5万元，单位聘用人员工资等12.7万元，住房公积金11.66万元。

商品和服务支出56.85万元，其中：办公费9.6万元，印刷费0.67万元，水电费2.12万元，邮电费3万元，取暖、降温费1.98万元，差旅费6万元，维修（护）费3.9万元，租赁费0.5万元，会议、培训费1万元，公务接待费12万元，劳务费0.5万元，工会经费3.49万元，福利费2.79万

元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3万元，其他商品服务支出2.3万元。

对个人和家庭补助支出0.22万元，其中：独生子女费、妇卫费0.22万元。

2、项目支出10.73万元（污水处理厂职工工资）。

按支出项目类别划分：基本支出232.49万元（包括工资福利支出175.41万元，商品和服务支出56.85万元，对个人和家庭的补助0.22万元），项目支出为10.73万元（污水处理厂职工工资）。

（三）财政拨款支出情况

2018年码头工业城财政拨款支出预算为123.22万元，占支出预算总额50.66％.（其中：基本工资42.56万元，统一津补贴24.96万元，奖金3.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元，医疗保险缴费2.36万元，住房公积金3.73万元，公务交通补贴3万元，福利费0.19万元，工会经费1.49万元，办公费4.6万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费0.7万元，独生子女费、妇卫费0.22万元，污水处理厂职工工资10.73万元）。

（四）机关运行经费安排情况

2018年码头工业城机关运行经费预算支出56.85万元（其中：办公费9.6万元，印刷费0.67万元，水电费2.12万元，邮电费3万元，取暖、降温费1.98万元，差旅费6万元，维修（护）费

3.9万元，租赁费0.5万元，会议、培训费1万元，公务接待费12万元，劳务费0.5万元，工会经费3.49万元，福利费2.79万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3万元，其他商品服务支出2.3万元），较上年下降11.91％，占今年支出预算总额的23.38％。主要原因三公经费有所减少。

（五）“三公”经费增减变化情况

2018年码头工业城一般公共预算拨款安排合计16万元，其中：公务用车运行维护费支出4万元，占三公经费的25％，较去年下降50％，主要原因是事业单位公车改革的不断深入，单位只能保留一台接待公务用车；公务接待费支出12万元，占“三公经费”75％，较去年下降36.84％，原因是严格执行中央八项规定，严格执行接待标准及规格，从而达到接待费逐年减少。

（六）政府采购安排情况

2018年码头工业城政府采购支出安排合计3.7万元，其中：货物类支出2.9万元（其中便携式计算机一台0.5万元、复印件一台1.3万元、投影仪一套0.5万元、家具用具10套0.6万元），工程类支出0万元，服务类（小车保险费等）支出0.8万元。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付给预算单位的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年12月26日

第五篇：江永2017年财政部门预算草案的报告

江永县2017年财政部门预算(草案)的报告

——2017年5月25日在县第十七届人大常委会第四次会议上

江永县财政局局长 周海鹰

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，我向会议报告2017年财政部门预算草案，请予审议。

一、2017年财政部门预算（草案）

按照县委、县政府工作安排部署，2017年全县部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和新《预算法》要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，继续深化财税体制改革，充分发挥财税政策稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用，提升财政收入质量；进一步调整和优化支出结构，积极盘活存量资金；集中财力“保运转、保稳定、保民生、保重点项目建设”；加快构建全面规范、高效透明的财政运行机制；从严从紧编制各项支出预算。预算安排的基本原则是：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、重点保障和收支平衡。根据上述指导思想和原则，2017年全县财政部门预算安排如下：

(一)全县公共财政收支预算情况(草案）

1、公共财政收入计划安排

2017年，全县公共财政收入计划为47260万元，比2016年完成数40736万元增加6524万元，增长16.02%，其中：一般预算收入计划为33455万元，上划中央、省级收入计划为

13805万元。

分财税三局收入计划情况是: 国税局计划完成16300万元，比2016年完成数12909万元增加3391万元，同比增长26.27%；

地税局计划完成16790万元，比2016年完成数14603万元增加2187万元，同比增长14.99%；

财政局计划完成14170万元，比2016年完成数13224万元增加946万元，同比增长7.15%。

从收入结构上看：

公共财政收入中，税收收入32520万元，非税收入14740万元，税收收入占财政总收入的68.81%，比去年实际税收比重提高2.73个百分点。

地方一般预算收入中，税收收入18715万元，非税收入14740万元，税收收入占地方收入55.94%，比去年实际税收比重提高4.26个百分点。

2、公共财政支出计划安排

公共财政支出计划安排131417万元(不含上级专项指标的追加)，比上年年初预算增加20676万元，同比增长18.67%，分项目安排情况如下：

一般公共服务支出16817万元，比上年预算14891万元增加1926万元；公共安全支出10378万元，比上年预算7226万元增加3152万元；教育支出27577万元，比上年预算22193万元增加5384万元；科学技术支出1971万元，比上年预算1218万元增加753万元；文化体育与传媒支出1013万元，比上年预算954万元增加59万元；社会保障和就业支出20394

