材料管理计划

第一篇：材料管理计划

材料管理计划

一、计划管理

1、项目开工前，项目部根据施工图纸计算材料用料数量，与预算清单进行对比，制定用料计划表，作为以后审核采购及付款的依据之一。

2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部调整材料用料数量及预算，并记录在案，作为审核采购及付款的依据之一。

二、采购申请

1、单体负责人要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。

2、单体负责人根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。

3、申购单经项目经理审批同意后，提交给材料员。

三、材料采购

1、材料员根据项目部的申购单的要求进行采购，保证材料供应及时。

2、材料员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。

3、材料员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给项目负责人。

4、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导同意后，材料员才可以采购。在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购

四、验收及入库

1、把住质量关和数量关，材料员和质量员在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。验收要作好记录，对单货不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。

3、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，材料员有权拒绝办理入库手续。

5、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。如果供应商为非个人的，还需盖有供应商公章。

6、对于金属材料、土建材料以“吨”、“千克”为计量单位的，材料员须与送货人员将材料拉至附近的公磅处过公磅，数量必须以公磅数量为准。

7、严禁材料员未经实际验货，直接根据送货单抄填入库单。

8、材料验收合格后，材料员需根据实际入库数量填写《验收及入库单》

五、储存及保管

1、材料员应建立材料台账，记录材料的入库、出料、退库及结存数据。

2、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库 房整洁。

3、要妥善保管入库单和材料领料单。

4、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况，（一月一次），由施工员做材料采购计划。

5、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫蛀、防鼠害。

6、根据工地项目进度需要，服从加班安排，确保按时完成任务。

7、库内物资，按大类区分，分库保管，做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理、安全可靠，然后建帐、挂卡，做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生，道路畅通。

8、露天存放的物资在指定的场地上堆放整齐，根据需要做好防护、垫盖处理，定期检查是否变质、散失、发现问题及时上报并采取保护措施。

9、金属材料、机电配套件，要定期进行防锈蚀检查。

10、对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资，要根据其特点进行定期检查，加强防护措施，做到分批存放，先到先发，发现问题及时采取防护措施，保证物资的完整无损，不降低物资质量状况。

11、对易燃、易爆等危险物资，要存放在单独设定的区域，并设立相应的警示。

六、退货规定

1、退货条件：

（1）发现材料有明显的制造缺陷的。

（2）材料经两次以上换货后仍然存在质量问题的。（3）发现材料与采购合同上注明的规格型号、尺寸不符的。（4）材料质量未达到国家质量检测标准的。

2、退货手续：

（1）所有需退货材料都经项目经理、材料员当场确认，并同意当退货处理后，仓管员方可按规定办理退货手续。《退料单》将需退回材料的品名、规格型号、数量、单位、单价、金额、进货时间、退货原因依次列明。（2）《退货单》必须经供应商经手人签名（如果供应商是非个人的还需盖上公章）方为有效。材料员必须将《退货单》保存好，与供应商结账时必须及时把《退货单》上的数量和金额扣减。

七、材料使用

1、项目经理、施工员和材料员应对现场材料的使用进行监督检查，检查施工人员是否合理用料，是否做到工完料退库。

2、项目经理、施工员和材料员应加强现场材料保管，减少损失和浪费，防止丢失。

3、要求施工人员合理使用钢材、木材等料具，严禁随意截锯。

4、材料员必须定期巡查工地回收所有施工时剩余的有用物资。八、余料退库

1、项目经理、施工员和材料员要要求施工人员将余料、边角料和废料及时退还给仓库，统一保管，未经公司同意不得私自处理。

2、施工员退料时要办好退料手续。

3、材料员要建立边角料和废料明细表。

九、边角料、废料处理

1、边角料、废料在出售前要编写废料明细表，经项目经理和公司领导批准后，由施工员和材料员共同在场监督变卖。

2、收回材料变卖款要交回财务部。

十、出入库登记制度

1、凡出入库的材料均应按照出入库登记表进行登记，登记时要根据入库单和领料单如实登记。杜绝舞弊现象，否则一经发现严重处罚。

2、出入库登记表是每月盘点的主要依据，一定要严格按照要求填写，字体要清晰，并要严格保管，不能遗失。

3、材料出入库必须在出入库当天登记台账。

4、严禁随意修改台账。

十一、现场材料盘点

1、材料员必须做到现场库存材料账实相符，每周需盘点一次。

2、财务人员根据工作安排，可随时抽盘现场材料。

十二、奖惩规定

1、项目部人员凡发现工地施工人员有材料浪费现象，要对其下发通知单，当事人按材料价格处罚！

3、凡发现舞弊或偷窃行为按材料价格5倍处罚！

4、材料为按要求整理不到位的（如未在指定地点堆放；材料堆放零乱的；方木、模板使用完成后未进行起钉堆放等现象），项目部对其下发整改通知单对其整改。如未期限内整改完成的，项目部自行安排人员对其进行整改，对其所发生的费用双倍给予扣除。

