用友U8费用管理解决方案20110107

第一篇：用友U8费用管理解决方案20110107

用友U8费用管理解决方案

2011-01-08

北京恭喜发财软件有限公司 北京尊友软件有限公司

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电话：*** 网址：www.xiexiebang.com 1费用管理 1.1系统流程

费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。在制药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义，因为费用大约占到销售收入的50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。

费用控制只是费用管理的一个方面，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。

《费用管理》管理的费用范围包括销售费用、管理费用、工程费用和项目费用。《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付，费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。

流程说明：

 编制费用预算，费用预算可以手工录入，也可以从excel表中导入，还可根据纯销或回款直接计提生成费用预算。费用预算在审批后下发执行。 由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。

 经审批后的费用申请单，可以参照生成费用报销单。费用报销单也可以手工填制。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。 从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按预算项目、费用管理类、客户、部门、报销人等多角度设置审批人。1.2预算管理子系统

预算项目：预算编制和预算控制的明细项目。可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的预算控制口径(按部门+人员+客户+项目多种组合)。比如把预算项目定义为招待费（按人员控制）、差旅费（按部门控制）。费用预算单：按照预算项目和预算口径定义费用预算的专用单据。可以手工录入费用预算单；也可以在excel表中先行编制费用预算再导入到费用预算单中；在纯销实现时，按规则在纯销单中计提可用费用，自动生成费用预算单；在回款时，按规则在回款提成单中计提可用费用，自动生成费用预算单。

支持预算调整，可以调增，也可以调减。

预算控制：可以定义费用管理类与预算项目的对应关系。可以是多个费用管理类对应同一个预算项目。比如可以把预算项目定义为办事处日常费用，费用管理类的办公费、差旅费、水电费等都对应于办事处日常费用这个预算项目。费用报销时，只要录入费用管理类，系统就可以自动匹配带入默认的预算项目。默认的预算项目可以修改，用于调剂余缺。

根据选项，当月的预算结余或预算透支可以转入下月。预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，不控制等选项。绝大多数企业，都是超预算时不容许保存单据，但也有少数用户要求超预算走审批流审批使用，U8费用管理软件同时支持这两种模式。

预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以通过短信、邮件、U8平台消息通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过短信、邮件、U8平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。

1.3借款管理子系统

借款单：是处理备用金借款、市场开发借款、市场活动借款等员工各种借款的专用单据。可以多角度记录借款用途，包括借款用于的费用管理类、费用会计类、客户、存货、项目(如某项市场活动，进院开发)、客户联系人(如某医生、医院库房主管)等。

还款单：用于记录借款归还的专用单据。可以直接选择借款单还款，支持多次还款，支持一个员工替另一个员工还款。可以在费用报销时选择借款结算生成还款单。

可以根据活动申请单、医院开发申请单向业务员借款。借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。

1.4费用报销子系统

费用申请单：是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。应用场景：业务代表要在某个药店(或超市)举办市场宣传活动，先提出费用使用申请，申请金额2000元，按照申请金额的大小由相应的权责人(办事处经理、大区经理、销售付总、总经理)审批后，申请可以付诸实行。

费用申请提出时占用预算额度，根据选项，超预算时单据不能保存，或超预算时可以走审批流申请审批。

费用报销单：是用于记录营销活动或企业管理活动发生的各项费用的专用单据。费用报销的结算对象可以是业务员也可以是客户。比如报销的差旅费、招待费等结算对象是业务员，报销的市场支持费用结算对象是客户(比如药店、超市)。

费用管理模块为费用提供两种分类方法：一是费用管理类，只用于内部管理，不对外，二是费用会计类，用于编制会计凭证。用户可将费用管理类分作如：学术推广费、临床试验费、商业咨询费、市场开发费等；将费用会计类分作如差旅费、会务费、业务招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。

用户可以根据管理的实际需要，按部门+业务员+客户+预算项目设定不同报销金额的审批流程，按部门+业务员+客户+预算项目设定超预算的审批流程。实现对费用发生全过程的有效管理。

费用报销款项的支付对象可以是业务员，也可以是客户，可以支付现金(银行存款)也可以用于抵还之前的借款。

费用支付控制：分作普通支付、隔月压批、款到隔月压批或隔账期压批、隔账期压批。

 普通支付：计算出费用就可以支付，没有任何限制。

 隔月压批：隔月、压批，两个条件同时具备，可以支付促销费。所谓隔月，即隔一个月支付。如3月付款，付的是1月和1月以前的款，即隔2月份。所谓压批，即压一批货支付。如3月付款，如果2月有进货就压2月第一批，2月份没进货，就压1月份的最后一批。

 款到隔月压批或隔账期压批：款到、隔月、压批，三个条件同时具备，可以支付。不满足上述三个条件时，再检查是否满足隔账期、压批，这两个条件同时具备，也可以支付。款到：是指纯销对应的发票已收到货款，如果部分收款，按收款比例支付促销费。隔账期：即隔约定的账期天数（信用天数）。 隔账期压批：隔账期、压批，两个条件同时满足时，可以支付。

费用调整单：主要用于录入直接在会计部门入账，而营销账套中未能及时反映的费用。比如固定资产折旧，一般在会计部门计提并入账，但此费用又纳入营销业绩考核，就应该录入费用调整单。

审批流：费用管理的各张单据都支持审批流。逐级审批：一级一级串行审批，比如部门负责人审批通过后，付总审批，付总审批后，总经理审批。

会签：即多个人并行审批，比如一个费用涉及多个部门，需要各个部门负责人同时审批，只有同时通过，才可以报销。

条件分支：不同条件走不同审批路线。比如把金额作为分支条件，5000元以下，部门经理审批，5000元以上付总审批。

转签：审批人需要征询别人的意见，可以把任务转给另一人。

通知：设置此节点审批后，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），消息或邮件的内容是什么。

1.5会计处理子系统

可根据已审核的费用报销单、借款单和还款单编制会计凭证，传入总账系统。

费用报销单生成凭证时，根据科目设置中的费用科目设置取借方科目，根据结算科目设置取贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。