万元，比上年预算18359万元增加2035万元；医疗卫生支出13727万元，比上年预算12818万元增加909万元；环境保护支出718万元，比上年预算262万元增加456万元；城乡社区事务支出3736万元，比上年预算3795万元减少59万元；农林水事务支出16018万元，比上年预算10409万元增加5609万元；交通运输支出1766万元，比上年预算1960万元减少194万元；资源勘探电力信息等事务支出245万元，比上年预算125万元增加120万元；商业服务业等事务支出486万元，比上年预算482万元减少6万元；国土资源气象事务支出842万元，比上年预算684万增加158万元；粮油物资储备等管理事务支出22万元，比上年预算24万元减少2万元；其他支出15672万元，比上年预算15330万元增加342万元

3、上级转移支付收入情况

2017年预计上级转移支付收入90211万元，比2016年预算77608万元增加12603万元，增长16.24%，其中:一般转移支付收入预计86572万元，返还性收入预计3639万元。

4、代理发行地方债券转贷收入情况

2017年预计代理发行地方债券转贷收入10000万元。

5、公共财政预计收支平衡情况

一般预算收入33455万元,上级补助收入90211万元,代理发行地方政府债券收入10000万元，收入总计133666万元；本级财政支出131417万元，上解上级支出639万元，债券还本支出1610万元，支出总计133666万元，收支平衡。

二、社会保险基金预算情况(草案）

2017年编制机关基本养老保险基金等６项社会保险基金

预算（草案）。基金上年结余16152万元，本年基金收入35560万元，安排基金支出32388元，收支相抵年末滚存结余19324万元。

三、政府性基金预算情况(草案）

2017年政府性基金收入计划完成100420万元，基金支出计划完成100420万元，收支平衡。

四、国有资本经营预算情况(草案）

收入拟安排353万元，支出拟安排353万元，主要用于企业改制支出。

五、2017年财税工作主要措施

为确保完成2017年工作任务，我们将着力抓好以下几方面工作：

（一）加大财源培植扶持，科学抓好收入征管。一是加大对骨干企业的扶持力度。用好用活财源建设资金，提高资金帮扶实效。探索建立政府投资基金，及时帮扶园区骨干企业渡过资金难关，壮大生产经营规模，增强创税能力；二是严格执行财税考核制度，依法组织财税收入，加强社会综合治税，健全协税护税体系，清理规范各项财税优惠政策，提高财政收入质量；三是加大重点税源清收力度，突出重点税源项目、主要行业、主要税种收入的征收，加大县重点项目税收征缴，确保实有税源税收及时入库；四是做好房地产增收文章，打击违法建设规范房地产市场，加大房地产税收清欠和征收力度，加强建筑耗材增值税征管；五是继续抓好房地产税费征收一体化管理、矿产资源税费征管和国资处置、国土出让在内的非税收入征管，做好土地盘活文章，主动寻找市场，加快土地

招拍挂，确保土地出让收入完成全年任务，努力促进全年收入目标顺利完成。

（二）优化预算支出结构，硬化预算执行约束。一是强化预算执行。坚持“先有预算、后有支出”，强化预算刚性约束，严禁超预算或无预算支出，全面推进依法理财，规范政府收支行为；二是科学调度资金，加强支出管理。支持教育优先发展，完善经费保障机制。逐步增加社会保障投入，扎实做好救灾、低保、残疾人事业等工作。整合财政资金，助力脱贫攻坚。支持发展文体事业。推进医疗卫生体制改革，加大医疗卫生经费投入。加大保障性住房和农村危房改造建设力度。及时调度重点项目建设资金；三是盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。

（三）加大跑项争资力度，缓解财政支出压力。由于我县是农业县，财政自给能力低，大部分支出靠争取上级转移支付资金。为此，各级各部门务必拓宽视野，眼睛向外，通过跑项争资来促进经济的大发展、财税的大增长。一是超前谋划。各级各部门要早研究、早介入、早衔接，争取主动。要在吃透政策、准确判断、敏锐把握的基础上，把国家的投资导向与我县实际紧密结合起来，认真做好项目规划、论证、筛选、申报工作，全力争取上级的政策倾斜和资金支持；二要主动对接。各级各部门要充分利用我县被纳入全国重点生态功能区、享受的“四项政策”等政策，及时捕捉各种政策投资信息，加强与上级业务部门的沟通衔接，加大向上跑项争资力度，在争取渠道、方式方法、具体措施上多研究、多汇报，做到行动快、对接准、专人抓。通过争取贫困地区、民族地区、重点生

态功能区财政转移支付等各项资金，缓解财政压力。

（四）继续深化财政改革，强化财税综合管理。一是深化预算管理改革。继续深化细化部门预算编制，预决算和“三公经费”公开制度，提高部门预算的科学性和透明度；二是推进国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制，继续扩大集中支付改革范围，稳步推广使用公务卡，减少现金使用，提高财政支出透明度，防范财政支付风险；三是创新财政监督机制。坚持公平、公开、公正和依法、依规、依程序的原则，打造“阳光财政”，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，提升监督科学化水平。配强监督力量，创新监督方式，健全完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系，推进财政绩效监督，提高财政资金使用效益；四是继续做好财政信息化平台建设。继续抓好财政业务大平台和金财网络系统建设，努力实现财政信息全贯通，提高财政科学化、精细化管理水平。

主任、副主任、各位委员，2017年财政任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的有力监督和县政协的关心协商下，进一步加强作风建设，锐意进取，勤勉工作，为全面建成小康江永做出新的更大贡献。