第一篇：财务付款制度和流程
财务付款制度和流程
一、适用范围：
适用于除报销外的一切付款。
二、流程：
应付款项：
（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；
（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；
（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。
（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）
预付款项：
（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；
（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；
（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。
（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）
三、报销时间
财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。
本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。
科技有限公司
财务部
2018年02月29日
第二篇：财务报账和付款(流程)
财务报账和付款流程
一、费用报销程序：
报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，部门经理签名经理批准（或总经理受权人）
二、购入零配件报销程序：
报销人填写“费用报销单”组初核 会计审核 会计主管审核出纳接受报销人报销
三、建筑工程申请付款程序：
设备车间履行签订合同（设备车间主任、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）结算单（设备车间、部门经理、总经理（总经理受权人）财务初核财务主管复核 财务开出请付单 出纳付款
四、采购申请付款程序：
采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款
五、备注：
1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。
2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。
第三篇：财务付款流程
财务付款依据流程详解
——本文以支付队伍款项为例做详解，支付材料机械等款项可参照执行。
流程图：
（不涉及委托付款请跳过流程5）
要求及注意事项：
法定代表人身份证明书
______同志，在我公司担任______职务，为我公司法定代表人。
特此证明。
单位全称：__________(盖章)
______年______月______日
附：该代表人住址：________________电话：________________________
注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。
法人身份证复印件粘贴处
（正面）（背面）
附表2.委托书
致：以项目公章名称为准：
本委托书宣告公司同志（身份证号码：）以其法定代表人身份，代表本单位委托本单位同志（身份证号码：）为我单位正式的合法代理人，并授权该代理人在标段施工过程中，以合法代理人的名义与贵单位签订工程劳务合同、协议、结算、款项支付等一切与此有关的事项，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托人单位（单位盖章）： 委 托 人： 被委托的代理人：
委托有效期:年月日 至年月日
被委托代理人身份证复印件粘贴处
（正面）（背面）
2.3.发票要求及注意事项
4.资金预算要求及注意事项
5.委托付款书要求及注意事项：
因工作需要，对方单位申请委托我项目代其支付外欠款，队伍须出具委托付款书。我方应根据协作队伍的委托申请，优先向合同所涉及的民工工资、材料供应商、设备租赁商代付相应的款项。
委托付款书格式及注意事项：
附表3：（适用于长期委托付款，则签署一次归档即可。内容可根据实际情况更改，但基本要求手续不得删减）
委托付款书1.致以项目公章名称为准：
因我单位工作需要，兹委托贵单位自年月日起，将贵单 位应付我单位的一切款项付到如下账户：
收款账户名称：收款账号： 开户银行：
由此发生的经济责任由我单位承担，特此委托。
委托单位名称：（单位盖章）委托单位法人代表：（签字）
委托代理人签字：（签字并签手印）
年月日
附表4：（适用于一次性委托付款，委托书应贴在付款凭证后面。内容可根据实际情况更改，但基本要求手续不得删减）
委托付款书2.致以项目公章名称为准：
因我单位工作需要，兹委托贵单位本次将贵单位应付我单位的款￥（大写人民币）付到如下账户：
收款账户名称：收款账号： 开户银行：
由此发生的经济责任由我单位承担，特此委托。
委托单位名称：（单位盖章）委托单位法人代表：（签字）
委托代理人签字：（签字并签手印）
年月日
6.付款申请单要求及注意事项
图例：
7.收据要求及注意事项:
如图：
8.银行转账：
支付队伍款项一般不得使用现金支票及现金。收款方需与付款申请单一致。
