关于财务付款的相关规定[模版]

第一篇：关于财务付款的相关规定[模版]

关于财务付款的相关规定

为了加强财务管理，规范财务支出，提高工作效率，现就本公司近期发生的一些财务问题进行规整，特拟定本通知！

一、奖金表

为加快审核速度，确保审核准确性，提高工作效率，要求奖金申请表中客户名称、合同或协议编号栏填写正确无误。其中客户名称栏要与合同签订时客户名称一致，否则该笔奖金不予发放。

二、房屋租金

各分公司要知悉本公司房租付款时间，在付款前一周完成房租申请、审批等签字流程。因为操作流程延误导致房租未能及时支付所产生的后果由分公司自行承担。

三、押金

凡是由公司支出的押金，需要对方提供押金收据。押金收据原件需提交给财务部，退还押金时由分公司向财务部提交邮件申请后领取。

四、费用报销要求

现要求所有单据，借款人和报销人签字必须是本人，不许他人代签，一经发现不是本人签字，经核实后该笔单据作废。如此笔已借支或报销，由代签人承担一切后果。

制单人可以不是本人，谁制单谁签名。特殊情况应向分公司管理部总经理报备。

五、报销单据

为了避免报销单据丢失，确保单据安全性，分公司粘贴好单据后填写对应的报销单据，发送快递的同时发邮件给管辖属督导并抄送财务部。在邮件中注明该批报销单据份数、金额、报销人、报销科目、快递单号等，督导收到后请与邮件内单据核实后回复邮件并转交财务部，财务审核完毕后回复邮件给分公司及督导。

考虑网银汇款的手续费，分公司单笔低于100元的小额报销汇总到一起进行报销。

六、报销明细表

分公司费用报销单据后附《费用明细表》，如果报销单据后为附《费用明细表》，财务部将不予接纳，由分公司补齐后重新提交。

七、报销查询

公司规定每周四通过网银汇款方式支付一次报销款和借款，本周四报销上周四至本周三的报销单据，每月25号以后为结账日，不予报销，费用报销延至次月初。

因公司各级审批的流程时间问题，报销款到账时间会有一定延迟，相关报销人员可自行查询自己卡的汇款流水，财务部不受理报销款是否到账的咨询工作。超过支付报销款项时间3天后，如果确实有未到账的情况，相关报销人员可以与管辖督导联系，由督导向财务部查询。

八、合同盖章

凡是分公司需要盖章的合同在周二集中办理，特殊情况酌情处理。

九、财务知识

公司下发的与财务相关的培训PPT及财务制度，请分公司组织学习并严格执行公司财务制度。

十、发票

发票抬头一律是公司全称，没有公司全称的票据不予报销。

十一、票据丢失

请员工保存好需要报销的发票，如有票据丢失，一律不予报销。以上规定自下发之日起执行

第二篇：财务付款管理规定

泉州鑫豪工程机械科技有限公司

财务付款管理制度

第一章总则

第一条为规范规范公司的财务管理行为，防范销售与收款管理中的差错与舞弊，保证有关会计信息的真实、准确、完整，特制订本规定。

第二条 财务部是管理公司财务工作的具体经办部门，财务部会计负责对公司的财务收支进行账务处理。

第三条 财务部出纳为公司银行账户和现金的管理人员，公司任何收支均需经过出纳。

第二章 财务付款管理

第三条采购付款的主要付款方式有：银行转账、现金、信用证、银行承兑汇票。

第四条由采购人员根据采购合同的相关约定和要求，填写相关的《付款申请单》，并明确付款方式，由财务部经理审核，按集团内控权限由副总经理、总经理、执行总裁、集团总裁批准后由出纳进行付款。

第五条财务部根据账面记录来审核业务部门上报的《付款申请单》，审核的要点主要包含是否已验收入库、是否已入账、金额是否与账面记录相符、发票是否已开具、供应商的信息与系统是否相符。

