第一篇：项目审计需提供的资料清单
项目审核需提供的资料清单
1、工程招标文件（含招标图纸及招标清单）；
2、工程招标答疑、招标补充文件；
3、工程投标文件；
4、工程中标通知书；
5、工程施工合同；
6、图纸会审纪要；
7、工程结算书；
8、工程竣工验收单；
9、工程开、竣工报告；
10、经建设单位确认的竣工图纸；
11、设计变更单；
12、地基验槽记录；
13、隐蔽工程验收记录；
14、现场签证单；
15、相关会议纪要及洽商记录；
第二篇：基本建设项目审计需提供资料清单
基本建设项目审计需提供资料清单
1、工程概况或简介；
2、项目建议书及批复；
3、预算申报书、项目可行性研究报告及批复；
4、初步设计概算及批复文件；
5、工程开工许可证、建设规划许可证、建设项目规划意见书等相关文件；
6、各投资计划及预算文件；
7、建设资金收、拨款清单；
8、招标文件；
9、投标书文件；
10、项目全部合同台账；
11、施工合同、软硬件采购和服务类合同或协议、清单、发票及出入库资料；
12、工程结算书及相关资料；
13、省级单位上报项目决算情况或相关资料；
14、项目建设期间的财务账簿，包括总账、明细账、日记账；
15、项目建设期间的会计凭证；
16、银行对账单及银行存款余额调节表；
17、固定资产设备和软件清单（中央统采设备下拨省级交接清单）；
18、债权、债务清单（主要是针对欠付施工单位或供货单位的工程款或费用）；
19、历次审计、核查、稽查及整改情况； 20、初步竣工验收报告和工程竣工验收单；
21、工程建设管理过程中的授权文件、会议纪要、建立的管理制度等；
22、审计需要的其他资料。
第三篇：经济责任审计需提供资料清单重点
提供资料清单
一、企业基本资料原件及复印件 1.×××同志的任职文件、离任文件;2.企业各项规章制度;3.企业简介、营业执照等有关证照复印件;4.企业有关经营资质证书;5.物价部门审核的收费批文;6.国有资产产权登记证;7.有关合并、划转或重组的上级文件;8.××××会计报表审计报告;9.××××所得税汇算清缴报告;10.××××年××月以来有关重大决策的会议纪要或决议。
二、××××年××月-××××年××月的财务会计资料 1.财务会计报告(含会计报表、附注、财务说明书;2.会计帐簿、会计凭证;3.会计政策说明;4.银行对账单;5.固定资产、存货盘点记录。
三、××××年××月-××××年××月期间税务资料
1.各期纳税申报报表;2.与税务机关的来往文件,包括:减免税申请及批复,税务审查决定书等。
四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件 1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书;2.其他有关资产权属的证明文件。
五、被投资企业的资料 1.对外投资合同文件;2.被投资企业资料,包括:公司章程、营业执照、验资报告,××××404 年审计报告或会计报表,董事会会议记录或决议。
六、××××年以来以下重要合同文件 1.重大购建资产合同;2.全部担保合同文件;3.重要业务合同(含购、销、服务等;4.场地租赁合同;5.其他重要合作协议、挂靠协议;
七、其他有关资料。包括 1.资产清查盘点表,资产处理报告;2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止执行书等;
3.在职人员花名册。审计监督审计监督 405 广州市城市建设投资集团企业制度汇编(基本制度
第四篇：企业会计报表审计需提供资料清单
企业会计报表审计需提供资料清单
1.公司营业执照、行业特许经营证
2.外商投资企业批准证书——外资企业提供
3.高新企业、软件企业、进出口企业批准证书
4.公司章程
5.股权变动证明
6.重要的经济合同、协议
7.最近一期验资报告
8.上期审计报告
9.未审会计报表
10.外汇登记证——有外汇业务或外资企业提供
11.税务登记证（国、地税）
12.期末银行对账单及余额调节表
13.期末存货盘点表
14.固定资产清单及折旧计算表
15.固定资产所有权凭证（房产证、车辆行驶证等）
16.借款合同、抵押担保合同及贷款证
17.各种税种纳税申报表
18.税收优惠政策批文
19.税务检查决定书
20.各明细账簿、总账
21.会计凭证
22.其他需要的资料
第五篇：任期经济责任审计需提供资料清单
北 京 理 工 大 学 审 计 室
处级干部任期经济责任审计需提供资料清单
一、院（处）长任期经济责任审计述职报告；
二、被审单位承诺书；
三、填报《任期内经费卡统计表》（表一）；
四、填报《任期内收费项目情况统计表》（表二）；
五、“211工程”、“985工程”和其他重大专项的立项报告、验收报告及任务完成情况总结报告；
六、本单位制订的财务管理文件；
七、单位取得的资金使用重大成果证明材料；
注：1．由于审计软件要与财务处财务软件进行数据转换，为确保数据一次全部转换，请务必准确、完整填报全部经费卡号；
2．上述一至四同时要求提供电子版，五、六、七提供原件或复印件，原件在审计结束后退回；
3．审计期间联系人名单、电话。
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