5、材料用量损耗参照劳务施工合同，超出部分按照合同要求对其进行赔偿。

第二篇：计划管理

计划管理：组织起草公司发展战略规划、经营计划，编制季度/月度工作计划并监督实施。负责组织项目的可行性研究。职责表述：投资、合同审核与内部审计。工作任务：组织公司投资和重大合同的审核，组织公司的内部审计和稽核。职责表述：部门内部组织管理工作。

工作任务：负责本部门业务人员队伍建设、选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训。负责将部门工作计划分解到下属员工各人，指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。负责控制部门预算，降低费用成本。负责综合计划部对外接待工作，组织综合计划部对外的形象宣传。

职责表述：其他工作

工作任务：子公司管理监督，负责法律事务的相关工作，完成上级领导交办的其他工作。部门职能

部门名称：计划经营部 直接上级：经营副总经理

下辖岗位：经理、招投标管理、合同管理、经营主管、企业管理、计划与统计、物资采购主管、采购业务员

部门本职：负责公司的经营管理工作。

主要职能：

一、公司规划、制度及标准化建设

1、分析公司经营状况，根据公司战略制定公司中长期发展规划；

2、建立健全公司的制度及标准化体系，组织相关业务部门完善公司各项制度和标准；

3、检查监督部门及员工制度和标准执行情况，发现问题及时予以处理。

二、计划及预算管理

1.制定公司及月度经营计划；

2.组织编制及审核公司的预算，经公司决策层通过后对预算进行控制和调整；

3.编制成本、费用计划，上报审批后实施，对各部门的月度费用预算进行审核；

4.制定公司及部门的绩效考核指标，组织对部门进行绩效评估；

5.督促各部门落实公司、月度经营计划。

三、经营活动分析

1.对经营活动进行分析，为领导决策提供支持和建议；

2.负责公司生产经营各类数据的统计上报；

3.组织燃料、物资的盘点工作。

四、组织公司的招投标工作

五、合同管理

1、负责合同范本制定与管理；

2、监督合同按程序签订；

3、监督、检查合同的履行。

六、采购管理

1、供应商管理(选择、评价、谈判、数据维护、解决冲突、寻找新的供应商)；

2、负责各类物资及备品备件采购计划的执行。

七、负责公司的法律事务

与其它部门接口：

1、组织相关部门进行制度及标准化的建立健全工作；

2、对各部门的费用预算进行审核；

3、负责各项经济指标的统计；

4、对公司各部门的绩效进行评估；

5、审核技术安全部、信息中心、综合管理部的采购计划，并在公司招投标管理委员会领导下执行采购计划。

设备管理员岗位职责

一、贯彻设备管理各项规章制度，制订设备维修计划和生产设施之维护保养管理工作。

二、负责建立设备、模具台帐统一编号，对日常设备、模具进行维修管理。

三、参加设备、模具更新、改型工作，需添置设施、工装模具，由生产部提出申请，设备管理员办理。

四、根据公司生产实际情况，编制可行的维修计划，交相关人员对设备实施维修，确保生产能力和产品质量要求。

五、参加设备、模具质量事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放 过”。

六、负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（包括图纸、说明书、合格证）。

七、负责编制设备安全操作之之规程，定期对操作工进行正确使用设备之宣传指导和培训。

八、负责对设备、模具外购、外加工任务，贯彻执行设备管理制度有关之规定。

九、负责指导生产部门、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施、工装模具的使用要求。

十、负责制订公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。

第三篇：计划管理

计划管理的8个方面的内容

销售计划

根据国家计划、市场预测和订货合同编制,是编制生产计划的重要依据它规定企业在计划内销售产品的品种、数量、销售收入、销售利润、交货期、产品质量和销售渠道等，是保证利润计划实现的关键性计划。

生产计划

以销售计划为主要编制依据。它规定企业在计划内所生产的产品品种、质量、数量和生产进度以及生产能力的利用程度，是编制劳动工资计划、物资供应计划和技术组织措施计划的依据，对企业实现销售计划起保证作用。劳动工资计划

根据生产计划和技术组织措施计划编制。它规定企业在计划内为完成生产计划所需的各类人员的数量、定员、定额，劳动生产率提高水平，工资总额和平均工资水平，奖励制度和奖金，职工培训指标等，对企业提高劳动生产率，提高职工的文化和技术业务水平起重要作用。