借款单、收款单、费用申请单和费用合同单，借贷方科目直接取自单据上的相关字段。

1.6费用分析子系统

费用明细表：反映费用发生的明细情况，是一张最基本的费用报销。可以明细反映各个业务员报销了多少费用，各个办事处报销了多少费用，也可以反映费用是因为哪个客户或哪个存货而发生。

预算现存量表：按月反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。在预算范围内使用和报销费用，是费用管理的基本需求。

抵票报销对照表：反映一个业务员用什么发票报销了什么费用。在实际工作中，由于有很多费用在发生时无法取得合法的报销凭据(比如给医生的临床费)，一般由业务员自己找替代的发票来报销。这样在账上记录的全是按替代发票的口径记录的账务，无法知道费用的真实用途。企业需要把账务上的记录再还原成真实的用途，因此也有称作费用还原的。

投入产出分析，投入是指投入了多少费用，产出是指产出了多少纯销或回款，反映各分析对象(业务员、办事处、客户、存货)的花钱效果。可查询新开发客户的投入产出情况，可对投入的费用(如市场开发费)做产出纯销的跟踪。

投入产出分析在管理上有重要的作用，比如各种存货的投入产出效益是不一样的，有的存货每投入一元钱，可能纯销额就会有较大的窜升，而有的存货对投入费用缺乏敏感，投的费用再多，可能纯销额也不会有大的改观。比如对部门的投入产出分析，我们就可以知道哪些区域的花钱效果最好，哪些在平均线以上，哪些在平均线以下，实现对部门作出客观而公正的奖惩。

费用管理模块还提供如费用趋势分析、付款明细、预算台账、预算控制、借款账龄分析等多张分析报表。

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第二篇：用友票据管理解决方案

用友票据管理解决方案

一、背景

票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种:一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放的行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍。

(一)政府

政府行业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。《办法》依据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。

(二)企业

企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础。同时,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范。在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。票据管理作为资金管理的重要环节,在财务管理中起着举足轻重的作用,是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全的重要保障。

二、方案总体介绍

针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、准确的对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理的用友政务票据管理系统解决方案。具体要求是：实现单位所有票据的全程信息化管理，确保票据全过程的业务流、资金流、信息流的集成和闭环管理。

(一)用友票据管理系统总架构图

(二)用友票据管理系统部署方式

1.分布部署

 系统单机部署，各环节之间通过票据卡交换数据。主要适合于没有网络环境的单位，票据领用单位、领用部门、领用人员之间的权限及信息通过票据卡识别和传递； 2.集中部署

+ 分布部署

 服务器放在票据领用单位，联网的票据领用部门与领用单位数据通过网络互通共享，单机部署的部门与单位之间通过票据卡交换数据。适合于网络条件不均衡，部分联网，部分未联网的单位系统环境下使用。3.大集中部署

 系统大集中模式，服务器部署在票据领用单位，各部门通过公网或专网连入服务器。适合于网络环境优越，领用单位、领用部门、领用个人之间都实时联网的单位使用。

(三)用友票据管理系统流程图

(四)用友票据管理产品介绍

1.用友票据出入库管理系统

用友票据出入库管理系统涵盖了票据管理六大工作流程，通过对票据管理流程进行规范，建立一套完整的票据电子化管理模式，实行票据电子化模式是国家行政事业单位、公司企业完善内部管理，强化财务监管的重要手段。

 产品特性

 完整涵盖票据管理的六大工作流程

软件处理内容涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

 彻底解决“量清号不清”的技术难题

量清号不清，是票据管理者经常碰到的问题，在日常票据管理过程中，领用、开票、报损、核销等票据的数量以及票据的库存量一般票据管理账簿都可以记录清楚，但是，针对具体的某一个号码，或者某一段号码票据的情况并不清楚，这一问题即是用友票据出入库系统着力解决的一个重点问题。系统提供了三种号码清单：当前库存票据号码清单、部门待核销票据号码清单和已核销待结转票据存根号码清单，系统除了随时提供当前这几类号码清单外，还提供了以前期间的期末、期初清单状况，供用户对历史期间数据的查阅分析，彻底解决了票据管理中的“量清号不清”问题。

 专业的票据收费项目管理

系统对部门核销已使用票据的填开情况，包括收费项目、收费金额进行分类管理，根据需要生成各类收费统计报表，可以作为财务管理辅助工具。

 精准的票据去向追踪功能

票据去向追踪工具，通过票据类型、批次、票据号码段对票据的当前位置，以及历史流程踪迹，进行快速精准的定位查询。

 丰富的票据统计报表

把票据像物资一样的进行查询及管理，根据票据的特点，按照票据的种类、出入库状态、领用状态、核销状态、票据号码段等多个维度，提供丰富的统计报表，满足全面的票据查询需求。

 票据核销、缴款提醒功能

用友票据管理系统可以根据票据管理办法，对票据的核销金额、核销周期、缴款期限进行设置，在票据所开金额和时间达到设置标准时，系统会对其进行处理，处理方式有自动和手动两种方式。

 产品价值

 票据库存的电子化管理

 实现票据库存管理的全面电子化。涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

 实现票据数据的集中汇总管理，方便统计分析。 票据的规范化管理

 规范票据类型、收费项目，基础资料由主管单位统一设定、下发。 统一票据领用、电子开票、票据核销等票据管理接口，数据不可篡改，保证数据真实有效。

 票据电子防伪查询

 用友票据管理系统将票据印刷号码、票据打印号码、缴款单位（个人）、金额等所有票面信息，通过加密算法自动生成加密电子防伪码，电子防伪码在票据开出时打印在票面上，根据该电子防伪码在数据库中检索，以判定票据的真伪，保证票据的真实性。

