财务沟通付款周期

第一篇：财务沟通付款周期

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4.3.2采购审批流程

物资使用部门经理→财务经理（预算）→总部专业部门（运营经理、人力经理、综合管理经理）→经营拓展经理→副总→总经理→董事长

4.3.3采购执行

公司领导审批通过后由综合管理部进行采购。

4.4采购申请发起时限

4.4.1项目部采购申请发起时限：

a、服务外包招标类、服装类和标识制作类提前45天；

b、其他公司集中采购类提前30天；

c、工程材料类、工程器具类、印刷品类、办公用品类、劳保类、通讯器材类、通讯服务类、安保类用品、环境维护用品、宿舍和食堂用品类物资当月采购计划中申请向公司总部发起采购申请。

第二篇：财务付款流程

财务预付款规定及流程

第1条 预付款管理规定

1)预付款主要指公司业务需要，需预先支付给供应商的各项工程及购买材料、货物的款项、工程投标保证金、及其他预付款等。

2)材料采购预付款要求，争取先货后款，需先款后货的，申请付款时要提供采购合同，并填写《付款申请单》按审批流程签字审批后交财务部办理转账或现金付款。已付款供商发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。

3)工程投标保证金预付款要求，申请部门申请投标保证金时要注明准确的投标单位相关汇款信息，汇款摘要，投标截止时间，及预计投标结果公示时间和预计保证金可返回时间，由申请部门按排相关业务人员催收。

4)其他部门因业务需要预付款的，相关经办人办理付款申请，有合同的要附合同，经办人要及时跟进业务进展情况并催收发票，不常发生的业务预付款一般挂经办人个人往来，由经办人负责报账。

第2条 预付款流程

1)申请付款人按规定填写《付款申请单》，注明申请付款部门、被付款单位汇款信息、付款金额，付款事由、最迟付款期限、是否提供发票，坤达工程公司付款还需注明工程编码及名称等。（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)审批流程：经办人填付款申请单（附合同）---部门主管审批---分管副总审批---总经理审批---会计审核---出纳转账支付或现付。

第三篇：财务付款制度

烟台市领昇投资有限公司

付 款 管 理 制 度

财务部

2011年11月25日

真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

烟台市领昇投资有限公司

领字【2010】第00 号

签发人：

付款管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一公司付款及各部门的报销程序。明确各部门及员工的职责，提高公司财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一．借款权限流程

1.公司员工因公借款，由各部门经理审签后，报公司财务审核，经分管财务副总签字后，并送公司总经理批准，方能借款。.公司员工因公出差应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借款。

3.借款期起3个工作日内，进行报销程序或说明未报销事由（出差除外）二.应付款项支付的规定: 4.经办人或公司相关部门,支付合同约定款项及公司挂帐款项,在应付款前3个工作日，提前填写“付款通知单”写明事由。经办人与部门负责人签署意见,报财务部核实,经分管财务副总签字同意后,报呈总经理签字确认支付。所支付款项的方式为转账支票，银行汇票或银行电汇。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

5.对未签定相关合同或呈报采购申请表至财务部备案的,未付款而产生的物品到达公司本部,或产生的其它应支付的相关费用的。视情况财务部拒付相关款项。由与产生的不良后果由经办人及部门负责人承担。三．发票及收据的规定：

6.员工对外支付款项应向收款方索要发票及收据，必须为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等。对已取得发票未付款，待实付款时，应所要收款单位收据。上述发票及收据均应有加盖收款单位的公章或财务专章。四.报销与付款程序:

7.到财务部领取“费用报销单” 或“付款通知单”，并写明事项。填写“ 采购申请单”应详细标注供应商信息，费用款项单位价值及总额，日期等内容，附粘贴相关原始单据（为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等）经办人签字后，经部门经理审签，报公司财务制单及分管财务副总签字审核后，并送交总经理批准后，方可到财务报销或支付。财务部根据报销及付款内容决定付款方式，所支付款项的方式原则为转账支票，银行汇票或银行电汇。

8.员工出差返回后或付款3个工作日内报帐，未按规定时间也无特殊理由的报销，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

9.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

10.财务部有权对不实的出差费用或付款，向员工出差居住地酒店或收款单位直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

11.对公司定点消费延期付款的单位，经办人及相关部门应在每月28日前（每年2月份为26日前，每年12月份为31日前）将相关费用发票（包括相关原始单据）汇总报至财务部，在履行相关签字手续后，方可付款。

12.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。五．附则

13.对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。将追究经办人及分管领导责任。

以上各项个人借款支出，原则上前款不清，后款不借

未经财务部分管副总或总经理审核签字的，财务人员擅自付款的，将对财务人员处以一个月的工资罚款直至解除劳动合同。如支付给非公司人员及无业务关联单位的行为，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。分管领导将受到公司的相关处罚。

本制度由公司制定并负责解释。

2010/11/25

第四篇：财务付款流程

财务付款依据流程详解

——本文以支付队伍款项为例做详解，支付材料机械等款项可参照执行。

流程图：

（不涉及委托付款请跳过流程5）

要求及注意事项：

法定代表人身份证明书

______同志，在我公司担任______职务，为我公司法定代表人。

特此证明。

单位全称：__________(盖章)