新产品试制计划

它是新产品开发计划的具体落实,对推动企业不断创新和开展市场竞争起重要作用它规定企业的新产品设计和研制、新工艺攻关和投产前的技术准备等指标。物资供应计划

根据生产计划、新产品试制计划和技术组织措施计划等编制,起合理利用和节约物资减少资金占用的作用。它规定企业在计划内生产、科研、维修等所需的原材料、燃料、动力、外协件、外购件、外购工具等的需要量、储备量和供应量、供应渠道、供应期限等。

产品成本计划

以生产计划、劳动工资计划和物资供应计划为 主要编制依据，对企业节约人力、物力、财力和增加盈利起保证作用。它规定在计划内生产和销售产品所需的全部费用，具体包括主要产品单位成本计划、全部商品产品成本计划和产品成本降低计划等。

财务计划

根据生产销售、供应、劳动工资、成本等计划编制，对保证企业的经营和合理使用资金起重要作用。它包括固定资产计划、流动资金计划、利润计划、专用基金计划和财务收支计划，是企业生产经营状况的综合反映。

技术组织措施计划

规定企业在计划内改进技术和组织的各项措施的项目、进度、预期的经济效果及实现措施所需的人力、材料、费用和负责人及执行单位。它是实现生产计划和新产品试制计划等的技术组织保证，对企业动员内部潜力、改造薄弱环节和增产节约起重要作用。

其他计划

包括设备维修计划工具生产计划、动力计划、动能生产计划和运输计划等。

第四篇：管理计划

经过上个学期的师生共同努力，我们班初步实现了班级目标，管理计划。对学生进行了行为习惯的养成教育，及时纠正了学生的部分不良习惯，逐步形成守纪、进取、勤奋的班风。但是下学期任务依然艰巨。特计划如下：

第一，再次培养班干部，树立干部威信

鼓励班委大胆工作，指点他们工作方法。

严格要求班干部在知识、能力上取得更大进步，在纪律上以身作则，力求从各方面给全班起到模范带头作用；，培养班干部团结协作的精神，要能够通过班干部这个小集体建立正确、健全的舆论，带动整个班集体开展批评与自我批评，形成集体的组织性、纪律性和进取心。

第二，做好个别学生的教育工作

在组织学生开展集体活动的同时，注意对学生进行个别教育工作。对于班级里一些较特殊的学生，他们或是学习差，或是性格孤僻，或是顽皮捣蛋。做好这些特殊学生的教育工作。

对于个别学生的教育，保持正确的态度，做到思想上不歧视，感情上不厌恶，态度上不粗暴，工作计划《管理计划》。对后进生要一分为二，善于发现后进生身上的积极因素，特别是要注意培养后进生的自尊心和自信心，做到动之以情，晓之以理。

第三，对学生进行法制安全教育

对学生的法制安全教育要做到：时时处处都得讲、时时处处都得做。如果发现问题及时处理，及时上报，想尽办法把问题隐患控制在萌芽状态，把影响和损失降到最低点。尤其使学生校外安全和校内休息时间的安全，必须最好，确保安全工作万无一失。

第四，学校教育与家庭教育相结合平时，把学生在校的各方面的表现反馈给家长，及时与家长沟通，使家长对孩子在校情况作到心中有数，请家长协助鼓励或帮助学生，作好学生的思想工作，同时，向家长了解学生在家的表现，及时找到问题所在，对症下药。结合学生的表现，开好家长会，针对学生的现状，与家长共同探讨解决问题的方法，并对下一步工作做好安排，尽快形成家长、教师、学生三位一体的教育模式。

计划只是一个期望，一个目标。本人将在本学年中，在不断向老班主任学习的同时，加强班主任工作的理论学习，努力抓好各项常规工作，从学校的日常检查工作做起，协助任课教师，积极创造良好的班风和学风，争取七年级十一班在本学年中做到稳步前进，成为一个文明班集体。

第五篇：资金计划管理

淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法

总则

第1条

为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。

第2条

本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。

第3条

本制度适用于公司。

第二则

资金计划的编制内容

第4条

根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。

第5条

资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按、月度编制。对于、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当、月度资金计划中编制项目子计划，包括： 1.管理费用计划。

2.项目工程款支出计划。3.固定资产购置计划。4.其他。

第6条

资金支出计划

1.材料支出公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。2.薪金支出公司工资管理部门依据工资、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。3.费用

建设费用：工程部制发—总工审核—常务副总审批—总经理审批—报资金计划部—财务部审批

管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。4.税款支出

财务部门依据销售计划，参照以往、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。

5.其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。

第7条

银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。

第三则

资金计划的编制管理

第8条 资金计划的编制要求

1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。

3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。

4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。

6.实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。

第10条

资金计划的编制程序

1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。2.公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资金部门。