超图软件：2010年度财务决算报告n2011-04-19(精)

第一篇：超图软件：2010年度财务决算报告n2011-04-19(精)

北京超图软件股份有限公司 2010年度财务决算报告

在公司董事会领导下,经过管理层和公司员工的不懈努力,2010年本公司完成了预定的经营目标和计划,京都天华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(京都天华审字(2011 第0800号。根据审计结果编制2010年度财务决算报告如下:

一、2010年度经营成果

单位:元项目2010年2009年本年比上年增减 营业收入202,537,982.90 152,752,716.38 32.59% 利润总额48,557,693.89 34,375,041.15 41.26% 归属于上市公司股东的净利润45,074,544.68 31,537,303.24 42.92% 2010年,在国内经济开始好转的大环境下,公司管理层针对国内外GIS市场在经济危机影响下所发生的需求变化,加大研发投入,积极研发新产品,加强营销和技术队伍建设,健全服务体系,提高服务水平,加强品牌建设,克服了宏观经济形势对经营的不利影响,实现了全年经营业绩的持续稳定增长,其构成情况如下:

1、全年实现营业收入20,253.80万元,比上年增长32.59%,主要系本公司本年度业务增长所致。

2、实现利润总额4,855.77万元,较上年增长41.26%,利润总额增幅超过营业收入增幅的原因是本年实现利息收入668.06万元,与去年相比大幅上升。

3、实现归属公司股东的净利润4,507.45万元,较上年增长42.92%。4、2010年公司期间费用合计10,227.84万元,比上年增加4,195.23万元。主要原因系公司进一步加大销售网络建设力度,和销售推广力度导致销售费用增长;此外,公司在报告期内进一步加强产品研发投入,研发费用同比增长。

5、报告期内公司所得税费用同比上年增长27.35%,其增长比例与利润总额增长比例不一致。主要原因系公司报告期研究开发软件产品的费用根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条的规定,可加计扣除。

二、2010年末财务状况

1、报告期资产结构及同比变动 单位:万元 资产项目

2010年12月31日2009年12月31日 同比变动金额比重金额比重

流动资产53,493.98 83.30% 49,627.03 90.54% 7.79% 非流动资产10,722.98 16.70% 5,184.24 9.46% 106.84% 资产总额64,216.96 —54,811.27 —17.16% 其中: 货币资金39,037.86 60.79% 39,633.40 72.31%-1.50% 应收票据30.02 0.05% 17.00 0.03% 76.59% 应收账款8,623.40 13.43% 5,670.55 10.35% 52.07% 预付款项3,556.43 5.54% 698.40 1.27% 409.23% 应收利息555.27 0.86% —其他应收款1,149.73 1.79% 807.68 1.47% 42.35% 存货541.27 0.84% —其他流动资产--—长期待摊费用-2,132.80 3.89%-94.71%

报告期公司资产总额同比增加17.16%,其中占资产比重较大的流动资产变化不大,增长7.79%;其中非流动资产增长106.84%,主要系公司购入办公用房在报告期内转为固定资产所致。具体分析变动比率超过百分之二十的各资产项目如下: 1应收票据比去年同期增加13.02万元,增幅为76.59%,主要系公司本年业务增长, 期末尚未到期承兑的汇票增加所致。

2应收账款比去年同期增加2,952.85万元,增幅为52.07%,主要系公司业务增长, 经营规模扩大,定制软件收入同步增长,回款速度减缓所致。

3预付账款比去年同期增加2,858.03万元,增幅为409.23%,主要系公司本期销售规

模增长,部分项目需要公司提前垫资实施所致。

4应收利息去年同期余额为零,本期增加555.27万元,主要系2009年12月募集资

金到位,报告期末定期存款应计利息增加所致,相关利息已于2011年1月全部收 到。

5其他应收款比去年同期增加342.05万元,增幅42.35%,主要系报告期内公司经营

活动活跃,参与了较多的招投标,发生投标保证金借款,同时员工出差活动较多发生多笔出差借款所致。

6存货去年同期余额为零,本期增加541.27万元,系公司将所收购日本超图株式会

社纳入公司合并报表范围,其拥有的存货使报告期末存货余额大幅增加,日本超图株式会社存货内容主要为相关地图数据、教材等。

7其他流动资产本报告期余额为零,去年同期余额2,800.00万元为上年购买银行理

财产品,上述产品在本报告期到期已兑现。

8长期应收款去年同期余额为零,本期增加111.03万元,系公司将所收购日本超图

株式会社纳入公司合并报表范围,其长期房屋租赁押金计入长期应收款所致。9固定资产比去年同期增加5,518.67万元,增幅380.63%,主要系公司前期购入的办

公用房购置费用及装修费用在本报告期转入固定资产所致。

10无形资产比去年同期增加2,029.62万元,增幅9129.49%,主要系公司将所收购 日本超图株式会社纳入公司合并报表范围,日本超图株式会社拥有的软件、专利技术等无形资产使报告期末无形资产余额增加。此外,公司在报告期内也购置了部分第三方软件用于研发工作。

11商誉去年同期余额为零,本期增加131.21万元,系公司收购日本超图株式会 社后,自本报告期起,将其纳入公司合并报表范围,按照非同一控制下合并原则,公司收购成本大于所取得日本超图株式会社可辨认净资产公允价值份额的差额形成了商誉。

12递延所得税资产比去年同期增加94.50万元,增幅64.25%,主要系本期对应收 款项计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。

13其他非流动资产比去年同期减少2,132.80万元,降幅为94.71%,主要系公司 前期购买北京市朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房所预付房款在本报告期转入固定资产所致。

报告期末其他资产项目的变动幅度均属于企业经营活动中正常波动。

2、报告期债务结构及同比变动

单位:万元负债项目2010年12月31日2009年12月31日同比变动 金额比重金额比重

流动负债合计10,193.64 92.34% 6,607.90 100.00% 54.23% 非流动负债合计845.27 7.66%-—流动负债

其他流动负债55.73 0.50% 277.72 4.20%-79.93%

长期借款845.27 7.66%--—报告期公司负债总额同比增加67.02%,其中占负债比重较大的流动负债增长3,585.74 万元,增幅54.23%,主要系公司经营规模扩大预收款项、应付账款、应交税费随之增长所致。具体分析变动比率超过百分之二十各项负债项目如下: 1短期借款比去年同期减少878.11万元,降幅87.81%,主要系报告期银行借款到期

还款所致。

2应付账款比去年同期增加1,043.61万元,降幅74.26%,主要系公司业务量增长引

起外包成本增加所致。

3预收款项比去年同期增加2,360.67万元,增幅142.70%,主要系公司销售规模扩 大合同预收款项增加所致。

4应付职工薪酬比去年同期增加294.16万元,增幅32.22%,主要系报告期末计提年

终奖尚未发放所致。

5应交税费比去年同期增加434.04万元,增幅56.66%,主要系报告期期末计提所得

税、增值税、契税所致。

6一年内到期的非流动负债去年同期余额为零,本期增加477.31万元,系公司本报

告期纳入合并报表范围的日本超图株式会社一年内到期的长期借款余额。

7其他流动负债比去年同期减少221.99万元,降幅-79.93%,主要系本报告期收到需

要递延确认的政府补助减少所致。

8长期借款去年同期余额为零,本期增加845.27万元,系公司本报告期纳入合并报

表范围的日本超图株式会社的长期借款余额。

报告期末其他负债项目的变动幅度均属于企业经营活动中正常波动。

3、股东权益

报告期末归属于母公司的股东权益(净资产合计51,148.36万元,比上年末增加6.11%。其中,报告期末母公司资本公积金为35,443.87万元、盈余公积951.72万元、未分配利润7,065.48万元,与报告期期初比较,盈余公积和未分配利润的增幅明显,增长幅度分别为78.55%和47.28%,主要系公司报告期内盈利能力持续提升所致。

三、2010年度现金流入流出情况

报告期末公司现金及现金等价物余额为38,615.89万元,其中变动净额为流出3,778.06万元,与上年同期变动净额流入37,457.83万元存在很大变化,主要原因为:

1、上年同期由于公司发行股票取得募集资金使筹资活动产生的现金流量净额为流入35,479.51万元,而本报告期由于短期借款到期偿还、支付股东现金股利等情况,筹资活动产生的现金流量净额为流出3,233.07万元;

2、本报告期由于新购入办公用房装修等情况使投资活动现金流量净额为流出3,242.35万元,上年同期公司的投资活动主要以日常固定资产购入为主,形成现金流量净额为流出148.02万元,本报告期与上年同期相比增加2090.54%;

3、经营活动产生的现金流量净额比上年增长了570.71万元,增幅26.83%,主要系公司销售额增长所致。

四、主要财务指标

项目2010年2009年本年比上年增减

一、获利能力

1、加权平均净资产收益率(%9.09 25.62-16.53

2、综合毛利率(%68.30 58.87 9.43

3、营业利润率(%13.88 12.76 1.12

二、短期偿债能力

1、流动比率(倍 5.25 7.51-2.26

2、速动比率(倍 5.19 7.51-2.32

三、长期偿债能力

1、资产负债率(%17.19 12.06 5.13

四、资产管理效果

1、流动资产周转率(次/年 0.39 0.51-0.12

2、总资产周转率(次/年 0.34 0.43-0.09

3、应收账款的周转率(次/年

五、现金流量

1、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

六、每股收益

1、基本每股收益（元/股）

2、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）注：收益按归属于普通股股东的净利润计算 2.83 0.36

0.601 6.79 3.12 0.28 0.563 6.43-0.29 0.08 0.038 0.36 北京超图软件股份有限公司董事会 2011 年 4 月 15 日

第二篇：超图软件：治理专项活动整改报告

北京超图软件股份有限公司公司治理专项活动整改报告根据中国证券监督管理委员会下发的《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函088号)和北京证监局《关于北京辖区上市公司2009年公司治理相关工作的通知》(京证公司发84号)的精神,遵照北京证监.

第三篇：财务决算报告

财务决算报告模板

（财务决算报告以财务指标和相关统计指标为主要依据，客观反映本公司资产质量、财务状况、经营成果等情况。财务决算报告主要包括以下内容：）

本公司20XX会计报表已由XXXX会计师事务所有限公司审计，并出具XXXXX意见审计报告。

一、基本财务状况

（一）、财务状况

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和变化情况及原因分析；

1、会计处理追溯调整影响年初余额的变动情况及原因。

2、本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

3、本内经营因素增减情况及原因。示例： 项 目 总资产 流动资产 非流动资产

年末余额

年初余额

增加额

增长率

年末资产总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元。其中流动资产增加（减少）XX万元，增加（减少）主要原因XXX。

年末余额 年初余额 增加额 增长率

项 目 总负债

流动负债

非流动负债

年末负债总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，其中流动负债增加（减少）XX万元，增加主要原因是XXX。

年末股东权益总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，国有资产保 1 值增值率XX%。增加（减少）原因为XXX。

（二）、经营业绩

企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（三）财务收支状况

各项目与上年同比增减情况及原因。本特殊事项的说明等。

1、营业收支

2、期间费用

3、资产减值损失

4、投资收益

5、营业外收支

（四）现金流量

1、经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

2、与上现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资）。

3、对企业本现金流产生重大影响的事项说明。

二、主要财务指标

各项财务指标与上情况、行业对标、集团目标值等进行比较分析。

（一）、偿债能力指标 资产负债率 流动比率 速动比率

（二）、盈利能力指标 主营业务利润率 成本费用占营业收入比 总资产收益率 净资产收益率

（三）、营运能力指标 总资产周转率 存货周转率 应收账款周转率

三、特殊事项及重要财务事项说明

1、企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，2、会计政策变更及影响

3、对企业利润分配、担保情况、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。

第四篇：财务决算报告

工程决算报告

兹有日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队，承建的日喀则市乡镇周边环境综合整治工程。本工程于2012年12月20日开工，经过公司人员的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同总价为149300.00元。

现支付

1、当地民工工资：42000.00元

2、汉族工人工资：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷砖：5200.00元

7、混凝土预制砖：2600.00元

8、税收及管理费：14628.00元

共计：149300.00元

日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队

2013年5月10日

第五篇：财务决算报告 文档

浈江区土地开发整理补充耕地项目

财务决算报告书

浈江区土地开发整理中心

2011年月日

浈江区土地开发整理补充耕地项目

财务决算报告书

XXX财政局:

我中心承担建设的XX土地开发整理补充耕地项目工程，经市有关部门批准发包，XX建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努力，已按质按量完成建设任务，现将财务决算报告如下：

一、项目预算批准情况

你局于XX年XX月XX日以XX（文号）批准了该项目预算，批准项目总投资额XX万元，其中，工程施工费XX万元，设备费XX万元，其他费用XX万元，不可预见费XX万元。其他费用中，前期工作费XX万元，工程监理费XX万元，竣工验收费XX万元，业主管理费XX万元，拆迁补偿费XX万元。

二、项目资金收支情况

截至XX年XX月XX日止，你局共拨付该项目资金XX万元，其中，XX年XX月XX日拨付给XX建筑工程公司XX万元，XX年XX月XX日拨付给我中心XX万元，利息XX万元。截至XX年XX月XX日止，该项目共支出XX万元，其中，支付工程施工费XX万元，支付其他费用XX万元（其中，前期工作费XX万元，工程监理费XX万元，竣工验收费XX万元，业主管理费XX万元，拆迁补偿费XX万元）。余额XX万元。

三、项目预算执行情况

该项目工程施工费结算额为XX万元，设备费结算额为XX万

元，工程监理费结算额为XX万元，我中心实支该项目前期工作费XX万元、业主管理费XX万元、拆迁补偿费XX万元、竣工验收费XX万元，因验收工作还进行中，该项目业主管理费和竣工验收费未作结算。与你局批准该项目预算的各项费用相比，项目各项费用支出与批准预算基本一致。

四、项目资金使用管理措施

为了管好用好项目资金，确保专款专用，我中心设立了专户对项目资金进行专项管理、独立核算。项目工程施工费全部通过财政部门实现直接支付，拨付时，先由XX建设工程公司向我中心提出申请，提交完成工程量清单、现场签证资料和监理资料等，由技术管理人员到实地核查，核查属实后，我中心根据签订的有关合同，书面向XX国土资源局提出拨款申请，并附上有关请款材料，由国土资源局主管财务的领导审核，经局长办公会议审议，签署同意意见后，再转交财政局审批拨付，确保了项目工程资金的规范使用，也促使项目工程按质按量完成。项目其他资金的使用，由我中心根据工作进展情况，提出书面请款，由国土资源局审议同意后，转报你局审批拨付。

五、问题与建议。

（报告单位盖章）

20XX年XX月XX日