______年______月______日

附：该代表人住址：________________电话：________________________

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

法人身份证复印件粘贴处

（正面）（背面）

附表2.委托书

致：以项目公章名称为准：

本委托书宣告公司同志（身份证号码：）以其法定代表人身份，代表本单位委托本单位同志（身份证号码：）为我单位正式的合法代理人，并授权该代理人在标段施工过程中，以合法代理人的名义与贵单位签订工程劳务合同、协议、结算、款项支付等一切与此有关的事项，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托人单位（单位盖章）： 委 托 人： 被委托的代理人：

委托有效期:年月日 至年月日

被委托代理人身份证复印件粘贴处

（正面）（背面）

2.3.发票要求及注意事项

4.资金预算要求及注意事项

5.委托付款书要求及注意事项：

因工作需要，对方单位申请委托我项目代其支付外欠款，队伍须出具委托付款书。我方应根据协作队伍的委托申请，优先向合同所涉及的民工工资、材料供应商、设备租赁商代付相应的款项。

委托付款书格式及注意事项：

附表3：（适用于长期委托付款，则签署一次归档即可。内容可根据实际情况更改，但基本要求手续不得删减）

委托付款书1.致以项目公章名称为准：

因我单位工作需要，兹委托贵单位自年月日起，将贵单 位应付我单位的一切款项付到如下账户：

收款账户名称：收款账号： 开户银行：

由此发生的经济责任由我单位承担，特此委托。

委托单位名称：（单位盖章）委托单位法人代表：（签字）

委托代理人签字：（签字并签手印）

年月日

附表4：（适用于一次性委托付款，委托书应贴在付款凭证后面。内容可根据实际情况更改，但基本要求手续不得删减）

委托付款书2.致以项目公章名称为准：

因我单位工作需要，兹委托贵单位本次将贵单位应付我单位的款￥（大写人民币）付到如下账户：

收款账户名称：收款账号： 开户银行：

由此发生的经济责任由我单位承担，特此委托。

委托单位名称：（单位盖章）委托单位法人代表：（签字）

委托代理人签字：（签字并签手印）

年月日

6.付款申请单要求及注意事项

图例：

7.收据要求及注意事项:

如图：

8.银行转账：

支付队伍款项一般不得使用现金支票及现金。收款方需与付款申请单一致。

第五篇：财务付款委托书

委托书

司签约了20xx供应商合同(合同编号:)。从20xx年1月1日至20xx年1月31日止我公司特委托____________先生/小姐(身份证负责办理与贵公司财务结算工作。该委托人负责本公司与贵公司的财务对帐、收款、付款、押金收据及发票签收等事宜，其行使的财务行为均代表我公司，与我公司的行为具有同等法律效力，我公司将承担该委托人行为的全部经济及法律责任。

指定收款单位：

帐户：

帐号：

开户行：

公司法人（签名）： 联系电话：

被委托人（签名）： 联系电话：

委托单位（公章）

年 月 日

本授权委托书声明： ******有限公司（机构名称）负责人（负责人姓名），授权委托 人，自 年月日至 年月日期间，代理本人（或者本机构）办理******会计分公司业务相关事务。本人（或者本机构）对被授权人所提供的全部申请材料的真实性，以及在办理财务出纳事务过程中的行为承担责任。

本授权书于签字之日起生效，特此声明。

授权人签字盖章： 日期： 年月日

被授权人签字盖章： 日期： 年月日

本人法定代表人，现委托 邓 玲（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我公司名义办理向旬阳农商银行营业部借款相关的一切事宜，其法律后果由我公司承担。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明

代理人身份证

委托单位：（盖单位章）法定代表人：

委托代理人：

身份证号码：6XX***

20xx年6月23日

************公司

因业务关系，***********************************施工工程，根据施工情况贵公司需付，大写： 我公司同意将此款 转入 个人账户。其信息如下：

持 卡 人：

开户银行：

账号：

特此委托，请贵单位给予办理，如出现经济纠纷与************

有限公司无任何关系。

xxxxxxx公司：

我公司在贵公司施工的xxxx工程，需购置xxxM室外电力电缆，型号为xxxx，现委托甲方代购垫付，费用从工程进度款中扣除，共xxxx元（大写xxxx元整）。特此证明。

xxxxxxxx公司

20xx年XX月29日

xxx有限公司：

贵司与我公司签订的办公楼扶手合同，合同号为20xxtl02204，现委任贵司将x万元支付至以下账户：

户名：xxx

账户：xxxxxxxxxxxxxxxx

开户行：农村商业银行太平支行如按此账户付款后所引起的一切经济纠纷，与贵公司无任何关系，由此产生的一切法律

责任，由我公司承担。

特此委托！

xxxx公司

20xx年XX月26日

*****公司:

兹委托我公司 同志身份证号码： ,联系电话: 代表本公司负责与贵公司款项结算、往来核对等有关事项，请贵公司予以办理为盼，由此引起的一切经济纠纷和法律责任由我公司承担。该授权有效期为20xx年1月1日至20xx年XX月31日止。

授权单位(公章):

法定代表人(签字或盖章):

受托人（本人签字）：

日期: