办公物质采购及发放制度（五篇）

第一篇：办公物质采购及发放制度

办公物资采购及发放规定

第一条 爲使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。

第二条 办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。

第三条 本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、电脑、印表机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。第四条 各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准後，按月制订具体计划。第五条 办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：

（一）办公物资的月度采购。各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并於每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见後转总务部後勤组，後勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批後，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。

（二）办公物资的临时采购。各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。），经本部门负责人签准，然後视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。

（三）申请采购的审批许可权。

1、预算内单项资金使用审批许可权：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。

2、预算外单项资金使用审批许可权：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。

3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监核准。第六条 采购工作细则。

（一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由後勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。

（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购後要及时办理入库手续并登记采购台帐。第七条 物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。

（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存於会计室。），办理入库手续，并登记库存数量帐。

（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：

1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

2、四检：● 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。l 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。l 经常检查库内温度、湿度，保持通风。l 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。

（四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：

1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2、严禁无关人员进入仓库。

3、严禁在仓库堆放杂物。

4、严禁在仓库内存放私人物品。

5、严禁私领、私分仓库物品。

6、严禁在仓库内谈笑、打骂。

7、严禁随意挪动仓库的消防器材。

8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

（五）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈馀、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。第八条 办公物资的发放采用集中时间办理：定於每周二、四下午2时至5时。第九条 各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准许可权同申请采购时的规定。第十条 物资管理员要认真核对“物品领用单”所列专案和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报後勤组组长，一份报总务部经理。），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部）。管理会计部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。第十一条 对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司《财産管理制度》的有关规定执行。第十二条 凡纯属人爲原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。对有意破坏者，除全额赔偿外，并按《员工奖惩制度》予以处罚。以上责任认定部门爲总务部和审计监察部。第十三条 本规定由总务部制订、解释和监督执行，报行政总监批准後自公布之日起施行。凡施行後既有的类似规定自行终止，与本规定不符的以本规定爲准。

第二篇：物品采购和发放制度

团结路小学物品采购和发放制度

为规范办学行为，严肃财经纪律，明确学校采购流程和相关要求，根据政府采购和廉政建设的相关规定，经学校研究决定，并报请校职代会表决通过，特制定本制度。

第一条

【申购】每学期初，库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告，由各部门（班组）提出物品需请计划，由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划，并提请校行政会议审核，作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案，报请校长审批。

第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资，先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核，校长审批同意后，由主管副校长组织人员采购，采购时不得少于2人参加，不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价，采购后核实，对整个流程负责。大型物品采购，按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品，凭发票核对实物报销，所有发票要报销时，需由保管员核实验收、签字。

第三条

【验收】办公用品、物资购进时，由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员，由保管员验收入库，填写入库单，采购人员凭入库单及原始发票，以及验收人员签字后，主管副校长审核后方可报销。

第四条

【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品，由班组领导签字，报经主管领导审核后，由财物保管员发放，领

物人签字；对于借用物品，由校长批准，办理借用手续，使用后归还，损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。

第五条

采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。

第六条

对教学一线的办公用品保证供应，并在此基础上，厉行节约，坚决杜绝滥发和不合理消耗。

第七条

加强财务购置发放的科学性、计划性，保管员根据出库单及时签账，每月报告库存情况和预购计划，以便掌握物品实际数量，为采购人员及领导作出决策做好参谋，防止造成资金浪费。

第八条

属于固定资产的要及时记录固定资产账上，是易耗品的做好进账消减记录，一式三份留存。

第三篇：办公后勤采购制度

办公后勤管理制度

为加强项目部日常管理，使各项工作都能更加趋于正规化，特制定如下办公后勤管理制度：

一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品，统一汇总至综合办公组，由综合办公组填写办公用品申购表，经项目经理申批后进行采购。

二、采购过程中要调查市场行情，尽可能货比三家，切实做到物美价廉，采购时要有购物清单。

三、采购过程中，要坚持“一人为私、两人为公”原则，做到有两人同时采购，并签字认可。

四、如发现在采购过程中弄虚作假的，项目部将严肃处理，并追究连带者责任。

五、卫生制度：办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫，做好值日表，确定责任人，公共场所卫生由项目部指定专人打扫，由办公室组织人员不定期进行检查，检查情况将列入绩效考核。