 票据收费资金应收尽收、应缴尽缴

 用友票据管理系统具备了“自动核销，限时催缴”的功能，用票单位必须在规定时限内将已开票据缴款及核销，只有核销后才能继续开票收费。因此，用友票据管理系统彻底解决了手工管理票据准确性差、效率低的问题，实现了票据管理与资金管理的有机结合，确保了收费资金应收尽收、应缴尽缴。

 票据使用全面有效实时监管

 对票据类型及收费项目、收费标准等情况严格控制

 对票据的开票金额进行实时监控  对票据历史和当前使用情况可以进行跟踪分析

2.用友票据打印通系统

用友票据打印通系统是一款专业的票据打印、设计、管理软件。它不仅仅适用于出纳、财务上的各种票据，更多的应用各类票据的套打。比如差旅报销单、凭证整理单、支票、发票、进账单、资金支付通知书、收据、信封、毕业证、结业证、许可证等。用友票据打印通在同类软件行列中，本着“专业、高效、实用”的原则，以她自身的技术优势独占鳌头。

 产品特性

 适用行业广泛

用友票据打印通广泛应用于各行各业，解决了各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据打印应用难题。丰富多样的票据打印模版。内置常见的票据格式500多种，满足不同票据打印的需求。

 财政类票据

 种类

1.非税收入通用票据

2.非税收入专用票据（行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源（资产）收入票据、罚没票据等）3..非税收入一般缴款书 4.资金往来结算票据

5.其他财政票据(公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据等)

 适用对象

1.国家机关、党政机关和社会团体；

2.卫生、体育和社会福利事业； 3.教育、文化、艺术和广播电视业； 4.科学研究和综合技术服务业；

 财务类票据

 种类

1.汇票。包括：银行汇票、商业汇票 2.本票。包括：商业本票、银行本票

3.支票。包括：记名支票、不记名支票、划线支票、现金支票、转帐支票 4.业务单据。包括：收据、进账单、缴款申请书内部传票、凭证、客户保单、客运票务、货运票务、快递单据、出入库单据等。

 适用对象 各级企事业单位

 证件类票据

 种类

1.身份及业务证件。是身份及业务的权威证明，如学生证、毕业证、学位证、成绩报告单、驾驶证、结婚证、土地使用证、房产证、职称证、记者证、会计证、律师证、卫生许可证、合同、生产许可证、机构资质证、人员资质证等。2.其他证件。

 适用对象

各级企事业单位

 开放的数据接口

 可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Access、dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；

 可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

 与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。 票据、证件精确打印、设计和管理

 预置海量票据、证件打印模版。满足各行业账务、业务的票据证件的打印需求。

 精确的票据打印功能。电脑填票实现普通打印机上精确打印（误差在0.1毫米内）各种票据、证件。

 简便易用的模板设计工具。“所见即所得”的设计界面，和新模版复制生成的全鼠标操作方式，更加高效、精确。

 软件界面简洁、形象、直观。票据录入界面仿真实际票据，易学易用。

 超强的兼容性。适应各种类型的打印机：针式打印机，激光打印机、喷墨打印机。

 票据与财务、出纳业务一体化衔接

 票据打印后，可自动生成出纳的现金银行日记账

 银行单据可自动生成银行对账单，通过票据号、日期、金额自动与银行对账，并可生成银行存款余额调节表。

 票据登账功能，可自动生成财务所需要的各类资金报表。

 产品价值

 业务多样

 适用于所有需要套打的票据与证件。系统支持对支票、银行汇票、银行进帐单、EMS快递单据、各种规格型号的信封、发票单据、保密工资单、通用财务软件凭证等票据的管理。也适用于各类需要套打的证件，例如：学生证、毕业证、生产许可证、结婚证等等。 模版设计方便

 模版设计方便，设计各栏位的打印位置，鼠标直接拖动即可，设计模版时还可以调入票据背景图，利用背景图设置打印位置，所见即所得调整字体、位置。

 成本低廉：

 支持各种类型打印机，无需使用专用打印机，降低维护成本，耗材采购方便便宜。一台打印机可以打印多种票据，无需为各种票据准备专用打印机。

 万能挂接：

 数据桥可挂接外部数据，实现对外部数据进行处理。所有的票证票据，都可挂接用友软件系统，以及其它财务软件系统。以只读方式，获取其数据，不影响所挂接财务软件的正常使用和数据安全性。

3.票据卡

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，系统会通过票据卡自动识别该操作员的身份。票据的入库、出库等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。 产品特性

 票据卡类型可设置管理级别

 可按岗位设置不同级别的票据卡。包括单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡。并且可细化到每张票据卡的使用部门、使用人、开票限值、开票限制方式等。

 票据卡贯穿票据全生命周期

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，票据的入库、出库、领用、开票等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。

下图是票据卡使用流程图，票据卡按权限级别不同，分为单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡。

 产品价值

 智能的票据卡应用

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，部门在初次领用票据时，可出示票据卡，系统自动鉴别领用者身份，实现电子《票据领购证》的作用。提高了票据信息化管理的效率，解决了互联网数据传递时带来的网络不安全、覆盖性少、性能差的问题。

 减少工作量，提高工作效率

通过票据卡，实现了票据各业务的信息交互、共享、衔接的票据全生命周期的电子化管理，有效提高了票据相关人员的工作效率。 信息传递灵活、方便

票据卡不依赖于网络，可以独立使用。解决了网络运行不安全、网络覆盖参差不齐、网络性能差的问题。

三、方案的价值

(一)票据电子化管理，为强化财务管理工作打下坚实基础。

票据管理是财务管理的一项基础管理工作，票据管理工作的好坏影响财务会计资料的真实性、合法性和有效性。当前有些单位在票据的管理和使用上存在模糊认识，在票据管理工作中存在薄弱环节，比如会计不领票不监督复核，领票和开票收钱由出纳自己经办，内部牵制制度行同虚设，导致挪用公款、贪污、坐收坐支等行为的发生，在财务收支核算中仍然有自制票据在流通、使用。为了解决这些问题，保证票据的安全完整，监督财政票据的规范使用，夯实票据管理基础工作，就要实行票据的全程电子化管理，通过票据管理系统设置业务流、审批流，将所有票据业务环节进行规划，为强化财务管理工作打下了坚实基础。

