第一篇：供应链采购管理实验报告
实验名称：供应链采购管理 实验目的：
建立采购管理流程，规范采购过程，采购管理中我们主要要做的有请购单、订单、到货单、入库、发票，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
实验过程：采购申请单---采购订单---收料通知---采购入库单---采购发票---应付款管理
采购管理流程图
1、打开供应链采购管理流程图----点击双击采购申请单进入-----点击新增----填写采购申请单物料信息----保存审核
采购申请单
2、双击采购管理流程图的采购订单----点击确定进入----点击新增---填写采购订单的物料信息---保存审核
采购订单
3、双击采购管理流程图的收料通知----点击确定进入----点击新增---填写收料通知的物料信息---保存审核
收料通知
4、双击采购管理流程图的外购入库单----点击确定进入----点击新增---填写外购入库单的物料信息---保存审核
采购入库单
5、双击采购管理流程图的采购发票----点击确定进入----点击新增---填写采购发票的物料信息---保存审核
采购发票
第二篇：ERP 应收款管理系统 实验报告
《ERP》实验报告(四)
专业班级 学号 姓名
实验时间 课时数： 八
实验名称： 应收款管理系统一、实验目的
系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求
要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程
●实验一 应收款管理系统初始化
1、设置系统参数
（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。
（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。
2、设置存货分类
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。
3、设计计量单位
（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备
（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间
（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别
（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置
（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
11、设置开户银行
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。
12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单
（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。
（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。
（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。
13、应收款系统与总账系统对账
（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。
● 实验二 单据处理
1、填制第1笔业务的销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。
（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。
（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。
2、填制第3笔业务的应收单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。
（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。
（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。
3、修改销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。
4、删除销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
5、审核应收单据
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。
（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。
7、填制收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。
8、修改收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。
9、删除收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
10、审核收款单
（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。
11、核销收款单
（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。
（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。
12、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。
（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。
● 实验三 票据管理
1、增加结算方式
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。
2、填制商业承兑汇票
（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
3、商业商业承兑汇票贴现
（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。
4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。
（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。
5、审核收款单
（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。
（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。
（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。
●实验四 转账材料
1、将应收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。
（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。
2、将预收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。
（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。
3、填制红字应收单并制单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。
（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。
（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。
4、红票对冲
（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。
（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。
5、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。
● 实验五 坏账处理、其他处理与查询
1、发生坏账
（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。
（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。
（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单
（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。
3．坏账收回
（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。
（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。
4．查询1月份填制的所有销售专用发票
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。
5．查询1月份所有的收款单
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。
6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。
（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。
（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。
（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。
8、查询业务总账
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。
（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。
9、查询科目余额表
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。
（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。
10、取消转账操作
（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。
11、制单
（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。
（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。
（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。
（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。
12、结账
（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。
（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。
四、实验总结
1、实验中出现的问题及解决方法
●实验一：应收款管理系统初始化（1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。
（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。
（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。
●实验二：单据处理
（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。
（2）有银行存款时为付款凭证。
● 实验三：票据管理
（1）会忘记修改“日记格式”。
（2）在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。
● 实验四：转账处理
（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。
（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
● 实验五:坏账处理、其他处理与查询
（1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。
2、实验心得
通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。
第三篇：ERP__应收款管理系统_实验报告
《ERP》实验报告(四)
专业班级 学号 姓名
实验时间 课时数：
实验名称： 应收款管理系统一、实验目的
系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求
要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程
●实验一 应收款管理系统初始化
1、设置系统参数
（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。
2、设置存货分类
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加，将实验资料录倒存货分类情况。
3、设计计量单位
（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备
（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间
（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别
（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置
（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
11、设置开户银行
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。
12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单
（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。
（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。
（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。
13、应收款系统与总账系统对账
（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。
● 实验二 单据处理
1、填制第1笔业务的销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。
（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。
（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。
2、填制第3笔业务的应收单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。
（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。
（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。
3、修改销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。
4、删除销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
5、审核应收单据
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。
（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。
7、填制收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。
8、修改收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。
9、删除收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
10、审核收款单
（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。
11、核销收款单
（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。
（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。
12、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。
（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。
● 实验三 票据管理
1、增加结算方式
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。
2、填制商业承兑汇票
（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
3、商业商业承兑汇票贴现
（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤条件选择”，进入“票据管理”。（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。
4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。
（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。
5、审核收款单
（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。
（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。
（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。
●实验四 转账材料
1、将应收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。
（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。
2、将预收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。
（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。
3、填制红字应收单并制单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。
（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。
（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。
4、红票对冲
（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。
（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。
5、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。
● 实验五 坏账处理、其他处理与查询
1、发生坏账
（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。
（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。
（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单
（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。
3．坏账收回
（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。
（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。
4．查询1月份填制的所有销售专用发票
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。
5．查询1月份所有的收款单
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。
6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。
（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。
（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。
（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。
8、查询业务总账
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。
（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。
9、查询科目余额表
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。
（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。
10、取消转账操作
（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。
11、制单
（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。
（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。
（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。
（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。
12、结账
（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。
（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。
四、实验总结
1、实验中出现的问题及解决方法
（1）如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。
（2）如果当年已经计提过的坏账准备，则坏账处理方式不能修改，只能下一修改。（3）在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求应该重新进行选择。
（4）要在基本科目设置中所设置的应收科目“1122应收账款”，预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中设置其辅助项核算内容为“客户往来”，并且受其索控的系统为“应收系统”,否则在这里不能被选中。（5）针对应收款项的处理方式：
贴现：借：银行存款 结算： 借：银行存款
财务费用 贷：应收票据
贷：应收票据
期末针对“应收账款”的坏账处理：
计提坏账准备： 实际发生坏账：
借：资产减值损失 借：坏账准备
贷：坏账准备 贷：应收账款
（6）设置坏账准备的时候要把坏账准备的对方科目“660206”改为“6701”
（7）如果在系统选项中默认坏账处理方式为直接转销，则不能进行坏账准备设置。（8）删除一个级别之后，该级别后的各级比例会自动调整。（9）银行账号必须为12位。
（10）如果不设置开户银行，在填制销售发票是不能保存。（11）销售产品用专用销售发票，运费用应收单。
（12）销售发票被修改后必须保存，保存的销售发票在审核后才能制单。（13）在制单的时候，不能单机全选，要自己判断选择正确的凭证。（14）票据结算后，不能再进行与其他票据相关的处理。（15）每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。（16)本次坏账发生金额只能小于等于单据金额。
（17）在执行了月末结账后，该月不能再进行任何处理。
通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。
第四篇：ERP实验报告 匡丹丹 209110212(采购管理)
南 京 工 程 学 院
企业资源规划（ERP）
课程实验报告
作
者： 匡丹丹
学
号： 209110212
系
部： 经济与管理学院 专
业： 市场营销
指导者： 金卫健
2014 年 12 月 南 京
采购管理
一、实验一：采购系统初始化
（一）主要内容：
分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数；
修改具有“受托代销”要求的存货档案；
分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供应链各个模块启用期间的期初余额；
对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账； 备份666帐套的期初数据；
（二）本人工作
1.首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置。如采购管理设置：
2.期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入；库存管理系统期初数据录入；存货核算系统期初数据录入。如图：库存管理系统期初数据录入
3.期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。如图：采购管理系统期初记账
4.进行帐套备份。
二、实验二：普通采购业务
（一）（一）主要内容：设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号” 按要求进行单据设计；
录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认；
录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号； 进行采购结算；
支付采购款项或确认应付账款； 在总账系统查看有关凭证； 帐套备份。
（二）本人工作
1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号” 如图：
2.单据设计
3.第1笔业务的处理
4.第2笔业务的处理：从采购订单出增加请购单，打开“过滤条件选择”对话框。单击“过滤”，打开“拷贝并执行”窗口。
单击确定，生成采购订单：
5.第3笔业务：包括 1）生成采购到货单 2）生成采购入库单 3）填制采购发票 如图：
4）采购结算
5）采购成本核算： 并生成凭证
6）财务部门 确认应付账款
6.第4笔业务的完成 7.第5笔业务的完成 8.第6笔业务的完成 9.第7笔业务的完成
三、实验三：普通采购业务
（二）（一）主要内容：
录入或生成采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认 录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号 进行采购结算
支付采购款项或确认应付账款，可以立即制单，也可以月末合并制单
（二）我的作业
1.第1笔业务：1）采购发票与采购结算
2）暂估处理
3)生成“红字回冲单”
4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证 5）现付单据审核与制单
2.第2笔业务的处理
本笔业务需要录入采购入库单、采购发票、运费发票并进行手工结算。1）采购入库单的录入
2）采购发票的录入 3）运费发票的录入
4）手工结算 ①手工结算选单
②手工结算选票
③结算完成
3.第3笔业务的录入
（5）费用的分摊
三、采购管理的心得体会
经过第一章的训练，现在很多地方都比较的细心，有了一些经验，我觉得现在的我做起来已经是得心应手。
但是在做帐套的过程中难免还是有些错误和不足之处，然后去问老师，在老师的精心指导下，顺利的完成了很多的操作。对ERP的采购管理的账务处理方面有了一定的运用能力。在学习的过程中，我还了解到ERP的核心能力在整合企业使用ERP 使交易和数据管理都上轨道，帮助企业提高运行速度，降低信息处理成本，提升竞争力。ERP项目能够帮助规范和强化企业的执行能力，使企业充分的利用现有资源提高工作效率。
第五篇：招标采购系统实验报告
招标采购系统实验报告
阐述一下招标采购系统：招标采购平台可以让实验用户系统的掌握如何成功采购的策略，以及管理供应商的方法，制定采购计划和预算、采购招标、采购认证、降低采购成本，采购审核，供应商开发，控制及管理等方面的知识。
政府部门负责供应商审核、采购商审核、招标项目审核、生成标书文件、投标申请审核、标书付款确认、邀请评标专家、确定中标单位；采购单位负责建立采购项目、设定评分细则、提交政府审核；供应商负责申请参与投标，购买标书，提交投标文件、履约付款；评标专家负责评标，提交评标结果。
此系统项目繁多，杂乱，但是很详细的把整个招标采购过程显示出来。同时，我们可以了解到，要想完成一招标项目，必须要有三家竞标企业以上，才能生成招标文件；有必须邀请有三位以上的专业评标专家才能够顺利进行评标，才可以让政府后台部门继续发布预定中标企业，和确定中标企业。
但是，虽然表面功夫做足了，从我们实际出发，如今不少非法企业与某些政府部门的贪心之徒联合起来搞一个假的招标采购事项。虽然有众多的项目和流程，但是还是不能限制他们的内幕交易。因为，这个招标采购系统有个弊端，那就是招标事项完成后，我们无从知道中标的企业是否能够按照中标前，标书所签订的协议进行完成中标的项目。以及，我们群众无法监督整个招标采购流程的真实性和实效性。所以说，对政府部门办公的有力监督是非常必要的。
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