六、接待制度：有相关领导或陌生人来项目部办理事宜，由办公室负责询问，并做好相关接待。

七、接待烟领用规定：项目负责人、技术负责人、项目副经理，每月一条，其余按包领，严禁公烟私用。

八、做好食堂费用控制，每月要有真实数据体现。

九、办公用品台账需具体明确、真实可信。

第四篇：药品采购验收储存发放制度

药品采购验收储存发放制度

1、药品的供应计划应根据本院业务性质、业务范围、由药房人员写请购单，并经药房主任审核后，报请院长或主管副院长批准执行。通过药品集中招标的方式送有关供货单位执行采购，各科室不得自行采购药品。

2、计划预算批准后，复写二份，一份送医药公司作为供应计划，一份存药剂科备查。

3、凡购入药品必须经二人验收，药品验收时，应对包装的标签、说明书和质量状况进行逐批检查，药品包装标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址、药品名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等，并做好验收记录，验收记录应保存至超过药品有效期一年。

4、验收中药饮片应有包装，并附有质量合格标志，每件包装上标明品名、规格、产地、数量、生产企业、生产日期、批准文号等。

5、验收时如发现实物与原始单据所载数量、规格、质量等不同，应根据情况查明更正或退换。

6、进货发票根据品名、规格、数量、审核单价、进价等，检查是否正确及是否符合有关规定，发现问题及时通知供货单位更正处理。

7、验收时发现不合格的药品不得使用，发现假劣药品必须立即向药监部门报告，不得自行销售或退、换货处理。

8、凡购进药品应由采购经手人根据原始单据办理入库手续，由药房主任以发票核算进价、零售价后，由电脑员输入电脑为药房总帐。需要调价的药品应及时更正。

9、药房的药品应按药品的性能陈列摆放，陈列的药品应有原包装，陈列时应做到：药品与非药品分开，内服药与外用药分开，需要低温保存的药品应置于冰箱内。中药饮片单独存放。

10、药房工作人员要按照药品储藏要求进行储藏和保管养护，每月对陈列的药品质量进行检查，发现问题及时处理。

11、各类单据及发票应遵照财务有关规定，每月按供货单位核实上报，并按月妥善保存备查。

12、科室请领单应认真核实、划价，总计金额，每月上报财务部门作药房金额支出。

13、门诊处方应随到随发，药房人员接到门诊处方后，应先核对处方的内容，包括姓名、年龄、性别、临床诊断及药品用法用量，遇有疑问及时与处方医师联系，必要时请医生更改。

14、调配处方时应仔细核对药品名称、规格、剂型、数量、有效期等，查对无误后交给另一个人核发，并仔细交代用药方法及注意事项。

15、住院处方由住院护士打摆药单，然后凭处方到药房取药，药房人员接到处方后，与微机上的摆药单核对，核对无误后凭处方拿药，然后交给另一个人核对，核对无误后发给护士，护士核对完后在摆药单上签字，药房调剂人与核发人均需在处方上签字。

16、处方按月装订，保存备查。，

第五篇：物质采购管理制度

物质采购管理制度

为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

一、采购范围

指生产用原辅材料、备品备件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

二、采购程序控制

物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：

1、物流中心负责严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归物流中心负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、生产部门负责原辅材料、备品备件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产进度、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等（对于非标外协机件应留足充分采购时间），因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由生产部门负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

3、办公室负责办公用品、生活用品申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出。劳保用品由物流中心负责提出，其采购计划必须标明品牌。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后传递到物流中心。

三、采购原则

1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价”“就地就近”的原则采购。

3、物流中心根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。

6、采购方式一般采用招标采购、固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

四、验收入库

1、采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单进行认真核对，与申购部门专业人员共同验收并签字，合格后，方可填写入库单，如出现与采购单不符应拒绝入库，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁入库，如发生质差产品入库，入库人员负全责。

2、仓库管理员应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。

五、付款

1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、招标资料、比价资料、增值税专用发票、入库单等到财务管理部结算付款。

2、付款方式一般采用：①、预付部分款项，②、货到凭发票报销付款，③、货到后分期付款，④、货到延期付款、⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需经财务部门同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明、总经理批示才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。

3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、按季度、半年分次进行。

4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。

六、管理职责：

1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。

3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。