(二)票据电子化管理，是从源头上预防和治理腐败，打造“廉政阳光工程”的有力举措。

实行票据电子化管理，可以实现对执收单位收费项目和标准、票据核销期限、资金缴存时限等进行锁定和实时控制，对收费项目、标准的执行以及资金解缴进行全程跟踪和监控，从而把监督关口前移，改变原来手工管理条件下单纯的事后监督为事前、事中监督。另外，由于管理系统能自动识别票据数据信息的真伪，约束收费人员的开票行为，防范利用票据进行贪污等违法犯罪行为，可以有效地减少和消除滋生腐败的土壤和条件，起到抑制腐败和促进廉政建设的作用。因此，推进票据电子化管理改革，为进一步实现科技反腐、制度防腐、源头治腐提供了有力的技术保证。

(三)票据电子化管理，是实现财务科学化精细化管理的现实需要。

技术的创新往往带来管理的创新。纵观人类社会发展史，大凡每一次劳动工具或生产手段的重大革新，都会引发社会生产关系的变革，催生新的劳动管理方式和新的工作机制。由于票据电子化管理借助现代信息技术，将票据管理及资金收缴活动各环节的内容、标准和程序在计算机系统中固定下来，使日常工作基本实现了业务的标准化、流程的规范化、操作的智能化，同时，票据各岗位管理权限通过UK票据卡或局域网在系统中设定，可实现全程内控，从而进一步促进财政票据内部管理的规范化。另外，票据电子化管理系统的运行，能完整地反映每一份票据领发、使用和每一笔资金的执收、解缴等动态变化信息，有助于提高管理的透明度，更好地实现“权力在阳光下运行”。总之，有了财政票据管理电子化、信息化建设的有力支撑，可以使程序亮起来、管理细起来、服务快起来，财政管理科学化精细化水平将得到极大的提高。(四)票据电子化管理，提高财务人员工作效率和工作质量。

实现票据电子化后，票据的出入库、领用、发放、打印、核销及销毁都可由计算机自动完成，大大减轻了财务人员的工作强度，提高了财务人员的工作效率，使会计信息的提供更加及时。同时，票据电子化管理还促进了财务工作的规范化，由于在电子计算机应用中,对会计数据来源提出了一系列规范要求,而且数据在处理过程中能始终得到控制,在很大程度上解决了手工操作中的不规范、不统一、易出错、易遗漏等问题,可以使会计工作的质量得到进一步保证。

四、方案的优势

(一)组合式产品随需组合，应用灵活，满足不同行业业务需求

 组合一：用友票据出入库管理系统+票据卡。满足单位对票据库存管理需求，包括：票据领购计划管理、票据库存管理、票据领购管理、票据核销管理。

 组合二：用友票据打印通系统+票据卡。满足单位对各种票据的套打需求，系统预置500多种不同种类的票据模版，模版设计更方便、实用。

 组合三：用友票据出入库管理系统+用友票据打印通系统+票据卡。票据管理与打印一体化应用。(二)支持各种网络条件的应用部署方式

 大集中部署，网络化的数据管理

 分布式部署，Ukey票据卡或文件实现数据的下发或上报。

 集中与分布式混合，满足更加复杂的应用

(三)超强的系统扩展性，与业务系统结合紧密

 可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Access、dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；

 可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

 与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。

(四)满足主管单位、下属单位、内部部门的多级次管理要求

 省、市、区县三级水平管理

 主管单位、下属单位、内部部门三级垂直管理

 主管单位、下属单位二级水平管理

 主管单位、下属单位二级行业垂直管理

第三篇：用友ERP解决方案

今天，用友软件集十几年的领域经验和专业服务能力，以ERP、SCM、CRM以及协同商务等先进实用的管理技术为基础，以数条面向不同客户和市场的产品线、十几种面向不同应用领域的产品、数十种面向不同行业和应用的解决方案、全面的集成方案，向各种规模、各种类型的企业和机构交付各种不同的应用。

什么是用友ERP

用友ERP是用友公司为企业快速部署先进的应用系统而向市场交付的应用架构，以及在此基础上向企业客户交付的应用和行业解决方案。

用友ERP产品把功能性的重点放在企业供应链（如财务、制造、采购及分销）与专门行业（如证券、银行、基金、烟草流通及公共财政），而不是放在包括了ERP功能性覆盖区的跨行业功能性上。用友认为，用户仍将需要广泛的、跨行业的功能性，例如会计与成本核算，而这种功能性曾经是ERP最主要的价值所在，事实上它们也是用友ERP产品的基础组成部分，但目前用户正日益需要更深层次的行业功能性，他们想要一项单独资源用于商务应用。用友ERP的功能性超出了传统ERP的范围，不仅包括传统的ERP功能（如生产管理），也包括SCM与SFA功能性以及行业功能性。用友ERP的关键部分在于这些功能是无缝集成的。对于用户而言，真正的好消息就是，我们的努力将减少企业应用的拥有成本以及复杂性。

将先进的技术和管理经验成功应用于企业商业环境，是用友ERP的基本目的。用友公司追求卓越的技术性能，但更让我们感兴趣的是用户的商业问题。我们相信，用友ERP体现了技术与管理的完美结合。用友ERP以客户为中心，可以满足企业复杂的、变化的、个性化的应用需求。使用用友ERP的应用架构，可以构造基于Web的、可伸缩的、安全的企业应用系统，这些系统成熟、实用、可靠、易于维护。