第四篇：财务付款流程
财务预付款规定及流程
第1条 预付款管理规定
1)预付款主要指公司业务需要，需预先支付给供应商的各项工程及购买材料、货物的款项、工程投标保证金、及其他预付款等。
2)材料采购预付款要求，争取先货后款，需先款后货的，申请付款时要提供采购合同，并填写《付款申请单》按审批流程签字审批后交财务部办理转账或现金付款。已付款供商发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。
3)工程投标保证金预付款要求，申请部门申请投标保证金时要注明准确的投标单位相关汇款信息，汇款摘要，投标截止时间，及预计投标结果公示时间和预计保证金可返回时间，由申请部门按排相关业务人员催收。
4)其他部门因业务需要预付款的，相关经办人办理付款申请，有合同的要附合同，经办人要及时跟进业务进展情况并催收发票，不常发生的业务预付款一般挂经办人个人往来，由经办人负责报账。
第2条 预付款流程
1)申请付款人按规定填写《付款申请单》，注明申请付款部门、被付款单位汇款信息、付款金额，付款事由、最迟付款期限、是否提供发票，坤达工程公司付款还需注明工程编码及名称等。（大小写须完全一致，不得涂改）。
2)审批流程：经办人填付款申请单（附合同）---部门主管审批---分管副总审批---总经理审批---会计审核---出纳转账支付或现付。
第五篇：财务付款制度
烟台市领昇投资有限公司
付 款 管 理 制 度
财务部
2011年11月25日
真诚，铸就信赖；专业，追求卓越
烟台市领昇投资有限公司
领字【2010】第00 号
签发人：
付款管理制度
为了加强公司的财务管理工作，统一公司付款及各部门的报销程序。明确各部门及员工的职责，提高公司财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一．借款权限流程
1.公司员工因公借款，由各部门经理审签后，报公司财务审核，经分管财务副总签字后，并送公司总经理批准，方能借款。.公司员工因公出差应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借款。
3.借款期起3个工作日内，进行报销程序或说明未报销事由（出差除外）二.应付款项支付的规定: 4.经办人或公司相关部门,支付合同约定款项及公司挂帐款项,在应付款前3个工作日，提前填写“付款通知单”写明事由。经办人与部门负责人签署意见,报财务部核实,经分管财务副总签字同意后,报呈总经理签字确认支付。所支付款项的方式为转账支票，银行汇票或银行电汇。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越
5.对未签定相关合同或呈报采购申请表至财务部备案的,未付款而产生的物品到达公司本部,或产生的其它应支付的相关费用的。视情况财务部拒付相关款项。由与产生的不良后果由经办人及部门负责人承担。三．发票及收据的规定：
6.员工对外支付款项应向收款方索要发票及收据，必须为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等。对已取得发票未付款，待实付款时，应所要收款单位收据。上述发票及收据均应有加盖收款单位的公章或财务专章。四.报销与付款程序:
7.到财务部领取“费用报销单” 或“付款通知单”，并写明事项。填写“ 采购申请单”应详细标注供应商信息，费用款项单位价值及总额，日期等内容，附粘贴相关原始单据（为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等）经办人签字后，经部门经理审签，报公司财务制单及分管财务副总签字审核后，并送交总经理批准后，方可到财务报销或支付。财务部根据报销及付款内容决定付款方式，所支付款项的方式原则为转账支票，银行汇票或银行电汇。
8.员工出差返回后或付款3个工作日内报帐，未按规定时间也无特殊理由的报销，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越
9.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
10.财务部有权对不实的出差费用或付款，向员工出差居住地酒店或收款单位直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
11.对公司定点消费延期付款的单位，经办人及相关部门应在每月28日前（每年2月份为26日前，每年12月份为31日前）将相关费用发票（包括相关原始单据）汇总报至财务部，在履行相关签字手续后，方可付款。
12.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。五．附则
13.对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。将追究经办人及分管领导责任。
以上各项个人借款支出，原则上前款不清，后款不借
未经财务部分管副总或总经理审核签字的，财务人员擅自付款的，将对财务人员处以一个月的工资罚款直至解除劳动合同。如支付给非公司人员及无业务关联单位的行为，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。分管领导将受到公司的相关处罚。
本制度由公司制定并负责解释。
2010/11/25
点击咨询 