第六条出纳如进行银行汇款的，需将有关的银行回单复印一份给采购人员发传真给供应商确认，再将回单和《付款申请单》转财务部进行会计处理。

第七条 公司内部人员按规定预先垫付的费用，由经办人员按照票据，填写报销单，经部门经理确认，财务部经理审核，按集团内控

权限由副总经理、总经理、执行总裁、集团总裁批准后，由出纳支付现金给报销人员。

第三章财务收款管理

第七条现金收款

公司的现金货款均由出纳收取，销售人员及其他相关人员不得接触现金，收到的现金须经出纳缴存银行。

第八条 银行转账收款

一、转账收款根据销售合同约定分为以下两种方式：

1、销售业务完成后收到客户的销货款；

2、销售业务尚未完成前收到客户的预付款。

二、销售收款业务发生后，业务人员以书面方式通知银行出纳，银行转账收款的基本程序如下：

1、出纳从银行取得银行回单，并将收款事项与销售员提交的收款凭据进行核对。

2、如取得的收款凭据为传真件，出纳应以网上或传真查询的方式核实款项确已收到。

3、出纳负责向银行查询销售部业务员提交的收款事项是否及时到账。如款项未按时到账，出纳应及时反馈给业务员催收该笔货款。

4、出纳将复核后的银行回单登记银行存款日记账，并在收款相关原始凭证上加盖“银行收讫”章后，将相关单证传递给财务部主管。

5、财务部经理复核有关原始凭证的内容与金额是否与收款事项相符，核对无误后对该笔收款业务进行会计处理。

第四章 附则

第十二条 本制度由公司负责解析、修订，未尽事宜作为此制度的补充规定；

第十三条 本管理规定自签发之日起执行。

第三篇：关于采购付款财务服务管理规定

关于采购付款财务服务管理规定

应董事会生产成本中心的要求，为保证生产中心生产成本有效控制，更好的配合销售发货及时服务于销售，对财务付款服务规定如下：

1、采购部门有权知道每天可用资金情况

2、有权分配各供应商的付款金额

3、应急备用金不得低于1万元（以便生产急用）.4、财务部门应根据采购付款申请单的金额及付款时

间支付货款，财务部门不得随意增减付款申请单上的金额。

5、财务部门若不能按采购付款申请单上的金额及时

间付款，应由财务部门协调资金解决。不得影响生

产。

6、由于财务部门不能按时付款，给生产中心所造成的费用由财务部门承担。

生产管理中心

2012-08-25

第四篇：财务付款流程

财务预付款规定及流程

第1条 预付款管理规定

1)预付款主要指公司业务需要，需预先支付给供应商的各项工程及购买材料、货物的款项、工程投标保证金、及其他预付款等。

2)材料采购预付款要求，争取先货后款，需先款后货的，申请付款时要提供采购合同，并填写《付款申请单》按审批流程签字审批后交财务部办理转账或现金付款。已付款供商发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。

3)工程投标保证金预付款要求，申请部门申请投标保证金时要注明准确的投标单位相关汇款信息，汇款摘要，投标截止时间，及预计投标结果公示时间和预计保证金可返回时间，由申请部门按排相关业务人员催收。

4)其他部门因业务需要预付款的，相关经办人办理付款申请，有合同的要附合同，经办人要及时跟进业务进展情况并催收发票，不常发生的业务预付款一般挂经办人个人往来，由经办人负责报账。

第2条 预付款流程

1)申请付款人按规定填写《付款申请单》，注明申请付款部门、被付款单位汇款信息、付款金额，付款事由、最迟付款期限、是否提供发票，坤达工程公司付款还需注明工程编码及名称等。（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)审批流程：经办人填付款申请单（附合同）---部门主管审批---分管副总审批---总经理审批---会计审核---出纳转账支付或现付。

第五篇：财务付款制度

烟台市领昇投资有限公司

付 款 管 理 制 度

财务部

2011年11月25日

真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

烟台市领昇投资有限公司

领字【2010】第00 号

签发人：

付款管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一公司付款及各部门的报销程序。明确各部门及员工的职责，提高公司财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一．借款权限流程

1.公司员工因公借款，由各部门经理审签后，报公司财务审核，经分管财务副总签字后，并送公司总经理批准，方能借款。.公司员工因公出差应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借款。

3.借款期起3个工作日内，进行报销程序或说明未报销事由（出差除外）二.应付款项支付的规定: 4.经办人或公司相关部门,支付合同约定款项及公司挂帐款项,在应付款前3个工作日，提前填写“付款通知单”写明事由。经办人与部门负责人签署意见,报财务部核实,经分管财务副总签字同意后,报呈总经理签字确认支付。所支付款项的方式为转账支票，银行汇票或银行电汇。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

5.对未签定相关合同或呈报采购申请表至财务部备案的,未付款而产生的物品到达公司本部,或产生的其它应支付的相关费用的。视情况财务部拒付相关款项。由与产生的不良后果由经办人及部门负责人承担。三．发票及收据的规定：

6.员工对外支付款项应向收款方索要发票及收据，必须为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等。对已取得发票未付款，待实付款时，应所要收款单位收据。上述发票及收据均应有加盖收款单位的公章或财务专章。四.报销与付款程序:

7.到财务部领取“费用报销单” 或“付款通知单”，并写明事项。填写“ 采购申请单”应详细标注供应商信息，费用款项单位价值及总额，日期等内容，附粘贴相关原始单据（为税务机关及财政部门出具的增值税发票，增值税普通发票，行政性收费收据等）经办人签字后，经部门经理审签，报公司财务制单及分管财务副总签字审核后，并送交总经理批准后，方可到财务报销或支付。财务部根据报销及付款内容决定付款方式，所支付款项的方式原则为转账支票，银行汇票或银行电汇。

8.员工出差返回后或付款3个工作日内报帐，未按规定时间也无特殊理由的报销，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。真诚，铸就信赖；专业，追求卓越

9.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

10.财务部有权对不实的出差费用或付款，向员工出差居住地酒店或收款单位直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

11.对公司定点消费延期付款的单位，经办人及相关部门应在每月28日前（每年2月份为26日前，每年12月份为31日前）将相关费用发票（包括相关原始单据）汇总报至财务部，在履行相关签字手续后，方可付款。

12.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。五．附则

13.对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。将追究经办人及分管领导责任。

以上各项个人借款支出，原则上前款不清，后款不借

未经财务部分管副总或总经理审核签字的，财务人员擅自付款的，将对财务人员处以一个月的工资罚款直至解除劳动合同。如支付给非公司人员及无业务关联单位的行为，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。分管领导将受到公司的相关处罚。

本制度由公司制定并负责解释。

2010/11/25