用友ERP主要特点：

◆ 全面的企业应用解决方案

* 支持企业应用开发、部署和管理的全过程

* 支持企业内部、外部信息和应用系统的集成

* 支持企业内部以及企业与客户、供应商、合作伙伴的集中管理和协同工作

* 从后端到前端、从内部到外部、从信息处理到商业智能

* 从标准的应用架构到行业特性、企业特性应用组件

◆ 100%基于Web的网络应用

* 基于工业标准J2EE和XML

* 基于Web Services 的N层结构

◆ 国际化应用 多语种、多币种、多会计与税务准则支持及个性化用户界面。

◆ 集中管理和协同工作

* 支持数据和业务的集中管理

* 支持企业内部和企业间的协同工作

◆ 客户化和应用定制

* 开放的应用架构、部署和运行环境

* 产品组件化开发与交付

* 支持企业的工作流程配置与定义（WorkFlow）

* 企业应用资源的保护、第三方应用的集成(EAI)用友ERP解决方案

用友今天能够向中国企业提供最全面、最满足它们实际需要的应用软件产品和服务。我们的客户遍布全国，我们为包括制造、服务、流通、政府及公用事业在内的各行各业提供国际水准的、完全本地化的管理软件产品和服务。我们有专门为大中型企业和机构设计的产品线，也有专门为中型与中小型企业和机构设计的成品线，以及专门为中小 型企业设计的软件包。

用友ERP提供哪些企业应用

用友ERP的应用架构对不同类型、不同规模企业的数据、业务流程以及功能进行抽象和标准化，在此基础上可以向企业交付各种应用解决方案：

◆ 财务管理解决方案

◆ 网络分销解决方案

◆ 供应链管理解决方案

◆ 制造管理解决方案

◆ 销售管理解决方案

◆ 人力资源管理解决方案

◆ 资产管理解决方案

◆ 工程项目管理解决方案

◆ 企业门户解决方案

◆ 商业智能解决方案

◆ 电子商务解决方案

用友ERP提供哪些集团企业应用

针对集团型企业（包括多分支机构的企业和组织）应用的普遍性需求，用友ERP提供一套面向集团应用的方案：

◆ 财务集中管理解决方案

◆ 资金管理解决方案

◆ 集中采购解决方案

◆ 信息采集与分析解决方案

◆ 网络银行解决方案 用友ERP提供哪些行业应用

针对行业的应用软件将是企业应用软件厂商发展的重要方向。国际上一些传统的ERP厂商和一些新兴的电子商务软件厂商正在朝这方面转型，但由于产品架构与设计等方面的原因，目前实际上并没有垂直应用的交付能力。

目前用友ERP提供的行业解决方案包括：

◆ 证券行业解决方案

◆ 银行业解决方案

◆ 基金行业解决方案

◆ 保险行业解决方案

◆ 电信行业解决方案

◆ 烟草流通业解决方案

◆ 电子和高科技行业解决方案

◆ 电力行业解决方案

◆ 汽车工业解决方案

用友ERP产品体系

用友ERP产品体系与市场定位

NC和U8的目标市场定位有什么差别？

NC目标市场：

◆ 面向大中型企业、政府及社团组织，特别是那些要求集中管理的多分支机构集团型企业和组织，以及供应链中的核心企业和最上游企业；

◆ 主要以解决方案方式交付，提供专业化的服务，可以满足企业个性化的需求；

◆ 证券、基金、银行、烟草、电子、汽车、电力、冶金、医药、财政、电信等 行业解决方案；

◆ 支持多种数据库、多种操作系统、多种中间件的跨平台应用；

U8目标市场：

◆ 面向中型与中小型企业、政府及社团组织，如单一组织形态的企业，采用分散管理模式的多分支机构企业，以及供应链上的非核心企业；

◆ 主要以产品方式交付，提供标准化的服务，快速实施，可以满足企业普遍化的需求；

◆ 公共财政解决方案；

◆ 基于Microsoft平台的应用。

说明：

◆ OEM-OEM制造商（如Dell），是供应链最上游企业，通过直销或分销接触客户 ◆ CM-Contract Manufacturers

总承包制造商（如Acer），是供应链核心企业

◆ SC-Sub Contractor分包制造商，通常是一些中型或中小型企业，按定单生产或装配

◆ S-Part Suppliers零部件制造商，通常是一些中小型企业，按定单生产

用友ＥＲＰ系列产品与解决发方案

财务管理

集中式财务管理

目标市场：集中式财务管理适合那些要求集中管理的多分支机构企业、集团型企业、政府及社团组织，特别适合那些主营业务集中的大中型企业如金融、电信、能源、物流等行业的大中型企业。

产品与功能：

NC-财务会计：

NC-总账

NC-现金银行

NC-应收管理

NC-应付管理

NC-报账中心

NC-报表

NC-工资管理

NC-固定资产

NC-存货核算

NC-管理会计：

NC-成本管理

NC-项目成本

NC-资金管理

NC-结算中心

NC-财务预算

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件 进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用 分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务）

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销（含配送）

◆ U8网络分销（含财务、配送）

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理；

NC-分销计划管理；

NC-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购； 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

大中型企业复杂离散型和流程型制造

目标市场：汽车、电子、机电、装配、食品、制药、冶金等

产品与功能：

NC-BAAN 制造

NC-BAAN接口

客户关系管理

目标市场：面向中型、中小型企业与机构，适合房地产、汽车、制药、食品、IT、商贸等行业

产品与功能：

用友CRM-销售管理

用友CRM-服务管理

用友CRM-市场管理

用友CRM-渠道管理

用友CRM-营销中心

用友CRM-数据分析 人力资源管理

目标市场：服务业、制造业、流通业以及政府和社团组织

产品与功能：

NC-薪资福利

NC-人事档案

NC-绩效考核

NC-考勤管理

资产管理与工程项目管理

资产管理（EAM）

目标市场：资产密集性企业，如电力及能源、电信及公用事业、塑料、冶金、航空及化工行业等；

产品与功能：

IFS/设备

IFS/工单

IFS/预防性维修

IFS/调度

IFS/设备性能

IFS/设备监控

工程项目管理(PM)

目标市场：大中型工程项目，如交通（地铁、桥梁等）、建筑、造船等工程项目；

产品与功能：

IFS/文档管理

IFS/质量管理

IFS/工程管理

IFS/PDM配置

IFS/工程交付

IFS/流程设计

IFS/工程报告

IFS/记分卡

IFS/业务性能基础 网络报表与商业智能（BI）

目标市场：大中型企业、政府及社团组织

产品与功能：

iUFO-网络报表

iUFO-数据分析

NC-商业智能

用友通宝财务报表分析专家系统

用友华表企业版

用友ERP行业解决方案

以下行业解决方案的前四种是以用友集中财务管理软件为基础的。

证券行业解决方案

产品与功能：NC证券行业解决方案

自营证券

经纪业务

委托资产管理

投资银行

清算中心

资金管理

银行行业解决方案

产品与功能：NC银行行业解决方案

银行全成本管理

网络银行

基金行业解决方案

产品与功能：NC基金行业解决方案

烟草行业解决方案

产品与功能：

NC烟草行业解决方案

卷烟分销管理系统

烟草网点管理系统

卷烟销售管理系统

烟草专卖管理系统

决策支持系统

烟厂制造系统接口

公共财政解决方案

产品与功能：

U8公共财政:

（目标市场：县、乡镇、地市）

零户统管

统发工资

集中支付

报帐中心

预算管理

票据管理

电信行业解决方案

产品与功能：NC电信行业解决方案

NC电信全成本管理

服装鞋帽业网络分销解决方案

产品与功能：U8-网络分销服装鞋帽专版

图书音像业网络分销解决方案

产品与功能：U8-网络分销图书音像专版

医药连锁业网络分销解决方案

产品与功能：U8-网络分销医药连锁专版

用友ERP二次开发解决方案

产品与功能：

用友U8-CIT客户化工具

用友NC-CIT客户化工具

用友华表Cell组件及华表插件（Cell组件及华表插件目前版本用于报表模块及报表系统的开发，其下一版本是一个完整的Windows平台的业务软件快速开发工具）

用友ERP合作伙伴产品与解决方案

人力资源管理

零售业管理软件接口解决方案

医院管理（HIS）软件接口解决方案

用友财务软件与网络银行的接口方案

用友网络分销软件与银行的接口方案

用友财务软件标准接口方案

用友U8软件标准接口方案

用友NC软件标准接口方案

用友U8客户化平台U8/CIT

用友U8数据交换平台U8/EAI

用友NC客户化平台NC/CIT

用友NC数据交换平台NC/EAI

用友NC中间件（基于J2EE）

用友华表组件

用友华表插件

用友ASP解决方案

应用服务托管（Application Service Provide，ASP）是由应用服务提供商利用集中管理的设施为客户提供应用部署、托管、管理及访问租赁的一种服务模式。在ASP模式中，企业无需一次性投入资金构建自己专用的运行平台和应用系统，而是向ASP服务商长期租用信息系统。ASP是一种外包服务，与传统外包服务所不同的是，后者服务商会派出人员到企业现场进行应用与维护服务，而ASP模式是由专业人员在服务商内部通过网络集中向多个客户提供服务的。

◆ 用友伟库ASP软件租赁服务（WECOO.COM ASP）；

◆ 用友伟库IT专业外包服务。

对一个想要在全球化市场获得竞争优势的中国企业来说，用友ERP不单是一套全面的软件产品，而是一种通过引入满足中国企业需求的全球化经营管理模式、先进的软件技术以及专业的应用服务，来提高企业的核心竞争能力的手段。

用友ERP通过把重点放在资深行业领域内的专家和企业之间--而不仅仅是企业内部--的业务流程上来迎合未来ERP的发展。

用友ERP覆盖了企业财务、销售、采购、客户关系、人力资源、制造、资产管理、工程项目、商业智能以及电子商务等业务，并针对一些特定行业如证券、银行、基金、保险、电信、烟草流通以及公共财政等提供了行业应用方案。

用友ERP以两种不同的方式满足行业应用的需求：针对用友认为极有战略意义的领域，用友ERP包含了关键性业务的应用解决方案；通常情况下是在用友ERP跨行业应用的基础上提供EAI，与合作伙伴一起提供全面的行业应用方案。

用友ERP系列产品可以满足“产业链”上不同企业的需要：以产业链的角度看，用友ERP的产品和解决方案可以覆盖不同位置上的各种企业。

用友ERP系列产品面向集团型企业和机构的应用解决方案：对不同应用模式的集团型企业和机构，用友ERP提供不同的解决方案。

什么是“集中式财务管理”？ “集中式财务管理”就是在财务数据集中的基础上实现企业财务资源和业务的集中管理和监控，例如集中财务核算与资金管理等。

第四篇：用友ERP-NC人力资源解决方案

用友ERP-NC/HR人力资源解决方案

一、激发第一生产力，提升核心竞争力

人力资源管理以成为集团组织的发展举足轻重的原动力，人力资源管理以成为集团间竞争的主要支撑力，以成为集团组织中需要优先增值的资源。

目前用友NC/HR系统包括十个模块，如下图:

二、人力资源管理解决方案基础构架： → 组织机构管理：

主要管理集团下属的各级公司，以及公司下属的各级部门，处理公司、部门的新建、合并、撤消业务，为公司级、部门级信息提供信息维护、统计分析功能，支持输出组织机构图。

→ 职位管理：

职位管理包括职位分析、职位控制两部分。主要管理职务分析后每个职位的职位描述、任职资格，后备人员，以及各职位的任职情况、超编情况、空缺情况，并按部门提供职位表和空缺职位表。

→ 人力资源规划：

主要用于管理人力资源规划和机构编制，并提供人力资源规划表、机构编制表。

→ 绩效考评：

根据职务分析将企业员工纵向分为经营决策层、中层管理层、基层管理层、基本操作层、辅助运作层等，横向分为研究开发系列、行政人事系列、生产系列、市场营销系列、财务处理系列、售后服务系列、质量控制系列、技术支持系列、秘书辅助系列等，分别设计考评的标准。对业绩、能力、态度等进行月份、季度、考评，对考核数据提供统计分析功能，为薪酬、奖惩、培训开发等方面提供依据。

→ 人事管理：

人事管理包括人事信息、人事变动两部分。主要负责完成对在职员工、解聘员工、离退员工的基本信息、任职情况、组织变动情况、奖惩情况等档案数据的维护、统计分析，晋升、降职、辞职、辞退、退休等人事变动业务的处理，并提供各类员工信息卡片、信息报表。

→ 劳动合同管理：

全面管理员工劳动合同的签订、变更、续订、终止、解除这一全过程。并针对不同时期，不同的合同版本，提供版本管理，以及对于到期合同，提供自动提示。

→ 招聘管理：

对编制招聘计划、发布招聘信息、采集应聘信息、招聘甄选、通知面试、聘用这一过程进行全面管理。可根据相应的职位信息、招聘计划，自动生成招聘书；可根据应聘职位和相应的任职资格条件，自动甄选应聘人员；可批量发送电子邮件或打印通知单将结果通知应聘人员；基于审批流，提供试用申请、审批功能；录用人员数据可直接转入员工信息库。

→ 培训管理：

主要管理采集培训需求、编制培训计划、发布培训信息、维护培训档案、评估培训结果这一过程，以及对培训资源进行管理，如建立教师库、课程库等。并对培训情况提供查询统计分析功能，从而将培训信息和人力资源信息有机地联系起来，为企业人力资源的配备和员工的升迁提供科学依据。

→ 考勤管理：

作为管理员工出勤的有效方法，考勤管理支持手工考勤和考勤机两种方式。系统根据事先设置的考勤项目、班别、工作日历、考勤规则等，对员工的出勤、休假、加班等情况进行处理，生成清晰的员工出勤报告，并可转入薪资管理中，使考勤数据与薪资计算直接挂钩。基于保存的考勤数据，系统还提供了灵活的统计、分析和查询功能。

此外，在考勤管理中包含有假期管理功能。在根据企业实际情况，设置假期种类、假期规则后，针对提出的休假申请，在审批处理中，将自动参照假期规则进行检验；并为员工的休假情况提供统计分析。

→ 薪资管理：

提供对企业员工薪资标准的设定，员工工资定级，工资调整的申请、审批，工资核算发放，自动计算社会保险等代扣代缴项目，经费计提、统计分析等。支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；支持计时工资和计件工资的计算；工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。可以根据公司政策，设置并计算由于年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷工等形成的对薪资的扣减，还能存储完整的历史信息供查询和生成报表；通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入到项目成本系统。

→ 福利管理：

主要提供员工的各项福利基金的提取和管理功能，包括定义基金类型，设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析。基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入到项目成本系统。

第五篇：用友烟草行业CRM解决方案

烟草行业CRM解决方案

一、概述

中国加入WTO，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。随着Internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从工业经济时代进入到“电子商务”时代，大规模生产(Mass Production)模式将被迫向大规模定制(Mass Customization)模式转变；但由于国家专控，烟草行业一直是比较特殊的行业，较之其他行业竞争压力相对较小，但近年来企业感受到越来越大的生存危机。国内香烟企业数量庞大，但占领全国市场的大企业屈指可数，绝大部分中小企业受区域政策保护维持发展，传统的管理模式和方法是企业进一步发展的掣肘，如果烟草行业企业能抓住有利时机，把握时代企业竞争核心，建立一套以客户为中心的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值！企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，以适应全球一体化的经济发展，同时利用Internet技术将企业业务进一步向海外扩展。

二、UF/CRM系统功能目标

根据烟草行业用户营销与服务特点，用友UF/CRM主要从市场营销、销售管理、服务管理和管理拓展4个方向和层面对企业管理起着促进作用，详细功能目标如下：

(1)市场营销

★提供企业产品市场分析，为企业新产品的研发和市场推广提供参考

包括：产品销售构成分析；

产品特性分析

产品购买周期分析；

客户购买习性分析等

★提供全面、实时、深入的竞争信息管理、分析

包括：竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测

★提供灵活、强大的渠道管理功能

包括：渠道厂商及产品与服务信息管理

渠道产品库存管理

渠道销售机会跟踪、业务进程干预

渠道支持、渠道信息交换等

★提供功能强大的价格、折扣管理

针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理

★统一管理、责任到人-加强市场活动管理

QQ群：

对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析

(2)销售管理：

★通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的了解客户需求，把握销售机会；

★对销售、服务等具体业务中产生的历史信息进行统计、汇总与分析，挖掘出最有价值的20%的客户；通过采取区别对待措施，为金牌客户提供金牌服务，以最大限度的巩固与金牌客户的关系，保证企业经营业绩。★让所有业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。

★缩短产品销售周期，提高销售效率

增加有效销售时间、降低销售成本、控制更多的客户信息、提高销售的可预测性、业务流程和员工职责的实时控制。

★提供周密完备的销售计划评估体系

为销售人员或经理提供个人或部门销售任务的计划制定和分派，通过与计划界定的时期内发生的实际业务，统计汇总并分析计划完成情况

★科学预测未来销售情况

通过对机会的预测和结果的反馈，对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入

★提供对客户信用的管理，在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控

★传统销售方式的拓展-提供销售电子商务化通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率

★针对销售成本进行控制

无论“亿元”还是“一元”，均与实际业务密切相关，严格控制业务人员/部门的费用与成本，并与员工业绩考核接口。

★针对业务进程跟踪管理从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析成功与失败的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略等；

(3)服务管理

★加强服务质量管理，提高企业整体形象

UF/CRM从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量

★引入“一对一个性化服务”概念

满足客户个性化的需求，才能真正得到客户认同，根据客户请求，提供个性化的服务，并在每一时段均分配专人负责。

★技术经验积累、提升服务水平

建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。

★公关先行，提供客户关怀功能

客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。

★提供极强的客户反馈管理

及时响应客户反馈信息，提供相应服务，提高工作效率和质量。

★提升整体满意度

对反馈信息及时的收集、整理和分析，并提供相应的个性化服务以满足不满意的客户，从而提高整体客户满意度，提高客户忠诚度，减少客户流失。

★引入整体销售概念-服务的销售机会

服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理，做到不遗漏任何销售机会。

(4)管理拓展

★加强市场、销售、服务和支持的协同

可以提供以客户为中心的资源共享的统一的工作平台，为各部门的协同运作提供了保障

★针对业务进程的管理与控制

系统对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行细致的跟踪管理，可以实时控制业务进程状况；

★加强业务人员的管理与控制

系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，可避免因人员的离职，造成信息的残缺，影响其他人员的顺利接手；

★提供科学理性的分析决策

系统以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务状况进行统计分析，提供相应的简洁、明了、准确的报表体系，便于管理者能随时的做出相关决策；

三、项目总体方案设计

以下是用友实施的XX卷烟厂客户关系管理系统方案：

1、XX卷烟厂组织结构图：

2、系统总体结构

根据XX卷烟厂的组织结构，在内部局域网硬件条件具备的前提下，内部网与外部网系统将遍布以上部门。

内部网系统可实现的功能：

1、邮件系统：厂区所有人均拥有一个唯一的电子邮箱，可以在厂区内部自由收发邮件；提供邮箱列表及查询系统，便于查询邮箱所属；支持有选择性的群发功能，便于向全部或部分人员发布通知、公告；在外部网具备的条件下，支持与外部INTERNET通信功能，可以自由收发外部邮件。控制：收发的信件可根据要求在服务器留取备份，计算机中心控制。性能指标：邮箱可控制在5-10M之间，速度快，稳定。

2、公告板系统：建立分部门的公告板系统，各部门可以发布属于部门权限的通知、公告、文件等，各部门领导有权限进行公告板的发布,领导可以根据不同时期的情况，设定不同的论题供广大职工不网上展开讨论，献计献策，使职工广泛参与到日常管理与决策当中，从而体现民主与集中的有机统一。

控制：以部门为单位，部门领导有权发布，密码区分权限。网管进行即时维护。

性能：稳定、大存储量、便于查询。

3、论坛系统：为职员发布自己的信息提供条件，各职员可以发布任意信息，加强职工之间的交流，也利于领导及时、真实的了解职工的想法。控制：在论坛上发布信息必须用统一分配的用户名和口令登录网络后，再登录论坛(可以匿名)，以防止责任不清。网管即时维护。性能：稳定、大存储量，便于查询。

4、知识库系统：内部网的知识库系统主要是对内，分部门或知识类型，如可以将原材料品质辨别、存储、产品质量控制、设备维护等知识、经验分门别类的加入系统，以利于经验的积累和共享。

控制：信息来源由相应部门负责搜集整理，并通过网管上传。

性能：大存储量。

5、产品信息、库存信息查询系统：可以根据需要和权限将本厂产品的规格型号、存储信息、销售政策等共享给全部和具有权限的对象查看。

6、新闻系统：可以将市场公开信息，政府部门政策、法规，行业规章制度即时公布，以使职工即时了解外部信息，掌握市场情况，增加职工的凝聚力。

7、公司发文及政策制度管理系统

系统可以根据不同的级别不同查看要求，对各级文件或制度进行发布与查询，可以对不同年限不部门或类别的制度进行综合管理。系统可由专人管理与发布文件，同时由主管领导对相应查看人员进行授权查看范围。根据需求还可以实现以下信息的网上信息交换：

1、销售计划(CRM功能)，来源：销售部门；去向：综合计划科

2、物资需求计划，来源：生产部门；去向：综合计划科

3、下达采购计划，来源：综合计划科；去向：采购部门

4、每月的计划执行情况，来源：综合计划科；去向：厂长

5、价格申报表与审核通知单，综合计划科审计科

6、质检报告，来源：质检科，去向：仓储部门、审计科

7、每月的主要原材料最高价格控制价格，来源：采购部门；去向：厂长

8、价格控制情况，来源：审计科，去向：厂长

9、提报采购考核依据，来源：财务科，去向：审计科

10、提交采购考核依据，来源：审计科，去向：企管办

11、考核结果报批，来源：企管办，去向：厂长

12、批复考核结果，来源：厂长，去向：企管办

13、反馈采购物资情况等

14、其他

外部网可实现功能：

1、产品信息查询系统(CRM功能)

2、网上订单系统(CRM功能)

3、网上调查系统

4、市场信息的网上报批系统

5、市场调查与分析系统

6、客户反馈系统

7、知识库系统(对外)

CRM系统：因CRM系统主要在管理部门实现，图示如下：

CRM系统主要是对企业产品营销业务流程的管理，以提高市场投入收益率、降低销售成本与销售机会成本。CRM系统借助Internet技术，实现的主要功能包括：

市场管理、销售管理、服务管理各部门详细需求待进行详细调研后进行业务流程描述。

四、项目实施方案

总结

用友CRM系统不仅是一套软件系统，它更多的代表了一种管理的思维或模式，CRM系统的目的即是管理企业与客户之间的关系，通过快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户；通过对业务流程科学有效的管理，缩短企业的销售周期和销售成本；帮助企业搜集、跟踪和分析每一个客户，充分了解并满足客户的个性化需求，以达到客户价值最大化和企业利润最大化。用友CRM产品集成了用友公司多年在管理软件领域的深厚经验，阵容强大的开发队伍历时23个月的调研与开发保证了产品的稳定性与易用性，我们坚信，用友CRM软件的应用必将为我们的客户带来管理水平的提升以及经营业绩的改善，希望客户能够在合作过程中提出宝贵意见，最终使企业与客户的关系以及企业的赢利达到最优化。